600229_2002_城市传媒_青岛碱业2002年年度报告_2003-03-27.pdf

1 青岛碱业股份有限公司 二 O O 二年年度报告 二 0 0 三年三月 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长刘毓源先生、总会计师任海燕女士及财务部门负责人肖波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及主要股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构1 0 第六节 股东大会情况简介1 2 第七节 董事会报告1 3 第八节 监事会报告2 4 第九节 重要事项2 6 第十节 财务报告2 8 第十一节 备查文件5 6 4第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青岛碱业股份有限公司 公司法定英文名称：Q I N G D A O S O D A A S H I N D U S T R I A L C O M P A N Y L T D.2、公司法定代表人：刘毓源 3、公司董事会秘书：丁肇远 联系地址：青岛市四流北路 7 8 号 联系电话：0 5 3 2-4 8 2 2 5 7 4 传 真：0 5 3 2-4 8 1 5 4 0 2 电子信箱： 证券事务代表：邹怀基 联系地址：青岛市四流北路 7 8 号 联系电话：0 5 3 2-4 8 2 2 5 7 4 传 真：0 5 3 2-4 8 1 5 4 0 2 电子信箱： 4、公司注册地址：青岛市四流北路 7 8 号 公司办公地址：青岛市四流北路 7 8 号 邮政编码：2 6 6 0 4 3 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：青岛市四流北路 7 8 号 青岛碱业股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青岛碱业 股票代码：6 0 0 2 2 9 7、公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 3 月 2 日 公司变更注册登记地点：青岛市四流北路 7 8 号 企业法人营业执照注册号：3 7 0 2 0 0 1 8 0 5 7 4 7 税务登记号码：3 7 0 2 0 6 1 6 3 5 7 7 4 0 2 公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 3 9号世纪大厦 2 6-2 7层 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据情况（单位：元）项 目 2 0 0 2 年 利润总额 6 8，2 0 9，1 9 2.9 2 净利润 4 8，6 3 9，2 7 9.9 9 扣除非经常性损益后的净利润 4 2，2 0 9，9 2 2.9 0 主营业务利润 2 0 7，6 9 6，7 3 8.3 4 其他业务利润 5，7 3 0，6 2 0.5 1 营业利润 6 5，4 3 2，1 5 6.2 6 投资收益 8 6 2,3 7 8.8 2 补贴收入 2，8 2 0，9 2 4.0 1 所得税返还 3，0 9 4，5 1 0.0 0 营业外收支净额 9 0 6，2 6 6.1 7 经营活动产生的现金流量净额 1 0 2，3 6 0，1 3 8.7 2 现金及现金等价物净增减额 6 6，4 2 3，8 6 7.3 1 注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额 单位：元 1、补贴收入 2，8 2 0，9 2 4.0 1 2、所得税返还 3，0 9 4，5 1 0.0 0 3、营业外收支净额 -9 0 6，2 6 6.1 7 4、委托理财收益 1，4 9 2，9 2 7.6 9 5、国产设备抵免所得税 1，0 5 1，7 6 4.7 9 6、非经常性损益项目所得税影响数 -1，1 2 4，5 0 3.2 2 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标情况 项 目 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 元 9 5 9，7 7 2，2 4 4.9 9 9 3 6，1 2 2，2 4 8.5 8 7 8 7，9 2 1，0 5 5.1 1 净利润 元 4 8，6 3 9，2 7 9.9 9 6 7，9 4 9，7 7 4.7 4 6 4，7 5 7，3 6 2.2 6 摊薄 元/股 0.1 6 0.2 3 0.2 2 每股收益 加权 元/股 0.1 6 0.2 3 0.2 3 6摊薄 5.8 2 8.1 3 7.9 0 