600700_2003_＊ST数码_数码测绘2003年年度报告_2004-04-26.pdf

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2003 年度报告2003 年度报告 .重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事沈涛先生，独立董事陈荫三先生未能出席董事会会议，分别委托董事刘建武先生和独立董事汪艳萍女士出席并行使表决权,独立董事张俊瑞先生出国未参加董事会议和表决。公司董事长宋理先生、主管公司会计工作的负责人刘佩林先生及会计机构负责人韩东学先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。.重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事沈涛先生，独立董事陈荫三先生未能出席董事会会议，分别委托董事刘建武先生和独立董事汪艳萍女士出席并行使表决权,独立董事张俊瑞先生出国未参加董事会议和表决。公司董事长宋理先生、主管公司会计工作的负责人刘佩林先生及会计机构负责人韩东学先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。.上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 1目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4 五、公司治理结构五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介9 七、董事会报告七、董事会报告10 八、监事会报告八、监事会报告.20 九、重要事项九、重要事项.22 十、财务报告十、财务报告.28 十一、备查文件目录十一、备查文件目录69陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1 公司的法定中、英文名称及缩写公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 英文名称英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING(GROUP)CO.，LTD 缩缩 写写：SMDS 2 公司法定代表人：公司法定代表人：宋理 3 公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室 董事会证券事务代表：董事会证券事务代表：田昆仑 联系电话：（联系电话：（029）87216331-2020 传 真：（传 真：（029）87218622 联系地址联系地址：西安市南新街 28 号 4 公司注册、办公地址：公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号 邮政编码邮政编码：710004 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 5 公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6 公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称股票简称：数码测绘 股票代码股票代码：600700 7 公司首次注册日期：公司首次注册日期：1992 年 10 月 21 日 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 25 日 公司注册地点：公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段 1 号 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）项 目 2003 年 1-12 月 利润总额:-573,007,095.35 净利润:-564,693,791.42 扣除非经常性损益后的净利润：-134,274,695.76 主营业务利润:27,350,667.25 其他业务利润:4,926,734.41 营业利润：-544,146,296.74 投资收益:-2,053,095.15 补贴收入：0 营业外收支净额:-26,807,703.46 经营活动产生的现金流量净额:13,408,176.69 现金及现金等价物净增加额:-20,218,739.34 说明：扣除非经常性损益项目：营业外收支净额：-26,807,703.46 元；处置长期投资收益：26,750.00 元；专项计提坏账准备：403,638,142.20 元。2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数）指标项目指标项目 2003 年度年度 2002 年度年度 2001 年度年度 主营业务收入(元)460,392,352.89543,514,513.33 517,940,237.03净利润(元)-564,693,791.42-70,187,932.38 4,058,203.76总资产(元)569,629,373.651,106,194,774.771,100,955,644.39股东权益(元)（不含少数股东权益）-265,438,495.89299,255,295.53 367,008,128.31-1.94-0.240.01每股收益(元)(摊薄)(加权)-1.94-0.240.01扣除非经常性损益后的每股收益(元)-0.46-0.210.02每股净资产(元)-0.911.031.26调整后的每股净资产(元)-1.071.011.10每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.05-0.110.08净资产收益率(%)-23.451.11加权净资产收益率（%）-21.151.11扣除非经常性损益的净资产收益率(%)-19.971.234报告期内股东权益变动情况：报告期内股东权益变动情况：单位：元单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 290,898,048 73,158,338.8928,468,398.6014,234,199.30-93,269,489.96 299,255,295.53本期增加-本期减少-564,693,791.42-期末数 290,989,048 73,158,338.8928,468,398.6014,234,199.30-657,963,281.38-265,438,495.89股东权益变动原因说明股东权益变动原因说明:未分配利润及股东权益变化系由于本期亏损所致。