000159_2001_国际实业_国际实业2001年年度报告_2002-04-04.pdf

1 新疆国际实业股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 一公司简介 一公司法定中英文名称及缩写 1 中文名称新疆国际实业股份有限公司 2 英文名称X I N J I A N G I N T E R N A T I O N A L I N D U S T R Y C O.L T D.3 英文名称缩写X I I C 二公司法定代表人吴敏其 三公司董事会秘书何春燕 1 联系地址乌鲁木齐市团结路 4 5 号国际大厦 2 联系电话0 9 9 1 2 8 8 5 9 5 1 3 传 真0 9 9 1 2 8 6 1 5 7 9 2 8 6 2 5 2 8 四公司注册地址办公地址邮政编码电子信箱 1 注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 2 邮政编码8 3 0 0 1 1 3 办公地址乌鲁木齐市团结路 4 5 号国际大厦 4 邮政编码8 3 0 0 0 1 5 公司电子信箱z q b 0 0 1 5 9 m a i l.x j.c n i n f o.n e t 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任天津五洲联合合伙会计师事务所新疆分所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 董事扎克汗张新郭新荣鲁新民未能出席第一届十三次董事会书面授权吴敏其董事代为表决热合曼董事缺席会议特此说明 2 五公司选定的信息披露报纸名称登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址公司年度报告备置地点 1 信息披露报纸中国证券报证券时报新疆经济报 2 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 3 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所股票简称和股票代码 1 上市交易所深圳证券交易所 2 股票简称国际实业 3 股票代码0 0 0 1 5 9 七公司的其他有关资料 1 公司首次注册日期1 9 9 9 年 3 月 2 8 日 2 公司注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 3 公司变更注册日期2 0 0 0 年 9 月 1 3 日 4 公司注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 5 企业法人营业执照注册号5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 7 6 税务登记号码6 5 0 1 0 4 7 1 2 9 6 6 8 1 5 7 公司聘请的会计师事务所名称五洲联合会计师事务所 地址解放北路 3 0 号 电话0 9 9 1 2 8 1 7 6 6 8 邮编8 3 0 0 0 2 二会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要财务数据和指标单位人民币元 利润总额 1 6,6 4 2,2 1 2.6 8 净利润 2 4,9 0 8,4 8 2.6 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 5,7 9 0,3 0 7.0 4 主营业务利润 7 7,6 3 7,7 5 9.0 9 其他业务利润-2,1 6 8,1 4 4.4 7 3 营业利润 7,8 3 8,2 0 6.0 1 投资收益 1,0 0 2,5 9 0.4 3 补贴收入 2,7 2 9,7 1 0.2 8 营业外收支净额 5,0 7 1,7 0 5.9 6 经营活动产生的现金流量净额 3 5,6 0 7,4 0 1.3 0 现金及现金等价物净增加额-4 9,8 8 1,8 7 7.1 9 说明扣除的非经营性损益项目和涉及金额的说明 1 营业外收支净额5,0 7 1,7 0 5.9 6元其中申购新股冻结资金利息 5,9 2 6,8 0 2.4 8 元 2 2 0 0 1 年度本公司委托理财收益 6 0 0,0 0 0 元 3向新疆对外经济贸易 集团 有限责任公司收取资金占用费 3,4 4 6,4 6 9.6 3元 二近三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 3 1 0,0 1 0,2 1 5.1 1 3 4 9,9 9 4,0 7 2.4 8 3 4 9,9 9 4,0 7 2.4 8 4 0 2,2 1 6,1 8 7.2 8 4 0 2,2 