600810_2001_神马股份_神马实业2001年年度报告_2002-04-15.pdf

神马实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 二二年四月 2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 12 八、监事会报告 17 九、重要事项 19 十、财务报告 21 十一、备查文件目录 41 3 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。董事王颖州先生、李长海先生未出席公司四届十一次董事会，董事王颖州先生委托董事任德范先生代为出席公司四届十一次董事会并表决。一、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：神马实业股份有限公司 公司中文名称缩写：神马实业 公司法定英文名称：S H E N M A I N D U S T R Y C O.L T D 公司英文名称缩写：S M I C 2.公司法定代表人：宋春迎 3.公司董事会秘书（负责信息披露）：刘臻 联系地址：河南省平顶山市建设中路6 3 号 联系电话：0 3 7 5-3 9 2 1 2 3 1 传 真：0 3 7 5-3 9 2 1 5 0 0 电子信箱：l i u z h 3 7 1.n e t 公司董事会证券事务代表：李旭东 联系地址：河南省平顶山市建设中路6 3 号 联系电话：0 3 7 5-3 9 2 1 2 3 1 传 真：0 3 7 5-3 9 2 1 5 0 0 电子信箱：l i x u d o n g 3 7 1.n e t 4.公司注册地址：河南省平顶山市建设中路6 3 号 公司办公地址：河南省平顶山市建设中路6 3 号 邮政编码：4 6 7 0 0 0 公司电子信箱：s h e n m a p u b l i c.p d p t t.h a.c n 5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报 4 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：神马实业股份有限公司董事会办公室 6 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：神马实业 股票代码：6 0 0 8 1 0 7 公司首次注册登记日期：一九九三年十二月十六日 公司首次注册登记地点：河南省平顶山市 公司变更注册登记日期：二年七月二十五日 公司变更注册登记地点：河南省平顶山市 企业法人营业执照注册号：4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 9 税务登记号码：4 1 0 4 0 0 5 2 0 1 1 0 2 1 7 公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 北京中天华正会计师事务所办公地址：北京市西城区复成门外大街 2 号万通广场 B 座1 8 层 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要财务指标（单位：元）公司本年度实现利润总额：6 7 6 9 3 9 9 3.9 1 净利润：3 4 3 7 5 4 3 0.4 8 扣除非经常性损益后的净利润：8 0 2 1 1 1 5.3 4 主营业务利润：1 0 9 2 2 5 2 0 1.6 7 其他业务利润：3 9 7 6 3 8 0 8.5 1 营业利润：6 7 7 5 8 6 0 3.9 1 投资收益：0 补贴收入：0 营业外收支净额：-6 4 6 1 0.0 0 经营活动产生的现金流量净额：3 6 8 5 0 4 4 5.4 9 现金及现金等价物净增加额：7 3 0 7 3 0 9 6.0 0 5 *注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 资产托管收益 3 9 3 3 4 7 9 8.7 1 注：2 0 0 1年度公司根据委托协议向中国神马集团尼龙 6 6盐有限责任公司收取资产委托管费1 6 2 7 1.4 9万元，扣除公司为该项托管资产提取的折旧费用 1 1 4 3 9.1 4万元和应交营业税及附加 8 9 8.8 7万元，取得其它业务利润 3 9 3 3.4 8 万元，占公司 2 0 0 1 年实现利润总额的 5 8.1 1%。2 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2 0 0 1 年度 2000 年（调整前）2000 年度（调整后）1999 年度 主营业务收入 1 1 5 7 4 3 0 8 6 8.7 0 1 0 4 0 4 4 3 5 0 6.8 1 1 0 4 0 4 4 3 5 0 6.8 1 1 1 9 3 1 1 8 2 5 3.5 5 净利润 3 4 3 7 5 4 3 0.4 8 1 1 0 5 9 4 7 9 4.1 7 8 1 5 1 6 9 7 9.4 5 9 5 5 0 2 2 5 9.3 9 总资产 4 0 7 5 7 3 7 9 0 7.6 3 3 9 6 3 3 5 7 1 5 6.1 3 3 9 0 0 3 4 1 4 9 1.4 9 3 8 4 5 3 5 0 2 8 6.9 2 股东权益 3 4 1 5 4 9 8 8 5 5.1 1 3 4 5 1 1 9 6 8 8 2.9 9 3 3 7 9 1 1 1 9 5 2.6 3 3 3 4 0 6 0 2 0 8 8.8 2 每股收益 0.0 6 1 0.2 1 5 0.1 5 8 0.1 8 6 每股净资产 6.0 3 1 6.7 0 4 6.5 