600336_2002_澳柯玛_澳柯玛2002年年度报告_2003-03-31.pdf

青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二三年三月二十九日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人鲁群生先生、总经理姜秀臣女士、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：年度报告中财务报告真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况4 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介9 七、董事会报告1 0 八、监事会报告1 7 九、重要事项1 8 十、财务报告2 1 十一、备查文件目录5 1青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 1 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司 公司中文名称缩写：澳柯玛 公司法定英文名称：Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 公司英文名称缩写：A U C M A （二）公司法定代表人：鲁群生（三）公司董事会秘书：孙武 联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路3 1 5 号 联系电话：0 5 3 2-6 7 6 5 1 2 9 传 真：0 5 3 2-6 7 6 5 1 2 9 电子信箱：s u n w u a u c m a.c o m.c n 证券事务代表：王洪阳 联系电话：0 5 3 2-6 7 6 5 1 2 9 传 真：0 5 3 2-6 7 6 5 1 2 9 电子信箱：w a n g h y a u c m a.c o m.c n （四）公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路3 1 5 号 公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路3 1 5 号 邮政编码：2 6 6 5 1 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.a u c m a.c o m.c n 公司电子信箱：d m b a u c m a.c o m.c n （五）公司指定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：澳柯玛 股票代码：6 0 0 3 3 6 （七）公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年1 2 月2 8 日 注册登记地点：青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 7 0 2 0 0 1 8 0 5 6 7 8 公司税务登记号：3 7 0 2 1 1 1 6 3 6 2 1 4 9 3 公司聘任的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛市东海西路3 9 号世纪大厦2 6-2 7 层 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据 （单位：元）项目 金额 利润总额 3 5,8 9 5,9 8 3.6 8 净利润 3 4,2 5 6,9 2 2.0 2 扣除非经常损益后的净利润 3 5,8 8 7,9 6 0.1 0 主营业务利润 3 2 6,6 9 0,3 7 6.6 9 其他业务利润 3,6 5 3,1 1 6.1 5 营业利润 3 4,3 3 0,8 7 1.6 3 投资收益 3,4 8 3,9 8 0.3 8 补贴收入 0 营业外收支净额-1,9 1 8,8 6 8.3 3 经营活动产生的现金流量净额 1 7 6,9 4 8,4 7 5.3 6 现金及现金等价物净增加额-3 4 7,7 1 3,9 5 2.0 8 备注：扣除的非经常性损益项目如下：营业外收支净额：-1,9 1 8,8 6 8.3 3 元 以上合计-1,9 1 8,8 6 8.3 3 元,扣除1 5%所得税影响后的非经常性损益为-1,6 3 1,0 3 8.0 8 元 （二）公司近三年主要会计指标 （单位：元）项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年(调整后)2 0 0 1 年(调整前)2 0 0 0 年(调整后)2 0 0 0 年(调整前)主营业务收入 1,6 6 6,3 0 6,8 8 9.7 3 1,0 6 3,1 2 7,7 4 0.6 8 1,0 6 3,1 2 7,7 4 0.6 8 5 3 5,7 1 8,5 0 7.4 9 5 3 5,7 1 8,5 0 7.4 9 净利润 3 4,2 5 6,9 2 2.0 2 4 2,8 1 2,9 6 4.5 34 5,1 5 3,5 2 2.9 3 2 6,2 9 4,3 4 6.7 5 2 8,2 4 4,0 4 9.8 4 总资产 3,2 1 9,5 4 8,3 3 7.1 9 3,2 0 1,7 8 8,4 6 0.4 3 3,2 0 2,0 9 7,6 5 5.7 5 2,2 0 1,6 2 0,6 9 5.2 8 2,2 0 1,6 2 0,6 9 5.2 8 股东权益 1,1 9 7,1 5 5,6 4 1.6 8 1,1 