600870_2001_ST厦华_厦华电子2001年年度报告_2002-04-24.pdf

证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1-厦门华侨电子股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况4-6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构7-8 第七节 股东大会情况简介8 第八节 董事会报告财务会计报告9-1 3 第九节 监事会报告公司的其他有关资料1 3-1 4第十节 重要事项1 4-1 5第十一节 财务报告1 5-5 4第十二节 备查文件目录5 5证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-2-第一节 重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事苏玮因故未出席本公司第三届董事会第五次会议。厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。厦门华侨电子股份有限公司董事会第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 英文名称：XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC CO.LTD 英文缩写：XOCECO2.法定代表人：吴小敏3.公司董事会秘书：林旦旦联系地址：厦门市湖里大道 22号 证券管理投资部邮政编码：361006电 话：（0592）6021091转 203 传 真：（0592）6021331电子邮箱：xocecozq 4.公司注册及办公地址：厦门市湖里大道 22号邮政编码：361006电 传：93030 XOCECO CN 电 挂：7193国内域名：http:/国际域名：http:/电子信箱：xoceco 5.信息披露指定报刊：上海证券报、中国证券报中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券管理投资部6.股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：厦华电子股票代码：6008707.公司首次注册登记日：1995年 1月 28日 公司变更注册登记日：2001年 3月 8日 公司注册地点：厦门市湖里大道 22号企业法人营业执照注册号：企合闽厦总副字第 02142号税务登记号码：350206714171068公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所。办公地址：厦门市湖滨南路 57号金源大厦 1718层证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-3-第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据利润总额：-287,406,375.34 元净利润：-286,531,656.75 元扣除非经常性损益后的净利润*：292,909,157.66 元主营业务利润：194,647,493.99 元其他业务利润：2,167,847.31 元营业利润：-245,536,207.15 元投资收益：-48,247,669.10 元补贴收入：6,726,162.08 元营业外收支净额：-348,661.17 元经营活动产生的现金流量净额：-158,705,624.6 元现金及现金等价物净增加额：-354,819,788.29 元*注：扣除的非经常性损益项目涉及金额总计 6,377,500.91 元，具体项目如下：1、营业外收支净额为：-348,661.17 元2、补贴收入项目：6,7 2 6,1 6 2.0 8 元（1）境外加工周转贴息：3,9 8 1,8 0 0.0 0 元（2）财政出口奖励金：2 3,0 0 0.0 0 元（3）国外参展补贴：9 7,9 9 0.0 0 元（4）出口贴息：9 5 0,1 6 4.0 0 元（5）保费贴息：1,662,665.00元（6）退增值税：10,543.08 元证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-4-截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）会计数据和财务指标2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度调整前调整后 主营业务收入2,1 3 5,4 8 0,8 2 6.0 03,4 5 2,2 4 8,1 4 4.3 93,2 9 1,1 0 7,4 0 2.6 82,8 4 3,2 3 0,3 6 2.0 1 净利润-2 8 6,5 3 1,6 5 6.7 