净资产收益率 加权 5.6 8 7.9 6 8.1 0 项 目 单位 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 总资产 元 1，6 7 0，1 0 8，7 7 4.9 4 1，6 2 7，1 6 4，1 0 0.9 8 1，4 9 7，5 4 8，0 2 2.3 7 股东权益（不含少数股东权益）元 8 3 5，9 6 3，7 0 6.1 0 8 3 1，4 9 3，3 5 7.6 8 1 9，3 9 8，2 8 6.9 7 每股净资产 元 2.8 3 2.8 3 2.7 8 调整后的每股净资产 元 2.7 9 2.7 9 2.7 6 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.3 5 0.3 9 0.4 4 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本（股）2 9 5，1 2 6，2 1 0.0 0 -2 9 5，1 2 6，2 1 0.0 0 资本公积 3 7 1，6 2 6，9 8 0.2 2 1 0 0，0 0 0.0 0 -3 7 1，7 2 6，9 8 0.2 21 盈余公积 5 4，7 2 9，1 9 7.6 7 9，7 2 7，8 5 6.0 0 -6 4，4 5 7，0 5 3.6 72 其中：公益金 1 1，4 2 2，1 0 6.4 3 4，8 6 3，9 2 8.0 0 -1 6，2 8 6，0 3 4.4 33 未分配利润 1 1 0，0 1 0，9 6 9.7 1 4 8，6 3 9，2 7 9.9 9 5 3，9 9 6，7 8 7.5 0 1 0 4，6 5 3，4 6 2.2 04 股东权益合计 8 3 1，4 9 3，3 5 7.6 0 5 8，4 6 7，1 3 5.9 9 5 3，9 9 6，7 8 7.5 0 8 3 5，9 6 3，7 0 6.1 0 变动原因：1 建行豁免的环保贷款 2 根据公司章程规定计提 3 根据公司章程规定计提 4 本期实现净利润及股利分配 7第三节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 1 3 6 8 4 0 0 0 0 1 3 6 8 4 0 0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 2 8 9 3 5 0 8 1 2 8 9 3 5 0 8 1 3、内部职工股 3 4 4 4 5 3 7 3 3 4 4 4 5 3 7 3 4、优先股或其他 4 9 0 5 7 5 6 4 9 0 5 7 5 6 未上市流通股份 2 0 5 1 2 6 2 1 0 2 0 5 1 2 6 2 1 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 2 9 5 1 2 6 2 1 0 2 9 5 1 2 6 2 1 0 注：未上市流通股份中的“优先股或其它”中的 4 9 0 5 7 5 6 股为吸收合并前原青岛双收农药集团股份有限公司国家股，吸收合并后由青岛凯联（集团）有限责任公司持有。（二）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 0 7号文件核准，公司于 2 0 0 0年 2 月 1 7 日利用上海证券交易所系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股 9 0 0 0万股，发行价格 3.7 8元/股。经上海证券交易所上证上字 8 2 0 0 0 7号文件批准，上网定价发行 9 0 0 0万股“青岛碱业”人民币普通股，其中 8 1 0 0 万股于 2 0 0 0 年 3 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市交易。向基金配售的1 8 0 0 万股中的 5 0 9 0 0 万股于 2 0 0 0 年 9 月 1 日上市流通。报告期内，公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。注：公司内部职工股 3 4 4 4 5 3 7 3 股于 2 0 0 3 年 2 月 1 8 日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员持有的内部职工股 2 0 3 9 9 1股按规定暂时锁定，本次实际上市流通的内部职工股数量为 3 4 2 4 1 3 8 2 股。（三）股东情况介绍 1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 7 0 8 7 6 户。