600896_2003_览海医疗_中海海盛2003年年度报告_2004-03-22.pdf

1 中海（海南）海盛船务股份有限公司 中海（海南）海盛船务股份有限公司 CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.二 00 三年年度报告 二 00 三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。姚作芝董事未出席公司四届十次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权；董咸德董事未出席公司四届十次董事会，委托李伟董事代为行使表决权；朱万顺董事未出席公司四届十次董事会，委托童光明董事代为行使表决权。公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证 2003 年年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。姚作芝董事未出席公司四届十次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权；董咸德董事未出席公司四届十次董事会，委托李伟董事代为行使表决权；朱万顺董事未出席公司四届十次董事会，委托童光明董事代为行使表决权。公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证 2003 年年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 20 九、重要事项 21 十、财务报告 26 十一、备查文件目录 67 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.2、公司法定代表人：王大雄 3、公司董事会秘书：胡小波 公司证券事务代表：刘柏成 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 联系电话：0898-68583985、68583777-388、389 传真：0898-68581486 电子信箱： 4、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http:/www.hsshipping com 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中海海盛 股票代码：600896 7、其他有关资料 公司首次注册登记日：1993 年 4 月 2 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4600001002067 税务登记号码：460100284077535 公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地点：中国上海昆山路 146 号 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）利润总额 65,372,402.06 净利润 49,315,207.37 扣除非经常性损益后的净利润 49,991,952.24 主营业务利润 85,363,380.93 其它业务利润 17,353,927.76 营业利润 42,824,871.34 投资收益 24,616,686.63 补贴收入 0 营业外收支净额 -2,069,155.91 经营活动产生的现金流量净额 60,800,848.87 现金及现金等价物净增减额 -60,453,927.39 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响)项目名称 2003 年度发生额项目名称 2003 年度发生额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 93,284.00短期投资损益-200,382.30扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,594,553.94委托投资收益 722,500.00以前年度已经计提各项减值准备的转回 302,407.37合计-676,744.87 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）指标项目 2003年 2002年 2001年 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 497,058,211.75 460,816,656.24 460,816,656.24 445,211,041.90 445,211,041.90 净利润 49,315,207.37 55,187,575.94 55,187,575.94 47,201,701.75 47,201,701.75 总资产 1,072,350,683.47 1,054,286,778.61 1,054,286,778.61 1,085,055,179.26 1,085,055,179.26 股东权益（不含 865,687,319.34 848,100,366.97 816,372,111.97 824,488,934.48 792,760,679.48 少数股东权益）每股收益（摊薄）0.16 0.17 0.17 0.15 0.15 每股净资产 2.73 2.67 2.57 2.60 2.50 调整后的每股净资产 2.68 2.59 2.43 2.48 2.38 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.19 0.34 0.34 0.23 0.23 净资产收益率（摊簿）（%）5.70 6.51 6.76 5.72 5.95 注：依据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知（财会200312 号）的规定，自 2003 年 7 月 1 日起，公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，不再反映在报告期末资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在资产负债表的股东权益项目中。按照财会200312 号文件的规定，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。