600790_2001_轻纺城_轻纺城2001年年度报告_2002-04-09.pdf

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 Z h e J i a n g C h i n a L i g h t&T e x t i l e I n d u s t r i a l C i t y G r o u p C o.,L t d 2 0 0 1 年年度报告 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司副董事长林益森先生因故未能出席公司第三届董事会第十三次会议。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董 事 长：谢方员 二 0 0二年四月七日 2 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司法定英文名称：Z h e J i a n g C h i n a L i g h t&T e x t i l e I n d u s t r i a l C i t y G r o u p C o.,L t d 公司英文名称缩写：L&T C i t y 2、公司法定代表人：谢方员 3、公司董事会秘书：俞吉伟 联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 联系电话：0 5 7 5 4 1 1 6 1 5 8 传 真：0 5 7 5 4 1 1 6 0 4 5 电子信箱：q f c j t m a i l.s x p t t.z j.c n 4、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 邮 政 编 码：3 1 2 0 3 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.z j c t c.c o m.c n 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：轻纺城 股票代码：6 0 0 7 9 0 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 4 月 2 6 日 公司首次注册登记地点：绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区 企业法人营业执照注册号：3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 8 税务登记号码：3 3 0 6 2 1 1 4 6 0 3 7 5 7 8 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址：杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 1 5-2 0 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 -2 9,3 8 3,4 9 0.1 0 净利润 -4 6,7 6 4,1 1 9.3 2 扣除非经常性损益后的净利润 -5 8,5 9 5,5 1 1.7 5 主营业务利润 1 9 9,1 9 6,9 9 2.8 5 其他业务利润 1 3,6 2 5,4 8 2.7 0 营业利润 4 0,1 0 3,5 1 6.9 4 投资收益 -7 2,8 1 4,4 5 1.3 1 补贴收入 2,6 2 6,0 0 0.0 0 营业外收支净额 7 0 1,4 4 4.2 7 经营活动产生的现金流量净额 2 0 3,1 0 7,9 8 2.1 8 现金及现金等价物净增加额 -3 6 8,3 9 0,9 9 8.7 5 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 项 目 涉及金额（元）（1）长期股权投资差额摊销 1,4 0 2,9 4 9.8 8 （2）资金占用费净收益 7,3 9 6,2 8 1.4 1 （3）各项非经常性营业外收入 5,2 1 2,3 9 3.8 0 （4）各项非经常性营业外支出 -1,0 5 9,4 9 6.9 8 （5）补贴收入 3 3 4,3 8 5.0 0 （6）流动资产盘盈盘亏 -6,4 8 8.3 1 小 计 1 3,2 8 0,0 2 4.8 0 （7）以上项目的所得税影响数 1,4 4 8,6 3 2.3 7 非经常性损益合计 1 1,8 3 1,3 9 2.4 3 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元）2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 项 目 调整前 调整后 主营业务收入 1,0 4 0,7 0 9,7 1 7.5 6 9 8 4,6 7 6,0 6 7.9 6 9 8 4,6 7 6,0 6 7.9 6 7 8 7,9 5 6,6 0 7.9 5 净利润 -4 6,7 6 4,1 1 9.3 2 8 6,9 5 3,8 5 0.3 4 7 9,9 5 7,3 1 3.2 7 7 9,5 1 1,1 9 4.4 2 总资产 2,7 0 8,5 6 8,2 0 8.7 3 2,6 7 8,1 1 1,3 9 5.0 4 2,6 4 6,0 2 0,5 1 3.5 2 1,9 0 3,0 8 2,1 5 5.8 9 股东权益(不含 