8 5,6 0 6,7 9 7.3 8 1,1 8 7,9 4 7,3 5 5.7 8 1,1 7 0,4 9 4,2 9 4.2 2 1,1 7 2,4 4 3,9 9 7.2 8 每股收益（摊薄）0.1 0 0 4 0.1 2 5 50.1 3 2 4 0.0 7 7 0.0 8 3 每股收益（加权）0.1 0 0 4 0.1 2 5 50.1 3 2 4 0.1 0 5 0.1 1 3 每股净资产 3.5 1 3.4 83.4 8 3.4 3 3.4 4 调整后的每股净资产 3.4 2 3.4 53.4 7 3.4 2 3.4 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 2 0.3 20.3 2 1.2 9 1.2 9 净资产收益率（%）摊薄 2.8 6 3.6 13.8 0 2.2 5 2.4 1 净资产收益率（%）加权 2.8 8 3.6 33.8 3 5.9 6 6.3 8 扣除非经常损益的加权平均净资产收益率(%)3.0 1 2.9 33.1 2 0.7 6 1.1 9 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 7.2 9 2 7.4 2 0.9 5 8 0.9 5 8 营业利润 2.8 7 2.8 8 0.1 0 1 0.1 0 1 净利润 2.8 6 2.8 8 0.1 0 0 0.1 0 0 扣除非经常性损益后的净利润 3.0 0 3.0 1 0.1 0 5 0.1 0 5 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 3 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 4 1,0 3 6,0 0 08 2 5,6 2 8,4 3 0.4 2 1 2,6 2 9,4 9 6.8 56,3 1 4,7 4 8.4 2-1,8 7 8.3 1 1,1 8 5,6 0 6,7 9 7.3 8本期增加 1 7,3 3 8,7 3 2.2 6 3,9 4 7,6 7 8.7 71,9 7 3,8 3 9.3 9-1 2,7 6 3,9 2 9.9 8 2 8,3 3 5,4 0 3.8 63 8,8 3 1,7 2 4.3 0本期减少 2 7,2 8 2,8 8 0.0 02 7,2 8 2,8 8 0.0 0期末数 3 4 1,0 3 6,0 0 08 4 2,9 6 7,1 6 2.6 8 1 6,5 7 7,1 7 5.6 28,2 8 8,5 8 7.8 1-1 2,7 6 3,9 2 9.9 8 1,0 5 0,6 4 5.5 5 1,1 9 7,1 5 5,6 4 1.6 8变动原因：2 0 0 2 年度公司实现净利润3 4,2 5 6,9 2 2.0 2 元，提取1 0%法定盈余公积金3,9 4 7,6 7 8.7 7 元，提取5%公益金1,9 7 3,8 3 9.3 9 元，剩余可分配利润2 8,3 3 5,4 0 3.8 6 元，加年初未分配利润-1,8 7 8.3 1 元（2 0 0 2 年缴纳2 0 0 1 年度所得税汇算清缴2,0 3 1,3 6 3.0 8 元，进行了追溯调整），实际可供分配利润2 8,3 3 3,5 2 5.5 5 元。2 0 0 2 年利润分配政策拟按照每1 0 股派现金0.8 元(含税)进行，合计2 7,2 8 2,8 8 0.0 0 元，剩余可分配利润1,0 5 0,6 4 5.5 5 元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施。公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司注册资本5 0 0 万元，本公司直接持有其8 0%股权，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其2 0%股权，公司直接间接合计持有1 0 0%股权。青 岛 澳 柯 玛 商 务 有 限 公 司 2 0 0 2 年度亏损 1 7,7 6 3,9 2 9.9 8 元，公 司 确 认 投 资 损 失5,0 0 0,0 0 0.0 0 元，未确认投资损失1 2,7 6 3,9 2 9.9 8 元。青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 4 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况（单位：股）本次变动增减（）本次变动前配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3 4 1,0 3 6,0 0 0 3 4 1,0 3 6,0 0 0 其中：国家持有股份 2 4 9,3 3 6,0 0 0 2 4 9,3 3 6,0 0 0 境内法人持有股份 1,7 0 0,0 0 0 1,7 0 0,0 0 0 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2 5 1,0 3 6,0 0 0 2 5 1,0 3 6,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9 0,0 0 0,0 0 0 9 0,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9 0,0 0 0,0 0 0 9 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 3 4 1,0 3 6,0 0 0 3 4 1，0 3 6,0 0 0 （二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字 2 0 0 0 1 6 6 号文件核准，公司股票于2 0 0 0 年1 2 月1 3 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股9,0 0 0 万股，发行价9.1 0 元。