1 6,1 8 7.2 8 净利润 2 4,9 0 8,4 8 2.6 3 2 5,7 3 5,9 5 8.0 2 2 4,4 1 6,6 1 2.8 4 2 5,6 4 3,3 0 9.0 7 2 1,2 3 1,6 1 9.3 9 总资产 1,5 0 6,0 8 9,8 5 4.7 4 8 9 3,3 0 3,7 7 3.9 2 8 8 7,1 3 2,1 3 3.7 6 6 5 0,3 0 8,1 2 2.9 8 6 4 5,8 9 6,4 3 3.3 0 股东权益不含少数股东权益 5 8 4,7 3 1,9 7 0.9 4 5 6 5,5 5 3,8 4 7.2 8 5 5 9,8 2 2,8 1 2.4 2 1 4 1,3 9 8,0 1 3.0 7 1 3 6,9 8 6,3 2 3.3 9 加权平均每股收益 0.1 4 5 0 0.1 9 1 3 0.2 0 4 7 0.2 5 1 9 0.2 0 8 6 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.0 9 1 9 0.1 0 5 7 0.1 1 6 4 0.2 5 1 9 0.2 0 8 6 每股净资产 3.4 0 3 7 3.2 9 2 1 3.2 5 8 7 1.3 8 9 1 1.3 4 5 7 调整后的每股净资产 3.3 1 3 4 3.2 7 9 3 3.2 1 2 4 1.0 7 2 6 1.0 2 9 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0 7 3 -0.7 7 5 4 -0.7 7 5 4 -0.6 1 7 1 -0.6 1 7 1 净资产收益率%(摊薄)4.2 6 4.5 5 4.3 6 1 8.1 5 1 5.5 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.7 8 8.3 1 1 4.2 4 说明以上主要财务指标均按上市公司年度报告指定公式运算 4 三利润表附表 净资产收益率%每股收益元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 3.2 4 1 3.5 3 0.4 5 1 9 0.4 5 1 9 营业利润 1.3 4 1.3 7 0.0 4 5 6 0.0 4 5 6 净利润 4.2 5 4.3 4 0.1 4 5 0 0.1 4 5 0 扣除非经常性损益后的净利润 2.7 0 2.7 8 0.0 9 1 9 0.0 9 1 9 (四)报告期内公司股东权益变动情况表单位元人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1 7 1,7 9 2,3 0 0.0 0 1 7 1,7 9 2,3 0 0.0 0 资本公积 3 6 6,2 1 6,9 5 8.6 8 6 7 5.8 9 3 6 6,2 1 7,6 3 4.5 7 盈余公积 7,1 1 0,9 9 7.0 0 5,4 6 7,8 1 5.6 8 1 2,5 7 8,8 1 2.6 8 其中公益金 3,5 5 5,4 9 8.5 0 2,7 3 3,9 0 7.8 4 6,2 8 9,4 0 6.3 4 未分配利润 1 4,7 0 2,5 5 6.7 4 2 4,9 0 8,4 8 2.6 3 5,4 6 7,8 1 5.6 8 3 4,1 4 3,2 2 3.6 9 股东权益合计 5 5 9,8 2 2,8 1 2.4 2 3 0,3 7 6,9 7 4.2 0 5,4 6 7,8 1 5.6 8 5 8 4,7 3 1,9 7 0.9 4 股东权益变动原因 1 资本公积增加是因为报告期内债权人豁免债务所致 2 盈余公积是因为报告期内按比例提取法定公积金和法定公益金增加所致 3 未分配利润增加是因为公司利润未分配留存所致 三股本变动及股东情况(一)股份变动情况 1公司股份变化情况表单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 1 0 1 7 9.2 3 9 4 7 9.2 3 7 0 0 1 0 1 7 9.2 3 9 4 7 9.2 3 7 0 0 5 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 其他 已上市流通股份合计 1 0 1 7 9.2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 7 9.2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 三股份总数 1 7 1,7 9 2,3 0 0 1 7 1,7 9 2,3 0 0 二股票发行与上市情况 经中国证券监督委员会批准本公司于 2 0 0 0 年 9 月 