600802_2001_福建水泥_福建水泥2001年年度报告_2002-04-08.pdf

福建水泥股份有限公司F U J I A N C E M E N T I N C.二 0 0 一年年度报告1目 录一、重要提示二、公司简介三、会计数据和业务数据摘要四、股本变动及股东情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况六、公司治理结构七、股东大会情况简介八、董事会报告九、监事会报告十、重要事项十一、财务报告十二、备查文件目录一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董 事 长：黄建民福建水泥股份有限公司董事会 2二、公司简介1、公司法定中文名称：福建水泥股份有限公司公司法定英文名称：FUJIAN CEMENT INC.英文法定英文名称缩写：FJC2、公司法定代表人：黄建民3、董事会秘书：林成潮联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦联系电话：05917527300(7517808转1560)传 真：05917527300电子信箱：证券事务代表：林国金；公司年度报告备置地点：董事会秘书处联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦邮 编：350001电 话：05917527300（或7517808转1546）传 真：05917527300（或7517018）4、公司注册地址：福建省福州市杨桥路 118号宏杨新城建福大厦邮 编：350001公司办公地址：福建省福州市杨桥路 118号宏杨新城建福大厦公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/6、公司股票上市交易所：上海证券交易所3股票简称：福建水泥股票代码：6008027、其他有关资料（1）公司注册地点、日期首次注册地点：福建省福州市湖东路 157号首次注册日期：1993年11月27日报告期内变更注册登记日期：2001年7月11日报告期内注册地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦（2）企业法人营业执照注册号：3500001001608（3）税务登记号码：国税闽字 350102158142658（4）公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所办公地：福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼4三、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标单位：人民币元项 目金 额利润总额-4,556,346.32净利润2,104,167.64扣除非经常性损益后的净利润952,302.98主营业务利润198,743,550.19其他业务利润2,913,003.74营业利润-9,281,830.55投资收益6,013,492.26补贴收入2,320,000.00营业外收支净额-3,608,008.03经营活动产生的现金流量净额83,852,329.56现金及现金等价物净增加额-26,742,786.03注：扣除非经常损益项目计 1,151,864.66元，包括以下项目金额：短期投资收益及利息：3,569,230.03营业外收支净额：-2,417,365.38(税前为-3,608,008.03)（二）近三年主要会计数据及财务指标单位：人民币元2000年度1999年度项 目2001年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入582,648,450.50542,123,770.13542,123,770.13593,244,585.81593,244,585.81净利润2,104,167.64-95,140,105.1752,423,893.0074,054,935.4974,054,935.49总资产1,591,870,720.801,518,133,663.571,678,259,579.221,355,748,8351,361,427,508.20股东权益701,563,955.53699,269,187.89858,927,236.22637,591,366.69643,270,039.89每股收益（摊薄）0.007-0.3360.1850.2980.298每股收益（加权）0.007-0.3660.2020.2980.2985每股收益(扣除非经常性损益)0.003-0.3370.1840.2980.298每股净资产2.4812.4733.042.532.69调整后的每股净资产2.2162.332.840.3552.549每股经营活动产生的现金流量净额0.296-0.215-0.21511.610.355净资产收益率%0.300-13.6066.1011.5111.51净资产收益率（加权）%0.300-16.4.67.3811.5111.51说明：公司已按照信息披露规范问答 1号-非经常性损益要求，调整了以前年度每股收益(扣除非经常性损益)。