600596_2001_新安股份_新安股份2001年年度报告_2002-04-08.pdf

1股票代码：600596 股票简称：新安股份浙江新安化工集团股份有限公司2 0 0 1 年度报告2目录第一节 重要提示 第二节公司基本情况简介第三节会计数据和业务数据摘要第四节 股本变动及股东情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第六节 公司治理结构第七节 股东大会情况简介第八节 董事会报告第九节 监事会报告第十节 重要事项第十一节 财务报告第十二节 备查文件目录 3第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事袁一强因公请假，未参加董事会，委托季诚建董事对本次董事会议案进行表决。第二节 公司简介一、公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司公司法定英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUPCO.,LTD.二、公司法定代表人：王 伟三、公司董事会秘书：姜永平电话：(0571)64715693传真：(0571)64726063电子信箱：j_yping 公司证券事务代表：李明乔电话：(0571)64726275电子信箱：联系地址：浙江省建德市新安江大桥路 93 号四、公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路 93 号公司办公地址：浙江省建德市新安江大桥路 93 号邮政编码：311600电子信箱：X五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所4股票简称：新安股份股票代码：600596七、其他有关事项：公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 12 日登记地点：浙江省工商行政管理局公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 21 日登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3300001001033税务登记号码：330182142919274公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所办公地址：浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 1521 层第三节、会计数据和业务数据摘要一、公司 2001年度主要会计数据和财务指标公司 2001 年度主要会计数据和财务指标表（单位：元）指 标2001 年利润总额32,311,478.31净利润20,482,849.16扣除非经常性损益后的净利润18,382,956.80主营业务利润129,036,986.28其他业务利润1,950,546.20营业利润35,040,543.745投资收益 -968,324.54补贴收入173,652.00营业外收支净额-1,934,392.89经营活动产生的现金流量净额1,033,581.82现金及现金等价物净增减额 111,837,969.87注：公司“扣除非经常性损益后的净利润”中所扣除的项目有 4 项，金额为 2099892.36 元。1、营业外收入包括：罚款收入、固定资产处理净收益、无法支付的款项、赔款收入，合计 294165.37 元。2、营业外支出：固定资产处理净损失、罚款支出、捐赠支出，合计 1695317.21元（已扣减水利建设基金 533241.05 元）；（其中营业外支出中有 225913.48 元已做纳税调整）。3、流动资产盈亏相抵净收益 915247.08 元。4、政府科研经费补助 2500000 元（已做纳税调整）。5、以上项目扣除所得税影响数 85797.12 元。二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：元）指 标 名 称单位2001 年2000 年1999 年主营业务收入元649,117,924.27560,805,751.98488,003,879.42净利润元20,482,849.1623,035,858.5224,253,996.29总资产元930,993,924.26597,899,710.76501,078,838.71股东权益(不含少数股东权益)元493,745,747.26192,904,263.99178,141,648.67全面摊簿每股收益元0.1530.2450.258加权平均每股收益元0.1910.2450.2586扣除非经营性损益的加权平均每股收益元0.1710.2410.318每股净资产元3.682.051.89调整后的每股净资产元3.632.001.73每股经营活动产生的现金流量净额元0.010.800.67全面摊簿净资产收益率%4.1511.9413.61加权平均净资产收益率%5.9712.4214.80扣除非经营性损益的加权平均净资产收益率%5.3512.2218.27 