000985_2002_大庆华科_大庆华科2002年年度报告_2003-03-31.pdf

大庆华科股份有限公司大庆华科股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司2002年年度报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 公司董事长万志强先生总经理隋祥波先生及总会计师刘斌先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 3 目录目录 一公司基本情况简介.4 二会计数据和业务数据摘要.5 三股本变动及股东情况.6 四董事监事高级管理人员和员工情况.8 五公司治理结构.10 六股东大会情况简介.13 七董事会报告.13 八监事会报告.20 九重要事项.21 十财务报告.22 十一备查文件.58 4 一一公司基本情况简介公司基本情况简介 公司法定中文名称公司法定中文名称大庆华科股份有限公司 缩缩 写写大庆华科 公司法定英文名称公司法定英文名称Daqing Huake Company Limited 公司法定代表人公司法定代表人万志强 公司董事会秘书公司董事会秘书孟凡礼 董事会证券事务代表刘靖华 联系地址大庆高新技术产业开发区建设路6号 电话04596291061 传真04596282351 电子信箱 公司注册地址公司注册地址大庆高新技术产业开发区建设路6号 公司办公地址公司办公地址大庆高新技术产业开发区建设路6号 邮政编码163316 公司国际互联网网址http:/ 公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司证券投资部 公司股票上市地公司股票上市地深圳证券交易所 公司股票简称公司股票简称大庆华科 公司股票代码公司股票代码000985 公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期2001年8月6日 公司注册登记地点公司注册登记地点大庆高新技术产业开发区建设路6号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号2300001101503 税务登记号码税务登记号码230602000056923 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址北京市西城区西长安街76号北京首都时代广场办公楼8层 5 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标单位人民币元 利润总额 11,660,196.43 净利润 10,196,912.04 扣除非经常性损益后的净利润 7,968,833.53 主营业务利润 48,783,046.23 其他业务利润 667,310.88 营业利润 9,091,334.41 投资收益 340,783.51 补贴收入 49,888.28 营业外收支净额 2,178,190.23 经营活动产生的现金流量净额 52,944,215.78 现金及现金等价物净增加额 6,794,668.83 注扣除非经常性损益项目涉及金额合计2,228,078.51元 1收入类 新股申购冻结资金利息 1,507,448.52 罚款收入 2765.00 补贴收入 49,888.28 其他 51,900.01 2支出类 营业外支出 -616,076.70 2截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 项目 2002年度 2001年度调整前 2001年度调整后 2000年度调整前 2000年度调整后 主营业务收入 489,771,704.05 379,472,606.91 379,472,606.91 400,190,634.29 399,499,221.19 净利润 10,196,912.04 25,879,052.71 22,157,305.89 37,205,249.00 37,028,639.90 总资产 523,842,941.49 487,253,344.96 483,531,598.14 475,395,010.41 491,853,808.85 股东权益(不包括少数股东权益)390,307,263.11 390,547,474.88 386,825,728.07 379,558,763.07 376,168,422.17 每股收益(摊薄)0.089 0.225 0.193 0.324 0.322 每股收益(加权)0.089 0.225 0.193 0.324 0.322 扣除非经常性损益每股收益 0.069 0.210 0.178 0.352 0.363 每股净资产(元/股)3.394 3.396 3.364 3.301 3.271 调整后的每股净资产(元/3.381 3.368 3.347 3.286 3.256 6 股)净资产收益率(摊簿)%2.61 6.626 5.728 9.802 9.844 净资产收益率(加权)%2.60 6.593 5.722 14.864 14.992 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.03 6.166 5.286 16.597 16.746 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46-0.198-0.198 0.470 0.470 3报告期内股东权益变动情况单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115,000,000 250,281,995.67 16,655,583.96 8,327,054.75 4,888,148.44 386,825,728.06 本期增加 2,232,319.54 1,112,926.18 1,064,592.50 3,481,535.05 期末数 115,000,000 250,466,618.67 18,887,903.50 9,439,980.93 5,952,740.94 