经上海证券交易所批准，公司公开发行的股票于2 0 0 0 年1 2 月2 9 日在上海证券交易所上市交易。（三）股东情况 1、报告期末本公司股东总数6 1 7 9 8 人 2、报告期末公司前1 0 名股东情况 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 5 名次 股东名称 年末持股数 占总股本比例 股份类别 1 青岛澳柯玛集团总公司 2 4 9 3 3 6 0 0 07 3.1 1%国家股 2 富国动态平衡证券投资基金 7 8 3 4 2 40.2 3%流通股 3 汉鼎证券投资基金 4 9 9 9 4 70.1 5%流通股 4 孙雷 4 1 7 0 0 00.1 2%流通股 5 河北省五金交电化工公司 3 4 0 0 0 00.1 0%法人股 6 荆州市泰隆股份合作公司 3 4 0 0 0 00.1 0%法人股 7 山东凌云工贸股份有限公司 3 4 0 0 0 00.1 0%法人股 8 牡丹江市广汇交电有限责任公司 3 4 0 0 0 00.1 0%法人股 9 重庆长风压缩机厂 3 4 0 0 0 00.1 0%法人股 1 0 南京锦能投资发展有限公司 3 1 8 7 5 90.0 9%流通股 公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系。其他股东之间是否存在关联关系不详。未知持有公司5%以上的股东是否有股权抵押、质押或冻结的情况。3、公司控股股东情况 股东单位名称：青岛澳柯玛集团总公司 法定代表人：鲁群生 成立日期：1 9 9 3 年1 月1 8 日 注册资本：7,1 1 8 万元 企业性质：集体企业，青岛市市直企业。营业范围：电子产品、电器机械及器材制造；居民服务业，电子技术服务，为集团内部公司提供咨询服务。青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 股东单位任职情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股（股）年末持股（股）职务 任期 鲁群生 董事长 男 4 8 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 法人代表 1 9 9 3.1 至今 王大亮 董事 男 3 8 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事、总裁 2 0 0 2.1 0 至今 姜秀臣 董事、总经理 女 5 2 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事 1 9 9 8.1 0 至今 于锦波 董事 男 4 5 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事、副总裁 1 9 9 8.1 0 至今 毛芳亮 董事 男 3 4 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-薛美玉 董事、副总经理 女 3 0 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-戴德明 独立董事 男 4 1 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-潘福祥 独立董事 男 3 9 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-马树卿 独立董事 男 3 6 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-赵团社 监事 男 3 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事、总会计师、副总裁 2 0 0 0.1 至今 裴振洪 监事 男 5 0 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 副总裁 1 9 9 8.1 0 至今 张学斌 监事 男 5 8 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 纪委书记 1 9 9 6.3 至今 薛泰安 监事 男 3 4 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-赵振清 监事 男 3 6 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-孙武 董事会秘书 男 3 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-胡进萍 副总经理 女 5 2 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-邵伟 副总经理 男 3 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 无-2、年度报酬情况 年度报酬总额 5 0 2 万元 金额最高的前三名董事报酬总额 2 3.3 万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额2 