600800_2001_天津磁卡_天津磁卡2001年年度报告_2002-03-05.pdf

天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告1天津环球磁卡股份有限公司2 0 0 1 年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留有解释段说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。本次董事会董事张秉忠先生、董事李克嘉先生未参加会议，董事李克嘉先生书面委托董事长姜肃敌先生代为行使表决权。一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司 公司法定英文名称：T i a n J i n G l o b a l M a g n e t i c C a r d C O.,L T D.英文缩写：G M C C2、公司法定代表人：姜肃敌3、公司董事会秘书：崔晓东 联系地址：天津市河西区解放南路 3 2 5 号 邮政编码：3 0 0 2 0 2 联系电话：0 2 2-2 3 2 6 4 0 1 2、0 2 2-2 3 2 6 4 8 7 4-2 0 3 8 传真：0 2 2-2 3 2 6 9 3 3 34、公司注册地址：天津市河西区解放南路 3 2 5 号 公司办公地址：天津市河西区解放南路 3 2 5 号 邮政编码：3 0 0 2 0 2 公司国际互连网网址：h t t p:/w w w.g m c c.c o m.c n 公司电子邮箱：g m c c t j l i n k.t i s t i c.a c.c n5、公司年度报告备置地点：公司金融证券部 公司信息披露报纸：中国证券报 上海证券报 中国证监会指定披露年报的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天津磁卡 股票代码：6 0 0 8 0 0天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告27、公司的其他有关资料 （1）、公司首次注册登记日期和地址 注册日期：1 9 9 3 年 1 1 月 3 0 日 注册地址：天津市河西区解放南路 3 2 5 号 变更注册日期：2 0 0 1 年 6 月 8 日 报告期内公司注册地点无变更。（2）、企业法人营业执照注册号：1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 5 （3）、税务登记号码：1 2 0 1 0 4 1 0 3 0 6 6 3 8 7（4）、公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （5）、公司聘请的会计师事务所名称和办公地：名称：天津市五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路 3 3 号康岳大厦 6-1 0 层二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况(单位：元)利润总额：1 0 2,7 8 3,5 6 3.4 0净利润：8 4,3 5 8,3 0 9.4 6扣除非经常性损益后的净利润：6 3,9 0 7,3 0 9.4 6主营业务利润：2 4 1,2 0 3,9 7 9.1 3其他业务利润：3,7 1 0,4 7 1.8 0营业利润：8 7,1 0 9,8 9 4.0 9投资收益：1 5,3 3 6,4 2 0.5 8补贴收入：2 3,0 3 4.1 9营业外收支净额：3 1 4,2 1 4.5 4经营活动产生的现金流量净额：2 1 3,5 2 8,4 5 1.7 0现金及现金等价物净增加额：2 0 7,7 5 5,0 4 1.6 0 说明：报告期内公司转让持有的光大银行股权，获得收益 2 0 4 5.1 万元。2、主要会计数据和财务指标：(单位：元)指标项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年调整前2 0 0 0 年调整后1 9 9 9 年主营业务收入（元）6 1 5,8 7 2,5 0 6.1 5 3 7 6,7 1 0,7 5 2.5 9 3 7 7,2 4 3,0 2 1.2 3 3 3 9,6 2 5,3 5 5.2 6净利润（元）8 4,3 5 8,3 0 9.4 6 1 1 0,8 8 6,4 1 9.2 1 4 4,6 5 3,4 9 8.5 9 1 4 7,4 6 4,9 1 4.7 7总资产（元）3,0 9 8,8 3 1,2 1 2.6 22,3 3 5,9 6 0,1 3 1.0 92,2 3 6,4 3 3,0 4 9.2 81,7 2 4,6 4 9,9 2 9.2 4天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告3股东权益（元）（不含少数股东权益）1,0 