5-2 9 2,7 2 5,3 2 4.8 0-3 9 5,0 0 7,4 3 2.5 15 4,2 0 9,1 9 7.7 0 总资产3,1 7 0,0 8 3,2 2 7.2 74,2 0 2,0 3 2,6 4 3.5 13,8 2 9,1 3 8,1 3 5.1 63,2 8 6,4 3 6,8 6 2.6 0 股东权益（不含少数股东权益）7 2 4,5 6 0,8 6 5.6 11,1 1 9,4 1 9,6 1 1.3 01,0 0 6,0 1 6,0 1 1.1 58 3 3,0 5 6,6 2 8.9 9 每股收益-0.7 7-0.7 9-1.0 70.1 7 每股净资产1.9 53.0 22.7 12.6 0 调整后的每股净资产1.9 32.9 92.7 02.5 7 每股经营活动产生 的现金流量净额-0.4 30.2 4-1.3 9 净资产收益率（%）-3 9.5 5-2 6.0 1-3 9.2 66.5 1扣除非经常性损益后的净资产收益率-4 0.4 3-2 5.7 5-3 9.7 10.0 2 （三）股东权益变动情况表 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益 合计 期初数 370818715 923481493.20 55004947.7 16712387.16-342431573.23-857571.52 1006016011.15 本期增加 0 5371435.55 0 0 0 0 5371435.55 本期减少 0 0 0 0-286531656.75-294924.34-286826581.09 期末数 370818715 928852928.75 55004947.7 16712387.16-628963229.98-1152495.86 724560865.61 变动原因-无 需 对 外 支 付的款项 本年度亏损所致 证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-5-第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况：1、股本变动情况：报告期内，公司股本未发生变动。2、股票发行与上市情况：1 9 9 8 年 9 月，根据 1 9 9 8 年度临时股东大会决议，公司实施了 1 9 9 7年度利润分配和资本公积金转增股本方案,即以 1 8 5 6 1.4 8 7 5 万元股本为基数，向全体股东每 1 0股送 2 股红股,转增 3股,总股本由 1 8 5 6 1.4 8 7 5万元增至 2 7 8 4 2.2 3 1 3万元。股权登记日为 1 9 9 8年 9月 1 8日，除权及可流通红股、转增股上市交易日为 1 9 9 8年 9月 2 1 日。1 9 9 9年 1月，经厦门市证券监督管理委员会厦证监1 9 9 8 0 9 2号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字1 9 9 8 1 5 5号文批准，公司实施了 1 9 9 8年度增资配股方案，即以 1 8 5 6 1.4 8 7 5万股股本为基数，向全体股东每 1 0股配 3股（经 1 9 9 8年度临时股东大会决定，公司于 1 9 9 8年 9月实施了中期分红及资本公积金转增股本方案，总股本增至 2 7 8 4 2.2 3 1 3万股，如以此股本为基数，则向全体股东每 1 0 股配 2 股），总股本增至 3 2 0 3 1.4 2 0 2 万股。股权登记日为 1 9 9 8 年 1 2月 3 1日，除权基准日 1 9 9 9年 1月 4日，配股缴款期为 1 9 9 9年 1月 4日至 1 9 9 9年 1 月 1 5 日，配股获配的可流通股份上市交易日为 1 9 9 9 年 3 月 2 日。2 0 0 0 年 9 月，经中国证券监督管理委员会厦门特派办厦证监发2 0 0 0 0 5 7 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字2 0 0 0 1 3 6号文复审批准，公司实施了 2 0 0 0年度增资配股方案，即以 1 9 9 9年末总股本 3 2 0,3 1 4,2 0 2股为基数，向全体股东每 1 0股配售 5股，其中法人股全额放弃，配股价为每股人民币 1 1.8 8元，总股本增至 3 7 0 8 1.8 7 1 5 万股，其中已流通股份为 1 5 1 5 1.3 5 3 9 万股，本次配股的股权登记日为 2 0 0 0 年 9 月 2 2 日，除权基准日为 2 0 0 0 年 9 月 2 5 日，配股缴款起止日期为 2 0 0 0年 9 月 2 5日至 2 0 0 0年 1 0 月 1 3日，配股获配的可流通股份上市交易日为 2 0 0 0 年 1 1 月 7 日。（二）股东情况介绍：1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总数为 5 1 8 6 0 户。