（三）报告期利润表附表净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 28.33 28.37 0.70 0.70营业利润 -1.32 -1.32 -0.03 -0.03净利润 0.30 0.30 0.01 0.01扣除非经常性损益后净利润 0.14 0.140.0030.003（四）报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本282,816,991282,816,991资本公积363,352,207.89190,600.00363,543,207.89增加股权投资准备盈余公积158,990,537.76778,643.42159,769,181.18本期提取其中:法定公益金-31,353.11278,643.42310,022.15本期提取未分配利润-105,890,948.762,104,167.64778,643.42-104,565,424.54股东权益合计699,269,187.893,073,411.06778,643.42701,563,955.53说明：未分配利润变化：系增加本期净利润，减少部分系按公司章程规定提取赢余公积金6和公益金。四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表数量单位:股本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一.未上市未流通股份1.发起人股份其中:国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2.募集法人股3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计二.已上市流通股份1.人民币普通股2.、境内上市的外资股3.、境外上市的外资股4.、其他已上市流通股份合计14514500014514500033726001485176001342993911342993911451450001451450003372600148517600134299391134299391三.股份总数2828169912828169917（二）股票发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监公司字200096号核准，公司于 2000年 8月 18 日至9月 1日实施 2000年配股方案，此方案以公司 1999年末总股本 252,355,495股为基数，向全体股东每 10股配售3股，每股配股价为5.50元。国家股股东根据财政部财管字200083号文完全放弃本次配股权。法人股股东书面承诺放弃本次配股权。本次共配售3046.1496万股，获配股份中可流通部分 2887.599万股于9月 25日上市流通。本次配股后，公司总股本增至28281.6991万股。（2）根据中国证监会关于上市公司转配股分期分批上市流通的通知精神并经上海证券交易所安排，公司转配股总额917.0101万股于2000年 11月 20日上市，至此，公司境内上市人民币普通股增至 13429.9391万股，占公司总股本的 47.49%。（3）公司没有在托管位未上市的内部职工股，公司董事、监事及高级管理人员持有股份26166股已按规定锁定。（三）股东情况介绍1、报告期末股东总户数为82278户，其中：国家股股东1户，法人股股东 12户，社会公众股股东82265户。2、截止2001年12月31日前十名股东情况序号名称年末持股数（股）占总股本比例（%）1福建省国有资产管理委员会145,145,00051.322兴业证券(流通股)1,591,6700.563张志红780,0000.284福建青纸(法人股)698,5000.255中闽公司(法人股)550,0000.196福建兴业(法人股)550,0000.197石化公司(法人股)419,1000.158省贸粮油3712210.1389省保险(法人股)330,0000.1210顾勇梁3260970.12+1、持有本公司 5%以上股份的股东为福建省国有资产管理委员会（原福建省国有资产管理局），报告期内所持股份未发生增减变动情况，其所持股份中 12025 万股为本公司作贷款担保质押，其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押，5625万股向中国银行福建省分行质押。2、前十名股东中除法人股东未存在关联关系外，未详其他股东间有否关联关系。3、2001 年 11月 26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委20019 号文授权福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能。因此，该公司成为本公司的实际控制人。本公司收文后于2002年3月5日披露于上海证券报上。福建省建材（控股）有限责任公司为福建省政府授权经营国有资产的国有独资公司。该公司成立于 1997年 4月 3日，注册资本 16800万元，法定代表人为丁仕达，主要经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零售标准砂的制造。