5 三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.86 10.02 0.27 0.27 营业利润 4.95 5.03 0.13 0.13 净利润 5.70 5.79 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 5.77 5.87 0.16 0.16 四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 317,282,550 321,066,100.61 103,160,614.39 36,538,807.17 106,591,101.97 848,100,366.97 本期增加 11,741,351.65 3,913,783.08 49,315,207.37 49,315,207.37 本期减少 43,469,606.65 31,728,255.00 期末数 317,282,550 321,066,100.61 114,901,966.04 40,452,591.05 112,436,702.69 865,687,319.34 变动原因：盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致；未分配利润增加是公司本年度实现了净利润，减少是由于派发上年现金股利和提取盈余公积金所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 149,925,000149,925,000 11,279,550161,204,550156,078,000156,078,000 149,925,000149,925,00011,279,550161,204,550156,078,000156,078,000三、股份总数 317,282,550 317,282,550 2、股票发行与上市情况（1）截止本报告期末的前三年公司未发行股票。6（2）本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。（3）公司现无内部职工股。二、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 96239 户。2、公司前十名股东持股情况如下:股东名称 年度内增减（股）年末持股数（股）占总股本比例（%）股份性质 1、中国海运（集团）总公司 0 122,925,000 38.74 国有法人股 2、海南省电力公司 0 10,500,000 3.31 国有法人股 3、海口港集团公司 0 10,500,000 3.31 国有法人股 4、交通部秦皇岛港务局 0 6,000,000 1.89 国有法人股 5、八所港务局 0 2,250,000 0.71 国有法人股 6、上海裕海实业有限公司 0 1,050,000 0.33 国有法人股 7、海口兴华贸易有限公司 0 765,600 0.24 法人股 8、中国人民保险公司海口分公司 0 750,000 0.24 法人股 9、海南信孚投资有限公司 0 750,000 0.24 法人股 10、海南省船舶引航公司 0 750,000 0.24 法人股 注：截止报告期末，持股 5%以上的法人股东为中国海运(集团)总公司，所持股份在报告期内未发生变动，也未发生质押或冻结情况。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系，其他股东之间无关联关系。3、公司控股股东介绍 公司控股股东为中国海运（集团）总公司，法定代表人：李克麟；成立于1997 年 10 月 7 日；注册资本：661195 万元；主要经营业务：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。本报告期内公司控股股东没有发生变更。中国海运（集团）总公司直属国资委。4、前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类 1 刘红 312100 A 2 黄介骏 300000 A 3 全国社保基金一零一组合 246200 A 4 刘桂娣 224804 A 5 陈树清 200000 A 6 林伟魁 166500 A 7 袁长海 164613 A 8 上海震州鞋业有限公司 163000 A 9 张鸿飞 150000 A 7 10 张晓社 150000 A 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁 2001 年至今 是 姚作芝 中国海运（集团）总公司子公司广州海运公司 总经理 2002 年至今 是 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因王大雄 董事长 男 43 2002.4-2005.419501950 姚作芝 董事 男 57 2003.4-2005.400 杨吉贵 董事 男 37 2003.4-2005.400 朱万顺 董事 男 60 2002.4-2005.4900900 李伟 董事 男 49 2002.4-2005.400 董咸德 董事 男 56 2002.4-2005.400 谭兵 独立董事 男 61 2002.4-2005.400 童光明 独立董事 男 42 2002.4-2005.400 邵瑞庆 独立董事 男 46 2003.4-2005.400 寇来起 监事会主席 男 53 2002.4-2005.400 张云标 监事 男 42 2002.4-2005.400 梁钜华 监事 男 53 2002.4-2005.400 庄镇玩 监事 男 50 2002.4-2005.400 陈大维 职工监事 男 54 2002.4-2005.435103510 郑斌 职工监事 男 34 2002.4-2005.400 赵英韬 总经理 男 43 2003.12-2005.400 李改 党委书记兼副总经理 男 52 2003.12-2005.400 李明昌 副总经理 男 46 2002.4-2005.400 林凤鸣 副总经理 男 51 2003.12-2005.400 方楚南 总会计师 男 42 2002.4-2005.400 胡小波 董事会秘书 男 32 2002.4-2005.400 8 杨吉贵 中国海运（集团）总公司 计财部副部长（主持工作）2002 年至今 是 朱万顺 海南省电力公司 总经理 2001 年至今 是 李伟 海口港集团公司 副总经理 1998 年至今 是 董咸德 交通部秦皇岛港务局 总会计师 1998 年至今 是 寇来起 中国海运（集团）总公司 党组纪检组组长 2001 年至今 是 张云标 中国海运（集团）总公司 监审部部长 2001 年至今 是 梁钜华 中国海运（集团）总公司 组织部部长 2004 年至今 是 庄镇玩 八所港务局 总经理 2003 年至今 是 2、年度报酬情况 公司董事、监事报酬决策程序及决策依据：2003 年度，公司董事、监事依据公司 2001 年度股东大会通过的董事、监事津贴分配方案的规定，按年领取固定津贴。公司高级管理人员报酬决策程序及决策依据：按照公司 2003 年四届五次董事会审议通过了公司经理人员薪酬分配方案的规定，2003 年度，以年初董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪酬总额。公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 153 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 8.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 56.6 万元，每位独立董事津贴为每年 2.8 万元,出席公司董事会、股东大会的差旅费予以据实报销。本年度报酬数额区间及人数如下：报酬区间 人数 15-20 万元 6 10-15 万元 3 1.8-10 万元 7 公司王大雄董事长、姚作芝董事、杨吉贵董事、寇来起监事会主席、张云标监事、梁钜华监事均未在公司领取报酬。