3 7,6 5 7,0 7 3.7 91,0 8 6,7 6 3,5 9 6.4 5 9 4 5,3 7 2,2 3 2.7 91,0 0 4,4 3 6,3 3 1.9 5每股收益（元/股）0.1 5 3 0.3 0 2 0.1 2 1 0.6 0 1每股净资产（元/股）1.8 8 2.9 5 2.5 7 4.1 0调整后的每股净资产（元/股）1.8 7 2.8 4 2.5 0 3.9 4每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.3 8 7 -0.9 4 -0.9 4 -0.4 0净资产收益率（%）8.1 3%1 0.2 0%4.7%1 4.6 8%加权平均净资产收益率（%）8.5 4%3、本报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积金盈余公积金法定公益金未分配利润未确认投资损失股东权益合计期初数3 6 7,7 7 2,8 0 2 4 3 9,2 0 5,5 3 0.9 2 5 3,4 5 6,5 2 9.5 9 3 6,8 9 5,0 1 4.5 3 5 5,1 6 8,8 8 7.2 9-7 1 2 6 5 3 1.5 4 9 4 5 3 7 2 2 3 2.7 9本期增加1 8 3,8 8 6,4 0 1 8 0 0,0 0 0 8,4 3 5,8 3 0.9 5 8,4 3 5,8 3 0.9 5 8 4,3 5 8,3 0 9.4 60 2 8 5,9 1 6,3 7 2.3 6本期减少01 4 7,1 0 9,1 2 100 5 3,6 4 8,9 4 1.9 00 2 0 0,7 5 8,0 6 2.9 0期末数5 5 1,6 5 9,2 0 3 2 9 2,8 9 6,4 0 9.9 2 6 1,8 9 2,3 6 0.5 4 4 5,3 3 0,8 4 5.4 8 8 5,8 7 8,2 5 4.8 501,0 3 7,6 5 7,0 7 3.7 9变动原因：1、年度内股本增加 1 8 3,8 8 6,4 0 1股是因为公司以 2 0 0 0年度股本期末数3 6 7,7 7 2,8 0 2 股为基数,实施 1 0 股送红股 1 股公积金转增 4 股方案所致；2、年度内资本公积金减少,是本年度执行 2 0 0 0年度利润分配方案，以 2 0 0 0年末总股本为基数，向全体股东每 1 0 股转增 4 股，共减少资本公积 1 4 7,1 0 9,1 2 1 元；3、盈余公积期初数由 1 1 8,3 6 2,5 2 7.9 6减少为 9 0,3 5 1,5 4 4.1 2，是由于对固定资产、无形资产计提减值准备等采用追溯调整法，影响盈余公积期初数合计2 8,0 1 0,9 8 3.8 4 元。4、其中，期初未分配利润调整包括：冲回 2 0 0 0 年度从北京金脉房地产开发有限公司取得的投资收益 -3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 冲回前述投资收益的所得税影响金额 4,5 0 0,0 0 0.0 0 母公司计提的资产减值准备 -1 0 0,4 8 3,5 0 0.0 0 子公司计提减值准备等对母公司权益的影响 -7,1 1 3,2 3 8.1 0 调整 2 0 0 0 年应按而未按权益法核算的子公司的损益 3,7 8 5,9 5 3.3 9 重新编制 2 0 0 0 年合并报表而抵销的以前年度产生的内部销售利润-1 0,8 8 4,5 2 7.8 6 调整上年多计的所得税 1 4 0,3 9 3.3 8 调整期初未分配利润而影响的盈余公积和公益金金额 2 8,0 1 0,9 8 3.8 4 合计 -1 1 2,0 4 3,9 3 5.3 55、年初未确认投资损失 7 1 2 6 5 3 1.5 4 元，由于合并范围影响，到年末不存在投资损失。天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告4三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股本期增减变动（+、-）股本结构期初数配股送股公积金转股增发其他小计期末数一、尚未流通股份 国家股1 4 6 7 0 5 0 5 01 4 6 7 0 5 0 55 8 6 8 2 0 2 07 3 3 5 2 5 2 52 2 0 0 5 7 5 7 5 法人股4 6 5 7 5 0 0 04 6 5 7 5 0 01 8 6 3 0 0 0 02 3 2 8 7 5 0 06 9 8 6 2 5 0 0 尚未流通股份合计1 9 3 2 8 0 0 5 01 9 3 2 8 0 0 57 7 3 1 2 0 2 09 6 6 4 0 0 2 52 8 9 9 2 0 0 7 5二、已流通股份 人民币普通股1 7 4 4 9 2 7 5 21 7 4 4 9 2 7 56 9 7 9 7 1 0 18 7 2 4 6 