600872_2001_中炬高新_中炬高新2001年年度报告_2002-04-18.pdf

证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2001 年年度报告 证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。本次董事会会议应到董事 13 人，实际出席 8 人，其中冯梳胜董事、徐波董事、田惠宇董事、高崇辉董事、徐式棉董事未能出席，冯梳胜董事、高崇辉董事、徐式棉董事全权委托葛志斌董事代为出席会议并行使表决权,田惠宇董事全权委托钟浦江董事代为出席会议并行使表决权。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 目 录 一、公司基本情况简介 .4 二、会计数据和业务数据摘要 .5 三、股本变动及股东情况 .8 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 .10 五、公司治理结构 .12 六、股东大会情况简介 .14 七、董事会报告 .15 八、监事会报告 .20 九、重要事项 .21 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 .57 证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第一章、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：J O N J E E H I G H&N E W T E C H N O L O G Y A N D I N D U S T R I A L G R O U P C O.,L T D 公司英文名称缩写：J O N J E E （二）公司法定代表人：葛志斌（三）公司董事会秘书：彭海泓 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0 7 6 0）5 5 9 6 8 1 8-2 0 3 3 传真：（0 7 6 0）5 5 9 6 8 7 7 电子信箱：p e n g h a i h o n g j o n j e e.c o m 董事会授权代表：熊炜 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0 7 6 0）5 5 9 6 8 1 8-2 0 3 3 传真：（0 7 6 0）5 5 9 6 8 7 7 （四）公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：5 2 8 4 3 7 公司电子信箱：j o n j e e j o n j e e.c o m 公司网址：w w w.j o n j e e.c o m （五）公司选定的信息披露报刊名称：上海证券报、中国证券报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中炬高新 股票代码：6 0 0 8 7 2 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 月 1 6 日 公司首次注册地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司变更登记日期：2 0 0 1 年 1 1 月 1 3 日 企业法人营业执照注册号：4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 税务登记号码：4 4 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 2（1 7）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 1 9 号华通大厦 B 座 证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第二章、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要（单位：人民币元）项目 2 0 0 1 年 利润总额：8 4,3 8 0,7 1 8.8 6 其中：主营业务利润：2 1 6,0 6 3,2 0 4.7 1 其他业务利润：5,3 8 7,5 6 5.3 6 营业利润：8 1,0 4 9,9 9 8.4 9 投资收益：4,9 6 2,7 3 4.1 3 补贴收入：5 1 4,8 1 7.0 0 营业外收支净额：-2,1 4 6,8 3 0.7 6 净利润：6 4,8 3 6,4 1 8.2 8 扣除非经常性损益后的净利润：6 4,7 5 2,3 2 7.0 1 经营活动产生的现金流量净额：4 3,2 5 4,1 5 4.6 9 现金及现金等价物净增加额：-1 7 9,5 4 3,1 2 9.3 0 注：公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下:1.营业外收入 2,1 6 7,5 9 2.2 6 2.营业外支出 4,3 1 4,4 2 3.0 2 3.资金占用费收益 1,7 1 6,0 6 0.0 3 4.