五、董事、监事、高管人员及员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)黄建民男45董事长2001年 6月-2004年 6月00林锦瑞男50副董事长2001年 6月-2004年 6月84998499盖小健男51董事兼总经理2001年 6月-2004年 6月00刘永忠男60董事兼常务副总2001年 6月-2004年 6月84998499高嶙男41董事兼总会计师2001年 6月-2004年 6月00陈炳生男35董事2001年 6月-2004年 6月009林威男31董事2001年 6月-2004年 6月00李恭洲男51监事会主席2001年 6月-2004年 6月00曹元男48监事2001年 6月-2004年 6月00曾建平男37监事2001年 6月-2004年 6月00陈明飞男40监事2001年 6月-2004年 6月65686568林述雄男45监事2001年 6月-2004年 6月00张达贵男37监事2001年 6月-2004年 6月00陈先份男39监事2001年 6月-2004年 6月00杜卫东男39副总经理2001年 6月-2004年 6月00林顺贵男46副总经理2001年 6月-2004年 6月26002600何友栋男39副总经理2001年 6月-2004年 6月00严飞男46副总经理2001年 6月-2004年 6月00林成潮男51董事会秘书2001年 6月-2004年 6月00郑元清男58总工程师2001年 6月-2004年 6月00注：董、监事在股东或公司实际控制人单位任职的情况：姓名职务任职期限股东单位黄建民总经理从2000年5月起福建省建材（控股）有限责任公司林锦瑞副总经理从2000年5月起福建省建材（控股）有限责任公司李恭洲党委副书记从2000年5月起福建省建材（控股）有限责任公司曹元政治部负责人从2001年1月起福建省建材（控股）有限责任公司曾建平投资发展部负责人从2001年1月起福建省建材（控股）有限责任公司陈炳生董事会秘书兼总经理助理从2001年7月-2004年7月福建省青山纸业股份有限公司林威投资银行福州总部副总经理从2000年4月起兴业证券股份有限公司（二）年度报酬情况1、报酬决策程序及确定依据在公司领取报酬的董、监事、高管人员除公司总经理外其余的年度报酬按月份工资和10月份奖金发放，月份工资按公司制定施行的岗位技能工资标准计发，月份奖金以年初根据生产经营目标分解制定的经济责任制考核结果计发。根据闽政2000376 号福建省人民政府批转省劳动和社会保障厅等部门关于部分省重点国有企业经营者试行年薪制意见的通知，公司总经理从 2000 年起试行年薪制，其年薪由基本年薪和奖励年薪两部分组成，奖励年薪以公司当年实现的税后利润、净资产收益率、应收账款周转率等指标挂钩计算。2、年度报酬总额情况在公司领取报酬的董、监事、高管人员共 13 人，其年度报酬总额为 35.9429 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为11.9348万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.0566万元。报酬区间人数如下：3.55.5万1人33.5万2人23万9人2万以下1人未在公司领取报酬的人员共 7人，如下：黄建民董事长、林锦瑞副董事长在公司实际控制人福建省建材（控股）有限责任公司领取报酬；董事陈炳生先生、林威先生分别在股东单位福建省青山纸业股份有限公司和兴业证券股份有限公司领取报酬；监事会主席李恭洲先生、监事曹元先生、曾建平先生在公司实际控制人福建省建材（控股）有限责任公司领取报酬。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况经2001年 6月 29日召开的 2000年度股东大会换届选举，公司上届董事会成员丁仕达先生（董事长）、陈福民先生、兰荣先生、张小麟先生、王品英女士未续任公司董事；上届监事会成员陈信生先生（监事会主席）、梁弈耙先生、李丽华先生、李宝卫先生未续任公司监事；因工作调动并经公司第三届董事会第一次会议决议，公司副总经理薛武先生、总经济师苏连文先生未续聘。公司董事会、监事会换届选举有关情况详见股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告；聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员情况详见董事会报告。11（四）公司员工情况报告期末公司在职员工总数为4265人，专业构成、教育程度情况如下：1、专业构成：生产人员2978人销售人员92人技术人员262人财务人员50人行政人员790人其它人员93人另外，公司离退休人员计 712 人，（其费用由社保机构负担，公司支付其工龄补贴和医疗费用。）2、教育程度：大专及以上329人中专254人高中2245人初中及以下1437人六、公司治理结构（一）公司治理的实际状况、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进计划1、公司治理的实际状况公司自上市以来，能按照公司法、证券法、中国证监会有关法规、规章和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司的法人治理结构，力求规范运作。已制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作规则、总经理工作细则、信息事务管理办法等一系列规范性文件。公司当前治理的实际状况表现如下：（1）股东和股东大会：公司的治理结构能保证所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的经营情况；公司制订了股东大会议事规则，股东大12会召集、召开能严格按照股东大会议事规则和公司章程进行；公司关联交易遵循商业原则，关联交易协议的签订遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，未损害公司和股东的利益。（2）控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立；公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位出任除董事以外的其他职务；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司的重大决策能按照规范的程序作出。