600322_2002_天房发展_天房发展2002年年度报告_2003-03-27.pdf

二 OO二年年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-2目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 15 九、监事会报告 23 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件 65 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-3一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长张连选先生、总经理张建台先生、总会计师王大铮先生及财务部部长张兵女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。吴延龙董事委托张连选董事、欧阳勇董事委托陈长来董事出席并签署董事会决议。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-4二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Reality Development（Group）Co.,Ltd.公司英文名称缩写：TJRP 2、公司法定代表人：张连选 3、公司董事会秘书：陈长来 联系地址：天津市和平区常德道 80 号 联系电话：（022）23317185 传 真：（022）23317185 电子信箱：FDCDKFEYOU.COM 4、公司注册、办公地址：天津市和平区常德道 80 号 邮政编码：300050 国际互联网网址：http:/ 电子信箱；FDCDKFEYOU.COM 5、公司指定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天房发展 股票代码：600322 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 25 日 变更注册登记日期：2001 年 8 月 27 日 公司首次注册登记地点：天津市和平区常德道 80 号 公司营业执照注册号：1200001010222 税务登记号码：120101103064779 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地点：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6 10 层 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-5三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（合并报表）单位：人民币元 利润总额 46,764,098.21 净利润 34,294,261.83 扣除非经常性损益后的净利润 27,548,053.18 主营业务利润 147,760,779.68 其他业务利润 894,461.56 营业利润 34,378,371.76 投资收益 9,935,968.70 补贴收入 8,609,774.62 营业外收支净额-6,160,016.87 经营活动产生的现金流量净额-158,049,631.13 现金及现金等价物净增加额-184,563,333.04 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：补贴收入 8,609,774.62 元 营业外收入 536,388.46 元 股权转让及公司清算收益 7,619,210.38 元 营业外支出 6,696,405.33 元 所得税影响金额 3,322,759.48 元 以上项目涉及金额合计 6,746,208.65 元 （二）近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 515,541,703.05 608,679,018.01 586,872,370.05 净利润 34,294,261.83 66,301,936.10 66,903,564.57 总资产 2,959,599,776.34 3,059,129,286.02 2,560,248,251.33 股东权益（不含少数股东权益）1,656,038,843.49 1,637,303,329.51 1,041,687,358.45 每股收益（摊薄）0.0809 0.1565 0.2133 每股收益（加权）0.0809 0.1892 0.2133 扣除非经常性损益后每股收益 0.0650 0.1612 0.1664 每股净资产 3.9084 3.8642 3.3206 调整后的每股净资产 3.7440 3.8210 3.2864 每股经营活动产生的现金流量净额-0.3730-0.4984 0.2625 净资产收益率（摊薄%）2.0709 4.0495 6.4226 净资产收益率（加权平均%）2.0728 5.2724 6.4226 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-6（三）根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据：单位：人民币元 