补贴收入 5 1 4,8 1 7.0 0 以上项目涉及的所得税 -1 2,6 0 6.9 4 （二）截至报告期未公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 调整前 调整后 主营业务收入 8 3 6,3 0 9,5 0 7.0 5 7 6 0,4 7 4,4 9 8.7 7 7 5 0,9 7 5,5 7 8.7 7 净利润 6 4,8 3 6,4 1 8.2 8 1 3 3,9 4 2,2 4 1.8 9 7 2,0 9 9,3 5 7.0 7 总资产 2,3 9 4,9 4 4,6 8 8.7 6 2,5 8 7,1 0 3,5 6 1.5 5 2,3 8 7,8 7 1,5 6 2.5 9 股东权益（不含少数股权）1,2 2 3,0 2 1,2 9 3.0 6 1,3 5 7,5 4 2,5 5 5.7 8 1,1 5 6,0 3 9,7 3 3.0 7 每股收益(摊薄)0.1 4 4 0.2 9 8 0.1 6 0 每股收益（加权平均）0.1 4 4 0.2 9 8 0.1 6 0 每股收益（扣除非经常性损益）0.1 4 4 0.2 2 4 0.1 5 5 每股净资产 2.7 1 7 3.0 1 6 2.5 6 9 调整后的每股净资产 2.5 8 6 2.9 2 8 2.4 1 0 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 9 6 0.5 9 2 0.5 9 2 净资产收益率%（摊薄）5.3 0 9.8 7 6.2 4 净资产收益率%（加权平均）5.4 5 1 0.3 3 6.0 3 证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 项目 1 9 9 9 年 调整前 调整后 主营业务收入 5 1 9,6 3 3,6 0 8.8 2 5 1 9,6 3 3,6 0 8.8 2 净利润 1 0 5,1 7 7,3 9 3.6 4 1 0 3,1 7 7,5 7 1.1 3 总资产 2,1 7 4,6 5 1,3 2 1.7 4 2,1 7 2,6 5 1,4 9 9.2 3 股东权益（不含少数股权）1,2 3 2,3 7 3,9 9 4.1 5 1,2 3 0,3 7 4,1 7 1.6 4 每股收益(摊薄)0.2 3 4 0.2 2 9 每股收益（加权平均）0.3 9 0 0.3 8 2 每股收益（扣除非经常性损益）0.1 8 0 0.1 5 7 每股净资产 2.7 4 0 2.7 3 4 调整后的每股净资产 2.3 9 6 2.3 5 7 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1 0 3 -0.1 0 3 净资产收益率%（摊薄）8.5 3 8.3 9 净资产收益率%（加权平均）9.5 2 9.3 3 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）计算的利润表附表 报告期利润 2 0 0 1 年 净资产产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 7.6 7 1 7.0 9 0.4 8 0.4 8 营业利润 6.6 3 6.4 1 0.1 8 0.1 8 净利润 5.3 0 5.4 6 0.1 4 4 0.1 4 4 扣除非经常性损 5.3 0 5.4 9 0.1 4 4 0.1 4 4 益后的净利润 （四）报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 4 5 0,0 5 5,9 5 0 5 2 2,4 0 2,3 6 1.0 4 1 3 1,7 0 0,2 3 2.4 5 3 2,1 1 4,7 0 7.1 8 本期增加 1 1,3 5 2,5 9 3.5 5 1 4,1 1 5,3 5 1.1 9 3,3 7 2,4 2 3.2 3 本期减少 期末数 4 5 0,0 5 5,9 5 0 5 3 3,7 5 4,9 5 4.5 9 1 4 5,8 1 5,5 8 3.6 4 3 5,4 8 7,1 3 0.4 1 项目 未分配利润 股东权益 期初数 5 1,8 8 1,1 8 9.5 8 1,1 5 6,0 3 9,7 3 3.0 7 本期增加 6 4,8 3 6,4 1 8.2 8 9 0,3 0 4,3 6 3.0 2 本期减少 2 3,3 2 2,8 0 3.0 3 2 3,3 2 2,8 0 3.0 3 期末数 9 3,3 9 4,8 0 4 1,2 2 3,0 2 1,2 9 3.0 6 变动原因:1 资本公积增加是由于本年度本公司1 9 9 6 年销售土地给子公司格兰特玻璃有限公司，体现内部销售利润9,4 9 8,9 2 0.0 0 元，2 0 0 0 年已将该子公司转让，本公司2 0 0 0 年体现已实现利润9,4 9 8,9 2 0.0 0 元，2 0 0 1 年根据有关规定将其调入资本公积；另一方面由于子公司资本公积增加，本公司按投资比例相应增加资本公积1,8 5 3,6 7 3.5 5 元。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 2 盈余公积、法定公益金增加是由于本年度净利润依照法定比例提取而引起的。3 未分配利润增加数主要是报告期实现净利润未分配部分引起的。注：（1）期初未分配利润原为 224,540,201.69 元，因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整，将期初数调整为 51,881,189.58 元。（2）期初盈余公积原为 160,544,043.05 元，因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整，将期初数调整为 131,700,232.45 元。（3）期初法定公益金原为35,256,499.23元，因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整，将期初数调整为32,114,707.18元。