600803_2001_新奥股份_威远生化2001年年度报告_2002-03-25.pdf

1河北威远生物化工股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2目 录一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录 3一、公司简介公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司 公司英文名称：Hebei Weiyuan Bio-chemical Co.,Ltd.公司法定代表人：霍丽君公司董事会秘书：白岩 联系地址：河北省石家庄市新石北路 166 号 电话：0311-3834233-8016 传真：0311-3833524 电子信箱： 公司证券事务授权代表：郑德河 电话：0311-3834233-8015 传真：0311-3833524 电子信箱：weiyuan-公司注册地址：河北省石家庄市新石北路 166 号公司办公地址：河北省石家庄市新石北路 166 号 邮政编码：050091 公司互联网址：http:/公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司股份办公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：威远生化 股票代码：600803公司的其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 2 月 23 日注册地点：河北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1300001000524-1/1税务登记证号码：13010407744755公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安路 88 号首都时代广场 422 室4二、会计数据和业务数据摘要本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）项目 2001 年利润总额 14,651,169.43净利润 13,658,238.74扣除非经常性损益后的净利润 7,597,072.76主营业务利润 49,476,580.84其他业务利润 4,174,016.37营业利润 12,531,004.05投资收益 790,192.61补贴收入 1,600,000.00营业外收支净额 -270,027.23经营活动产生的现金流量净额 -18,226,296.13现金及现金等价物净增加额 -37,250,129.62 注：扣除非经常性损益涉及金额：出售无形资产收益 2,300,000.00 元，流动资产盘盈净收益 1,457,252.52 元，收取的资金占用费 1,475,255.27 元，补贴收入 1,600,000.00 元，营业外收入 54,388.71 元，营业外支出 324,415.94 元，影响所得税金额 787,264.58 元，非经常性损益净额 6,061,165.98 元。前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：万元)项目 2001 年 2000 年调整前 2000 年调整后 1999 年调整前 1999 年调整后主营业务收入 26,400.19 23,682.60 23,682.60 25,739.06 25,739.06净利润 1,365.82 2,306.72 2,005.19 2,246.24 2,246.24总资产 75,460.26 58,596.17 57,909.73 48,640.39 48,271.27股东权益 31,950.40 32,457.14 30,628.36 31,289.34 30,920.22每股收益(元/股)摊薄 0.12 0.20 0.17 0.19 0.19 加权 0.12 0.20 0.17 0.21 0.21扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)0.06 0.19 0.12 0.19 0.16每股净资产(元/股)2.70 2.75 2.59 2.65 2.62调整后每股净资产(元/股)2.67 2.75 2.55 2.59 2.57净资产收益率(%)摊薄 4.27 7.11 6.55 7.18 7.26 加权 4.36 7.11 6.08 10.15 10.32每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15 -0.22 -0.22 -0.10 -0.10 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)2.43 5.25 4.26 8.52 8.66利润附表报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 15.49 15.80 0.42 0.42营 业 利 润 3.92 4.00 0.11 0.115净 利 润 4.27 4.36 0.12 0.12扣除非经常性损益后的净利润 2.38 2.43 