6 4 6.4 8 9 调整后每股净资产 5.9 6 5 6.6 5 1 6.5 2 2 6.4 7 4 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 6 5 0.1 0 8 0.1 0 8 0.1 1 5 净资产收益率 1.0 0 6%3.2 0%2.4 1%2.8 6%3 根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号通知，列表如下：净资产收益率 每 股 收 益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.1 9 8%3.2 1 6%0.1 9 3 0.1 9 3 营 业 利 润 1.9 8 4%1.9 9 5%0.1 2 0 0.1 2 0 净 利 润 1.0 0 6%1.0 1 2%0.0 6 1 0.0 6 1 扣除非经常性 损益后的净利润 0.2 3 5%0.2 3 6%0.0 1 4 0.0 1 4 6 4、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元）项目 股本（万股）资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5 1 4 8 0 2 4 3 4 8 9 3 7 6 7.6 8 1 4 7 8 7 3 5 1 7.3 0 7 4 1 3 1 5 5 0.7 8 2 8 1 5 4 4 6 6 7.6 5 3 3 7 9 1 1 1 9 5 2.6 3 本期增加 5 1 4 8 6 8 7 5 0 8 6.1 0 3 4 3 7 5 4 3.0 5 3 6 3 8 6 9 0 2.4 8 本期减少 2 1 1 5 4 5 2 8 8 1 3 6 5 5.6 2 期末数 5 6 6 2 8 2 4 1 3 7 3 9 2 3 9.6 8 1 5 4 7 4 8 6 0 3.4 0 7 7 5 6 9 0 9 3.8 3 2 8 0 7 3 1 0 1 2.0 3 3 4 1 5 4 9 8 8 5 5.1 1 变动原因 公积金转增股本 公积金转增股本、关联交易差价及国债技改项目投资补助金 年度利润提取 年度利润提取 利润及利润分配 实现利润 三、股本变动及股东情况 1.股本变动情况 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+-）配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 3 8 6 1 0 3 8 6 1 4 2 4 7 1 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 3 8 6 1 0 3 8 6 1 4 2 4 7 1 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未上市流通股份合计 3 8 6 1 0 3 8 6 1 4 2 4 7 1 二、已上市流通股份 7 1.人民币普通股 1 2 8 7 0 1 2 8 7 1 4 1 5 7 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 1 2 8 7 0 1 2 8 7 1 4 1 5 7 三、股份总数 5 1 4 8 0 5 1 4 8 5 6 6 2 8 股票发行与上市情况 1 9 9 8年 1 2 月 2 4日，根据公司 9 7年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监上字（1 9 9 8）1 4 9 号文批准,公司以 1 0：5 比例向全体股东实施增资配股，每股配股价 1 1.6 0元。其中：向社会公众股股东配售 4 2 9 0万股；国有法人股应配售 1 2 8 7 0万股由国有法人股持有单位中国神马集团有限责任公司以实物资产入股全额认购。配股缴款日期为 1 9 9 8 年 1 2 月 2 5 日至 1 9 9 9年 1 月 8 日，1 9 9 9 年 1 月 2 3 日配股工作完成，2月 3 日经上交所安排，本次配股社会公众股部分 4 2 9 0 万股上市交易。公司于 2 0 0 1年 7月 1 9日实施了 2 0 0 0年度资本公积金转增股本方案（以 2 0 0 0年 1 2月 3 1 日的总股本 5 l 4 8 0 万股为基数，每 l 0 股转增 l 股），转增股本后，公司总股本为 5 6 6 2 8万股,其中国有法人股为 4 2 4 7 1 万股，占总股本的 7 5%，社会公众股 1 4 1 5 7 万股，占总股本的 2 5%。2.股东情况介绍 (1)报告期末股东数量：9 1 3 4 6 户。(2)报告期末公司前十名股东持股情况 8 股东名称 年末持股数（股）比例%股份性质 神马集团 4 2 4 7 1 0 0 0 0 7 5.0 0 国有法人股 许放 3 8 1 4 9 9 0 0 6 7 4 上市流通股 兴和基金 3 2 0 9 6 3 0 0 5 6 7 上市流通股 叶远璋 2 6 3 4 8 8 0 0 4 6 5 上市流通股 钱文君 1 4 8 5 0 0 0 0 2 6 2 上市流通股 郭治安 1 3 3 1 9 2 0 0 2 3 5 上市流通股 方良伟 1 3 2 0 0 0 0 0 2 3 3 上市流通股 吴修兰 1 3 1 6 1 6 0 0 2 3 2 上市流通股 卢桂华 1 1 9 9 5 5 0 0 2 1 2 上市流通股 轻工实业 1 1 0 0 7 1 0 0 1 9 4 上市流通股 上述 1 0 名股东之间不存在关联关系。