600828_2001_茂业商业_成商集团2001年年度报告_2002-03-20.pdf

成都人民商场（集团）股份有限公司CHENGDU PEOPLE S DEPARTMENT STORE（GROUP）CO.,LTD.2OO1 年年度报告Annual Report 20012目 录重要提示 .3公司基本情况简介 .3会计数据和业务数据摘要 .4股本变动及股东情况.6董事、监事、高级管理人员和员工情况.8公司治理结构.9股东大会情况简介 .11董事会报告 .11监事会报告 .1 7重要事项.18财务报告 19备查文件目录 .503重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：成都人民商场（集团）股份有限公司 公司英文名称：C H E N G D U P E O P L E S D E P A R T M E N T S T O R E （G R O U P）C O.,L T D.英文名称缩写：C P D S 2、公司法定代表人：吕根旭 3、公司董事会秘书：张学勤 联系地址：四川省成都市东御街 1 9 号 电 话：0 2 8-6 6 6 5 0 8 8传 真：0 2 8-6 6 5 1 1 7 6电子信箱：c s d s b c p d s g.c o m 4、公司注册、办公地址：四川省成都市东御街 1 9 号邮政编码：6 1 0 0 1 1公司互联网网址：h t t p:/w w w.c p d s g.c o m公司电子信箱：c s g s b c p d s g.c o m 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：成商集团股票代码：6 0 0 8 2 87、其他有关资料：公司首次注册地：成都市工商行政管理局4注册登记日期：1 9 9 3 年 1 2 月 3 1 日变更后注册地点：成都市工商行政管理局变更登记日期：2 0 0 1 年 8 月 7 日企业法人营业执照注册号：5 1 0 1 0 0 1 8 0 1 5 7 1 税务登记号码 地税:5 1 0 1 0 0 2 1 4 3 9 3 1 1-0 国税:5 1 0 1 0 4 2 1 4 3 9 3 1 1 0 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街 6 8 号二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度实现的会计数据（合并报表数据）（单位：元）项 目 2 0 0 1 年利润总额 2 6,5 6 5,0 3 7.0 2净利润 2 0,3 9 9,1 8 7.6 9扣除非经常性损益后的净利润 1 8,9 5 5,6 7 4.8 5主营业务利润 1 5 2,7 5 1,0 1 2.1 1其他业务利润 2 7,9 9 7,1 3 2.5 5营业利润 -1,2 6 1,9 6 4.1 3投资收益 2 5,4 2 1,9 7 7.2 0补贴收入 4,0 0 0,0 0 0.0 0营业外收支净额 -1,5 9 4,9 7 6.0 5经营活动产生的现金流量净额 4 2,7 4 7,1 0 2.9 5现金及现金等价物净增加额 4 2,8 6 7,2 7 5.4 2注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：补贴收入 4,0 0 0,0 0 0.0 0元，营业外收支净额-1,5 9 4,9 7 6.0 5元，股权处置损失 7 8,5 8 0.1 9元，冲销委贷利息 1 7 1,9 4 7.0 0元，小计 2,1 5 4,4 9 6.7 6元，按 3 3%所得税率扣除影响后，非经常性损益合计 1,4 4 3,5 1 2.8 3 元。52、近三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）项 目 2 0 0 1年 2 0 0 0年 1 9 99年 调整后 调整前 调整后 调整前主营业务收入 1,4 1 3,0 7 3,3 9 9.4 4 1,4 3 9,5 1 7,5 4 0.8 1 1,4 3 9,5 1 7,5 4 0.8 1 1,3 6 8,8 8 6,8 0 4.7 3 1,3 8 2,3 7 8,6 9 0.9 6净利润 2 0,3 9 9,1 8 7.6 8 2 3,4 5 4,9 1 2.8 1 2 4,1 2 3,8 0 8.3 3 3 4,3 4 1,8 9 6.2 4 3 5,1 1 6,1 5 3.4 6总资产 9 6 3,9 4 2,5 7 8.6 4 9 7 6,1 1 8,3 6 2.1 8 9 9 2,6 9 7,4 7 2.5 