3 7 62 6 1 7 3 9 1 2 8 已流通股份合计1 7 4 4 9 2 7 5 21 7 4 4 9 2 7 56 9 7 9 7 1 0 18 7 2 4 6 3 7 62 6 1 7 3 9 1 2 8三、股份总数3 6 7 7 7 2 8 0 23 6 7 7 7 2 8 01 4 7 1 0 9 1 2 11 8 3 8 8 6 4 0 15 5 1 6 5 9 2 0 3 2、截止到报告期末为止的三年中，公司股票发行与上市情况 （1）1 9 9 9年 9月，公司以 1 9 9 8年末总股本 2 1 3 3 3 0 3 0 6股为基数，向全体股东每 1 0 股配售 2 股，公司总股本增至 2 4 5 1 8 1 8 6 8 股。（2）2 0 0 0 年 5 月 3 1日，公司以 1 9 9 9 年末总股本 2 4 5 1 8 1 8 6 8股为基数，实施了 1 9 9 9 年度每 1 0 股送红股 5 股的分配方案，公司总股本增至 3 6 7 7 7 2 8 0 2 股。（3）2 0 0 0 年 1 2 月 8 日，公司转配股 3 7 0 7 6 2 5 2股上市流通，公司已上市流通股股份增至 1 7 4 4 9 2 7 5 2 股，未上市流通股股份为 1 9 3 2 8 0 0 5 0 股。（4）2 0 0 1年 8月 1日，公司以 2 0 0 0年末总股本 3 6 7 7 7 2 8 0 2股为基数，实施了 2 0 0 0年度每 1 0股送红股 1 股，公积金转增 4 股，派现金 0.2 5元（含税）的分配方案，公司总股本增至 5 5 1 6 5 9 2 0 3 股。（二）、股东情况介绍 1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，股东总数为 9 8 4 8 6 户。2、本公司前十名股东持股情况：名次股东名称期末持股数（股）比例(%)股份性质1天津市一轻总公司2 2 0 0 5 7 5 7 53 9.8 9国家股2天津环球化学科技有限公司1 8 9 7 3 1 2 53.4 4法人股3天津国际信托投资公司1 0 1 2 5 0 0 01.8 4法人股4渤海证券有限责任公司 8 1 0 0 0 0 01.4 7法人股5一德集团7 5 2 3 8 6 11.3 6流通股6裕盛投资6 0 7 5 0 0 01.1 0法人股7天津劝业场股份有限公司5 0 6 2 5 0 00.9 2法人股8国泰证券有限公司天津分公司3 0 3 7 5 0 00.5 5法人股9北方国际信托投资公司3 0 3 7 5 0 00.5 5法人股1 0中国国际信托投资公司天津证券部3 0 3 7 5 0 00.5 5法人股天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告5说明：（1）本公司第一大股东天津市一轻总公司于 2 0 0 1年 4月 2 7日将其持有的本公司国家股 1 0 5 0 0 0 0 0 0股质押给中国光大银行天津市支行（质押股份占本公司总股本的 2 8.5 5%），用于向该银行借款 1 3 7 0 0 0 0 0 0元，股权质押期限为 2 0 0 1年 4月2 7 日至 2 0 0 2年 4 月 2 7日。此公告刊登于 2 0 0 1 年 5月 1 5日的中国证券报和上海证券报上。（2）我公司于 2 0 0 1年 1 1月 1日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于国有股授权经营的提示性公告,将天津市一轻总公司持有的本公司国家股2 2 0 0 5 7 5 7 5股全部授权给天津环球磁卡集团有限公司持有经营，占总股本的3 9.8 9%；又于 2 0 0 1年 1 2月 4日又刊登了关于部分国家股股权转让的提示性公告，一轻总公司将其所持有的 2 2 0 0 5 7 5 7 5股国家股中的 3 6 6 7 6 2 6 1股转让给天津天保控股有限公司，占总股本的 6.6 5%。此后，我公司又刊登了关于国家股股权划转比例变更的提示性公告，根据天津市人民政府关于确认天津环球磁卡股份有限公司国家股股权划转比例的函 津政函（2 0 0 1）1 5 1号，天津市一轻总公司划转给天津环球磁卡集团有限公司的国家股股权比例由 3 9.8 9%相应变更为 3 3.2 4%，国家股股权变更为 1 8 3 3 8.1 3 1 4万股。此公告刊登在 2 0 0 2年 1月 4日的中国证券报和上海证券报上。关于本次股权划转，已经财政部财企（2 0 0 2）3 9号财政部关于天津环球磁卡股份有限公司国家股划转有关问题的批复批准，此股权过户手续正在办理之中。（3）公司于 2 0 0 1年 1 0月 1 8日在中国证券报和上海证券报上刊登了公告，天津环球化学科技有限公司已于 2 0 0 1年 1 0月 9日与上海联盟高新技术产业投资有限公司签署了股份转让协议书。