0.06 0.06报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 118,221,713 141,478,212.24 1 3,620,668.91 6,268,583.92 26,694,429.13 306,283,607.20本期增加 0 141,626.47 1,441,283.87 682,911.94 13,658,238.74 15,848,601.02本期减少 0 400,000.00 0 75,460.00 2,048,735.81 2,448,735.81期末数 118,221,713 141,219,838.71 15,061,952.78 6,876,035.86 38,303,932.06 319,504,017.16 变动原因：资本公积金比期初减少 258,373.53 元，其中：股权投资准备减少 400,000.00元，债务重组增加 141,626.47 元；盈余公积期初增加 160,025.99 元，为深圳威圣生物技术开发公司 2000 年会计报表经审计调整所致；年初未分配利润调减 18,447,859.45 元主要原因为：按照财政部有关文件规定，核销住房周转金 11,741,342.39 元；按照企业会计制度规定调整开办费摊销 4,733,037.33 元，按照企业会计制度和财政部有关文件规定计提固定资产减值准备 2,025,540.90 元。三、股本变动及股东情况股本变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 52125713 0 52125713 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计 52125713 0 52125713二、已上市流通股份1、人民币普通股 66096000 0 660960002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计 66096000 0 66096000三、股份总数 118221713 0 118221713股票发行与上市情况前三年历次股票发行情况：公司 1999 年度配股情况：经本公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过，并于1999 年 10 月 18 日获中国证监会证监公司字1999117 号文批准同意，本公司于 1999 年 11月 22 日在上海证券报上刊登公司 1999 年度配股说明书，以 1998 年末总股本 7548.246万股为基数，向全体股东实施每 10 股配 3 股的配股方案（国家股股东以 600 万元现金认购应配股份中的 882353 股，其余部分放弃认购），本次配售股份总数为 12546353 股，配股价格为每股人民币 6.8 元，股权登记日为 1999 年 12 月 3 日，本次配股中新增的社会公众股1166.4 万股，上市日期为 2000 年 1 月 10 日。公司 2001 年度配股情况：经本公司 2000 年度股东大会审议通过的公司 2001 年度配股预案已于 2001 年 5 月 12 日刊登在上海证券报上。经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过调整 2001 年度配股价格区间后，本次配股预案为：向全体股东实施每 10股配 3 股（其中国家股股东承诺以现金 1200 万元认购部分应配股份，其余部分放弃认购），配股价格区间为每股人民币 7-12 元。日前，公司配股工作正在进行之中，公司将严格按照中国证监会的有关规定披露配股工作进展情况。股东情况介绍 报告期末本公司共有股东 32520 户，其中：国家股股东 1 户，社会流通股股东 32519户。前十名股东持股情况 股东姓名 持股数（万股）持股比例（%）河北威远集团有限公司 5212.57 44.09 银河证券 489.26 4.13 江 迅 53.44 0.45 钟春娣 35.46 0.30 何晓林 34.79 0.29 张福和 31.57 0 26 陈晴霞 28.89 0.24 杜儒礼 28.08 0.23 闽发证券 27.41 0.23 王希岭 23.88 0.20注：河北威远集团有限公司为代表国家持股单位，其余股东所持有的股票均为流通股。河北威远集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，所持有的股份亦不存在冻结、质押情况；公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情况。本公司控股股东为河北威远集团有限公司。河北威远集团有限公司成立于 1997 年 8月，法定代表人为霍丽君女士，主要业务和产品为：碳酸氢铵、标肥等化肥产品；甲醇、季戊四醇、甲酸钠等化工产品；高低压开关柜、多油开关柜、真空断路器等机电产品；心电图机、血流图机等医电产品。注册资本为 13916 万元。该公司为国有独资公司。河北威远集团有限公司的控股股东为石家庄市国有资产管理局。