600202_2002_哈空调_哈空调2002年年度报告_2003-04-15.pdf

哈尔滨空调股份有限公司2002 年年度报告哈尔滨空调股份有限公司2002 年年度报告2003 年 4 月 16 日2003 年 4 月 16 日2目目 录录一公 司 基 本 情 况 简 介 3二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4三股 本 变 动 及 股 东 情 况 5四董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 6五公 司 治 理 结 构 7六股 东 大 会 情 况 简 介 9七董 事 会 报 告 9八监 事 会 报 告 1 3九重 要 事 项 1 4十财 务 会 计 报 告 1 5十 一备 查 文 件 目 录 4 73哈尔滨空调 股份有限公司哈尔滨空调 股份有限公司 2002 年度报告正文重要提示年度报告正文重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 宋志强董事因公出差未能出席本次董事会委托李玉华董事代为行使表决权 公司董事长高延生先生总经理胡振岭先生会计机构负责人张彦君女士声明保证本年度报告中财务报告的真实完整一一公司基本情况简介公司基本情况简介 1公司的法定中英文名称及缩写 公司的法定中文名称哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文名称缩写哈空调 公司的法定英文名称Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.2公司法定代表人高延生 3公司董事会秘书王作海 公司董秘联系地址哈尔滨市道里区友谊路 193号 电话0451-4644521 传真0451-4676205 电子信箱hac- 4公司注册地址哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26号楼 邮政编码150036 公司办公地址哈尔滨市道里区友谊路 193号 邮政编码150018 公司国际互联网网址 电子信箱 5公司选定的信息披露报刊为上海证券报登载公司年度报告的中国证 监会指定国际互联网网址为http:/ 公司年度报告备置地点公司证券办公室 6公司股票上市交易所上海证券交易所 股票简称哈空调 股票代码600202 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1993年 6月 25日 公司首次注册登记地点哈尔滨市友谊路 193号 公司最近一次变更注册日期2002 年 8月 20日 注册地点哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26号楼 企业法人营业执照注册号2301001002749 税务登记号码230109127046743 公司聘请的会计师事务所名称利安达信隆会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址哈尔滨市南岗区国民街 75号4二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1公司 2002年度实现的利润情况单位人民币元 利润总额 456,325.43 净利润 3,693,591.91 扣除非经常性损益后的净利润3,336,509.12 扣除的项目及金额1营业外收入406,987.59 2营业外支出 49,904.80 主营业务利润36,452,138.67 其他业务利润 623,111.66 营业利润 99,242.64 营业外收支净额357,082.79 经营活动产生的现金流量净额-13,134,902.82 现金及现金等价物净增加额 -2,644,875.62 2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标2001年2000年2002 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入(元)173,368,319.40250,298,616.61273,457,959.36191,329,161.86191,329,161.86净利润(元)3,693,591.9165,046,258.2464,080,147.6733,417,591.4756,484,937.67总资产(元)629,489,427.29591,928,894.94611,065,361.58538,539,736.96561,607,083.16股东权益(不含少数股东权益)(元)353,722,748.03353,236,468.13352,270,357.56310,466,177.16333,533,523.36每股收益(元/股)0.01500.29120.28690.29920.5057加权平均每股收益(元/股)0.01500.29120.28690.29920.5057每股净资产(元/股)1.43951.58121.57692.77962.9861调整后的每股净资产(元/股)1.43671.58071.57292.77882.9853每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.05350.27910.28520.00830.0083净资产收益率(%)1.0418.4118.1910.7616.94 