（3）董事和董事会：公司严格按照公司章程的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；制订了董事会议事规则，并能以此规范董事行为。公司董事能履行忠实、诚信和勤勉的职责。（4）监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会已制订了监事会工作规则；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）绩效评价与激励约束机制：目前，公司内部尚未建立董、监事及高管人员的绩效评价与激励约束机制。（6）利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。（7）信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制订了信息事务管理办法，规范信息披露管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息；并指定董事会秘书具体负责信息披露工作；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。2、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进计划公司对照上市公司治理准则的要求，在公司治理方面尚存在一定差距，主要应改进和完善的方面如下：（1）根据准则精神进行修改公司章程，拟提交 2001年度股东大会审议通过。（2）公司拟于2001年度股东大会上选举2名独立董事，并按规定建立独立董事制度。（3）公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司将依据13实际情况，积极实施和完善有关制度。（4）公司将结合本公司的实际情况建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，逐步推行公开、透明的经理人员选聘制度。（5）严格按照有关法律法规及公司章程的规定，进一步完善公司信息披露制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督，使公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟、规范。（二）独立董事报告期内，公司尚未设立独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，正在按照有关规定修改公司章程，将在 2001 年度股东大会上选举 2 名独立董事，并建立独立董事制度。（三）公司的独立性公司控股股东为福建省国有资产管理委员会，持有的公司国家股占本公司总股本的51.32%，2001 年 11 月 26 日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委20019 号文授权福建省建材（控股）有限责任公司（该公司简介见前面“股本变动及股东情况”）行使本公司国家股权出资者职能。本公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）关于高级管理人员的激励机制报告期内公司尚未建立高级管理人员的激励机制，公司将结合实际情况建立公正、透明的有关绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师（暂缺）、董事会秘书。七、股东大会情况简介本年度公司召开了一次年度股东大会，有关情况如下：(一)股东大会的通知、召集、召开情况公司于2001年6月29日召开2000年度股东大会，召开会议的通知公告刊登于5月 30日上海证券报。本次股东年会在福州市宏杨新城建福大厦本公司会议室召开，到会股东及股东授权人共 61人，代表股份 149,853,804 股，占本公司股份总额的 52.99%。符合公司法和公司章程有关规定。14（二）股东大会通过或否决的决议及披露情况经审议，大会以记名投票表决方式通过如下决议：1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告及二 00一年度工作意见；2、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；3、审议通过了公司2000年度财务决算及 2001年度财务预算的报告；4、审议通过了公司2000年度利润分配方案；5、审议通过公司股东大会议事规则；6、表决通过了关于二 000年度续聘福建华兴会计师事务所的议案；7、审议通过关于住房周转金余额处理的议案；8、审议通过关于公司与三达石灰石厂资产置换暨(关联交易)的议案；9、审议通过关于调整 2000年配股资金肖厝建设项目的议案；10、表决通过了关于修改的议案；11、选举产生公司第三届董事会、监事会成员。本次年会决议公告刊登于2001年6月30日上海证券报。（三）选举、更换公司董事、监事的情况经股东大会换届选举，第三届董事会成员由黄建民、林锦瑞、盖小健、刘永忠、高嶙、陈炳生，林威等七位组成，并另拟聘 2 名独立董事。第三届监事会成员由李恭洲、曹元、曾建平、陈明飞、林述雄、陈先份、张达贵等七位组成。离任董、监事情况见“董事、监事、高级管理人员及员工情况”。