均在任职的股东单位领取报酬、津贴。3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，因工作原因，徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事职务。因工作变动原因，陈昌海先生辞去公司总经理职务，李全根、赵汉顺先生辞去公司副总经理职务，赵英韬先生不再担任公司副总经理职务。聘任赵英韬先生任公司总经理，李改、林凤鸣先生任公司副总经理。二、公司员工情况 公司在职员工 147 人，其中大专以上学历 95 人，约占总人数 64.6%；员工专业构成：生产人员 34 人，技术人员 83 人，财务人员 21 人，行政人员 9 人；需公司承担费用的离退休职工 8 人。9 五、公司治理结构 五、公司治理结构 一、公司治理情况 2003 年，公司严格按照公司法、上市公司治理准则等有关法律、法规的要求规范运作，公司法人治理的实际情况符合 上市公司治理准则 的要求。1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会议事规则办事，公司股东大会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和公司章程规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。3、关于董事与董事会：公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，实行了累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照董事会议事规则、总经理工作细则的要求规范运作，建立了独立董事制度，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司章程的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责。4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照监事会议事规则的要求规范运作；公司监事能够按照公司法和公司章程赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已制订了董事、监事津贴分配方案、公司经理人员薪酬分配方案，以健全公司激励与约束相结合的运行机制，落实经营者责任，提高经营者积极性及公司效益。公司经理人员的聘任符合有关法律法规及公司章程的有关规定。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展 7、关于信息披露和透明度：公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司制定了 投资者关系管理工作规程、投资者关系管理人员行为规范 和 投资者关系管理组织体系及职责，以信息沟通为核心，通过多种形式，密切与投资者、证券分析师、财经媒体及行业媒体等传播媒介和监管部门等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了解。二、独立董事履行职责情况 公司建立了独立董事制度，公司 3 位独立董事在任职期间勤勉尽职，能积极出席公司董事会、股东大会，认真参与公司重大事项的决策，并对关联交易等决策发表了独立意见，依法有效的行使职权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 10 1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；与控股股东分开经营；2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司高级管理人员均在公司领取报酬，与控股股东在人员方面分开；3、在资产方面，公司拥有独立的资产，与控股股东在资产方面分开；4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。四、公司高级管理人员的考评及激励机制 2003 年，公司四届五次董事会通过了 2003 年公司经理人员薪酬分配方案，确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法。公司四届十次董事会根据年初确定的经营计划的完成情况对公司高级管理人员进行了考评。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了二次股东大会。1、公司董事会于 2003 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报上以公告形式刊登了关于召开 2002 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 28 日在海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行，会议由李伟董事主持，出席会议的股东和股东授权代表共 4 人，持有和代表股份 14167.5 万股，占公司总股本的 44.65%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：（1）审议并通过了公司 2002 年度董事会工作报告；（2）审议并通过了公司 2002 年度监事会工作报告；（3）审议并通过了公司 2002 年度财务决算报告；（4）审议并通过了公司 2002 年度利润分配方案；经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度实现税后利润 55，187，575.94 元。根据公司章程有关规定，提取法定公积金 8，803，979.97 元，提取公益金 4，401，989.99 元，加上年初未分配利润 64，609，495.99元，本年度可供股东分配的利润为 106，591，101.97 元。决定以 2002 年末总股本 317，282，550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发股利 31，728，255.00 元，剩余利润 74，862，846.97 元转入下一年度。（5）审议并通过了公司关于变更董事的议案；同意徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事职务；本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事；选举邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事。（6）审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；同意继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计机构。11 公司聘请海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、所有议案的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。