3利润及利润分配表附表净资产收益率%每股收益(元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润10.3110.270.14830.1483营业利润0.030.030.00040.0004净利润1.041.040.01500.0150扣除非经常性损益后的净利润0.940.940.01360.0136 4股东权益变动情况及原因项目股本资本公积金法定和任意盈余公积金法定公益金未分配利润股东权益合计期 初 数223,392,00067,035,134.3321,136,861.8610,568,430.9531,104,040.99 353,236,468.13本期增加22,339,200-0.01369,359.19184,679.603,693,591.9126,586,830.69本期减少750,000.0025,350,550.7926,100,550.79期 末 数245,731,20066,285,134.3221,506,221.0510,753,110.559,447,082.11 353,722,748.03 股本增加及未分配利润减少的原因是报告期内公司实施了2001 年度利润分配方案以 2001 年度末公司总股本 223,392,000 股为基数向全体股东实施每 10 股送红股 1 股派现金 1.00 元含税所至5三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股份变动情况表单位股本次变动增减+本次变动前配股送股公积金转股增发其它小计本次变动后一未上市流通股份 1.发起人股份131,776,00013,177,600144,953,600 其中:国家持有股份131,776,00013,177,600144,953,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股31,616,000 4.优先股或其他未上市流通股份合计163,392,00013,177,600144,953,600二已流通股份 1.人民币普通股60,000,0009,161,600100,777,600 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他已上市流通股份合计60,000,0009,161,600100,777,600三股份总数223,392,00022,339,200245,731,200 二股票发行与上市情况 11999 年 4 月 26 日经中国证监会批准公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股 3000 万股发行价格为 6.08 元/股该部分股票于 1999 年 6 月 3 日在上交所挂牌交易2报告期初公司总股本 223,392,000 股其中国家股 131,776,000 股内部职工股 31,616,000股流通股 6,000,000股报告期末公司总股本 245,731,200股其中国家股 144,953,600股流通股 100,777,600股变动的原因是1 报告期内经中国证监会批准 公司内部职工股股票 31,616,000 股于 2002年 4 月 26 日上市2公司于 2002 年 5 月 22 日召开年度股东大会审议通过了2001 年度利润分配方案以 2001 年度末公司总股本 223,392,000 股为基数向全体股东实施每 10 股送红股 1 股并派送现金红利 1.00 元含税该方案于 2002 年 7月 9 日实施以上详见 2002 年 4 月 22 日及 2002 年 7 月 3 日上海证券报刊登的本公司董事会公告 三股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为 27768户2报告期末公司前 10名股东持股情况如下序号股 东 名 称年度内增减年末持股数量比例%股份类别质押或冻结的股份数 量股东性质1哈尔滨金工资产经营有限责任公司1317760014495360058.99未流通65890000国家股2国泰金鹰增长证券投资基金8033800.33已流通未知3上海富欣投资发展有限公司4639600.19已流通未知64阮林俊2533980.10已流通未知5李永珍2366370.10已流通未知6芦晓杰2189000.09已流通未知7安洪2090000.09已流通未知8黄怀东2086700.08已流通未知9陈黎明2063600.08已流通未知10苏仁进1980000.08已流通未知持公司 5%以上股份的股东为哈尔滨金工资产经营有限责任公司是公司第一大股东报告期初持有公司股份 131,776,000 股报告期末持有公司股份144,953,600 股占公司总股本的 58.99%报告期内所持股份增加的原因是公司于 2002 年 7 月实施了 2001 年度利润分配方案所致报告期内哈尔滨金工资产经营有限责任公司用其持有的本公司国家股 65,890,000 股为本公司国债项目贷款做质押担保公司第一大股东与前 210 名股东之间不存在关联关系前十名股东中除哈尔滨金工资产经营有限责任公司持有国家股外其余单位与个人所持股份均为上市流通股本公司不知其有无关联关系和质押冻结情况也未知其一致行动人情况3公司控股股东哈尔滨金工资产经营有限责任公司成立于 1996 年 12 月19 日法定代表人贾剑涛注册资本124,628 