600092_2002_S＊ST精密_精密股份2002年年度报告_2003-04-28.pdf

陕西精密合金股份有限公司 二 0 0 二年年度报告 报送日期：二 0 0 二年四月二十八日 2第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司独立董事朱忠明先生未出席审议本年度报告董事会会议，委托独立董事 李成先生代行表决权。本公司董事长、总经理沈伟先生、总会计师姜学君女士声明：保证本公司 2002 年年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 第一节 重要提示及目录.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第六节 公司治理结构.1 0 第七节 股东大会简介.1 1 第八节 董事会报告.1 3 第九节 监事会报告.2 1 第十节 重要事项.2 2 第十一节 财务报告.2 4 第十二节 备查文件目录.4 9 3第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：陕西精密合金股份有限公司 公司法定英文名称：S H A A N X I P R E C I S I O N A L L O Y C O.，L T D.公司英文名称缩写：P R E C 二、公司法定代表人：沈伟 三、公司董事会秘书：葛熙富 联系地址：西安市莲湖区枣园东路 2 号 电 话：（0 2 9）4 6 1 0 5 3 6 传 真：（0 2 9）4 6 2 0 4 1 4 电子信箱：j m g f v i p.s i n a.c o m 四、公司注册地址：西安高新技术产业开发区高新一路 1 9 号 公司办公地址：西安市莲湖区枣园东路 2 号 邮政编码：7 1 0 0 7 7 公司网址：h t t p:/w w w.j m g f.c o m.c n 公司电子信箱：j m g f s e i n.s x g b.c o m.c n 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券事务管理部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：精密股份 股票代码：6 0 0 0 9 2 （六）其他有关资料 公司变更登记日期：2 0 0 1 年 4 月 1 8 日 企业法人营业执照注册号：6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 税务登记号码：6 1 0 1 0 4 2 2 0 5 3 5 7 9 5 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市朝阳霄云路 76 号鹏润大厦 1201-1203 室 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度会计数据摘要（单位：元）项 目 金 额 利润总额 5,499,057,52 净利润 3,185,112.46 扣除非经常性损益后的净利润 2,750.112.23 主营业务利润 48,136,962.61 其他业务利润 825,278.93 营业利润 5,904,623.29 投资收益 57,602.81 补贴收入-营业外收支净额-463,168.58 经营活动中产生的现金流量净额-83,073,373.42 现金及现金等价物净增加额-59,108,468.52 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）：项 目 金 额 资金占用费 917,330.75 营业外收支净额-463,168.58 股权投资差额摊销 57,602.81 合 计 511,764.98 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2 0 0 0 年 指标项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 调整前 调整后 1.主营业务收入 134,177,620.24 153,673,056.92 125,416,081.19 125,416,081.19 2.净利润 3,185,112.46 39,555,625.15 51,451,925.83 54,142,927.24 3.总资产 1,093,385,312.49 1,077,405,651.88 962,936,379.45 906,653,238.95 4.股东权益(不含少数股东权益)676,219,666.74 673,034,554.28 702,532,038.13 646,538,739.13 5.每股收益（摊薄）0.0122 0.1514 0.1970 0.2073 6.加权平均每股收益 0.0122 0.1514 0.1985 0.2105 7.扣除非经常性损益后的每股收益 0.0105 0.1371 0.1926 0.1231 8.每股净资产 2.59 2.58 2.69 2.48 9.调整后的每股净资产 2.59 2.57 2.69 2.47 1 0.每股经营活动中产生的现金流量净额-0.3180 0.0456 0.2894 0.2894 1 1.净资产收益率 0.47 5.88 7.32 8.37 1 2.加权平均净资产收益率 0.47 5.94 8.09 9.30 1 3.