少数股东权益)9 6 2,3 4 7,3 6 9.9 2 1,0 4 2,0 0 9,1 3 3.3 7 1,0 1 3,1 3 1,2 6 0.6 6 5 7 1,5 6 2,5 9 0.2 5 每股收益(摊薄)-0.1 2 6 0.3 7 4 0.3 4 4 0.4 0 6 每股收益(加权)-0.1 4 4 0.4 4 4 0.4 0 8 0.4 0 6 扣除非经常性损 益后的每股收益 -0.1 5 8 0.3 4 6 0.3 1 6 0.3 9 8 每股净资产(摊薄)2.5 9 4.4 8 4.3 6 2.9 2 调整后每股净资产 2.4 9 4.2 2 4.1 0 2.7 8 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.5 4 6 0.2 8 2 0.2 8 2 0.7 6 3 净资产收益率(%)-4.8 6 8.3 4 7.8 9 1 3.9 1 加权平均净资产收 益率(%)-4.7 4 1 4.1 4 1 2.8 4 1 4.3 2 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%）-5.9 4 1 3.0 7 1 1.7 9 1 4.0 4 3、按中国证监会信息披露编报规则（第九号）要求计算的数据 净资产收益率和每股净资产 5 2 0 0 1 年利润 净资产收益率（%）每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 0.7 0 2 0.1 9 0.5 3 6 0.6 1 2 营业利润 4.1 7 4.0 6 0.1 0 8 0.1 2 3 净利润 -4.8 6 -4.7 4 -0.1 2 6 -0.1 4 4 扣除非经常性损益后的净利润 -6.0 9 -5.9 4 -0.1 5 8 -0.1 8 0 4、报告期内股东权益变动情况及其原因：（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合 计 期初数 2 3 2,4 1 2,9 2 9.0 0 6 6 5,8 1 6,4 2 8.9 9 6 0,3 9 1,4 8 3.3 2 2 0,1 3 0,4 9 4.4 3 5 4,5 1 0,4 1 9.3 5 1,0 1 3,1 3 1,2 6 0.6 6 本期增加 1 3 9,4 4 7,7 5 7.0 0 2 8,6 8 7.9 7 1 3 9,4 7 6,4 4 4.9 7 本期减少 9 2,9 6 5,1 7 1.0 0 9 7,2 9 5,1 6 4.7 1 1 9 0,2 6 0,3 3 5.7 1 期末数 3 7 1,8 6 0,6 8 6.0 0 5 7 2,8 7 9,9 4 5.9 6 6 0,3 9 1,4 8 3.3 2 2 0,1 3 0,4 9 4.4 3 -4 2,7 8 4,7 4 5.3 6 9 6 2,3 4 7,3 6 9.9 2 变动原因：（1）股本增加系本报告期内实施 1 0 送 2 转增 4 所致。（2）资本公积增加数系债务减免净额转入，减少数系本报告期内资本公积转 增股本额。（3）未分配利润减少系本报告期内派送红股及本报告期亏损等原因所致。三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）配股 送股 公积金转增股本 小计 本次变动后 （1 0：2）（1 0：4）一、未上市流通股份 1、发起人股 3 5 3 1 7 0 8 1 +7 0 6 3 4 1 6 +1 4 1 2 6 8 3 2 +2 1 1 9 0 2 4 8 5 6 5 0 7 3 2 9 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 3 5 3 1 7 0 8 1 +7 0 6 3 4 1 6 +1 4 1 2 6 8 3 2 +2 1 1 9 0 2 4 8 5 6 5 0 7 3 2 9 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3 9 4 5 0 0 4 8 +7 8 9 0 0 1 0 +1 5 7 8 0 0 1 9 +2 3 6 7 0 0 2 9 6 3 1 2 0 0 7 7 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 7 4 7 6 7 1 2 9 +1 4 9 5 3 4 2 6 +2 9 9 0 6 8 5 1 +4 4 8 6 0 2 7 7 1 1 9 6 2 7 4 0 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 5 7 6 4 5 8 0 0 +3 1 5 2 9 1 6 0 +6 3 0 5 8 3 2 0 +9 4 5 8 7 4 8 0 2 5 2 2 3 3 2 8 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 5 7 6 4 5 8 0 0 +3 1 5 2 9 1 6 0 +6 3 0 5 8 3 2 0 +9 4 5 8 7 4 8 0 2 5 2 2 3 3 2 8 0 三、股份总数 2 3 2 4 1 2 9 2 9 +4 6 4 8 2 5 8 6 +9 2 9 6 5 1 7 1 1 3 9 4 4 7 7 5 7 3 7 1 8 6 0 6 8 6 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末前三年股票发行情况：6 2 0 0 0 年度公司实施 1 9 9 9 年度配股方案。