2、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司前 1 0 名股东持股情况如下：股东名称 持股数（股）比例（）报告期持股的增减数 股权性质 所持股份质押、冻结、托管情况 1、青岛凯联（集团）有限责任公司 1 4 1 7 4 5 7 5 6 4 8.0 3 不变 国家股 其中 3 9 0 万股冻结 2、青岛天柱化工（集团）有限公司 2 7 3 0 4 3 4 8 9.2 5 不变 法人股 3、天华基金 9 6 5 2 0 1 0.3 2 流通股 4、青岛天柱化工机械厂 6 5 2 1 7 4 0.2 2 不变 法人股 5、青岛天柱橡胶厂 4 3 4 7 8 2 0.1 5 不变 法人股 6、兴和基金 4 0 1 7 9 9 0.1 4 流通股 7、青岛天柱煤气公司 3 0 4 3 4 8 0.1 0 不变 法人股 8、青岛财信资产经营有限责任公司 2 8 1 4 8 9 0.0 9 不变 内部职工股 9、章一拯 2 4 9 6 3 5 0.0 8 不变 内部职工股 1 0、王金丰 1 7 8 1 1 5 0.0 6 流通股 3、前十名股东中青岛天柱化工（集团）有限公司持有 2 7 3 0 4 3 4 8 股为公司法人股份，青岛天柱化工机械厂持有 6 5 2 1 7 4股为本公司法人股份，以上两公司同为本公司第一大股东青岛凯联（集团）有限责任公司下属企业，有一定关联关系。除此之外，其它法人股东之间无关联关系。流通股股东之间公司未知其关联关系，不存在一致行动人情况。4、报告期内，持股 5 以上（含 5）的股东青岛凯联（集团）有限责任公司有 3 9 0 万股 2 0 0 2 年 8 月 2 日被青岛市市南区人民法院冻结。5、公司控股股东情况介绍 9控股股东名称：青岛凯联（集团）有限责任公司 法定代表人：姜志光 成立日期：1 9 9 8 年 1 月 注册资本：1 0 0 8 5 9 万元 经营范围：主要从事国有资产运营及投资、工业设备维修、仓储、公路货物运输以及化工原料及产品（不含危险品）、办公自动化设备及用品、建筑材料、机械设备等的生产和经营。股权结构：国有独资 报告期内控股股东未发生变化。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 期初持股数量 期末持股数量 年度内股份增减变动情况 刘毓源 男 6 1 董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 罗方辉 男 4 9 副董事长、总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 方 雪 男 5 8 副董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 王长友 男 6 1 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 杨光明 男 4 6 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 祝正雨 男 4 7 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 孟范礼 男 4 5 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化 赵悦臻 男 5 4 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 8 1 4 4 8 1 4 4 无变化 李丰坤 男 4 6 董事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 3.65 2 1 7 4 5 2 1 7 4 无变化 杜修正 男 6 2 独立董事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 无变化 荣福瑞 男 6 3 独立董事 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 0 0 无变化 权锡鉴 男 4 2 独立董事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 0 0 无变化 张田隆 男 6 6 独立董事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 5 0 0 0 5 0 0 0 无变化 田立语 男 4 8 监事会召集人 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化 蒲天臻 男 5 9 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 6 9 5 6 5 6 9 5 6 5 无变化 10吕宏专 男 4 3 