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润期初数94,110,36341,368,199.0153,689,685.756,053,166.732,775,750.49本期增加44,000,000255,751,516.863,063,072.171,021,024.0621,443,114.90本期减少4,000,00018,455,954.92期末数134,110,363297,119,715.8756,752,757.927,074,190.795,762,910.47变动原因发行 4400 万股新股及减持 400 万股国有股发行新股溢价收入转入根据 2001 年度利润分配预案计提法定盈余公积金根据 2001 年度利润分配预案计提法定公益金本期实现净利7第四节股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份国有股减持减持后国家持股份 境内法人持有股份境外法人持有股份 其他2、募集法人股份其中：国有法人股国有股减持减持后国有法人股3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股429400004294000000034490363140264001668000094110363+40000000-3010000-3010000-990000-990000-4000000+4000000-3010000-3010000-990000-990000+40000000+400000039930000399300003350036313036400166800009011036344000000440000008减持国有股存量发行2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计+40000000+4000000+4400000044000000三、股份总数 94110363 +40000000 0+40000000 134110363 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200154 号文批准，并经财政部财企便函200174 号文关于浙江新安化工集团股份有限公司国有股存量发行有关问题的函的批复，本公司于 2001 年 8 月 6 日通过“上网定价”的方式成功发行股票 4400万股（其中国有股存量发行 400 万股），每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 7.30 元。经上海证交所上证上字2001134 号上市通知书同意，本公司通过上网定价发行的 4400 万股票于 2001 年 9 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新安股份”，股票代码“600596”。2、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、公司现存的 1668 万股内部职工股是 1992 年 12 月至 1993 年初以 1.20元的发行价格向内部职工募集的，发行数量为 1668 万股，现未上市流通。三、公司股东情况：（一）截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 23511 名。9持有本公司股份的前十名股东为：股东名称 年末持股数量 占总股本 所持股份(万股)比例%类别1、建德市国有资产管理局 39930000 股 29.77 非流通股2、开化县工业国有资产经营公司 14036400 股 9.72 非流通股3、浙江信鸿实业有限公司 3000000 股 2.24 非流通股4、中化国际贸易股份有限公司2800000 股 2.09 非流通股5、中化上海进出口公司2000000 股 1.49 非流通股6、浙江省科技风险投资有限公司1674000 股 1.25 非流通股7、裕阳基金1500000 股 1.12 流通股8、通乾基金 934585 股 0.70 流通股9、上海宏广达有限公司 907250 股 0.68 非流通股10、上海东方储罐有限公司 800000 股 0.60 非流通股 （二）年度内持有 5%以上股东的股份增减变动情况股东名称 年初数 报告期减少 年末数建德市国有资产管理局 42940000 3010000 39930000开化县工业国资经营公司 14026400 990000 13036400注：（1）建德市国有资产管理局是本公司的最大股东，所持股份 39930000 股为未流通的国家股，占公司总股本的 29.77%；开化工业国资经营公司所持 13036400股为未流通的国有法人股，占总股本的 9.72%。（2）建德市国有资产管理局和开化县工业国资经营公司在报告期内所减少3010000 股和 990000 股均是由于减持国有股存量发行所致。10报告期内，公司持股 5%以上的股东所持股份均未发生质押、冻结的情况。