1 日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 7 0 0 0 万股 每股发行价格 5.8 8元2 0 0 0 年 9 月 2 6 日公司 7 0 0 0 万 A 股在深圳证券交易所挂牌上市交易 三股东情况介绍 1 报告期末股东总数为 4 5 8 8 0 户 2 报告期末公司前十大股东的持股情况 股东名称 期末持股数 占总股本%(1)新疆对外经济贸易集团 9 1,7 9 2,3 0 0 5 3.4 3 有限责任公司 (2)新疆特变电工股份 3,5 0 0,0 0 0 2.0 4 有限公司 (3)新疆新啤(集团)3,0 0 0,0 0 0 1.7 5 有限责任公司 (4)和硕县佳丰果菜种植 2,0 0 0,0 0 0 1.1 6 有限责任公司 (5)新疆金邦钢铁有限公司 1,5 0 0,0 0 0 0.8 7 (6)贾玉兰 5 4 8,3 0 0 0.3 2 (7)彭经全 5 2 2,6 9 7 0.3 0 (8)吴洪波 4 7 4,4 3 8 0.2 7 (9)曹钟文 3 9 5,2 0 0 0.2 3 (1 0)周懋桦 3 9 0,8 2 0 0.2 2 6 说明 1前十大股东中第一至第五名为公司发起人股东其中第一名第三名为发起人国有法人股股东第二名第四名第五名为发起人法人股股东其余股东为持有本公司上市流通股的股东 2公司前十名股东不存在关联关系 3持股 5%以上股份的股东报告期内股份无增减变化 3 控股股东情况介绍 报告期内本公司控股股东未变更为新疆对外经济贸易集团有限责任公司注册资本1 1 9 0 5万元人民币法定代表人扎克汗经营范围进出口贸易对外经济技术合作该公司持有本公司股份 9 1 7 9.2 3万股占总股本的 5 3.4 3其中 4 4 4 0.8 9万股因三起借款纠纷案被司法冻结占其持有本公司股份的4 8.3 8占本公司总股本的 2 5.8 5本公司已分别于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 2 日 2 0 0 2年 1 月 3 0 日公告了三起冻结事项 四董事监事高级管理人员情况 一现任董事监事高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 吴敏其 董事长代总经理 男 4 5 岁 0 0 热合曼 副董事长 男 5 5 岁 0 0 扎克汗 董事 男 4 9 岁 0 0 郭新荣 董事 男 4 0 岁 0 0 张 新 董事 男 3 9 岁 0 0 陈昌龙 董事 男 4 4 岁 0 0 姚学存 董事 男 4 8 岁 0 0 鲁新民 董事 男 3 9 岁 0 0 孙景波 监事 男 4 2 岁 0 0 杨建业 监事 男 3 8 岁 0 0 尤智才 监事 男 4 7 岁 0 0 赵金元 监事 男 5 1 岁 0 0 梁 军 监事 男 4 2 岁 0 0 张柏林 副总经理 男 4 7 岁 0 0 7 陈 俊 副总经理 男 4 4 岁 0 0 齐国辉 副总经理 男 3 2 岁 0 0 何春燕 董事会秘书 女 4 0 岁 0 0 注唐朝金公司原董事总经理葛小英公司原董事总会计师潘胜利公司原董事公司 2 0 0 1年 1 2月 1 2日召开的一届董事会第十一次会议决议暂停唐朝金葛小英总经理总会计师职务公司 2 月 5 日召开的一届董事会第十二次会议决议免去上述三人的董事职务及其它相关职务 董事监事在股东单位的任职情况 吴敏其 新疆对外经济贸易集团公司 党委书记 扎克汗 新疆对外经济贸易集团公司 董事长 陈昌龙 新疆啤酒集团有限责任公司 董事长 张 新 新疆特变电工股份有限责任公司 董事长 姚学存 新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 总经理 鲁新民 新疆金邦钢铁有限公司 董事长总经理 杨建业 新疆啤酒集团有限责任公司 总会计师 尤智才 新疆特变电工股份有限责任公司 总会计师 二年度报酬情况 报告期内 本公司仍执行国有企业薪酬制度 高管人员的报酬总额为 2 3 5,6 0 9元年度报酬在 3-4 万元之间为 2 人2-3 万元之间为 6 人2 万元以下为 3 人扎克汗张新陈昌龙姚学存鲁新民孙景波尤智才杨建业赵金元梁军不在本公司领取报酬本公司副总经理齐国辉在新疆国际置地房地产开发有限责任公司领薪 (三)报告期内董事监事高级管理人员离任及聘任情况 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日召开的年度第二次临时股东大会决定朱立田先生不再担任本公司董事选举吴敏其先生担任本公司董事2 0 0 1 年 3 月 3 0 日召开的一届八次董事会选举吴敏其先生担任本公司董事长本公司己于 2 0 0 0年年度报告中陈述了这一事项该次会议同时审议通过单奇先生辞去董事职务补选陈昌龙同志为公司董事 8 