2、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司前 1 0 名股东持股情况：名次 股东名称 年末持股数量（股）持股比例（%）1、厦门华侨电子企业有限公司 2 1 6 0 6 5 1 7 6 5 8.2 6 2、华宇轻化 1 0 5 5 7 9 9 4 2.853、成都卫安 6 2 2 3 9 5 0 1.684、华夏上证 3 3 2 0 5 0 0 0.89证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-6-5、华益工贸 3240000 0.876、李华凤 8 5 8 5 0 0 0.237、厦门亚大 6 4 4 3 0 8 0.178、吴建平 5 4 8 0 3 5 0.159、黄萍梅 5 1 6 3 7 3 0.1410、赤峰银贸 4 4 9 8 0 0 0.12注：前 10 名股东中，厦门华侨电子企业有限公司为本公司发起法人股东。其中，厦门华侨电子企业有限公司持有本公司 5%以上股份，年末持股数 2 1 6 0 6 5 1 7 6股，报告期内无增减变动情况，其所持股份中有 99.95%已质押。厦门华侨电子企业有限公司成立于 1984 年 10 月 16 日，注册资本为人民币26000 万元，法定代表人为王宪榕女士。公司主营：1.电视机（含监视器、电视录像一体机）、收录放机（含音响）、通信设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2.电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；3.承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行公司产品的售后服务；4.从事厦门地区的有关投资业务。厦门华侨电子企业有限公司的控股股东为厦门建发集团有限责任公司,成立于 1 9 8 0 年，系国有独资企业，法定代表人为王宪榕女士，注册资本为 3 0,0 0 0 万元。其主要经营范围为承办合资、合作企业、房地产开发与经营、承包国外各类工程和境外外资工程等。（三）厦门华侨电子企业有限公司所持本公司股份的质押情况：2 0 0 1 年 1 2月 2 9日本公司与福建兴业银行厦门分行签订了基本授信合同及最高额质押合同,本次基本授信最高额度折合人民币贰亿元整，期限为 2 0 0 1年 1 2 月 2 9 日至 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日。同年 1 2 月 3 0 日本公司与交通银行厦门分行签订了借款合同及借款质押合同，本次借款金额为人民币壹亿肆仟万元整，期限一年。厦门华侨电子企业有限公司分别以其所有的解除质押后的 8 0 0 0万股和9660万股法人股份为上述借款提供了质押担保。该公告刊登在 2 0 0 2 年 1 月 5 日 中国证券报第十二版、上海证券报第三十六版。2 0 0 0年 1 1月 1 8日公司与中国光大银行签订了开立银行承兑汇票额度合同，合同总额度 9 0 0 0万元，合同期限自 2 0 0 0年 1 1月 1 8日至 2 0 0 1年 1 1月 1 8日。厦门华侨电子企业有限公司以其所有的已解除质押的 3 0 0 0万股法人股股份提供了质押担保。该公告分别刊登在 2 0 0 0 年 1 1 月 2 9 日中国证券报第三十二版、上海证券报第三十版。公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司以其所有的 9 3 5万股法人股份就本公司取得的加拿大政府美元贷款向交通银行厦门分行提供了质押担保。期限为：2 0 0 0年 9月 1 5日至 2 0 4 0年 2月 1 5日。该公告分别刊登在 2 0 0 0年 9月 1 9日中国证券报第十五版、上海证券报第十版。截至报告期末，本公司控股股东厦门华侨电子企业公司已质押法人股合计为2 1 5 9 5 万股。证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-7-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司现任董事、监事及高级管理人员情况：1、基本情况姓名 性别 职务 年龄 本届任期 年初持股 年末持股吴小敏 女 董事长 4 7 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 7 0 0 2 7 0 0 黄育民 男 副董事长 4 5 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0郭则理 男 董事、总经理 4 7 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3苏钟人 男 董事、副总经理 5 3 