000582_2002_北部湾港_北海新力2002年年度报告_2003-04-11.pdf

北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 北海新力实业股份有限公司董事会 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事赵朝蒙先生因工作安排未出席董事会。公司董事长冯大为先生，财务总监曲景辉先生及财务部经理王文健女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 2目 录 第一章、公司简介.3 第二章、会计数据和业务数据摘要.4 第三章、股本变动和股东情况.6 第四章、公司治理结构.11 第五章、股东大会简介.13 第六章、董事会报告15 第七章、监事会报告24 第八章、重要事项.25 第九章、财务会计报告.29 第十章、备查文件目录66 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 3第一章、公司简介第一章、公司简介（一）法定名称（一）法定名称 中文：中文：北海新力实业股份有限公司 英文：英文：BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.,LTD（二）法定代表人：（二）法定代表人：冯大为（三）董事会秘书：（三）董事会秘书：杨延华 授权代表：授权代表：梁 勇 联系地址：联系地址：广西北海市海角路 145 号 电话：电话：07793922254 传真：传真：07793906393（四）注册地址：（四）注册地址：广西北海市海角路 145 号 办公地址：办公地址：广西北海市海角路 145 号 邮编：邮编：536000 国际互联网网址：国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱：（五）股票上市交易所：（五）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：北海新力 股票代码：股票代码：000582（六）公司聘请会计师事务所名称：（六）公司聘请会计师事务所名称：四川华信会计师事务所 办公地址：办公地址：成都市洗面桥下街 5 号（七）营业执照最近一次登记日期：（七）营业执照最近一次登记日期：2002 年 8 月 30 日 营业执照注册登记地点：营业执照注册登记地点：广西壮族自治区工商行政管理局 公司营业执照编号：公司营业执照编号：（企）4500001000201（九）税务登记证号码：（九）税务登记证号码：45050219822958X 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 4第二章、会计数据和业务数据摘要第二章、会计数据和业务数据摘要 一、主要业绩指标 利润总额（元）-40,555,015.77净利润（元）-41,413,469.98扣除非经常性损益后的净利润（元）-39,906,306.78主营业务利润（元）1,316,946.94其他业务利润（元）1,382,396.81营业利润（元）-35,787,504.38投资收益（元）-1,078,835.74补贴收入（元）0营业外收支净额（元）-3,688,675.65经营活动产生的现金流量净额（元）11,036,016.40现金及现金等价物净增加额（元）-53,733,019.59非经常性损益的扣除项目、涉及金额：1,507,163.20 元（损失）其中：1、计提长期股权投资减值准备（损失）：1,200,000.00 元；2、处理对海南中海船务公司的投资损失（损失）：1,650,203.20 元；3、委托理财收益（收益）：1,331,280.00 元；4、退税（收益）：11,760.00 元。二、会计数据及业务指标（一）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入（千元）77,290.81105,580.09102,338.0762,117.55 净利润（千元）-41,413.472,501.4315,456.5815,574.70 总资产（千元）851,520.26890,893.00982,944.68935,749.46 股东权益（不含少数股东权益）（千元）469,530.98510,944.45508,443.02532,486.41 每股收益（元）-0.220.0130.0820.083 每股净资产（元）2.4912.7112.6982.825 调整后的每股净资产（元）2.4122.6272.6092.720 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0580.1760.0350.035 净资产收益率（%）-8.8200.4903.0402.925 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）-8.140-0.881.422.101 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 5（二）截至报告期末公司前三年主要业务数据和指标 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 总收入(千元)79,652.42109,230.73106,913.29 主营业务收入占总收入（%）97.0496.6795.72 其中：港口业务收入 55.2240.1637.63 运输业务收入 32.6421.2620.47 房地产业务收入 9.1835.2537.62 其他收入 