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日公司召开了一届董事会第九次会议审议通过了关于调整部分高管人员的议案同意潘胜利先生辞去公司常务副总经理职务同意郭新荣先生辞去公司总会计师职务同意葛小英女士辞去公司副总经理职务同意王伟江先生辞去公司副总经理职务同意李光锋先生辞去公司总经济师职务同意王芹忠先生辞去公司董事会秘书职务聘任张柏林先生为公司副总经理聘任齐国辉先生陈俊先生为公司副总经理聘任葛小英女士为公司总会计师聘任张跃奇先生为公司董事会秘书 2 0 0 1年 1 0月 2 6日公司召开了一届董事会第十次会议审议通过了关于改聘公司董事会秘书的议案张跃奇先生因个人原因未来公司报到同意改聘何春燕女士为公司董事会秘书 四本公司员工情况 本公司现有员工 2 0 5人其中研究生 5人大学以上学历有 5 9人大专文化程度 9 6人中专文化程度 1 8人大专以上文化程度者占职工总人数的7 8.0 4%目前退休人员 8 人(其中内退 6 人)五公司治理结构 一 公司治理情况 公司自上市以来按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司 三会 运作报告期内公司在机构制度人员等方面均有很大的完善与改进 关于公司治理方面的情况简介如下 1 建立健全法人治理结构 公司已建立起以股东大会为权力机构董事会为决策机构经理层为执行机构监事会为监督机构的一套法人治理结构董事会在股东大会的授权范围内决策经营班子在董事会的授权范围内行使经营权 2 与控股股东的 五分开情况 9 人员公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度建立了独立的劳动人事职能部门不存在与控制股东混合经营的情况 机构公司机构设置独立完整法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营与行政管理完全独立于控股股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构 业务公司拥有独立的采购销售和生产系统主要原材料和产品的采购生产销售均通过自身系统完成本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力 资产公司与控制股东产权关系明确拥有独立的生产采购和销售系统本公司在控股股东的积极配合下己收回控股东对本公司的 1 0 0 0 0 万元欠款控股股东的欠款余额本公司已如实披露 财务公司设有独立的财务会计部门建立独立的会计核算和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策公司拥有独立的银行账户依法独立纳税 3 独立董事的情况报告期内尚未引入独立董事 4 公司对高管人员的激励与约束措施 报告期内公司对于做出突出贡献的高管人员实行年终一次性奖励奖励金额为年人均工资的五倍 在对高管人员约束方面公司实行事中监督与事后审查相结合的办法分别在每一季度末和年末对高管人员进行考核对于没有完成计划任务和有工作过失的高管人员视情节给予相应的处罚 二 公司的制度建设情况 为规范法人运作公司依据公司法证券法及其它相关法规在原有制度的基础上订立了建立独立董事制度的暂行办法公司外派董事办公室工作条例 为规范资金运作公司制订了募集资金使用管理办法公司对外担保风险控制制度 为规范信息披露公司制订了信息内部管理与对外披露制度 10 目前为改善公司的制度化管理公司正在根据上市公司治理准则等有关规章修改公司章程及股东大会董事会的议事规则并正着手制订公司治理纲要总经理工作细则 (三)信息披露的情况 本着如实披露的原则公司按照法律法规及有关政策的规定建立并切实严格执行信息披露制度真实准确完整及时披露有关信息未有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏公司己建立了完善的档案管理制度将备查文件置于公告中指定地点随时供投资者查阅 六股东大会简介 一报告期内公司股东大会的通知召集召开决议及信息披露的情况 报告期内公司共召开四次股东大会其中年度股东大会一次临时股东大会三次各次股东大会的名称通知召集召开决议及信息披露情况如下 1 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 根据一届七次董事会决议公司董事会于 2 0 0 1 年 1 月 9 日发出召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会的通知并于 2月 1 2日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人代表股份 9 8 2 9.2 3 万股占公司总股本的 5 7.2 