600700_2001_＊ST数码_数码测绘2001年年度报告_2002-04-29.pdf

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2 0 0 1 年度报告 .重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。.赵守国董事对 2 0 0 2 年煤航集团收购本公司债权、存货和承担损失的承诺表示怀疑。.上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 1目 录 一、公司简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 .2 三、股本变动及股东情况 .4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 .6 八、监事会报告.13 九、重要事项 .14 十、财务报告.16 十一、备查文件目录 44 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2一、公 司 简 介 1 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING(GROUP)CO.，LTD 缩 写：SMDS 2 公司法定代表人：宋理 3 公司董事会秘书：穆耀 电子信箱：G 证券事务代表：田昆仑 联系电话：（029）7216331-2020 传 真：（029）7218622 电子信箱： 联系地址：西安市南新街 28 号 4 公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号 邮政编码：710004 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：数码测绘 股票代码：600700 7 公司首次注册日期：1992 年 10 月 21 日 公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 25 日 公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市五星街 36 号 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）项 目 2001 年 1-12 月 利润总额:9012540.47 净利润:5338156.10 扣除非经常性损益后的净利润：5777332.57 主营业务利润:60297133.97 其他业务利润:5198881.54 营业利润：16611465.22 投资收益:-7159748.28 补贴收入：-营业外收支净额:-439176.47 经营活动产生的现金流量净额:24351620.79 现金及现金等价物净增加额:18585669.51 说明：扣除非经常性损益项目为营业外收支净额，涉及金额 439176.47 元。2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数）2000 年度 1999 年度 指标项目 2001 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元)517,940,237.03 522,598,556.20 586,919,460.20 513,730,068.15 602,692,558.51 净利润(元)5,338,156.10 57,681,247.63 56,185,886.86 25,153,688.22 46,330,907.87 总资产(元)1,104,612,828.54 943,241,637.41 1,057,527,822.95 656,985,683.74 748,947,853.61 股东权益(元)（不含少数股东权益）370,329,652.14 364,858,902.04 402,143,185.97 181,261,242.66 202,438,462.31 0.018 0.40 0.39 0.19 0.35 每股收益(元)(摊薄)(加权)0.018 0.44 0.42 0.19 0.47 扣除非经常性损益后的 每股收益(元)0.0199 0.44 0.39 0.35 0.35 每股净资产(元)1.27 2.51 2.76 1.37 1.53 调整后的每股净资产(元)1.11 2.37 2.67 1.37 1.36 每股经营活动产生的 现金流量净额(元)0.13-0.33-0.34 0.038 0.04 净资产收益率(%)1.44 15.81 13.97 13.88 22.89 加权净资产收益率（%）1.45 27.45 24.37 15.75 25.22 扣除非经常性损益的净资产收益率(%)1.56 15.91 24.51 25.77 23.07 3利润表附表：净资产收益率%每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.28 16.41 0.21 0.21 营业利润 4.49 4.52 0.057 0.057 净利润 1.44 1.45 0.018 0.018 扣除非经营性损益后的净利润 1.56 1.57 0.0199 0.0199 4报告期内股东权益变动情况：单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 