扣除非经常损益后的加权净资产收益率 0.41 5.38 7.87 9.14 5利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.12 7.14 0.1843 0.1843 营业利润 0.87 0.88 0.0226 0.0226 净利润 0.47 0.47 0.0122 0.0122 扣除非经常性损益后的净利润 0.41 0.41 0.0105 0.0105 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 261,196,200 251,861,290.77 24,303,790.49 12,220,557.31 123,452,715.71 673,034,554.28 本期增加 _ _ _ _ 3,185,112.46 3,185,112.46 本期减少 _ _ _ _ _ _ 期末数 261,196,200 251,861,290.77 24,303,790.49 12,220,557.31 126,637,828.17 676,219,666.74 变动原因：1、未分配利润增加是由于当年净利润增加所致；2、股东权益增加是由于未分配利润增加所致。第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 6 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 7 6 6 5 3 0 0 0 7 6 6 5 3 0 0 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0 1 2 8 0 9 7 0 0 0 1 3 3 0 9 9 2 0 0 1 3 3 0 9 9 2 0 0 7 6 6 5 3 0 0 0 7 6 6 5 3 0 0 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0 1 2 8 0 9 7 0 0 0 1 3 3 0 9 9 2 0 0 1 3 3 0 9 9 2 0 0 三、股份总数 2 6 1 1 9 6 2 0 0 2 6 1 1 9 6 2 0 0 注：报告期内公司无送股、转增股本情况，股份总额及股份结构无变动。（二）股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监公司字 1 9 9 9 1 3 0 号文核准。公司以 1 9 9 9 年中期总股本 2 3 7 5 1万股为基数，每 1 0股配售 2股，国有法人股股东以现金认购可配股份的 1 0%，计 1 5 0.3 万股，其余放弃，向内部职工股配售 7 7 8.3 2 万股，向社会公众股配售 1 4 4 0 万股，本次实际配售股份数量为 2 3 6 8.6 2 万股，配股价为 9.8 元/股，股权登记日为 2 0 0 0 年 1 月 4 日，除权日为 1 月 5 日，配股缴款起止日期：2 0 0 0 年 1 月 5 日至 2 0 0 0年 1 月 1 8 日。获配可流通股份 1 4 4 0 万股于 2 0 0 0 年 3 月 1 3 日在上海证券交易所上市。上述配股方案实施后,股份总数增加至 2 6 1 1 9.6 2 万股，股本结构为：国有法人股 7665.3万股，法人股 5144.4 万股，内部职工股 4669.92 万股，流通股 8640 万股。（2）1992 年 8 月公司定向募集发行内部职工股 2162 万股，经 1997 年每 10 股送 2 7股和 1999 年每 10 股送 2 股转增 3 股；2000 年 1 月公司实施配股，每 1 0 股配售 2 股，内部职工股由 2162 万股增加至 4669.92 万股。根据中国证监会的有关规定，经上海证券交易所安排，公司内部职工股 4669.92 万股于 2000 年 6 月 26 日上市流通。上市后公司股份总数不变，内部职工已转为流通股。二、股东情况（一）报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股东总数 81523 户。（二）前十名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数（股）占总股本比例%股份性质 1、深圳市天华电力投资有限公司 7 6 6 5 3 0 0 0 2 9.3 4 国有法人股 2、涌金实业（集团）有限公司 5 3 5 0 0 0 0 2.0 5 法人股 3、新疆乌鲁木齐将军制锁厂 3 9 6 3 4 4 9 1.5 2 法人股 4、中国华星企业发展公司 3 0 6 0 0 0 0 1.1 7 法人股 5、深业集团(深圳)物业管理公司 2 7 0 0 0 0 0 1.0 3 法人股 7、陕西省西北信托投资有限公司 1 8 0 0 0 0 0 0.6 9 法人股 7、深圳市市政工程公司 1 8 0 0 0 0 0 0.6 9 法人股 8、南通市通银经贸公司 1 8 0 0 0 0 0 0.6 9 法人股 9、河北中兴科技开发总公司 1 8 0 0 0 0 0 0.6 9 法人股 1 0、新疆宏远信托投资股份公司 1 6 2 0 0 0 0 0.6 2 法人股 说明：（1）深圳市天华电力投资有限公司是国有法人股股东，报告期内股份未发生变动，报告期末持有本公司 7665.3 万股为国有法人股，占公司总股本的 29.34%，所持本公司股份中的 7415 万股已被司法冻结，冻结期限 2002 年 12 月 23 日至 2003 年 6 月 23 日。