000881_2002_中广核技_大连国际2002年年度报告_2003-03-27.pdf

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2002年年度报告正文 2002年年度报告正文（编号：2003-005）（编号：2003-005）中国大连 中国大连 2003年3月28日 2003年3月28日 年度报告目录 第一节 重要提示及目录-3 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）-4 第四节 股本变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第六节 公司治理结构-8 第七节 股东大会情况简介-10 第八节 董事会报告-11 第九节 监事会报告-19 第十节 重要事项-20 第十一节 财务报告-22 第十二节 备查文件目录-45 2 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。姜勇、束杨董事因健康（出差）原因没有出席本次董事会，委托朱明义董事长行使表决。公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写：大连国际 公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION(GROUP)HOLDINGS LTD.公司英文名称缩写：CDIG （二）公司法定代表人：朱明义 （三）公司董事会秘书：李 枫 证券事务代表：韩秀吉 联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1009 室 电 话：0411-3780066、3780139 传 真：0411-3780186 电子信箱：lifengchina- hanxiujichina- （四）公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号 公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 邮政编码：116011 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：webmasterchina- （五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 股票代码：000881 3 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期和地点：1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局 变更注册登记日期和地点：2002 年 12 月 17 日、大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2102001101556 税务登记号码：大地税字210202241281202号 大国税字西 210203241281202 号 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）利润总额：31,528,251.93 净利润：26,395,206.78 扣除非经常性损益后的净利润：25,991,850.95 主营业务利润：149,033,500.52 其他业务利润：营业利润：27,032,875.09 投资收益：-253,578.17 补贴收入：4,482,740.92 营业外收支净额：266,214.09 经营活动产生的现金流量净额：-68,061,518.16 现金及现金等价物净增加额：-51,742,457.19 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：项 目 金 额 处置固定资产净收益 571,277.25 处置固定资产净损失 167,921.42 合 计：403,355.83 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2002年 2001年 2000年 主营业务收入：967,120,015.491,084,695,383.54804,308,632.16净利润：26,395,206.7849,655,251.3454,627,830.75总资产：1,827,964,426.261,603,261,026.331,309,086,096.49股东权益（不含少数股东权益）：701,613,463.56674,670,875.26637,956,906.09全面摊薄每股收益：0.090.160.28加权平均每股收益：0.090.160.32每股净资产：2.272.183.30 4调整后的每股净资产：2.142.073.13全面摊薄净资产收益率(%)：3.767.368.56加权平均净资产收益率(%)：3.847.5212.77每股经营活动产生的现金流量净额：-0.220.28-0.24扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)：3.787.4111.97 2001 年总资产追溯调整前数为 1,606,928,971.85 元。（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 308,918,400 253,512,939.8978,743,807.9227,575,194.2534,577,006.12 674,670,875.26本期增加 5,279,041.362,639,520.6821,116,165.42 26,942,588.30本期减少 期末数 308,918,400 253,512,939.8984,022,849.2830,214,714.9355,693,171.54 701,613,463.56 变动原因：1、报告期内，股本、资本公积金没有发生变动。2、盈余公积增加是在本年度利润分配中提取10%法定盈余公积金和10%公益金所致。3、公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取10%公益金所致。4、未分配利润本期增加是本年度实现的利润所致。