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 1 0 0 0 1 0 0 0王玉良 男 董事 6 3 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3周庆泉 男 董事 5 1 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0王宪榕 女 董事 5 0 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 7 0 0 2 7 0 0郑毅夫 男 董事、副总经理 4 8 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 7 0 0 2 7 0 0李永 男 董事 4 6 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 7 0 0 2 7 0 0苏玮 男 董事 3 7 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0肖伟 男 董事 3 6 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0 刘秀华 女 监事会召集人 5 4 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0陈秋金 女 监事 3 7 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0 詹永丰 男 监事 5 5 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 7 0 0 2 7 0 0张建育 男 副总经理 39 0 0王文俊 男 副总经理 4 0 0 0林旦旦 男 董事会秘书 2 8 0 02、年度报酬情况：董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由公司董事会决定。薪酬标准以董事会批准的 1 9 9 9年 1 0月关于工资制度改革的通知中关于行政、管理系列岗位工资等级标准为准。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币 6 6.3 9 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 5.4 2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 8.8 7 万元人民币；2 0 0 0 0 元 3 0 0 0 0 元的人数为 1 人；6 0 0 0 0 元 8 0 0 0 0 元的人数为 7人；8 0 0 0 0元 1 0 0 0 0 0元的人数为 2人。董事吴小敏、王宪榕、黄育民、苏玮、肖伟、周庆泉及监事陈秋金不在公司领取报酬。3、公司董事会换届选举后，董事沈达彬先生、刘与平先生不再担任公司董事。董秘贾华女士因工作调动辞去董事会秘书职务，聘任林旦旦先生为公司董事会秘证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-8-书。（二）公司员工的数量及专业素质情况：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司在册职工 4 1 8 4 人，其中：生产部门 2 6 2 1 人，销售部门 4 5 0人，行政部门 1 7 3人，专业技术部门 8 9 5人，财务部门 4 5人。大、中专以上人员 1 6 8 5人，占员工总数的 4 0.2 7%。另外，目前公司需承担费用的离退休员工人数为 5 4 人。第六节 公司治理结构 报告期内，公司认真对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司治理结构中存在的问题进行认真的自查并组织董事、监事等高级管理人员和有关的工作人员对新颁布的法规政策进行认真的学习，提高自身素质。报告期内中国证监会广州证管办会同厦门特派办对公司进行巡检并提出了整改意见，公司针对巡检中发现的问题进行了认真的治理和整改，经过整改使公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面划分更清晰，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，此次整改进一步完善了公司的法人治理结构，规范了公司的运作行为，提高了公司信息披露的质量。整改报告刊登在 2001 年 12 月 29 日中国证券报第三十九版、上海证券报第四十六版。同时公司严格遵守公司法、证券法、公司章程、股票发行与交易管理暂行条例、上海证券交易所上市规则等有关的法律法规和其他规章制度，确保公司的规范运行和健康发展。报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况：1.