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第三章、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 i.股份变动情况表:（单位：股）本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 1 7 3,5 7 0,3 0 2 1 7 3,5 7 0,3 0 2 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 1 7 3,5 7 0,3 0 2 1 7 3,5 7 0,3 0 2 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 2 7,2 4 9,5 7 4 2 7,2 4 9,5 7 4 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 2 0 0,8 1 9,8 7 6 2 0 0,8 1 9,8 7 6 二、已上市流通股份 1人民币普通股 2 4 9,2 3 6,0 7 4 2 4 9,2 3 6,0 7 4 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 2 4 9,2 3 6,0 7 4 2 4 9,2 3 6,0 7 4 三、股份总数 4 5 0,0 5 5,9 5 0 4 5 0,0 5 5,9 5 0 2、股票发行与上市情况（截至报告期末前三年）*1 9 9 8 年1 2 月，公司实施了1 9 9 8 年度配股方案，配股比例为每1 0 股配2.3 0 7 股（按1 9 9 7 年度末总股本2 6 9,6 4 0,5 4 0 计算），配股价6 元/股，该次配股共配得股份4 5,5 9 5,1 4 0 股，其中部分法人股东以现金认购1 2,8 6 2,5 0 0 股，其余法人均放弃 应配股份，配股后公司股本增至3 1 5,2 3 5,6 8 0 股。该次配股的流通股部分于1 9 9 9 年1 月2 0 日获准上市流通。*1 9 9 9 年6 月，公司实施了1 9 9 8 年度利润分配方案和公积金转增股本方案，以1 9 9 9 年配股后总股本3 1 5,2 3 5,6 8 0 股为基数，每1 0 股送1.7 1 0 7 2 3 5 股红股并转增2.5 6 6 0 8 5 2 股，使公司总股本增至4 5 0,0 5 5,9 5 0 股。所送红股及转增股本的流通股部分于1 9 9 9 年6 月3 日上市交易。（二）股东情况介绍 1、截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总户数为 1 3 9 7 6 9 户，其中法人股股东 1 8 户；社会公众股股东 1 3 9 7 5 1 户。2、报告期末公司前 1 0 名股东持股情况 证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 股东名称 持股数（股）占总股本比例（%）类别 中山火炬高新技术产业（集团）公司 6 3,4 3 7,7 8 1 1 4.0 8 法人股 中国信达信托投资公司 2 5,6 9 8,2 5 6 5.7 1 法人股 中山市实业集团有限公司 2 2,1 6 9,3 0 1 4.9 3 法人股 中国工商银行广东省信托投资公司 1 8,7 9 1,8 4 9 4.1 8 法人股 中山市信联房地产投资公司 1 7,3 4 6,3 2 3 3.8 5 法人股 西安信朴实业公司 1 6,7 0 3,8 6 6 3.7 1 法人股 中山市建设实业公司 1 2,8 4 9,1 2 8 2.8 6 法人股 中国工商银行北京信托投资公司 1 0,4 3 9,9 1 6 2.3 2 法人股 中山市设备租赁公司 8,3 5 1,9 3 3 1.8 6 法人股 中银技协 1,0 4 3,5 0 5 0.2 3 法人股 3、2 0 0 1 年 6 月 2 0 日，本公司接到发起人法人股东中山火炬高新技术产业（集团）公司的通知，该公司受让中山恒星实业发展有限公司的法人股 4 8,7 5 0股，并已在上海证券中央登记结算公司办理了过户手续。其他持股 5%以上的股东报告期内持股未发生变动。4、公司前 1 0名股东中，持股 5%以上的股东与其他股东之间不存在关联关系，其余股东公司未知其之间是否存在关联关系。5、中山火炬高新技术产业（集团）公司以其持有本公司股份 1 5 0 0 万股作质押，为本公司向中国光大银行广州分行较场西路支行贷款人民币 2 5 0 0万元进行担保，质押期限从 2 0 0 0年 9月 2 1日至 2 0 0 3年 9月 2 1日，并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。该事项本公司已于2 0 0 0 年 9 月 2 2 日在中国证券报及上海证券报上刊登公告。6、本公司持股 1 0%以上的法人股东及公司第一大股东情况：中山火炬高新技术产业（集团）公司。法定代表人:黄劲东。成立日期：1 9 9 2 年 1 1 月 7 日。注册资本：3 0 0 0 万元。企业性质：全民所有制（相当于国有独资）经营范围:综合开发、生产高技术产品、开发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易；收购农副产品、家用电器。