4.6 万元 独立董事津贴 每人每年3.6 万元(含税)，共计1 0.8 万元 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会等差旅费、食宿费等由本公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名鲁群生、王大亮、于锦波、赵团社、裴振洪、张学斌 报酬区间 报酬区间 5-6 万元 6-7 万元 7-8 万元 1 0-1 1 万元 人数 1 人 5 人 1 人 1 人 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 7 董事、监事、高管人员报酬决策程序、确定依据：在本公司或本公司控股子公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员主要领取工资报酬，工资根据公司内部以岗位工资为主的工资管理体系并考虑效益系数等计算得出。3、报告期内董事、监事及高管人员变动情况 鉴于公司第一届董事会、监事会任期已满，经公司2 0 0 1 年年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行换届选举，选举鲁群生、姜秀臣、王大亮、于锦波、毛芳亮、薛美玉为公司董事，戴德明、潘福祥、马树卿为公司独立董事，选举赵团社、裴振洪、张学斌、薛泰安、赵振清为公司监事。经二届一次董事会审议通过，选举鲁群生先生为董事长，聘任姜秀臣女士为总经理，孙武先生为董事会秘书，胡进萍女士、邵伟先生、薛美玉女士为公司副总经理。经二届一次监事会审议通过，选举赵团社先生为监事会召集人。公告详见2 0 0 2 年5 月2 6 日中国证券报、上海证券报、证券时报。（二）公司员工情况 报告期末母公司员工总数2 3 3 4 人，无离退休人员。按年龄统计 按学历统计 按专业分类统计 年龄段 人数 学历 人数 专业 人数 2 0 岁以下 3 9 3 初中及其他 4 5 0 销售人员 5 0 4 2 0-2 9 1 1 7 1 高中 3 4 8 技术人员 1 6 4 3 0-3 9 6 3 1 中专及职高 1 1 0 4 财务人员 2 9 4 0-4 9 1 3 1 大专 2 0 4 行政人员 3 3 2 5 0 以上 8 本科及以上 2 2 4 生产人员 1 3 1 5 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 8 五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作管理规定，这些规则符合上市公司治理准则的要求。报告期内公司按照上市公司治理准则、股东大会规范意见、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见修改了公司章程，建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并在董事会换届选举中采取了累计投票制度。根据中国证监会和国家经贸委的要求，报告期内公司就公司治理结构、建立现代企业制度情况进行了自查，并形成了董事会决议。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 经公司股东提名，2 0 0 1 年年度股东大会审议通过，戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生于2 0 0 2 年5 月2 5 日当选为公司第二届董事会独立董事。在报告期内，各位独立董事勤勉、尽责，能够按照有关法律法规和公司章程的要求，出席董事会会议和股东会会议，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司的生产经营管理独立发表意见，维护公司和中小股东的利益。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构方面分开情况 1、上市公司与控股股东在人员方面未完全分开，公司设有专门机构管理人事和工资工作，董事长和总经理分设，法定代表人鲁群生先生兼任控股股东青岛澳柯玛集团总公司的法人代表；2、上市公司与控股股东在资产、财务、机构方面已经分开；3、上市公司与控股股东在业务方面已经分开，情况说明如下：因无进出口经营权，公司进出口业务委托控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理。因本公司空调销售及采购网络尚未健全，公司委托控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司与青岛澳柯玛集团空调器配套中心办理。为弥补公司旺季生产能力的不足，节约运费降低成本，公司采购控股股东下属企业青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司的冰柜产品进行销售。公司控股企业青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向控股股东下属企业青岛澳鸿自动商务有限公司销售自动售货机，供其自主销售或经营。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 本公司成立了董事会薪酬与考核委员会。同时公司一直在探索M B O 等股权激励办法，争取建立有效的长效激励和约束机制，将管理层利益与公司利益相结合，保证公司长期健康发展，增强二级市场投资者的信心。青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 9 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东大会。