5、股东权益本期增加是本年度实现的利润所致，在股东权益期初数中含外币报表折算差额-1,081,278.67元，在股东权益期末数中含外币报表折算差额-533,897.15元。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股送股公积金转增 增发其他小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 80,640,000 80,640,000 其中：国家持有股份 80,640,000 80,640,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 70,358,400 70,358,4003.内部职工股 4.优先股或其他 331,968 331,968未上市流通股份合计 151,330,368 151,330,368 5二、已上市流通股份 1.人民币普通股 157,588,032 157,588,0322.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 157,588,032 157,588,032三、股份总数 308,918,400 308,918,400 2、股票发行与上市情况 经中国证监会大连特派员办事处“大证监发200046号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字2000167号”文核准，2000年公司实施了2000年度增资配股方案。该次配股以截止2000年8月31日公司股份总数17,177.4 万股为基数，向全体股东每10股配售1.666667股，配股价为10.00元/股。股权登记日为2000年11月24日，除权基准日为2000年11月27日，配股缴款日为2000年11月28日至12月11日，该次实际配售股份共计2,130万股，配售后公司股份总数为19,307.4万股。该次向社会公众股获配的1,050万股股票于2001年1月2日上市流通。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为71,804户。2、报告期末主要股东持股情况（截止2002年12月31日公司前十名股东）股 东 名 称 年初持股数量（股）年末持股数量（股）持 股 比例（）股份性质 1 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 80,640,00080,640,00026.10 国家股 2 大连瀚盛投资有限公司 11,520,00011,520,0003.73 法人股 3 大连俪友投资有限公司 10,454,40010,454,4003.38 法人股 4 大连铁道有限责任公司 8,640,0008,640,0002.80 法人股 5 大连万益股份有限公司 5,760,0005,760,0001.86 法人股 6 大连市总工会劳动服务公司 5,760,0005,760,0001.86 法人股 7 上海邦联科技实业有限公司 5,280,0005,280,0001.71 法人股 8 大化集团有限责任公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 9 大连机床集团有限责任公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 10 大连民航翔达实业总公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 说明：（1）中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有公司26.10%的股份，是代表国家持有该股份的单位，是公司第一大股东。报告期内没有所持股份的质押或冻结的情况。6 （2）前10名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。3、中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局，办公地址为大连市中山区长江路138号，该局局长为阎承琦。4、报告期内控股股东没有变更。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量(股)年末持股数量(股)朱明义 董事长 男 51 2001.4-2004.453,760 53,760王新民 副董事长、总经理 男 51 2001.4-2004.440,320 40,320卜兆良 董事、副总经理 男 39 2001.4-2004.4 0 0姜 勇 董事 男 50 2001.4-2004.440,320 40,320束 杨 董事 男 53 2001.4-2004.46,720 6,720李淑娟 董事 女 49 2001.4-2004.440,320 40,320李国君 董事 男 48 2001.4-2004.440,320 40,320陈荣辉 董事、财务负责人 男 37 2001.4-2004.40 0姜午驹 董事 男 48 2001.4-2004.416,128 16,128李源山 独立董事 男 64 2002.5-2004.40 0戴大双 独立董事 女 51 2002.5-2004.40 0张启銮 独立董事 男 45 2002.5-2004.40 0尚福盛 监事会主席 男 48 2001.4-2004.440,320 40,320孙全有 监事 男 58 2001.4-2004.426,880 26,880王 军 监事 男 34 2001.4-2004.40 0李 枫 董事会秘书 男 47 2001.4-2004.426,880 26,880 公司董事、监事、高级管理人员持股数量没有发生变动原因，所持股份（合计331,968股）均按有关规定锁定。公司董事长朱明义先生于2000年4月份起在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任董事长职务。公司监事会主席尚福盛先生于2001年3月份起在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任监事会主席职务。2、年度报酬情况 7 根据公司工资分配管理办法的有关规定，结合公司实际运营状况及个人工作岗位、工作业绩等相关情况，公司核发公司董事、监事、高级管理人员的相应报酬。