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第四章、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 现任职务 任期起止日期 冯梳胜 男 5 0 董事 1 9 9 9/1 0/2 8-2 0 0 2/0 4 徐 波 女 4 9 副董事长 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 田惠宇 男 3 7 副董事长 2 0 0 0/0 6/2 6-2 0 0 2/0 4 葛志斌 男 5 1 董事长 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 乔力克 男 5 1 董事兼副总经理 1 9 9 9/0 9/2 4-2 0 0 2/0 4 高崇辉 男 4 6 董事 2 0 0 0/1 0/2 8-2 0 0 2/0 4 钟浦江 女 4 6 董事 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 黄天柱 男 2 9 董事 2 0 0 0/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 刘荣健 男 4 2 董事 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 肖卓森 男 4 7 董事 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 李 韬 男 4 2 董事 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 2 李东君 男 3 2 董事 2 0 0 2/0 2/0 8-2 0 0 2/0 4 徐式棉 男 6 0 董事 2 0 0 0/1 2/3 0-2 0 0 2/0 4 傅少杰 男 4 6 董事 2 0 0 0/1 2/3 0-2 0 0 2/0 4 黄建驹 男 4 1 监事长 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 张卫华 男 3 4 监事 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 欧阳锦全 男 3 1 监事 1 9 9 9/1 2/1 4-2 0 0 2/0 4 张朗生 男 4 3 副总经理 1 9 9 9/1 0/2 8-2 0 0 2/0 4 叶小舟 男 4 1 副总经理 2 0 0 1/0 4/2 7-2 0 0 2/0 4 熊炜 男 3 4 副总经理 2 0 0 1/0 4/2 7-2 0 0 2/0 4 邓春华 男 3 9 副总经理 2 0 0 1/0 4/2 7-2 0 0 2/0 4 彭海泓 男 3 3 董事会秘书 1 9 9 9/0 5/2 5-2 0 0 2/0 4 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员中董事长葛志斌持有公司股份 1 6 3 6 1 股，年度内所持股份没有变化，其他高级管理人员没有持有公司股票。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 职务 傅少杰 中山火炬高新技术产业（集团）公司 副总经理 田惠宇 中国信达信托投资公司 副总经理 徐式棉 中山市实业集团有限公司 总经理 钟浦江 中国工商银行广东省分行 副处长 刘荣健 中山市信联房地产投资公司 行政主管 黄天柱 中山市建设实业公司 法人代表 肖卓森 中山市信联房地产投资公司 经理 （二）年度报酬情况 报告期内公司董事、监事中冯梳胜、徐波、田惠宇、高崇辉、钟浦江、黄天柱、刘荣健、肖卓森、李韬、李东君、徐式棉、傅少杰、黄建驹均未在本公司领取报酬。报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员总数为 1 0人，年度报酬总额为 1 2 1.3万元，其中年收入在 3万元至 8 万元的人数为 2 人，年收入在 8 万元至 1 6 万元的人数为 8 人；薪酬金额最高的前三名证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 高级管理人员的年报酬总额为 4 3.3万元。高级管理人员的薪酬根据公司现行的绩效工资制度规定按月发放。（三）报告期内董事、监事离任情况及聘任或解聘高级管理人员的情况 报告期内，因董事长冯梳胜先生辞职，公司董事会选举葛志斌先生为董事长，聘任沈素勤先生为总经理。上述公告刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日的上海证券报、中国证券报上。报告期内，因董事李韬先生辞职，公司董事会提名李东君先生为董事候选人，经公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会审议通过，公司公告分别刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日、2 0 0 2 年 2 月 9 日的上海证券报、中国证券报上。（四）员工情况 报告期末，公司本部及控股企业员工总计 3 8 0 2人。其中，生产人员 2 5 9 1人，销售人员2 7 2 人，技术人员 2 8 2 人，财务人员 8 6 人，行政人员5 0 人，其他管理人员 5 2 1 人，大专及大专以上学历 6 6 1 人，硕士 1 0 人，占公司员工总数的 1 7%。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第五章、公司治理结构 （一）公司治理结构情况 公司上市以来，一直按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所上市规则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强信息披露工作，对照中国证监会和国家经贸委最近发布的上市公司治理准则文件的要求，目前公司治理结构主要状况如下：1、公司治理结构实施计划 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日前，公司对照上市公司治理准则，修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、信息披露实施细则、总经理工作细则以及公司财务、会计管理和内控制度。