600892_2001_＊ST大晟_湖大科教2001年年度报告_2002-03-26.pdf

河北湖大科技教育发展股份有限公司 2001 年年度报告 HUDA TECHNOLOGY&EDUCATION DEVELOPEMENT CO.,LTD.河北湖大科技教育发展股份有限公司 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事林章起先生未出席本次董事会委托董事姚君平女士代其行使表决权 河北湖大科技教育发展股份有限公司 董事会 2002 年 3 月 24 日 董事长签字董事长签字赵立华 赵立华 2 河北湖大科技教育发展股份有限公司 目 录 第一节 重要提示及目录 2 页 第二节 公司基本情况简介 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 页 第四节 股本变动及股东情况 7 页 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 9 页 第六节 公司治理结构11 页 第七节 股东大会情况简介13 页 第八节 董事会报告14 页 第九节 监事会报告21 页 第十节 重要事项22 页 第十一节 财务报告26 页 第十二节 备查文件目录26 页 附件一 会计报表附注27 页 附件二 会计报表43 页 3 河北湖大科技教育发展股份有限公司 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称河北湖大科技教育发展股份有限公司 公司法定英文名称HUDA TECHNOLOGY&EDUCATION DEVELOPEMENT CO.,LTD.二公司法定代表人赵立华 三公司董事会秘书马欣威 公司董事会证券事务代表牛华豹 联系地址:石家庄市中山东路 51 号 电 话:0311-6033034 传 真:0311-6034778 电子信箱 四公司注册地址石家庄市中山东路 51 号 公司办公地址石家庄市中山东路 51 号四层办公室 邮政编码 050000 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所上海证券交易所 股票简称湖大科教 股票代码600892 七其他有关资料 1公司注册登记日期地点 首次注册登记日期1990 年 3 月 注册地点石家庄市工商行政管理局 变更注册登记日期1993 年 9 月 注册地点河北省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号10436451-1 3税务登记号码130103520230029 4公司聘请的会计师事务所名称中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 4 河北湖大科技教育发展股份有限公司 第三节 会计数据和业务数据摘要 一本年度会计数据和业务数据摘要单位人民币元 利润总额 1630644.23 净利润 1420778.97 扣除非经常性损益后的净利润:1274398.56 主营业务利润 6911103.19 其他业务利润:14491590.54 营业利润 -108592.51 投资收益:1831348.29 补贴收入:0.00 营业外收支净额:-92111.55 经营活动产生的现金流量净额:31147978.37 现金及现金等价物净增加额:29809389.81 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 1委托理财收益:250000.00 2处理固定资产净收益:37992.00 3呆帐收入:1505.87 4其他收入:5997.28 5处理固定资产净损失:134114.74 6其他支出 15000.00 二公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 项 目 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 1999 年调整后 1999 年调整前 主营业务收入 23745503.00 21782959.70 21782959.70 18071,630.14 18071630.14 净利润 1420778.97 1616322.27 1206671.76 -18169483.60 -18420441.50 总资产 235469024.06 236029781.95 245460945.00 149,989211.93 152812910.46 股东权益 63268187.93 61756028.58 70176967.92 -2122216.34 701482.19 全面摊薄每股收益 0.0281 0.0320 0.0239 -0.3598 -0.3648 5 河北湖大科技教育发展股份有限公司 加权平均每股收益 0.0281 0.0320 0.0239 -0.3598 -0.3648 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.0252 0.0205 0.0124 -0.3598 -0.3648 每股净资产 1.2528 1.2229 1.3896 -0.0420 0.0139 调整后的每股净资产 1.0384 0.8556 1.0194 -0.4637 -0.4078 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.6168 0.2223 0.2223 0.0648 0.0648 全面摊薄净资产收益率(%)2.25 2.6173 1.7195 856.1560 -2625.9315 加权平均净资产收益率(%)2.27 -123.0026 92.4782 593.9232 167.3765 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)2.0372 -64.5180 61.7200 464.3186 104.2694 三利润表附表 项 目 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.9235 11.0475 0.1369 0.1369 营业利润 -0.1716 -0.1716 -0.0022 -0.0022 净利润 2.2456 2.2711 0.0281 0.0281 扣除非经常性损益 后的净利润 2.0143 2.0372 0.0252 0.0252 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 50500000 89058425.15 8589664.18 0 -86300680.37 61847408.96 本期增加 0 0 0 0 1420778.97 1420778.97 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 50500000 89058425.15 8589664.18 0 84879901.40 63268187.93 变动原因报告期内累计亏损减少和股东权益增加都是由于本年度实现利润所致 6 河北湖大科技教育发展股份有限公司 第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表:数量单位股 本 次 变 动 前 本次变动增减 本 次 变 动 后 配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 35190300 35190300 15309700 15309700 35190300 35190300 15309700 15309700 三股份总数 50500000 50500000 2股票发行与上市情况 本公司于 1986 年 12 月 25 日经石家庄市人民政府市政1986131 号文批准组建并于同年 12 月经中国人民银行河北省分行1986冀银发字 284 号文批准向社会公开发行股票募集资金公司首次发行股票 25000000 元至 1988 年底发行完毕共募集资金 25000000 7 河北湖大科技教育发展股份有限公司 元其中发起人认购 10000000 元占 40%其他法人认购 7421000 元占 29.68%社会公众认购 7579000 元占 30.32%1988 年 10月公司经批准在股东内部增发股票计 12000000股 增资扩股后 发起人持股 14600000 股 占 39.46%其他法人持股 11183000 股 占 30.22%社会公众持股 11217000 股占 30.32%公司于 1990 年 3 月在石家庄市工商行政管理局登记注册1993 年 6 月经股东大会决议并经有关部门批准公司将资本公积金 13500000 元按比例转增股本 使股本总额增加到 50500000 股 其中 发起人持股 19927000 股 占 39.46%其他法人持股 15263300 股占 30.22%社会公众持股 15309700 股占 30.32%1996 年 3月 15 日经中国证监会批准公司 15309700 股社会公众股获准在上海证券交易所上市挂牌交易 二股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为 7166 户 2前十名股东持股情况股份单位万股 序号 股东名称 年度内股份增减变动股 年末持股数量股 比例%持股类别 1 湖南大学百泉集团公司 0 14927000 29.56 法人股 2 贵州汇黔实业有限公司 0 5483800 10.86 法人股 3 海南谦益金泰投资有限公司 +3004800 3004800 5.95 法人股 4 上海国拍电子 +2500000 2500000 4.95 法人股 5 上海葆鑫企业 +2320000 2320000 4.59 法人股 6 河北省农垦经济技术开发服务中心 -980000 1363450 2.70 法人股 7 海南博妮达 +1200000 1200000 2.38 法人股 8 上海元昌汽配 +1000000 1000000 1.98 法人股 9 石家庄市军兴实业公司 0 575480 1.14 法人股 10石家庄神威药业 +500000 500000 0.99 法人股 注公司前十名股东所持股份报告期内无质押或冻结的情况公司前十名股东之间不存在关联关系报告期内本公司大股东发生变更海南谦益金泰投资有限公司受让交通银行石家庄分行 3004800 股股份成为本公司第三大股东 3公司控股股东情况 股东名称湖南大学百泉集团公司 法定代表人周绪红 成立日期1999 年 11 月 29 日 注册资本108160000 元 股权结构湖南大学全资公司 8 