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 6 1 0 8 6 1 0 8 无变化 黄佳厚 男 6 0 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化 魏秀芝 女 4 9 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 2 0 0 0 2 0 0 0 无变化 王 远 男 4 8 副总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化 刘天利 男 4 6 副总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化 刘树柯 男 5 9 副总经理 2 0 0 2.1 1-2 0 0 3.65 0 0 0 5 0 0 0 无变化 任海燕 女 4 9 总会计师 2 0 0 2.1 1-2 0 0 3.62 0 0 0 2 0 0 0 无变化 丁肇远 男 5 7 董事会秘书 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 4 0 0 0 4 0 0 0 无变化（二）报告期年董事、监事及高级管理人员度报酬情况 董事、监事及高级管理人员本年度从本公司取得薪酬总额为 9 7.9 7 万元，其中，金额最高的前三名董事薪酬总额为 3 1.1 8 万元，四名独立董事本年度从公司共领取独立董事津贴 4.0 8万元，金额最高的前三名高级管理人员的薪酬总额为3 1.1 8 万元，董事、监事、高级人员年度薪酬总额在 9-1 3万元之间共 7 名，6-9万元之间共 2 名，2-6 万元之间共 6 人。（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司第三届董事会第十五次会议根据总经理提议审议通过：公司副总经理王长友先生因退休、赵悦臻先生因工作调动免去其副总经理职务，聘任刘树柯先生为公司副总经理。（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2 0 0 2 年末，公司在册员工 5 5 1 6 人。具有大专以上学历的 8 3 2 人，占员工总数的 1 5.0 8；高中及高中以下学历 4 6 8 4 人，占员工总数的 8 4.9 2；生产人员 3 9 6 6 人，占员工总数的 7 1.9 0；销售人员 1 6 9 人，占员工总数的 3.0 6；行政人员 4 8 0 人，占员工总数的 8.7 0；技术人员 8 2 7 人，占员工总数的 1 5；财务人员 7 4 人，占员工总数的 1.3 4。企业退休人员已全部由社会劳动保障机构管理。11第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 根据中国证监会颁发的上市公司治理准则的要求，报告期内公司先后修改或建立了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事细则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、关联交易公允决策制度、信息披露制度、募集资金使用管理办法、董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会实施细则等规章制度，通过不断地规范，从制度上加强和细化了公司治理。报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求及中国证监会青岛特派办、青岛市经委对检查工作的安排，公司认真进行自查。公司控股股东青岛凯联（集团）有限责任公司也进行了自查。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。（二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会的要求增补杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生为公司独立董事，至此，公司有四名独立董事。公司董事会聘请的四位独立董事均能够认真履行职责，按照公司法、证券法、公司章程、独立董事工作制度等法律法规及公司内部管理制度的要求，本着为全体股东认真负责的态度，严格履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，并出具了独立董事意见，对董事会的科学、客观决策，对公司未来的发展起到了积极的作用。（三）公司的独立性情况 1、人员独立情况 公司的生产经营和行政管理包括劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东青岛凯联（集团）有限责任公司，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均在本公司工作，在本公司领取薪酬。