5 9 9 1,5 0 4,7 0 2.2 7 1,0 1 0,7 3 7,6 5 8.2 4股东权益（不含 4 3 6,1 0 0,5 9 8.2 7 4 2 5,6 9 0,6 8 6.0 4 4 3 1,3 5 4,0 8 1.3 7 4 2 3,8 4 1,0 3 9.3 6 4 2 4,1 6 6,8 6 5.5 8少数股东权益）每股收益（摊薄）0.1 2 0.1 4 0.1 4 2 0.2 0 0.2 1每股收益（加权）0.1 2 0.1 4 0.1 4 2 0.2 0 0.2 1扣除非经常性损益后 0.1 1 0.1 2 0.1 0 7 0.1 8 0.1 6 的每股收益（摊薄）扣除非经常性损益后 0.1 1 0.1 2 0.1 0 7 0.1 8 0.1 6 的每股收益（加权）每股净资产 2.5 8 2.5 1 2.5 5 2.5 0 2.5 1调整后的每股净资产 2.5 2 2.2 8 2.3 0 2.2 2 2.2 1每股经营活动产生的 0.24 0.1 4 0.1 4 0.2 7 0.2 7 现金流量净额净资产收益率(%)（摊薄）4.6 8 5.5 1 5.5 9 8.1 0 8.2 8净资产收益率(%)（加权）4.7 1 5.6 4 5.7 6 7.5 4 7.7 0扣除非经常性损益后 4.3 7 5.0 5 4.3 3 6.6 8 5.9 4 的加权净资产收益率3、报告期利润表附表：（单位：元）2 0 0 1 年度利润 净资产收益率%每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 3 5.0 3 3 5.2 4 0.9 0 0.9 0营业利润 -0.2 9 -0.2 9 -0.0 1 -0.0 1净利润 4.6 8 4.7 1 0.1 2 0.1 2扣除非经常性损益后的净利润 4.3 5 4.3 7 0.1 1 0.1 16注：本表按公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定编制。4、报告期股东权益变动情况 (单位：元)项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 1 6 9,2 9 0,0 0 0.0 0 1 8 8,0 1 2,7 3 1.3 3 7 2,9 3 8,6 7 0.9 6 2 6,2 5 0,0 3 5.5 2 -4,5 5 0,7 1 6.2 5 4 2 5,6 9 0,6 8 6.0 4本期增加 -4,1 2 4,1 0 3.9 5 4,1 3 3,7 2 5.1 5 2,0 5 9,7 7 7.3 9 2 0,3 9 9,1 8 7.6 8 2 8,6 5 7,0 1 6.7 9本期减少 -3 8,2 0 4.0 0 1 4,0 7 5,1 7 5.4 0 1 4,0 7 5,1 7 5.4 0 4,1 3 3,7 2 5.1 5 1 8,2 4 7,1 0 4.5 6期末数 1 6 9,2 9 0,0 0 0.0 0 1 9 2,0 9 8,6 3 1.2 8 6 2,9 9 7,2 2 0.7 1 1 4,2 3 4,6 3 7.5 1 1 1,7 1 4,7 4 6.2 8 4 3 6,1 0 0,5 9 8.2 7变动原因：1、报告期内，公司股本没有变动；2、资本公积增加为本年度股权投资准备及其他资本公积增加所致，减少为接受捐赠的资产报废转入其他资本公积所致；3、盈余公积、法定公益金增加为本年度盈利提取所致，减少为核销金鱼村职工宿舍房改差额；4、未分配利润增加，为本年度利润未分配留存所致；5、股东权益增加，为公司本年度盈利所致。三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 （单位：股）本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份 1 1 0 6 9 0 7 3 3 1 1 0 6 9 0 7 3 3境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份 1 6 0 2 9 2 6 7 1 6 0 2 9 2 6 73、内部职工股74、优先股或其他未上市流通股份合计 1 2 6 7 2 0 0 0 0 1 2 6 7 2 0 0 0 0二、已上市流通股份1、人民币普通股 4 2 5 7 0 0 0 0 4 2 5 7 0 0 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计 4 2 5 7 0 0 0 0 4 2 5 7 0 0 0 0三、股份总数 1 6 9 2 9 0 0 0 0 1 6 9 2 9 0 0 0 0 股票发行与上市情况到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。