万元企业类型有限责任公司国有独资经营范围是受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产2000 年 7 月 7 日哈金工公司与黑龙江商联投资集团股份有限公司和上海延生堂保健品有限公司签订了转让部分国家股的意向性协议协议主要内容见2000 年 7 月 11 日和 2000 年 12 月 2 日上海证券报刊登的本公司董事会公告2003 年 4 月 9 日本公司接到哈尔滨金工资产经营有限责任公司通知该公司经与黑龙江商联投资集团股份有限公司和上海延生堂保健品有限公司协商一致同意解除三方于 2000 年 7 月 7 日签订的关于转让部分哈空调国家股股权的意向性协议4公司无其他持股在 10%以上含 10%的法人股东四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况一董事监事高级管理人员基本情况姓 名职 务性别年龄任期起止日 期报告期初持股数量报告期末持股数量增减变动量变 动原 因高延生董事长男502002-2005102400112640102402001 年度利润分配胡振岭董事兼总经理男522002-2005512005632051202001 年度利润分配石兴德董事男552002-2005512005632051202001 年度利润分配宋志强董事兼副总经理男472002-2005480001100037000财产分割及利润分配李玉华董事男572002-2005512005632051202001 年度利润分配王志坚董事男582002-2005480005280048002001 年度利润分配隋永滨独立董事男622002-2005000杨 承独立董事男422002-2005000黄 明独立董事女492002-2005000张弘弼监事会男542002-2005480005280048002001 年度利润分配陈 猛监事男312002-2005000魏 杰监事女342002-20050110110市场购买及利润分配王作海董事会秘书男572002-2005160001760016002001 年度利润分配7王可瑾副总经理男402002-2005000荆云涛副总经理男342002-2005000刘万里副总经理男312002-2005000 说明公司董事监事在股东单位任职情况 公司董事长高延生先生自 1999 年起任哈尔滨金工资产经营有限责任公司董事副总经理 二董事监事高级管理人员年度报酬情况1公司现任董事监事及高级管理人员均在本公司领取报酬年度报酬总额为 72 万元金额最高的前三名董事报酬总额为 22 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 20 万元其中年度报酬 8 万元 2 人56 万元 9 人3 万元以下 2人2根据 2002 年 5 月 22 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案关于董事监事津贴的议案独立董事年度津贴为每人人民币 3.6 万元董事年度津贴为每人人民币 3.6 万元监事年度津贴为每人人民币 1.2 万元在本公司任职的高级管理人员和其他人员的年度报酬均参照哈劳薪字200187 号文件标准执行 三报告期内董事监事高级管理人员聘任及离任情况 报告期内公司第一届董事会监事会任期届满进行了换届选举详细情况刊登于 2002年 5月 23日上海证券报 四公司员工数量专业构成教育程度及离退休职工人数 公司共有员工 990 人其中大学本科以上学历 90 人大专 208 人中专及以下 692人 专业构成生产人员 544 人销售人员 75 人技术人员 77 人财务人员 25人行政人员 67人其他人员 202 人退休人员 128人五五公司治理结构公司治理结构 一公司治理 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司实际运作情况如下 1股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司严格按照上市公司股东大会规范意见书的要求召集召开股东大会并给参会股东留出合理的审议和提问时间便于股东行使表决权公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证并出具法律意见书 2控股股东与上市公司的关系 公司控股股东充分尊重公司的独立性没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东做到了五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定公司独立董事人数符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训明确作为董事的权利义务和责任84监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事能够认真履行职责本着对股东和公司利益负责的态度对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督 5利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工客户等利益相关者的合法权益诚实守信力求公司能够持续健康地发展 6信息披露与透明度 