2.963.334.28 完成吞吐量（万吨）233.7168.8192.1 其中：外贸吞吐量 156.295.5104.4 内贸吞吐量 77.473.387.7 集装箱吞吐量（TEU）22,39611,1498,270 客运量（万人次）20.6425.828.94 三、三、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 188,471,800263,029,546.2023,741,311.646,700,360.0635,701,790.35 510,944,448.19本期增加 00000 0本期减少 000041,413,469.98 41,413,469.98期末数 188,471,800263,029,546.2023,741,311.646,700,360.06-5,711,679.63 469,530,978.21变动原因 因经营亏损而减少 因经营亏损而减少 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 6第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（/）本 次变动前配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次变动后一、未上市流通股份 1发起人股份 13,127 13,127其中：国家持有股份 5,342 5,386 境内法人持有股份 7,785 7,741 境外法有持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 13,127 13,127二、已上市流通股份 1人民币普通股 5,720 5,7202境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 5,720 5,720三、股份总数 18,847 18,847(二)股票发行与上市情况 1经中国证券监督管委员会证监函19994 号文件批准，于 1999年 2 月 4 日，北海市国有资产管理局将其持有的本公司 40%的股份5,819.44 万股转让给中国华能集团公司并办理了股权变动手续。变更后，中国华能集团公司持有本公司的股份为 5,819.44 万股，北海市国有资产管理局持有本公司的股份为 4,109.16 万股。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 7公司 1999 年配股方案，以 98 年底总股本为基数，按 10：3 的比例配售方案，经中国证券监督管委员会南宁证券监管特派员办事处桂证办字1999年 25 号文同意和中国证券监督管委员会公司字199938 号文批准，于 1999 年 7 月 20 日至 8 月 17 日实施并完成了配股工作，公司总股本由 14,548.6 万股增至 18,847.18 万股。2延至 2002 年 12 月 31 日，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债权转股、减资或其他原因引起公司股份总数和结构的变动。3公司无内部职工股。二、股东情况介绍(一)报告期末股东总数为 33,864 户。(二)前十名股东情况 股东名称(全称)年度内增减（股）年 末 持 股数量（股）比例（）股份类别质押或冻结的股份数量（股）股 东 性 质中国华能集团公司0 75,652,72040.14未流通 0 国有法人股北海市国有资产管理局0 53,859,08028.58未流通 0 国有股国元证券有限责任公司409,491 913,6910.48已流通 0 社会公众股北 海 市 风 机 厂0 440,0000.23未流通 0 法人股北 海 市 印 刷 厂0 440,0000.23未流通 440,000 法人股北海市技术交流站0 440,0000.23未流通 0 法人股北海市烟花炮竹总厂0 440,0000.23未流通 440,000 法人股金元证券投资公司310,000 310,0000.16已流通 0 社会公众股王俏梅 0 226,1010.12已流通 0 社会公众股杨彦军 0 178,2780.09已流通 0 社会公众股1未知前十名股东之间是否存在关联关系；未知前十名股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。北海市印刷厂、北海市烟花炮竹总厂所持股份已被司法冻结。2现北海市国资局职能已合并到北海市财政局。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 8（三）公司控股股东情况 1.控股股东中国华能集团公司，持股比例为 41.14%。国有独资企业。法定代表人：李小鹏。成立日期：1989 年 3 月 31 日。注册资本19 亿元。公司经营范围：利用以煤代油专用资金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢材、水泥及相关产业的投资；从事出口创汇产品投资；经营本集团开发生产的产品和所需的材料（国家有专项专营规定的按规定办理）；从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让；从事设备租赁和经贸部批准的进出口业务；管理、协调集团成员公司的各项业务；提供技术、信息咨询服务。控股股东的实际控制人国家电力公司，由国务院出资的国有独资企业。成立日期：1997 年。注册资本 1600 亿元。主营业务：电力、电能、电网等电力能源基础设施的建设。2.国有股股东北海国有资产管理局代表国家持股，持股比例为28.58。