经公司一届十七次董事会审议通过决定于2 0 0 2 年5 月2 5 日公司召开2 0 0 1 年年度股东大会，并公开发布关于召开股东大会的通知，详见2 0 0 2 年4 月1 2 日中国证券报、上海证券报、证券时报。公司 2 0 0 1 年年度股东大会于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日在本公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共 7 名，代表股份 2 5 1 0 4 3 6 0 0 股，占公司有表决权股份总数的 7 3.6 1 2 1%，符合公司法及公司章程的规定。经大会审议，以记名投票方式审议（其中董事选举采用累积投票制）通过了如下决议：一、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；二、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；三、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；四、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；五、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 2 年利润分配政策预案；六、审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要；七、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；八、审议通过关于选举公司第二届董事会董事的议案；选举鲁群生先生、姜秀臣女士、王大亮先生、于锦波先生、薛美玉女士、戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生为公司第二届董事会董事。（选举采取累积投票制）九、审议通过关于设立董事会专门委员会的议案；公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。十、审议通过关于选举公司第二届监事会监事的议案；选举赵团社先生、裴振洪先生、张学斌先生、薛泰安先生、赵振清先生为公司第二届监事会监事，其中薛泰安先生和赵振清先生为职工监事。十一、审议通过关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，为确保独立董事顺利履行工作职责，并保持其独立性，公司决定承担独立董事履行职责所必需的费用，同时给予每位独立董事 3 0 0 0 元/月的津贴，即 3 6 0 0 0 元/年。十二、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2 0 0 2年审计机构的议案。本次年度股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。详见2 0 0 2 年5 月2 6 日中国证券报、上海证券报、证券时报。青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 1 0 七、董事会报告（一）、本公司报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况：（1）主营业务范围：冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、自动售货机、锂电池、新型多层复合管材、冷冻冷藏系列、制冷机系列、饮料机系列、视听设备、半导体材料、个人数字助理、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系列及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。（2）主营业务经营状况：公司及控股子公司主要从事冰柜、冰箱、展示柜、空调器、自动售货机、锂电池、共轭亚油酸等产品的生产和经营。报告期内经营状况较好，全年实现主营业务收入1 6 6,6 3 0.6 9万元，同比增长5 6.7 4%，实现净利润3,4 2 5.6 9 万元，同比减少1 9.9 9%。公司收入增长主要是积极有效地开拓冰柜国际市场的结果，利润负增长则是三项费用上升营业利润减少所致。A、在母公司方面，2 0 0 2 年度冰柜产、销量再次荣获全国第一，保持了产销量连续九年全国第一，成为国内最大的冷饮冷食专用设备供应商，并成为“中国名牌”企业。冰箱销量挺进行业“第二军团”。通过技术创新，公司扩大制冷产品差异化的技术优势。在国内率先推创纯纳米光为媒保健冰箱、冰柜、展示柜，并通过中国预防医学科学院和青岛市疾病控制中心两大国家权威机构的检测确认。2 0 0 2 年累计通过G E、U L、沙特S A S O、C B 等国际产品认证4 9 个，保证了产品畅通无阻地进入各国市场。2 0 0 2 年为G E 冰柜、联合利华冰激淋甜品机、东南亚耐高温防潮展示柜、欧美豪华酒柜、欧美厨具冰箱等4 0 0 多批（次）需求提供技术支持。公司拓展“全球供应链”和“全球营销链”建设，2 0 0 2 年度出口实现1 2 7%的高速增长，出口产品占到了产品销售的1/3 强。2 0 0 2 年9 月，公司赴越南筹建生产基地，为公司在海外建立辐射东南亚和中东的“桥头堡”奠定基础。2 0 0 3 年公司将大力实施“深化内部机制再造，领先高端科技，推创差异化产品，实施低成本竞争”战略，进一步巩固核心竞争优势，推动公司良性稳健发展。