第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的情况姓 名性别年龄现 任 公 司 职务任 期年初持股数年末持股数增减变动量备注王伟男 52董事长2001.12-2004.12500050000季诚建男 44董事,总经理2001.12 2004.12500050000汪绍余男 37董事2001.12 2004.12000不在公司领薪汪福海男 34董事2001.12-2004.12000不在公司领薪林加善男37董事,副总经理,财务总监2001.12 2004.12500050000袁一强男 50董事,2001.12 2004.12000不在公司领薪杨瑞龙男 45独立董事2001.12 2004.12000不在公司领薪林连生男 58监事长2001.12 2004.12500050000包雪传男 50监事2001.12 2004.1210000100000贾旭东女35监事2001.12 2004.12363036300刘侠男 45副总经理2000.12 2003.1210000100000方江南男 39副总经理2000.12 2003.12000姜永平男 37董事会秘书2000.122003.12500050000注：公司董事、监事及高管人员所持本公司股票，均按交易所规定予以锁定，无质押情况。二、年度报酬情况1、公司高级管理人员实行基本年薪制和风险奖励薪酬制。公司董事会根据企业规模及经营状况，结合周边及行业企业薪资水平，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。报告期内，董事、监事和高级管理人员共 13 人。其中在公司领取报酬的有9 人，全年报酬总额共 94 万元，其中年度报酬在 1318 万元区间的 2 人，在813 万元区间的 4 人，在 48 万元区间的 2 人，在 4 万元以下的 1 人。金额11最高的前三名董事的报酬总额约为 43.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 30 万元。杨瑞龙先生，现任中国人民大学研究生院副院长、经济学教授、博士生导师，2001 年 12 月 26 日经公司股东大会选举，当选为公司独立董事，报告期内未在公司领取报酬，股东大会通过的独立董事津贴为人民币 6 万元。报告期内不在公司领取报酬、津贴的董事有 3 人。其中董事汪绍余，在建德市国有资产经营公司领取报酬；董事汪褔海，在开化县工业国有资产经营公司领取报酬；董事袁一强，在浙江信鸿实业有限公司领取报酬。三、在报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况1、报告期离任的董事、监事和高管人员姓名 原任职务离任原因程旭董事 任期满换届 周美良 监事 任期满换届2、聘任或解聘公司高级管理人员的情况 2001 年 11 月 22 日三届董事会第九次会议聘任林加善先生为公司财务总监。四、公司在职员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工情况公司现有职工总数为 1962 人，其中生产人员 1204 人，销售人员 121 人，技术人员 326 人，财务人员 47 人，行政人员 264 人。大学本科以上 139 人、大专 308 人，中专 275 人。公司实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、褔利、待业保险和养老退休制度。12第六节、公司治理结构一、公司治理的状况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。公司先后制定和修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议议事规则、信息披露管理暂行办法、董事会秘书工作条例和公司内部审计管理制度等一系列公司治理文件，并分别经公司股东大会和董事会审议通过。近期，公司又制定了上市公司治理纲要，及根据上市公司治理准则修订了公司章程，并将提交 2001 年度股东大会审议。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2001 年 1 月 7 日颁布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了股东大会议事规则；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。2、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。新一届董事会已设置了一名独立董事，目前正在积极物色其他独立董事人选，按照有规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。3、关于监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在 2001 年 12 月 26 日的监事会换届选举时，经股东大会表决选举了13一名具有财务背景的人员担任监事，改善了监事会的结构。4、关于绩效评估和激励约束机制：公司正积极着手制定公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制度，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司章程的规定，完善公司信息披露规则，建立了信息披露管理暂行办法和董事会秘书工作条例，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督。二、独立董事履行职责情况报告期内公司有一名独立董事，经 2001 年 12 月 26 日第一次临时股东大会选举通过，并参加了公司四届一次董事会会议。在参加会议过程中，该独立董事能积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性有重要作用。