145,449,024 186,949,864.49 27400767.38 13700383.69 5059246.17 364858902.04 本期增加 145,449,024 132594.00 1067631.22 533815.61 5338156.10 151987405.32 本期减少-116359219.20-30157436.02 146516655.22 期末数 290,898,048 70723239.29 28468398.60 14234199.30-19760033.75 370329652.14 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 4股东权益变动原因说明:1、股本增加原因：本年度实施 10 股送2 股转增8 股的利润分配及资本公积转增股本的方案。2、资本公积增加原因：公司下属子公司遥感公司资本增加，母公司按权益法核算相应增加应享有的份额。3、盈余公积增加原因：本年度产生净利润，按本公司章程按 10%提取法定盈余公积金及法定公益金所致。4、未分配利润减少原因：本所产生利润使未分配利润增加 4270524.88 元，本年度实施 10股送 2 股转增 8 股的利润分配及资本公积转增股本的方案使未分配利润减少 29089804.8元。三股本变动及股东情况 1.股本变动情况（）.公司股份变动情况表：数量单位：股 本期变动增加 本次变动后 本次变动前 转配股上市 小 计 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1.发起人股份 30645030 30645030 6129006 24516024 61290060 其中：国家持有股份 30645030 30645030 6129006 24516024 61290060 2.募集法人股份 36958350 36958350 7391670 29566680 73916700 3.转配股 16169760-16169760 0 0 0 0 未上市流通股份合计 83773140 67603380 13520676 54082704 135206760 二、已上市流通股份 人民币普通股 61675884 16169760 77845644 15569129 62276515 155691288 已上市流通股份合计 61675884 16169760 77845644 15569129 62276515 155691288 三、股份总数 145449024 145449024 29089805 116359219 290898048（2）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：2000 年 12 月公司实施了 2000 年度配股方案,按总股本 13247.475 万股为基数，每 10 股配 2 股，配股价格为每股人民币 12 元。配股后公司总股本为 14,544.9024 万股。配股后的新增社会公众股 10,279,314 股于 2001 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市流通。根据上海证券交易所关于分期安排转配股上市的通知,本公司转配股 16169760 股于2001 年 4 月 5 日上市流通，报告期内转配股上市后，已上市流通股增加至 77845644 股，占总股本的 53.52%；公司未上市流通股份减少至 67603380 股，占总股本的 46.48%，总股本不变。报告期内公司于 2001 年 5 月 30 日本公司实施了 2000 年度每 10 股送 2 股、转增8 股的利润分配和资本公积转增方案。该方案实施后本公司总股本 290,898,048 股，其中国家股61,290,060 股，占总股本 21.07%；法人股 73,916,700 股，占总股本 25.41%；流通股 155,691,288股，占总股本的 53.52%。本公司无内部职工股。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 52.股东情况介绍(1)、截止报告期末,本公司股东总数为 37852 户。(2)、公司前十名股东持股情况：股东名称 持股数（股）持股比例（%）1 煤航（集团）实业发展有限公司 69620508 23.93 2 陕西省国资局 61290060 21.07 3 刘学农 910000 0.31 4 京润科贸 800000 0.28 5 煤航天河 730000 0.25 6 刘永成 666200 0.23 7 琼龙旺达 613470 0.21 8 西安力飞 602316 0.21 9 中实实业 557700 0.19 10 张振海 510100 0.18 说 明：（1）报告期内持有本公司 5%以上的股东为煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省财政厅（省国资局）。煤航(集团)实业发展有限公司持股数期初为 39560457 股，报告期内该公司受让增持社会法人股 3116163 股，因转配股上市该公司减持 7866366 股，实施 2000 年利润分配和资本公积转增股本，该公司期末持股数增加至 69620508 股。该公司所持股份为社会法人股。其股份质押情况为：1609 万股质押中国光大银行西安东郊支行，质押期为 2001 年 4 月 30 日至 2002 年 4 月 29 日；3744 万股质押给深圳发展银行布吉支行，质押期为 2001 年 6 月 28日至 2002 年 6 月 28 日。