报告期内公司无任何原因引起股份总数及结构的变动。公司现在不存在内部职工股。2、股东情况介绍 报告期末，公司股东总数为 1 6 8 4 4 户。前十名股东持股情况：名次 股东名称 年末持股数（股）持股比例（%）持有类别成都市国有资产投资经营公司 1 1 0 6 9 0 7 3 3 6 5.3 9 国家股成都市华盛房地产有限责任公司 1 3 4 9 1 5 6 7 7.9 7 法人股贝泽贸易 3 0 3 6 0 0 0.1 8 流通股邗江建设 2 4 7 5 0 0 0.1 5 法人股李响 2 3 2 0 0 0 0.1 4 流通股白德明 2 0 2 7 0 0 0.1 2 流通股成都百货 1 9 8 0 0 0 0.1 2 法人股李冰 1 9 5 8 3 7 0.1 2 流通股李仲秋 1 8 3 8 3 4 0.1 1 流通股曾忠 1 7 5 8 0 0 0.1 0 流通股注：前二名股东持股超过 5%，本年度所持股份无增减变动。成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份 1 3,4 9 1,5 6 7 股，占公司总股份的 7.9 7%，8其中 5 5 0 万股用于向成都市三圣信用社借款提供质押担保，3 0 0 万股用于向成都市农行玉沙支行借款提供质押担保，7 5 万股用于向成都市南郊信用联社借款提供质押担保，4,2 4 1,5 7 6 股用于向成都市商行营业部借款提供质押担保。前十名股东中代表国家持有股份的单位为成都市国有资产投资经营公司。前四名和第七名法人股股东之间无关联关系，其余流通股股东未知其有无关联关系。公司控股股东情况报告期内，成都市国有资产投资经营公司持有本公司股份 1 1 0 6 9 0 7 3 3股，占公司总股本的 6 5.3 9%，代表国家行使股权。法定代表人：马蓉生，成立日期：1 9 9 2年 1 2月 1日，主营业务：国有资产的产权收益、投资经营、财政信用、投资咨询；注册资本：5 0 0 0 0万元，股权结构：国有独资。本报告期内所持股份未发生质押或冻结的情况。报告期内本公司无持股 1 0%以上的法人股东。四、董事、监事和高级管理人员和员工情况1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数吕根旭 男 6 3 岁 董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 9 3 0 6 9 3 0 6牛 荣 男 3 9 岁 副董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0唐瑞富 男 4 0 岁 董事、总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0陈力生 男 5 1 岁 董事、副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 9 6 0 3 9 6 0欧玉清 男 5 1 岁 董事、副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 2 1 7 8 2 1 7 8武 强 男 3 6 岁 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0程其迩 女 4 8 岁 董事、总会计师 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 2 1 7 8 2 1 7 8叶洪琨 男 5 2 岁 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 1 0 0 0文靖国 男 5 2 岁 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 1 0 0周仙兰 女 5 4 岁 监事会主席 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 6 5 3 4 6 5 3 4柴国春 男 5 8 岁 监事会副主席 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0郑 枫 女 5 2 岁 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 4 6 2 0 4 6 2 09胡爱蓉 女 5 2 岁 