公司自 2001 年起由董事会对高级管理人员进行年终考核及测评，已于 2002年 1月份由高级管理人员向中层干部所述职报告，并接受测评。2.公司正研讨建立高级管理人员的激励约束机制，但尚未实施。证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-9-第七节 股东大会情况简介（一）报告期内，公司召开了两次股东大会：1、2000年年度股东大会公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 21 日上午 10：00 时，在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长吴小敏主持。出席会议的股东及股东代理人 15 名，其所持及代表股份数 2 1 9 4 5 9 8 2 2股，占公司有表决权股份总数的 5 9.1 8%。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下决议：董事会工作报告、监事会工作报告、2000 年度财务决算报告、2 0 0 0年度利润分配预案、第三届董事会成员选举议案。本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所王平律师、黄加丹律师到会见证，并出具法律意见书。股东大会决议公告分别刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日 中国证券报第二十六版、上海证券报第七版。2、2 0 0 1 年第一次临时股东大会公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 8 月 2 2日下午 3:0 0时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长吴小敏主持。出席会议的股东及股东代理人 1 4名，其所持及代表股份数 1 2 6 1 2 7 8 股，占公司股份总数的 0.3 4%。会议采取记名表决的方式，审议通过了关于厦门华侨电子企业有限公司承包经营厦华移动通信设备有限公司的议案。本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所王平律师、黄加丹律师到会见证，并出具法律意见书。股东大会决议公告分别刊登在 2 0 0 1 年 8 月 2 3 日 中国证券报第十六版、上海证券报第六版。（二）报告期内，选举、更换董事、监事情况：1、公司第二届董事会任期已满，经公司 2000 年度股东大会通过，选举吴小敏女士、黄育民先生、王宪榕女士、郭则理先生、苏钟人先生、王玉良先生、周庆泉先生、郑毅夫先生、李永先生、苏玮先生、肖伟先生为公司第三届董事会董事。2、公司第三届董事会第一次会议上选举吴小敏女士任第三届董事会董事长，黄育民先生任第三届董事会副董事长。3、第二届监事会监事任期已满，经公司 2 0 0 0年度股东大会通过，推选刘秀华女士、陈秋金女士、詹永丰先生为第三届监事会监事。4、公司第三届监事会第一次会议上推选刘秀华女士为第三届监事会召集人。证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 0-第八节 董事会报告（一）公司经营情况：针对视听、通信市场不断加剧的恶性降价竞争，董事会确定 2 0 0 1年度的公司经营方针，即以经济效益为公司的中心任务。报告期内，公司加大企业内部改革，把管理创新、技术创新和制度创新有机结合起来，初步明确了适合公司特点的发展方向，选择了正确的企业竞争战略。通过不断推出高附加值的新产品、改革产销存模式、改革内部激励约束机制等措施，为下一年度健康快速发展打下了坚实的基础。1、公司所处的行业以及在本行业中的地位：公司所属信息家电行业，现已基本建成彩电、移动通信和计算机（含彩显）三大产业支柱。报告期内，彩电（不含出口）在国内市场的占有率为 5%，居全国第 6 位，其中数字高清晰电视和 1 0 0 H Z逐行扫描电视等高端产品在全国排名第一，彩电出口全国排名第 3 位；G S M 手机在国产手机品牌中的市场排名为第 4 名，彩色显示器在国产品牌中居领先地位。2、公司的主营业务范围及其经营状况公司主营彩色电视机、移动通信、彩色显示器、计算机网络设备等电子产品。报告期内，公司销售各种型号的“厦华牌”彩电 1 5 8万台，彩显 8 2万台，G S M手机 6 8 万台。全年实现主营业务收入 2 1 3 5 4 8.0 8 万元。占主营业务收入和主营业务利润 1 0%以上产品的情况：（单位：人民币元）项目产品销售收入产品销售成本毛利率（%）彩电1,5 1 8,9 3 8,1 6 6.6 01,4 0 9,0 3 5,4 0 3.4 27.2 4彩色显示器5 4 3,5 5 3,0 7 3.8 55 1 3,1 9 4,7 8 1.9 85.5 9计算机1,0 0 0,4 3 4.9 98 1 1,4 1 0.4 01 8.8 9手机1 0 1 2 7 6 5 6 4.2 11 1 6 4 0 4 7 2 4.7 4-1 4.9 4 注：手机为上半年的数据，下半年已由厦门华侨电子企业公司承包经营。