公司非常重视信息披露工作认真接待股东来访和咨询能够严格按照有关法律法规和公司章程的要求真实准确完整及时地披露有关信息确保所有股东有平等机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东的详细资料和股份的变动情况 7根据上市公司治理准则对照自查公司在法人治理方面还存在如下差距 1董事会内部还没有设立战略审计提名薪酬与考核等专门委员会 2公司董事监事和高级管理人员的绩效评价标准程序和高级管理人员的激励约束机制有待进一步建立和完善 3公司将严格按照公司法证券法上市公司治理准则等有关法律法规的要求全面系统的修改公司章程董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则和股东大会议事规则强化公司规范运作增强企业竞争力提高公司的盈利水平努力寻求股东利益最大化切实维护广大投资者利益 二独立董事履行职责情况 独立董事勤勉尽职积极认真参加公司董事会和股东大会对公司重大事项发表独立意见维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的权益促进了公司治理结构的完善 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况 公司与控股股东哈尔滨金工资产经营有限责任公司在业务人员资产机构财务等方面是相互独立完全分开的 1业务方面 公司在业务方面独立于控股股东公司的主营业务为空气冷却冷凝设备高中低压换热器制冷空调设备环保除尘设备散热器制造按外经贸部批准的范围经营进出口业务开展本企业的三来一补业务控股股东哈尔滨金工资产经营有限责任公司的主营业务为受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产公司与控股股东不存在从事相同或相近业务的情况公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力 2人员方面 公司与控股股东在人员的管理和使用上是相互独立完全分开的 3资产方面 公司拥有独立的生产体系和辅助生产系统及配套设施拥有工业产权商标非专利技术等无形资产拥有独立的采购和销售系统资产独立完整权属清晰 4机构方面 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位公司与控股股东的内部机构是相互独立完全分开的9 5财务方面 公司拥有独立的财务部门建立了独立的会计核算系统和财务管理制度并开设了独立的银行帐户 四高级管理人员的考评及激励机制 公司目前正积极着手建立公正透明的董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制六六股东大会情况简介股东大会情况简介 本年度公司召开了一次股东大会 2002 年 3 月 20 日公司董事会在上海证券报刊登了一届十次董事会议关于召开公司 2001 年度股东大会的公告2002 年 5 月 8 日公司董事会在上海证券报刊登了 2001 年年度股东大会延期公告2002 年 5 月 22 日公司召开 2001年度股东大会会议共出席股东 20 人共持有 132,466,200 股占公司总股本的59.30%符合法定要求经大会审议投票表决通过以下决议 一同意公司 2001 年度董事会工作报告 二同意公司 2001 年度监事会工作报告 三同意公司 2001 年度财务决算报告 四同意公司 2001 年度利润分配方案五同意公司修改章程的议案 六同意关于独立董事津贴的议案 七同意关于董事监事津贴的议案 八同意关于选举第二届董事会成员的议案 大会选举高延生 胡振岭 宋志强 李玉华 王志坚 石兴德 隋永滨 杨承黄明等 9 人为公司第二届董事会成员 其中隋永滨杨承黄明为独立董事已报中国证监会审核无异议 九同意关于选举第二届监事会成员的议案 大会选举张弘弼魏杰为公司第二届监事会成员以上二人与公司工会委员会选举的职工代表监事陈猛共同组成公司第二届监事会 十同意授权公司董事会实施公司 2001 年度利润分配方案并对公司章程中涉及公司股本变动的相关条款进行修改和办理工商注册变更登记手续本次股东大会由黑龙江省仁大律师事务所万莹晶律师见证并出具法律意见书 本次股东大会决议公告于 2002年 5月 23日在上海证券报刊登七七董事会报告董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务范围公司主要从事空气冷却冷凝设备高中低压换热器制冷空调设备环保除尘设备散热器的开发生产与销售业务主要产品为石化空冷器电站空冷器电站(核)空气处理机组2公司经营情况 报告期内由于受国际形势影响电站空冷器产品出口合同始终没有得到落实石化空冷产品由于市场无序压价竞争和原材料价格上涨使该产品毛利率下10降导致主营业务收入及主营业务利润和净利润较上年同期有较大幅度下降由于主营业务收入下降和存货储备增加导致现金流量下降 2002 年度公司实现主营业务收入 173,368,319.40 元同比下降 30.74%实现净利润 3,693,591.91元同比下降 94.32%1公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下单位元产品主营业务收入主营业务利润空冷空调163,743,810.1434,206,624.60其他9,624,509.262,245,514.07 2占公司主营收入及主营业务利润总额 10%以上的主要产品见下表单位元产品市场占有率销售收入销售成本毛利率空冷空调50%163,743,810.14128,780,924.9621.35%3公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1公司持有子公司哈尔滨天达控制工程有限公司 