按照中国证监会颁布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司目前正在积极积极物色人选，在 2003 年 6 月 30 日前将再增选二名独立董事，使独立董事人数达到公司董事人数的三分之一。三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况公司的控股股东为建德市国有资产管理局，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面，公司在劳动、人事、工资等方面完全独立：公司董事长、总14经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任任何职务。3、资产方面：公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所有的资产产权明晰。4、机构方面：公司设有董事会办公室、总经理办公室、总工程师办公室、审计室、财务部、证券部、市场部、经济管理部、投资规划部、劳动人事部、技术中心和有机硅工程技术研究开发中心等部门，以及一个进出口分公司、二个营销分公司和六个分厂，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全独立。5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和一系列的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。四、公司高级管理人员管理制度本公司董事会建立了考评体系，制定了关于总经理职务的说明书、高管人员例会制度、总经理办公会议议事规则等具体工作制度，对高级管理人员的工作进行考核和约束。同时，本公司对高级管理人员实行年薪制，以基本薪金加风险薪酬的方式，在年底综合考评的基础上，根据效益指标完成情况，兑现高级管理人员的薪酬，以此来调动高级管理人员的积极性。整个考评工作由董事会实施，主要从业绩和素质两个方面进行考评。具体方式为：董事会根据高级管理人员的定期工作报告和年度述职报告进行考核，在征询监事会和员工民主评议的基础上，进行综合考评，其考评结果与薪酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。待公司独立董事到位后，公司董事会将设立薪酬和考核委员会，对高管人员的薪酬和考核制度将作进一步的完善。15第七节、股东大会情况简介 本年度公司召开了 2000 年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会共两次股东大会：一、2001 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2000 年度股东大会的议案，并于 2001 年 5 月 26 日在证券信息报刊登了关于召开 2000 年度股东大会及其审议内容的公告。2001 年 6 月 28 日，在浙江省建德市新安江千岛湖大酒店二楼会议厅召开了公司2000年度股东大会。出席会议股东或授权代表共60人，代表股份68262840股，占股份总额的 72.75%，符合公司法和本公司章程的规定，大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：1、2000 年度董事会工作报告2、2000 年度监事会工作报告3、2000 年度财务状况报告4、2000 年度利润分配议案5、2001 年度利润分配政策议案6、关于修改公司章程的议案二、2001 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案，并于 2001 年 11 月 23 日在中国证券报和上海证券报上刊登了会议通知。2001 年 12 月 26 日在浙江省建德市新安江千岛湖大酒店二楼会议厅召开了公司 2001 年第一次临时股东大会。出席会议股东或授权代表共 53 人，代表股16份66101540 股，占股份总额的 49.29%，符合公司法和本公司章程的规定，大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：1、关于提名第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案；2、关于提名第四届监事会监事候选人的议案；3、关于独立董事津贴的议案；4、关于股东大会议事规则的议案；5、关于聘请会计师事务所的议案。三、选举、更换公司董事、监事情况。2001 年 12 月 26 日，公司第一次临时股东大会根据董事会提名，审议通过了王伟、季诚建、汪绍余、林加善、汪福海、袁一强为公司董事的议案，审议通过了关于杨瑞龙先生为公司独立董事的议案；根据监事会提名，审议通过了林连生、贾旭东（女）为公司监事的议案；根据公司职代会决议，选举包雪传为公司监事。以上决议公告已于 2001 年 12 月 28 日的中国证券报和上海证券报上刊登。第八节、董事会报告一、报告期内的经营情况：（一）主营业务范围及经营状况本公司目前属化工农药行业，主要从事农药、化工、新材料及化工机械的17制造加工和销售。在报告期内，公司各主要生产装置保持了安全、稳定的运行，主要产品均超额完成了年度计划，但由于国内外化工、农药市场持续低迷，主要产品价格均比上年有所下降，给公司生产经营带来了严竣的挑战，但经公司上下的齐心努力，完成了全年的效益目标。