2、资产独立情况 12公司与控股股东青岛凯联（集团）有限责任公司资产界定清晰。控股股东受托运营管理的公司国有资产独立完整，并办理了相关的权属变更手续。控股股东未以任何形式占用公司的资金、资产及其它资源。3、财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行开设独立帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也未将资金存入控股股东的财务公司；公司依法独立纳税。4、业务独立情况（1）公司的业务独立于控股股东，双方不存在同业竞争；（2）公司有着独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施；（3）公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品的销售均不通过公司控股股东进行；（4）公司拥有独立的土地使用权、房产、工业产权、商标、非专利技术等，并已办妥相关法律手续。5、机构独立情况 公司组织体系健全，设立了完整、独立的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均依法、依公司章程设立，并规范运作。公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。公司设立内部机构，日常生产经营活动不受控股股东直接或间接的干预，不向控股股东提供未经公开的生产经营活动信息。（四）、高级管理人员考评、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立相应经济责任制和经营者年薪制，根据经营指标完成情况进行分配。13第六节 股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会大会。内容如下：（一）2 0 0 1 年年度股东大会 会议召开通知刊登于 2 0 0 2 年 4 月 8 日中国证券报、上海证券报。本次股东大会于 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日在公司环安楼会议室召开，出席股东大会的股东及授权代表共 1 8人，代表股份 1 6 9 2 9 7 9 6 4股，占公司总股本的 5 7.3 6。会议通过如下决议：1、审议通过了公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要；2、审议通过了董事会 2 0 0 1 年度工作报告；3、审议通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告；4、审议通过了2 0 0 1 年度财务决算和利润分配预案；5、审议通过了关于更换和增补独立董事的议案；6、审议通过了关于独立董事津贴的议案；7、审议通过了章程修正案；8、审议通过了青岛碱业股份有限公司股东大会议事规则；9、审议通过了独立董事工作制度；1 0、审议通过了关于向青岛海晶化工集团有限公司转让公司所持青岛晟昊化工有限公司股权改投 5 0 k t/a 3 7 甲醛工程项目的议案；1 1、审议通过了关于继续聘请山东汇德会计师事务所为公司 2 0 0 2年度审计机构及支付报酬的议案。股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 1 8 日 中国证券报、上海证券报。（二）2 0 0 2 年临时股东大会 会议通知刊登在 2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日上海证券报、中国证券报。青岛碱业股份有限公司2 0 0 2 年临时股东大会于2 0 0 2 年1 2 月3 0 日在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表 2 1 名，持股总数 1 6 9 2 7 6 9 4 9 股，占公司总股本的 5 7.3 6。会议审议并通过如下决议：审议通过了关于青岛天柱化工（集团）有限公司以所属子公司平度市天柱山度假村有限公司固定资产抵偿公司欠款的议案。股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的上海证券报、中国证券报。14第七节 董事会报告 一、报告期公司经营情况的讨论与分析 2 0 0 2年公司面临的市场形势比较复杂。公司主导产品纯碱的国内市场由于受美国天然碱进口增加、下游行业不景气和各纯碱企业扩产的影响，竟争加剧。针对上述情况，公司加强了同行业间的信息交流和合作，扩大散装用户，改善售后服务，拓宽国际市场，从而使不利因素得到较好消化。