（详见 2002 年 12 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报）。未发生转让所持本公司股份的情况。（2）公司前十名股东所持股份均为未上市流通股份。（3）公司前十名股东之间不存在关联关系。（三）公司控股股东情况 1、公司第一大股东情况介绍 8深圳市天华电力投资有限公司，法定代表人：曹辉；成立日期：1997 年 1 月 23 日，注册资本：20000 万元，经营范围：投资兴办实业，能源电力投资开发；国内贸易，物资供销等。2、公司控股股东的实际控制人情况 深圳市天华电力投资有限公司的控股股东：珠海天华集团公司，法定代表人：徐伟，成立日期：1989 年 7 月 28 日，注册资本：5000 万元，经营范围：主营进出口、房地产及实业投资。本公司无持股在 10以上的其他法人股东。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任 期 年初持股数 年内增加 年末持股 沈 伟 男 48 董事长、总经理 2001.12 至 2004.12 0 0 0 王振升 男 58 董事、副总经理 2001.12 至 2004.12 6480 0 6480 徐 伟 男 38 董事 2001.12 至 2004.12 0 0 0 杨 智 男 62 董事 2001.12 至 2004.12 10800 0 10800 冯文才 男 61 董事 2001.12 至 2004.12 4320 0 4320 古肇郁 男 45 董事 2001.12 至 2004.12 0 0 0 朱忠明 男 59 独立董事 2002.06 至 2004.12 0 0 0 李 成 男 46 独立董事 2002.06 至 2004.12 0 0 0 葛熙富 男 46 董事会秘书 2001.12 至 2004.12 2160 0 2160 白水泉 男 49 监事长 2001.12 至 2004.12 4320 0 4320 马书莲 女 47 监事 2001.12 至 2004.12 2160 0 2160 赵心明 男 57 监事 2001.12 至 2004.12 0 0 0 姜学君 女 37 总会计师 2001.12 至 2004.12 0 0 0 倪建国 男 38 总经理助理 2002.10 至 2004.12 0 0 0 李建国 男 46 总经理助理 2001.12 至 2004.12 0 0 0 于 海 男 41 总经理助理 2001.12 至 2004.12 0 0 0 9 说明：董事、监事在股东单位任职情况：董事徐伟先生、古肇郁先生在本公司第一大股东深圳市天华电力投资有限公司的控股股东珠海天华集团公司任职。姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）徐伟 珠海天华集团公司 董事长 2001.12-至今 是 古肇郁 珠海天华集团公司 副总经理 2000.10-至今 是 （二）年度报酬情况 1、2002 年，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司制定的有关管理和等级标准的规定按月发放。所有董事、监事均在本公司领取津贴。2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 3 8 0 0 6 8 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 4 0 6 6 8 元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额为1 2 4 0 5 2 元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取薪酬，其中年度报酬数额在 4 万元至 6 万元 2 人；2 万元至 4 万元 4 人；1 万元至 2 万元 3 人。未在公司领取报酬的董事、监事（不含独立董事）：姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 古肇郁 董 事 是 杨 智 董 事 是 冯文才 董 事 是 白水泉 监事长 是 （三）独立董事津贴及其他待遇 独立董事津贴为每人每年 3.8万元（含税），出席董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 董事潘振隆先生因年事已高辞去公司董事职务；根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，经 2 0 0 2 年第一次临时股东大会选举，朱忠明先生、李成先生为公司独立董事；因工作需要，徐伟先生辞去公司董事长职务，董事会选举沈伟先生任公司董事长。经总经理沈伟先生提名，董事会同意聘任倪建国先生任总经理助理。10 报告期内，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书未发生变动。二、公司员工情况 2 0 0 2 年底，本公司在册员工 5 1 2 人，按专业构成分类为：生产人员 3 0 1 人，占员工总人数 5 8.8%；销售人员 4 0 人，占员工总人数 7.8%；技术人员 1 0 5 人，占员工总人数2 0.5%；财务人员 1 4人，占员工总人数 2.7%；管理及其他人员 5 2人，占 1 0.2%。其中本科 6 2 人,占员工总人数 1 2.1%;大中专 1 8 2 人，占员工总人数 3 5.5%；高中及以下 2 6 4人，占员工总人数 5 1.6%。