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 9三、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事及高级管理人员的情况 1.基本情况 持股数（股）姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初年末在股东单位担任的职务 任职期间 是否在公司领取报酬津贴 冯大为 董事长 男52 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司董事长 2002.6.29-至今 否 王焕良 常 务 副 董事长 男44 2000.5.29-至今 00华能集团交通产业公司副总经理 2002.7.25-至今 否 甘宏亮 副董事长、常 务 副 总经理 男45 2000.5.29-至今 00 是 闵秀杰 董事 女50 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司副总经理 2002.6.29-至今 否 张亚光 董事 男38 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.6.29-至今 否 王平 董事 男46 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.6.29-至今 否 刘兴家 董事、副总经理 男59 2000.5.29-至今 54,34054,340 是 赵朝蒙 董事 男51 2000.5.29-至今 00 是 谢文浩 董事 男30 2000.5.29-至今 00北海市国有资产营运中心干部 2000.5.29-至今 否 张青 独立董事 男34 2002.6.29-至今 00 否 王军生 独立董事 男42 2002.6.29-至今 00 否 彭定荣 监 事 会 主席 男52 2000.5.29-至今 31,90031,900 是 李凌 监事 女41 2001.1.1-至今 00 是 陈开堂 监事 男41 2001.1.1-至今 00 是 谭泽平 监事 男38 2002.8.31-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.8.31-至今 否 张巍 监事 男36 2002.8.31-至今 00华能集团交通产业公司财务部 2002.8.31-至今 否 张凤伟 总经理 男40 2002.7.26-至今 00 是 杨延华 董 事 会 秘书 男47 2000.12.29至今 00 是 曲景辉 财务总监 男38 2002.1.28-至今 00 是 傅鸿国 总工程师 男60 2000.5.29-至今 00 是 注：高管人员持股总数 8.624 万股已冻结，比去年减少 4.29 万股，系许炳忠先生（已退休，不再担任公司副总经理职务）所持有股份。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 102.年度报酬情况 根据国家的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了董事以及独立董事、监事会成员的报酬标准。年度报酬依据公司效益水平、地方平均水平以及政府有关工资政策按月制定和发放。报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事以及高管人员共计有 12 人，领取报酬总额为49.19 万元，其中，金额最高的前三名董事领取薪酬总额为 12.69 万元。金额最高的前三名高管人员领取薪酬总额为 18.35 万元。年度报酬在 3 万元以下的有 6 人，在 35 万元的有 5 人，在 10 万元以上的有 1 人。独立董事年度津贴为：含税 5 万元每人，按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。3.在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，原公司总经理王焕良先生因工作需要，不再担任公司总经理职务；许炳忠先生因已到退休年龄，不再担任公司副总经理职务；王爱明因工作关系，辞去财务总监职务；刘凤堂、戴新民、刘国荣、邓刚因工作的关系，辞去董事长及董事职务；潘建民、贾文心因工作的关系，辞去监事职务。(二)公司员工情况 截至 2002 年 12 月，公司现有在职员工 1,469 人，其中，管理人员160 人，一线生产人员 1,021 人，其他人员 288 人。公司需承担的离退休人员 608 人。公司在职员工中，具有大、中专以上学历的 459 人，占员工总数的 31.25%，具有中级职称以上的 139 人，占员工总数的 9.46%。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 11第四章、公司治理结构第四章、公司治理结构 一、公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规章、规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了公司章程、监事会议事规则、董事会议事规则、股东大会议事规则、总经理工作细则等内控制度，并在中国证监会发布关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则后，及时修订了公司章程等相关文件，已经 2001 年度股东大会批准实施。股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其职。