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.9225 8.9311 0.3494 0.3494 营业利润 2.0759 2.0779 0.0811 0.0811 净利润 2.0709 2.0728 0.0809 0.0809 扣除非经常性损益后的净利润 1.6635 1.6651 0.0650 0.0650 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未 确 认 投资损失 合计 期初数 423,707,417.00 980,980,200.81 169,485,345.03 43,686,798.71 63,199,306.12-68939.45 1,637,303,329.51 本期增加 0 678,362.38 10,586,755.06 3,429,426.18 34,294,261.83 45,559,379.27 本期减少 0 0 1,345,824.07 19,708.28 25,546,980.67-68939.45 26,823,865.29 期末数 423,707,417.00 981,658,563.19 178,726,276.02 47,096,516.61 71,946,587.28 1,656,038,843.49 变动原因 子公司资产评估增值 本年利润分配 本年利润分配 本年损益增减 清算子公司转出 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-7四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（截止 2002 年 12 月 31 日）1、公司股份变动情况 单位：股 本次变动增减（+，-）股份类别 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 1 7 8 4 5 7 4 1 7 1 7 8 4 5 7 4 1 7 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 5 0 4 6 8 5 0 0 5 0 4 6 8 5 0 0 3、内部职工股 7 3 7 8 1 5 0 0 7 3 7 8 1 5 0 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3 0 2 7 0 7 4 1 7 3 0 2 7 0 7 4 1 7 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 4 2 3 7 0 7 4 1 7 4 2 3 7 0 7 4 1 7 注：本报告内公司股份无变动情况。2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会核准并财政部函复，公司于 2001 年 8 月 6 日利用上海证券交易所交易系统，采取上网定价方式发行 12,100 万股 A 股，其中，首次公开发行新股 11,000 股，国有股存量发行 1100 万股，发行价格为每股人民币 5 元。该部分股份的上市日期为 2001 年 9 月 10 日，获准交易数量 12,100 万股。（2）报告期内，公司无送股、转增股本、配股等情况。（3）内部职工股发行日期为 1992 年 7 月 20 日，发行价格每股人民币 1.6 元，发行数量为 147,563,000 万股，1999 年 10 月 30 日按照 50%的比例缩股后，数量为73,781,500 股。该部分股份将在社会公众股发行之日起三年后上市流通。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-8（二）股东情况 1、报告期期末股东总数 98,149 户。2、主要股东持股情况介绍 报告期末公司前十名股东持股情况如下：序号 股东名称 股份性质 持股数额（股）本期增减 持股比例 1 天津市房地产开发经营集团有限公司 国家股 178457417 0 42.12%2 海南农业租赁股份有限公司 法人股 1000000 0 0.236%3 中国黑色金属材料华北公司 法人股 1000000 0 0.236%4 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 法人股 1000000 0 0.236%5 中国农业生产资料集团公司 法人股 1000000 0 0.236%6 华泰证券股份有限责任公司 法人股 1000000 0 0.236%7 广东控股集团有限公司 法人股 750000 0 0.177%8 景搏证券投资基金 流通股 662900 0 0.156%9 刘建华 内部职工股 652500 0 0.154%10 天津经济技术开发区总公司 法人股 650000 0 0.153%说明：（1）中国黑色金属材料华北公司持有的 100 万法人股因诉讼已被司法冻结。（2）本公司控股股东为天津市房地产开发经营集团有限公司，持股比例为 42.12%。（3）前十名股东之间不存在关联关系。（4）代表国家持有股份的单位为天津市房地产开发经营集团有限公司。3、公司控股股东情况介绍 控股公司：天津市房地产开发经营集团有限公司 法定代表人：马鹤亭 成立日期：1999 年 7 月 6 日 主营业务范围：国家授权资产投资、控股；房地产、销售等。