(3)公司控股股东为中国神马集团有限责任公司（下称神马集团），法定代表人为宋春迎先生，成立日期为 1 9 9 6 年 1 1 月 2 6 日，主要业务和产品为尼龙帘子布、尼龙 6 6 盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售，注册资本为 1 0 0 7 3 0万元，系国有独资公司。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1.董事、监事、高级管理人员(1)现任公司董事、监事及高级管理人员情况介绍。9 姓 名 性 别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 宋春迎 男 5 2 董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 张兆锋 男 4 1 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 王颖洲 男 4 0 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 任德范 男 4 6 董事副总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 李长海 男 5 2 董 事 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 0 0 侯欲晓 男 3 6 董事副总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 孙思邈 女 4 8 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 曹新征 男 4 3 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 王平 男 4 5 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 窦广德 男 5 4 监事会主席 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 段志斌 男 4 7 监 事 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 0 0 白保义 男 5 6 监 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 李久灵 男 5 4 监 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 1 0 0 1 1 0 黄黎 女 4 0 监 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 侯本玉 男 5 2 财务处长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 刘臻 男 3 8 董 秘 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 董事宋春迎先生任神马集团董事长、党委书记，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;董事张兆锋先生任神马集团副总经理，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;董事王颖洲先生任神马集团橡胶公司总经理，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;董事孙思邈女士任神马集团财务部部长，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;董事曹新征先生任神马集团资产运营部部长，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;监事窦广德先生任神马集团党委副书记、纪委书记，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月;监事白保义先生任神马集团审计室副处级科员，任期 2 0 0 1 年 1 1 月2 0 0 4 年 1 1 月。（2）年度报酬情况 10 董事、监事和高级管理人员的报酬按基本工资加奖金确定。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为 2 6 4 3 6 3元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 0 8 6 8 1 元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 0 0 7 5 1 元。年度报酬区间：3 0 0 0 0元至 4 0 0 0 0元的董事 3人，高级管理人员 2人;2 0 0 0 0元至3 0 0 0 0 元的监事 3 人，高级管理人员 2 人;2 0 0 0 0 元以下的董事 1 人。不在本公司领取报酬的董事有宋春迎先生、张兆锋先生、王颖洲先生、孙思邈女士和曹新征先生，监事有窦广德先生、白保义先生。以上董事、监事均在控股股东神马集团领取报酬。（3）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 因工作变动齐兆义先生不再担任公司监事职务，增补段志斌先生为公司监事;因工作变动李俊峰先生不再担任公司董事职务，管俊安先生不再担任公司董事、副总经理职务，增补李长海先生、侯欲晓先生为公司董事 2.