陕西省财政厅（省国资局）期初持股数为 30645030 股，因实施 2000 年度利润分配和资本公积该股东期末持股增加至 61290060 股。该股东所持股份为国家股。2002 年 4 月 3 日省财政厅称该股份拟划拨给陕西省投资集团有限公司持有。公司前十名股东中第 3、6、10 位为流通股；第 1、2、4、5、7、8、9 位为非流通股；第 1、4、5 位股东间存在关联关系，煤航集团和煤航局为京润科贸的出资人，煤航天河为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系。(3)、本公司控股股东情况：本公司第一大股东为煤航（集团）实业发展有限公司，成立日期：1997 年 6 月 27 日，注册资本：11000 万元，出资人：中国煤炭地质总局航测遥感局（出资 10900 万元），煤航西安摄影测量公司（出资 100 万）；其法定代表人为徐水师；经营范围：资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、GIS 系统工程、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮等。2002 年 3 月 17 日该公司法定代表人变更为王达，出资人变更为：中国煤炭地质总局航测遥感局（出资 4900 万元），四维航空有限公司（出资 3300 万元），北京商络数据系统有限责任公司（出资 2200万元），中国四维测绘技术总公司（出资 500 万元），煤航西安摄影测量公司（出资 100 万元）。本公司第一大股东的实际控股股东情况：中国煤炭地质总局航测遥感局，是以中国煤陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 6炭地质总局为主体的事业单位，成立于 1965 年 7 月 1 日。法定代表人：徐水师。主要从事航摄及大地测量，GIS 系统工程，IT 及遥感技术应用开发，制版印刷，建筑，宾馆，承揽境外工程等。(4)、报告期内无控股股东变更情况。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 年初持股数 年末持股数 宋 理 男 54 董事长 1999.12-2002.12 0 0 王海宁 男 39 副董事长兼总经理 1999.12-2002.12 0 0 强福庆 男 42 副董事长兼副总经理 1999.12-2002.12 0 0 杨存武 男 56 董 事 1999.12-2002.12 0 0 王 达 男 52 董 事 1999.12-2002.12 0 0 张文若 男 44 董 事 1999.12-2002.12 0 0 刘 晏 男 42 董事兼财务负责人 1999.12-2002.12 0 0 姚瑾瑜 女 47 董事兼副总经理 1999.12-2002.12 23270 46540 顾喜莲 女 47 董 事 2000.3-2002.12 0 0 姚清祯 男 56 董 事 1999.12-2002.12 15570 31140 邹发全 男 47 董 事 1999.12-2002.12 0 0 谭克龙 男 40 董 事 2001.5-2002.12 0 0 赵守国 男 38 独立董事 1999.12-2002.12 0 0 穆 耀 男 36 董事会秘书 1999.12-2002.12 0 0 韦存善 男 58 监事会召集人 1999.12-2002.12 0 0 赵郊龙 男 48 监 事 1999.12-2002.12 0 0 田印财 男 58 监 事 1999.12-2002.12 21798 43596 薛现柱 男 51 监 事 1999.12-2002.12 0 0 于志伟 男 50 监 事 1999.12-2002.12 0 0 赖百炼 男 38 副总经理 2001.02-2002.12 0 0 说明：（1）董事股份增持均为实施 2 0 0 0 年利润分配方案和资本公积转增方案；（2）董事、监事在股东单位任职情况：宋 理：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，2 0 0 2 年 3 月起任该公司董事。王 达：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，京润科工贸有限公司董事长。2 0 0 2 年 3 月起任煤航集团董事长。张文若：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，2 0 0 2 年 3 月起任该公司董事、常务副总经理。谭克龙：任煤航（集团）实业发展有限公司总工程师。韦存善：任煤航（集团）实业发展有限公司监事，2 0 0 2 年 3 月起任监事会主席。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 7邹发全：任京润科工贸有限公司总经理。2、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：（1）关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：目前公司高级管理人员的工资报酬按照陕西省劳动厅核准的岗位技能工资制度获取；公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取。