本次股东大会决议刊登在 2003 年 4 月 29 日的中国证券报、上海证券报上。2、公司董事会于 2003 年 8 月 19 日在中国证券报、上海证券报上以公告形式刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 9 月 19 日在海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代表共 5 人，持有和代表股份 15217.5 万股，占公司总股本的 47.96%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：（1）审议并通过了公司关于建造两艘 5.7 万吨级散货运输船的议案；同意公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘 57300 载重吨级散货船，每艘散货船合同价格为 1848 万美元，两艘船合计 3696 万美元。详细内容见 公司关于建造两艘 57300 载重吨级散货船的重大合同公告（已刊登在 2003 年 7 月 22 日中国证券报、上海证券报上）。（2）审议并通过了关于修改公司章程的议案；详细内容见上海证券交易所网站 http:/。公司聘请的海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。本次股东大会决议刊登在 2003 年 9 月 20 日的中国证券报、上海证券报上。二、选举、更换董事、监事情况 报告期内，公司选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事，邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事。因工作原因，徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事职务。七、董事会报告 七、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论和分析 2003 年，公司董事会领导经营班子坚持“深化管理，提升素质，重点培育推进化学品运输，开创企业持续发展新阶段”的工作方针，规范管理，稳健经营，以务实、稳步发展为原则，巩固散货运输和沥青运输，稳步开拓化学品运输，适度参与证券市场；把握散货运输市场转好的有利时机，通过狠抓增产增收和节约节支，克服了沥青运输运价下降、燃油价格上涨，证券市场低迷，投资收益减少带来的不利影响，主营运输效益回升，较好地完成了全年经营计划和各项任务。12 全年完成货运量 472.04 万吨，货运周转量 62.12 亿吨海里；实现主营业务收入49705.82 万元，主营业务利润 8536.34 万元，净利润 4931.52 万元。二、报告期内公司经营情况（一）公司主营业务的范围及经营状况 1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技开发。2、按行业、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。主营业务分行业情况 单位：元 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 2003 年度 2003 年度 2003 年度 运输业 324,024,342.10268,319,851.6355,704,490.47贸易收入 175,282,805.90139,713,127.3535,569,678.55仓储收入 646,307.9233,608.01612,699.91小计 499,953,455.92408,066,586.9991,886,868.93内部抵减-2,895,244.17-2,803,824.67-91,419.50合计 497,058,211.75405,262,762.3291,795,449.43 主营业务分地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 营业毛利 地 区 2003 年度 2003 年度 2003 年度 海南 365,817,099.00303,621,709.2462,195,389.76广东 96,710,987.4881,897,854.2714,813,133.21上海 37,425,369.4422,547,023.4814,878,345.96内部抵减-2,895,244.17-2,803,824.67-91,419.50合计 497,058,211.75405,262,762.3291,795,449.43 3、报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比，未发生重大变化；公司主营业务盈利能力与前一报告期相比有所提高，无重大变化。（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有 80%股权，主营国内、国际大宗散货运输，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 12604 万元，总资产17760 万元，净利润 2739 万元。上海金海船务贸易有限公司为公司控股公司，占有 80%股权，主营化学品货物运输，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 6000 万元，总资产 11114 万元，净利润 783 万元。深圳市中海海盛沥青有限公司为公司控股公司，占有 60%股权，主营沥青仓储和贸易，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 2000 万元，总资产 6663万元，净利润 130 万元。海南中海海盛海连船务有限公司为公司控股公司，占有 51%股权，主营沥青 13 运输，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 5000 万元，总资产 8884 万元，净利润-655 万元。中海(海南)海盛贸易有限公司为公司控股公司，占有 95%股权，主营贸易，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 500 万元，总资产 2718 万元，净利润137 万元。公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。（三）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 90,481,382.29 元占采购总额比重 22.33%前五名销售客户销售金额合计 181,613,133.28 元占销售总额比重 36.54%（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，沥青和化学品运输的运价没有随集装箱、干散货和油轮运输出现大幅度的上涨局面，尤其是沥青运输因为市场运力增加，平均运价反而低于上一年的水平；由于国际原油价格上涨，船用燃油价格也居高不下，加大了公司船舶的燃油成本支出。