公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司员工总数为 4 2 3 6 人，按专业构成分类，生产人员 3 8 0 1人，销售人员 5 5 人，技术人员 2 2 0 人，财务人员 1 1 人，行政人员 1 4 9 人。按教育程度分类，本科及以上学历 9 1 人，大专 4 5 4 人，中专及以下 3 6 9 1 人。公司离退休职工委托神马集团管理。五、公司治理结构 1.公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了 董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、经营班子工作细则、董事高级管理人员监督评议办法等。公司治理结构日渐合理、完善，主要内容如下：(1)关于股东与股东大会：公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开好股东大会;公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司关联交易公平合理，并对具体内容、定价依据及履行情况予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。(2)关于控股股东和上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或11 间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范工作；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了明确分开。(3)关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求：公司董事会制订了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司准备推荐 3 名独立董事候选人，并将提交公司年度股东大会审议批准;同时公司准备成立战略管理委员会、薪酬与绩效管理委员会和内审委员会等董事会专门委员会，从制度上进一步规范了董事会的决策行为。(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求;公司制订了监事会议事规则，规范了监事会的议事程序和内容;公司制定了董事高级管理人员监督评议办法，监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司正在积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规的规定。(6)关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。(7)关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并配备了专门的信息披露人员：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息;公司能够做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司末设独立董事。公司己按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，修订了公司章程，建立了独立董事制度，并准备推荐 3 名独立董事候选人，将提交公司年度股东大会审议批准。3、公司与控股股东中国神马集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了明确分开。12(1)业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力;公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格完全参照市场公允价格;(2)人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立；经理、副经理等高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务;(3)资产方面：公司具有完整的法人资产，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施；公司拥有独立的工业产权和非专利技术；商标为控股股东拥有，目前上市公司无偿使用；(4)机构方面：公司拥有独立的职能部门和分厂，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开;(5)财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立在银行开设帐户、独立纳税。4、公司对高级管理人员的考评按公司制定的董事高级管理人员监督评议办法进行;报告期内公司尚未建立高级管理人员激励机制和奖励制度。六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东大会，具体情况如下：1 股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2 0 0 1 年5 年2 1 日发出召开2 0 0 0 年度股东大会的通知。股东大会于2001年6月22日（星期五）上午9：00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共15人，其中股东及股东代理人4人，持有及代表股份386290148股，占公司总股本51480万股的75.037%，符合公司法、公司章程及上市公司股东大会规范意见的规定，众天律师事务所许军利律师为本次股东大会作验证，许军利律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。