公司离退休职工已全部进入社会保障体系,无需公司承担费用。第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司能够严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。报告期内，依照国家有关的法律、法规要求，公司修改了公司章程、并修改、制定了股东大会议事规则、董事会工作规则、监事会工作规则、独立董事工作制度等一系列制度。根据 2 0 0 2 年 5 月 1 0 日国家经贸委和中国证监会发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，公司认真地进行了自查，并填写了自查报告。公司已建立独立董事制度,并聘任二名独立董事。对照上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定，公司独立董事尚未达到三分之一，公司于 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日前再聘任一名独立董事，并适时设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。二、独立董事履行职责情况 独立董事任职以来，认真参加董事会和股东大会，对公司高级管理人员的聘任、关联交易、公司治理等事项发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。三、本公司与控股股东“五分开”情况 11公司与控股股东深圳市天华电力投资有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开：（一）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产、销售系统，独立面对市场，与控股股东不存在同业竞争的现象。（二）人员方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作并制定了一系列规章制度，完全独立控股股东。（三）资产方面：本公司拥有独立的生产系统和配套设施，与控股股东产权关系明晰，资产完整独立。（四）机构方面：公司设立了完全独立与控股股东的决策管理机构和组织机构，“三会”及其他内部机构均独立运作，在职能上不存在与控股股东的上下级关系。（五）财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司制定了经济责任制考核办法，建立了对高级管理人员的相关激励和奖励制度，对高级管理人员的考核为按月考核，累计计算。公司将逐步建立更加公正、高效的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。第七节 股东大会简介 一、报告期内公司共召开三次股东大会（一）2 0 0 1年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 3 月 1 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了陕西精密合金股份有限公司四届二次董事会决议及召开 2 0 0 1年度股东大会的公告。会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日在西安秦都酒店召开，到会股东及股东代理人 1 6 人，所持股份 8 1 7 9.0 2 4 万股，占公司股份总额的 3 1.3 1%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以记名投票方式审议通过了如下事项：（1）2 0 0 1 年度董事会工作报告；12 （2）2 0 0 1 年度监事会工作报告；（3）2 0 0 1 年度财务决算报告；（4）2 0 0 1 年度利润分配预案；（5）关于董、监事津贴的议案；（6）关于修改公司章程的议案；（7）关于续聘岳华会计师事务所的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 9 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。（二）2 0 0 2年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了陕西精密合金股份有限公司四届四次董事会决议及召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的公告。会议于 2 0 0 2年 6月 2 9日在西安秦都酒店召开，到会股东及股东代理人 1 2 人，所持股份 8 5 1 8.3 2 4 万股，占公司股份总额的 3 2.6 1%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以记名投票方式审议通过了如下事项：（1）关于潘振隆先生辞去公司董事的议案；（2）关于提名公司独立董事人选的议案；（3）陕西精密合金股份有限公司独立董事制度；（4）关于延长增发 A 股有效期的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 7月 2日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。