注册资本：54,008 万元 公司性质：国有独资公司 天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资产管理局持有国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。4、除控股股东外，本公司无其他持股在 10%以上的法人股股东。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员 1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量 姓名 任职情况 性 别 年 龄 任职起止日期 年初数 年末数 张连选 董事长 男 49 2002.5-2005.5 1000 1000 张建台 董事、总经理 男 47 2002.5-2005.5 0 0 王宏彬 董事、副总经理 男 54 2002.5-2005.5 3000 3000 王大铮 董事、总会计师 男 49 2002.5-2005.5 3000 3000 陈长来 董事、董事会秘书 男 49 2002.5-2005.5 0 0 吴延龙 董事 男 49 2002.5-2005.5 0 0 白雅文 董事 女 47 2002.5-2005.5 0 0 欧阳勇 董事 男 56 2002.5-2005.5 2500 2500 周宏光 董事 女 47 2002.5-2005.5 0 0 郭乃勤 董事 男 51 2002.5-2005.5 0 0 白小龙 董事 男 49 2002.5-2005.5 0 0 罗永泰 独立董事 男 56 2002.5-2005.5 0 0 朱玉栓 独立董事 男 36 2002.5-2005.5 0 0 兰国茗 监事会主席 男 46 2002.5-2005.5 0 0 陈作石 监事 男 58 2002.5-2005.5 5500 5500 田聪敏 监事 女 50 2002.5-2005.5 0 0 徐建中 监事 男 55 2002.5-2005.5 8000 8000 乔小明 副总经理 男 49 2001.10-2004.10 8500 8500 马秀兰 副总经理 女 53 2001.10-2004.10 3000 3000 杨 宾 总工程师 男 37 2001.10-2004.10 3000 3000 说明：（1）本报告期内，董事、监事、高级管理人员持股数无变动。（2）公司，董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职时间 张连选 天津市房地产开发经营集团有限公司 总经理 2002.7 至今 兰国茗 天津市房地产开发经营集团有限公司 党委副书记 2001.7 至今 陈作石 天津市房地产开发经营集团有限公司 纪委副书记 1999.11 至今 田聪敏 天津市房地产开发经营集团有限公司 副总经理 1999.11 至今 白雅文 深圳市建鹏达房地产有限公司 总经理 2000.7 至今 欧阳勇 中国诚通金属（集团）公司 总会计师 2001.8 至今 周宏光 华泰证券天诚物业有限公司 总经理 2000.3 至今 郭乃勤 天津市中新药业股份有限公司 党委书记 2002.8 至今 白小龙 中国农业生产资料集团公司 部门经理 2002.1 至今 2、年度报酬情况 在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬，在股东单位任职并领取报酬的董事、监事不在公司领取报酬。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-10根据公司章程的有关决定，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会制定薪酬与考核制度，由董事会薪酬与考核委员会负责实施，公司董事会根据公司年初核定的经营目标，年底按照考核评定程序对其进行绩效考核后确定公司高级管理人员的薪酬标准。公司现任董事、监事、高级管理人员共 20 人，在公司领取年度薪酬的 8 人，年度薪酬的总额为 471,469 元，金额最高的前三名董事的报酬金额为 183,370.2 元，金额最高的前三名高级管理人员的薪酬金额为 185,314.4 元，上述 8 人中年度薪酬数额在 56 万之间的 2 人，67 万之间的有 6 人。独立董事的津贴及待遇情况是：每位独立董事年度津贴为 3 万元人民币（含税），根据公司章程独立董事行使其他职权时发生的费用由公司另行支付。上述人员未在本公司领取报酬的董、监事人员共有 10 人，分别是：董事张连选、吴延龙、白雅文、欧阳勇、周宏光、郭乃勤、白小龙和监事兰国茗、陈作石、田聪敏，均在股东单位领取报酬。3、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（1）报告期内公司第三届董事会、监事会任期届满，公司 2002 年 5 月 29 日召开的 2001 年度股东大会上选举吴延龙、张连选、王宏彬、张建台、王大铮、陈长来、周宏光、欧阳勇、白小龙、白雅文、郭乃勤为公司第四届董事会董事，罗永泰、朱玉栓为公司第四届董事会独立董事；选举兰国茗、陈作石、田聪敏为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事徐建中共同组成公司第四届监事会。（2）2002年5月29日公司第四届董事会第一次会议选举吴延龙为公司董事长，聘任陈长来为公司董事会秘书。