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 3三股本变动及股东情况三股本变动及股东情况 1.股本变动情况股本变动情况（）.公司股份变动情况表：数量单位：股 本次变动前 本期变动增加 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 612900600 61290060 其中：国家持有股份 612900600 61290060 2.募集法人股份 739167000 73916700 未上市流通股份合计 1352067600 135206760 二、已上市流通股份 人民币普通股 1556912880 155691288 已上市流通股份合计 1556912880 155691288 三、股份总数 2908980480 290898048（2）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：2001 年 5 月 30 日本公司实施了 2000 年度每 10 股送 2 股、转增 8 股的利润分配和资本公积转增方案。该方案实施后本公司总股本 290,898,048 股，其中国家股 61,290,060 股，占总股本 21.07%；法人股 73,916,700 股，占总股本 25.41%；流通股 155,691,288 股，占总股本的 53.52%。本公司无内部职工股。2.股东情况介绍 2.股东情况介绍(1)、截止报告期末,本公司股东总数为 51873 户。(2)、公司前十名股东持股情况：股东名称 持股数（股）持股比例（%）股份性质 1 煤航集团实业发展有限公司 69620508 23.93 法人股 2 陕西省投资集团（有限）公司 61290060 21.07 国家股 3 陕西京润科工贸有限责任公司 800000 0.28 法人股 4 刘学农 731100 0.25 流通股 5 陕西省煤航天河工贸公司 730000 0.25 法人股 6 刘永成 666200 0.23 流通股 7 海口龙旺达实业有限公司 613470 0.21 法人股 8 西安力飞光电技术有限责任公司602316 0.21 法人股 9 西安中实实业公司 557700 0.19 法人股 10 晋运动 442558 0.15 流通股 说说 明：明：（1）报告期内持有本公司 5%以上股份的股东为煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省投资集团（有限）公司。煤航(集团)实业发展有限公司持股数期初为 69620508 股，报告期内该公司持有本公司股份数未发生变化，该公司所持股份为社会法人股。截止报告期末，其股份质押、冻结情况为：3744 万股质押给深圳发展银行布吉支行，质押期为 2001 年 6 月 28 日至 2002 年 6 月陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 428 日，深圳市中院已全部冻结，并另外冻结 218 万股，共 3962 万股；2350 万股质押于西安市商业银行，质押期为 2002 年 12 月 13 日至 2003 年 11 月 8 日，西安市中院已全部冻结，并另外冻结 650 万股，共 3000 万股。陕西省投资集团（有限）公司持股数期初为 61290060 股，报告期内该公司持有本公司股份数未发生变化，该公司所持股份为国家股。截止报告期末，该股东所持股份没有发生质押，股权关系独立完整。公司前十名股东中第 4、6、10 位为流通股；第 1、2、4、5、7、8、9 位为非流通股；第 1、3、5 位股东间存在关联关系，煤航集团和煤航局为陕西京润科工贸公司的出资人，陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系。(3)本公司控股股东情况：本公司第一大股东为煤航（集团）实业发展有限公司，成立日期：1997 年 6 月，注册资本：11000 万元；其法定代表人为张文若；经营范围：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮等。出资人为：中国煤炭地质总局航测遥感局（出资 4900 万元），四维航空有限公司（出资 3300 万元），北京商络数据系统有限责任公司（出资 2200 万元），中国四维测绘技术总公司（出资 500万元），煤航西安摄影测量公司（出资 100 万元）。本公司第一大股东的实际控股股东情况：中国煤炭地质总局航测遥感局，是以中国煤炭地质总局为主体的事业单位，成立于 1965 年 7 月 1 日。法定代表人：张文若。主要从事航摄及大地测量，GIS 系统工程，IT 及遥感技术应用开发，制版印刷，建筑，宾馆，承揽境外工程等。本公司第二大股东为陕西省投资集团（有限）公司，前身是陕西省电力建设投资开发公司，成立于 1991 年。经陕西省人民政府批准，1999 年整体改制为陕西省投资集团（有限）公司，法定代表人冯煦初，注册资本 30 亿元人民币，是省政府直属的具有法人资格的特大型国有企业，受省政府委托全权经营已形成的资产和资本，对全省重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营管理。公司前十名流通股股东：股东名称 持股数（股）1 刘学农 731100 2 刘永成 666200 3 晋运动 442558 4 赵永峰 442100 5 张朝晖 433200 6 高万强 399336 7 姚廷章 375000 8 杨美平 372400 9 虞志昌 371900 10 顾怀佳 360000(4)、报告期内无控股股东变更情况。