（三）2 0 0 2年第二次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 7 月 2 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了陕西精密合金股份有限公司四届六次董事会决议及召开 2 0 0 2年第二次临时股东大会的公告。会议于 2 0 0 2年 8月 2 6日在西安秦都酒店召开，到会股东及股东代理人 3 0 人，所持股份 7 8 0 4.6 6 4 万股，占公司股份总额的 2 9.8 8%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 13会议以记名投票方式审议通过了如下事项：（1）公司 2 0 0 2 年配股符合 等规定的议案；（2）关于公司 2 0 0 2 年增资配股具体方案的议案；（3）关于提请股东大会授权董事会办理 2 0 0 2 年配股相关事宜的议案；（4）关于 2 0 0 2 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；（5）关于前次募集资金使用情况的说明。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 8 月 2 7 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。二、选举更换公司董事、监事情况 公司 2002 年 6 月 29 日召开的 2002 年第一次临时股东大会，批准潘振隆先生辞去公司董事职务，选举朱忠明先生、李成先生为公司独立董事。第八节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2002 年度，公司面对竞争日益激烈的市场环境，着力加强主营业务，不断完善各项管理制度，加强质量管理，完成了 ISO9000 国际质量管理体系认证。公司本年度实现主营业务收入 13417.76 万元，比上年减少 12.69；主营业务利润 4813.70 万元，比上年减少 35.71；净利润 318.51 万元，比上年减少 91.95。导致经营成果比上年大幅下降的主要原因：一是报告期末公司计提的坏帐准备较年初增加 1405.52 万元，计提的存货跌价准备较年初增加 169.21 万元，财务费用比上年增加 569.04 万元，以上因素影响当期损益 2143.77 万元；二是原材料及燃料价格上升，产品毛利率降低，影响了公司效益。二、公司经营情况（一）公司经营业务范围及经营状况 1、公司经营范围：金属材料、功能材料的生产、加工、销售；高科技产业投资；高科技产品的研制、生产、销售及相关技术服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 14进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。报告期内，公司主营业务仍以冷轧带钢产品为主，其销售收入占主营业务收入的 95.33。冷轧带钢销售收入 12791.56 万元，冷轧带钢主营业务利润 4725.59 万元。1、主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）（1）按行业构成情况：行业 主营业务收入 主营业务利润 金属材料 12791.56 4725.59 环保水处理 625.52 87.45 软件 0.69 0.65 （2）按产品构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 冷轧带钢产品 12791.56 4725.59 环保产品 625.52 87.45 软件产品 0.69 0.65 （3）按地区构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 西北 8301.60 2925.86 华东 1950.66 684.03 中南 1697.97 603.06 西南 763.06 308.72 华北 423.95 179.28 东北 280.52 112.75 （4）主要产品（主营业务收入或主营业务利润 10以上）情况 分品种 主营业务 收 入 主营业务成 本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）精密合金 9239 5348 42-18 2-21 电阻电热合 金 2183 1133 48-11-26 28 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 西安美星环保产品有限公司为本公司控股子公司，本公司拥有其 90%权益，该公司注册资本 5325 万元，主要从事反渗透膜和超滤膜为核心元件的纯净水设备、苦咸水及海水淡化设备、医药（酒类）用制水设备、污水处理设备及饮用水设备的生产、销售。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 6752.02 万元，2002 年度实现销售收入 625.52万元，净利润-798.44 万元。当年亏损的原因是由于提取了存货跌价准备及坏帐准备。数码西部信息技术有限公司，本公司拥有其 60%权益，该公司注册资本为 5,000 万元，经营范围：提供企业信息化服务；计算机网络、通信工程的设计、实施、服务；计 15算机软件产品、机电一体化设备的研究、开发及信息技术咨询；电子科技项目的投资；计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机电一体化设备的销售、维修。