（2）现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 5 2 4 5 4 0.2 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 1 2 8 3 7元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 1 2 8 3 7 元。其中 1 0 0 0 0元以下 2 人，1 0 0 0 0 元至 3 0 0 0 0元 9 人，3 0 0 0 0 元至 4 0 0 0 0元8 人，4 0 4 2 2 元 1 人，本公司独立董事年度津贴 1 4 4 0 0 元。（3）不在公司领取报酬（不含津贴）而在煤航集团领取报酬的董事、监事有王达、张文若、谭克龙、邹发全、韦存善、赵郊龙。宋理在煤航集团领取工资在本公司补差，杨存武在陕西省贸易管理办公室领取工资在本公司补差。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。公司前任董事李继超先生由于身体及股份变动方面原因，本人申请辞去董事职务。经公司第三届董事会第四次会议及 2 0 0 0年股东大会审议表决，同意李继超先生辞去董事职务。公司 2 0 0 0 年度股东大会补选谭克龙先生为本公司董事。4、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书情况 根据公司总经理的提名并经 2001 年 2 月 14 日公司董事会会议审议通过，决定聘任强福庆、姚瑾瑜、赖百炼为公司副总经理，刘晏为公司财务负责人，公司总经理、董事会秘书报告期内无变动。5、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日本公司员工总数为 1154 人，其中生产人员 171 人，销售人员394 人，技术人员 348 人，财务人员 142 人，行政人员 99 人。受教育情况：研究生及以上22 人，占 1.91%；本科 197 人，占 17.07%；大专 223 人，占 20.19%；中专（高中）256人，占 22.18%；其它 446 人，占 38.65%。五、公司治理结构 公司自 1996 年上市以来，按照公司法、证券法、中国证监会有关法规和上海证券交易所股票上市规则的要求建立本公司的法人治理机构，根据证监会上市公司章程指引修改了公司章程。公司的规范化运作不断提高，但对照上市公司治理准则的要求，仍有待进一步规范完善的地方。为此，公司已决定在 2001 年度股东大会上对公司章程作进一步的修改，制定股东大会议事规则、董事会工作细则、监事会议事规则、财务、会计管理和内控制度、信息披露管理制度等，建立公司治理的规范体陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 8系。（一）关于股东与股东大会 公司在章程明确了股东和股东大会的权力和义务、股东大会召开、召集和表决程序，并在实际运作中能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力。公司历届股东大会都能严格按照公司章程规定的程序进行，而且坚持由公证员或具有证券从业资格的律师见证股东大会的表决过程。关联交易亦坚持履行关联股东回避表决等制度，所以股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的情况。公司已严格按照中国证监会颁布实施的股东大会规范意见等的要求制订规范的股东大会议事规则，并将在 2001 年度股东大会上表决通过。（二）控股股东与上市公司 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司经理、副经理及其它高管人员均在公司领取薪酬，并未在控股股东单位担任重要职务。2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外，公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。但在收购西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航遥感信息有限公司等公司后，上述子公司存在财务、会计内控制度不健全，与煤航集团间资金来往频繁，手续不完备。4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。5、业务分开方面：由于历史原因，2001 年 12 月底以前，公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉，签订部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订，煤航集团承诺不收取任何费用。公司拟按照上市公司治理准则的要求，在公司章程中增加规范控股股东行为的条款，尽可能减少关联交易、禁止同业竞争并提交公司 2001 年度股东大会审议通过；根据企业会计制度制订公司财务、会计内控制度，积极在西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航遥感信息有限公司等公司推行会计委派制，规范公司财务、会计行为。（三）关于董事与董事会 公司董事会已制定董事会议事规则且在实际中能严格执行。