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0张 立 男 3 5 岁 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0郭 强 男 4 4 岁 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0吕尧春 女 4 9 岁 总经济师 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 9 6 0 4 2 6 0张学勤 男 3 9 岁 董事会秘书 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0其中：报告期内叶洪琨先生、文靖国先生及吕尧春女士分别从二级市场购入 1 0 0 0 股、1 0 0 股及 3 0 0 股，其股票帐户已被锁定。2、年度报酬情况年度报酬决策程序、确定依据：公司未单独支付董、监事薪酬，其年度报酬支取依据其所在公司行政职务确定，决策程序及确定依据为：中共成都市委成委发 2 0 0 0 第 4号“中共成都市委关于批转中共成都市委组织部关于推进国有企业经营管理者职业化市场化的实施意见（试行）的通知”和成都市劳动局成劳发 2 0 0 1 1 5 9号“关于下达年薪制试点企业 2 0 0 1年度经营者基本年薪的通知”精神。其中：年度报酬总额在 7-9 万元的有 5人，6-7 万元之间的 8 人，1.5-3万元之间的 3人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 5 3,1 1 8元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 3 1,2 9 8 元。董事武强未在本公司领取报酬，据了解其薪酬在其工作单位领取。3、报告期内公司无离任的董事、监事和高级管理人员，也未发生聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。4、截止本报告期末，公司在册员工人数为 5 2 9 4人，其中，管理人员 7 2 5人，技术人员 4 2 人，财务人员 1 2 2 人，业务销售人员 1 8 9人，生产及其它人员4 2 1 6人，。受教育程度为：大学本科及以上 7 9人，大学专科 6 6 0人，高中及中专 1 8 2 5 人，其余 2 7 3 0 人；公司需承担费用的离退休职工人数为 1 7 9 5 人。五、公司治理结构1、公司治理情况公司根据公司法、证券法以及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全有关制度，努力完善法人治理结构，规范公司运作，基本符合上10市公司治理准则等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面：关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露；公司制订了股东大会议事规则，进一步明确股东大会的职能和责任，待 2001年度股东大会批准后实施。关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会建立了监事会议事规则，待 2001年度股东大会批准后实施。关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，并正在着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极支持。2、公司治理结构存在的不足与差距及相应的改进计划和措施2 0 0 2 年 1 月 7 日，中国证监会正式发布了上市公司治理准则，按此对照公司治理状况存在主要差距有：11报告期内公司尚未设立独立董事。公司准备在 2 0 0 2 年内按中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，建立独立董事制度，物色符合任职要求的独立董事候选人，并在规定的时限内完成选聘独立董事事宜，达到规定的比例，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要的条件。报告期内公司尚未在董事会下设置专门委员会，专门委员会的职能现由公司有关内部职能部门承担。为按上市公司治理准则加以规范，公司准备在 2 0 0 2 年内组建战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，充分发挥董事会的作用。公司章程中有关独立董事的条款还不完善。公司已按照有关规范性文件的要求，积极修订公司章程，增加独立董事相关条款。