2 0 0 2 年 4 至 5 月，公司董事会及股东大会将审议以上规则、引入独立董事制度并相应修改公司章程；公司首批拟聘任二名独立董事，并于 2 0 0 2 年 5 月中旬成立董事会四个专门委员会。2、公司股东与股东大会 公司能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使知情权，参与权等权利；公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使股东行使表决权；公司在章程中明确规定有股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案和审计、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签置、公告等；公司还聘请律师对股东大会的召开和表决程序进行见证。3、公司控股股东与上市公司 公司主要大股东行为规范，充分尊重公司的独立性，没有利用其大股东的地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于大股东；人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立；公司现任总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位任职。资产方面，公司拥有独立的生产经营系系、辅助系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，对公司各项资产均拥有独立处置权。财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。业务方面，公司自主经营，业务结构完整，拥有独立的采购和销售系统。各项业力决策均独立做出。机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，具有独立的生产经营和行政管理机构。大股东没有超越股东大会人事选举决议和董事会人事选聘决议履行任何批准手续；没有超过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员；公司董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，不损害全体股东的利益，并对定价依据予以充分披露。4、公司董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利，义务和责任；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司在章程中对有关董事会议事规则进行了明确规定，董事会会议均严格按照规定的程序进行，会议记录完整、真实；5、公司监事和监事会 公司监事会能够认真履行职责，并本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会的人数的人员构成符合法律、法规的要求；公司在章程中明确规定有规范的监事会议事规则；6、公司绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，实行全员绩效考核制度，已初步建立了绩效考评机制。公司正积极着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 效评价标准与激励约束机制，董事会专门委员会设立后再由薪酬委员会审议确定。7、公司利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康地发展；8、公司信息披露与透明度 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询；设置股东咨询电话，以加强和股东之间的沟通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司制定了相关的信息披露制度，加强信息披露前的保密工作，并确保所有股东有平等的机会获取信息。目前公司也已完成信息披露管理办法的修订工作，并提交董事会、股东大会审议批准。9、公司独立董事的设立 报告期内，公司尚未设立独立董事。（二）存在差异及改进措施 1、报告期内，公司尚未设立独立董事。目前公司正根据中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则中关于在上市公司设立独立董事和独立董事任职要求，积极选定符合要求的独立董事，并拟在 2 0 0 2 年上半年聘任二名独立董事，引入独立董事制度。2、董事会目前未设立专门委员会，公司将在 2 0 0 2 年中期设立董事会专门委员会。3、公司将在 2 0 0 2年内根据上市公司治理准则和相关规定修改公司章程，修订各项议事规则。4、积极推进和完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第六章、股东大会情况简介 公司本年度召开了一次股东大会。2 0 0 1 年 3 月 2 7 日，公司在上海证券报、中国证券报上刊登公告，定于 2 0 0 1 年 4 月 2 7 日召开 2 0 0 0 年度股东大会。