能严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事都能够以勤勉、诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉董事的权利、义务和责任等有关法律法规。公司独立董事履行职责情况：公司董事会设有 1 名独立董事，独立董事任职以来，能够按照有关制度要求履行职责，积极出席董事会和股东大会，在公司收购和出售股权、关陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 9联交易等方面都发表了独立意见，勤勉诚信地履行自己的权利、义务和责任。今后，公司将按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，进一步完善独立董事制度。公司董事会拟在 2001 年度股东大会增加独立董事，并拟在董事会中按规定设立“战略发展委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”等专门委员会，并为此制订专门的议事规则和修改公司章程。（四）监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选聘监事；公司董事会召开会议全体监事均列席参加；为规范监事会的运作，并发挥其更大的监督职能，公司监事会决定，重新制订监事会议事规则。本年度针对公司监事田印财违反公司章程，擅自对外提供担保的行为，公司监事会及时召开了会议，已决议提请股东大会罢免其公司监事职务。（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司拟建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者、社区等其他相关利益者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。但因公司所属个别子公司对关联交易理解不清楚，公司经理人员对重大事件的信息披露认识存在偏差，致使本年度公司在关联交易和相关重大事件的披露上存在信息披露不及时。为此公司制定了规范公司内部信息披露行为的规定、规范公司担保行为的规定、关于规范公司关联交易行为的规定，并根据上市公司治理准则制订了信息披露管理制度，提交 2001 年度股东大会审议通过。六、股东大会简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况。2 0 0 0 年 4 月 2 1 日，公司董事会在中国证券报上发布关于召开 2 0 0 0年度股东大会的通知公告。会议于 2 0 0 1 年 5 月 2 5 日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共1 2人，代表股份 6 5 5 7.8 5 2 7万股,占公司总股本 4 5.0 9%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议由公司董事长宋理先陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 10生主持。2、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。2001 年 5 月 25 日召开公司 2000 年度股东大会，会议审议通过了公司2000 年度董事会工作报告、2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务决算报告、2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案、2001 年利润分配政策、关于李继超辞去公司董事职务的议案、关于增补谭克龙先生为公司董事的议案、关于实行董事、监事职务津贴制度的议案、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司。会议决议刊登于 2001 年 5 月 26 日的中国证券报、上海证券报。3、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2000 年 5 月 25 日李继超先生辞去公司董事职务，补选谭克龙先生为公司董事。公司监事会已提请股东大会罢免田印财公司监事职务，其他董事、监事无变化。七董事会报告（一）报告期内主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围包括：空间技术应用与开发，航空数码摄影、全数字摄影测量，全球卫星定位（G P S）测量、遥感技术研究与应用（R S）、地理信息系统（G I S）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务，地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发销售；进出口业务等。公司经过产业结构调整，从以商贸批发为主业转变到以生产和提供数码测绘、遥感、电子地图、票卡等高科技产品和服务为主业。公司在市场竞争激烈的形势下，发挥自身优势，克服很多困难，加强经营管理，“科技兴企”发展战略实施良好，生产经营情况正常。并引进了美国 ISSK 全数字摄影工作站，德国和瑞士商精度航空像机等先进的数码测绘设备；引进的我国第一套全数字网络计算机直接制版系统（CTP）投入运营；与美国、英国等 13 家测绘强手组建了全球战略联合体。