八、董事会报告（一）报告期内的经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况公司主要经营业务以水泥的生产及销售为基础，并进行其他建筑材料制造及技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等。2001年度，公司生产水泥215.95万吨，销售水泥 215.58万吨，水泥产、销量分别比去年增长 10.56%和 12.35%，同时实现首度销售商品熟料 8.3 万吨。公司产品主要在福建本省销售，占有全省旋窑水泥销量的35.93%，其中：福州主市场旋窑水泥占有率为 62.92%。适15应公司四号窑的投产需要，报告期内公司产品开始进入江西、浙江等周边省份销售。报告期内虽然产、销量均有增长，但受水泥价格下滑及公司有关费用的增长，公司营业利润出现亏损。公司主营业务构成有关情况如下：主营业务构成主营业务收入（元）主营业务成本（元）主营业务利润（元）毛利率（%）水泥567,892,495.11364,023,847.57197,292,137.4334.74商品熟料12,187,383.1111,339,117.36715,988.85.87机砖602,684.38704,725.47-108,582.38-18.02其他1,965,887.901,100,544.60844,006.3442.93注：本期“主营业务收入”因公司财务结算方式改变含产品运输费用，而上期未包含。（2）报告期内主营业务或其结构变化情况报告期内主营业务或其结构未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）常州金源房地产开发有限公司该公司系由原企业（福建水泥厂）与常州物业公司、香港原野发展有限公司于九三年共同出资组建。该公司注册资本 2000 万港元，其中：本公司投入 1100 万港元（折合人民币 1264 万元），持股比例 55%。该公司主要在江苏省常州、苏州一带开发房地产。本年度该公司实现营业收入 512,464.05元，净利润-121,787.72元。（2）莆田建福大厦有限公司该公司系由福建水泥股份有限公司与福建省永安市建福水泥机立窑有限公司共同出资组建。该公司注册资本 800万元，其中：本公司投入人民币 720 万元，持股比例 90%。该公司经营范围为：住宿、饮食服务、舞厅、卡拉 OK 服务、汽车客货运输、钢材、水泥建材产品批发零售。本年度实现主营收入79,455.10元，净利润-54,008.04元。（3）厦门建福散装水泥运输有限公司该公司系由厦门建福散装水泥有限公司于 96年 6月投资组建。注册资本 50 万元。经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，于 1999年公司以自有资金 45 万元收购其 90%股权。本公司现持有其 90%股权。该公司经营范围：运输散装水泥，道路汽车货物运输、批发、零售建筑材料、散装水泥。本年度实现主营收入 54,289,216.40 元,净利润 601,927.60元。（4）永安市福泥汽车运输有限公司16该公司系由本公司以建福水泥厂原运输科外运车辆及维修设备等实物资产经评估作价后投入和原运输科职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币 125 万元,本公司持有股权 54.4%。经营范围：汽车运输、汽车、摩托车、工程机械维修等。本年度实现主营业务收入2,192,133.47元，净利润-582,238.97元。（5）永安市建福设备安装维修有限公司该公司系由本公司以建福水泥厂原机电分厂的部分机器设备经评估作价投入和原机电分厂职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币 110万元,本公司持有股权53%。经营范围：设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等。本年度实现主营业务收入7,862.235.15元，净利润-163,889.27元。3、主要供应商、客户情况2001年度，公司向前五名供应商采购金额为 19719万元，占年度采购总额的 27.15%。向前五名客户销售量合计占公司销售总量的 51.35。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年，受本省投资需求不足及外省水泥入闽剧增的影响，使得福建省水泥市场竞争异常激烈，各厂家的低价竞销加速了水泥售价的急剧下滑，给公司销售工作带来极大的困难；煤、石膏等原燃材料价格大幅上涨及有关费用的增长，使得公司“扩量降本目标”未能实现。虽经公司多方努力、仍然出现利润的大幅下滑。2001年公司主要采取了以下措施：（1）围绕开拓市场，更新观念，迎难而上。通过深入的市场调查掌握大量周边市场的详实信息，以市场价格倒推法制订了以净利润作为考核主线的经济责任制，确立了以市场为中心的“全厂一盘棋”的管理格局。（2）整合销售内部机构，加强营销创新工作。实行管销分开，试行营销人员吨水泥工资费用包干考核制度。调整营销模式和策略，全方位拓展市场，实现了公司水泥的省外销售计划。加强与铁路部门的合作，一定程度上保证了产、运平衡。（3）围绕降低成本，依靠扩量、科技进步、加强管理增效益。加快燃无烟煤技改项目建设，实现了公司建福厂三台窑同时燃无烟煤，节约成本1000多万元（4）上下努力，抓紧抓好四号窑工程建设，确保了四号窑投料试生产及达标达产。（二）报告期内投资情况报告期内公司长期投资期末余额71,853,424.19 元，比上年 96,400,076.50 元降低25.46%。171、2000 年配股资金使用情况2000 年，公司通过配股共募集资金 16268.3303 万元，截止2001年底，已使用10,372.85万元，尚有5895.48万元暂未使用，现暂存银行。