公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1 年 4 月 2 7 日在公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表共 1 0 人，代表股份数 1 9 5,8 3 1,2 0 3 股，占公司股份总数 4 3.5%，符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；2、公司 2 0 0 0 年度工作报告和 2 0 0 1 年度工作计划；3、公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；4、公司 2 0 0 0 年度利润分配方案；5、公司前次配股募集资金使用及效益情况的说明；6、公司 2 0 0 1 年配股方案；7、本次募集资金投资项目的可行性；8、公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告；9、公司 2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要。该次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报上。证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 第七章、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 中山火炬高新技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区，也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的 5 家国家级开发区之一，作为开发区内的主体企业，本公司是主要从事高新技术产品的研制、开发、制造，基础设施建设，招商引资及贸易和服务业的综合性企业。本公司自 1 9 9 2 年 1 2 月改组设立以来，利用地处毗邻港澳、经济发达的珠江三角洲地区的优势，以 发展高科技，实现产业化 为已任，坚持以高新技术产业投资为主业，通过与国内高等院校、科研机构合作，以全资、控股、参股等方式办起了 2 2 家高新技术企业，实施了国家 8 6 3 计划一项，国家级、省级火炬计划项目 4 5项；建成了包括新能源、新材料、通讯电子、生物制药、光机电一体化等高新技术产业群，同时对 5.3 平方公里集中新建区的基础设施进行了开发建设，为招商引资创造了良好的条件。公司报告期内共完成主营业务收入 8 3,6 3 1万元，实现净利润 6 4 8 3.6万元，每股收益 0.1 4 4 元，全面摊薄净资产收益率 5.3。（1）公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成如下：工业 本年度公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定增长。公司合并报表的主营业务收入及利润中，工业企业实现的销售收入及主营业务利润分别为 3 6,7 3 9.5 万元和 1 2,9 5 0 万元。基础设施建设及招商引资 公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨，报告期内取得了丰硕成果：*、引进外资持续增长。报告期内共新签项目 2 2 个，其中已建成投产企业 1 1 个，合同利用外资 1.6 3 亿美元，比增 4 1.7 3%，实际利用外资 5,0 8 3 万美元,比增 2 0.5%。一批国内外知名企业如日本佳能、F T E C H、D I C、凤凰光学、北方光电相继落户，为公司扩大招商引资起到了良好的示范效应。*、物业租售形势喜人。报告期内共新增出租物业面积 7.2万平方米，累计总出租物业面积2 3.4 万平方米，出租率达 8 9.6%，实现租金收入 3,4 2 2.6 万元。*、工程土地开发形成新的高潮。报告期内共开发土地面积 1,0 9 0 亩，出售土地 8 1 1 亩。贸易及服务业 本年度公司鼓励企业扩大出口措施成效显著，全资控股参股企业产品出口出现大幅增长。全资控股工业企业产品出口达 1,2 5 8.1 6 万美元，产品出口超 1 0 0 万美元的全资控股企业分别有：新士达公司、中炬精工公司、科威公司。（2）主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况 项目 主营收入 比重 主营业务利润 比重 毛利率 制造业 3 6 7,3 9 4,7 7 5.5 1 4 1.9%1 2 9,5 0 2,7 1 7.9 2 5 7.2%3 5.2%贸易业 2 6 5,7 8 8,4 0 2.2 8 3 0.3%7,5 9 1,9 2 7.5 5 3.4%2.8 6%房产地及服务业 2 4 2,8 8 3,0 3 8.6 4 2 7.8%8 9,3 2 2,6 4 5.3 2 3 9.4%3 6.8%2、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩（1）中山市新士达电池有限公司，主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入 3,5 2 6 万元，比增 7 4.1%；出口销售收入达 3 9 5.8 万美元；实现利润总额 1 4 9 万元，比增 1 2 9.2%。（2）中山凯旋真空技术工程有限公司，主营业务为生产成套真空系列设备及镀膜产品。报证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 告期内实现销售收入 1,1 6 9 万元，利润总额 5 8 万元，分别比增 1 3.2%和 8 7.1%。