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 年初持股数 年末持股数宋 理 男 56 董事长 2004.2-2007.2 0 0 杨西安 男 48 副董事长 2004.2-2007.2 0 0 强福庆 男 45 董 事 2004.2-2007.2 0 0 吕亚军 男 45 董 事 2004.2-2007.2 0 0 刘建武 男 39 董 事 2004.2-2007.2 0 0 沈 涛 男 43 董 事 2004.2-2007.2 0 0 刘 晏 男 44 董 事 2004.2-2007.2 0 0 谭克龙 男 40 董 事 2004.2-2007.2 0 0 冯 涛 男 48 独立董事 2004.2-2007.2 0 0 张俊瑞 男 43 独立董事 2004.2-2007.2 0 0 刘光运 男 41 独立董事 2004.2-2007.2 0 0 陈荫三 男 64 独立董事 2004.2-2007.2 0 0 汪艳萍 女 40 独立董事 2004.2-2007.2 0 0 姚小平 男 50 监事会召集人 2004.2-2007.2 0 0 赵郊龙 男 50 监 事 2004.2-2007.2 0 0 吴月英 女 48 监 事 2004.2-2007.2 0 0 说明：董事、监事在股东单位任职情况：宋 理：煤航（集团）实业发展有限公司董事。谭克龙：煤航（集团）实业发展有限公司董事、总工程师。吕亚军：煤航（集团）实业发展有限公司常务副总裁。刘 晏：煤航（集团）实业发展有限公司副总裁。杨西安：陕西省投资集团（有限）公司副总会计师。刘建武：陕西省投资集团（有限）公司金融证券部经理。姚小平：陕西省投资集团（有限）公司总经理办公室主任。吴月英：陕西省投资集团（有限）公司财务部。（二）年度报酬情况（二）年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：1、关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：目前公司高级管理人员的工资报酬按照本公司岗位技能工资分配制度执行，随职工工资按月发放；公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取。2、报告期董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 754624.17 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 176779.86 元，金额最高的前三名高级管理人员的报陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 6酬总额为 176779.86 元。其中 10000 元至 30000 元 11 人，30000 元至 40000 元 6 人，40000元至 50000 元 3 人，50000 元至 60000 元 4 人，本公司独立董事年度津贴每人 30000 元，会议补贴(6 人)15500 元，无其他待遇。3、本公司无不领取报酬的董事、监事。在股东单位领取报酬的董事为刘晏、杨西安、刘建武、姚小平、吴月英。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。（1）经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意杨存武先生、邹发全先生、姚清祯先生辞去公司董事职务，张晓岚女士辞去公司独立董事职务。会议选举刘光运先生、陈荫三先生、张俊瑞先生、汪艳萍女士为公司独立董事。该公告刊登于 2003 年 6 月 28 日中国证券报、上海证券报。（2）2003 年 12 月 12 日本公司第三届董事会临时会议审议通过 关于董事换届选举的议案。同时本公司第三届监事会临时会议审议通过关于公司监事换届选举的议案。该公告刊登于 2003 年 12 月 24 日中国证券报、上海证券报。上述议案经 2004 年 2 月 6 日本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。会议采用累积投票选举宋理、谭克龙、吕亚军、刘晏、杨西安、刘建武、沈涛、强福庆为公司第四届董事会非独立董事，冯涛、张俊瑞、刘光运、陈荫三、汪艳萍为公司第四届董事会独立董事；选举赵郊龙、姚小平、吴月英为公司第四届监事会监事。该公告刊登于 2004 年 2 月 7 日 中国证券报、上海证券报。（四）聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况（四）聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况 公司总经理、财务负责人、董事会秘书报告期内任期届满，本届董事会暂未聘任。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日本公司员工总数为 1080 人，其中生产人员 168 人，销售人员265 人，技术人员 383 人，财务人员 123 人，行政人员 141 人。离退休人员 185 人。受教育情况：研究生及以上 20 人，占 1.85%；本科 199 人，占 18.43%；大专 306 人，占 28.33%；中专 174 人，占 16.11%；其它 381 人，占 35.28%。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 7五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司上市以来，按照公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构建设，根据证监会上市公司章程指引修改了公司章程、制定了股东大会议事规则、董事会工作细则、监事会议事规则、财务、会计管理和内控制度、信息披露管理制度等一系列公司治理的规章制度。根据关于在上市公司建立独立董事制度的要求，报告期内公司增补了三名独立董事，使董事会中独立董事的人员比例和专业构成符合中国证监会的规定。