51%的股权该公司报告期初注册资本 152 万元报告期内用未分配利润送股报告期末注册资本为318 万元经营范围为楼宇自动化设备工业自动控制系统等该公司 2002 年度实现销售收入 9,052,810.99元实现利润 921.87元本公司分得权益 470.15元2公司持有子公司克莱尔环保科技苏州有限公司 51%的股权该公司注册资本 223 万美元经营范围为油水分离器及污水处理设备等由于该公司组建时间不长产品尚在试销过程中2002 年度仅实现销售收入 571,698.27元销售利润 209,227.07 元由于实行一次性摊入开办费等因素影响导致净利润为-1,880,212.67元本公司分得权益-940,106.34 元影响本公司净利润达-25%4主要供应商客户情况 1公司前五名供应商的采购金额及占年度采购总额的比例如下 公司前五名供应商的采购金额为 55,862,004.89元占年度采购总额的 52.52%2公司前五名销售客户的销售金额及占年度销售总额的比例如下 公司前五名销售客户的销售金额为 50,443,317.10 元占年度销售总额的29.10%5在经营中出现的问题与困难及解决方案报告期内由于受国际形势影响电站空冷器产品出口合同始终没有得到落实使公司生产经营面临严重困难尽管公司加大了石化产品市场的开发力度并开发了钢结构产品市场但仍未能扭转主营业务收入和净利润较上年同期有较大幅度下降的不利局面6公司在 2001 年度报告中预计 2002 年度实现主营业务收入为 30,000 万元根据上半年经营状况经公司二届三次董事会审议决定将 2002 年主营业务收入计划调整为 21,000 万元本次调整已经于公司 2002 年半年度报告中披露刊登于 2002 年 8 月 23 日上海证券报报告期内公司实现主营业务收入 173,368,319.40 元比调整后的 2002 年度主营业务计划低 18%其主要原因是对市场的严峻形势估计不足因此在调整计划时出现了偏差 二公司投资情况 1募集资金使用情况 报告期内本公司无募集资金前期募集资金已全部使用完毕 2报告期内公司非募集资金投资情况11报告期内工业循环水电站空冷技改项目完成投资 19,104,991.17元 三公司主要财务状况和经营成果单位人民币元指标2002年2001年增长率%总资产629,489,427.29591,928,894.946.35长期负债91,880,583.024,910,607.921771.06股东权益353,722,748.03353,236,468.130.14主营业务利润36,452,138.6794,648,266.63-61.49净利润3,693,591.9165,046,258.24-94.32现金及现金等价物净增加额-2,644,875.628,938,120.90-129.59长期负债比上年增长幅度较大的原因是工业循环水电站空冷器技术改造项目经批准列入国家重点技术改造计划第六批国债专项资金项目在报告期内由本公司控股股东哈尔滨金工资产经营有限责任公司为本公司担保贷款85,000,000.00元用于该项目所至主营业务利润净利润比上年下降幅度较大的原因是报告期内由于受国际形势影响电站空冷器产品出口合同始终没有得到落实石化空冷产品由于市场无序压价竞争和原材料价格上涨使该产品毛利率下降导致主营业务收入及主营业务利润和净利润较上年同期有较大幅度下降现金及现金等价物净增加额比上年下降幅度较大的原因是由于主营业务收入下降和存货储备增加所至 四生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司产生的影响 1虽然国内电站空冷器市场已日趋兴旺但取得投标资质认证还需一定时间该产品出口还有某些不可预见的因素2哈尔滨市政府城市建设规划方案中涉及本公司地处繁华地段的老厂区土地处置方式的不确定性使公司对这块土地的充分利用受到了很大限制 五董事会日常工作 1董事会的会议情况及决议内容 12002年 2月 6日公司召开临时董事会会议主要内容如下a.全体与会人员认真学习了上市公司治理准则b.审议通过了资产核销报告c.听取了总经理关于在上海购地建厂考察情况的汇报上海宝山区北宗实业公司闲置厂区地理位置优越该厂区占地 30000 平方米对方提出的出让价格也较为合理总价款约人民币 1500 万元左右董事会同意积极按购买方案运作公司已于 2002 年 11 月 4 日与宝山区杨行镇政府签订了意向书待上海市房屋土地管理局正式同意后双方方可签署正式协议d.听取了关于组建集团设想的汇报 22002年 3月 6日公司召开临时董事会通过如下决议a.同意利安达信隆会计师事务所审计本公司 2001 年度财务报告报酬金额为人民币 28 万元b.同意公司其他应收款项下 1848 万元属确信可以收回的资金不计提减值准备c.同意组建钢结构有限责任公司该公司拟注册 1500 万元公司以厂房设备账面价值 1200 万元作为投资占拟注册的 80%d.同意组建空调分公司e.7 名董事同意1 名董事反对1 名董事弃权通过了向参股公司哈尔滨朗泰克环保科技有限公司追加投资人民币 90万元的决议1232002年 3月 18日公司召开一届十次董事会会议通过如下决议a.审议通过了公司 2001 年度董事会报告b.审议通过了公司 2001 年度财务报告c.审议通过了公司 2001 年度利润分配方案d.审议通过了关于修改公司章程的议案e.审议通过了关于独立董事年度津贴的议案f.