经中国证监会杭州特派办“杭证特派办 2 0 0 0 1 5 4 号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字 2 0 0 0 1 9 3 号”文核准，配股方案为：以本公司 1 9 9 9年 1 2月 3 1日总股本 1 9 6 0 3.3 1 2 9万股为基数，按每 1 0 股配售 3 股的比例向全体股东配售，每股配股价 1 1.5 0 元。股权登记日为2 0 0 0 年 1 2 月 1 3 日，除权基准日为 2 0 0 0 年 1 2 月 1 4 日。本次配股共计可配售股份为 5 8 8 0.9 9万股。公司法人股股东全部放弃本次配股，社会公众股东可配售股份为 3 6 3 7.9 8万股，实际配售股份为 3 6 3 7.9 8万股。获配的社会公众股 3 6 3 7.9 8万股于 2 0 0 1 年 1 月 8 日上市流通，其中高管人员配股新增流通股份 3 8 9 7 6 股与原有股份暂时锁定。公司的总股本由年初的 1 9 6 0 3.9 8 万股增加到 2 3 2 4 1.2 9 2 9 万股。2、本报告期内公司实施 2 0 0 0 年度分配方案：以 2 0 0 0年度未总股本 2 3 2 4 1 2 9 2 9股为基数，向全体股东每 1 0股派发现金红利 1元（含个人所得税）、派送红股 2股并以资本公积金每 1 0股转增 4股。股权登记日为 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日，除权日为 4 月 1 8 日。实施该方案后，公司总股本从2 3 2 4 1 2 9 2 9 股增加到 3 7 1 8 6 0 6 8 6 股，股权结构不变。（三）股东情况介绍 1、报告期末，本公司股东总户数为 8 8 3 3 4 户。2、持有本公司股份的前十名股东情况：股 东 名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数 占总股本 （股）（股）（股）（%）绍兴县彩虹实业公司 2 9 8 3 4 9 4 4 +1 7 9 0 0 9 6 6 4 7 7 3 5 9 1 0 1 2.8 4 浙江省国际信托投资公司 1 8 2 5 4 0 0 4 +1 0 9 5 2 4 0 2 2 9 2 0 6 4 0 6 7.8 5 绍兴县国有资产投资经营有限公司 8 2 9 7 2 7 4 +4 9 7 8 3 6 5 1 3 2 7 5 6 3 9 3.5 7 浙江省财务开发公司 5 7 1 0 4 8 0 +3 4 2 6 2 8 8 9 1 3 6 7 6 8 2.4 6 绍兴县柯桥红建村委 3 2 2 1 2 9 5 +1 9 3 2 7 7 7 5 1 5 4 0 7 2 1.3 9 绍兴市越通房地产公司 2 6 8 4 4 1 3 +1 6 1 0 6 4 8 4 2 9 5 0 6 1 1.1 6 绍兴县银翔经济实业总公司 1 9 3 2 7 7 7 +1 1 5 9 6 6 6 3 0 9 2 4 4 3 0.8 3 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 1 6 1 0 6 4 8 +9 6 6 3 8 9 2 5 7 7 0 3 7 0.6 9 宁波经济开发区太洲贸易公司 1 0 7 3 7 6 5 +6 4 4 2 5 9 1 7 1 8 0 2 4 0.4 6 绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司 1 0 7 3 7 6 5 +6 4 4 2 5 9 1 7 1 8 0 2 4 0.4 6 以上股东所持股份均系未上市流通股份，以上股东所持股份没有质押或冻结情况，公司前十名股东之间不存在关联关系。3、公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的基本情况：法定代表人：鲍永明；成立日期：1 9 9 3 年 1 月 4 日；主要业务及产品：纺织品、轻纺原料、建筑材料；注册资本：人民币 9 2 0 0 万元；股权结构：系绍兴县属集体性质，归属于绍兴县集体资产管理委员会管理。公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的主管单位绍兴县集体资产管理委员会系县属集体单位，主要对全县集体资产进行管理。4、报告期内本公司第一大股东未发生变更情况。7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 职 务 姓名 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 董事长兼总经理 谢方员 男 5 2 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 1 2 8 7 0 2 0 5 9 2 副董事长 沈祖卫 男 3 6 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 0 0 副董事长 林益森 男 4 8 2 0 0 0.5-2 0 0 2.1 1 0 0 董事、副总经理 俞志达 男 5 2 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 7 0 2 0 1 1 2 3 2 董事、副总经理 王水荣 男 4 6 