390,307,263.11 变动原因 1资本公积增加是因为报告期内拨款转入固定资产所致 2盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金 3法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金 4未分配利润变化是因为报告期内实现净利润拟分配后的剩余数 5股东权益增加是因为报告期内盈利所致 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一股本变动情况 一股本变动情况表 数量单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 8500 8398.09 101.91 8500 3000 3000 8500 8398.09 101.91 8500 3000 3000 三股份总数 11500 11500 7 二股票发行与上市情况 1股票发行 经中国证券监督管理委员会证监发行字200094号文批准公司于2000年7月7日和7月8日以上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)3000万股发行价格每股8.34元总股本由原来的8500万股增至11500万股 2股票上市情况 经深证上字2000107号文批准公司发行的3000万股人民币普通股(A股)自2000年7月26日起在深圳证券交易所上市交易 3本公司无内部职工股 二股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为22132户 2主要股东情况 1持有公司5%以上(含5%)的股东为大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司是控股股东其持有的72.73%的国家股报告期内数量未发生变化也不存在任何质押或冻结情况 2报告期末公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 期末持股数 占总股本的比例%1大庆高新技术产业开发区 高科技开发总公司 83,641,200 72.73 2景宏证券投资基金 1,517,491 1.32 3大庆高新技术产业开发区 建设开发总公司 339,700 0.30 4大庆龙化新实业总公司 339,700 0.30 5大庆开发区华滨化工有限公司 339,700 0.30 6大庆龙源石化股份有限公司 339,700 0.30 7喻红华 178,310 0.16 8高玉峰 95,000 0.08 9普丰证券投资基金 94,803 0.08 8 10张捍东 74,200 0.06 公司前十名股东中第一三四五六为法人股东法人股东之间不存在关联关系第二七八九十为流通股股东流通股股东间本公司未知存在关联关系 3公司控股股东情况介绍 控股股东名称大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 法定代表人杨国义 注册资本4.1亿元 成立日期1993年4月 经营范围精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的开发生产销售并对区内企业进行投资 4公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会是大庆高新技术产业开发区管理委员会投资成立的国有独资公司 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 董事监事高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 万志强 男 46 董事长 2001.12 2004.12 0 0 隋祥波 男 42 董事总经理 2001.12 2004.12 0 0 季振华 男 50 董事 2001.12 2004.12 0 0 赵庆范 男 48 董事 2001.12 2004.12 0 0 王 禹 男 41 董事副总经理 2001.12 2004.12 0 0 任宝祥 男 58 董事 2001.12 2004.12 0 0 李柏州 男 39 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 聂铁柱 男 50 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 孙 华 男 35 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 孙玉甫 男 37 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 何文古 男 59 监事会主席 2001.12 2004.12 0 0 王秀霞 女 53 监事 2001.12 2004.12 0 0 9 修永刚 男 46 监事 2001.12 2004.12 0 0 阎田胜 男 39 监事 2001.12 2004.12 0 0 朱贵斌 男 35 监事 2003.01 2004.12 0 0 李东明 男 37 副总经理 2001.12 2004.12 0 0 张雄森 男 46 副总经理 2002.08 2004.12 0 0 张好宽 男 38 副总经理 2002.08 2004.12 0 0 刘 斌 男 46 总会计师 2001.12 2004.12 0 0 孟凡礼 男 35 董事会秘书 2001.12 2004.12 0 0 在股东单位任职的董事监事的职务及任职期间 姓名 股东单位职务 任职期间 赵庆范 大庆龙化新实业总公司经理 长期 任宝祥 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经济师 长期 何文古 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总审计师 长期 王秀霞 大庆龙源石化股份有限公司总会计师 长期 修永刚 大庆龙化新实业总公司党委书记 长期 2年度报酬情况 