（3）2002 年 5 月 29 日公司第四届监事会第一次会议选举兰国茗为公司监事会主席。（4）公司于 2002 年 7 月 29 日召开第四届三次董事会，审议通过了由于工作调动原因同意吴延龙先生辞去公司董事长职务，选举张连选为公司董事长；同意张连选先生辞去公司总经理职务；聘任张建台先生担任公司总经理职务。决议公告刊登于 2002 年 7 月 31 日上海证券报、中国证券报上。（二）公司员工情况 截止报告期末，公司共有在职员工 216 人，其中，管理人员 103 人，财务人员32 人，销售人员 23 人，行政人员 29 人，其他人员 29 人。在公司现有全部员工中，具有研究生及以上学历 13 人，本科学历 69 人，大专学历 66 人，中专及其他人员 68 人。公司目前无离退休员工。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-11六、公司治理结构 （一）公司治理情况 为完善公司的法人治理结构、规范运作，公司依照上市公司治理准则等相关法律法规的要求，在本报告期内，治理情况如下：1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的规定执行，为了保证最大限度的股东能行使股东权力，参加股东大会，在股东大会召开前，本公司先后两次分别在中国证券报和上海证券报上刊登会议通知和提示性公告。2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体。在报告期内，中国证监会和国家经贸委对本公司进行建立现代企业制度的检查，认为公司按照现代企业制度要求运作是规范的。3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，做到了董事选聘公开、公平、公正、独立，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，当选的董事能够认真履行董事的职责并能切实的维护公司和股东的权益。公司董事会已制定了董事会议事规则，董事会已设立了考核与薪酬委员会、提名委员会，在 2003 年还将设立战略与投资评审委员会、审计委员会，补足尚缺的两名独立董事。4、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，当选的监事能够认真的履行监事的职责。监事会已制定了监事会议事规则，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司聘请专家教授结合公司的实际制定了一整套对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，在 2002 年年终考核中实施。6、利益相关者：报告期内，公司能够尊重和维护利益相关者的合法权益，经常并及时的向银行及债权人提供公司的信息，员工通过职代会等方式建立与董事会、监事会和高级管理人员的沟通渠道，公司非常重视所负的社会责任。7、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照法律法规和公司章程的有关规定，制定了公司信息披露制度，公司能真实、准确、完整、及时的披露持续天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-12信息、公司治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，制定了公司独立董事制度，在报告期内，各位独立董事能够认真履行职责并发表独立意见，对公司的规范运作和维护中小股东的合法权益起到非常重要的作用。（三）公司与控股股东“五分开”情况 1、人员分开情况：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司设立了独立的人力资源管理部门，高级管理人员均不在控股股东单位任职。2、资产方面：资产与控股股东间是分开的、完整的。报告期内，控股股东为帮助解决本公司进行机构重组分流的员工安置，暂借本公司的资金已如数归还。3、财务独立方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。4、机构独立方面：本公司设立独立的组织机构，在独立场所办公。5、业务分开方面：本公司业务独立，具有完整的业务及自主经营能力，不存在同业竞争的情况。（四）高级管理人员的考评及激励机制 根据公司章程的有关规定，为进一步调动董事、监事和高级管理人员的主动性、积极性和创造性，公司聘请专家教授结合本公司的实际情况，制定了一整套科学的考评和激励制度，使董事、监事和高级管理人员的收益与公司的经济效益挂钩。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会决定，公司董事会根据公司年初核定的经营目标，年底按照考核评定程序对其进行绩效考核后确定公司高级管理人员的薪酬标准。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-13七、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 本报告期内，公司共召开一次股东大会，即 2001 年度股东大会。