河北湖大科技教育发展股份有限公司 经营范围和主要业务技术开发转让机电化工环保节能土木工程建筑设计和工程承包等 4持股 10%以上的法人股东 股东名称贵州汇黔实业有限公司 法定代表人林坚实 成立日期2000 年 3 月 7 日 注册资本16000000 元 经营范围和主要业务投资咨询计算机软件开发办公设备批发零售等 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事及高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 赵立华 董事长 男 59 2000.42002.6 0 0 姚君平 副董事长 女 55 1999.62002.6 2000 2000 林坚实 副董事长 男 44 2000.42002.6 0 0 刘克利 董事 男 45 2000.42002.6 0 0 王柯敏 董事 男 44 2000.42002.6 0 0 周绪红 董事 男 45 2000.42002.6 0 0 刘金水 董事 男 40 2000.42002.6 0 0 总经理 林章起 董事 男 41 1999.62002.6 0 0 霍广志 董事 男 46 1999.62002.6 1000 1000 孔繁泉 监事会主席 男 56 1999.62002.6 0 0 工会主席 胡正秀 监事 男 52 1999.62002.6 0 0 吕建国 监事 男 45 1999.62002.6 0 0 马欣威 董事会秘书 男 34 1999.62002.6 0 0 副总经理 李正坤 副总经理 男 40 2000.42002.6 0 0 汤永茂 副总经理 男 39 2000.92002.6 0 0 张连芳 总会计师 男 60 2000.122002.6 0 0 9 河北湖大科技教育发展股份有限公司 2董事监事在股东单位任职情况 姓名 在本公司职务 在股东单位任职情况 赵立华 董事长 湖南大学百泉集团公司董事 林坚实 副董事长 贵州汇黔实业有限公司董事长 刘克利 董事 湖南大学党委书记湖南大学百泉集团公司董事 王柯敏 董事 湖南大学校长湖南大学百泉集团公司董事 周绪红 董事 湖南大学副校长湖南大学百泉集团公司董事长 刘金水 董事总经理 湖南大学百泉集团公司董事 3董事监事和高级管理人员年度报酬情况 根据公司章程的有关规定公司董事监事的报酬由股东大会决定但截至目前为止公司股东大会尚未通过有关定董事监事报酬事项的决议在公司任职的董事监事依据其任职情况领取报酬 报告期内本公司 16 名董事监事及高级管理人员中有 9 名在公司任职并领取报酬年度报酬总额为 268800 元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 129200 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 68400 元 年度报酬区间上述 9 人中年度报酬在 40000-60000 元的有 2 人20000-30000 元的有 7 人 报告期内未在本公司领取报酬的董事为林坚实先生刘克利先生王柯敏先生周绪红先生林章起先生霍广志先生其中刘克利先生王柯敏先生周绪红先生在公司间接控股股东湖南大学领取报酬林坚实先生在公司股东贵州汇黔实业有限公司领取报酬未在本公司领取报酬的监事为胡正秀先生胡正秀先生也未在股东或其他关联单位领取报酬 4报告期内董事监事及高级管理人员离任情况 报告期内公司董事监事未发生变更公司在本报告期内也没有聘任或解聘公司高级管理人员 二公司员工情况 截止到 2001 年 12 月 31 日公司共有在职员工 1256 人不含衡阳电线电缆厂其中生产及服务人员 1044 人销售人员 15 人技术人员 111 人财务人员 30 人管理人员56 人公司员工中具有大专以上文化程度 175 人中专以上文化程度 220 人公司现有离退休职工 191 人 10 河北湖大科技教育发展股份有限公司 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法以及中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作加强信息披露工作公司治理结构情况如下 1关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司认真接待股东来访和咨询保持与股东良好的沟通渠道公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会确保与会股东能够行使其表决权并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律见证意见公司关联交易遵循了平等自愿等价有偿的市场定价原则关联股东在表决时放弃表决权以保证中小股东的利益 2关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范通过股东大会依法行使自己的股东权利没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务各方面均相互独立各自独立核算独立承担责任和风险公司董事会监事会及其他内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会 