其中，在业务部门兼任职务的，年薪按其所在部门工资标准核算。现任公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为105.45万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为44.28万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为23.53万元。年度报酬在10万元以上的有2人，在7-10万元区间的有5人，7万元以下的有4人。除了公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生不在公司领取报酬外，公司其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生在控股股东单位领取报酬。公司独立董事李源山先生、戴大双女士、张启銮先生在公司领取的津贴均为2万元（报告期内）。3、报告期内，李源山、戴大双、张启銮先生（女士）当选为公司第三届董事会独立董事，公司其他董事、监事、高级管理人员没有变动。（二）公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司现有在册员工 944 人，其中生产人员 568 人，占在册员工总数的 60%；销售人员 69 人，占在册员工总数的 7%；技术人员 116人，占在册员工总数的 12%；财务人员 64 人，占在册员工总数的 7%；行政管理人员 65 人，占在册员工总数的 7%。员工中具有大专以上学历的占 71%，中专或者高中的占 29%。报告期末公司离退休员工为 55 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 （一）公司治理的实际状况 良好的公司治理结构不仅是外在环境条件对上市公司的客观要求，也是上市公司本身的内在需要。公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及相关文件的要求规范运作，完善了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司治理准则。报告期内，根据 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知文件的要求，成立了以公司董事长朱明义先生为负责人的自查工作组，认真地制定了自查工作计划，与控股股东就自查工作进行了沟通，并以高度负责的态度对本公司建立现代企业制度的情况进行了一次全面检查并形成自查报告，董事会认真审议该自查报告后，已报送给有关监管部门。公司目前治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司已建立了能确保股东充分行使权利的公司治理结构。公司确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，建立了与股东沟通的有效渠道。按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议，8行使股东的表决权。公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联董事、关联股东在表决时回避表决。2、关于控股股东与公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司治理结构确保董事会按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司建立了独立董事制度，并在公司 2001 年年度股东大会上选举李源山、戴大双、张启銮先生（女士）为公司董事会独立董事。公司设立了工作小组，为筹备设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会做准备工作。在 2003年 6 月 30 日之前将完善独立董事制度，进一步规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率。4、关于监事和监事会：公司治理结构确保监事会按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公司的社会责任。7、关于信息披露与透明度：持续信息披露是公司的责任。公司保证真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作。公司将按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及相关文件的要求，不断规范公司治理结构。（二）公司独立董事履行职责情况 依照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，为了完善公司现代企业制度，规范公司运作，公司建立了独立董事制度，并在公司 2001 年年度股东大会上表决选举李源山、戴大双、张启銮先生（女士）为公司第三届董事会独立董事。为了更好地实施公司独立董事制度、发挥独立董事的作用，公司给独立董事提供了履行职责所必需的工作条件。公司独立董事积极参加中国证监会组织的有关培训，能够以认真负责的态度按时参加公司董事会及股东大会，参与公司重大事项的决策，对报告期内公司发生的关联交易事项发表了独立、公正的意见，还参与了公司董事会组织的对凯因生物和富谷水产公司两募 9集资金投资项目的后评估活动，并为两项目出具了后评估初步意见。独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，全面提升了公司整体管理水平。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司独立拥有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。4、在机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）公司董事会对经营班子考评及激励情况 公司董事会建立了经营班子考评制度。经营班子实行总经理负责制。董事会根据其利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照考评制度对高级管理人员进行考核和奖惩。