2002 年 4 月29 日，公司在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2001 年度股东大会的公告，通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。为确保股东大会的顺利召开，公司又于 2002 年 5 月 17 日分别在中国证券报和上海证券报刊登关于召开股东大会的提示性公告，再次通知。2002 年 5 月 29 日，股东大会在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的股东所持股数 423707417 股，登记出席会议的股东所持股数 183709371 股，实际出席会议的股东所持股数 183709371 股，占登记出席股数的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议业经天津嘉德律师事务所李天力律师鉴证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：1、审议通过公司董事会 2001 年度工作报告的决议；同意 183702871 股，占出席会议股数的 99.99646%;不同意 0 股,占出席股数的 0%；弃权6500 股，占出席会议股数的 0.00354%。2、审议通过公司监事会 2001 年度工作报告的决议；同意 183702871 股，占出席会议股数的 99.99646%；不同意 6500 股，占出席会议股数的 0.00354%；弃权 0股，占出席会议股数的 0%。3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告及利润分配预案的决议(利润分配预案已于 2002 年 3 月 28 日刊登在中国证券报和上海证券报上，分配实施办法另行公告)；同意 183699246 股，占出席会议股数的 99.99448%；不同意 10125 股，占出席会议股数的 0.00551%；弃权 0 股，占出席会议股数的 0%。4、审议通过修改公司章程的决议；同意 183702871 股，占出席会议股数的99.99646%；不同意 0 股，占出席会议股数的 0%；弃权 6500 股，占出席会议股数的 0.00354%。5、审议通过修改公司股东大会议事规则的决议；同意 183702871 股，占出席会议股数的 99.99646%；不同意 0 股，占出席会议股数的 0%；弃权 6500 股，占出席会议股数的 0.00354%。6、审议通过公司建立独立董事制度的决议；同意 18370287 股占出席股数99.99646%,不同意 0 股，占出席会议股数的 0%；弃权 6500 股，占出席会议股数的0.00354%。7、审议通过公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、薪酬与考核专业委天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-14员会的决议；同意 183709371 股，占出席会议股数的 100%；不同意 0 股，占出席会议股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股数的 0%。8、审议通过公司关于董事会、监事会换届工作及董事、独立董事、监事候选人提名的决议；吴延龙、张连选、王宏彬、王大铮、张建台、陈长来、欧阳勇、郭乃勤、白雅文、白小龙、周宏光为公司董事，罗永泰、朱玉栓为公司独立董事。兰国茗、陈作石、田聪敏为公司监事。公司职工推举徐建中为监事会监事。同意 183709371股，占出席股数 100%；不同意 0 股，占出席会议股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股数的 0%。9、审议通过公司关于确定董事、监事和经理人员薪酬及独立董事津贴标准的决议；同意 183702871 股，占出席会议股数的 99.99646%；不同意 6500 股，占出席会议股数的 0.00354%；弃权 0 股，占出席会议股数的 0%。股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日中国证券报和上海证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况 1、董事会董事情况：（1）根据公司法和公司章程的有关规定，经公司三届九次董事会会议通过，并经 2001 年度股东大会选举，吴延龙、张连选、张建台、王宏彬、王大铮、陈长来、欧阳勇、郭乃勤、白雅文、白小龙、周宏光为公司董事，罗永泰、朱玉栓为公司独立董事（尚空缺两名独立董事）。经公司四届一次董事会通过，选举吴延龙先生为董事长，陈长来先生为董事会秘书。（2）张连选、王大铮、陈长来和周宏光为新当选董事。（3）由于工作调动的原因，吴延龙先生不再担任本公司董事长职务，经公司四届三次董事会通过，选举张连选先生接任董事长职务。2、监事会监事情况：根据公司法和公司章程的有关规定，经三届八次监事会通过，并经 2001年度股东大会选举，兰国茗、陈作石、田聪敏为公司监事。经公司四届一次监事会通过，选举兰国茗先生为监事会主席。其中兰国茗先生、田聪敏女士为新当选的监事。3、高管人员情况：（1）公司四届一次董事会聘任张连选先生为公司总经理；根据总经理的提名，聘任王宏彬先生、乔小明先生、马秀兰女士为副总经理；聘任王大铮先生为总会计师，聘任张建台先生为总经济师，聘任杨斌先生为总工程师。