2股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 股东大会通过的决议为：公司 2000 年度董事会工作报告、公司 2000 年度监事会工作报告、公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算的报告、公司 2000 年度利润分配方案和 2001 年度利润分配政策、关于续聘会计师事务所的议案、关于改选部13 分董事、监事的议案、关于将尼龙 66 盐七套主要生产装置委托中国神马集团尼龙 66盐有限责任公司经营的期限延期一年的议案和关于根据财政部财会20015 号文调减股东权益的议案。以上决议刊登于 2001 年 6 月 23 日的上海证券报。3选举、更换公司董事、监事情况 因工作变动李俊峰先生、管俊安先生不再担任公司董事职务，增补李长海先生、侯欲晓先生为公司董事;因工作变动齐兆义先生不再担任公司监事职务，增补段志斌先生为公司监事。七、董事会报告 （一）公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 2 0 0 1年度公司共生产尼龙 6 6工业丝 5 2 4 1 1吨，同比增长 1.9 8%，其中生产尼龙浸胶帘子布 3 7 2 4 0吨，同比减少 7.9%;实现主营业务收入 1 1.5 7亿元，较上年度增加 1.1 7亿元，增长1 1.2%,完成年度计划的 9 6.4%;实现主营业务利润 1.0 9 亿元，较上年度减少 1.0 7亿元，减幅为 4 9.5%;实现净利润 3 4 3 7 万元，较上年度减少 4 7 1 4 万元，减幅为 5 7.8%。公司主要产品为尼龙 6 6浸胶帘子布及尼龙 6 6工业丝的生产和销售，2 0 0 1 年尼龙 6 6浸胶帘子布的毛利率为 9.9 6%，尼龙 6 6工业丝的毛利率为 3.6 3%。市场占有率约为 3 0%。公司所属行业为化学纤维制造业。2 公司没有控股子公司及参股公司。3 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 8 7%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 1 0 0%。4.经营中出现的问题和困难及解决方案 公司 2 0 0 1年经营业绩出现大幅下滑，其主要原因一是国内轮胎行业普遍开工不足，经济效益下滑，造成帘子布市场需求不旺;二是随着高速公路的发展，轮胎行业实行产品结构调整，对以本公司产品为骨架材料的斜胶胎生产带来冲击;三是国内帘子布行业无序竞争导致公司产品销售价格持续下滑，其中主导产品尼龙 6 6浸胶帘子布销售价格较上年下降 4.7 4%，尼龙 6 6 工业丝销售价格较上年下降 7.4%。使公司的经营业绩有大幅度下滑。14 针对上述困难，公司采取了一系列具体措施来竭力减轻市场形势对经营业绩的影响：（1）层层分解指标，努力降低成本。一是建立双轨二级成本核算体系，各厂配备成本核算员、工资员，由财务处进行业务培训、考核，统一管理。二是跟踪市场价格，倒推生产成本。对各种原材料、能源消耗定额重新进行修订完善。公司与各厂签订生产经营承包责任书，各厂将指标层层分解落实。三是进一步完善成本考核方案。对成本超额节约的提成奖励，由原来的只奖励各厂班子成员，改为超额节约的 1 0%奖励职工，3%奖励班子。上述措施的实施使公司可比成本较上年度降低了 3.5%，一定程度上遏制了产品销售价格下滑给公司带来了的负面影响。（2）加强管理，全面提高产品质量。一是建立质量评价综合体系，成立质量督查小组。二是加强质量体系日常监督检查，完善质量体系文件。三是坚持开展群众性的 Q C小组活动，共注册 2 0 0 1年 Q C小组课题 1 4 1个，总结 2 0 0 0年 Q C成果 9 2个。四是积极处理内外部质量投诉事件。五是加强设备维修质量管理，提高设备维护人员的素质，实行检修责任制。通过以上措施，有效地保持了产品质量，原丝一等品率达到 9 8.8 6%，浸胶布优等品率达到 9 7.3 4%。（3）顺利完成 7 0 0 0 吨高强力工业丝技改项目。该项目是利用国家第三批国债贴息贷款兴建的。7 0 0 0 吨高强力丝项目历时 1 5 个月的建设于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 3 日一次开车成功，它的建成投产将对公司实现工业丝及帘子布产品的更新换代起到重要作用。（4）推进技术创新，开发新产品。全年共完成废水回收利用等技改创新项目 1 0 余项，创经济效益 2 6 0万元。全年先后开发了 6种规格的原丝新产品和 5 0多个规格的浸胶帘子布产品。（5）深化劳动人事、用工和工资制度改革。一是对新进员工实行人事代理。二是把原丝三厂作为人事、用工、分配三项制度改革的试点，实施全员竞聘上岗。三是切实稳妥做好员工动态管理工作。四是进一步探索活工资分配办法。15（6）进一步加强市场营销工作。一是聘请营销专家对销售人员进行培训。二是对销售人员实行竞聘上岗。三是改革对销售人员的奖励制度。四是在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，全年共出口工业丝及帘子布 9 9 0 0 吨。（二）公司投资情况 1 本公司在报告期内无募集资金投资，上次募集资金没有延续到报告期使用。2 非募集资金使用情况 本公司在本年度内的非募集资金投资项目是：7 0 0 0吨高强力丝技改项目。该项目于1 9 9 9年 1 1月被国家经贸委、国家计委下文列入第三批国债资金技改项目并立项，总投资1 8 2 4 9万元，其中国债专项资金贷款 1 2 3 4 3万元，自筹资金 5 9 0 6万元。