有关情况如下：（1）承诺投资项目与实际投资项目的比较承诺投资项目及计划投资额承诺项目建设周期配股说明书预计项目收益(万元)实际投资项目实际投资项目进度无烟煤技术改造项目，计划投资4,732万元。募集资金到位后3年2,728不变已投资 4,422.85万元，完成进度96%。粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程，计划投资4,804万元。募集资金到位后2年827因生产工艺改变及新技术出现，暂缓投入。肖厝开发区 20 万吨水泥粉磨站、10万吨散装水泥中转库、10万立方米商品混凝土搅拌站项目，计划投资 4,612万元。募集资金到位后2年2,08025 万吨袋装水泥仓库、15万吨散装水泥中转库、10万立方米商品混凝土搅拌站项目。已投资 950 万元，完成进度29.15%。兼并顺昌水泥厂后续工作，计划使用5,000万元。募集资金到位当年不变于 2000 年使用5,000 万元，完成进度100%。（2）实际投资项目情况A、回转窑改燃无烟煤技改项目，因该项目经济效益较显著，公司加快该项目实施进度，目前该项项目大的技改工程已基本结束，报告期内共燃无烟煤约12万吨，节约成本 1000多万元。B、粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程，该项目因生产工艺改变和新技术出现，目前公司正与有关科研设计部门探讨更佳方案，现暂缓投入，目前尚未动工。C、肖厝25 万吨袋装水泥仓库、15 万吨散装水泥中转库、10 万立方米商品混凝土搅18拌站项目，该项目由我司持股 95%的泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建。项目建设工程分为两期，第一期建设年中转25万吨袋装水泥中转库、15万吨散装水泥中转库，第二期建设年产10万 m3混凝土搅拌站。预计一期工程在2002年8月建成投产。D、兼并顺昌水泥厂的后续工作，该项目系使用配股资金偿还顺昌水泥厂的陈欠债务。（3）2000年配股项目的调整变更由于我司拟对建福厂水泥磨进行技改，水泥粉磨能力将大幅提高，同时肖厝开发区（现更名为泉港开发区）对环保的要求较高，解决粉尘污染需较大投资，因此将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库。散装水泥中转库中转能力由年中转10万吨增加为15万吨，该项调整系适应当地市场的客观需要。改变投资方式，由我司全资投入改为组建合资公司投入。合资组建泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建该项目。根据福建省建材设计院编制的可行性研究报告，该建设项目调整后总投资3259.45万元，年利润总额1200万元。以上变更经2001年6月29日召开的2000年度股东大会决议通过，并披露于2001年6月30日的上海证券报上。2、1998年配股资金使用情况1998年度配股共募集资金10547万元，原计划全额用于公司技术改造工程，包括扩建老石灰石予均化库、新建原料磨和一条日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥生产线（四号窑）。因兼并顺昌水泥厂后情况发生变化，经98年12月28日的98年度临时股东大会决议通过，变更配股资金投向，其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂，7000万元易地于公司炼石水泥厂投建公司四号窑生产线。该事项披露于98年12月30日上海证券报。（1）兼并福建省顺昌水泥厂项目，已于 1998年底完成，该次兼并使公司拥有一条日产水泥熟料2000吨的八十年代国际先进水平的生产线，提升了公司生产工艺的技术水平，公司水泥年产量由116万吨增加到200万吨以上，提高了公司产品的市场占有率。（2）公司四号窑项目，该生产线采用100%无烟煤煅烧技术，计划总投资 19641 万元，其中使用配股资金 7000 万元。该项目于报告期内 12 月初建成并进入试生产，截止报告期末已达标正式投产，该生产线的正式投产将使公司水泥年生产能力达 300 万吨以上。该项目累计投资尚待最后验收决算。该事项披露于12月20日上海证券报。193、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况（1）漳州水泥粉磨站项目，该项目为公司四号窑配套项目，年产 30 万吨各种标号水泥，年可新增营业收入9600万元，净利润 240万元。本报告期投入金额 1 6 8 1.9 8 万元，已累计投资2251.98万元，完成进度%（2）新水泥磨项目，该项目水泥粉磨能力为39.42万吨，用于更新原有水泥粉磨系统。本报告期增加投入18.9万元，已累计投入2514.71万元，完成进度100%。（三）财务状况、经营成果分析指标名称2001年2000年增减变动%总资产1,591,870,720.80(调整后)1,518,133,663.574.86长期负债267,575,993.96314,540,107.18-14.93股东权益701,563,955.53(调整后)699,269,187.890.35主营业务利润198,743,550.19176,699,818.7112.48净利润2,104,167.64(调整前)52,423,893.00-95.69说明：总资产增加，主要是增加融资及经营增长；长期负债减少，系归还部分兼并顺昌水泥厂陈欠债务；股东权益增加，系本期净利润不分配转入未分配利润增加；主营业务利润增加，系年内水泥产销量增加及结算方式改变而引致；净利润减少，系主要是水泥售价下滑引致营业利润减少及所得税返还等补贴收入减少。