B、在空调器厂方面，2 0 0 2 年由于气候因素空调市场竞争异常激烈，价格下降较快，对空调行业的影响很大。空调器厂主要从提高品质降低成本，重视技术储备，加快出口产品的系列化、实施规模化销售等方面着手。2 0 0 3 年实施“做实”、“做细”、“做强”、“做大”的市场策略，调整营销渠道与营销模式。C、青岛澳柯玛新能源技术有限公司主要从事锂电池的生产和经营，是本公司募集资金投资项目，2 0 0 2 年度本公司对其增资8 4 3 0 万元，现注册资本1 7 8 3 0 万元。锂离子电池二期工程已经竣工，年生产能力达到3 0 0 0 万只。公司成功实现了技术含量高、产品附加值大的铝壳系列产品规模化生产，完全解决动力电池组的安全性问题，各项性能指标均达到国际领先水平，公司锂离子动力电池项目已列入青岛市2 0 0 2 年重点技术创新项目计划。2 0 0 2 年公司获青岛市科学技术局授予“2 0 0 2 年度高新技术企业”称号，并一次性通过C E、U L 等国际认证，为公司进一步开拓市场获取了绿色通行证。青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 1 1 D、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司主要从事自动售货机生产和经营，是本公司募集资金投资项目，2 0 0 2 年度本公司对其增资4 5 2 8 万元，现注册资本7 6 6 0 万元。公司冷热罐装饮料机、综合饮料机、综合商品机三大系列产品已投放市场，正在开发多功能自动售货机、现配饮料机、自动售卡机、自动取款机（A T M 机）、冷饮自动售卖机。在国内同行业中，澳柯玛自动售货机唯一通过国家科学技术部火炬高新技术产业开发中心的“国家级高新技术产品认定”和青岛市科学技术局的“高新技术产品认证”，企业标准有望成为国家标准。E、青岛澳海生物有限公司主要从事高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸生产和经营，是本公司募集资金投资项目，2 0 0 2 年度本公司对其增资2 3 0 0 万元，现注册资本4 2 8 5.7 2 万元，本公司已投资3 0 0 0 万元。2 0 0 2 年公司重点建设生物工业园一期工程，计划2 0 0 3 年5 月完成设备安装，六月份实现规模化生产。从2 0 0 2 年1 1 月开始，达到了日单产3 5 0 公斤共轭亚油酸粗油的生产能力，在目前公司不具备精加工能力的情况下，利用外加工精油方式，基本满足了客户目前的订货要求。公司申请国家经贸委国家重点技术创新项目“共轭亚油酸及其微囊的制备技术”立项，并顺利通过论证答辩，获得5 0 万元政府财政补贴。公司生产的共轭亚油酸产品质量已达到国际先进水平。销售是制约该公司发展的关键问题。由于共轭亚油酸属于生化新产品，市场开发有待突破瓶颈形成规模化销售。公司成立了市场部，力争2 0 0 3 年销售额达到1 5 0 0 万元，毛利润达9 6 8 万元。公司2 0 0 2 年度分产品经营情况如下：（单位：万元）产品 指标 冰柜 冰箱 展示柜 空调器 自动售货机 锂离子电池 其他 主营业务收入 8 2,2 6 1.1 2 1 3,5 2 9.7 5 5,3 5 2.1 2 5 5,4 8 4.7 0 7,5 5 3.2 5 1,9 1 2.5 9 5 3 7.1 7 主营业务利润 1 8,9 2 0.3 0 2,2 2 3.4 2 1,7 3 2.4 3 8,7 3 9.4 0 1,2 0 2.5 4 1 6 3.0 7 1 1 1.5 6 （3）本年度占公司主营业务收入或主营业务利润1 0%以上的经营活动包括：冰柜、冰箱、空调器、自动售货机。产品 分类 指标 冰柜 冰箱 空调器 自动售货机 产品销售收入（万元）8 2,2 6 1.1 2 1 3,5 2 9.7 5 5 5,4 8 4.7 0 7,5 5 3.2 5 产品销售成本（万元）6 3,3 4 0.8 1 1 1,3 0 6.3 3 4 6,7 4 5.3 0 6,3 5 0.7 2 主营业务利润（万元）1 8,9 2 0.3 0 2,2 2 3.4 2 8,7 3 9.4 0 1,2 0 2.5 4 毛利率（%）2 3.0 0 1 6.4 3 1 5.7 5 1 5.9 2 国家统计局中国行业企业信息发布中心最新统计表明，2 0 0 2 年澳柯玛冰柜销量再次获得全国第一。2 0 0 2 年公司募集资金投资项目锂离子电池、自动售货机项目已进行批量生产并投放市场，初步显示了良好的市场前景。2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 （单位:万元）内容 名称 主要产品 或服务 注册资本 总资产 主营业务 收入 净利润 青岛澳柯玛集团空调器厂 空调器 1 2,8 0 4 1 1 5,8 6 8.5 3 6 0,0 3 1.4 6 8 2 9.1 0 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 锂离子电池 1 7,8 3 0 1 8,6 9 7.8 9 1,9 1 2.5 9 -6 4.9 0 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 自动售货机 7,6 6 0 9,7 4 7.4 4 7,4 6 6.4 7 1 3 0.8 5 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 1 2 青岛澳柯玛物资经销有限公司 物资采购 1 0 0 2 2,7 9 6.7 1 6 5,9 0 9.9 8 2 7 3.3 3 青岛澳柯玛商务有限公司 冰柜等销售 5 0 0 4,7 6 8.8 7 6 2,5 9 1.7 5 -1,7 7 6.3 9 公司参股各公司的投资收益无达到公司净利润1 0%的情况。