公司按上市公司治理准则的规定，在董事会中按规定设立“战略发展委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”等四个专门委员会。公司监事本着对股东负责的精神，对公司重大经营活动、财务管理和董事、经理及其他高级管理人员履行职责的勤勉尽责和合法性、合规性进行监督。公司在报告期内设投资者关系管理专员协助董事会秘书负责接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司制定了规范公司内部信息披露行为的规定、规范公司担保行为的规定、关于规范公司关联交易行为的规定及投资者关系管理办法等内部规章，从制度上确保信息披露的公开、公平、公正，公司法人治理结构的实际情况已经基本符合 上市公司治理准则。但对照上市公司治理准则的要求，仍有待进一步规范完善的地方。公司存在巨额应收股东不良资产转让款，公司在 2003 年已多次多方督促股东履行承诺，尽快还款，但有关股东未能履行其承诺。公司在 2004 年将继续督促公司控股股东切实履行自己的承诺。公司将进一步规范和控股股东关系，依据法规及时履行关于关联交易的信息披露义务。公司正在建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规的规定。(二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 公司董事会按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，在 2003 年增加了 3 名独立董事，现有冯涛、刘光运、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍 5 名独立董事。独立董事任职以来，能够严格按照法律、法规及公司章程所赋予的权利，认真履行职责，恪尽职守，充分维护公司整体利益，特别关注中小股东的合法权益。积极出席董事会和股东大会，从法律和财务角度关注公司重大交易及关联交易行为，并发表独立意见。对董事会科学、客观决策及公司健康稳定发展起到了积极作用，勤勉诚信地履行自己的权利、义务和责任。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况 1、人员分开方面：公司总经理、副总经理及其它高管人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。由于历史原因，公司从煤航集团收购的部分高科技企业员工陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 8为国家事业单位编制，按照 2001 年国办 2 号文件，这部分人员退休后享受有关待遇，该部分员工在工作期间由本公司聘用。2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外，公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司部分控股子公司的房产，产权过户手续仍在办理中。3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户，本公司正在督促控股股东归还应付上市公司的款项。4、机构独立方面：公司建立了完整的组织和机构体系，部分办公机构及生产经营场所与控股股东存在租赁关系。5、业务分开方面：本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉，部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订，煤航集团承诺不收取任何费用。（四）公司高级管理人员的考评、激励制度（四）公司高级管理人员的考评、激励制度 本公司正在建立公正、透明的高级管理人员的考评、激励制度。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 9六、股东大会简介六、股东大会简介 (一)股东大会的通知、召集、召开情况。(一)股东大会的通知、召集、召开情况。1、2003 年 3 月 11 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上发布关于召开2003 年度第一次临时股东大会的通知公告。会议于 2003 年 4 月 11 日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共 9 人，代表股份 13256.4948 万股,占公司总股本 45.6%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合公司法和公司章程的有关规定。2、2003 年 5 月 27 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上发布关于召开2002 年度股东大会的通知公告。会议于 2003 年 6 月 27 日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共 6 人，代表股份 13251.8248 万股,占公司总股本 45.55%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合公司法和公司章程的有关规定。3、2003 年 11 月 27 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上发布关于召开2003 年第二次临时股东大会的通知公告。会议于 2003 年 11 月 27 日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共 6 人，代表股份 13251.8248 万股,占公司总股本 45.5%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合公司法和公司章程的有关规定。(二)股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。(二)股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。