公司董事的选聘严格遵循公司章程的程序性规定公司董事能够忠实诚信勤勉地履行其职责认真学习并熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任积极维护公司和全体股东的利益 4关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对全体股东负责的态度对公司财务以及公司董事公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制 公司正在逐步建立公正透明的董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制高级管理人员的聘任公开透明规范符合法律法规的规定公司根据公司章程和内部管理制度对高级管理人员履行职务的权限责任和目标考核等进行相应的约束 6关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行其他债权人职工客户消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度 11 河北湖大科技教育发展股份有限公司 公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作接待股东来访咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司根据中国证监会和国家经贸委联合颁布的上市公司治理准则的要求并结合公司的实际情况正在进一步修订完善股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则和信息披露及信息保密制度等有关公司治理的制度性文件经董事会监事会审议通过或经过股东大会批准后实施 二独立董事履行职责情况 截止报告期末公司尚未聘请独立董事公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 之有关规定 正在积极选定独立董事人选并拟修改 公司章程的有关条款确保在 2002 年 6 月 30 日前按规定要求建立独立董事制度 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面的分开情况 1业务方面公司在业务方面与控股股东是完全分开的公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力具有独立完整的业务部门和业务流程 2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬在股东单位均不担任管理职务 3资产方面公司资产完整拥有独立的经营性资产和独立的生产系统辅助生产系统和配套设施公司的采购销售系统由本公司独立拥有相关的工业产权和非专利技术等无形资产也由本公司独立拥有 4机构方面公司按照公司章程和自身经营管理的需要建立了完全独立于控股股东的内部组织机构公司下属的职能部门和子公司及分公司均隶属于上市公司不受控股股东的干预 5财务方面公司设立了独立的财务管理部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立纳税并拥有独立的银行帐户公司的财务决策均系独立作出不存在控股股东干预上市公司财务管理或占用上市公司资金的情况 四对高级管理人员的考评及激励机制 公司已初步建立起目标管理及考核制度由董事会对高级管理人员的业绩和岗位职责履行情况进行年度综合考评以决定其奖励性报酬额为了进一步强化激励和约束机制公司计划对高级管理人员实行年薪制使其报酬与公司的经营业绩以及个人的工作成绩挂钩同时公司也在积极探索对高级管理人员实行长期激励机制并将在各方面条件成熟时实施 五对照中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求公司治理结构 12 河北湖大科技教育发展股份有限公司 存在的差异是独立董事制度尚未建立董事会中战略审计提名薪酬与考核委员会暂未设立公司将按照有关法律法规的要求积极实施并完善以进一步规范公司的治理结构 第七节 股东大会情况简介 本公司在报告期内共召开三次股东大会即2000 年度股东大会2001 年 度第一次临时股东大会和 2001 年度第二次临时股东大会 一 公司董事会于 2001 年 3 月 25 日发出关于召开 2000 年度股东大会的通知 公司 2000年度股东大会于 2000 年 5 月 15 日上午 930 在石家庄市劝业大酒店 17 楼会议室召开出席会议的股东及股东代表 7 名共代表股份数 29550261 股占公司有表决权股份总数的58.52%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1审议通过公司董事会 2000 年度工作报告 2审议通过公司监事会 2000 年度工作报告 3审议通过公司 2000 年度财务决算报告 4审议通过公司 2000 年度利润分配方案 5审议通过关于变更公司名称的议案决定将公司名称由石家庄劝业场股份有限公司变更为河北湖大科技教育发展股份有限公司 6审议通过关于修改公司章程的议案公司完成资产置换并进行新的对外投资后原公司章程所规定的经营范围等内容已不能满足公司发展的需要股东大会对公司章程的相关内容进行了修改 本次股东大会由湖南启元律师事务所提供法律见证 本次股东大会的决议刊登在 2001 