7四、董事、监事、高级管理人员及员工情况公司管理层基本情况董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 任期 霍丽君 女 47 董事长 12240 12240 至 2004 年 赵午生 男 60 副董事长 0 0 至 2004 年 霍拉庭 男 40 副董事长兼总经理 0 0 至 2004 年 杨其安 男 58 副董事长兼总工程师 0 0 至 2004 年 秦朝连 男 51 董事兼总会计师 0 0 至 2004 年 张良子 男 49 董事兼副总经理 12240 12240 至 2004 年 陶明法 男 39 董事兼副总经理 12240 12240 至 2004 年 于崇升 男 45 董事 0 0 至 2004 年 马书生 男 44 董事 0 0 至 2004 年 陈志强 男 55 董事 0 0 至 2004 年 朱 斌 男 37 董事 0 0 至 2004 年 王景辰 男 58 监事会召集人 12240 12240 至 2004 年 任常荣 女 52 监事 0 0 至 2004 年 段丁生 男 46 监事 0 0 至 2004 年 白 岩 男 37 董事会秘书 0 0 至 2004 年 贾栓国 男 43 副总经理 0 0 公司董事中霍丽君任公司控股股东威远集团公司董事长、赵午生任威远集团公司总裁；公司监事中王景辰任威远集团公司党委副书记、段丁生任威远集团公司财务部经理。年度报酬情况根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据：根据石家庄市当地同类企业薪资水平；根据岗位工作内容及工作复杂程度。报告期内，现任董事、监事及高级管理人员共 12 人在公司领取薪酬，2001 年度薪酬总额 30.62 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 9.38 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8.74 万元。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中：3 万元以上 3 人，2.5-3 万元 5 人，2-2.5 万元 2 人，1-2 万元 2 人。公司董事赵午生、朱斌、公司监事王景辰、段丁生未在公司领薪。其中董事赵午生、监事王景辰、段丁生在公司控股股东威远集团领取薪酬；董事朱斌在公司控股子公司深圳市威圣生物技术开发有限公司领取薪酬。本报告期内公司董事盖建军、赵进、公司监事杜贞山因公司董事会、监事会换届而离任；经公司 2000 年度股东大会选举：秦朝连、朱斌出任公司董事，段丁生出任公司监事；经公司董事长霍丽君女士提名、董事会第三届第一次会议审议通过聘任霍拉庭先生出任总经理。公司员工情况：本公司共有员工 2517 人，其中：生产人员 2087 人，销售人员 200 人，工程技术人员531 人，财务人员 68 人，行政人员 162 人；员工中硕士学历 5 人，本科及大专以上 519 人，8高中、中专及中技 967 人；公司共有离退休人员 288 人。五、公司治理结构公司治理情况本公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，制订了公司章程、股东大会会议管理办法、董事会议事规则、董事会会议管理办法、监事会工作条例、总经理工作细则、经理办公会议事规则和公司高级管理人员工作汇报及考核制度等公司治理文件，这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于 2002年 1 月 7 日发布的中国上市公司治理准则规范性文件的要求。本公司治理的实际状况如下：关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能认真热情接待股东来访和来信来电咨询，使股东及时了解公司运作情况；严格按照中国证监会发布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，对重大关联交易均按法定程序办理并予以充分披露。关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；除公司董事长霍丽君女士兼任控股股东威远集团董事长外，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则、董事会会议管理办法，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司尚未设立独立董事，目前公司正在积极物色独立董事的人选，公司将按照有关规定在公司章程中补充有关独立董事的相关条款，在 2002 年 6 月 30 日以前增设 2 名独立董事。关于监事与监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会工作条例；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了公司高级管理人员工作汇报及考核制度、所属企业管理及考核办法、企业经营者年薪制及风险抵押金制实施办法、控参股子公司管理考核办法以及高管人员年度考评和约束机制，公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务授权代表负责公司信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有权平等地获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。