面对上述困难，公司不断提高服务质量，密切与客户的关系，稳定货源；采取航次租船、期租和包船运输等多种经营方式，合理安排航线，充分运用现有运力；加强船舶管理，改善船舶技术状况，提高船舶运营效率，使公司全年货运量比去年增长了 7.8%，通过增产增收降低了运价下降的不利影响。狠抓三项成本和费用的控制，调动广大员工和船员的积极性，内部挖潜，严控运输成本和管理费，降低了燃油价格上涨的不利影响，使各项成本和费用控制在计划目标以内。三、公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司 1999 年配股共募集资金 21818 万元，截止目前，已累计使用 15341 万元，尚余 6477 万元。公司 2000 年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的 6477 万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品运输船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金6477 万元暂时存放在银行。本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 21818 万元 已累计使用募集资金总额 15341 万元 承诺项目 拟投入金额 是 否 变 更 项目 实际投入金额 产生收益金额（本年度）是否符合计划进度和预计收益 购置 4 艘沥青运输船 15000 万元 部分变更 10091 万元 512 万元 否 购置 4 艘散装水泥运输船 12800 万元 是 否 合计 27800 万元 10091 万元 512 万元 14 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）1、购置 4 艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部分（购买并改造 3 艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目获得较好的营业利润 2、购置散装水泥运输船项目：1998 年 6 月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位，时间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。变更原因及变更程序说明（分具体项目）1、购买沥青运输船项目 公司原计划投资 15000 万元购买 4 艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买 4 艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入 3 艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资 10091 万元购买并改造 3 艘沥青运输船，其中，投资3000 万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资 3602 万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资 3489 万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余 4909 万元。2000 年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资 12800 万元购买 4 艘散装水泥运输船。1998 年6 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。3、经公司三届九次董事会及 2000 年第一次临时股东大会审议通过，变更后的 1999 年配股募集资金投向，具体如下：（一）放弃投资 12800 万元购买四艘水泥运输船的计划。（二）变更投资 15000 万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投入 2700 万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入 2550 万元组建海南中海海盛海连船务有限公司。共投资 15341 万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用。4、2001 年，经公司三届十次董事会及 2000 年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。变更项目情况 变更投资项目的资金总额 11727 万元 变更后的项目 对 应 的 原承诺项目 变 更 项 目 拟投入金额 实 际 投 入 金额 产 生 收 益金额（本年度）是否符合计划进度和预计收益 购买并改造“万泉海”轮沥青运输船。购置 4 艘沥青运输船 2700 万元 2700 万元 60 万元 是 组建海南中海海盛海连船务有限公司 购置 4 艘沥青运输船 2550 万元 2550 万元-334 万元 是 15 因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用 购置 4 艘散装 水 泥 运输船 购买一艘二手化学品运输船 暂 未 投 入使用的6477 万元 1 亿元左右 否 合计 15250 万元 5250 万元-274 万元 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品运输船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金暂时存放在银行。2、其他投资情况（1）公司四届五次董事会及 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘 5.7 万吨级散货运输船的议案；2003 年 7 月 19 日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了57300 载重吨级散货船建造合同，公司委托渤船重工建造两艘 57300 载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为 1848 万美元，两艘船合计 3696 万美元。两艘船预计分别于 2005 年12 月 31 日、2006 年 4 月 30 日投入营运。目前公司已支付了第一期款项30,684,675.38 元人民币，船舶正在按计划进度建造当中。（2）2003 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于组建万盛航运有限公司的议案，同意公司成立一家合资经营的有限责任公司，该公司中文名称：万盛航运有限公司（暂定名），注册地：上海，主要经营国内（包括沿海及内河）及国际液体货物运输等业务，注册资本：5000 万元人民币，公司出资 2550 万元，出资比例 51%，合资方出资 2450 万元，出资比例 49%。截止目前，公司与合作方谈判尚未能达成共识。（3）2001 年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资 2500