公司将进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，积极探索实施经理人员的激励约束机制。3、报告期内高级管理人员的考评及激励机制公司董事会根据公司年度有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，高级管理人员的基本年薪根据企业资产规模、效益规模、经营规模确定；业绩年薪以基本年薪为基础，根据企业经营成果、效益和经营业绩一年一确定。六、股东大会情况简介2 0 0 1年 3 月 2 8 日，公司在上海证券报刊登了“成都人民商场（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议暨召开 2 0 0 0年年度股东大会的公告”。2 0 0 1 年 5月 1 8日，本公司 2 0 0 0年度股东大会在公司四楼会议室召开，会议审议通过了董事会 2 0 0 0年度工作报告、监事会 2 0 0 0年度工作报告、公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要、公司 2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1年度财务预算方案、公司 2 0 0 0年度利润分配预案等 5项决议，此次大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5 月 1 9 日的上海证券报第 8 版。七、董事会报告1、公司经营情况12 主营业务的范围及经营状况公司是以商业零售为主的大型企业集团，主要从事商品零售与批发业务。2 0 0 1 年，公司管理层认真落实股东大会确定的工作目标和工作任务，报告期内，完成销售收入 1 4 1,3 0 7.3 4万元，比上年下降 1.8 4%，实现利润 2,6 5 6.5 0万元，比上年减少 8.0 1%。公司除商业流通业务外，无占主营业务收入或利润 1 0%以上的其他业务。公司主营业务收入及毛利情况：单位（万元）业 务 销售收入 销售成本 毛利率（%）商品零售业务 137,446.83 121,918.40 11.30商品批发业务 3,860.51 3,687.32 4.49主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单位：万元单位名称 参控股比例(%)注册资本 总资产 净利润 主营业务成商（集团）昌荣 7 7.5 0 1,2 9 1.0 0 3,8 7 2.0 9 -6 2.2 4 汽车、物资贸易汽车有限责任公司成商（集团）春南 5 4.9 2 2,6 0 0.0 0 5,0 5 1.7 4 5 3.3 9 商业零售、茶楼有限责任公司成商（集团）自贡 5 1.0 0 2,0 0 0.0 0 3,0 6 2.9 9 5 5.5 7 商业零售、批发有限公司成都人民商场黄河 3 0.0 0 3,0 0 0.0 0 2 8,6 8 2.3 4 -2 2 1.1 4 商业零售、批发商业城有限责任公司四川新世纪有线电 3 0.0 0 4,5 0 0.0 0 8,1 4 3.5 4 7 0 0.0 5 有线电视网络建设视网络建设有限责任公司成商（集团）泸州 3 0.0 0 1,0 0 0.0 0 2,6 8 0.4 7 1 5 5.5 3 商业零售、批发王达商厦有限公司主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 9.3 5%；公司主要从事商品零售业务，发生交易的客户属零散客户。在经营中出现的问题与困难及解决方案：本报告期内，随着中国加入 WTO，零售业市场受境外资本冲击的力度将进13一步加大，其成熟的管理手段、灵活多变的营销策略将使公司在经营上面临竞争对手多样化、国际竞争国内化、国内竞争加剧化的严峻形势。由于经营环境的不确定性和消费市场的进一步分流，商业零售业的经营难度加大。针对上述问题与困难，公司将通过进一步细分市场，调整商品结构和经营结构；制定全面营销策略，引导消费；强化科学管理，完善信息管理电脑化；更新传统销售方式，以发展便民店为核心，积极稳妥地发展连锁经营，占领市场份额；加强控制手段，完善内控制度，全方位降低经营成本；合理配置资源，加强对外投资项目的管理。实际利润较盈利预测数低 10%的原因：2001年，公司实现利润 2,656.50万元，比盈利预测低 13%，其原因主要是：虽然公司 2001 年在经营上圆满地完成了计划目标，但根据会计师事务所的审计意见，对公司历年来形成的各种遗留问题集中计提减值准备和坏帐准备共计 900万元。