上海联盟高新技术产业投资有限公司受让了天津环球化学科技有限公司持有的天津环球磁卡股份有限公司 1 8 9 7 3 1 2 5股法人股，占总股本的 3.4 4%，转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公司的股份。此股权过户手续尚在办理之中。（4）本公司前十名股东中，除天津市一轻总公司和天津环球化学科技有限公司存在关联关系外，其他不存在关联关系。本说明中（2）、（3）项事宜办理完毕后，以上两公司既不再存在关联关系。我公司没有战略投资者或一般法人因配售新股，成为前十名股东的情况。3、公司控股股东情况介绍控股股东名称：天津市一轻总公司法定代表人：林永宁成立日期：1 9 9 5 年 1 0 月 9 日注册资本：3 5 亿元公司类别：国有企业经营范围：从事轻工产品制造业、商业、物资供销业、仓储业及有关的技术咨询服务业；自有房屋及设备的租赁（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）行政关系：隶属于天津市经委。天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告6 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况1、董事、监事、高级管理人员（1）基本情况职 务姓 名性别年龄任期起止时间年度报酬（元）年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减变动量（股）董事长兼 C E O姜肃敌男4 62 0 0 1 1 2-2 0 0 3.41 0 0 2 0 04 5 3 6 06 8 0 4 02 2 6 8 0董事王盛珍女4 62 0 0 0.4-2 0 0 3.4 4 5 5 6 6.31 6 0 02 4 0 08 0 0董事、副总经理桑学礼男5 82 0 0 0.4-2 0 0 3.41 5 0 0 0 04 7 0 6 17 0 5 9 22 3 5 3 1董事刘栋来男5 62 0 0 0.4-2 0 0 3.41 0 0 2 0 05 2 4 6 17 8 6 9 12 6 2 3 0董事张秉忠男5 82 0 0 0.4-2 0 0 3.41 9 5 0 03 3 4 1 35 0 1 2 01 6 7 0 7董事、副总经理李克嘉男4 72 0 0 0.4-2 0 0 3.41 5 0 0 0 04 5 0 9 06 7 6 3 52 2 5 4 5董事、副总经理刘金生男4 72 0 0 0.4-2 0 0 3.41 5 0 0 0 04 6 7 7 77 0 1 6 5 2 3 3 8 8董事会秘书崔晓东男2 92 0 0 1.1 2-2 0 0 3.48 4 0 0 0000董事韩文彬男5 32 0 0 0.4-2 0 0 3.4在天津劝业场股份有限公司领取报酬000监事会主席齐运来男5 02 0 0 0.4-2 0 0 3.49 8 4 0 04 6 7 7 77 0 1 6 52 3 3 8 8监事会副主席李恩媛女4 72 0 0 0.4-2 0 0 3.49 8 4 0 07 3 5 91 1 0 3 93 6 8 0监事蔡景荣男5 52 0 0 0.4-2 0 0 3.46 6 3 6 55 8 0 48 7 0 62 9 0 2监事杨书琴女5 32 0 0 0.4-2 0 0 3.49 8 4 0 03 0 0 7 24 5 1 0 81 5 0 3 6监事于宗华男5 32 0 0 0.4-2 0 0 3.47 4 2 0 05 0 6 37 5 9 52 5 3 2财务总监刘 雁女4 92 0 0 0.4-2 0 0 3.49 8 4 0 05 7 7 28 6 5 82 8 8 6注：报告期内，公司董事、监事所持股份增加量皆因公司实施 2 0 0 0年度利润分配方案所致。（2）年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬是按照天津环球磁卡股份有限公司定位工资试行办法执行，此文件经公司总经理办公会同意，职代会讨论通过。公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 1 3 3.3 6 万元，金额最高前三名董事、高级管理人员报酬总额为 4 5 万元。年度报酬区间：1 0 0 0 0 0 元以上 5 人 8 0 0 0 0 元 1 0 0 0 0 0 元 5 人 6 0 0 0 0 元 8 0 0 0 0 元 2 人 6 0 0 0 0 元以下 2 人天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告7 （3）、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于人事变动的议案。因工作需要，公司董事长刘栋来先生不再担任公司董事长职务，推选王盛珍女士为公司董事长。公司第三届董事会第七次会议审议通过，由于工作需要，董事会同意王盛珍女士辞去公司董事长职务，并推选姜肃敌先生为公司董事长兼 C E O。