审议通过了关于董事监事年度津贴的议案g.审议通过了公司第二届董事会董事候选人名单以上决议须提交公司年度股东大会审议通过h.审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要i.审议通过了总经理 2001 年度报告j.审议通过了计提各项资产减值准备报告和资产核销报告k.审议通过了 2002 年度利润分配政策l.董事会定于 2002 年 5 月15 日召开公司 2001年度股东大会此次董事会公告刊登于 2002年 3月 20日上海证券报 42002年 4月 18日召开公司临时董事会会议通过如下决议 同意为控股子公司黑龙江地泰安房地产开发有限责任公司提供人民币 2000 万元的借款或为其提供 2000万元人民币的借款担保52002年 4月 25日公司召开一届十一次董事会会议通过如下决议 a.审议通过了公司 2002 年第一季度报告b.审议通过了关于组建哈尔滨空调股份有限公司上海分公司议案 此次董事会公告刊登于 2002年 4月 29日上海证券报62002年 5月 22日召开公司二届一次董事会会议通过如下决议 a.选举高延生先生为公司董事长b.聘任胡振岭先生为公司总经理c.根据总经理提名聘任宋志强王可瑾荆云涛刘万里为公司副总经理此次董事会公告刊登于 2002年 5月 23日上海证券报 72002年 6月 25日召开公司二届二次董事会会议审议通过了本公司上市公司建立现代企业制度自查报告82002年 8月 21日召开公司二届三次董事会会议通过如下决议a.审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要b.同意由本公司控股股东哈尔滨金工资产有限责任公司为本公司提供 8500 万元贷款担保用于实施本公司工业循环水节水工程电站空冷器技术改造项目第六批国债专项资金项目9 2002年10月14日召开公司二届四次董事会 会议审议通过了本公司2002年第三季度报告102002年 12月 19日召开公司二届五次董事会会议通过如下决议a.授权公司总经理就公司应收账款项下保理业务与有关银行和客户洽谈并签署有关协议b.同意与北亚实业集团股份有限公司等共同出资设立黑龙江宇华担保投资股份有限公司该公司拟注册资本为 3 亿人民币本公司拟出资 2000万元人民币占其注册资本的 6.67%此次董事会公告刊登于 2002年 12月 21日上海证券报 2董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2001 年度股东大会通过的2001 年度利润分配方案即以 2001 年度末公司总股本 22,339.2万股为基数按每 10股派送红股 1股派送现金 1.00元含税董事会根据股东大会授权已于 2002 年 7 月 17 日全部完成分配实施工作股权登记日为 2002 年 7 月 8 日除权除息日为 2002 年 7 月 9 日新增股份上市交易日为 2002年 7月 10日现金红利发放日为 2002年 7月 17日 本次利润分配实施公告刊登于 2002年 7月 3日上海证券报 公司董事会已完成对公司章程中涉及公司股本变动的相关条款的修改和办理13工商注册资金变更登记手续事宜32002年度利润分配预案经利安达信隆会计师事务所审计公司 2002 年度实现净利润 3,693,591.91 元提取 10的法定公积金 369,359.19 元提取 5的法定公益金 184,679.60 元加年初未分配利润 31,104,040.99 元减去转作股本的普通股股利 22,339,200.00 元本年度累计可供股东分配的利润 11,904,394.11 元2003 年 4 月 11 日经公司二届六次董事会研究决定以公司 2002 年末总股本 245,731,200 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元含税共分配股利 2,457,312.00 元剩余未分配利润 9,447,082.11元结转下一年度因 2002 年度净利润出现较大幅度下滑故对董事会在 2001 年年报中披露的2002 年度分配预案进行了调整2002年度不进行资本公积金转增股本 以上分配预案须经 2002年度股东大会审议批准后实施 4报告期内公司选定的信息披露报纸没有变更八八监事会报告监事会报告 一监事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了四次监事会议 12002 年 3月 18日公司召开一届八次监事会会议通过如下决议a.审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告b.审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要c.