3、主要供应商、客户情况：公司冰柜、冰箱、展示柜等产品所需原材料主要通过控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司进行国内采购，产成品国内销售主要通过控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司，进口原材料和出口产品则通过控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司进行。全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂空调器销售通过控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司，所需原材料主要通过控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器配套中心进行采购。控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司主要通过控股股东下属企业青岛澳鸿商务有限公司进行销售。公司向前五名供应商合计采购总额7 7,2 6 9.1 5 万元，占年度采购总额的比例为4 9.7 6%。公司向前五名客户合计销售总额8 6,7 5 2.6 1 万元，占年度销售总额的比例为5 2.0 6%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：1）、公司投入巨额资金逐步实施募集资金投资项目。高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸项目、锂离子电池项目和自动售货机项目将是公司今后强有力的经济增长点。但由于尚处于开办期或刚投放市场等原因，有些项目短期内还不能产生效益或刚刚产生效益。公司将继续大力扶持，使其尽快建立并完善营销网络，尽早发挥效益，达到行业前列。2）、公司一直在探索M B O 等股权激励办法，争取建立有效的长效激励和约束机制，将管理层利益与公司利益相结合，保证公司长期健康发展，增强二级市场投资者的信心。（二）、本公司报告期内的投资情况 1、报告期内公司投资概况：（单位：万元）项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减数 增减幅度 增减原因 短期投资 3 1 7.0 7 3 1 7.0 7 备注：净额 投资基金 长期投资 5 1,8 2 0.2 8 1 9,9 7 0.9 2 3 1,8 4 9.3 7 1 5 9.4 8%主要因为信托投资增加所致 2、报告期内公司长期投资情况：2 0 0 2 年公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂与新华信托投资股份有限公司签订资金信托合同，利用闲置资金金额3.5 亿元委托其进行信托投资，公告详见2 0 0 2 年6 月2 7 日中国证券报、上海证券报和证券时报。2 0 0 2 年公司与越南云英有限责任公司合作，投资澳柯玛（越南）电器有限公司，本公司计划出资2 5.5 万美元，占合资公司注册资本的5 1%。但由于相关手续尚未办理完毕，此笔投资资金尚未到位。3、报告期内募集资金使用情况：（1）募集资金投入项目状况（单位：万元）2 0 0 2 年 承诺投资项目 募集资金投资金额实际 使用 累计 使用 剩余 资金 备注 1、开发研制医用冰柜项目 8,0 0 08 8 41,3 6 3 6,6 3 7 2、无氟电冰柜生产线技术改造项目 2 1,2 8 26,1 6 4 1 6,4 8 9 4,7 9 3 青岛澳柯玛股份有限公司 Q I N G D A O A U C M A C O M P A N Y L I M I T E D 2 0 0 2 年年度报告 1 3 3、消化吸收国外先进技术生产特种多用功能超低温冷冻柜项目 6,1 1 68 3 11,3 7 6 4,7 4 0 4、引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 6,1 2 84,5 2 86,1 2 80 5、合资生产锂离子电池项目 1 7,4 3 08,4 3 0 1 7,0 3 04 0 0 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 1 0,0 4 70 1 0,0 4 707、M P 3 数码随身听项目 3,0 0 001 5 0 2,8 5 08、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 3,0 0 02,3 0 03 0 0 0变更后 9、补充流动资金 3,4 0 503,4 0 50 合 计 7 8,4 0 8 2 3,1 3 7 5 8,9 8 8 1 9,4 2 0 （2）、尚未使用的募集资金去向：存放银行。（3）、项目进度及收益情况 公司已投入自动售货机项目 6 1 2 8 万元组建青岛澳柯玛自动商用设备有限公司，已形成3 万台的年生产能力，2 0 0 2 年度该公司实现利润总额 2 1 3.1 3万元。公司已投入锂离子电池项目 1 7 0 3 0 万元组建青岛澳柯玛新能源技术有限公司，该项目节省 4 0 0 万元，该公司形成年 3 0 0 0 万只锂电池的生产能力，目前尚未盈利。公司已投入高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸项目 3 0 0 0万元组建青岛澳海生物有限公司，2 0 0 2 年度该公司尚未盈