2大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1审议通过了关于转让公司持有的新疆凯泽番茄制品有限责任公司6 5.7 6 股权的议案 2审议通过了关于收购兼并库车联营麻黄素厂的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于2 0 0 1 年2 月1 3 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 2 2 0 0 1 年第二次临时股东大会 根据一届董事会第一次临时会议决议公司董事会于 2 0 0 1 年 2 月 1 3 日发出召开 2 0 0 1 年第二次临时股东大会的通知并于 3 月 1 6 日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人代表股份 9 8 7 9.2 3 万股占公司总股本的 5 7.5 111 大会审议并以记名投票方式通过以下决议 审议通过了关于更换董事的方案朱立田先生不再担任公司董事选举吴敏其先生担任公司董事 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于2 0 0 1 年3 月1 7 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 3 2 0 0 0 年度股东大会 根据一届八次董事会公司董事会于 2 0 0 1年 4 月 3 0日发出召开 2 0 0 0年年度股东大会的通知并于 5 月 3 0 日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 3人代表股份 9 8 2 9.2 3 万股占公司总股本的 5 7.2 2大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1 审议通过了2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 审议通过了2 0 0 0 年度监事会工作报告 3 审议通过了2 0 0 0 年度财务决算报告 4 审议通过了国际实业 2 0 0 0 年度利润分配预案决定不分配不转增 5 审议通过了关于更换公司董事的议案同意单奇先生不再担任本公司董事选举陈昌龙先生作为本公司董事 6 审议通过了关于授权董事会单项对外投资权限资产抵押对外担保权限的议案 7 审议通过了关于续聘五洲联合会计师事务所为公司常年审计机构的议案 8 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案 9 审议通过了关于投资设立新疆国际紫光贸易有限责任公司的议案 1 0 审议通过了关于与新疆中基实业股份有限公司提供对等贷款担保的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书公司 2 0 0 0年年度股东大会的决议于 2 0 0 1年 5月 3 1日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 4 2 0 0 1 年第三次临时股东大会 12 根据一届董事会第三次临时会议决议公司董事会于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日发出召开 2 0 0 1年第三次临时股东大会的通知并于 1 0月 3 1日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人 代表股份 9 9 7 9.2 3 万股 占公司总股本的 5 8.0 9大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1 审议通过了关于改变麻黄草种植基地项目投资方式的议案 2 审议通过了关于兼并乌鲁木齐市天山食品厂等市属企业的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 二选举更换公司董事监事的情况 报告期内公司二次董事变更涉及四人详情请见第四部分 董事监事高级管理人员情况 七董事会报告 一公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务是麻黄素制品及其衍生产品的研制 开发 生产加工和销售房地产开发营销物业管理进出口贸易报告期内公司实现主营业务收入 3 1 0,0 1 0,2 1 5.1 1 元主营业务利润 7 7,6 3 7,7 5 9.0 9 元 主营业务收入和主营业务利润的构成情况 业务名称 主营业务收入元 主营业务利润元 麻黄素制品销售 9 1,5 5 2,8 9 6.9 0 2 9,4 3 0,1 6 1.9 9 房地产经营 8 8,1 2 5,2 0 9.8 8 4 1,9 0 1,0 0 6.7 