年 5 月 16 日的上海证券报上 二公司董事会于 2001 年 11 月 26 日发出召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 12 月 28 日上午 930 在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开出席会议的股东及股东代表 4 名共代表股份数 24615600 股占公司有表决权股份总数的 48.74%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1审议通过董事会关于公司整体兼并衡阳电线电缆厂的议案批准公司签署的河北湖大科技教育发展股份有限公司整体兼并衡阳电线电缆厂合同书生效同意公司采取承债式整体兼并的方式兼并衡阳电线电缆厂即受让衡阳电线电缆厂全部资产承担其全部债务安置其全部人员 2审议通过董事会关于修改公司章程的议案公司完成对衡阳电线电缆厂的整体兼并之后衡阳电线电缆厂将成为公司所属分公司其经营项目也将成为公司的主营业 13 河北湖大科技教育发展股份有限公司 务因此在公司章程之经营范围中增加电线电缆铜线裸铝四项内容 本次股东大会由湖南启元律师事务所提供法律见证 本次股东大会的决议刊登在 2001 年 12 月 29 日的上海证券报上 三 公司于 2001 年 12 月 7 日发出召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知 公司 2001年度第二次临时股东大会于 2002 年 1 月 11 日以通讯方式召开本次会议共收到有效表决票4 张代表股份数 24615600 股占公司有表决权股份总数的 48.74%符合公司法及公司章程的有关规定会议采取记名投票通讯表决的方式通过公司董事会关于为衡阳电线电缆厂提供 4000 万元最高额银行贷款担保的议案 本次股东大会由湖南启元律师事务所提供法律见证 本次股东大会的决议刊登在 2002 年 1 月 12 日的上海证券报上 四选举更换公司董事监事情况 报告期内公司董事会成员未变更 报告期内公司监事会成员未变更 第八节 董事会报告 一报告期内公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围是专用设备制造数控设备开发生产和相关技术服务电线电缆制造计算机硬件软件开发及系统集成教育培训商业零售酒店住宿餐饮娱乐等 报告期内公司实现主营业务收入 23745503 元比上年同期增长 9%1按行业和地区分析主营业务情况 按行业划分 行业 主营业务收入(元)比例(%)主营业务利润(元)比例(%)商品零售业 10104100.33 42.55 1907762.52 23.11 酒店服务业 2701261.61 11.38 2062307.31 24.98 机电数控设备 6761674.76 28.48 2833569.98 34.32 软件硬件开发 3968466.30 16.71 1242909.12 15.05 教育培训及其他 210000.00 0.88 210000.00 2.54 按地区划分分 地区 主营业务收入(元)比例(%)主营业务利润(元)比例(%)河北地区 12805361.94 53.93 3970069.83 48.09 湖南地区 10730141.06 45.19 4076479.10 49.37 14 河北湖大科技教育发展股份有限公司 北京地区 210000.00 0.88 210000.00 2.54 2占主营业务收入或者主营业务利润 10%以上的业务经营活动为 公司向贵州汇黔实业有限公司销售库存商品属于商业零售业其主营业务收入为 10104100 元主营业务成本 8196337.81 元毛利率为 18.89%湖大海捷制造技术有限公司的数控机床设备销售属于专用设备制造行业其主营业务收入为 6761674.76 元主营业务成本 3928104.78 元毛利率为 41.91%河北劝业场酒店有限公司的餐饮住宿属于酒店服务业其主营业务收入为2701261.61 元主营业务成本 638954.30 元毛利率为 76.35%3报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1控股公司河北劝业场酒店有限公司的业务性质为酒店业业务范围住宿餐饮娱乐租赁注册资本 120000000 元资产规模 120497929.49 元本年度实现净利润-4674258.15 元河北劝业场酒店有限公司 2001 年度健全了公司组织机构独立经营运转重点对硬件设施进行了改造对餐厅进行了装修改造将客房机械锁更换为磁卡锁投资建设了酒店微机管理系统和财务电算化系统使酒店硬件条件有所改观在服务和管理方面进一步加强岗位培训提高员工的业务素质在营销方面则抓住旅游旺季加大促销力度收到一定效果 2控股公司湖大海捷制造技术有限公司的业务性质为专用设备制造业主要从事机械制造高速高效磨削异形截面加工数控设备及软件的研究开发和相关技术服务注册资本 43390000 元资产规模 56515718.19 元本年度实现净利润 1920588.99 元湖大海捷制造技术有限公司 2001 年度以市场为导向扎实稳妥地抓好生产经营工作全年共生产凸轮轴磨床 22 台高速钻床 204 台完成了各项外协生产任务共实现产值 10210000 元公司进一步加强营销工作积极参与大型设备投标开拓海外市场成功地向东南亚地区销售2 