现代测绘在国际、国内的工程项目进展顺利；遥感承担的国家类科研项目受到中科院专家的一致肯定；地图制印完成了中华人民共和国自然地图集等 12 部图集获得国家、部级优秀产品奖；电子票卡扩大服务领域成绩显著，与中国联通陕西公司签定了长期合作协议，并开发了新的电力收费票据市场；地理信息（GIS）为西安、兰州等城市建立了地籍管理系统；航摄完成了西宁互助高速公路等众多项目；管网完成了西安市东、西、南新街等地下管线探测项目。由于“9.11”事件之后，我公司承担的美国项目数据资料美方审查加强，致使项目进展缓慢，且由于 2001 年全球增长减缓尤其是信息产业的深度调整，使本公司的收入和利润受到了极大的负面影响。公司涉诉事项有所增多，加大了不确定风险，其影响之大，出乎意料。另外房产开发项目均在上年度完成，本年无投资收益，也使本年度利润比上年度大幅度下降。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 112、分行业主营业务收入，主营业务利润构成情况 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 工业 3 6 2 6 6 8 6 3.3 1 3 9,7 3 2,6 9 0.7 6 1 9 4 0 7 3 2 2.7 3 1 7,3 0 0,4 9 6.4 7 1 6 8 5 9 5 4 0.5 8 2 2,4 3 2,1 9 4.2 9 商业 4 3 2 4 9 1 7 1 8.6 2 4 1 2,8 6 7,2 7 6.2 9 4 1 3 0 1 1 0 3 5.9 1 3 9 6,0 8 8,4 2 5.8 9 1 9 4 8 0 6 8 2.7 1 1 6,7 7 8,8 5 0.4 0 服务业 4 9 1 8 1 6 5 5.1 0 6 9,9 9 8,5 8 9.1 5 2 2 1 5 0 8 8 8.4 2 1 0,6 8 1,2 6 7.2 1 2 7 0 3 0 7 6 6.6 8 5 9,3 1 7,3 2 1.9 4 合 计 5 1 7 9 4 0 2 3 7.0 3 5 8 6,9 7 7,8 7 6.2 0 4 5 4 5 6 9 2 4 7.0 6 4 2 2 4 2 7 2 3 7.4 4 6 3 3 7 0 9 8 9.9 7 1 0 0 2 1 2 9 0 2.7 3 3、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况：部 门 主要业务活动 所属行业 主要产品 制 印 重点经济建设项目文献、资料编印、地图编印、电字图集编制、图书、书刊、杂志、商标、广告、包装装潢 工业 地图、电子出版物、书刊、杂志、包装、材料 测 绘 航空摄影、遥感图象数据获取、卫星测地、像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、正射影象图数字地图、黑白、彩色、红外相片、加工复制、各类图件编绘 服务业 数字地图、信息产品 百 嘉 经营日用化妆品、洗涤用品 商贸 舒肤佳、潘婷、海飞丝、玉兰油（二）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩：单位名称 注册资本（万元）主营业务 总资产（万元）净利润（万元）陕西百利商贸有限公司 500 商贸批发 201.19 -12.43 陕西百嘉贸易服务有限公司 500 商贸批发 1914.26 -4.58 陕西百润商贸有限公司 500 商贸批发 1548.49 23.10 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸批发 1192.69 -5.77 陕西百隆日化商贸有限公司 500 商贸批发 880.15 1.08 西安煤航现代测绘工程公司 1188 航测遥感 1332.54 20.00 西安煤航地图制印公司 1000 制 印 11199.33 663.97 陕西煤航电子票卡有限公司 2000 印 刷 3155.11 111.71 注：2002 年 4 月公司 2002 年第一次股东大会通过关于转让陕西百隆腾达房地产有限公司 97.5%股权的议案。（三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 30%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 25%。（四）经营中存在的问题与困难及解决办法：问题与困难：虽然 2001 年国内经济继续保持持续增长，但由于国内市场结构性矛盾突陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 12出，严重影响了商贸业的商品销售，历史遗留的应收帐款，影响资金周转和正常经营；各经营单位营销网络市场相互间协调配合不够；公司内部规范运作、内控及监督管理方面尚有差距。解决方案：抽调专人采取多种措施（包括通过诉讼）加大应收帐款力度，争取资金回笼，最大限度减少损失；加强各经营单位之间营销网络方面的协调配合，实现内部网络资源共享，节约成本；严格执行证券法、公司法及上市公司治理准则，加强财务会计核算等内控及监督管理制度，严格按规定进行信息披露。（五）报告期内公司投资情况 1、公司 2 0 0 0 年度募集资金 1 5 0,7 9 1,2 8 8元,2 0 0 0 年投入使用资金总计 9 8,4 7 0,0 0 1.7 7元，上年度剩余资金 5 2,3 2 1,2 8 6.2 3 元。