截止 2002 年12月31日，该公司总资产4792.52万元，2002年度实现销售收入0.69万元，净利润-322.76万元。当年亏损的原因是由于销售收入减少及提取了坏帐准备。3、主要供应商及客户情况 （1）向前五名供应商采购金额合计 3552 万元，占年度采购总额比重 72%；（2）向前五名客户销售金额合计7443.36万元，占年度销售总金额的比重为55.47%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在经营中出现的问题：市场竞争激烈，产品价格下降，原燃材料价格上涨，特别是主要原材料价格上涨幅度较大，导致减利因素增加。部分设备潜力没有发挥，复合材料没有形成规模效益。产品开发力度不够，质量管理和产品质量有待于进一步提高。面对经营中存在的困难，公司主要采取以下措施：1）紧扣市场脉搏，强化产品销售。加大销售工作力度，制定新的经济责任制，努力摆脱被动的销售局面。2）眼睛向内挖潜力，坚持以降本、降耗为重点，对产供销各环节的消耗和支出加大检查考核力度，把生产与销售，计划与成本衔接起来，使降本降耗工作贯穿于生产经营全过程。3）狠抓产品质量，不断提高产品市场竞争力。抓住影响产品质量的关键因素和关键环节，加大质量监督考核力度，在通过 ISO9000 质量管理体系认证的基础上，加强质量管理，确保质量管理体系的有效运行。4）积极提升公司研发核心竞争力，为重点产品开发提供技术支撑，加强产品开发和市场化推进。对重点工序进行技术攻关和工艺改进，解决生产过程的“瓶颈”。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况（1）募集资金情况 公司于 2000 年 1 月实施 1999 年度配股方案，计划募集股份 2368.62 万股全部募足，实际募集资金净额 22512.476 万元。（2）募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况 截止 2002 年底，公司募集资金项目累计投资 16964.48 万元，占募集资金总额的 1675%，剩余资金 5547.996 万元存在银行，具体情况见下表：单位：万元 承诺投资项目 承诺项目进度 计划募集资金投入 实际投入 项目进度 投资兴建荫罩带钢项目 2000-2001 22512.476 16964.48 未按计划完成（3）项目情况说明 投资项目的实际进展情况 该项目于 1 9 9 9 年 9 月由国家计委批准立项（计预测（1 9 9 9）9 5 1 号），项目可行性研究报告于 2 0 0 1 年 1 0 月获批（计产业司 2 0 0 1 2 0 0 4 号），项目总投资为 9 6,5 8 0 万元，资金来源是：企业自有资金 2 9 5 0 0 万元,国外出口信贷 5 8 6 0 万美元（折合人民币 4 8 6 3 8万元）,中国银行贷款 1 6 3 0 9万元。由于可研报告批复较晚，影响了项目进展，使项目进程与配股说明书的承诺不一致。在立项批复后，公司加大了工作力度，充实了技术力量,于 2 0 0 0 年 2 月完成了项目可研报告的制作,并上报国家计委。同时完成了项目环评工作，国家环保总局已批准荫罩带钢项目环境影响报告。公司根据国家计委委托中国国际工程咨询公司对项目的评估结论(咨冶建 2 0 0 1 2 5 9 号)，为加速项目进程，确保配股资金能尽快投入，在 2 0 0 1 年 4月委托中国建筑第四工程局和珠海怡安集团公司进行项目的工程建设和配套设备的采购，签定了委托代建和代理协议。在可研报告批复后，公司又组织全国知名专家对项目的技术方案及产品大纲进行了再次论证。为满足荫罩带钢项目前步工序的需要,投资 2 9 0 9.1 5万元收购了陕西精密金属（集团）有限责任公司部分冶炼设备及相关配套设施。2 0 0 2 年初，北京钢铁设计研究总院对项目开始进行初步设计；公司编制了引进主体设备的对外询价书 2 4份，发给了五个国家十一个设备制造公司，同年 9月份开始陆续收到上述设备制造公司报价书 1 9份，并开始与国外厂商进行技术谈判。截止目前已经进行二十九轮次谈判，技术谈判已接近尾声，技术谈判结束后即可进行商务谈判和招标工作。募集资金实际投入情况 资金投入项目与配股说明书中的承诺一致,没有发生变更。2 0 0 2年半年度报告显示，公司累计投入募集资金计 2 1 9 3 0.9 2 1 万元。其中根据公司与中国建筑第四工程局和珠海怡安集团签订了项目委托代建和代理协议，于 2 0 0 1 年 4 月分别预付了 9 0 4 8.9 万元和 9 7 9 8.1 4 万元。由于主体进口设备的技术谈判尚在进行，项目配套的国外出口信贷和银行贷款落实的条件尚未成熟，致使代理事项后续资金没有跟上，若继续履行前期签 17订的委托代理协议会给公司带来被动。为此，公司及时与代理方达成暂停意向。珠海怡安集团公司同意暂停并延期交货，与公司签订了补充合同，明确预付款项帐户由本公司与代理方共管，以保证预付款项的专项使用。中国建筑第四工程局应公司要求已返还预付款 5 0 0 0 万元；对余款 4 0 4 9 万元，鉴于中建四局就代理事项与国内设备生产厂家签订了订货协议并付了部分款项，中建四局同意若本公司因客观原因项目不能如期实施时，保证予以返还，双方达成谅解备忘录。截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日,公司累计投入募集资金 1 6 9 6 4.4 8 万元,其中代理事项预付款 1 3 8 4 7.0 4万元；收购陕西精密金属集团公司与项目配套资产 2 9 0 5.1 2万元，项目其他前期费用 2 1 2.3 0万元。