纯碱销售同比增长了3.8 3。其中散装纯碱出口同比增长了 3 1.5；国内化肥市场出现了较好的转机，公司抓住这一机遇，在巩固原有市场的基础上，积极开辟东北和南方市场，搞好淡旺季调节，使化肥产品保持全年均衡生产。同时加快节能降耗技改联产甲醇项目的建设，使该项目及早竣工，不仅降低了化肥生产成本，并将新增产品甲醇推向了市场，取得了较好的收益。2 0 0 2年，天柱化肥分公司不仅扭转了连续两年的亏损局面，全年实现利润 1 3 4 8万元；农药市场由于受国际市场绿色壁垒的限制，国内绿色食品消费增加和相关政策调整等因素的影响，农业生产减少了对高残毒农药的使用。加之国内农药生产能力的不断扩大，历年农药积压库存较高，传统农药产品滞销，价格大幅度下降，公司农药分支机构出现了一定程度的亏损；氯化钙产品由于国内各生产厂家不断扩产，供求矛盾日益突出。公司加大了国际市场开发的力度，全年实现利润 7 7 8 万元，收到较好投资回报。2 0 0 2 年，公司实现主营业务收入 9 5 9 7 7 万元，比上年增加 2.5 2%；实现主营业务利润 2 0 7 7 0万元，比上年减少 1.8 5%；实现净利润 4 8 6 4 万元，比上年减少了 2 8.4 2。2 0 0 2年末，公司总资产 1 6 7 0 1 1 万元，比期初增长了 2.6 4；股东权益 8 3 5 9 6 万元，比期初增长了 0.5 4。净利润减少，主要原因是所得税政策调整，原材料涨价，农药产业政策调整所致。2 0 0 2年，公司经营活动产生的现金流量净额为 1 0 2 3 6万元，比上年同期减少了 1 2 8 7 万元，减少了 1 1.1 7 。主要原因是支付的各种税费增加所致。二、报告期公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、报告期内按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 公司所处行业为化工行业，主营纯碱、肥料、农药、氯化钙及其他化工产品。15单位：元 行业 主营业务收入 占本期比例（）主营业务利润 占本期比例（）纯碱 6 1 2，2 0 0，5 0 5.7 3 6 3.7 9 1 5 0，5 0 9，3 4 9.5 2 7 2.4 7 化肥 1 9 4，7 1 2，8 2 4.7 7 2 0.2 9 2 4，7 2 7，8 6 9.7 8 1 1.9 0 农药 1 2 6，1 3 2，4 4 5.4 3 1 3.1 4 2 0，0 8 0，5 4 6.8 1 9.6 7 氯化钙 2 6，7 2 6，4 6 9.0 6 2.7 8 1 2，3 7 8，9 7 2.2 3 5.9 6 2、报告期内按产品划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 产品或服务 主营业务收入（元）占本期比例（）主营业务利润（元）占本期比例（）纯碱 6 1 2，2 0 0，5 0 5.7 3 6 3.7 9 1 5 0，5 0 9，3 4 9.5 2 7 2.4 7 尿素 1 3 9，6 4 7，0 5 3.3 9 1 4.5 5 1 8，2 7 3，6 2 0.0 7 8.8 0 水胺硫磷 3 5，0 2 1，8 4 6.3 2 3.6 5 7，9 1 0，2 6 3.4 2 3.8 1 甲醇 2 5，5 7 5，2 3 6.3 8 2.6 6 5，0 9 6，1 8 3.0 5 2.4 5 氯化钙 2 6，7 2 6，4 6 9.0 6 2.7 8 1 2，3 7 8，9 7 2.2 3 5.9 6 甲基异柳磷 2 2，1 1 3，2 4 2.0 0 2.3 0 6，9 5 7，9 4 8.0 0 3.3 5 3、报告期内按地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 地区 主营业务收入 （元）占本期比例（%）主营业务利润 （元）占本期比例（%）省内 4 7 0,2 2 4,2 9 0.0 9 4 8.9 9 1 1 5，5 9 5，9 9 1.6 8 5 5.6 6 省外 4 8 9,5 4 7,9 5 4.9 0 5 1.0 1 9 2，1 0 0，7 4 6.6 6 4 4.3 4 合计 9 5 9,7 7 2,2 4 4.9 9 1 0 0 2 0 7，6 9 6，7 3 8.3 4 1 0 0 4、公司主要产品情况 产品或服务 行业 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）纯碱 化工 6 1 2，2 0 0，5 0 5.7 3 4 5 6，1 0 0，3 8 5.8 2 2 5.5 0 化肥 化工 1 9 4，7 1 2，8 2 4.7 7 1 6 8，8 0 2，0 1 5.2 3 1 3.3 0 农药 化工 1 2 6，1 3 2，4 4 5.4 3 1 0 5，9 0 8，4 0 8.9 2 1 6.0 3 5、报告期内主营业务及其构成同前一报告期的变化 16报告期内主营业务及其结构和前一报告期相比无较大变化，主营业务盈利下降，主要是由于煤炭等原材料价格上涨、农药政策调整及所得税政策调整等所致。