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 1 6 8 4 8 2 6 9 5 7 董事 王嘉贤 男 4 2 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 0 0 董事 姚张清 男 5 4 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 0 0 董事 江翠斐 女 4 9 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 1 5 2 1 0 2 4 3 3 6 董事 方 锦 女 4 6 2 0 0 0.5-2 0 0 2.1 1 0 0 监事会主席 邵学生 男 3 9 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 6 0 4 8 9 6 7 7 监事 徐宝泉 男 3 8 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 2 2 3 0 3 5 5 6 8 监事 杨孟土 男 5 8 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 0 0 监事 虞建妙 男 3 8 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 4 5 7 0 3 9 3 1 2 监事 马仕森 男 6 1 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 8 8 4 0 1 4 1 4 4 副总经理 王来根 男 3 8 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 3 8 6 1 0 6 1 7 7 6 财务部经理 沈志余 男 5 2 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 3 4 0 3 7 4 4 董事会秘书 唐国灿 男 3 9 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 1 4 2 7 4 2 2 8 3 8 2、董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 谢方员 绍兴县彩虹实业公司 总经理 沈祖卫 绍兴县国有资产投资经营有限公司 董事长、总经理 林益森 浙江省国际信托投资公司 副总经理 俞志达 绍兴县彩虹实业公司 副总经理 王水荣 绍兴县彩虹实业公司 副总经理 王嘉贤 绍兴县国有资产投资经营有限公司 总会计师 江翠斐 浙江省国际信托投资公司 部门副经理 方 锦 浙江省财务开发公司 副总经理 邵学生 绍兴县国有资产投资经营有限公司 副总经理 杨孟土 浙江省财务开发公司 部门经理 虞建妙 绍兴县柯桥红建村委 村支书（二）年度报酬情况：1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管理人员的岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事和高级管理人员年度报酬。2、现任董、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有董事 3 名、监事 2 名、高级管理人员 3 名，年度报酬总额为 6 0.3 万元。三名董事的年度报酬总额为 2 1.6万元，三名高级管理人员的年度报酬金额为 2 3.8 万元。3、本公司尚未聘请独立董事。8 4、公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数：报酬区间（万元）人数 4-6 万元 2 人 7-8 万元 5 人 9 万元以上 1 人 5、未在本公司领取报酬的董事、监事情况：职务 姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 副董事长 沈祖卫 是 副董事长 林益森 是 董事 王嘉贤 是 董事 姚张清 是 董事 江翠斐 是 董事 方 锦 是 监事会主席 邵学生 是 监事 杨孟土 是 监事 虞建妙 是 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。（四）报告期末至本报告披露日期间董、监事、高管人员变化情况 2 0 0 2 年初，公司董事会秘书唐国灿先生因工作变动，请求辞去公司董事会秘书职务，公司三届董事会第十一次会议同意唐国灿先生的辞职请求，同时聘任俞吉伟先生为公司董事会秘书。上述内容详见刊登于 2 0 0 2 年 1 月 1 0 日上海证券报和中国证券报的本公司董事会决议公告。（五）公司员工情况：1、在职员工数量和构成 在职员工总数 4 7 4 8 人 其中：生产人员 3 8 1 5 人 销售人员 2 0 5 人 技术人员 2 4 9 人 财务人员 1 0 2 人 行政人员 3 7 7 人 2、公司员工教育程度 大专及以上 1 3 9 7 人，占员工总数的 2 9。中专高中以上 1 0 9 6 人，占员工总数的 2 3。3、公司需承担费用的离退休职工人数：公司离退休职工人数为 9 5 人，全部已进入社保。