1、本公司于 2003 年 4 月 11 日召开了公司 2002 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了关于转让部分债权及存货的议案。会议决议刊登于 2003 年 4 月 12 日的中国证券报、上海证券报。2、本公司于 2003 年 6 月 27 日召开 2002 年度股东大会，会议审议通过了公司2002年度董事会工作报告、2002年度监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案、关于更换部分董事的议案、续聘会计师事务所的议案。会议决议刊登于 2003 年 6 月 28 日的中国证券报、上海证券报。3、本公司于 2003 年 11 月 27 日召开 2002 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 公司董事会关于公司巨额亏损的报告，会议决议刊登于 2003 年 11 月 28 日的 中国证券报、上海证券报。(三)报告期内选举、更换公司董事、监事情况(三)报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2003年6月27日公司2002年度股东大会公司通过了同意独立董事张晓岚女士辞去公司独立董事职务，杨存武先生、邹发全先生、姚清祯先生辞去公司董事职务，选举刘光运先生、陈荫三先生、张俊瑞先生、汪艳萍女士公司第三届董事会独立董事的议案。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 10 七董事会报告七董事会报告 （一）报告期内主营业务范围及经营情况 （一）报告期内主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围包括：空间技术应用与开发，航空数码摄影、全数字摄影测量，全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务，地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发销售；进出口业务等。2003 年公司面临日益严峻的财务危机，继续整合现有资源，集中可支配的资源从事以数码测绘、遥感、电子地图、票卡等为核心的高科技产业；继续实施品牌战略，稳定销售渠道，加快资金周转和存货清理并取得初步成效。由于本公司有关股东未能履行有关其受让公司不良资产的承诺。财务费用增加,报告期末按照现行会计制度的有关规定，本公司加大了计提减值准备的比例，导致本公司 2003 年度出现巨额亏损，本年度共实现主营业务收入460,392.35 千元，主营业务利润 27,350.67 千元，利润总额-573,007.10 千元。报告期内公司主营业务情况：现代测绘公司在巩固城市测绘、公路测量、正射影像图制作等市场的同时，积极开拓地籍测绘、矿区基础测量、土地测量、国土资源调查、地理信息建库等市场，提高了市场占有率。承接了“数字泉州”、“数字新乡”项目和“数字北京”二、三期工程、石家庄数字房产工程等，其中“数字北京工程”是国家 2008 年奥运会的重点项目。遥感公司进一步加大在遥感地质调查、灾害地质调查影像图制作、生态环境保护等方面的市场开拓能力，先后承揽了陕西澄城县、新疆交通 GIS 和遥感技术的应用研究等 30 多项社会遥感项目。其承担的“国家 863 遥感考古项目”，是国内首次采用 863 科研成果 OMISZ高光谱仪，对秦始皇陵墓地质进行考古控测并取得了丰硕成果，该项目被专家评选列入 2003年中国企业新纪录。制印公司 2003 年 CTP 制版、地图制印、整装活源基本饱和。在营销方面以市场营销为重点，取得了较明显的效果。同时，加大清欠力度，提高货款回收率。电子票卡公司将经营重点放在陕西市场，相继开辟了电力系统票据、粮食收购票据、农机收费票据、铁通收费票据、网通收费票据、各大学收费发票等。地理信息公司在城市规划、石油、水利和煤炭等行业信息系统建设方面具备了一定的竞争力，完成了中原油田天然气产销厂的集输管网信息系统建设项目等。地下管网公司完成的项目有：济南市地下综合管网普查、中原油气天然气产销厂集输管网控测三期工程等项目。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 11 2、分行业主营业务收入，主营业务利润构成情况 行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 工业 29,226,761.1127,062,208.2027,320,909.2720,018,224.591,905,851.84 7,043,983.61商业 392,962,540.03477,512,886.92376,106,571.01450,815,624.2316,855,969.02 14,913,484.19服务业 38,203,051.7538,939,418.2127,186,404.0824,025,934.0211,016,647.67 26,697,262.69合 计 合 计 460,392,352.89543,514,513.33430,613,884.36494,859,782.8429,778,468.53 48,654,730.49 3、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况：部 门 主要业务活动 所属行业 主要产品 现代 日用小家电批发与零售 商贸 日用小家电 百 嘉 经营日用化妆品、洗涤用品等 商贸 舒肤佳、潘婷、海飞丝、玉兰油 百润 经营日用化妆品、洗涤用品等 商贸 利华、苏菲、旁氏奥妮 测 绘 航空摄影、遥感图象数据获取、卫星测地、像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、正射影象图数字地图、黑白、彩色、红外相片、加工复制、各类图件编绘 服务业 数字地图、信息产品（二）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩：单位名称 注册资本（万元）主营业务 总资产（万元）净利润（万元）陕西百嘉贸易服务有限公司 500 