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了年度股东大会和一次临时股东大会。（一）2002 年 4 月 25 日公司在中国证券报刊登了公司第三届董事会关于召开 2001 年度股东大会的通知，公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 28 日上午 9 时整在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多功能厅如期召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表 21 名，代表股份 131,699,720 股，占公司股份总额 308,918,400 股的 42.63%，符合公司法和公司章程的规定，本次年度股东大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，大连华夏律师事务所张树贤律师进行现场见证，大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：1、审议通过2001 年度董事会工作报告。2、审议通过2001 年度监事会工作报告。3、审议通过2001 年度财务决算报告。4、审议通过2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。5、审议通过公司章程修正议案。10 6、审议通过公司股东大会议事规则（修订稿）。7、审议通过关于提名公司独立董事侯选人的议案。8、审议通过关于聘用北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司 2001年度财务审计机构的议案。此次股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日中国证券报上。（二）2002 年 8 月 15 日公司在中国证券报刊登了公司第三届董事会关于召开 2002 年临时股东大会的通知，公司 2002 年临时股东大会于 2002 年 9 月17 日上午 9 时在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多功能厅如期召开。出席本次大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 127,323,020 股，占公司股份总数的 41.22%，会议由公司董事长朱明义先生主持，大连华夏律师事务所张树贤律师进行现场见证，大会以记名投票表决的方式审议通过了关于受让控股股东土地资产的议案、关于聘任大连华连会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构的议案。此次股东大会的决议公告刊登在 2002 年 9 月 18 日中国证券报上。（三）依照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司建立独立董事制度。在 2001 年度股东大会大会上选举李源山、戴大双、张启銮先生（女士）为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会届期相同。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司通过发展战略研讨，在增强核心竞争力、确立优势主导产业等事关全局的重大问题上达成了共识，深化了对市场规律性的认识，明确了经营发展总体思路。完善了公司章程等公司治理准则，逐步完善了与权责相结合的业务流程控制等管理制度，为公司建立现代企业制度奠定了扎实的基础。首次被国家工商总局评为“守合同、重信用”单位。2002年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报告期内,公司全年实现主营业务收入96,712.00万元，比上年下降10.84%；实现主营业务利润14,903.35万元，比上年下降19.96%；实现净利润2,639.52万元，比上年下降46.84%。报告期内,公司全年实现的净利润与上年同期比较下滑较大，主要是远洋渔业业务受部分作业海域渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响捕获量大幅减少、房地产业务当年可供销售的楼盘较少所致。除此之外，其他主营业务正常。财务费用与上年同期比较增加较大，主要是日元升值导致公司日元汇兑净损失及本年度贷款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额为-6,806.15 万元，主要是房地产项目土地储 11备现金支出增加所致。（二）报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。（1）报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：分行业 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）工程承包 243,937,738.06 198,439,924.0918.6514.476.94 44.24劳务合作 69,505,207.17 26,838,098.4861.39-8.58-25.66 16.91进出口贸易 384,189,542.03 363,562,502.495.37-9.90-9.62-5.12远洋运输 78,863,884.85 64,881,250.9417.730.146.01-20.42远洋渔业 72,072,452.05 63,544,743.9611.83-35.70-24.52-52.47房地产 74,582,826.00 58,885,046.0921.05-49.83-41.67-34.42 工程承包业务稳步增长。2002 年，公司在苏里南道路工程、大连沙河口净水厂污水改造环保工程等项目进展顺利，大连甜水套厂房建设工程、中革通用机械厂房建设工程等项目基本完成，创造了良好的经济效益和社会效益。沙特奈季兰内政部综合办公楼建设等国外工程已进入前期准备阶段，为 2003 年工程承包业务奠定基础。