9 五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，公司目前治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司能够保证所有股东享有平等地位和充分行使自己的权力，使股东了解公司的运作情况；严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，在请有证券资格的律师出席见证的同时，能主动邀请新闻记者参加，接受舆论监督。2、关于第一大股东与上市公司的关系：第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部结构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权力、义务和责任。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司制订了监事会工作条例，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司制订了董事会秘书工作条例和信息披露管理暂行办法，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）治理结构中存在的差异情况 与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照，公司治理的实际状况存在如下差异：1、公司现行的股东大会议事规则、董事会工作条例、监事会工作条例已经不适应形势发展的需要。2、公司章程中未制订规范透明的董事选聘程序，未明确股东大会对董事会、董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权的具体内容。3、报告期内，公司尚未选聘独立董事并制订独立董事制度。4、公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制尚待进一步 完善。（三）改进公司治理的计划与措施 根据中国证监会和国家经贸委 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的具体内容，结合公司治理的实际情况，公司将进一步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，建立公司独立董事制度及董事会四个专门委员会实施细则，制订规范透明的董事选聘程序，明确股东大会对董事会、10 董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权内容，并据此修改公司章程，并在此基础上制订公司治理纲要，努力把改进公司治理的具体措施落到实处。（四）公司独立董事履行职责情况：根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司董事会正积极物色独立董事人选，修改公司章程有关条款，按规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。（五）公司独立性情况：公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面：公司的采购和销售网络由股份公司独立拥有；公司与第一大股东在业务性质与经营范围方面差异较大，从未发生过关联交易或者同业竞争现象。2、在人员方面：本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。3、资产方面：公司和第一大股东的产权关系明晰；公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套措施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有。4、在机构方面：公司独立设置了财务部、资金部、证券部、发展部、办公室等管理部门；公司的经营和管理完全独立于第一大股东。5、在财务方面：公司设立独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会或经理层按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。（六）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管理人员岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事和高级管理人员年度报酬。此外，公司正着手按现代企业的要求和规范逐步制定和完善对高级管理人员的考评及激励机制。六、股东大会情况简介 公司就 2 0 0 0 年度股东大会的召集和召开，于 2 0 0 1 年 3 月 8 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报和中国证券报上。公司 2 0 0 0 年年度股东大会于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日在本公司二楼会议室召开,董事长谢方员先生主持了会议。出席会议的股东及股东代表 6 9人,代表股份7 4 3 1 7 0 7 8股,占公司总股本的 3 1.9 8,符合公司法和公司章程规定的比例。