2002年公司未付给不在公司兼职的监事薪酬或津贴独立董事津贴每年1.5万元其他董事津贴每年0.5万元高级管理人员薪酬按2001年1月13日召开的公司首届董事会第七次会议审议通过的标准按月发放 公司高级管理人员及在公司兼职的董事监事在公司领取的年度报酬总额为43.11万元金额最高的前三名董事报酬总额为14.94万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为18.69万元 报告期内何文古王秀霞修永刚三人未在本公司领取报酬在公司领取报酬或董事津贴的董事 监事 高级管理人员17人 其中年度报酬在13万元的有8人 在35万元的有6人在5-7万元的有2人在7万元以上的有1人 3报告期内聘任离任的董事监事高级管理人员情况 1报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 2002年3月30日召开的2001年年度股东大会同意何开林先生由于工作变动辞去公司董事职务 10 2002年8月7日召开的二届董事会第四次会议同意吴兆晨先生辞去公司副总经理职务 2002年8月7日召开的二届监事会第四次会议同意张好宽先生辞去公司监事职务 2报告期内聘任的董事监事高级管理人员情况 2002年8月7日召开的二届董事会第四次会议聘任张雄森先生张好宽先生为公司副总经理 2003年1月11日召开的公司一届二次职工代表大会选举朱贵斌先生为公司监事 2公司员工情况 截止2002年12月31日公司在册员工总数837人其中生产人员493人销售人员62人技术人员175人财务人员21人行政人员86人 本科以上178人大专学历182人中专68人高中及以下409人 公司目前无退休职工 五五公司治理结构 公司治理结构 1公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规及深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作报告期内公司按上市公司治理准则股东大会规范意见的要求修订了公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披露制度总经理工作细则及董事会秘书工作细则公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致主要表现在以下几个方面 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露关联股东在表决时放弃表决权 2关于控股股东与上市公司关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到了五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事 11 公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司制定了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司选聘了4名独立董事达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务 独立董事能按照相关法律 法规 公司章程的要求认真履行职责维护公司整体利益及中小股东的利益 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康的发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 2独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求聘任了独立董事建立了独立董事制度独立董事自2001年12月8日任职以来以认真负责的态度参加公司的董事会和股东大会认真讨论与审议会议的各项议案能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责对公司重大事项发表了独立意见维护了公司及中小股东的利益 3公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 1业务分开情况 公司独立从事业务经营与控股股东及其关联企业不存在依赖关系公司拥有独 12 立的原材料采购和商品的生产销售系统主要原材料的采购和产品的生产销售不依赖于控股股东及其关联企业 2人员分开情况 公司在劳动人事及工资管理等方面独立设立了专门的机构建立了完善的人事管理制度工资管理暂行办法劳动合同管理暂行办法等一系列劳动人事及工资管理制度 公司经理董事会秘书副经理财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬没有在控股股东单位兼任任何职务也没有在关联方领取报酬公司所有财务人员没有在关联公司兼职的情况 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况 3资产分开情况 公司拥有独立的生产系统配套设施房屋所有权土地使用权工业产权和非专利技术等有形和无形资产 不存在控股股东占用公司资金 资产及其他资源的情况 4机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东有自己独立的办公机构和生产经营场所不存在混合经营合署办公的情况 5财务分开情况 公司能够独立作出财务决策 设有独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系具有规范独立的财务会计制度和财务管理制度公司独立在银行开户没有与关联方共用一个帐户的情况公司独立依法纳税 综上所述公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已做到完全独立形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力 