报告期末实际投入资金比上年减少 4 9 5 5.3 4万元，是由于本公司暂停代理事项,部分国内配套设备予付款本期收回 5 0 0 0 万元所致。2、非募集资金投资情况 报告期内，无非募集资金投资情况。（三）财务状况及经营成果分析（单位：人民币元）项目 2002 年度 2001 年度 增减（%）总资产 1,093,385,312.49 1,077,405,651.88 1.48 短期投资 50,550,000.00 100 其他应收款 324,534,937.61 127,213,978.80 155.11 在建工程 8,934,655.14 100 长期负债 43,223,607.43 22,390,000.00 93.05 股东权益 676,219,666.74 673,034,554.28 0.47 管理费用 24,980,817.68 17,541,206.46 42.41 财务费用 16,106,382.18 10,415,940.24 54.63 主营业务利润 48,136,962.61 74,878,584.03-35.71 净利润 3,185,112.46 39,555,625.15-91.95 现金及现金等价物增加额-59,108,468.52-162,261,543.71 -63.57 变动原因：1、短期投资增加 100%，是增加了对广州市新图电脑系统公司及北京天华电气公司的短期投资；2、其他应收款增加 155.11%，主要为与陕西精密金属（集团）有限责任公司往来款增加所致；3、在建工程增加 100%，主要是子公司数码西部信息技术有限公司对 863 孵化器物理空间在建项目；4、长期负债较上年增加 93.05%，是由于长期借款增加所致；185、管理费用增加 42.41%，主要是本期计提的坏帐准备增加所致；6、财务费用增加 54.63%，主要为利息收入中资金占用费减少以及贷款增加所致；7、主营业务利润较上年减少 35.71%，是由于主营业务收入减少及毛利率下降所 致；8、净利润较上年减少 91.95%，是由于主营业务利润减少、管理费用及财务费用增加所致；9、现金及现金等价物净增加额增加，是由于上年度支付的项目预付款较大。（四）生产经营环境及宏观政策法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。报告期内公司继续享受企业所得税的优惠政策。（五）本报告期岳华会计师事务所有限责任公司对公司财务决算报告出具了标准无保留审计报告 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容（1）公司于 2002 年 3 月 14 日召开第四届董事会二次会议，会议通过以下决议：2 0 0 1 年董事会工作报告；2 0 0 1 年度财务决算报告；2 0 0 1 年度利润分配预案；预计 2 0 0 2 年利润分配政策；2 0 0 1 年年度报告及摘要；关于董、监事津贴的议案；关于修改公司章程的议案；关于续聘岳华会计师事务所的议案；决定 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日召开 2 0 0 1 年度股东大会。本次董事会决议公告刊登在2002年3月18日的 中国证券报、上海证券报、证券时报上。（2）公司于 2002 年 4 月 29 日召开第四届董事会三次会议，会议通过2003 年一季度报告。2003 年一季度报告 刊登在 2002 年 4 月 30 日的中国证券报、上海证券报、19证券时报上。（3）公司于 2002 年 5 月 28 日召开第四届董事会四次会议，会议通过以下决议：关于潘振隆先生辞去公司董事的议案；关于聘请公司独立董事的议案；公司独立董事制度；关于延长增发 A 股有效期的议案；决定于 2002 年 6 月 29 日召开 2002 年第一次临时股东大会。本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。（4）公司于 2002 年 6 月 28 日召开第四届董事会五次会议，会议通过关于建立现代企业制度自查报告。（5）公司于 2002 年 7 月 23 日召开第四届董事会六次会议，会议通过以下决议：公司2 0 0 2 年半年度报告及摘要；关于前次募集资金使用情况的说明；关于公司 2 0 0 2 年配股符合上市公司新股发行管理办法等规定的议案；关于 2 0 0 2 年增资配股具体方案的议案；关于本次配股有效期的议案；关于 2 0 0 2 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；决定于 2 0 0 2 年 8 月 2 6 日召开 2 0 0 2 年第二次临时股东大会。董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 25 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。（6）公司于 2002 年 10 月 27 日召开第四届董事会七次会议，会议通过以下决议：2002 年三季度报告；聘任公司总经理助理的议案；董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。（7）公司于 2002 年 12 月 16 日召开第四届董事会八次会议，会议通过以下决议：巡回检查发现问题的整改报告；关于更换公司董