8 进出口贸易 1 1 8,0 5 7,8 9 9.3 1 6,3 0 1,9 2 0.0 3 蕃茄酱销售 8,3 2 4,6 3 8.4 5 -1,8 4 7,5 7 6.8 5 其它 3,9 4 9,5 7 0.5 7 1,8 5 2,2 7 4.1 4 2 报告期内公司按行业销售地区划分的主营业务收入和主营业务利润构13 成情况 行业 地区 主营业务收入 主营业务成本 麻黄素 欧美国家 91,552,896.90 61,657,923.36 房地产 乌鲁木齐地区 88,125,209.88 41,377,319.00 独联体国家 77,166,972.17 71,368,765.94 进出口贸易 新疆地区 40,890,927.14 40,216,265.16 番茄酱 欧美国家 8,324,638.45 10,081,783.04 其他国内贸易 新疆地区 3,949,570.57 1,213,675.21 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的经营业务介绍 2 0 0 1 年公司共生产麻黄素及其制品 4 1 9.6 7 吨实现销售 3 6 0.3 6 吨实现销售收入 9 1 5 5.2 9 万元人民币出口销售 3 4 8 吨创汇 9 1 2 万美元麻黄草人工种植方面本地育苗 1 6 3 0亩移栽大田 1 1 3 7 2 亩投资筹建基地四处建设面积2 8,2 0 0 亩 房地产开发与销售是公司的另一项重要的主营业务报告期内公司完成开发建筑面积 2 4.9万平方米竣工面积 5.1 8万平方米实现销售收入 8,8 1 2.5 2万元 4 公司主要供应商客户的情况 公司的麻黄素产业的原料主要来源于农民制品主要用于出口前五名客户销售额合计占公司销售总额的 9 2.9 4房地产开发业务前五名供应商的采购金额占年度采购总额的 1 8.2前五名客户的销售额占销售总额的 9.2 5 母公司经营情况及业绩 新疆国际实业股份有限公司母公司注册资本 1 7,1 7 9.2 3万元总资产8 5,9 8 8.3 5万元净资产 5 7,7 9 7.7 0万元公司主要从事麻黄素销售及进出口贸易2 0 0 1 年实现主营业务收入 1 8,8 5 6.5 9 万元实现净利润 2,0 2 2.3 5 万元 6 主要控股公司的经营情况及业绩 1 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 注册资本 2,9 7 9 万元 总资产 8 2,8 3 4.0 8 万元净资产 3,9 4 0.5 1 万元本公司拥有权益 9 0.6 3该公司主要从事房地产开发与销售2 0 0 1年该公司开发建筑面积 2 4.9万平方米竣工面积 5.1 8 万平方米实现主营业务收入 8,8 1 2.5 2 万元 2 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司注册资本 2,0 3 9.2 4 万元总资14 产 7,3 2 4.2 0 万元净资产 2,1 5 9.9 6 万元本公司拥有权益 9 3.1 7该公司主要从事麻黄素和麻黄浸膏粉的生产与销售2 0 0 1 年该公司报告期实现主营业务收入 2,4 6 9.4 0 万元实现净利润-4 3 4.4 6 万元 3 新疆库车联营麻黄素厂注册资本 6 9 5 万元总资产 9 7 8.7 5 万元净资产 3 8 8.7 1万元本公司拥有权益 9 6.4该公司主要从事麻黄素的生产与销售2 0 0 1年该公司实现实现主营业务收入 9 1 7.9 5万元实现净利润-1 0 3.2 5万元 4 新疆哈密戈泉药业有限责任公司注册资本 7 3 0 万元总资产 1,7 5 7.7万元净资产-6 0 2.9 5万元本公司拥有权益 9 5.8 9该公司主要从事麻黄素的生产与销售2 0 0 1年该公司实现主营业务收入 1,8 9 5.0 6万元实现净利润4 3.7 9 万元 5 新疆温泉药业有限责任公司注册资本 4 0 4.5万元总资产 1,2 0 9.5万元净资产 5 1 1.7 8 万元本公司拥有权益 9 8.8 9该公司主要从事麻黄素生产与销售2 0 0 1年该公司实现主营业务收入 9 3 2.9 1万元实现净利润-1 7.7万元 6 新疆国际实业林草发展有限责任公司注册资本 4,2 0 4万元总资产4,5 0 2.4 1 万元净资产 4,1 7 4.4 3 万元本公司拥有权益 9 9.9该公司成立于2 0 0 1 年 1 1 月 2 9 日主要从事本公司麻黄产业原料基地的建设原料提供引进及其它生态药草的种植 7 经营中出现的问题与困难 由于国家对野生麻黄草实施限采政策本公司麻黄素产业所需的主要原料的供应受到很大制约本公司人工种植的麻黄草尚未到开采期产品原料供应不足加之国际市场行情变化的影响导致利润下降 