4高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据通过的生产经营目标按照目标管理方案和绩效考核制度对高级管理人员进行考核并进行奖惩公司将进一步完善对高级管理人员业绩和绩效的考评激励和相关奖励制度 六 六股东大会情况简介 股东大会情况简介 一公司报告期内召开了一次股东大会具体内容如下 13 2002年2月26日公司在中国证券报上刊登关于公司召开2001年年度股东大会的公告2001年年度股东大会于2002年3月30日在公司四楼会议室召开出席会议的股东及股东代表共5人持有股份85000000股占公司股份总数的73.91%会议审议并通过了如下决议 1审议通过了公司2001年度董事会工作报告 2审议通过了公司2001年度监事会工作报告 3审议通过了公司2001年度财务决算报告 4审议通过了公司2001年度利润分配方案 5审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度财务审计的议案 6审议通过了关于对可转换公司债券发行条款调整和确认的议案 7审议通过了关于董事津贴的议案 8否决了关于聘请境外会计师事务所进行补充审计的议案 9审议通过了关于何开林先生申请辞去公司董事职务的议案 10审议通过了关于公司2002年度投资计划的议案 11审议通过了关于取消公司名称中集团字样的议案 12审议通过了关于修改公司章程的议案 会议决议公告刊登于2002年4月2日中国证券报上 二选举更换公司董事监事情况 2002年3月30日召开的2001年年度股东大会同意由于工作变动何开林先生辞去公司董事职务 七七董事会报告董事会报告 一报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002年公司共销售各种石化产品16.4万吨比上年增加3.9万吨2002年公司克服了生产所需化工原材料价格上升药业分公司建成投产第一年销售费用较大等不利因素的影响 整体经营情况基本保持稳定 公司被评为 黑龙江省质量管理先进单位华科商标被评为黑龙江省著名商标 2003年年中大庆炼化公司林源生产区将搬迁会对公司聚丙烯一厂的原料供应 14 产生较大影响 公司将采取多种措施拓展原料采购渠道 把不利因素的影响降至最小 二公司经营情况 一主营业务范围及其经营情况 1按行业划分主营业务收入主营业务利润构成情况(单位万元)行业 主营业务收入 占总收入 主营业务利润 占主营业务利润比重%化工行业 48,692 99.42%4,853 99.49%医药行业 285 0.52%25 0.51%2主营业务收入分地区情况 地区 主营业务收入 销售成本 单位万元 国内 46,968 42,578 国外 2,009 1,406 3公司主营业务包括生产销售进出口精细化工产品医药产品保健品营养食品销售石油化工产品等2002年主营业务收入销售成本按照产品分类的构成情况如下 产品名称 销售收入 占总收入 销售成本 毛利率%单位 万元 聚 丙 烯 26,116 53.3%23,578 9.72%加氢戊烯 7,060 14.4%6,192 12.29%石油树脂抽余油 6,051 12.4%6,295 -4.03%管材料 2,375 4.8%2,189 7.83%石油树脂 2,362 4.8%2,223 5.89%乙 腈 2,333 4.8%1,239 46.89%二公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1营口经济技术开发区信德经贸有限公司 该公司成立于2000年5月注册资本100万元本公司持有该公司51%的股权该公司主要从事精细化工产品的销售报告期内该公司实现净利润451,650.17元 2北京科巨利技术有限公司 该公司成立于2001年4月注册资本100万元本公司持有该公司55%的股权该公司主要从事电器仪表的销售及技术开发报告期内该公司实现净利润235,170.20元 三公司主要供应商客户情况 公司向前5名供应商合计采购金额为37,228万元占本年度采购总额的94.9%向前5名客户销售金额合计为18,177万元占本年度公司销售总额的34.4%15 四经营中存在的问题与困难及解决方案 1原料涨价高于产品涨价幅度原料资源受地域制约采购渠道少 2由于药业分公司是建成投产的第一年产品品种少市场尚未打开还未盈利 3人员素质还不能完全达到公司发展的要求 针对以上几个方面的问题公司重点进行了以下几项工作 1实行目标管理在总结2001年目标管理工作基础上重新制订了2002年度经营目标考核方案并加大了考核力度 2加强质量管理对ISO9000质量体系的质量手册程序文件进行了修改和细化使内容更具有操作性修订了产品质量管理制度等五项制度针对客户的需求对研发采购生产等过程进行深入的研究增加了产品品种的内控指标使产品质量得到提高 3加强营销网络建设及时调整价格和市场策略先后建立嘉兴成都广州天津等9个营销网点药业分公司的销售网络已逐步建立重视国际市场开发2002年实现进出口总额317万美元 4加大研发工作力度增加对科研设施的投入充实科研队伍积极与大学科研院所合作加快科研成果的产业化目前公司所属的研究机构共承担省市科研项目4个公司项目11个2002年公司有两项技术发明获得国家专利 5加强财务管理工作开展网上银行结算业务加速资金周转每季度召开经济活动分析会不断降低产品消耗和产品成本继续实行现金支出预算审批制度加大对可控费用的控制力度实行统一核算统一缴纳企业所得税节约纳税成本 6合理配置人力资源营造用人留人的良好环境进一步完善绩效考核管理办法考核结果与员工切身利益挂钩建立竞争上岗机制开展了全员培训年活动提高员工素质 五完成赢利预测情况 公司未披露本年度赢利预测 二公司投资情况 一报告期内募集资金使用延续情况 1募集资金时承诺投资项目 16 单位人民币万元 序号 项目 预计投资金额 1 建设10000吨/年C5石油树脂生产装置 5,860 2 建设7000吨/年加氢C9石油树脂生产装置 5,178 3 合资建设3万吨/年食品级白油装置 4,960 4 年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程 7,605 合计 23,603 2募集资金的实际使用情况 单位人民币万元 序号 项 目 金额 1建设10000吨/年C5石油树脂生产装置 5,860 