（二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 1、公司控股公司经营业绩 公司名称 主营业务收入 净利润 乐山青碱双收氯精农化科技有限公司 4，6 4 3，3 2 3 9 6 -1，2 2 0，2 2 5.3 3 青岛海湾化工设计研究院 2，3 8 0，0 0 6.6 1 5 8 4，8 9 4.1 2 （三）主要供应商客户情况 1、向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 2 9.7 3；2、向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 2 8.1 0。（四）在经营中出现问题及解决方案 农药市场由于受国际市场绿色壁垒的限制，国内绿色食品消费增加和相关政策的调整，农业生产减少了对高残毒农药的使用。加之农药生产能力的不断扩大，历年农药积压库存较高，传统农药产品滞销，价格大幅度下降。公司为解决这一问题，公司对农药分支机构进行了调整，成立了农药事业部，加大了对农药产品研发和结构调整，整合了两个农药分公司和控股子公司的市场营销体系，争取尽快改变目前的被动局面。公司主导产品纯碱因环保治理压力较大，进一步发展生产规模受到了一定的限制，对此，公司加强了新产品研发的力度，在资金方面，确保对现有优势产品的投入，并对其重点扶持，使其发展壮大；大力开发技术含量高、附加值高的产品，压缩技术含量低、附加值低的产品，对优势产品，集中技术力量，加大其技术创新和产品开发力度，提高优势产品的市场竞争能力。（五）公司报告期内投资情况 1、前次募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0 年 2 月 1 7 上海证券交易所上网定价发行 A 股股票 9 0 0 0 万股，发行价格 3.7 8 元/股，扣除发行费用后共募集资金 3 2 4 9 0 万元。（1）募集资金项目情况表 17单位：万元 项目名称 承诺投资金额 承诺竣工日期 募集资金投入金额 实际进度 实 际 投 资项目 2 0万吨/年低盐重灰改产工程 5 0 5 4 2 0 0 2 年 4 4 6 2 9 7 不变 出口纯碱码头散装贮运工程 1 7 5 9 2 0 0 0 年 1 6 8 5 竣工 不变 锅炉改造及供热工程 1 0 5 9 2 0 0 0 年 4 0 5 9 竣工 项 目 不 变追加投资 供热系统配套改造工程 3 3 9 0 2 0 0 0 年 4 5 9 0 竣工 项 目 不 变追加投资 6 0 0 0 t/a氯磺化聚乙烯技术改造项目 4 9 8 0 2 0 0 1 年 变更 年增产6 万吨尿素工程 3 0 0 0 2 0 0 0 年 3 0 0 0 竣工 不变 年产3 0 0 吨克线磷技术改造项目 4 5 9 8 2 0 0 2 年 变更 4 0 k t/a双水氯化钙工程 4 4 5 0 2 0 0 2 1 8 0 0 不变 6 0 0 0吨/年过碳酸钠工程 4 2 0 0 2 0 0 2 年 变更 2 0 0 0吨/年异丙草胺和 2 0 0吨/年氟磺胺草醚项目 4 5 1 1 2 0 0 2 年 1 6 6 5 变更后 联产 2万吨甲醇/年及节能技改工程 2 0 0 0 2 0 0 1 年 1 7 4 8 9 5 变更后 5 0 k t/a 3 7 甲 醛 工程 1 9 0 0 2 0 0 3 年 1 4 0 0 变更后 合计 3 2 4 9 0 2 4 4 0 9 A、公司于 2000 年 12 月 30 日召开临时股东大会，审议通过公司董事会 关 18于变更募集资金投向将原300吨/年克线磷项目投资资金改投2000吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚项目 的议案，于 2001 年 1 月 3 日在 上海证券报、中国证券报作详细披露；B、公司于 2001 年 5 月 18 日召开 2000 年度股东大会，审议通过公司董事会天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目的议案，将 6000 吨/年氯磺化聚乙烯项目投资削减 2000 万元追加于该项目。