（二）、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：（1）彩色显示器分公司：该公司原为本公司全资附属企业，经过几年的产业结构调整已基本形成以 O E M、兼容机、海外市场并重的产业格局，是国内最重要的计算机显示器 O E M生产商之一。今年该公司新开发的 1 7”高端纯平显示器和 1 5”液晶显示器被评为厦门市高新技术产品并远销欧洲和东南亚。在原有业务发展的同时该公司正逐步向多种领域系统显示设备的生产和服务业发展。2001 年 12 月该公司改制为独立法人公司，实行职工参股，独立核算，实行新的管理机制，为该公司的进一步发展壮大提供了广阔的空间。（2）厦门厦华移动通信设备有限公司：该公司为本公司控股 9 2 的企业，主证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 1-要从事移动通信终端设备的研发与制造。几年来，该公司已开发出我国第一部 G S M数字移动手机，1 0 多个具有自主知识产权的手机产品，已完成 G P R S、蓝牙、上网、2.5 G 手机、C D M A 手机等多项科研攻关项目并已实现产业化；至 2 0 0 1 年末，几款高性能的折叠手机、保密手机已完成产业化准备工作，样机已在广泛试用，获利前景较为乐观，该公司的销售收入正逐月增长。由于该公司选择了自主开发为主，前期研发投入十分巨大，短时间内实现的利润尚不足以弥补各项费用支出，故连续两年出现较大额亏损。为充分利用本公司控股股东厦门华侨电子企业公司在市场开发、技术开发和人力资源等方面的优势，本公司董事会已于 2 0 0 1 年 7 月 1 日委托厦门华侨电子企业公司承包经营。此外，本公司董事会通过分析认为，该公司生存和发展的一个重要障碍是自有资金严重不足，难以同国外大企业抗衡。为解决此问题，本公司已同联想（北京）有限公司签订合资合同，公司以拥有的厦华移动通信公司的实物资产出资。本公司相信，这一合资的实施，将充分发挥公司与联想公司各自的优势，使公司的移动通信产业真正走上快速发展的道路。（3）天津市厦华天大数字技术开发有限公司：该公司为本公司控股子公司，侧重在为公司高清晰度电视和等离子电视的开发及产业化工作做技术上的储备。报告期内，已经完成 H D T V 相关课题的攻关和改进型 P D P 项目的研发。本年度公司通过技术转让收入，已开始获得收益。并拟进一步利用天津大学国家科技园的优势，促进公司的发展。（4）北京厦华远通网络技术有限公司：该公司为本公司控股子公司，从事宽带网络技术和宽带多媒体数据广播技术的开发、产业化应用以及相关产品的市场开拓工作。报告期内，公司已经建立完善的组织机构，并获得北京海淀高新技术试验区管委会授予的高新技术企业称号。报告期内完成了 D V B 数据广播系统的研发工作并在数字监控技术方面处于领先地位，与全国近 3 0家电视台签订合作或合作意向协议，为将来构建公司的宽带多媒体数据广播网和销售相关的产品打下良好基础。（5）厦门一视通科技有限公司：该公司为今年新成立的公司，本公司控股 4 5，主营电子产品、通信产品以及家电产品的开发和生产；计算机软件的开发和应用；网络集成及技术咨询和服务；建立服务平台，为产品用户提供信息家电产品所具有的各类功能的信息服务。该公司开发的电视导航器产品是在现有电视机的基础上拓展新的服务功能，实现电视节目导航、数据传输、电脑学习、游戏、网上购物等一系列功能。（三）主要客户及供应商的情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总额4 8.2，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 1 1.9 7。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案：证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 2-1.报告期内，国内视听、通信产品市场爆发了最为剧烈的恶性降价竞争，许多产品已出现了零毛利的情况，严重危及到企业的生存。针对这种情况，公司始终保持清醒的头脑，不再盲目追求市场占有率，不追求排名，而是采取加快创新研发，推出数字高清晰度电视、第三代 1 0 0 H Z 逐行扫描电视、变频电视、液晶电视、网络电视、新型手机等产品，同时改变了市场促销方式。通过努力，公司的高端产品在市场上一支独秀，稳居国产品牌第一，并逼近国外著名品牌，销售毛利率亦从年初的的 2%上升到近 1 0。2.电子企业盲目扩张，势必带来产销存管理的深层次问题，表现为库存、应收帐款的增加，资金周转放慢，潜亏增加。公司 2 0 0 0年度出现重大亏损的一个重要原因就是产销存模式的落后。