作为公司主营业务之一的进出口贸易业务因受旧体制的制约存在着权责不明机制不活应对市场行动迟缓等问题致使报告期内对外贸易额和主营业务利润均受到影响为更好地发挥进出口贸易在公司主营业务中的作用公司加大了贸易改制的力度由公司及原贸易公司的经理和业务骨干共同出资将几个贸易分公司改建成公司控股或参股公司从体制和机制上初步消除了制约因素 8 盈利预测完成的情况 15 本公司在招股说明书中对 2 0 0 1年净利润所作的预测数为 3 1,0 6 4,8 0 4.3 6元报告期实际完成 2 4,9 0 8,4 8 2.6 3 元完成盈利预测数的 8 0.1 8 二募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0 年 9 月 1 日起向社会公众首次公开发行人民币普通股 7,0 0 0 万股发行价格为每股 5.8 8元扣除发行费用及中介机构费用后合计募集资金3 9,8 3 7.9 5 万元于 2 0 0 0 年 9 月 1 1 日全部募集到位 1 进展情况 公司在招股说明书中承诺除补充流动资金外6,8 4 0 万元募集资金将投向麻黄素和番茄制品二大产业共计九个项目目前己按承诺完成项目资金投入的金额为 5,1 3 4.6 3 万元投向麻黄草种植项目 4,7 6 4.6 3 万元投资控股戈泉药业 3 7 0 万元 2 投资项目变更情况 由于市场发生了较大变化为了回避在行业竞争中公司所处的弱势格局给公司带来的不利影响经 2 0 0 1 年 1 月 9 日第一届董事会第七次会议和 2 0 0 1 年 2 月1 2 日第一次临时股东大会决定 公司将原计划投向番茄产业的资金转向市场前景和经济效益较好的麻黄素房地产等项目变更资金额涉及募集资金 1 3,8 6 4万元变更的募集资金涉及四个项目增资控股凯泽番茄制品有限责任公司 2 0 0 0万元 番茄小包装项目 4 9 2 0 万元 番茄锥形筒项目 4 7 1 0 万元 胡萝卜汁项目 2 2 3 4万元公告见 2 0 0 1 年 5 月 9 日的证券时报和中国证券报 3 获准变更募集资金的投向 经 2 0 0 1年 4月 2 4日召开的一届董事会第二次临时会议和 2 0 0 1年 5月 3 1日召开的 2 0 0 0年年度股东大会审议通过己被批准变更投向的募集资金将用于增资新疆国际置地房地产开发有限责任公司 1,8 0 0万元投资 南门国际城8,2 9 8.8 万元 投资参股 新疆芳香植物科技开发股份有限公司8 0 0 万元对五家麻黄素制品生产厂进行增资和收购2,4 0 0 万元 补充流动资金5 2 5.2 万元董事会和股东大会的决议公告分别刊登于 2 0 0 1年 4月 3 0 日和 2 0 0 1 年 6 月 1 日16 的证券时报中国证券报 4 尚未使用的资金情况 尚未使用的募集资金共计 1 4,1 7 1.9 3 万元含利息收入 1 6 5.5 6 万元剩余资金除麻黄草种植项目余额 2 0 0.3 7万元外涉及的项目有投资天正药业 6 3 0 6万元麻黄素制剂项目 4 5 0 0 万元控股托峰药业 3 0 0 0 万元公司正在进行投资项目论证并将尽快确定剩余募集资金的使用方案 注控股托峰药业项目己不具备实施条件本公司一届董事会第十二次审议了关于终止该项目的议案此议案将提交 2 0 0 1年年度股东大会审批公告刊于2 0 0 2 年 2 月 8 日中国证券报和证券时报 5 项目进度及收益情况 1 向新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资 1,8 0 0万元投资8,2 9 8.8万元增加的资本和投资主要用于国鑫苑国书苑国怡苑南门国际城等项目的开发建设配套资金国鑫苑国书苑国怡苑等项均己完成开发建设南门国际城项目一期工程己封顶以上项目的销售率在 6 1-9 2 之间 2 投资 8 0 0 万元发起设立 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 该公司己于 2 0 0 1 年底正式挂牌成立 3 向新疆和硕麻黄素制品有限责任公司增资 9 0 0 万元已完成技术改造投入使用并准备取得 G M P 认证 4 出资 8 1 0万元与新疆阿勒泰泰达生物制药有限责任公司合资组建新疆阿山制药有限责任公司投资到位但工商登记变更尚未完成 5 向新疆哈密戈泉药业有限责任公司增资 3 3 0万元在原募股资金投资3 7 0 万元的基础上再注入 3 3 0 万元资金共计 7 0 0 万元 6 投资 2 0 0万元与戴斌等自然人共同组建新疆库车麻黄素制品有限责任公司投资到位并完成工商登记变更 7 向新疆温泉麻黄素制品有限责任公司增资 2 0 0 万元投资到位 8 合计 7,3 6 5.2 万元用于补充公司流动资金 17 9 麻黄草种植项目己实施投资设立新疆国际实业林草种植有限责任公司该公司正加紧建设本公司的种植基地己平整土地 3 0,0 0 0 亩打机井 6 眼同时完成田间种植所需的一切基建工程 