台凸轮轴磨床实现了公司产品出口的年度目标公司在 2001 年全面贯彻 ISO9000 质量标准建立起一套有效的质量管理保证体系通过了 UKAS 国际认证和 CCIC 国内认证同时公司专门成立了售后服务部努力树立公司产品高技术高质量优质服务的品牌形象 3控股公司北京湖大教育发展有限公司的业务性质为教育培训注册资本 10000000元资产规模 11335986.20 元本年度实现净利润 162506.86 元2001 年度北京湖大教育发展有限公司顺利启动了教育培训这一主营业务经过努力逐步完善各项培训条件合作建成了高起点的培训基地在公司成立后不到半年时间内共完成三期 233 人次的短期培训实现主业收入 430000 元为今后拓展教育培训业务打下了良好的基础 4参股公司湖南湖大信息高科发展有限责任公司的业务性质为信息工程产业主要从事计算机软件开发及系统集成注册资本 5000000 元资产规模 6835679.48 元本年度 15 河北湖大科技教育发展股份有限公司 实现净利润 212812.28 元2001 年度湖南湖大信息高科发展有限责任公司在 IT 行业竞争非常激烈的情况下积极争取项目共完成营业收入 5110000 元公司业已完成和正在开发的项目主要有金融机构办公信息管理系统石化企业管理信息系统楼宇智能系统及公交 IC卡项目等在项目开发的过程中公司吸纳了一批具有独立软件开发与系统集成能力的高技术人才形成很强的研究开发能力同时公司注重对项目的跟踪服务和售后服务组建了一支技术全面认真负责的技术服务队伍从而体现公司在前期研发和后期技术支持方面的综合优势 5公司所属分公司劝业商场尚处于托管期公司与托管方就商场库存积压商品所签订的销售合同在 2001 年度已履行完毕商场托管将于 2002 年 6 月到期 6公司所属滚石迪厅在 2001 年度进行了新的装修改造功能更趋完善服务质量和管理水平也不断提高 3公司主要供应商客户情况 报告期内公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 47.58%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 62.84%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中出现的问题与困难集中在四个方面最突出的问题是公司主营业务结构虽然经过 2000 年度资产置换和投资组建新公司后有所改善但总体来看公司的主营业务结构仍不合理导致公司赢利能力差具体而言公司原有的商业零售和酒店娱乐业依然在公司主营业务中占有较高比例这两项传统业务未能及时剥离出去特别是河北劝业场酒店有限公司按照资产规模排序仍属于公司最大的子公司但由于所处行业不景气又加之资产质量较差因此酒店的主营业务收入连年滑坡造成亏损严重影响公司的整体业绩公司存在的问题之二是新的利润增长点尚待培育公司投资组建的两家新公司由于运营时间短目前还处于业务开拓阶段公司存在的问题之三是子公司内部控制制度不健全造成经营管理上的困难公司存在的问题和困难之四是公司的人员负担沉重在一定程度上制约了公司的发展针对这些问题和困难公司在 2001 年度主要完成了以下五个方面的工作 1继续推进资本运营突出主营业务优化产业结构公司本年度经过努力实施了重大资产收购 采取承债式整体兼并的方式收购衡阳电线电缆厂 以此扩大公司的经营规模增加主营业务收入进而提高公司的创利能力和经营实力 2加快公司转型培育新的利润增长点公司在 2001 年度根据自身优势加快产业的转型将主业定位于三个方向一具有较高技术含量的加工业二是高科技产业三是教育及相关产业在本年度公司积极拓展新的经营领域投资介入了教育培训产业和信息工程产业新业务的发展态势良好使公司产业结构得到进一步调整和改善 3逐步规范对各子公司和分公司的管理公司成立资产经营部对子公司和分公司进 16 河北湖大科技教育发展股份有限公司 行归口投资管理行使股东权力促进所属子公司完善公司治理结构此外公司本部将尽快制定一整套财务管理制度以规范各子公司和分公司的财务管理加强公司内部控制提高公司的整体管理水平 4按照托管协议完成了对衡阳电线电缆厂的整体托管并取得良好的托管收益 5努力保障公司本部待岗人员的工资发放和养老金缴纳逐步解决公司遗留问题保持职工队伍稳定 二公司投资情况 1募集资金使用情况报告期内公司未募集资金亦无前次募集资金在本期内使用 2非募集资金投资项目 12001 年 4 月 11 日公司与中国金融教育发展基金会等有关机构共同出资组建北京湖大教育发展有限公司公司注册资本为 10000000 元人民币其中本公司以现金出资5100000 元所占股份比例为 51%是新组建公司的控股股东北京湖大教育发展有限公司的经营范围是教育培训与管理网络技术在教育培训中的运用与推广国际交流与教育信息开发等该投资项目已完成 22001 年 12 月 28 日公司 2001 年度第一次临时股东大会表决通过公司董事会关于整体兼并衡阳电线电缆厂的议案批准公司出资 16220000 元收购衡阳电线电缆厂该投资项目已完成 三报告期内公司财务状况 公司主要财务数据变动情况及变动原因 单位人民币元 项目 2001 年度 2000 年度 增减幅度%总资产 235469024.06 236029781.95 -0.24 货币资金 34266427.43 4457037.62 668.82 应收帐款 4572267.04 