同意万晓彦女士辞去公司董事、董事会秘书的职务，提名崔晓东先生为公司董事，同时聘任崔晓东先生为公司董事会秘书，崔晓东先生的董事资格提交下次股东大会审议。2、公司员工构成情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司员工数量为 2 2 1 4 人。人员分类构成为：生产人员 9 4 5人、销售人员 1 8 5人、技术人员 3 3 1人、财务人员 6 0人、行政人员 1 5 9人；其中大学本科及以上文化程度 3 5 7人、大学专科 1 9 6 人。公司现有退休人员为 8 1 3 人。五、公司治理情况 1、公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求及上市公司治理准则所阐述的精神，制定公司治理细则，不断完善公司的治理结构。（1）公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了 董事会议事规则、总经理工作细则。董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，能够按照法律、法规、公司章程的规定行使职权，严格执行股东大会决议，认真遵守准则所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事、经理等高级管理人员能够认真履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行为准则和职业道德。公司将按照有关规定建立独立董事制度和专门委员会。（2）公司监事会按照公司法和公司章程赋予的职责正确行使职能，制定了监事会议事规则，严格履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。（3）公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，制定了股东大会议事规则。能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。（4）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上严格实行分开。（5）公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待股东来访与咨询，加强与股东联系，制定了信息披露制度，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实准确、及时完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。（6）为健全企业激励与约束相结合的运行机制，公司已制定了对经营者的奖励制度，以落实经营者责任，最大限度地提高公司效益。公司将根据准则要求，进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。经理人员的聘任符合有关法律法规及公司章程的有关规定。2、我公司董事会按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告8的指导意见的规定，将于 2 0 0 2年 6月 3 0日之前引进独立董事，使公司治理结构更加完善、合理，切实保护投资者的权益。3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上严格实行分开，即人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立；公司董事韩文彬不在上市公司领取薪酬，其他公司高级管理人员均在本公司领取报酬。（2）在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；本公司独立拥有采购和销售系统。（3）在财务方面：本公司设立独立的财务部门；并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。（4）在机构方面：公司具有规范的组织结构及法人治理结构，公司的董事会、管理层及相应的管理机构功能健全、独立运作。（5）在业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，独立于控股股东。4、公司高级管理人员的考评及奖励制度 为了充分调动公司高管人员的积极性，公司试行定位工资制，激励与约束有机统一，按照责任、风险、利益相一致的原则，年终考核结算。根据高管人员在报告期的业绩给予奖励，按董事会决定执行。六、股东大会简介公司董事会于 2 0 0 1年 5月 2 2日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2 0 0 0年度股东大会的公告。