二其它投资情况 1 为加快房地产开发速度增加房产供应数量公司对乌鲁木齐市天山食品厂等四家企业进行承债式兼并取得 9.7 万平方米的土地使用权 2 为促进公司贸易改制的顺利进行公司与自然人出资组建了控股和参股贸易公司本公司己于 2 0 0 1 年第三季度报告中对此进行了详细披露 三公司财务状况 1 公司财务状况分析 项目 2 0 0 1 年元 2 0 0 0 年 元 较 2 0 0 0 年度增减 总资产 1,5 0 6,0 8 9,8 5 4.7 4 8 8 7,1 3 2,1 3 3.7 6 6 9.7 7%长期负债 1 5,9 0 7,2 8 1.3 8 1 4,3 1 9,6 4 7.9 6 1 1.0 9%股东权益 5 8 4,7 3 1,9 7 0.9 4 5 5 9,8 2 2,8 1 2.4 2 4.4 5%主营业务利润 7 7,6 3 7,7 5 9.0 9 8 0,1 0 9,2 9 6.7 3 -3.0 8%净利润 2 4,9 0 8,4 8 2.6 3 2 4,4 1 6,6 1 2.8 4 2.0 1%2 增减变化的主要原因 1 公司总资产增加系纳入合并报表范围增加及控股子公司-国际置地购置土地使资产增加所致 2 主营业务利润减少系公司调整产业结构原贸易分公司全面整改贸易结构调整导致进出口贸易较上年度减少所致 四宏观政策法规的变化对公司生产经营的影响 1 麻黄素产业政策的变化是导致 2 0 0 1 年上半年经营业绩下降的主要原因之一麻黄素生产的重要原材料是麻黄草公司生产所需麻黄草通过新疆维吾尔自治区草原监督管理站统一调配收购草原监督管理站根据公司的生产需要每年统筹安排本公司野生麻黄草收购计划随着国家西部大开发战略的实施国家保护西部生态环境的力度越来越大 2000 年 8 月 14 日农业部农牧发200013 号文 关18 于落实国务院禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草精神的通知对发菜甘草麻黄草等野生植物的开采采取了更加严格的限制开采政策公司麻黄素产品生产的主要原材料麻黄草发生严重短缺生产成本上升销售规模的扩大受到制约原材料供应短缺影响了公司 2 0 0 1 年中期的经营业绩 五公司对于天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的非标准无保留意见的审计报告的意见 1 关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司怀疑被诈骗的问题 1 基本情况 报告期末 本公司接控股子公司新疆国际置地房地产开发公司报告 该公司在经营中怀疑被诈骗涉及金额为 8000 万元本公司曾于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 1 日2 0 0 2 年 1 月 1 0 日发布公告 目前该案还在继续调查中 公司已计提了 4 0 0 万元的坏账准备 2 注册会计师对该事项的意见 贵公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2 0 0 1 年度发生8 0 0 0 万元资金怀疑被诈骗一事尚在司法侦查中由于受司法程序限制我们暂不能获取相关证据证实其被诈骗的真实情况 3 公司董事会和管理层的意见 公司董事会和管理层认为新疆国际置地房地产开发公司的 8 0 0 0 万元资金怀疑被诈骗一事确在司法侦察中公司目前尚无法获得确凿证据以证实资金损失程度公司在会计师事务所审计过程中己提供了所能提供的所有证据国际置地公司已对该项资金计提了坏帐准备 4 0 0 万元 4 该事项对公司的影响程度消除该事项及影响的可能性消除该事项及影响的具体措施有关部门正在对该事件立案调查目前尚无结果故本公19 司尚无法确认该事项对公司的影响程度亦无法估计消除该事项及影响的可能性目前尚不能采取具体措施 2 关于擅自投资卡拉斯丁针织有限责任公司的问题 1 基本情况 2000 年 5 月9 日召开的临时董事会会议讨论但未通过投资 300 万元设立卡拉斯丁一事该项投资属未经董事会审议决定而擅自投资的项目我公司在进行会计处理时未将其纳入合并报表范围本公司己于 2001 年 8 月 2 日公告的整改报告和 2001 年第三季度报告中说明过此事 2 注册会计师的意见 贵公司其他应收款新疆卡拉斯丁针织有限责任公司截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日余额 6,6 1 8,5 1 6.9 4元属未经董事会审议决定而擅自投资的项目公司董事会一届十二次会议已决议将通过法律手段终止该项投资争取把损失降到最低程度 3 董事会及管理层的意见 2 0 0 0年出资 3 0 0万元投资设立新疆卡拉斯丁针织有限责任公司及后续垫付资金 3 0 0 万元属擅自投资行为我公司近期将通过法律手段终