主要体现在：1关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证和出具法律意见书；在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使表决权，以确保所有股东特别是中小股东享有与大股东平等的地位，充分行使股东权利；对于关联交易，关联股东在表决时放弃表决权，对关联交易定价依据充分披露。2关于控股与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，正在制定累积投票制度；公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 12大会，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任。4关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规的规定，各位监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5关于绩效评价与激励约束机制：公司正在积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；使经理人的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的有关规定。6关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7关于信息披露与透明度：公司建立并不断健全信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地年有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。8公司在今后运作中将严格按照上市公司治理准则的要求，进一步完善法人治理结构，包括积极推行累积投票制度、按照有关规定完善独立董事制度和建立董事会专门委员会制度，并进一步修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。二、独立董事情况 2002 年 6 月 29 日经公司 2001 年度股东大会选举出两位独立董事，并对公司章程等作出相应修改。公司独立董事在任期间参加了公司召开000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 13的董事会议以及临时股东大会，并能够按照证券法、公司法规定的要求履行职责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况（一）公司做到了与控股股东华能集团公司在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（二）公司与第二控股股东的关联方北海港务局由于历史原因，在业务、人员、资产、机构、财务方面尚未做到“五分开”。与北海港务局此种状况使我公司出现北海港务局占用公司资金状况，计提坏帐损失增多，是导致公司 2002 年度亏损的主要原因之一。公司根据证监会南宁特派办南宁证监发200312 号文件精神提出整改作出整体剥离的方案，与关联方北海港务局在业务、人员、资产、机构、财务方面实施剥离。目前公司正积极与北海市政府以及有关部门协商。第五章、股东大会简介第五章、股东大会简介 一、2002 年度股东大会 2002 年 5 月 29 日公司在中国证券报、证券时报刊登了关于召开 2002 年度股东大会的通知。会议于 2002 年 6 月 29 日上午 9：00在公司多功能厅召开，本次股东大会与会股东和股东代表共 8 名，代表股份 1,305,218,400 股，占公司总股本的 69.25%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经股东大会记名投票表决，通过以下决议：1.审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告。2.审议通过了2001 年度报告。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 143.审议通过了公司 2001 年度财务决算报告。4.审议通过了公司 2001 年度利润分配方案 5.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 6.审议通过了公司章程修改草案。7.审议通过了董事会议事规则。8.审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告。9.审议通过了股东大会议事规则。10.审议通过了选举公司独立董事的议案。11.审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。12.审议通过了董事辞职及增补董事的议案。以上决议公告刊登在 2002 年 7 月 1 日中国证券报和证券时报上。