报告期内，公司大刀阔斧地进行产销存模式的改革，坚持以销定产，全力压缩库存，狠抓信用管理的方针，至期末，公司的库存和应收帐均降低至历史最低水平。3.针对经营中交易成本过高的问题，公司今年深入进行了流程再造和供应链的初步改革，已初步建立起公司 D R P 分销系统管理，并在部分省、区实行了第三方物流配送，从而大大降低了 B 2 B 环节的各项成本。4.针对我国电子企业以低价竞争方式扩大出口，出口效益急剧降低的状况，公司在报告期内已逐步改变彩电彩显出口产品结构，逐步加大了 H D T V、网络电视、大屏幕纯平电视、高档显示器等的出口比例，使得报告期内的出口实现了正效益，并为 2 0 0 2 年的快速发展奠定了基础。5.针对新的市场竞争对企业管理的新要求和对人才的争夺，公司在报告期内采取的对策是：实施经营责任制，真正做到责权利清晰，业绩优者应有所得；对部分全资和控股企业进行改制，员工持股，使企业的命运和员工的利益紧密相连。目前已完成了显示器公司、新技术公司、一视通公司等企业的改制。（五）公司投资情况：1、募集资金使用项目的情况：报告期内，公司执行 2 0 0 0 年度增资配股方案的投入项目要求，募集资金投入项目的运用情况及说明如下：（单位：人民币元）项目名称 原承诺投入 实际投入 项目进度（1）高清晰度彩电产业化项目 2 3 0,0 0 0,0 0 0.00 153,127,700.00 66.58%（2）国产手机扩大产能及研发项目 2 0 0,0 0 0,0 0 0.00 2 0 0,0 0 0,0 0 0.00 1 0 0%（3）计算机出口项目 1 4 0,0 0 0,0 0 0.00 1 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0%（4）补充流动资金 1 0,2 5 4,2 1 4.96 1 0,2 5 4,2 1 4.96 1 0 0%合 计 5 8 0,2 5 0,0 0 0.0 0 503,377,700.00 86.75%公司严格按照配股说明书披露的使用计划投入配股募集资金。高清晰度彩电产业化项目的投资进展顺利，产品已于 5 月份在国内市场率先推出，并受到消费者的广泛注意，这将是公司未来主要的经济增长点；国产手机扩大产能及研发项目证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 3-已经完成全部投资，目前由厦门华侨电子企业有限公司承包经营；计算机出口项目虽然由于上半年以来美国经济增长速度放缓，以及我司计算机进口商自身经营上的危机，公司已停止向该客户的计算机出口，但鉴于其所属的厂房建设项目已于今年竣工验收，因此将该项支出计入此项目。尚未使用的募集资金共计 7 6 8 7.2 3 万元存放于银行。2、非募集资金投资项目情况：（1）厦华彩色显示器分公司是本公司的全资附属企业，主营“厦华牌”计算机显示器，是国内重要的计算机显示器 O E M 生产商之一。现该分公司改制成独立法人公司，注册资本 5 0 0 0万元，经公司第三届董事会第三次会议决定以固定资产、部分存货对该公司投资，占该公司股本总额的 9 5。（详见 2001 年 8 月 23 日中国证券报第十六版、上海证券报第六版）目前该公司正在进行相关手续的办理。（六）公司财务状况 与去年同期相比，公司报告期内的财务状况如下：（单位：元）项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年（调整后）增减幅度(%)总资产3 1 7 0 0 8 3 2 2 7.2 73 8 2 9 1 3 8 1 3 5.1 6-1 7.2 1长期负债1 3 8 9 0 8 3 2 0.0 02 6 7 0 0 0 0 0 0-4 7.9 7股东权益7 2 4 5 6 0 8 6 5.6 11 0 0 6 0 1 6 0 1 1.1 5-2 7.8 0主营业务利润1 9 4 6 4 7 4 9 3.9 92 0 9 0 1 0 6 6 8.1 8-6.8 7净利润-2 8 6 8 3 1 6 5 6.7 5-3 9 5 0 0 7 4 3 2.5 12 7.3 6 变动原因说明：（1）总资产较上年同期减少 1 7.2 1%，主要是压缩无效益的低价彩电的产、销、存，减少贷款，减少应收帐款和存货等原因所致。（2）长期负债较上年同期减少 4 7.9 7%，主要是转入一年内到期的负债所致。（3）股东权益较上年同期减少 2 7.8 0%，主要是报告期内亏损所致。（4）主营业务利润较上年同期下降 6.8 7%，主要是减少低毛利的彩电二十多万台，从而减少毛利总额所致。净利润较上年同期上升 2 7.3 6，主要是追溯调整 2 0 0 0 年度净利润所致。（七）公司生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果产生了以下重要影响：1、国内视听、通信产品市场不断发生的降价竞争，使得普通彩电、手机、显示器的毛利不断降低，对企业预期利润的实现产生了重大影响。