公司董事会认为，通过这次集中处理遗留问题，虽然减少了公司的经营利润，但更能真实地反映公司的财务状况，更加符合上市公司的规范化要求，更有利于公司今后的长远发展。2、公司投资情况本报告期无募集资金也无以前年度募集资金使用延续至今。非募集资金投资项目情况成都人民商场（集团）南充川北有限公司项目：系与成都殷商贸易有限公司、成都苏鑫经贸有限公司、成都欧利德经贸有限公司、成都锦通药业连锁有限公司等四家公司合资组建的有限责任公司，公司注册资本总额为 2000 万元人民币。本公司出资现金人民币 600 万元，占公司注册资本总额的 30%。公司于 2002 年 12 月正式成立，现已正式投入运转，收益将在 2002 年度体现。本公司与峨眉山市恒达公司合资组建的峨眉山成商凤凰有限责任公司因修建二期工程投入资金约 2170 万元，故合资双方决定对合资公司进一步增加投资，将原注册资本总额由 1500 万元增至 2560 万元。本公司新增出资 525 万元，总计出资 1175 万元，占合资公司注册资本总额的 45.90%；峨眉山市恒达公司新增出资 535 万元，总计出资 1235 万元，占合资公司注册资本总额的 48.24%；成商员工持股会原出资不变，仍为 150 万元，占合资公司注册资本总额的 5.86%。143、财务状况分析 （单位：万元）项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 +%增减变动的主要原因货币资金 1 2,5 9 8.5 6 8,3 1 1.8 3 5 1.5 7 未结算的销货款应收股利 1 2.2 6 4.6 2 1 6 5.0 0 参股公司已宣告发放股利预付账款 1,3 6 6.7 7 2,4 0 4.5 6 -4 3.1 6 库存商品入库转出在建工程 8 6 6.4 6 1,7 7 6.1 0 -5 1.2 2 转固定资产总资产 9 6,3 9 4.2 6 9 7,6 1 1.8 4 -1.2 5 正常变动应付票据 1 5 0.0 0 1,1 6 4.5 9 -8 7.1 2 银行承兑汇票到期已承兑预收账款 7 1 0.7 0 3 9 7.8 3 7 8.6 4 预收客户订金应付工资 1 1.1 7 5 8.0 4 -8 0.7 5 动用上年结余工资基金应付股利 6 8.4 7 1,8 0 2.6 4 -9 6.2 0 分红派息应交税金 9 1 4.5 2 3 2 5.7 5 1 8 0.7 4 正常变动其他应交款 1 5 6.0 1 7 3.3 7 1 1 2.6 3 正常变动长期负债 2,5 5 0.0 0 -正常变动公益金 1,4 4 8.2 4 2,6 2 5.0 0 -4 4.8 3 动用公益金解决职工宿舍股东权益 4 3,6 1 0.0 6 4 2,5 6 9.0 7 +2.4 5 当期实现利润主营业务利润 1 5,2 7 5.1 0 1 5,8 8 7.6 4 -3.8 6 正常变动补贴收入 4 0 0.0 0 6 0 0.0 0 -3 3.3 3 政策补贴净利润 2,0 3 9.9 2 2,3 4 5.4 9 -1 3.0 3 见董事会报告 1-（3）4、生产经营环境及宏观政策法规变化影响情况报告期内中国正式加入了 W T O，随着商业对外资的全方位开放，国内商业竞争将会更加激烈，国际跨国商业集团的准入将对国内商业形成一定的冲击，对公司经营情况产生一定的影响。5、会计师事务所意见公司财务报表经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。6、新年度的经营计划及经营目标2 0 0 1 年公司计划完成主营业务收入 1 5 亿元，计划完成利润总额 2,8 3 0 元。新年度公司拟采取的主要策略有：15加快企业调整和改革的步伐，整合优势资源，着力建设成商形象店。一是要继续对经营品种、商品结构进行调整，实施品类重组，以更细的市场划分和错位经营来满足消费者不断变化的新需求，增大知名品牌商品的经营比例，增添生鲜类食品，解决交叉经营的问题，坚决落实“尾数淘汰制”，让对供应商的淘汰成为一项制度化、常规性的工作。二是投入资金，对盐市口卖场的计算机管理系统进行改造，实现统一收银的信息管理初级目标，使盐市口卖场的信息化工程建设，跟上现代商业的发展要求。三是实施门庭和地厅改造。公司计划投入资金，对盐市口卖场的北大门和东大门进行门庭改造，突出人民商场的企业形象。地厅超市通过调整改造后，将新增营业面积 8 0 0多平方米。四是要构造整洁优美的购物环境。对盐市口卖场周边环境、楼道等各区域的环境卫生花大力气进行整治。立足市场，积极稳妥地发展连锁经营，建立成商自身的营销网络。一是积极争取国家政策支持，将物流配送中心和便民店的建设列入 2 0 0 2年国债技术改造项目，落实贴息贷款，推进流通现代化；二是加快选点的步伐，迅速将便民店深入到社区、院校、军营等居民集中的地区内。