1、公司主要产品资料 单位：万元主营销售收入主营销售成本主营销售利润产品本年上年本年上年本年上年草甘膦442583054.97363133681.88379648733.85311188475.50 62934321.1251945206.38有机硅产品125061947.0773839273.7683119691.3950484445.9041942255.6823354827.86磷 酸 及 磷 酸盐系列29,003,008.9528,919,277.8622,803,749.8722,486,141.27 6,199,259.086,433,136.59电销售4530987.197473859.842734288.924691740.781796698.272781119.06其他47,938,926.0987439658.6430,961,351.1063,667,331.1416,977,574.9923,773,327.50合计649117924.27560805751.98519267815.13452518134.59129850109.14108287617.39注：公司上述产品主营收入按行业划分均为工业类行业。2、分地区资料 单位：万元主营销售收入主营销售成本主营销售利润地区本年上年本年上年本年上年国内销售280680148.70223901804.34183291212.29161633577.9897389536.4162268226.36国外销售368437775.57336903947.64335976602.84290884556.6132461172.7346019391.03合计649117924.27560805751.98519267815.13452518134.59129850709.14108287617.39183、占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上的主要产品。单位：万元主营业务项目主 营 业 务 收 入（元）占主营业务收入的比例(%)产品销售成本(元)毛利率(%)草甘膦442,583,054.9768.183 7 9,6 4 8,7 3 3.8 514.22有机硅产品125,061,947.0719.2783,119,691.3933.54其它81,472,922.2312.5556,499,389.8930.65合计649,117,924.27100519,267,815.1320.00（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。单位：万元企业名称主营业务注册资本主要产品资产规模净利润开化合成材料有限公司有机硅产品生产和销售1499.39有机硅11803.88432.01新安服务有限责任公司汽车运输、材料销售等188汽车运输1833.70203.85新安煤炭经营有限公司煤炭、化工原料销售120煤炭销售1048.9781.81新安水晶有限责任公司水晶材料制品生产销售500水晶制品852.997.96控股子公司开化合成材料有限公司是一家从事有机硅生产经营的企业，主要生产和销售有机硅产品，注册资本 1499.39 万元，本公司控股比例为93.55%，报告期末总资产 118038774.62 元，2001 年度净利润为 4320103.12 元，本公司投资收益 4043902.15 元，占公司净利润的 19.74%。（三）主要供应商、客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额为 10492 万元，占年度采购总额的27.76%；公司向前五名客户销售收入合计为 15188.51 万元，占公司销售收入总额的 23.4%。19(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案报告期内，公司在经营中主要遇到以下困难：1、上半年由于拟定的募集资金主要投资项目前期工作全面展开，而公司争取公开发行股票工作未能完成，故通过银行贷款先行投入，资产负债率达到了66.8%，公司资金运作及偿债能力较弱。2、报告期内，特别是上半年，公司主要大宗原材料价格涨幅较大，成为公司的主要减利因素。3、作为公司农药产品的主要市场之一，阿根廷的金融风波，对公司在该市场及包括巴西等国在内的南美市场的拓展带来了较大的困难。针对上述困难，公司采取了积极的应对措施，上年 8 月 6 日，公司经中国证监会批准，向社会公开发行 4400 万股股票，解决了资金紧缺的问题，使募集资金投资的主要项目得以顺利实施，资产负债率也大幅下降。同时，通过强化内部管理，采用新技术、新工艺，提高产品的收率，以降低消耗，使原材料涨价而导致的减利因素降到最小。面对南美国际市场的变化，公司积极调整营销策略，包括对国际市场地区分布结构的调整和出口产品、剂型的调整，以改变被动的市场局面。(五)报告期公司实际完成净利润 20,482,849.16 元，2001 年 7 月 31 日公司在中国证券报、上海证券报刊登的招股说明书中披露的年度盈利预测为 20,288,496.88 元，完成了盈利预测。二、本年度投资情况公司 2001 年度完成固定资产投资 8630 万元，2000 年完成 12370 万元，同比下降 3740 万元，降幅为 30.20%。