天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 6月 2 1日在公司会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共 3 6人，持有和代表股份数 1 6 4 7 2 0 3 5 6股，占公司总股本 3 6 7 7 7 2 8 0 2股的 4 4.7 9%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并以记名的投票表决方式通过了以下决议：(1)关于公司重大投资项目的议案；(2)天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0 年度总经理业务报告；(3)天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；(4)天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告；(5)天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0年度财务决算及 2 0 0 1年度财务预算报告；(6)天津环球磁卡股份有限公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；(7)关于修改 部分条款的议案 (8)关于公司续聘财务审计机构的议案本次股东大会公告刊登在 2 0 0 1年 6月 2 2日的中国证券报和上海证券报上。天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告9七、董事会报告 （一）、公司 2 0 0 1 年度经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）、公司所处的行业及地位公司是银行专用信用卡和金融票证的国家定点生产厂家，万事达卡（M a s t e rC a r d）、威萨（V I S A）国际组织在中国的首家特许制造商，国际制卡商协会(I C M A)在中国的首家会员。公司是电子信息产业中的综合性企业，公司以卡类产品及其配套机具和应用系统、有价证券产品、各种包装装璜产品等三大类产品为主业，实施多元化发展战略，经营领域已延伸到精细化工、生物、新材料、新能源等高科技产业。（2）、公司主营业务情况 公司主营业务为：卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品、房地产业务的开发和经营、软件及配套机具的开发和设计、银行机具的开发与制造、网络集成技术及高新技术产品的开发和销售等。2 0 0 1年是公司“实施战略调整，建高科技产业集团”的开局一年，是公司实施“三个九工程”承前启后的一年。全年实现主营业务收入 6 1 5,8 7 2,5 0 6.1 5元，主营业务利润 2 4 1,2 0 3,9 7 9.1 3元，利润总额 1 0 2,7 8 3,5 6 3.4元，净利润8 4,3 5 8,3 0 9.4 6 元。按地区分布列示地区 主营业务收入主营业务成本主营业务利润东北地区1 0,0 7 6,8 5 5.0 06,5 9 0,9 5 3.0 03,9 4 6,0 9 6.4 2华北地区4 7 0,8 4 7,7 4 8.1 12 7 7,7 6 3,4 9 9.2 61 8 4,3 8 3,9 7 8.1 0中南地区3 7,3 3 6,9 9 0.1 42 4,5 4 8,3 4 7.3 91 4,6 2 1,1 6 5.3 3华东地区5 4,6 0 6,6 6 5.8 83 4,2 6 5,0 6 8.0 72 1,3 8 3,9 7 0.3 5西北地区1 9,0 6 0,8 9 9.1 41 2,3 6 2,1 3 6.0 07,4 6 4,2 4 8.1 0西南地区1 8,1 5 6,2 8 6.4 01 0,9 9 0,4 9 6.6 37,1 1 0,0 0 1.7 5出口5,7 8 7,0 6 1.4 83,2 7 5,7 9 9.2 82,2 9 4,5 1 9.0 7合计6 1 5,8 7 2,5 0 6.1 53 6 9,7 9 6,2 9 9.6 32 4 1,2 0 3,9 7 9.1 3 报告期内占公司主营业务收入 1 0%以上的业务经营活动：产品 销售收入 销售成本 毛利率验钞机 2 2 6,1 7 1,0 9 4.0 2 9 4,5 6 3,2 2 4.9 1 0.5 8磁卡 1 3 4,8 0 0,8 5 4.5 7 7 9,1 5 3,7 8 4.7 1 0.4 1印刷 2 1 2,3 2 3,6 5 1.3 8 1 7 5,9 6 6,1 4 5.3 7 0.1 7 2001 年公司在卡片的市场上以金融卡的承揽为主导，同时抓住电信卡市场这一新的经济增长点，加大开发力度，成功地占有了电信卡市场，在公交工程方面，公司已完成天津、郑州、保定、秦皇岛、杭州、牡丹江、石家庄、西安、温州、天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告10乌鲁木齐等 10 个城市的公交项目，社保卡工程也取得了重大的突破，完成了 5 个城市的社保卡工程项目。