工程承包业务全年实现主营业务收入 24,393.77 万元，占公司全年主营业务收入的 25.22%；实现主营业务利润 4,157.03 万元，占公司全年主营业务利润的27.89%。国际劳务合作业务继续稳步发展。2002 年，公司继续发挥“大连国际”品牌优势，积极开拓国外市场，赢得了良好的市场信誉，经济效益稳步提高。国际劳务合作业务全年实现主营业务收入 6,950.52 万元，占公司全年主营业务收入的7.19%；实现主营业务利润4,265.67万元，占公司全年主营业务利润的28.62%。进出口业务在调整中发展。2002 年，面对激烈的市场竞争，公司进出口贸易业务围绕主要贸易品种，继续采取积极、稳健的经营策略，规避了经营风险。进出口业务全年实现主营业务收入 38,418.95 万元，占公司全年主营业务收入的39.73%；实现主营业务利润 1,964.83 万元，占公司全年主营业务利润的 13.18%。远洋运输业务保持平稳。2002 年，公司加强船舶管理，提高船舶营运率，保证了主营业务收入平稳增长，但由于个别船舶船龄较高，维修成本增加，燃油价格上涨，因此主营业务利润有所下降。远洋运输业务全年实现主营业务收入7,886.39 万元，占公司全年主营业务收入的 8.15%；实现主营业务利润 1,395.93 12万元，占公司全年主营业务利润的 9.37%。远洋渔业业务大幅下滑。2002 年，远洋渔业业务受部分作业海域渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响，产量大幅下降，导致主营业务收入和主营业务利润大幅下滑。远洋渔业业务全年实现主营业务收入 7,207.25 万元，占公司全年主营业务收入的 7.45%；实现主营业务利润 852.77 万元，占公司全年主营业务利润的 5.72%。2002 年，房地产业务受城市规划变动的影响，原定的开发项目未能按期实施，导致主营业务收入和主营业务利润大幅下降。房地产业务全年实现主营业务收入 7,458.28 万元，占公司全年主营业务收入的 7.71%；实现主营业务利润1,196.86 万元，占公司全年主营业务利润的 8.03%。（2）报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：地 区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本（元）主营业务成本比上年增减（）国 内 554,416,372.66-17.77496,267,364.44-11.24亚洲其他地区 181,288,515.28-7.89138,185,636.74-11.05美洲地区 142,122,678.55 9.5287,764,170.25-16.21非洲地区 35,144,426.79-37.8332,236,658.41-17.78欧洲地区 45,266,426.08 208.4940,348,554.67 271.68澳洲地区 8,881,596.13-29.9913,895,195.56-17.47合 计 967,120,015.49 808,697,580.07 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）大连国际合作远洋渔业有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司是注册在大连市西岗区黄河路 219 号的有限责任公司，法定代表人为束杨，注册资本为叁佰万元，公司拥有该公司 100%的权益。1997 年 1 月正式获得国家远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作、捕捞及加工、远洋渔业物资批发及零售等业务。2002 年该公司实现主营业务收入 3,692.80 万元，实现主营业务利润 561.99万元。（2）大新船务有限公司 大新船务有限公司是注册在新加坡的有限责任公司，法定代表人为朱明义，注册资本为叁拾壹万美元，公司拥有该公司 100%的权益。主营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖、劳务合作和进出口业务。该公司在东南亚航运界已树立了良好的形象。2002 年该公司实现主营业务收入 4,938.17 万元，实现主营业务利润1,248.01 万元。13 （3）大连泰达房地产开发有限公司（现更名为大连国合嘉汇房地产开发有限公司）大连泰达房地产开发有限公司是公司为了开展房地产业务而设立的有限责任公司，注册在大连市中山区学士路 127 号，法定代表人为卜兆良，注册资本为500 万美元，公司拥有该公司 70%的权益。经营范围为住宅开发、物业管理。该公司开发建设的“泰达花园”、“心宁苑”等住宅小区，赢得了社会各界的一致好评。2002 年，该公司实现主营业务收入 7,458.28 万元，主营业务利润 1,196.86万元。（4）北京凯因生物技术有限公司 北京凯因生物技术有限公司是为了建设病毒生物技术国家工程研究中心而设立的有限公司，注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号，法定代表人为侯云德，注册资本为 13,753 万元，公司拥有该公司 68.4%的权益。经营范围为生物技术及制品的研制开发、咨询、医疗器械等。该公司依托中国预防医学科学院病毒研究所和病毒基因国家重点实验室，具有国内领先的生物技术研究开发能力和丰富的生物技术科研成果储备。该公司已获得北京市药监局颁发的药品生产企业许可证。2002 年没有收益。（5）大连庄河富谷水产有限公司 大连庄河富谷水产有限公司是为了实施海产品工厂化综合开发项目而设立的有限公司，注册地址在大连市庄河经济开发区碧水路 888 号，法定代表人为尚福盛，注册资本 6,600 万元，公司拥有该公司 55%的权益。经营范围为河豚鱼养殖及其它水产品繁育、养殖与销售。海产品工厂化综合开发项目，是模拟海产品自然生长环境，进行海产品综合开发的农业部重点项目。2002 年，该公司实现主营业务收入 4,057.56 万元，主营业务利润 826.08万元。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计为367,246,165.78元，占年度采购总额的38.62%。