(一)募集资金投资项目202001 年 8 月募集资金 28232.22 万元，用于 1 万吨/年有机硅单体、1 万吨/年新技术草甘膦及氯甲烷回收、500 吨/年高温硫化橡胶三个项目的建设。3000吨/年三氯乙酰氯项目暂缓实施。由于项目前期在未募集资金前先通过银行贷款进行投入，故报告期内公司用募集资金归还了固定资产投资贷款 6100 万元。2001 年度完成固定资产投资情况表序号 项目名称计划进度项目进度完成投资额备注11 万吨/年有机硅单体2001/12试生产7961.9921 万吨/年新技术草甘膦及氯甲烷回收2001/10试生产6220.823500 吨/年高温硫化硅橡胶2002/7在建113.0543000 吨/年三氯乙酰氯2002/12暂缓实施5 合 计14295.861、1 万吨/年有机硅单体项目计划总投资 8935 万元，其中固定资产投资 8717 万元。截止 2001 年底完成固定资产投资 7961.99 万元，项目处于试生产阶段。2002 年形成生产能力，并发挥效益。2、1 万吨/年新技术草甘膦及氯甲烷回收 项目计划总投资 6898 万元，其中固定资产投资 6332 万元。截止 2001 年底完成固定资产投资 6220.82 万元，项目处于试生产阶段。2002 年形成生产能力，并发挥效益。3、500 吨/年高温硫化硅橡胶21项目计划总投资 900 万元，其中固定资产投资 750 万元。该项目正在建设过程中，2001 年底完成固定资产投资 113.05 万元，预计能按项目进度要求完成。4、3000 吨/年三氯乙酰氯 项目原计划总投资 2926 万元。由于国内甲胺磷等高毒杀虫剂品种还有一定市场，毒死蜱作为有机高毒杀虫剂的替代品种，市场拓展需要一个过程，三氯乙酰氯作为合成毒死蜱的中间体，短期内市场需求难以达到原来的预期水平，故该项目暂缓实施，待进一步论证后，按程序决定。5、补充项目配套流动资金及归还贷款鉴于公司二个主要项目均已进入试生产阶段，根据原募集资金运用中所列配套了项目流动资金 6600 万元，归还了银行流动资金贷款 1363 万元。尚未使用的募集资金 5029.14 万元，存于银行。(二)非募集资金投资项目1、35KV 变电所及路线该项目的建设主要是为了满足公司白南山化工开发区的发展需要，项目计划投资 570 万元，实际完成固定资产投资约 560 万元，项目于 2001 年 12 月建成并投入运行。三、公司报告期内的财务状况和经营成果：报告期指标2001 年2000 年比上年增减变动的主要原因总资产93093924.26597899710.76权益增大，新项目投入长期负债89878352.50113100000.00还贷增加股东权益493745747.26192904263.99发行新股主营业务利润129036986.28106473578.10销售量增大净利润20482849.1623035858.52部分主产品价格下降22 四、新年度的经营计划新的一年公司董事会确定的经营计划如下：1、销售收入比上年度增长 15%。2、农药产品的实际产量在国内保持 30%的份额，有机硅产品的实际产量在国内由上年度的 12%提升为 20%的份额。3、公司可比产品成本比上年下降 2-3 个百分点。4、研发计划：开展以催化体系为主要内容的有机硅单体合成技术研究；开展有机硅副产品的综合利用研究；完善和提高高温硫化硅橡胶技术；继续进行抗草甘膦转基因玉米新品种的研究开发。实现上述经营计划的措施：1、最大限度地发挥公司氯资源循环的综合优势。2、继续调整国际市场的产品结构和地区结构，加强与国际大集团、大公司的合作。同时加强国内市场的拓展力度。3、加强有机硅延伸产品以及有机硅生产的资源综合利用的研究、开发，提升有机硅产品的竞争力。4、进一步加强企业内部管理，继续做好节能降耗工作。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容本年度内公司董事会共举行了三次会议：1、第三届董事会第七次会议232001 年 5 月 22 日，在浙江省建德市新安江大桥路 93 号公司办公大楼四楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及授权代表 7 人，会议审议并通过了关于召开 2000 年度股东大会的议案。2、第三届董事会第八次会议2001 年 10 月 29 日，在浙江省建德市新安江大桥路 93 号公司办公大楼四楼会议室公司召开了第三届董事会第八次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及授权代表 7 人，会议审议并通过了浙江新安化工集团股份有限公司 2001年第三季度报告的议案。3、第三届董事会第九次会议2001 年 11 月 22 日，在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开了公司第三届董事会第九次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及授权代表 7 人，会议审议并通过了以下议案：（1）审议并通过了公司第四届董事会侯选人和独立董事侯选人的提名（2）审议并通过了关于独立董事津贴标准的议案（3）审议并通过了关于独立董事提名人的声明和独立董事侯选人的声明（4）审议并通过了关于对总经理授权事项的议案（5）审议并通过了关于聘请会计师事务所的议案（6）审议并通过了公司部分机构设置和调整事宜（7）审议并通过部分人员聘任事宜：根据董事长王伟提名，聘任董事会秘书姜永平兼任董事会办公室主任，任期自本次董事会通过之24日起二年；根据董事长王伟提名，聘任贾旭东为公司审计室负责人，任期自本次董事会通过之日起一年；根据总经理季诚建提名，聘任副总经理林加善兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起二年。