公司自成立以来，能够严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并已着手准备根据上市公司治理准则的要求修订和完善公司章程、董事会议事规则、财9务、会计管理和内部控制制度，建立制订包括股东大会议事规则、监事会议事规则、公司独立董事工作细则、公司董事会秘书工作细则、控股股东行为规范及公司董事会四个专业委员会议事规则的工作。独立董事履行职责情况 报告期内本公司尚未聘任独立董事，本公司董事会正在按照中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，积极起草和修订有关规则，修改公司章程中的相关条款，物色独立董事人选，在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。六、股东大会简介 本公司在本报告期内召开了一次年度股东大会。二零零零年度股东大会 召开 2000 年度股东大会的通知刊登于 2001 年 4 月 11 日的 上海证券报 上，并于 2001年 5 月 11 日在本公司如期召开，大会决议刊登在 5 月 12 日的上海证券报。本次股东大会审议通过了如下决议：公司董事会 2000 年度工作报告；公司监事会 2000 年度工作报告；公司 2000 年度报告及摘要；公司 2000 年度利润分配方案；公司 2000 年度财务决算报告；选举产生了公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会；公司 2001 年度配股预案；董事会关于前次募集资金使用情况的说明；关于聘任会计师事务所的议案；关于房改中职工住房周转金财务处理的议案。本次股东大会选举产生了公司第三届董事会、监事会：原公司董事盖建军、赵进离任，原公司监事杜贞山离任；新增选的公司董事为秦朝连、朱斌，新增选的公司监事为段丁生。七、董事会报告、报告期内公司经营情况主营业务范围及其经营情况 本公司属于生物化工制造行业，是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品的制造、销售。主营业务收入及利润的构成：2001 年公司实现主营业务收入 264,001,914.98 万元，主营业务毛利 50,089,892.57 万元，其中：化工产品销售收入 216,548,102.74 元，营业毛利 42,777,256.15 元；建材产品销售收入 46,583,178.53 元，营业毛利 6,902,630.37 元；制药产品销售收入 470,633.71 元，营业毛利 10,006.05 元。主要产品情况公司主导产品为：阿维菌素、伊维菌素、甲胺基阿维菌素等生物化工10制药产品和除虫脲、吡虫啉、甲胺磷等合成农药产品以及建材产品。占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况：阿维菌素系列产品实现销售收入 4269 万元，销售成本 3253 万元，毛利率 23.80%；甲胺磷本报告期内实现销售收入 7844 万元，销售成本 6872 万元，毛利率 12.39%；建材产品本报告期内实现销售收入 4658 万元，销售成本 3968 万元，毛利率 14.81%。报告期内推出的新产品：2001 年度公司根据国家的产业政策、国际国内技术发展趋势和市场需求，围绕公司主业发展大力开展技术创新活动，自主开发了高纯二氟酰胺等新产品，提高了企业技术含量和发展后劲。高纯二氟酰胺 高纯二氟酰胺是合成苯甲酰脲类仿生农药的重要中间体，产品市场广阔，但其纯度高低对最终产品的质量和成本有至关重要的影响。为此，公司通过对其氟化、水解工艺进行攻关，开发成功了新的工艺，产品含量大幅度提高，产品成本大幅下降，形成了公司的专有技术。2氯3甲基吡啶2氯3甲基吡啶是新型除草剂的生产原料，为公司产品吡虫啉中间产品的异构体，原未进行分离，既造成浪费又影响了吡虫啉的质量和成本。因此，公司自主开发了该产品的分离技术，既开发出了又一新产品，又提高了吡虫啉的质量，降低了吡虫啉的成本。吡虫啉合成新工艺的开发通过对吡虫啉各步过程进行了攻关及优化、应用专用催化剂开发出了本公司独具特色的吡虫啉合成新工艺，使其质量提高、成本降低。上述三产品已经通过河北省科学技术厅鉴定，其技术水平国内领先。另外，本报告期内公司还组织开发了优良兽药丙硫咪唑亚砜、绿色农药产品 0.5%甲胺基阿维菌素微乳剂等产品。公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 深圳市威圣生物技术开发有限公司系本公司控股子公司，于 2000 年 6 月在深圳市注册成立，法定代表人为于崇升，注册资本 1000 万元，本公司持有其 90%的股份，主要从事生物技术产品的技术开发、信息咨询等业务。2001 年实现主营业务收入 40 万元，净利润-152 万元。海南威远宏昶生物药业有限公司 系本公司控股子公司，于 2000 年 3 月 21 日在海南省注册成立，注册资本 200 万元人民币，本公司持有其 60%的股份，主要经营生物化工产品、精细化工产品（专营除外）的制造、销售。