审议通过了公司第二届监事会监事候选人名单此次监事会公告刊登于 2002年 3月 20日上海证券报22002 年 5 月 22 日公司召开二届一次监事会会议一致选举张弘弼先生为公司监事会主席此次监事会公告刊登于 2002年 5月 23日上海证券报32002 年 8 月 21 日公司召开二届二次监事会会议审议通过了公司 2002年半年度报告正文及摘要42002 年 10 月 14 日召开公司二届三次监事会会议审议通过了公司 2002年第三季度报告 二监事会独立意见 1监事会严格依照公司法等法律法规及公司章程要求对公司股东大会董事会的召开程序决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督和检查公司建立了较为完善的内部控制制度监事会认为公司董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2报告期内公司监事会认真履行检查财务职能认为利安达信隆会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3报告期内本公司无募集资金前期募集资金已全部使用完毕 4报告期内公司无收购出售资产交易事项5公司的关联交易是利用关联企业哈尔滨空调工业公司的后勤运输及设备维修服务签定的服务协议符合市场规则该关联交易事项公平合理没有损害公司利益14九九重要事项重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司无重大收购及出售资产吸收合并事项 三报告期内公司无重大关联交易事项 报告期内发生的关联交易根据本公司与哈尔滨空调工业公司签署的综合服务协议由哈尔滨空调工业公司为本公司提供的后勤服务发生的关联交易明细如下 项目 2002 年 2001 年 定价政策 水电汽水暖等 987,328.00 2,262,010.00 综合服务协议 运 输 655,400.00 949,520.00 综合服务协议 合 计 1,642,728.00 3,211,530.00 公司与关联方往来系与哈尔滨空调工业公司的其它应收款 单位名称 期末数 期初数哈尔滨空调工业公司 38,732,252.87 31,327,648.76 四报告期内无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产事项无委托他人进行现金资产管理事项 五报告期内公司对外担保事项 1公司为哈尔滨马迭尔集团股份有限公司累计提供短期银行贷款担保 2160万元明细如下贷款银行贷款额度万元到期日哈工商银行田地支行2002003.07.02哈工商银行田地支行2002003.07.03哈工商银行田地支行3602003.07.04哈工商银行田地支行4002003.07.08哈工商银行田地支行5002004.01.03中行兆麟支行3002003.12.16中行兆麟支行2002003.12.23 2公司为中国机械设备进出口总公司简称 CMEC提供 7000 万元人民币出口卖方信贷的贷款担保担保期至 2009 年 12 月详见 2001 年 5 月 26 日上海证券报刊登的本公司董事会公告六报告期内公司无应披露的或有事项和资产负债表日后事项七报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项八报告期内公司聘用利安达信隆会计师事务所为本公司提供财务审计服务2002 年度财务报告审计费用 28 万元另有验资费用 2 万元没有发生差旅费该会计师事务所已连续 3年担任本公司审计工作 九报告期内公司公司董事会及董事无受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形十报告期内公司董事会在实施 2001 年度股东大会分配方案后于 2002年 8 月 20 日完成对公司章程中涉及公司股本变动的相关条款的修改和办理工商注册资金变更登记手续事宜15十十财务报告财务报告 一审计报告审审 计计 报报 告告利安达审字2003第 1043 号哈尔滨空调股份有限公司:哈尔滨空调股份有限公司:我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表2002 年度利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司 的 实 际 情 况实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31日的财务状况和 2002 年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 利安达信隆会计师事务所中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国北京 2003 年 4 月 10 日16二会计报表资资 产产 负负 债债 表表编制单位哈尔滨空调股份有限公司 单位人民币元2002年12月31日2001年12月31日资 产附注合并数母公司合并数母公司流动资产 货币资金五1 88,143,997.08 87,666,204.24 90,788,872.70 88,617,349.35 短期投资 应收票据五2 3,568,532.30 3,568,532.30 8,568,250.00 8,568,250.00 应收股利 应收利息 应收帐款五3 96,372,394.18 93,878,450.23 119,624,237.70 117,565,186.80 其他应收款五4 59,539,802.73 58,953,536.50 45,179,946.48 44,895,055.51 预付帐款五5 21,219,538.68 21,038,296.53 18,558,774.90 18,309,515.81 应收补贴款 存货五6 86,972,540.05 85,470,871.65 60,294,922.03 58,555,390.48 待摊费用 一年内到期的长期投资 其他流动资产流动资产合计 355,816,805.02 350,575,891.45 343,015,003.81 336,510,747.95长期投资 长期股权投资五