（8）审议并通过了关于聘请浙江浙经律师事务所黄廉煕（女）、方怀宇为公司法律顾问的事宜（9）审议并通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会事宜（10）审议并通过了股东大会议事规则（11）审议并通过了董事会议事规则（12）审议并通过了公司信息披露暂行办法（13）审议并通过了董事会秘书工作管理条例（14）审议并通过了总经理办公会议议事规则上述董事会决议已刊登于 2001 年 11 月 23 日中国证券报和上海证券报。4、第四届董事会第一次会议2001 年 12 月 26 日下午，在浙江省建德市新安江千岛湖大酒店会议室召开了公司第四届董事会第一次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人（其中有一名董事委托季诚建董事行使表决权），会议经讨论审议通过了关于选举王伟同志任公司董事长的议案。（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况根据公司第十次股东大会决议，2000 年度公司未进行人民币现金分红。25（三）利润分配1、报告期内公司利润分配预案：经浙江天健会计师事务所审计，公司 2001 年度实现利润情况如下表：利润分配表 单位：元项 目 母公司报表 合并报表2001 年初未分配利润2,775,750.493,736,016.232001 年度净利润20,420,481.1420,482,849.16其中：（1）2001 年 1-6 月净利润6,954,840.138,171,490.63 提取 10%法定公积金695,484.01695,484.01 提取 5%法定公益金347,742.01347,742.012001 年 6 月 30 日可供分配利润8,687,364.6010,864,280.84按 94110363 股总股本全额分配8,687,364.608,687,364.602001 年 7 月 1 日未分配利润0.002,176,916.24（2）2001 年 7-12 月净利润13,465,641.0112,311,358.53提取 10%法定公积金1,346,564.101,346,564.10提取 5%法定公益金673,282.05673,282.052001 年 12 月 31 日可供分配利润11,445,794.8612,468,428.62根据 2001 年 6 月 28 日公司第十次股东大会关于 2001 年利润分配政策的决议(披露于 2001 年 7 月 31 日上海证券报、中国证券报本公司招股说明书)，截止 2001 年 6 月 30 日前的可供分配利润由公司老股东享有，按 6 月 30日的总股本 94,110,363 股进行全额分配，提取 10%法定公积金和 5%法定公益金，每股人民币现金分红 0.0923 元(含税)；2001 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 11,431,903.53 元，合并可供分配利润 12,454,537.29 元，按 2001 年底总股本26134,110,363 股进行分配，提取 10%法定公积金和 5%法定公益金，每股人民币现金分红 0.05 元(含税)，剩余母公司可供分配利润 4,740,276.71 元转入下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。以上预案需经股东大会审议批准。2、公司 2002 年度利润分配计划：2002 年度预计进行一次分红，2002 年度实现的利润用于利润分配的比例不低于 30%，以派现为主的方式分配，本年度未分配利润用于下年度分配的比例不低于 30%的，现金股息占股息分配的比例不低于 50%。公司董事会保留根据公司实际和盈利情况对分配计划作出调整的可能，2002 年度的利润分配最终以 2002 年度股东大会决议为准。(四)报告期内，公司选定的信息披露报纸为中国证券报和上海证券报，未发生变化。第九节、监事会报告一、报告期内监事会工作情况报告期内公司监事会共举行了三次会议，具体情况如下：1、第三届监事会第七次会议2001 年 6 月 27 日，在浙江省建德市新安江大桥路 93 号公司办公大楼四楼会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了如下决议：（1）审议通过了2000 年度公司董事会工作报告（2）审议通过了2000 年度公司监事会工作报告27（3）审议通过了2000 年度公司财务状况报告（4）审议通过了2000 年度公司利润分配议案（5）审议通过了2001 年度利润分配政策议案（6）审议通过了关于修改公司章程议案2、第三届监事会第八次会议2001 年 11 月 22 日，在浙江省建德市新安江大桥路 93 号公司办公大楼四楼会议室召开了第三届监事会第八次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了如下决议：（1）提名