今年年内计划发展 5 0家，力争达到 1 0 0家；三是要尽快建立一套统一管理、统一形象、统一核算、统一流程的管理制度和工作流程，尽量使便民店的管理做到程序化、制度化，避免其他企业在连锁超市发展中出现的管理无法复制，培训无法跟上的弊端，正确处理发展过程中速度与效益的关系；四是专门开办店长培训班，为公司便民店的发展储备人才。加强企业管理，进一步完善法人治理结构，建立现代企业制度。今年，公司将根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见等相关法律、法规和公司章程的有关规定，进一步完善公司法人治理制度，修订公司章程，制订公司股东大会议事规则、监事会议事规则，并增设独立董事，进一步完善公司的法人治理结构，使公司股东大会、董事会、监事会都做到有法可依，有章可循。管理是基础，是企业的内功，我们在抓好经营的同时，将进一步加强对外投资项目的管理，责任到人，盘活存量资产，不断提高投资回报率。7、董事会日常工作情况16报告期内董事会的会议情况及决议内容2 0 0 1年 3月 2 5日在本公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了董事会“2 0 0 0年度工作报告”、公司“2 0 0 0年年度报告和年度报告摘要”、公司“2 0 0 0年度财务决算和 2 0 0 1年度财务预算的方案”、“2 0 0 0年度利润分配预案”、“2 0 0 1 年预计利润分配政策”等议案（详见 2 0 0 1年 3月 2 8日上海证券报公告）。2 0 0 1 年 8 月 1 3 日在本公司召开了三届四次董事会，审议通过了公司“2 0 0 1年度中期报告和中期报告摘要”、公司关于“提取各项资产减值准备的补充规定”和“固定资产计价及折旧方法的暂行规定”的议案、总经理提交的关于“提取八项资产减值准备的报告”和“武侯分公司财产报损处理的报告”的议案、“关于用公益金解决员工住房房改差额的议案”等议案。（详见 2 0 0 1 年 8 月 1 5 日 上海证券报公告）。2 0 0 1年 1 2月 1 0日在本公司召开了三届董事会临时会议，审议通过了公司“关于投资组建成都人民商场（集团）南充川北有限公司的议案”和“关于在峨眉山成商凤凰有限责任公司增加投资的议案”。董事会对 2 0 0 0 年度股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据公司法、公司章程等有关法律法规的要求，认真地执行了股东大会通过的各项决议。2 0 0 0年度股东大会通过的每 1 0股派 1元（含税）的分配方案，已于 2 0 0 1年 7 月 1 8 日实施。8、2 0 0 1 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。经四川华信（集团）会计师事务所审计，2001年公司实现净利润20,399,187.68元，提取 10%的法定盈余公积金 2,073,947.76 元和 10%的公益金 2,059,777.39元（其中控股子公司中成商集团春南有限责任公司因弥补上年亏损，成商集团昌荣汽车有限责任公司因当年亏损未计提“两金”；成商集团自贡商厦有限责任公司按 5%提取），加上年未分配利润-4,550,716.25 元后，公司 2001 年度可供股东分配的利润为 11,714,746.28 元。经公司董事会经研究决定：2001 年度不进行股利分配。截止 2001 年 12 月31 日，公司资本公积金总额为 1 9 2,0 9 8,6 3 1.2 8元，以 2001 年末的总股本17169,290,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 33,858,000 股，转增 33,858,000 元，本次转增后资本公积金尚余158,240,631.28 元，转增后总股本扩充为 203,148,000 股。以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交 2001 年度股东大会审议批准。说明：本次利润分配方案与 2000 年度预计的利润分配政策“2001 年利润分配主要采用送红股的方式”进行分配有一定的差异，主要是因为新年度为建立 100 家连锁便民店和在省内地级城市开办大型零售店需要一定的流动资金，故董事会决定 2001 年不进行股利分配。9、2 002 年度预计利润分配政策2002 年度，若公司顺利实现年度经营目标，分配预案如下：1、公司拟在 2002年度结束后实施一次利润分配；2、公司2002 年实现的可供分配利润，加上 2001年度转入的未分配利润在 2002 年度一并分配，利润用于分配的比例为 60%以上。