二、2002 年度第一次临时股东大会 2001 年 12 月 29 日公司在中国证券报、证券时报刊登了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告，会议于 2002 年 1 月 28 日上午 9：00 在北海新力实业股份有限公司多功能厅召开，本次股东大会与会股东和股东代表共 6 人，代表股份 1,300,809,400 股，占公司总股本的 69.02%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：1审议通过了关于转让深圳市华能汇智实业有限公司 16.7%的股权的议案；2审议通过了关于提取固定资产和在建工程减值准备的议案 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 15三、2002 年度第二次临时股东大会 2002 年 7 月 27 日公司在中国证券报、证券时报刊登了关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的公告，会议于 2002 年 8 月 30 日上午9：00 在北海新力实业股份有限公司多功能厅召开，本次股东大会与会股东和股东代表共 5 人，代表股份 1,300,809,400 股，占公司总股本的69.02%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过了监事辞职及增补监事候选人的议案。第六章、董事会报告第六章、董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务范围及经营状况 本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。报告期内公司出现亏损，亏损额 4,141.35 万元。1主营业务经营情况（1）按行业分 单位：万元 项 目 2002 年 2001 年 增减数（%）总收入 7,965.2410,923.07-27.08主营业务收入 7,729.0810,558.01-26.79其中：港口业 4,442.624,385.821.30 海运业 2,555.632,322.2110.05 房产业 730.833,849.98-81.02主营业务成本 7,344.538,286.87-11.37其中：港口业 4,582.333,212.9842.62 海运业 1,952.921,885.213.59 房产业 809.283,188.68-74.62主营业务毛利率 4.9821.51-76.85其中：港口业-3.1426.73-111.75 海运业 23.5818.1230.13 房产业-10.7317.18-160.35000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 16（2）按地区分 单位：万元 项 目 2002 年 2001 年 增减幅度（%）总收入 7,965.2410,923.07-27.08主营业务收入 7,729.0810,558.01-26.79其中：广西北海地区 4,442.624,385.821.30 浙江宁波地区 2,555.633,513.37-27.26 上海地区 730.832,658.82-72.51主营业务成本 7,344.538,286.87-11.37其中：广西北海地区 4,582.333,212.9842.62 浙江宁波地区 1,952.922,933.71-33.43 上海地区 809.282140.18-62.19主营业务毛利率 4.9821.51-76.85其中：广西北海地区-3.1426.73-111.75 浙江宁波地区 23.5816.5042.91 上海地区-10.7319.51-155.00 2主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩（1）北海外轮代理公司，公司控股 65%的股权。注册资本 550 万元。经营范围：外轮代理及服务。实现总收入 352.44 万元，比上年增加 77.02万元，主要是因为代理业务量的增长使得收入增加；总成本 297.13 万元，比上年增加 76.39 万元，主要是因为业务量增大导致工资、劳务费、差旅费、业务接待费、办公费、新增固定资产等费用增加；实现税前利润55.31 万元，比上年增加 0.68 万元。（2）宁波北华投资有限责任公司，本公司控股 96%的股权。注册资本 5000 万元。经营范围：实业投资、房地产开发投资、保税仓库。总收入 3,330.47 万元，比上年减少 2,857.68 万元。总成本 3,612.10 万元，比上年减少 2,271.56 万元。实现利润-281.63 万元，比上年减少 586.12万元。000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 173主营业务经营状况分析 主营业务毛利本年较上年减少 1,886.60 万元，减幅 83.07%，主要是：(1)母公司毛利减少1,358.65万元，本年货物进出港口的吞吐量为233.65万吨，增长 38.42%，而增加的主要是低值货物，收费较低，且总体收费水平下降，其中对大客户货物堆存两个月以内免或减收堆存费，而这部分客户的货物一般都难超过两个月，在经营量大幅度增长的情况下，堆存收入实现 173.60 万元，反而比上年 1,016.58 万元减少 842.98 万元，致使母公司主营业务收入不但未增加，反而减少 20.21 万元。随业务量的增长，成本增加 1,338.44 万元，增长 42.92%，造成港口业务亏损。(2)上海北华本年房产销售较上年减少毛利 597.09 万元。(3)舟山房地产本年无房地产收入，较上年毛利减少 142.66 万元。4本年销售收入前五名客户金额合计为 2,148.08 万元，占本年销售收入的 27.79%。5在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内港口经营中的主要问题是北海港与周边港口的货源竞争问题。北海港口规模较小，基础设施不够完善，连接内地的铁路线较长等原因使公司港口业务未能形成规模效应。西南沿海各港口之间的竞争日趋激烈，北海港在货源竞争中处于明显劣势。