前五名销售客户销售金额合计为260,693,019.58元，占年度销售总额的26.96%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年，公司在经营中遇到了如下问题与困难：（1）远洋渔业业务受部分作业海域渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响，产量大幅下降。（2）受城市规划变动的影响，房地产业务原定的开发项目未能按期实施。（3）部分远洋运输船舶急待更新。（4）人力资源开发工作有待提高。14 针对上述问题与困难，公司采取了如下措施：（1）加强对作业海域渔业资源及所在国渔业政策的调研，适时开辟新渔场，增加捕渔作业时间，努力增加产量。（2）作好项目储备，进一步加大工作力度，保证开发项目尽快实施。（3）加快更新远洋运输船舶的进程，改善船舶结构，提高船舶运营率。（4）把人力资源开发提升到公司发展战略的高度，积极引进急需的专业人才，抓紧培养年轻的后备人才，合理配置、有效使用现有人才。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金投资项目情况 报告期内配股募集资金投资项目情况如下(单位:人民币万元)：项 目 名 称 计划投资 2002 年实际投资累计投资 进度1 生物技术成果产业化基地项目 3,00000 2 海产品工厂化综合开发项目 3,63003,630 100%3 增资病毒生物技术国家工程研究中心项目 3,91303,913 100%4 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目 3,315.51,485.913,315.5 100%5 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目 5,60005,600 100%6 补充流动资金 1,339.8301,339.83 100%合 计 20,798.331,485.9117,798.33 说明：（1）报告期内，生物技术成果产业化基地项目继续做前期工作。（2）海产品工厂化综合开发项目经营已进入第二年。由于日本继续呈现通货紧缩，经济衰退的严峻局面，给河豚鱼的出口带来了不利的影响。2002 年实现利润 494.17 万元。（3）病毒生物技术国家工程研究中心项目已获得药品生产企业许可证，自动化生产线已进入设备安装调试收尾阶段，两条中试线已建成，其中干扰素水剂生产线已通过国家药监局 GMP 认证。干扰素水剂预计 2003 年 6 月份可投放市场。（4）苏里南首都重交通公路修建工程项目在 2001 年经营初见成效的基础上,2002 年我公司在该国政府的配合和支持下,2002 年实现利润 532.00 万元。（5）大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目竣工并进行了决算，2002年实现利润 288.98 万元。（6）报告期内尚未投入的募集资金金额为 3,000 万元，存放在公司银行帐户，是安全的。2、报告期内非募集资金的投资项目情况 15 公司全资子公司新加坡大新船务有限公司出资 262.5 万美元，设立新加坡华荣船务有限公司，占该公司 75%股权（该公司注册资金为 350 万美元）。该公司已订造一艘 49000 吨灵便型船舶，项目计划投资总额为 1750 万美元，资金不足部分由该公司自筹解决。2002 年没有收益。（三）报告期内公司财务状况、经营成果 指标名称 2002年 2001年 增长比率%总资产（万元）182,796.44160,326.1014.02 长期负债（万元）16,227.631,579.37927.47 股东权益（万元）70,161.3567,467.093.99 主营业务利润（万元）14,903.3518,619.10-19.96 净利润（万元）2,639.524,965.53-46.84 现金及现金等价物净增加额-5,174.2516,194.05-131.95 变动的主要原因：1、总资产增加22,470.34万元。其中：流动资产增加18,309.67万元（其中：预付账款增加15,521.71万元，存货增加14,789.70万元，应收款项减少7,029.84万元。）；固定资产增加3,679.64万元；无形资产及其他资产增加499.56万元。2、长期负债增加14,648.26万元，主要是本年银行长期借款增加所致。3、股东权益增加2,694.26万元，主要是本年实现利润所致。4、主营业务利润减少3,715.75万元，主要是本年主营业务收入减少所致。5、净利润减少 2,326.01 万元，主要是本年主营业务利润减少所致。6、现金及现金等价物净增加额减少 21,368.30 万元，主要是本年支付房地产项目款所致。（四）新年度经营计划 2003 年，公司将全面贯彻公司发展战略，积极推进业务结构调整，进一步发挥工程、劳务、房地产等主导产业的优势和潜力，加强成本控制，完善业务流程，提高资金营运效率，保证公司健康发展：1、工程承包业务要做好苏里南道路工程项目，按进度完成沙特奈季兰内政部综合办公楼建设项目，同时做好国内环保工程和企业搬迁改造工程。2、国际劳务业务要发挥和确保现有的优势地位，加强对劳务人员的培训和管理，提高劳务输出的质量和品质，巩固日本陆地劳务和海员外派的优势地位，积极开拓韩国和欧洲劳务市场，争取有新的突被。3、房地产业务要做好“枫合万嘉”、“嘉汇大厦”等项目，打造精品楼盘，争取实现良好的销售业绩。4、远洋运输业务在保持现有规模的基础上，保证新建造的“华荣”轮按时下水，加强船舶管理，降低成本，提高船舶运营率。16 5、进出口贸易业务要继续对现有业务进行适度调整，坚持规模化、专业化的经营策略，进一步强化业务管理，规避风险。6、远洋渔业业务要加强对作业海域渔业资源及所在国渔业政策的调研，在进一步加强原有渔场经营管理的同时力争开辟新渔场，努力增加产量，增强销售能力，扭转被动局面。（五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，董事会共召开六次会议，具体内容及决议摘要如下：（1）2002 年 1 月 25 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 关于聘用北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计机构的议案，此议案须经提请公司 2001 年年度股东大会审议批准。此