大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：（一）审议通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告(同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0)；（二）审议通过了公司 2 0 0 0年度监事会工作报告（同意 7 4 3 1 7 0 7 8股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（三）审议通过了公司 2 0 0 0年度财务报告（同意 7 4 3 1 7 0 7 8股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（四）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配及资本公积转增股本方案：11 1、经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2 0 0 0年度实现净利润8 1,3 8 1,4 8 7.9 1元，提取 1 0%法定公积金 8,1 3 8,1 4 8.7 9元和 5%法定公益金 4,0 6 9,0 7 4.4 0 元后，加上年度未分配利润 2 5,5 0 1,1 9 4.6 4 元，2 0 0 0 年度合计可供股东分配利润 9 4,6 7 5,4 5 9.3 6 元。以 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日股本 2 3 2,4 1 2,9 2 9 股为基准，向全体股东按每1 0 股派发现金红利1.0 0 元（含个人所得税），计2 3,2 4 1,2 9 2.9 0元，按每 1 0 股派送红股 2 股，计 4 6,4 8 2,5 8 5.8 0 元，剩余 2 4,9 5 1,5 8 0.6 6 元结转下年度分配。2、2 0 0 0年 1 2月 3 1日公司资本公积余额 6 6 5,8 1 6,4 2 8.9 9元,以 2 0 0 0 年 1 2月 3 1日股本 2 3 2,4 1 2,9 2 9股为基准，向全体股东每 1 0股转增 4股,合计9 2,9 6 5,1 7 1.6 0 元,转增后资本公积尚余 5 7 2,8 5 1,2 5 7.3 9 元。（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）（五）审议通过了关于 2 0 0 1年分配政策的议案（同意 7 4 3 1 4 8 5 8股，占出席股东代表股份的 9 9.9 9;弃权票 0 股;反对票 2 2 2 0 股。）；（六）审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（七）审议通过了关于投资建设中国轻纺城数码纺织园区的议案（同意7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（八）审议通过了关于投资浙江金大地绿色产业股份有限公司（筹）的议案（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（九）审议通过了关于取消认购“东南证券”股份的议案（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（十）审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的议案（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）；（十一）审议通过了关于变更公司注册地址和调整经营范围的议案：公司的注册地址由绍兴县柯桥轻纺大厦变更为绍兴县柯桥镇鉴湖路 6号中轻大厦；将原公司章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、石油及制品、煤炭、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、经营广告业务、室内外装潢、停车服务、咨询服务、纺织品生产”中的“石油及制品、煤炭、经营广告业务”三项内容去掉。（同意 7 4 3 1 7 0 7 8 股，占出席股东代表股份的 1 0 0）。本次股东大会及表决经国浩律师集团（上海）事务所具有证券从业资格的徐军律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的各项程序符合公司法、公司章程的有关规定，通过的决议合法、有效。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 4月 1 1日的上海证券报和中国证券报上。12 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 本公司是一家以大型专业市场为主体，集市场、织造、印染、酿酒、建材、外贸、房产、软件、网络、数码纺织技术开发等行业于一体的综合性股份制企业。公司的主营范围是：市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、室内外装潢、停车服务、咨询服务、纺织品生产。公司主要从事中国轻纺城“东、西、北”三大交易区营业用房的租赁和物业管理，中国轻纺城是国内首屈一指的超大型纺织面料交易市场；公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等，其中“会稽山”牌绍兴黄酒属国家八大名酒之一，被国家工商局列入首批全国重点保护商标，至今已在国内外获奖 3 1 次（荣获国际金奖 8 次）。