于 2001 年 5 月 19 日在 中国证券报、上海证券报作详细披露；C、公司于 2001 年 12 有 21 日召开 2001 年度临时股东大会，审议通过公司董事会关于将募资项目 6000 吨/年过碳酸钠工程计划投资 4200 万元改为追加“锅炉改造及供热工程”和“供热系统配套改造工程”募集资金投资的议案，于 2001 年 12 月 22 日在中国证券报、上海证券报作详细披露；D、公司于 2002 年 5 月 17 日召开 2001 年度股东大会，审议通过关于向海晶化工集团有限公司转让公司所持青岛晟昊化工有限公司股权改投 50kt/a37甲醛工程项目的议案，于 2002 年 5 月 18 日在中国证券报、上海证券报作详细披露。（3）募集资金的实际投资情况 公司于 2000 年 2 月 17 日发行 9000 万人民币普通股股票，募集资金 32490万元，共投资于 9 个项目。至报告期公司共安排 24409 万元用于 9 个项目的建设。1）20 万吨/年低盐重灰改产工程:该项目批复的总投资 5054 万元，计划使用募集资金 5054 万元，为新上一套重灰生产线。根据公司发展的需要，对原设计方案进行优化调整。项目调整后核定使用募集资金 4600 万元（不含 500 万元流动资金）。至 2002 年底已实际使用募集资金 4462 万元，完成工程进度的 97。该工程拖期主要原因是因采用部分新工艺所致，整个工程预计 2003 年 5 月竣工投产。2）出口纯碱码头散装贮运工程 该项目原计划投资 3613 万元，使用募集资金 1759 万元。由于该项目在具体实施过程中改变了原投资较高的设计方案，施工所用材料进行了调整，大大降低了投资。现共投入募集资金 1685 万元，并已竣工转资。由于该工程投用扩大了国际市场，节约了包装费用。2002 年节约包装费用 300 万元。3）锅炉改造及供热工程 该项目原计划总投资 4930 万元，利用募集资金 1059 万元。公司第三届董事 19会第八次会议决议并经 2001 年临时股东大会批准，将原 6000 吨/年过碳酸钠工程的投资改投追加此项目 3000 万元，共计使用募集资金 4059 万元。该项目 2001年已预转资，2002 年间接利润 580 万元。4）供热系统配套改造工程 该项目原计划总投资 5390 万元，利用募集资金 3390 万元。公司第三届董事会第八次会议决议提请 2001 年临时股东大会批准，将原 6000 吨/年过碳酸钠工程的投资改投追加此项目 1200 万元，共计使用募集资金 4590 万元。该项目 2001年已预转资，2002 年实现效益 800 万元。5）年增产 6 万吨尿素工程 该项目总投资 9000 万元，计划使用募集资金 3000 万元。2000 年已投入募集资金 3000 万元，竣工生产。该项目 2002 年实现利润 480 万元。6）2000 吨/年异丙草胺项目和 200 吨/年氟磺胺草醚项目 原募资项目 300 吨/年克线磷技术改造项目，计划投资 4598 万元。由于国家产业政策变化，该项目于 2000 年末经临时股东大会审议通过，变更为 2000 吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚两个前景看好的除草剂项目。以上两项目总投资为 4511 万元。报告期已投入募集资金 1665 万元。该项目的竣工时间比原计划拖后，主要是由于该项目实施时间跨度较大，工艺方面出现一些新的技术，在研究和采用新技术方面做了一些详细的工作，预计 2003 年 5 月投入试运行。7）40kt/a 双水氯化钙工程 该项目原计划投资 4450 万元，新建一套年产 4 万吨双水氯化钙装置，利用募集资金 4450 万元。为加快投资进度，提高投资效益，公司经与青岛华东制钙有限公司协商，于 2001 年 6 月收购该公司一条现成的生产线（630 万元），利用已有的公用工程再建一套年产 4 万吨的装置，不仅总投资没有突破原计划，而且收购的生产线经技术改造当年亦见到效益，截止报告期共投入募集资金 1800 万元，该工程比计划拖后的原因主要是项目前期办理施工执照拖期近半年，预计 2003年 5 月具备试车条件。8）联产甲醇及配套节能技术改造项目 该项目总投资 2535 万元，公司削减 6000t/a 氯磺化聚乙烯项目投资 2000 万元投入该项目，不足部分银行贷款解决。截止报告期共投入募集资金 1748 万元。完成工程进度的 70，预计 2003 年 5 月达产。9）50kt/a37甲醛工程 20该项目业经公司第三届董事会第九次会议审议并提交公司 2001 年度股东大会审议通过，将公司持有青岛晟昊化工有限公司 60股权转让给青岛海晶化工集团有限公司，收回原投资改投 50kt/a37甲醛工程项目。该工程计划投入募集资金 1900 万元，报告期完成投资 1400 万元，预计 2003 年 5 月试生产。以上项目，共使用募集资金 24409 万元，剩余资金 8081 万元暂存银行。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 报告期公司无非募集资金投资的重大项目。三、报告期内财务状况、经营成果分析 单位：元 指标项目 2002年 2001年 增减变动 总资产 1,6 7 0,1