单位：万元 承诺投资项目及金额 项目进度与实际投资项目 项目 总额 固定资产投资 流动资金投资 2000 年投入额2001 年投入额 2001 年度产生收益 说明 全数字遥感测量系统技术改造项目 4480 3980 500 3062 1418 未达到预期效果 全数字印刷系统技术改造项目 2950 2850 100 1101 1049 350 电子出版系统技术改造项目 2930 2830 100 965 1003 202 补充企业流动资金 4720 4720 500 未达到计划进度和收益的应解释原因：由于技改项目投入生产时间较短，加之国际、国内经济增长缓慢，影响了部分订单及效益。2、报告期内非募集资金投资的重大项目。（1）本公司第三届董事会于 2001 年 5 月 22 日（2001）03 次临时会议审议通过了关于收购西安煤航遥感信息有限公司 80%股份的议案，本公司自筹资金 1600 万元收购了西安煤航遥感信息有限公司 80%的股权，该公司 2001 年共完成主营业务收入 18282197.59 元，实现净利润 10543015.47 元。（六）公司财务状况与经营成果：（单位：万元）项 目 2001 年 2000 年 增加%总资产 110095.56 94324.16 14.33 长期负债 0 680.00 股东权益 37032.97 36485.89 1.50 主营业务利润 6029.71 9541.49 -36.81 净利润 533.82 5768.12 -90.74 主要原因：主营业务收入下降的原因：上年度主营业务收入 52254 万元，本年度 51794 万元，比上年同期下降了 0.88%，主要原因：（1）母公司商贸业经营结构调整，缩减了部分业务。（2）陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 13服务业受到“9.11”事件影响，使本期收入下降。主营业务成本上升的原因：上年度主营业务收入 42243 万元，本年度 45457 万元，比上年同期上升了 7.6%。原因（1）商贸业收入增加而相应成本增加。（2）工业与服务业受同业竞争的影响，毛利率下降。利润下降原因：收入下降，成本上升。（七）本报告期内公司的生产经营以及宏观政策、法规变化。我国加入 WTO 以后，将导致市场经济环境发生深刻的变化，各行业经济运行要遵循国际准则，对公司经营活动、经营方式会有较大压力，同时也为公司全面开拓国内、国际市场提供了巨大的空间，市场竞争会更加激烈，在此形势下公司的高科技企业将发挥在设备、技术、人员方面的优势和在国内外投标方面的成熟经验，更多地承揽工程项目，增强企业的核心竞争力。商贸等其他企业要加强与完善经营管理，以诚信及用户第一为原则，做好优质服务，以服务赢得客户，取得更大的经济效益。（八）对审计报告的说明 1、上海东华会计师事务所有限公司出具了保留意见的审计报告。该审计报告称：（1）本公司因西安民安物业发展有限公司担保诉讼案，存货中有账面价值为 5,828.5 万元的库存商品被陕西省高级人民法院查封，对此案可能造成的直接损失和间接损失，由煤航（集团）实业发展有限公司承担。（2）本公司 2002 年 2 月 26 日及 4 月 20 日与煤航（集团）实业发展有限公司签定了三份债权转让协议，将本公司 12，059.26 万元的债权转让给煤航(集团)实业发展有限公司;（3）截止 2001 年 12 月 31 日本公司对外提供的担保本金为 20,992 万元,其中 5,522 万元已涉案,涉案担保本息合计 8,826.28 万元;2002 年 3 月 9 日煤航(集团)实业发展有限公司对本公司做出承诺对涉案金额的损失承担赔付责任;煤航(集团)实业发展有限公司同时承诺对陕西埃宝贸易有限公司欠本公司的 8,616.50 万元欠款损失承担赔付责任。（4）2002 年 3 月 9 日煤航（集团）实业发展有限公司对本公司做出承诺，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司欠本公司的 18，636.21 万元欠款无法收回，煤航（集团）实业发展有限公司将代为偿还；（5）本公司将存货 1，228 万元按 2001 年 12 月 31 日账面价值打包出售给煤航(集团)实业发展有限公司。对上述煤航(集团)实业发展有限公司的承诺能否履行及对本公司的债务能否偿还,上海东华会计师事务所有限公司依现占有的会计信息无法做出判断。2、公司董事会对保留事项的意见：（1）西安民安物业有限公司担保诉讼案本公司已多次披露陕西省高级人民法院查封本公司存货的同时，查封了民安物业公司环南大厦项目，南华宫项目，目前正在评估之中，准备拍卖，本公司 2002 年 1 月 4 日向最高人民法院提交民事申请书要求再审，本公司大陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 14股东煤航（集团）实业发展有限公司书面承诺，承担对此案可能造成的直接和间接损失。（2）公司董事会 2002 年 2 月 26 日通过。将公司总计 5863 万元债权转让给煤航（集团）实业发展有限公司的议案，该议案已于 2002 年 4 月 13 日临时股东大会通过。公司 2002 年4 月 26 日董事会审议通过，公司 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签订的将公司总计 4551 万元的债权转让给煤航集团的协议。2002 年 4 月 28 日董事会审议