该项目于 2 0 0 0年1 1月 8日开工,2 0 0 1年 1 1月 1 3日一次开车成功，质量达到设计标准。报告期内共生产高强丝 9 1 8吨，截止到报告期末，共完成投资 1 0 1 9 8万元。（详见上海证券报 2 0 0 1年 1 1月 2 0 日公司公告）（三）公司财务状况 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减（%）总资产 4 0 7 5 7 3 7 9 0 7.6 3 3 9 0 0 3 4 1 4 9 1.4 9 4.5 0%长期负债 1 4 3 4 3 0 0 0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 -2 8.2 9%股东权益 3 4 1 5 4 9 8 8 5 5.1 1 3 3 7 9 1 1 1 9 5 2.6 3 1.0 1%主营业务利润 1 0 9 2 2 5 2 0 1.6 7 2 1 5 9 9 9 1 0 2.2 2 -4 9.4 3%净利润 3 4 3 7 5 4 3 0.4 8 8 1 5 1 6 9 7 9.4 5 -5 7.8 3%注：财务指标变动情况主要原因：（1）总资产比上年无明显变化。（2）长期负债减少 2 8.2 9%主要系归还已到期的长期借款所致。（3）股东权益比上年无明显变化。（4）主营业务利润下降 4 9.4 3%主要系主导产品价格下滑所致。（5）净利润下降 5 7.8 3%主要系主导产品价格下滑所致。16（四）中国已经加入 W T O，这对帘子布行业来说既是机遇又是挑战。一方面，加入 W T O，欧盟和美国将向中国开放纺织业市场，而纺织行业是加入 W T O 最大的受惠行业。帘子布行业后半部分上属于纺织行业，入世为出口欧美市场提供了一个好的机会。同时，加入 W T O对中国的经济发展将是一极大的促进，而作为国家基础产业的交通业和作为支柱产业的汽车工业也必将有一个较大的增长，从而带动国内轮胎行业和帘子布行业的发展。另一方面，随着中国尼龙工业丝和帘子布的关税大幅度的削减，会使国内的尼龙帘子布市场受到国外特别是远东及东南亚尼龙帘子布的冲击。本公司一方面将充分利用入世机遇，另一方面将采取有效措施来避免入世的不利影响。（五）新年度经营计划 公司 2002 年经营指导思想是：以中国加入 WTO 为契机，完善公司治理结构，深化内部改革，以帘子布主业为依托，加快产品结构调整步伐，采取产品细分和市场细分策略，以适应日趋激烈的市场竞争形势，努力提高公司盈利能力。公司 2002 年经营目标是：力争产销尼龙 66 帘子布 45000 吨，工业丝 15000 吨。预计完成销售收入 12.3 亿元，成本控制在 11.1 亿元以内。为确保上述目标的实现，公司 2002 年将重点做好以下几个方面的工作：1.完善公司治理结构，深化内部改革 完善公司治理结构、提高公司治理水平是适应市场竞争的一个重要条件。公司将按照公司法、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，进一步完善公司治理结构，深化内部改革：一是进一步规范和完善董事会、监事会、经理层的职权、机构设置。修订完善各项议事规则、工作细则及工作程序。二是深化人事、用工、分配三项制度改革，建立有效的考核激励机制和薪酬体系，提高人力资源管理水平。三是优化组织结构，建立高效的业务流程，提高公司的运作效率和效益，提高公司的抗风险能力。四是在新的企业战略和业务流程基础上，建立绩效管理体系，提升公司对各部门及厂的管理手段和管理水平。2.加强营销管理，开创营销工作新局面 2002 年本公司将逐步减少与控股股东间的关联交易业务，直接面对市场，因此加强营销工作刻不容缓。为加强公司营销管理工作，公司成立市场部，负责市场调查、市场预测和策划，了解用户需求，进行市场细分，选准目标市场，明确市场定位，重点抓好国际市场、国内三资企业市场以及新客户的开拓。牢固树立服务也是竞争力的观点，通过改进产品质量、增加产品品种、更好地满足用户需求等措施提高市场占有率。着力培养高素质营17 销人才，强化市场研究、市场开拓的职能。进一步与国际著名轮胎公司的合作，争取外贸出口业务有较大幅度的增长。3.加快技术进步和技术改造步伐（1）中低旦丝开发今年 4 月完成设备调试运转，具备工业化生产条件，同时开发用户，逐步打开安全气囊丝等特殊用途产品的市场。（2）开发 T5 丝，并与轮胎厂合作开发其应用技术，力争实现 5000 吨产销量。（3）完善高模低缩涤纶帘子布技术，实现工业化生产。（4）抓紧 6000 吨涤纶帘子布项目的可行性调研工作。（六）董事会日常工作 1 报告期内董事会会议情况和决议内容。报告期内公司共召开五次董事会（含两次临时董事会），主要内容如下：（1）公司第四届董事会第四次会议于 2001 年 4 月 3 日在公司北二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，4 位监事列席了本次会议。会议通过了以下决议：公司 2000年度报告及年度报告摘要、公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；2 0 0 0 年度股东大会召开日期另行公告。（2）公司第四届董事会第五次会议于 2 0 0 1 年 5 月 2 1 日在本公司会议室召开,应到董事 9 人,实到 8 人,公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议。会议通过了以下决议：公司 2000 年度董事会工作报告;公司 2000 年度财务决算及 2001 年财务预算的报告;关于改选公司部分董事的议案;关于将尼龙 66 盐七套生产装置委托经营延期一年的议案;关于根据财政部财会（2001）5 号文调减股东权益的议案;关于续聘天一会计师事务所的议案;关于聘请众天律师事务所为本公司常年法律顾问的议案;关于召开公司 2000 年度股东大会的议案。