（2）经公司四届三次董事会通过，聘任张建台先生为公司总经理，接任张连选先生总经理职务。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-15八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 面对 2002 年激烈的市场竞争和不断变化的市场消费预期，公司调整和优化了产品结构和销售结构。在商品房销售方面，公司加大了对瑞江花园、吉利花园等重点项目的运作力度，合理安排确保施工进度，并把盘活存量房屋作为销售工作的重点，全年在商品房销售和盘活存量上都取得了一定成效。但由于近年来天津市大型公建写字楼的需求趋于饱和，2002 年天津市写字楼销售面积仅占房地产总销售面积的1%左右。公司存货中公建写字楼占有一定比重，受市场制约，销售存在一定困难。此外，由于政府调整规划等原因，使海景公寓等项目推迟了建设和销售时间，影响了本期销售收入和利润的实现。为此，公司根据经营中的实际问题，不断理顺公司管理链条、规范工作标准，组织制定了一系列生产经营管理制度，建立了新的薪酬制度，为公司的稳定发展奠定了基础。报告期内，公司完成主营业务收入 5.16 亿元，实现主营业务利润 14,776.08 万元。（二）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家集综合开发、科研设计、经营销售和咨询服务为一体的综合性房地产企业。目前，公司的房地产开发项目均在天津市，没有异地开发的项目及业务。公司主营业务行业构成情况：单位：人民币元 项目 主营业务收入 所占比例%主营业务利润 所占比例%房地产开发经营 470,099,406.58 91.19 113,143,883.26 76.57 出租 39,933,641.84 7.75 34,815,124.89 23.56 其他 5,508,654.63 1.06-198,228.47-0.13 合计 515,541,703.05 100 147,760,779.68 100 报告期内，公司主营业务仍然是以房地产开发及销售为主，其占公司主营业务收入的 91.19%，占公司主营业务利润的 76.57%。2003 年公司实现商品房销售收入4.7 亿元，约占天津市当年市场份额的 2.79%。占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务主要有商品房销售和房屋出租。其中：（1）报告期内，公司实现商品房销售收入 47009.94 万元，商品房销售成本 33885 万元，毛利率 27.92%；（2）报告期内，公司出租业务实现出租收入3993.36 万元，出租成本 685.21 万元，毛利率 82.84%。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-16报告期内，本公司拥有控股子公司 8 家，资产总额合计 62,662.98 万元，当年实现净利润合计 170.95 万元。具体情况如下表所示：单位：人民币万元 序号 公司名称 业务性质 注册资本 资产总额 净利润 1 天津凯银房地产开发有限公司 房地产开发销售；物业管理 1 2 0 0 万美元 8 6 3 1.1 1 -3 1.3 8 2 天津市吉利大厦有限公司 房地产开发；餐饮；物业管理 1 2 0 0 万美元 1 5 8 9 2.3 7 5 9 3.8 6 3 天津市华升房地产发展有限公司 生产、销售建筑材料；房地产的建设开发 5 0 0 0 1 9 3 3 7.0 7 1 3 5.5 1 4 天津泽达房地产开发有限公司 房地产开发、经营、管理及相关技术咨询服务 5 0 0 万美元 1 3 5 0 0.7 6 -3 8 0.6 4 5 天津市凯发汽车技术维护有限公司 汽车修理；配件销售 6 0 7 9.8 7 -4.4 4 6 天津市华驰商贸有限责任公司 商品、物资批发兼销售 3 0 0 2 0 9 4.4 7 0.0 7 7 7 天津瑞巨贸易发展有限公司 商品物资供销业 2 0 0 1 5 1 4.2 4 -2 4.5 5 8 天津市工建房地产联合发展有限公司 房地产开发、商品房销售 5 0 0 1 6 1 3.0 9 -1 1 7.4 8 注：报告期内，公司原来控股子公司天津市华旺物业管理有限公司、天津市钜贵物业发展有限公司因内部清算注销；原控股子公司天津市华学房地产经营有限公司、天津市华昌房地产经营有限公司的股权已全部转让。公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。3、主要供应商、客户情况（1）报告期内，前 5 名客户的收入总额占公司主营业务总收入 11.61%。（2）本公司的房地产项目的施工建设采取招投标方式选择建设施工单位，建筑材料的选择与购买由施工单位总承包组织供应，本单位根据施工进度拨付投资款。对于建筑材料的费用在施工单位招标的标底中按当时的市场价格列入预算中。施工单位一旦中标，项目的主要及次要建筑材料由施工单位自行组织供应，材料的涨价风险由施工单位负责，材料的降价收益也由施工单位享受。（3）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方和控股股东在上述供应商或客户中不占有权益。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在 2002 年的经营中，公司所面临的问题主要是公建写字楼亟待清理消化、内部管理有待进一步加强、各项期间费用支出同比增加较多、缺乏高水平管理人才等。