2001 年底，公司圆满通过了中国民航总局“航空运输凭证定点印刷企业”的资格认证，表格产品将成为公司新的利润增长点。此外，公司生产的“中银信 X C系列人民币鉴别仪”成功通过中国人民银行的正式鉴定，成为公司本年度及今后的重要经济增长点。公司在扩大国内市场占有率的同时，积极开拓国际市场，实现了 I C 卡、V I S A、M A S T E R 卡和机票的出口，为公司实现国际化发展战略打下坚实的基础。2、主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩博苑高新技术材料公司是天津市科委认定的高新技术企业，拥有技术开发中心和现代检测中心，已形成水性聚氨肢和 U V固化技术两个技术核心。2 0 0 1年研制出两项科研成果：（1）P V C数码纸卡机片项目、（2）U V层压油墨，并引进了新的生产线，扩大了生产规模。该公司注册资本 6 0 0万元，本年度总资产 2 1 4 2万元；2 0 0 1 年实现销售收入 8 5 4 万元，净利润 1 5 5 万元。除出售的天津环球高新技术投资有限公司外（具体情况见本年报重要事项），本年度我公司无净利润超过 1 0%的参股子公司。3、主要供应商和客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 2 5.7 9%；向前五名客户销售合计占公司销售总额的 4 6.5%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 由于制卡行业竞争日益严峻，尤其是价格竞争和技术竞争的加剧给营销工作带来一定压力。针对这些情况，我公司主要采取以下措施：（1）创新业务品种，增强研发力量。公司将结合市场需求情况，进一步开发高科技含量、高附加值产品，加大软件开发力度，提高产品的核心竞争力。在夯实主业的同时，走多元化的经营道路，降低经营风险。（2）强化内部管理，严格成本控制。抓好生产管理中人员与分配、质量与成本、周期与产量的关系，降低生产成本，提高公司管理水平和运作效率。（3）加大营销力度，健全销售体系，形成广泛的营销网络和售后服务网络，积极开拓国际市场，加大产品出口，同时加大宣传力度，提高产品知名度和影响力。（二）、公司投资情况 1、募集资金的运用和结果（单位:万元）募集资金的方式承诺投资项目项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额A 股配股全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目2,9 7 1.7 21,0 1 6.0 0 全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目6,8 5 2.0 0A 股配股扩建磁卡生产厂项目2,9 8 0.5 4 8 4 4.7 2 扩建磁卡生产厂项目4,7 3 8.0 0A 股配股机票产品技术改造项目2,9 6 6.0 01,7 9 6.0 0 机票产品技术改造项目2,9 6 6.0 0A 股配股系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目2,4 6 2.0 08,3 5 0.0 0 系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目1,6 6 5.0 02、尚未使用的募集资金去向：天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告11 本公司于 1 9 9 9年实施配股方案，实际募集资金 1 7 5 3 5万元，并于 1 9 9 9年 1 1月 4日资金全部到位。至 2 0 0 1年年末，除上述已使用资金外，其余尚未使用募集资金均为银行存款。3、项目变更原因、程序和披露情况：在报告期内，募集资金投向的项目无改变。4、项目进度及收益情况：（1）全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目，计划建设周期一年，2 0 0 0年已全部建成，项目取得了良好经济效益，并带动了磁卡的承揽和销售。（2）扩建磁卡生产厂项目，计划建设期为一年，2 0 0 1 年又追加投资 7 5 8 万元，现已全部建设投产。（3）机票产品技术改造项目已于 2 0 0 0年提前完成两条机票生产线的引进任务，逐步进入试生产阶段。（4）系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目，今年按计划进度已完成 2 0 9 台设备的购置任务和前期工房改造工作。5、非募集资金投资重大项目情况说明：公司报告期内投资渤海证券股份有限公司 2.5亿元，占该公司总资本的1 0.7 9%。