3、公司 2002 年度利润分配的主要形式为派发现金，现金股利占股利分配的比例不低于 60%；4、公司预计 2002 年度不进行资本公积金转增股本；5、公司董事会将根据 2002 年度实际经营情况对以上分配政策作适当调整。10、本报告期内，公司选定信息披露的报纸未发生变更。八、监事会报告1、报告期内监事会工作情况2001 年 3 月 25 日，召开了三届监事会四次会议，审议通过了监事会“2000年度工作报告”、公司“2000 年年度报告和年度报告摘要”（详见 2001 年 3 月 28日上海证券报公告）。2001 年 8 月 13 日，召开了三届监事会五次会议，审议通过了公司“2001年度中期报告和中期报告摘要”、关于“提取各项资产减值准备的补充规定”和“固定资产计价及折旧方法的暂行规定”的议案、总经理提交的关于“提取八项资产减值准备的报告”和“武侯分公司财产报损处理的报告”的议案、“关于用公益金解决员工住房房改差额的议案”等议案（详见 2001 年 8 月 15 日上海证券报公告）。2、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见18二、监事会对公司 2001 年度的工作情况进行了严格监察，现就有关情况发表如下意见：（一）依法运作情况：2001 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法和公司章程的有关规定；进一步完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务帐册，并进行独立核算。公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的无保留意见审计报告是客观、公正的。（三）报告期内，公司未发生募集资金情况。（四）报告期内，公司未发生收购、出售资产事项，也未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。（五）报告期内，公司的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益的行为存在。（六）董事会就 2OO1 年度公司利润下降原因所作的说明是客观、真实的。九、重要事项1、重大诉讼、仲裁事项。截止 2001年 12月 31日止，本公司重大诉讼、仲裁情况如下：（1）1996 年，公司为成都市纺织品公司向成都市信托投资股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为 900 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,该诉讼案件现处于四川省高级人民法院二审阶段。（2）1995 年、1997 年公司两次为成都市纺织品公司向成都市工行信托投资有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为 850 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,该诉讼案件由市中院一审终结后，原告申请执行。目前，经政府调解，该诉讼案件法院已终止执行。192、报告期内收购及出售资产、吸收合并等事项。本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。3、重大关联交易事项。本报告期内公司重大关联交易事项（一）存在控制关系的关联方（1）存在控制关系的关联方的基本情况企业名称注册地址主营业务关联关系行业类别法 定 代 表 人成都市国有资产投资经营公司四川成都国有资产的投资经营第一控股股东马荣生成商集团昌荣汽车有限责任公司四川成都汽车、物资控股子公司商业吕根旭成商集团春南有限责任公司四川成都日用百货控股子公司商业吕根旭成商集团自贡有限公司四川自贡日用百货控股子公司商业唐瑞富成都现代广告装饰有限公司四川成都广告制作控股子公司服务业唐瑞富（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本期增减期末数成都市国有资产投资经营公司500,000,000.00500,000,000.00成商集团昌荣汽车有限责任公司19,600,000.00-6,690,000.0012,910,000.00成商集团春南有限公司26,000,000.0026,000,000.00成商集团自贡有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00成都现代广告装饰有限公司500,000.00500,000.00注：本期减少原因详见会计报表附注二、