此外，为减少由于降证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 4-价造成更大的存货变现损失，公司在报告期内果断地处理了绝大部分老型号产品，形成较大的变现损失，但已在当年的经营中消化。2、由于美国经济的增长放缓，加之原有客户自身经营的危机，公司停止了对美国市场的计算机出口业务，造成报告期内主营业务收入减少较多。3、国家取消对高新技术企业的增值税部分返还政策和所得税减免政策，对公司的净利润构成产生了不利影响。报告期内，公司由于高附加值的产品销售增长较快，应缴增值税亦大幅增长，但取消税收优惠政策后原有的以税收优惠政策弥补研发费用增加的做法已无法实施，故对企业的经营和发展产生了一定的影响。4、根据新的企业会计制度，本公司的元器件配套厂报告期内所产生的利润在公司产品成本差异中的结转方式已根据财政部的批复，由按年结转改为按月结转，故使得审计前后的年度利润形成了较大的差异。本年度计提的长期投资减值准备、应收帐款和其他应收款的坏帐损失、存货跌价准备、固定资产减值准备等对经营业绩的影响较大。（八）董事会认为厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的厦门天健华天所审(2002)GF 字第 0108 号审计报告如实反映了公司的经营情况和财务状况。（九）新年度的经营计划2 0 0 2年是我国加入 W T O的第一年，同全国电子企业一样，公司的经营和管理面临更加严峻的挑战。针对新形势制定了新一年的经营方针：积极应对挑战，继续深化改革，加快调整创新，狠抓经济效益。2 0 0 2年计划实现销售收入 3 2亿元，出口9 5 0 0万美元。力争 2 0 0 2年业绩再上新台阶。为达到上述目标，公司拟采取以下措施：1、集中优势资源，确保实现视听和通信产品内外销数量和效益；2、实行有效的改革方案，鼓励其他产业在市场竞争中的生存和发展，并培育成公司的新的增长点；3、采取有力措施，全面清理整顿投资企业，确保实现对外投资的正效益；4、深化内部改革，调动各管理部门的积极性，进一步降低成本，节约费用，创造第二利润来源。（十）董事会日常工作情况 1、报告期内，公司召开了四次董事会会议：（1）公司第二届董事会第十八次会议于 2 0 0 1 年 4 月 1 9 日在厦门召开。会议审议通过了以下议案：1、2 0 0 0 年年度报告及摘要；2、董事会工作报告；3、总经理业务工作报告；4、2 0 0 0年度财务决算报告；5、2 0 0 0年度利润分配预案；6、2 0 0 1年度利润分配政策；7、关于审计报告中解释性说明段的意见；8、董事会成员换届选举；9、关于召开 2 0 0 0年度股东大会的有关事宜。该董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年 4月 2 1日中国证券报第二十版、上证券代码：6 0 0 8 7 0 证券简称：厦华电子-1 5-海证券报第三十四版。（2）公司第三届董事会第一次会议于 2 0 0 1 年 5 月 2 1 日在厦门召开，会议审议通过了以下议案：选举吴小敏董事任第三届董事会董事长，黄育民董事任第三届董事会副董事长。该董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日中国证券报第二十六版、上海证券报第七版。（3）公司第三届董事会第二次会议于 2 0 0 1 年 7 月 1 9 日在厦门召开，会议审议通过了以下议案：1、2 0 0 1年中期报告及其摘要；2、关于计提四项减值准备的议案；3、关于厦门华侨电子企业有限公司承包经营厦华移动通信设备有限公司的议案 4、董事会秘书变更议案 5、关于召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会的事宜。该董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年 7月 2 1日中国证券报第二十三版、上海证券报第四十三版。（4）公司第三届董事会第三次会议于 2 0 0 1 年 8 月 2 2 日下午在公司本部会议室召开，会议审议通过了关于将厦华显示器分公司改制为独立法人的议案：拟将厦华显示器分公司改制成独立法人的公司，注册资本 5 0 0 0万元。其中：厦门华侨电子股份有限公司以现有固定资产、部分存货作为对该公司的投资；刘国瑜、童静娟等人以现金入股，各方的持股比例另行协商。该董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年 8 月 2 3 日中国证券报第十六版、上海证券报第六版。2、报告期内，董事会认真执行股东大会的决议，并接受监事会的监督。（十一）鉴于公司目前的财务状况，公司 2 0 0 1年度不进行利润分配和资本公积转赠股本。（十二）其他报告事项：报告期内，公司选定中国证券报、上海证券报为公司法定信息披露报纸。第九节 监事会报告 2001 年公司监事会进行了换届选举，是新一届监事会成立的第一年。三位监事本着对全体股东认真负责的态