针对上述问题，公司主要采取了以下措施：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-17（1）在公司存货中公建写字楼占一定比重，由于位置、结构、功能等原因，与市场需求存在一定差距。为此，公司对项目深入挖掘卖点的同时，整合销售队伍，调整销售策略，制定并出台一系列鼓励消化存量的销售措施及相应的配套奖励政策。（2）进一步加强内部管理，规范生产经营秩序，公司先后制定出台了 20 项管理制度，从管理的各方面不断完善，达到制度化、规范化、透明化。（3）报告期内，公司继续加大对各项费用支出的控制力度，建立健全相关制度，并保证其得到有效实施。（4）建立人力资源发展规划，制定更加科学、合理、有效的分配激励机制，不断培养和吸收人才，以适应企业快速发展的需要。（三）报告期内的投资情况 1、募集资金的使用情况 报告期内，公司没有新的募集资金。前次募集资金延续到本报告期内的使用情况如下：项目 计划使用情况 实际使用情况 瑞江花园 2002 年计划投入 1.94 亿元，累计计划投入 4.84 亿元。2002 年募集资金实际投入 2.004 亿元，累计投入 4.651 亿元，完成进度 96.1%。流动资金 4955 万元 4955 万元，完成进度 100%银行存款 0 剩余 0.189 亿元 公司募集资金时承诺的投资项目为瑞江花园，在报告期内，实际投资项目没有变更。截止报告期末，瑞江花园累计施工面积 40.5 万平方米，累计竣工面积 18.73万平方米，其中年内新开工面积 21.96 万平方米，年内竣工面积 13.56 万平方米。报告期内，项目工程完成投资 2.67 亿元，销售商品房 7.32 万平方米，实现销售收入2.07 亿元，实现主营业务利润 5178.17 万元。2、其他投资情况（1）吉利花园项目 B 区：该项目位于天津市和平区繁华地段，于 2002 年竣工。报告期内，该项目工程完成投资 15024.62 万元，实现销售收入 9110.68 万元。（2）海景公寓项目：该项目位于天津市河西区，其中一期建筑面积 5.5 万平方米。该项目已于 2001 年开工建设，公司通过市场调研，认为在海河综合开发启动后再开盘销售对该项目更为有利，因此在报告期内暂缓了对该项目的投入，该项目目前尚未达到销售条件。2002 年该项目工程完成投资 1390.06 万元。（3）报告期内，公司以自有资金 2300 万元人民币出资组建上海吉亨经济发展有限公司，占该公司注册资本的 48.94%。具体内容参见 2002 年 2 月 8 日的中国证券报和上海证券报。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-18（四）公司主要财务指标分析 1、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：单位：人民币元 项目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 增减比例（%）主营业务利润 147,760,779.68 139,270,329.71 6.10 净利润 34,294,261.83 66,301,936.10-48.28 现金及现金等价物净增加额-184,563,333.04 259,882,611.85-171.02 其中：（1）报告期内，公司主营业务利润同比增长 6.10%，主要原因是公司对瑞江花园等项目加大成本控制力度，并取得成效。同时，吉利花园等危改安居项目享受到政府的有关优惠政策，使公司主营业务成本及税费与去年相比有所下降。（2）报告期内，公司净利润同比减少 48.28%，其原因主要有：报告期内，部分销售计划没有实现，直接影响了公司净利润的实现。其他业务利润与去年同期相比减少 95.20%，减少 1775.33 万元。报告期内，公司期间费用同比增加 18.48%，增加 1782.80 万元。其中，公司加大对瑞江花园、吉利花园等重点项目的宣传力度，广告宣传费用增加，导致营业费用同比有所增加；2002 年公司除募集资金项目投入外，其他项目的建设投入也有所增加，导致公司期末贷款余额增加，使公司财务费用同比有所增加。报告期内，公司投资收益受公司调整对外投资，公司撤并等影响，同比减少70.32%，减少 2354.22 万元。（3）报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少 171.02%，主要由公司对募集资金项目投入增加、偿还到期债务等原因所致。2、总资产、股东权益与期初相比的变化：单位：人民币元 项目 2002 年 12 月 31 日 2001年 12月 31日 增减比例（%）总资产 2,959,599,776.34 3,059,129,286.02-3.25 股东权益 1,656,038,843.49 1,637,303,329.51 1.14 其中：（1）总资产与期初相比减少 3.25%，主要是由于报告期内公司支付应付股利、欠缴税金及其他应付款，使公司流动负债下降 12871.69 万元所致。（2）股东权益与期初相比增加 1.14%，主要是由公司实现利润所致。（五）经营环境的变化及其对公司的影响 目前，天津市提出海河开发总体战略，将对海河及其沿岸进行大规模的综合改造，其主要方向是“实施海河两岸综合开发建设，努力把海河建设成独具特色的、国际一流的服务型经济带、景观带和文化带，成为