（3）中山市科威电池公司，主营业务为生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池；报告期内实现销售收入 3,0 7 5 万元，比增 3 0.7%，利润总额 7 4 万元，比减 8 0.5%。（4）中山丰源塑料机械制品有限公司，主营业务为生产各款塑料包装材料及成套设备；报告期内实现销售收入为 1,2 2 3 万元，实现主营业务利润 4 万元。（5）中山市明佳高技术光电仪器有限公司，主营业务为生产新型望远镜及各种棱镜系列。报告期内实现销售收入 1 0 7 5 万元，利润总额3 2 2 万元。（6）中山高新技术火炬工程服务总公司，主营业务为机电安装、给排水工程及装修工程。报告期内实现销售收入 2 1 6 3 万元，利润总额 1 2 6 万元，分别比增长幅度 2 1.5%和 5 1 3.6%。（7）中山市南方钛金有限公司，主营业务为生产各种离子镀膜钛金制品及高档离子镀膜机。报告期内实现销售收入 4 4 7 万元，利润总额 5 7 万元。分别比增 3.2%和 3 5.2%。（8）中山市中山生物工程有限公司，主营业务为生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、丙肝、梅毒试剂盒。报告期内实现销售收入1,7 7 9 万元，主营业务利润1 6 4 万元，分别比增7 1.9%和5.1%。（9）中山中炬精工机械有限公司，主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入 2,2 2 8 万元，利润总额 2 6 1 万元。（1 0）中山市科力高自动化设备有限公司，主营业务为自动化器件选型、设计及技术服务；报告期内实现销售收入 1,5 0 4 万元，利润总额 7 8 万元。（1 1）中山晨生电子有限公司，主营业务为生产各类纳米晶大功率开关电源，报告期内实现销售收入 3 4 7 万元，利润总额-1 1 9 万元。（1 2）中山市中山火炬精密焊管有限公司，主营业务为生产各类精密焊管；报告期内实现销售收入 2,4 0 9 万元，利润总额-3 9 8 万元。（1 3）中山市美味鲜食品总厂，主营：生产、销售各类调味品。该司通过健全管理，落实激励约束机制，企业保持了快速发展的好势头。报告期内实现实现销售收入 2 0,2 4 4万元，比增1 0.4%，利润总额 2,1 8 7 万元，比增 7 0.2%。（1 4）中山中港客运联营有限公司，主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运量 8 3.7 万人次，实现主营业务收入 1 3,2 7 0 万元，利润总额 2,0 3 1万元，分别比增 1.2%和 1 9.5%。3、主要供应商、客户情况 公司目前的主营业务涉及国家级开发区招商和高新技术产业投资，且公司所属的全资、控股公司数量较多，业务范围和独立性较强，因此，公司的供应商和客户均比较分散。报告期内，公司前五名供应商和客户的采购金额、销售额合计占公司采购总额、销售总额的比例分别为 5 及 5.6 4。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）、由于公司前期进行资产优化增加了土地储备，而该部分土地尚有待开发，短期内不能产生效益，导致公司资产总体盈利能力不高；另外还存在个别亏损企业，影响了公司的总体效益，（2）、公司目前的债务结构不合理；公司的银行债务中短期借款占了较大比重，而公司资产的流动性较差，短期内面临较重的偿债压力。（3）、公司员工队伍综合素质及内部基础管理工作有待进一步提高。（4）、科技创新工作不平衡，还缺乏市场化运作的机制 解决方案：（1）公司将继续加大招商引资力度，同时调整思路，做好园区的超前规划，量力而为，有序开发，加大商住用地的基础投入；新年度的土地开发要在完善现有工业园区建设的基础上，通过项目合作、滚动开发的形式，启动首期城东商住用地的开发；对工程开发费用则改变以往单纯以现金支付的形式，安排适量资金，其余用土地换工程、厂房物业转让、项目捆绑等形式解决，达到盘活资产的目的。（2）为改善债务结构，公司将整合资源，通过多种方式进行资产变现，达到盘活存量资产，证券代码：600872 中炬高新 2001 年度报告摘要 增加现金流量，提高短期偿债能力的目的，并将适当增加长期基础设施建设贷款。（3）公司将继续坚持和完善企业目标管理责任制，全面推行指标考核体系，建立绩效评价和激励约束机制和管理体系，并完善科技创新体系，鼓励科技创新；（二）报告期内的投资情况 1、报告期内，由于受证券市场大幅下跌等客观条件影响，公司未能完成配股计划，没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。2、非募集集资的投资情况 本年增加对中炬高新工程服务公司 1 5 0 万元股权投资，持股权比例增至 9 0%；本年公司将中山火炬电力燃料公司的股权及债权与中山火炬高技术产业（集团）公司持有的中山市科力高自动化设备有限公司的股权及部分债权置换，总价款为 2 8 9.9 8 万元；3 本年公司投资 4 5 0 万元新设立中山中炬精工有限公司,占 7 5%股权。（三）报告期内财务状况 财务指标 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年（调整后）增减变动比例（）总资产 2,3 9 4,9 4 4,6 8 8.7 6 2,3 8 7,8 7 1,5 6 2.5 9 0.2 9 长期负债 4,6 0 4,6 4 8.3 5 2 1 8,1 9 4.8 6 1 9 9 1 股东权益 1,2 2 3,0 2 1,2 9 3.0 6 1,1 5 6,0 3 9,7 3 3.0 7 5.7 9 主营业务利润 2 1 6,0 6 3,2 0