在周边港口的压价竞争中公司降低港口装卸收入单价以弥补货主因铁路运距长而增加的运输成本，并延长货物的免堆存费收费期。为争取货源而采取的优惠政策使得堆存收入减少，货物单位吨成本上升，港口业务增量不增收。针对运营成本相应加大的问题，本公司一方面加大对各经营单位、机关部室经营000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 18指标考核力度，提高整体工作效率，同时今年重点实施建立健全企业各项规章制度，加强了各经营单位、公司各部门规范化，制度化、程序化的管理，降低生产运营成本。另一方面，公司采取加大对港口作业机械设备的投入及投资疏浚内航道等措施，极大的提高了港口疏运能力，致力改变港口规模、地理位置等现实因素对主营业务的不利影响。（二）经营成果及财务状况的分析 2002 年公司净利润额为4,141.35 万元，比上年同期净利润 250.14万元增亏 4,391.49 万元。其中，主营业务利润比上年减少 1,948.15 万元，管理费用比上年增加了 1,215.30 万元，财务费用比上年增加了 37.76万元，投资收益比上年减少了1,028.39万元，所得税比上年增加了349.59万元，少数股东权益比上年减少-130.33 万元，营业外收支净额比上年减少支出 122.31 万元。亏损的主要原因：1主营业务收入比上年同期减少 2,828.93 万元，主要是房地产业务比上年同期减少的幅度比较大，下降了 81.02%，其原因：（1）上海房产业收入比上年减少了 1,927.99 万元；舟山华能房地产公司项目尚未完工无收入，同比减少 1,191.16 万元，收入的降低是减少利润的主要因素之一。（2）港口业务收入比去年略有增加，只上浮了 1.30%，净增 56.8 万元。2.港口业务成本比上年增加支出 1,369.35 万元，增长 42.62%。其主要原因是：（1）由于新港二期工程剩余在建工程转增固定资产增提折000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 19旧 155.00 万元；（2）由于吞吐量比上年同期增加了 65.85 万吨，增长38.4%，而收入同比只增长了 1.30%，由于周边港口货源竞争激烈，被迫降低货物装卸单价，以及低值货种比例增加等原因，造成了装卸堆存等业务各成本项目增加 1,338.44 万元；（3）代理业务成本同比增加 30.91万元。成本上升也是减少利润的因素之一。3.上海房产业今年实现销售亏损 85.05 万元，与上年同期比较减少主营业务利润 732.44 万元。4.计提应收款项、短期投资、存货、长期投资等减值准备 1,528.34万元。5北海港二期工程逾期贷款增加利息 488.43 万元。6处理固定资产及报废损失 110.29 万元。7 投资收益今年实现-107.88 万元，比上年同期减少 1,028.39 万元。其主要是委托理财收益减少和对深圳华能汇智公司的投资 2001 年已收回所致。2002 年度公司的财务状况如下表：2002 年末公司资产总额 85,152.03 万元，比上年同期减少 3,937.27万元，主要是货币资金减少、其它应收款增加、计提固定资产折旧、报废固定资产等原因所致；公司负债总额为 37,692.75 万元，比上年同期增加 120.89 万元，主要原因是逾期贷款利息增加；公司资产负债率为项 目（单位：万元）2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日 增减额 增长比例(%)1总资产 85,152.0389,089.30-3,937.27-4.42 2负债总额 37,692.7537,571.86 120.89 0.32 3股东权益 46,953.1051,094.44-4,141.34-8.11 4主营业务利润 131.692,079.85-1,948.16-93.67 5净利润-4,141.35250.14-4,391.49-1,755.61 000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 2044.27%；股东权益为 46,953.10 万元，比上年同期减少 4,141.35 万元，变动的原因是经营亏损。净利润减少是由于经营亏损及管理费用、财务费用增加和投资收益减少所致。二、公司投资情况（一）公司上次募集资金已使用完毕，报告期内没有发生募集资金的使用情况。（二）非募集资金投资情况 12002 年公司投资 258.95 万元用于购置港口成套机械设备共计 15台套，极大缓解了机械设备不能适应吞吐量增长的矛盾。22001 年 8 月公司投资 99.76 万元用于北海港内航道疏浚，于 2002年 9 月竣工，内航道疏浚使船舶入港安全系数大为增加，相对提高了港口疏港能力。三、2003 年度的业务发展计划 随着我国加入世贸组织，全球经济状况进一步好转，我国对外贸易量将持续增长，2003 年广西壮族自治区把发展沿海经济作为工作重点，大力支持沿海工业的建设。公司要把握这次机遇，主营业务方面要充分发挥商贸港口的优势，加大港口基础设施以及机械设备的投入；完善现代化管理制度，降低港口运营成本，努力改变竞争劣势，争取主业利润增长；完善、拓展港口功能，致力发展以港口主业为核心的领域，以多方位多渠道发展港口经济。与此同时，优化调整资产结构，努力提高资产效能，力求改变公司经营状况。2003 年度的主要工作是：1改善经营外部环境，谋求地区、地方政府对港口产业的支持；000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 21 2加强港口的经营管理，降低港口运作成本，形成规模经济效益；3通过提高服务质量，吸引高值货源，促进主营业务利润增长；4寻求以港口主业为依托的多种经营方式，努力提升公司业绩。