13078811.60 -65.04 其他应收款 8551494.13 15839848.04 -46.01 存货 18363118.18 26317487.74 -30.22 长期股权投资 4884486.20 -1715834.41 -在建工程 1465507.88 620000.00 136.37 管理费用 16700747.65 11684670.07 42.93 长期负债 3000000.00 3000000.00 0 股东权益 63268187.93 61847408.96 2.30 主营业务利润 6911103.19 8642884.37 -20.04 净利润 142078.97 1616322.27 -12.10 变动原因说明 17 河北湖大科技教育发展股份有限公司 1总资产减少主要是由于无形资产及长期待摊费用当期摊销所致 2货币资金增加是因北京湖大教育发展有限公司收回短期投资以及湖大海捷制造技术有限公司收回欠款所致 3应收帐款及其他应收款减少主要是由于公司加大了催款力度确保了货款及其他款项的回收 4存货减少主要是由于公司库存商品按照托管协议完成销售所致 5长期股权投资负数加大是由于将湖大海捷制造技术有限公司的投资差额从资本公积中调回至投资差额科目所致 6在建工程增加是由于公司所属劝业商场装修改造所致 7管理费用增加主要是由于河北劝业场酒店有限公司折旧费增加以及湖大海捷制造技术有限公司人员费用增加 8股东权益增加是由报告期内净利润形成的 9主营业务利润减少的主要原因是报告期内主营业务成本有所增加 10净利润减少是由于主营业务利润减少所致 四 根据国家有关规定 自 2002 年 1 月 1 日起 本公司不再享受 15%的优惠所得税政策将按照 33%的税率计缴所得税除此之外报告期内公司生产经营环境以及宏观政策法规未发生其他重大变化不会对公司财务状况和经营成果产生重要影响 五新年度的经营计划 公司 2002 年度的经营计划是 1公司所属衡阳电线电缆厂在新的经营年度将积极稳妥地完成兼并之后的改制工作包括职工全民身份转换和在改制后企业重新竞争上岗在此基础上改革用工制度和分配制度以形成激励机制规范管理健全厂规厂纪以形成约束机制切实转换经营机制提高企业的市场竞争力在生产经营方面首先要优化产品结构突出企业在特种电缆研发制造方面的优势和特色进一步提高产品的技术含量巩固并扩大在特种电缆行业的市场份额确保完成年度销售额 120000000 元其次要加大技改投入在本年度内完成150C级铁路机车用橡皮套电线电缆的批量生产技改项目生产替代进口产品填补国内空白再次是在产品质量方面2002 年度将抓紧落实各项质量措施确保产品通过 VDE 认证使产品的质量保证体系与国外先进水平接轨衡阳电线电缆厂的中长期目标是建成我国中南地区最具影响的特种电缆研发和生产基地 2公司所属湖大海捷制造技术有限公司在新的年度将继续大力开拓曲轴磨床端面外圆磨床和三坐标凸轮轴磨床市场尽快提高生产销售规模形成规模效益确保本年度完成 15000000 元的销售收入 在扩大生产规模的同时 公司将更加严格质量管理 巩固 ISO9000质量认证成果为了加快技术升级和产品换代本年度内要开发并制造出MKS1680 数控高 18 河北湖大科技教育发展股份有限公司 速端面外圆磨床同时着手进行MKS8312B 数控高速凸轮轴磨床的研制开发此外湖大海捷制造技术有限公司在 2002 年度将继续精心组织好湖南大学的学生实习高质量地完成外协任务 3 公司所属河北劝业场酒店有限公司在 2002 年的经营目标是 控制成本 降低费用提高效益 争取大幅度减少经营亏损 为了达到减亏目标 酒店将进一步充实改造硬件设施加大客房和餐厅的营销力度力争经营收入达到 6000000 元同时要完善各项规章制度通过专业培训以及加强质检提高服务质量和整个酒店的管理水平 4公司所属北京湖大教育发展有限公司 2002 年的经营目标是发挥公司在人才培养方面的优势重点开展教育培训业务确保在公司成立后的第二个经营年度扭亏为盈首先是在原有金融培训业务的基础上与有关金融部门合作继续开办电子联行系统管理员培训其次公司将积极努力争取成为北美精算师考试和中国精算师考试考点之一为精算业培训专门人才此外公司还将根据自身条件开展贸易业务和对外投资 5公司所属湖南湖大信息高科发展有限责任公司的经营计划是重点开发石油销售公司管理信息系统BROMIS银行综合办公信息管理系统和公交 IC 卡项目力争实现销售收入 8000000 元公司的经营理念是内部技术管理强调专业化分工协作质量监控贯穿项目始终充分依托湖南大学的人才资源和技术支持为客户提供优质高效的服务 6为了进一步调整公司的主营结构公司经初步论证拟依托股东优势涉足教育相关产业本年度的新业务发展计划是投入远程教育硬件支撑系统的建设逐步加大公司主营业务结构中教育及相关产业的比重 7在确保稳定的前提下进行内部机构精减和人员分流工作在新的经营年度公司本部和河北劝业场酒店有限公司及湖大海捷制造技术有限公司都将本着精干高效和控制人员费用的原则进行力度比较大的机构精简和人员分流以此提高公司的运营效率 六董事会日常工作情况 1董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开五次会议 12001 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议会议审议并通过如下决议 审议通过公司董事会 2000 年度工作报告 审议通过公司 20