商贸批发 2195.7 87.5 陕西百润商贸有限公司 500 商贸批发 963.5 1.2 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸批发 665.8 -0.4 陕西百隆日化商贸有限公司 500 商贸批发 820.0 -138.3 西安煤航现代测绘工程公司 1188 航测遥感 8495.6 -104.8 西安煤航地图制印公司 1000 制 印 4680.6 -391.6 陕西煤航电子票卡有限公司 2000 印 刷 3389.3 -103.0 西安煤航遥感信息有限责任公司 2000 服务业 2416.0 -248.6 （三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 26%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 18%。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 12（四）经营中存在的问题与困难及解决办法：问题与困难：受公司大量不良资产及公司股东未能履行其承诺的影响，公司面临的不确定性因素增多，公司与银行间诉讼较多，债务负担沉重，基本丧失融资功能，严重影响了公司的资金周转和公司的形象。解决办法：1、公司将在新一届董事会的领导下，采取多种措施包括法律手段督促公司股东履行其承诺，使公司早日走出困境，摆脱亏损的严峻局面。2、公司将采取多种形式，加强与金融单位的沟通，协调银企关系，做好债务重组；3、在测绘、遥感、票卡生产与经营方面，组织有关人员寻找新的高利润、高附加值的项目进行论证，用项目吸引资金，以资金带动经营发展。利用公司在“3S”、“4D”方面的技术优势，抓住北京奥运的契机，抢占“数字奥运”市场；继续开拓国内外“数字城市”、“数字中国”、“数字地球”的市场。4、本公司将优先实施品牌经营战略，并发展新型商品流通业态，发展客户关系，扩大营销网络，优化销售网络三方面入手，建立和拓宽自己的销售网络和渠道，运用先进的管理经营理念和手段，不断降低销售成本，提高对本公司利润总额的贡献。（五）报告期内公司投资情况（五）报告期内公司投资情况 1、本公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、本公司无报告期内非募集资金投资的重大项目。（六）公司财务状况与经营成果：（单位：万元）（六）公司财务状况与经营成果：（单位：万元）项 目 2003 年 2002 年 增加%总资产 56,962.94 110,619.48 -48.51 股东权益-26,543.85 29,925.53-主营业务利润 2,735.07 4,607.47-40.64 净利润-56,469.38-7,018.79-现金及现金等价物净增加额-2,021.87-7,017.01-主要变动原因：在重组过程中公司存在巨额不良资产，大比例计提专项资产减值准备致使公司财务善恶化，公司各项财务指标大幅度变化。报告期公司计提各项资产减值准备 472,327,532 元；报告期末公司对外担保总额 9707万元,其中 9107 万元逾期，3502 万元被起诉,预计负债共计 3424.8 万元。公司董事会将责成专人，以各种手段减少损失并追究有关责任人责任。公司报告期内会计政策及会计估计变更的情况：本会计期间对应收款项计提坏账准备的会计估计由原“按年末应收款项余额（不包括公司股东欠款）的 3%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至达100%。”改为“按年末应收款项余额的 5%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年度报告年度报告 13收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至达 100%。”原因及影响：以上会计估计变更使本期利润减少 13,634,652.46 元。（七）本报告期内公司的生产经营以及宏观政策、法规变化。（七）本报告期内公司的生产经营以及宏观政策、法规变化。因公司历史债务沉重，财务报表连续亏损，丧失融资功能，严重影响公司生产经营活动和公司形象。（八）对审计报告的说明（八）对审计报告的说明 上海东华会计师事务所有限公司出具了无法发表意见的审计报告。1、审计意见涉及事项的基本情况；如本公司会计报表附注七第 6 项所述，截止 2003 年 12 月 31 日，应收股东欠款共计24,046 万元（已计提坏账准备 12,262 万元），其中应收受让不良债权款 12,059 万元。因计提大额资产减值准备，本年度贵公司亏损 56,469 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，所有者权益为-26,544 万元，流动负债超过流动资产 46,619 万元，累计未分配利润 65,796万元，逾期银行贷款 54,042 万元(涉诉金额 15,620 万元)，对外但保 9,707 万元(涉诉金额 3,502万元)，相关资产已被司法查封冻结，公司持续经营能力存在重大不确定性。2、注册会计师对该事项的基本意见；注册会计师认为：对于会计报表附注七第 6 项所述股东欠款事项，由于长期拖欠，我们无法确定其能否归还。对于公司持续经营能力存在重大不确定性事项，虽然公司已在会计报表附注十一之(三)充分披露了拟采取的改善措施，但我们仍无法确定公司编制上述会计报表所依据的持续经营假设是否合理。3、公司董事会对该事项的意见；公司董事会在 2003 年多次以各种手段督促公司主要股东履行其承诺，但由于各种原因，公司股东并未履行其承诺，公司被迫根据有关会计制度计提巨额减值准备并导致巨额亏损。公司董事会认为审计报告客观地反映了公司目前的财务状况及所存在的持续经营不确定性，公司目前面临巨大风险。对此公司将在 2004 年继续采取积极有效的措施，督促公司主要股东履行承诺，解决注册会计师所关注的问题。4、上述事项对公司的影响程度；若公司剥离不良债务工作成功，将历史遗留的巨额不良资产剥离后，就会卸下沉重的包袱，集中资源发展主营业务，实现扭亏为盈。若剥离不良债务工作失败，公司就无法摆脱巨大的历史债务，并使正常的生产经营陷入困境，企业