5进一步完善公司内控制度，全面降低营业成本。6加强对控股公司的经营管理，提高投资收益。7严格按照证监会要求完善公司治理结构，尽快实现“五分开”。四、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1公司第三届董事会第八次会议于二二年一月二十八日在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事五名，委托表决四名，监事会成员和高管人员列席了会议。经董事长授权，会议由副董事长王焕良先生主持。会议经过表决一致通过关于财务总监任免的议案。2公司第三届董事会第九次会议于二二年四月十五日在长沙市通程大酒店五楼会议中心召开，应到董事九名，实到董事八名，委托表决一名。监事会成员、高管人员及相关人员列席了会议。会议由董事长刘凤堂先生主持。会议经过表决通过如下决议：（1）通过公司2001 年度董事会工作报告；（2）通过公司2001 年度总经理业务报告；（3）通过公司2001 年度财务决算报告；（4）通过公司2001 年度利润分配预案；（5）通过公司预计 2002 年度利润分配政策；（6）通过公司2001 年度报告及摘要；000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 22 （7）通过公司续聘会计师事务所的议案。3公司第三届董事会第十次会议于二二年四月二十四日上午九点以通讯方式召开，应到董事九名，实到董事八名，委托表决一名。会议经过表决，全票通过了公司2002 年第一季度报告。4公司第三届董事会第十一次会议于二二年五月二十七日在公司八楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事七名，委托表决一名。董事长刘凤堂先生因故不能出席会议，委托副董事长王焕良先生代为出席并主持会议。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：（1）通过关于推荐公司独立董事候选人的议案；（2）通过关于独立董事津贴的议案；（3）通过北海新力实业股份有限公司董事会议事规则；（4）通过北海新力实业股份有限公司股东大会议事规则；（5）通过公司章程修改草案；（6）通过关于高级管理人员辞职的议案 （7）通过关于召开公司 2001 年度股东大会的议案；5公司第三届董事会第十二次会议于二二年六月二十八日在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事六名，委托表决三名。会议审议并通过了本公司建立现代企业制度自查报告的议案。6公司第三届董事会第十三次会议于二二年六月二十九日下午三点在公司九楼会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名，其中独立董事两名。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议对原董事000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 23长刘凤堂先生等四位董事在任职期间为公司所作的贡献给予了充分的肯定，同时以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事冯大为先生为董事长。7公司第三届董事会第十四次会议于二二年七月二十六日在公司九楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事十名。委托表决一名。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：（1）通过关于更换公司总经理议案；（2）通过关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案；8公司第三届董事会第十五次会议于二二年八月十八日在北京亚洲大酒店二楼会议中心召开，应到董事十一名，实到董事十一名。监事会成员、高管人员及相关人员列席了会议。会议由董事长冯大为先生主持。会议经过表决通过如下决议：（1）通过公司2002 年半年度报告及其摘要；（2）通过2002 年半年度利润分配预案；（3）通过关于变更证券事务代表的议案；9公司第三届董事会第十六次会议于二二年十月二十八日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议分别由董事长冯大为、副董事长甘宏亮主持。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议审议并以传真方式表决通过公司2002 年第三季度报告：五、2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2002 年期初未分配000582 北海新力实业股份有限公司 2002 年年度报告 24利润为 35,701,790.35 元，2002 年公司共实现净利润-41,413,469.98 元。报告期末累计未分配利润为-5,711,679.63 元。考虑到公司 2002 年经营亏损和流动资金周转困难。为了保证有足够的资金维持正常生产经营，公司决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。第七章、监事会报告第七章、监事会报告 一、报告期内公司监事会会议情况 报告期内公司监事列席了报告期内召开的股东大会及历次董事会会议，并召开了四次监事会会议。1、二二年四月十五日上午十一时，在长沙通程国际