2001 年实现销售收入 136 万元，净利润-83 万元。北京大地方洲投资管理有限公司 系本公司控股子公司，于 2001 年 8 月 24 日在北京注册成立，注册资本 1000 万元人民币，本公司持有其 80%股份，主要从事投资管理、投资咨询业务。2001 年实现净利润-21万元。石家庄市永强制药厂 石家庄市永强制药厂成立于 1969 年 2 月，原为中国人民解放军 66440 部队所属企业，注册资本 100 万元，法定代表人为常新华，主要经营化学药制剂的制造销售。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本公司于 2001 年 9 月与中国人民解放军 66440 部队以及石家庄市永强制药厂签署购并协议以 200 万元协议价格购并石家庄市永强制药厂，现正在办理变更登记手续。变更登记后，将成为本公司控股子公司，2001 年底总资产 163 万元，11实现销售收入 47 万元，净利润-48 万元。主要供应商、客户情况：本报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 24.9%；本报告期内公司向前五名销售商销售的金额占年度销售总额的 26.2%。经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年公司经历了严峻的市场形势的考验，传统农产品价格持续低迷，农民投入积极性受挫；农药产品市场竞争加剧，给公司的生产经营带来了较大的压力。面对严峻的市场形势，公司在技术创新、产品结构调整、企业管理等方面采取了很多措施：加大技术创新力度，发展、壮大主导产业扩能与技改并重，发展壮大主导产业。利用 1999 年度配股募集资金投资建设的 12000 公斤/年阿维菌素技改项目年内全部完工，各项指标均达到预期效果，新线效价高于旧线 30%；甲胺基阿维菌素技改项目年内已完工，全年实现利润 214.61 万元。坚持科技创新，提高公司核心竞争能力继续加强同相关科研机构的全面协作关系，认真筛选其中的领先技术成果；同时药业二厂加大了对菌种选育、发酵生产技术的投入和攻关力度，使发酵 B1 效价实现较大幅度提升；研制开发成功新型制剂甲胺基 AVM，目前已进行了药效实验；乙酰氨基阿维菌素小试获得成功，被列入国家 2001 年度重点技术创新项目；成功取得以第一起草单位的身份参加公司形象产品阿维菌素原药和制剂国标制订工作。发展生物兽药产业，提高产品竞争力。发挥威圣公司生物技术孵化器的作用，加快公司产业升级。在威圣公司建成产业化基地，基地产业化装置一次通过 GMP 指标验收，该基地被著名生物学家牛满江教授定为专用实验室。通过营销创新，开拓、占领国内外市场。本报告期内，公司着手建立了适合公司产品销售的全国市场网络，巩固原有网络，培植直销网络，加强对终端市场的控制。在营销策略上由产品经营转移到品牌经营，确立了以品牌为主的形象宣传战略，对公司重点产品威克达、齐螨素进行重点宣传，进一步扩大产品的知名度。增加销售人员，提高营销队伍素质，提升营销能力。积极开拓国际市场,公司已同六个国家和地区、30 多个客户建立了业务合作关系，其中在澳大利亚、玻利维亚建立了销售办事处，为进一步拓展国际市场打下了良好的基础。加强企业管理，对成本、资金管理进行重点控制。各生产企业以成本费用为核心，强化成本动态管理，使主要产品成本与目标成本相比均有不同程度的降低。随着公司主导产业结构调整的逐步到位，利用 1999 年度配股资金新建项目的完工投产，新的销售网络建设逐步完成，公司的核心竞争能力将进一步提高，公司盈利能力亦将进一步加强。、报告期内公司投资情况 本报告期内公司长期投资额较上年增加 2200 万元，增幅 64.8%，主要是公司向北京京大地方洲投资管理有限公司投资 800 万元、向北京中农大生物技术股份有限公司投资 1200万元、向石家庄永强制药厂投资 200 万元。被投资单位情况如下：名称 投资期限 金额(元)占被投资单位注册资本的比例交通银行石家庄分行 1400000亨迪生物化工公司 30 年 15692500 45%12石家庄市商业银行 2160000 1%北京京威药业有限公司 20 年 4500000 45%深圳威圣技术开发公司 30 年 9000000 90%海南宏昶生物药业有限公司 20 年 1200000 60%北京大地方洲投资管理有限公司 8000000 80%北京中农大生物技术股份有限公司 12000000 30%石家庄市永强制药厂 2000000 100%被投资单位的主要经营活动等具体情况详见财务报表附注。募集资金使用情况募集资金使用情况表承诺投资项目 实际投入项目 承诺投资金额 已投入金额 工程进度12000 公斤/年阿维菌素技改工程 与承诺投入相同 4966.3 万元 4966.3万元 100%4000 公斤/年伊维菌素技改工程 与承诺投入相同 605.6 万元 605.6万元 80%1000 公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程 与承诺投入相同 866.22 万元 866.22 万元 100%20 吨/年 2,4,5-三氟 按兽药 GMP 标准生产伊维菌素-3-羟基苯甲酸项目 和阿维菌素及其衍生产品项目 1127.2 万元 1127.2 万元 30%补充流动资金 与承诺投入相同 632.88 万元 632.88 万元合计 8196.2 万元 8196.2 万元 截止 2001 年底，1999 年度配股募集资金已经全部使用完毕。