（3）公司第四届董事会第六次会议于 2 0 0 1 年 8月 6 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到 8 人,公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议通过了以下决议：关于计提资产减值准备的议案;公司 2 0 0 1 年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的议案;公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要。（4）公司2 0 0 1 年第一次临时董事会于 2 0 0 1 年 1 2 月 5 日在公司会议室召开，应到董事 9人,实到 7人,公司 5 名监事列席了会议。会议主要内容：决定由公司副总经理侯欲18 晓先生临时主持公司日常工作;讨论公司经理班子奖金发放办法。（5）公司 2 0 0 1 年第二次临时董事会于 2 0 0 1 年 1 2月 1 9 日在公司会议室召开，应到董事 9 人,实到 5 人,公司 4 名监事列席了会议。会议审议了关于公司控股股东及关联方欠款情况的说明，并报中国证监会郑州特派办。2 董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司 2 0 0 0 年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案为：以 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1日的总股本 5 l 4 8 0 万股为基数，每 l 0 股转增 l 股。此项工作已于 2 0 0 1 年 7 月 1 9 日完成。（2）公司本年度按照 2 0 0 0年度股东大会通过的关于将尼龙 66 盐七套主要生产装置委托中国神马集团尼龙 66 盐有限责任公司经营的期限延期一年的议案，公司董事会依照资产委托经营管理协议收取资产占用费 3 9 3 3 4 7 9 8.7 1 元。（七）本年度利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策 1 本年度利润分配预案：经北京中天华正会计师事务所确认,公司 2 0 0 1年度实现净利润 3 4 3 7 5 4 3 0.4 8元,提取法定盈余公积金和法定公益金各 1 0%计 6 8 7 5 0 8 6.1 0元，加上一年度结转的未分配利润计 2 8 1 5 4 4 6 6 7.6 5元，本年度可供股东分配的利润为 3 0 9 0 4 5 0 1 2.0 3元。根据公司 2 0 0 1 年利润分配政策，拟以公司 2 0 0 1 年末总股本 5 6 6 2 8 万股为基础，每 1 0股派发现金红利 0.5 0 元（含税），合计派发 2 8 3 1.4 万元，剩余 2 8 0 7 3 1 0 1 2.0 3 元未分利润结转以后年度分配。2 2 0 0 2年度利润分配政策：公司 2 0 0 2年度实现利润加以前年度未分配利润的 1 0 3 0%以现金红利为主的方式进行，在 2 0 0 2 年分配一次。上述分配政策在具体实施中，需经董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，公司董事会保留根据公司经营情况做出调整选择的权利。（八）其他需要披露的事项 公司选定的信息披露指定报刊为 上海证券报，报告期内未发生变更。八、监事会报告 1 监 事 会 工 作 情 况 报 告 期 内,公 司 监 事 会 共 召 开 六 次 会 议（含 两 次 临 时 监 事 会），具体情19 况 如 下：(1)公司第四届监事会第三次会议于 2001 年元月 16 日在公司会议室召开，应到监事5 人，实到 4 人，会议听取了公司财务主管 2000 年度财务运作情况汇报。（2）公司第四届监事会第四次会议于 2001 年 4 月 3 日在公司会议室召开，应到监事5 人，实到 4 人，会议通过了以下议案：公司 2000 年度报告及年度报告摘要；公司 2000年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策。（3）公司第四届监事会第五次会议于 2001 年 5 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，会议通过了以下议案：公司 2000 年度监事会工作报告；改选部分监事的议案。（4）公司第四届监事会第六次会议于 2 0 0 1年 8 月 6 日在公司会议室召开,应到监事5人,实到 5人。会议通过了以下议案：公司 2 0 0 1年中期报告及摘要；关于计提资产减值准备的议案。（5）公司 2 0 0 1 年第一次临时监事会于 2 0 0 1 年 8月 2 8 日在公司会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。会议内容是听取了解公司上半年经营情况及学习有关法律法规。（6）公司 2 0 0 1 年第二次临时监事会于 2 0 0 1 年 1 0 月 2 4 日在公司会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。会议学习了中国证监会郑州特派办领导讲话及公司有关规章制度。2 监事会所发表的独立意见（1）本监事会认为公司2 0 0 1 年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理及其他高