（三）、公司 2 0 0 1 年度财务状况 1、主要财务指标 单位：元指标名称 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年增减%总资产 3,0 9 8,8 3 1,2 1 2.6 2 2,2 3 6,4 3 3,0 4 9.2 8 3 8.5 6%长期负债 7 5,3 9 5,0 5 5.2 9 2 6 7,3 8 2,2 2 2.2 5 -7 1.8 0%股东权益 1,0 3 7,6 5 7,0 7 3.7 9 9 4 5,3 7 2,2 3 2.7 9 9.7 6%主营业务利润 2 4 1,2 0 3,9 7 9.1 3 1 6 5,1 5 4,3 1 5.3 9 4 6.0 5%净利润 8 4,3 5 8,3 0 9.4 6 4 4,6 5 3,4 9 8.5 9 8 8.9 2%变动的主要原因：a 总资产增加系股东权益及负债增加所致。b 长期负债减少系本年度长期借款减少所致。c 股东权益增加系本年度利润增加所致。d 主营业务利润增加系本年度主营业务收入增加所致。e 净利润增加系主营业务利润增加所致。（四）、对会计师事务所出具的无保留有解释段说明的审计报告所涉及事项说明如下：我公司生产和销售的第五套人民币系列验钞机已通过中国人民银行科学技术成果鉴定，被中国人民银行认定作为与第五套人民币的研制、开发、回收、防伪一条龙服务的配套产品，是中国人民银行首次将印制新钞与相关鉴别机具同步研制的高科技防伪技术。天津环球高新技术投资有限公司是我公司第五套人民币验钞机系列产品的总代理，负责该产品的销售和售后服务。我公司出售持有的天津环球高新技术投资有限公司的全部股份，是基于该产品生产和经营的特殊性，既为了集中精力组织好生产和新产品的研发和升级换代；同时也为了将该产品的收益更集中的体现在我公司主营业务中。天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告12 （五）、2 0 0 2 年度业务发展计划 1、2 0 0 2 年公司经营指导思想 2 0 0 2年是公司实现“三个九”计划的关键一年，公司将立足主业，以制卡、十大工程、银行机具、及手持 P O S机为主导，坚持产品创新，技术创新，走多元化产业经营道路，争创高科技产业集团。2、2 0 0 2 年公司生产经营主要措施 （1）、大力发展主营业务：公司磁卡业务将抓住各大银行换“银联卡”这一契机，全面占领银行卡市场，争取在 2 0 0 2年承揽各类金融卡及非金融卡 2.5亿片；大力抓好公安部“第二代身份证”生产基地的建设工作，使之成为我公司新的利润增长点；金融机具项目将迅速建立遍及全国的销售及服务网络，继续成为公司利润增长的引擎；加工生产各类印刷产品 2 0 0 万色令。（2）、继续以十大工程为根本，争取完成 2 0个城市的公交项目和 1 0个城市的社保项目，同时重点推广驾驶员 I C卡工程、暂住人口 I C卡工程、旅游信息管理系统一卡通、交通管理 I C 卡信息系统工程，全线拓展系统开发工程方面的市场。（3）、凹印机、轮转机、表格生产线的启动，将作为公司 2 0 0 2年新的利润增长点，使高档印刷有长足的发展。（4）、拓宽销售渠道，加强营销手段，以客户为中心，强化服务意识，构建客户服务网络，成立客户服务中心，并积极开拓国际市场，实现人力资源、资本、技术的国际化。（5）、强化目标管理，巩固发展 I S O 9 0 0 1认证的成果，坚持和完善质量管理和质量保证体系，加强成本控制，提高产品质量。（6）、实施“人才工程”，以人为本，加强员工素质培训，完善激励约束机制，充分发挥员工的积极性、主动性、创造性。（7）、完善公司法人治理结构，深化基础管理，强化科学管理，按照现代企业制度的要求规范管理和运作，建立产权清晰、责权明确的组织体系，提高公司的整体管理水平。（六）、董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容：本公司在报告期内，共召开五次董事会，内容如下：（1）2 0 0 1年 4月 2 6日公司董事会召开了第三届第三次会议，会议审议通过了：公司 2 0 0 0 年度总经理工作报告；公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要；公司 2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年度财务预算报告；公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；公司人事变动的议案；关于修改 部分条款的议案；关于公司续聘财务审计机构的议案；召开 2 0 0 0 年度股东大会的有关事宜；关于经营者试行按收益分配的实施方案。（2）2 0 0 1年 5月 2 0日公司董事会召开了第三届第四次会议，会议审议通过了：关于重大投资项目的议案；天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告13 召开 2