说明：募集资金投资项目的情况：12000 公斤/年阿维菌素技改工程，原计划 2000 年投资 2684.2万元、2001 年投资 2282.1万元。为了尽快扩大阿维菌素的生产能力，2000 年投入资金 2785 万元，2001 年公司投入资金 2181.3 万元，全部工程已投入生产，2001 年生产阿维菌素 9572.71 公斤，当年产生效益 291.58 万元。4000 公斤/年伊维菌素技改工程，原计划 2000 年投资 27.39 万元、2001 年投资 578.21万元。实际 2000 年投入资金 81.19 万元，2001 年共投资 524.41 万元，当年产生效益 18.28万元。剩余工程已进入后期安装调试阶段。1000 公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程，原计划 2000 年投资 154.45 万元，2001 年投资709.77 万元。实际 2000 年投入资金 622.6 万元，2001 年共投入资金 243.62 万元，工程进度 100%，工程已完工并投入生产，2001 年产生效益 214.61 万元。按兽药 GMP 标准生产阿维菌素和伊维菌素项目，总投资 4983 万元，截止 2001 年底共投入资金 1831.78 万元，其中利用募集资金投入 1127.20 万元，项目尚未完工，工程进度30%，2001 年未产生效益。募集资金投资项目的变更情况：公司原计划投资建设 20 吨/年 2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸项目，因市场变更因素调整投向按兽药 GMP 标准生产的阿维菌素和伊维菌素产品及其衍生产品项目。该变更事项已经 2000年 11 月 27 日召开的公司 2000 年度临时股东大会审议通过，并报中国证监会备案。股东大会决议刊登在 2000 年 11 月 28 日的上海证券报上。截止 2001 年底，公司对该项目已投入 1831.78 万元，其中利用募集资金 1127.2 万元，项目进度达 30%，GMP 车间土建工程已基本完工，2001 年未产生效益，预计该项目将在 200213年投产，项目建成后，年可实现销售收入 12361 万元，利润 1201 万元。非募集资金投资情况：经公司董事会第二届第二十一次会议研究，公司于 2001 年 4 月投资 1200 万元参股北京中农大生物技术股份有限公司，占该公司总股份的 30%。该公司主要从事生物技术的研究开发和生物农药、兽药、卫生用药生产与销售，2001 年实现净利润 178 万元，公司按投资比例分享 53 万元。经公司董事会第三届第三次会议研究决定，在北京投资设立北京大地方洲投资管理有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司占 80%的股份，投入资金 800 万元。、公司财务状况 公司财务状况：（单位：元）项目 2001 年 2000 年 增减（%）总资产 754,602,562.91 579,097,297.60 +30.30长期负债 155,000,000.00 80,000,000.00 +93.75股东权益 319,504,017.16 306,283,607.20 +4.32主营业务利润 49,476,580.84 59,361,085.78 -16.65净利润 13,658,238.74 20,051,867.02 -31.89财务指标变动的主要原因：总资产增加系本年实现净利润使股东权益增加和银行借款增加所致；长期负债增加系公司本年增加长期借款 7500 万元所致；主营业务利润减少 989 万元系主要产品阿维菌素价格下降幅度较大所致。净利润减少 639 万元系主要产品阿维菌素价格下降幅度较大所致。、生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响本公司是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业，日前正在办理 2002 年度按照高新技术企业征收所得税的工作，预计：根据河北省财政厅财企字200074 号文，上市公司享受所得税优惠政策至 2001 年 12 月 31 日止，对我公司不会产生重大影响。、新年度发展计划 2002 年是公司面临挑战与机遇并存的一年，面对入世的压力和日益激烈的市场竞争，本公司要树立以客户为中心的经营理念，大力实施品牌战略和人才战略；坚持营销创新、管理创新、技术创新；提高市场占有率，提高员工素质，提高工作效率，提高经济效益。力争实现公司各方面工作与市场接轨、与国际接轨，实现公司运行质量和效益的提升。2002 年本公司的经营目标是：保持经济效益稳定增长，力争主营业务收入比 2001 年增长 37.76%。2002 年本公司将重点抓好以下几项工作：完善公司经营机制，确保公司高质、高效运行，提高公司核心竞争能力。完善产销运行机制，以市场、产品为基本依据，逐步理顺企业间责、权、利关系，实施以事业部制为核算单位的公司内部管理运行体制。建立激励机制，确立以人为本的经营理念，建立对企业各级经营者的有效激励机制。