（1）报告期内，公司主营业务收入和利润构成情况如下：项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 纺织销售及加工 6 5 8,9 3 5,9 1 6.5 8 5 8 2,9 9 3,5 2 6.8 9 7 4,3 2 2,7 3 7.7 5 1 1.2 8%市场租赁 7 0,3 5 7,1 7 9.0 5 2 3,5 9 6,2 2 1.7 0 4 2,8 6 3,6 6 4.9 3 6 0.9 2%酒类销售 1 7 1,8 8 9,0 1 3.4 9 1 0 3,3 0 4,5 2 0.5 7 6 0 4 7 1 1 5 5.4 5 3 5.1 8%建材销售 1 5 6,3 4 3,6 1 3.3 8 1 3 8,4 0 0,1 8 6.0 1 1 7 8 2 2 3 1 4.9 4 1 1.3 9%网络信息技术服务 2,9 5 8,6 4 0.3 4 1,6 2 3,4 1 8.3 2 1 3 2 8 2 7 0.6 5 4 4.8 9%其他 6 4,3 1 3,9 5 9.8 7 6 2,0 2 4,9 5 3.0 0 3 0 5 5 0 9 7.5 5 4.8%小计 1,1 2 4,7 9 8,3 2 2.7 1 9 1 1,9 4 2,8 2 6.4 9 1 9 9 8 6 3 2 4 1.2 7 1 7.7 7%抵销 8 4,0 8 8,6 0 5.1 5 8 3,4 9 1,5 3 3.0 3 6 6 6 2 4 8.4 2 0.0 8%合计 1,0 4 0,7 0 9,7 1 7.5 6 8 2 8,4 5 1,2 9 3.4 6 1 9 9 1 9 6 9 9 2.8 5 1 9.1 4%（2）主要业务经营活动情况 2 0 0 1 年，经理层遵循股东大会、董事会确定的工作思路，带领全体员工以“加强管理打基础，开发产品促提高，拓展外贸争市场，内部挖潜抓效益”为工作重点，开展生产、经营、管理活动，取得了一定的成效：主业优势继续扩张。为提高市场品位，扩大了东交易区的建筑面积，开辟了一个“前店后室”、“下店上室”现货交易与期货交易相结合的准公司化交易区块，引导经营户转变交易方式，并进行了市场内电力、停车场等设施改造；为促进市场繁荣，兴办了东交易区三楼“针织品专业市场”，于 2 0 0 2 年 3 月 1 日正式开业；为确保公司收益，平稳地做好了东区改造后的经营户回迁和后三年续租工作。2 0 0 1 年，中国轻纺城市场年成交额高达 2 0 7.4 6 亿元，比上年增长了 1 0.1%，呈逐年递增之势，继续保持了全国纺织品专业批发市场的龙头地位。工业企业运行良好。纺织、印染企业在保质保量完成军需面料生产任务的同时，积极开发市场适销对路的“莫尔代”、“醋脂塔夫绸”、“R/T 四面弹”等新品种，促进了面料销售，保持了企业产销稳定。建材企业以新工艺开发为重点，改造并新上了一条彩色钢板涂层生产线，同时千方百计抓好铝塑板的销售，促进了“增产增效”，企业还被列为浙江省和绍兴市的“高新技术企业”。黄酒企业开发了具有保健功能的“帝聚堂”、“灵芝精雕酒”等低度黄酒新品种，“会稽山”黄酒被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，还通过技改解决了瓶装黄酒沉淀物多的 13 质量问题，效果十分理想。网络公司建立了“网上轻纺城”网站，充实了“全球纺织网”，被浙江省信息产业厅认定为“浙江省软件企业”；“企业产品网上展示系统、市场综合服务交易系统”等被浙江省信息产业厅认定为浙江省软件产品。房产公司承接的柯桥“城中村”一期改造工程顺利竣工，5 4 2 套住宅房已交付拆迁户使用，二期工程已动工兴建；“时代凤凰岛”一期楼盘预售率高达 9 5%以上，成为绍兴市著名品牌楼盘，形势较好。管理体系不断强化。为应对入世的挑战，下属企业从建立健全企业的国际标准体系入手，扎扎实实开展了一系列的管理创新活动。越隆公司、墙煌公司、东风酒厂、印染公司四家企业全部通过了 I S O 9 0 0 1 质量标准体系的复审和认证，东风酒厂的 I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系还通过了上海环境管理体系审核中心的注册认证。通过国际标准体系的认证，增强了企业参与国际市场的竞争能力，促进了产品的外贸出口，集团公司全年的外贸出口额比上年同期增长 1 6.7%。新办项目顺利实施。2 0 0 1年 1 1月 8日“数码纺织园”正式开园，“舒美特纺织公司”和“易纺数码公司”两家企业正式投产。中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司注册资本 1 9 0 0 万美元，本公司出资 1 4 2 5 万美元，占 7 5%，一期生产车间成为浙江省目前为止规模最大的单体厂房建筑，主要生产面向国际市场的合纤系列、混纺系列、氨纶系列高档纺织面料，预计年产可达 4 5 0 0 万米。浙江易纺数码技术有限公司注册资本 3 0 0 0 万元，本公司出资 1 9 5 0 万元，占 6 5%，主要生产“高档提花服饰面料”以及“独幅独画床罩、沙发布、窗帘”等数码家纺产品，由于产品高雅、质量上乘，深受客户青睐，该产品还在黑龙江首届旅游产品大奖赛、杭州西湖博览会等大型活动中展出，获得有关专家的好评并获奖，为易纺公司的发展奠定了良好的基础。公司还按计划投资参股组建了“浙江亚美生物化工股份有限公司”、“浙江金大地生物工程股份有限公司”，两家新公司组建以来，加强了与科研单位的技术合作，企业产销两旺。2、公司主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 东风绍兴酒有限公司：本报告期内，公司持有该公司 5 1%的股权；经营范围为生产销售酒及饮料；注册资本为 1 9 9 8 万美元，总资产为 4 2 3 5 2.3 万元，主营业务收入 1 5 6