（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生或将产生的影响根据福建省财政厅闽财工199996 号关于福建水泥股份有限公司财税优惠政策的批复的规定，19982002 年公司所得税和新增增值税地方分成部分及国有股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司，用于增资配股，或回收企业股权，以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。报告其内公司收到该等款项930万元。（五）新年度的经营计划202002 年公司计划生产水泥 253万吨，力争 280万吨，销售水泥 253 万吨，力争 280 万吨，同时销售商品熟料49万吨。为实现上述经营目标，公司拟采取以下措施：1、以提高效益为目标，强化企业经营管理。以财务管理和成本管理为重点，努力降低管理费用、物耗成本、财务费用和人工费用。以增加产量、提高市场占率为重点，贯彻、实施扩量降本计划。实施量扩量策略，大力开拓周边省份新市场，调整产品结构，提高散装水泥比例以满足市场需求。2、以扩大销售能力为重点，抓好营销创新工作。通过整合销售内部组织机构、实行营销人员吨水泥工资费用包干制、强化市场网络建设等措施提高公司整体销售能力。加强与铁路部门的协调合作和自备车、散装车管理，确保产、运、销的平衡。3、坚持科技创新，以技术进步做大做强企业。抓好技术中心的建设，完善技术改造与技术创新机制，加强、培育对新技术、新产品的开发及技术升级换代的能力。通过新技术、新产品的开发和应用，提高企业整体技术含量，降低企业的综合成本进而提高创利能力。4、抓紧抓好漳州粉磨站及有关水泥磨的技改或项目建设，确保跟上公司熟料生产能力的扩张；巩固和提高燃无烟煤技改的成果，全面实现五台窑优质、高效地燃用无烟煤，进一步降低燃煤成本；加快泉港开发区水泥仓库、散泥中转站和漳州干粉建材等新建项目的建设进度，尽快建成并投入使用和生产。5、继续深化企业用工、人事、分配制度改革，加大人力资源的开发，引进、培养并进，建立一支真正适应市场环境、掌握国际市场业务规则的优秀管理人才队伍，为实现公司的可持续发展奠定根本的人才基础，保证公司中长期发展规划的实现。（六）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内董事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如下：（1）2001 年 4月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议由丁仕达董事长主持，五位董事出席，四位董事委托其他董事出席。公司监事及高级管理人员列席了会议，经审议通过了如下决议：A、审议通过 2000年度总经理工作报告；B、审议通过公司2000年年度报告及报告摘要；C、审议通过公司2000年年度董事会工作报告；D、审议通过公司公司 2000年度财务决算及2001年财务预算；E、审议通过2000年度利润分配预案及下半年利润分配预案；21F、审议通过关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案；G、审议通过关于召开 2000年度股东大会的安排；H、审议通过关于公司住房周转金余额处理的议案；I、审议通过关于我司与福建省三达石灰石厂进行资产置换的议案。本次会议决议公告刊登于4月20日上海证券报。（2）2001 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议由丁仕达董事长主持，七位董事出席，二位董事委托其他董事出席。公司监事和高级管理人员列席了会议，经审议通过如下决议：A、审议通过关于公司与三达石灰石厂资产置换（关联交易）的议案；B、审议通过关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案；C、审议通过公司第三届董、监事候选人名单；D、审议通过关于修改公司章程的议案；E、审议并决定召开2000年度股东大会事宜本次会议决议公告刊登于5月30日上海证券报。（3）2001年6月 29日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议由黄建民先生主持。应到董事七名，实到董事六名，委托行使表决权一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经充分讨论，通过以下决议：A、选举黄建民先生为董事长，林锦瑞先生为副董事长；B、聘任盖小健先生为公司总经理；C、根据盖小健总经理提名，聘任刘永忠先生为公司常务副总经理，林顺贵、杜卫东、何友栋、严飞先生为公司副总经理，郑元清先生为总工程师，高嶙先生为总会计师；D、聘任林成潮先生为公司董事会秘书。本次会议决议公告刊登于7月3日上海证券报。（4）2001年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议由董事长黄建民先生主持，应到董事七人，实到六人，董事一人委托出席，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。，经审议通过如下决议：A、审议通过2001年上半年公司总经理工作报告；B、审议通过公司2001年度中期报告；22C、审议通过公司2001年度中期利润分配方案；D、审议通过关于修订各项资产减值准备内控制度的议案；E、审