明确各个业务环节的责、权、利分配关系，全方位制定经营目标，严格考核、及时兑现。完善约束机制。制订和完善全方位的风险抵押和担保制度，规范各级各类人员的行为，保障公司利益不受损害；加强对经营过程的管理和控制，通过指标和措施的落实，强化全过程管理。14 完善竞争机制，规范岗位行为。在各个工作岗位引入竞争机制，制订岗位标准，实行竞争上岗，优化岗位配置人选，强化岗位职能，实现人才的合理流动。在管理方面实现“以效率、效益为中心，实践管理创新”。加强对企业经营者的考核，合理确定经营目标和管理目标；对经营者实行以年薪制为基础的分配制度；配合季报制度，对企业重要的经营指标和财务指标，实行月考核和季兑现制度，使公司和各企业达到长、中、短期目标明确，措施方法针对性强，经营管理效果明显。加强单项产品成本管理，单位产品成本同比下降 10%。加强财务管理，实现资金流、物流和管理费用重点控制。根据事业部制的新特点，重新设计资金流、物流运营程序；强化预算管理，实现滚动预算，坚持每月检查，监控到位。加强产品赊销管理，全面落实应收帐款责任追究制度。在调整产业结构方面：在巩固发展好农化产品的基础上，重点培育兽药和医药两个产业，逐步形成三大产业支柱，提高公司抗风险能力。在农化产业方面：继续加大新技术、新产品开发力度，重点完成主要农药产品降低成本和提高技术品质方面的攻关工作，年内完成 0.5%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂等 16项新产品的开发面市，抓好甲胺基阿维菌素技改、伊维菌素技改、阿维菌素菌种和发酵工艺技改、吡虫啉技改等七项重大技术改造项目，降低生产成本，全面提升农化产品综合效益。在兽药产业方面：利用公司现有原药资源，尽快建立市场销售渠道，扩大原药销售；在现有原药基础上，扩大制剂产品的研发、登记和销售；高起点、高档次的建立 GMP 标准化的兽药生产基地；力争通过收购、兼并方式，进入动物疫苗生产领域，通过兽药产业的发展实现公司效益的快速增长。在医药产业方面：搞好永强制药厂现有产品经营，扩大市场网络，树立产品品牌；尽快规划建设威远医药产业园；充分利用资本运营优势，积极寻求同有市场、有品牌、有产品、有人才的单位进行合资合作，实现优势互补快速发展。在市场营销方面：继续抓好营销创新，探索新的营销模式，提高产品市场占有率。在全公司树立以营销为龙头、以客户为中心的经营理念；制定市场开发目标：各事业部全年新客户同比增长 30%，销售区域稳步推进，逐步扩大；主要产品销售量较去年同比增长 30%以上。积极探索新的符合企业实际的营销模式。按区设立技术推广中心，以服务促销售，以推广促销售，拓展新的营销空间；探索区域总经销、总代理制，探索特许经营和特许加盟的营销模式，探索以专业技术服务中心的方式进行连锁经营。强化市场预测，全面与市场接轨。建立一套行之有效的信息收集、整理、分析系统，提供及时、有效的决策依据；完善公司电子商务平台，加强信息反馈和运作机制建设。搞好营销队伍建设，培养高素质的营销队伍，加大营销人员培训力度；建立完善的责、权、利相统一的内部分配机制和灵活的营销机制。针对大部分控、参股子公司组建时间短、处于成长期的特点，加强投资管理，完善对控、参股子公司的考核，力争年内成为公司的利润增长点。规范公司行为，全面提升公司运行质量和整体素质。、董事会日常工作情况报告期内董事会会议情况及决议内容A、2001 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了如下主要议题：2001 年的工作要点；2001 年度财务预算；公司 2000 年度下属各企业考核结果；15授权董事长办公会决策权限事宜；公司 2001 年度融资计划有关事宜；收购石家庄市永强制药厂有关事宜。本次会议决议未公告。B、2001 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了如下主要议题：纤维素醚技改项目有关事宜；东开发区 AVM 系列产品技改项目变更建设地点的议案；公司关于在澳洲投资建厂的方案和在玻利维亚建厂的有关事宜；关于河北威远亨迪生物化工有限公司我方高管人员任职的有关事宜。本次会议决议未公告。C、2001 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了如下主要议题：2000 年度董事会工作报告；2000 年度报告正本及摘要；公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度利润分配预案；公司 2001 年度利润分配政策；公司关于聘任会计师事务所的议案；公司关于房改中职工住房周转金财务处理的议案；决定关于召开 2000 年度股东大会有关事宜另行公告。本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 6 日的上海证券报上。D、2001 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了如下主要议题：公司 2001 年增资配股预案；董事会关于前次募集资金使用情况的说明；聘请光大证券有限责任公司担任公司 2001 年度配股主承销商；聘请北京市颐合律师事务所担任公司 2001 年度配股发行人律师；公司第三届董