2建设7000吨/年加氢C9石油树脂生产装置 5,178 3药业分公司项目 6,864 4年产5万吨聚丙烯改性产品项目 6,000 合计 23,902 具体情况如下 17000吨/年加氢C9石油树脂项目投资总额5,178万元其中固定资产投资4,678万元报告期末已投资3954.82万元完成项目投资的84.50由于技术方面存在一些问题正逐步解决 21万吨/年C5石油树脂项目已经建成投产 3药业项目已经建成投产 4聚丙烯改性项目投资总额6,000万元其中固定资产投资4,800万元报告期末已投资3329.3万元完成项目投资的69.4公司将随着产品市场的不断开拓逐步进行投入 3实际投资项目发生变更情况 公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过决定停止对原投资7,605万元年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4,960万元年产3万吨食品级白油项目的建设调整为投资6,864万元成立华科药业分公司兴建 17 符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品项目 首届七次董事会决议刊登在2001年1月16日中国证券报上2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日中国证券报上 二非募集资金项目 1药业分公司针剂车间项目总投资3400万元其中固定资产投资2660万元截止2002年底该项目土建主体工程和主要设备采购工作已经完成预计今年年底投入试生产 2企业信息化项目处在试运行阶段药业分公司的进销存管理系统正进行进销存编码原则说明流程拟定等工作 3药业分公司营养食品项目总投资490万元已基本建成投入试生产 4发行可转换公司债券募集资金建设的三个项目,列入了公司2002年投资计划由于承销的证券公司通道问题和公司今年效益状况等因素的影响导致申请发行可转换公司债券的工作中止公司先期已用自有资金投入了一部分碳九石油树脂生产装置扩建项目截止2002年底共投入了5139.57万元已基本建成投入试生产2.5万吨/年专用石油树脂项目截止2002年底共投入了1522.37万元 2万吨氢化C5石油树脂项目尚未投入建设 三公司财务状况 公司年度内财务状况经营成果对比 项目 2002年元 2001年元 增减幅度%总资产 523,842,941.49 483,531,598.14 8.34 长期负债 4,290,051.55 3,800,000.00 12.90 股东权益 390,307,263.11 386,825,728.07 0.90 主营业务利润 48,783,046.23 52,750,006.67 -7.52 净利润 10,196,912.04 22,157,305.89 -53.98 变动原因 1总资产增加是由于公司报告期内借入3000万元短期贷款所致 2长期负债增加是由于报告期内收到拨付的专项基金增加所致 3股东权益增加是由于报告期内实现利润所致 4主营业务利润和净利润下降是由于本年度生产所需化工原材料价格上升,药业 18 分公司销售费用较大所致 四 本报告期内北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见审计报告 五董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002年公司董事会共召开五次会议 其中董事会会议三次 临时董事会会议二次具体情况如下 1二届董事会第二次会议于2002年2月23日在公司四楼会议室召开应到董事11人 实到董事11人 公司监事及高级管理人员列席了会议 会议审议通过了如下决议 1一致审议通过了公司2001年度董事会工作报告 2一致审议通过了公司2001年度总经理工作报告 3一致审议通过了公司2001年度财务决算报告 4一致审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要 5审议通过了公司2001年度利润分配预案 6一致审议通过了公司2002年度利润分配政策 7关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度财务审计的议案 8关于对可转换公司债券发行条款调整和确认的议案 9关于董事津贴的议案 10关于聘请境外会计师事务所进行补充审计的议案 11关于公司进行企业信息化项目建设的议案 12关于收购大庆市政府所持大庆医药有限公司25%股权的议案 13关于何开林先生申请辞去公司董事职务的议案 14关于向中国工商银行大庆市分行申请3000万元授信额度的议案 15审议关于公司2002年度投资计划的议案 16关于2002年3月30日上午830在公司四楼会议室召开2001年度股东大会的有关事项 会议决议公告刊登于2002年2月26日中国证券报上 2二届董事会第三次会议于2002年4月18日在公司四楼会议室召开应到董事10 19 人实到董事8人公司监事及高级管理人员列席了会议会议审议通过了如下决议 1一致审议通过了公司2002年第一季度报告 2一致审议通过了关于药业分公司新增营养食品项目的议案 会议决议公告刊登于2002年4月20日中国证券报上 32002年第一次临时董事会会议于2002年6月27日召开以通讯方式审议通过了大庆华科股份有限公司建立现代企业制度自查报告 4二届董事会第四次会议于2002年8月7日在公司四楼会议室召开应到董事10人实到董事8人公司监事及高级管理人员列席了会议会议审议通过了如下决议 1公司2002年半年度报告及摘要 2关于修订公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披露制度总经理工作细则董事会秘书工作细则的议案 3关于投资兴建药业分公司针剂车间项目的议案 4关于海城市华海经贸有限公司变更注册地并更名为营口经济技术开发区信德经贸有限公司的议案 5关于吴兆晨先生申请辞去公司副总经理职务的议案 6关于邵辉先生申请辞去公司审计监察部部长职务的议案 7关于聘任张雄森先生张好宽先生为公司副总经理的议案 8关于聘任谷文华女士为公司审计监察部部长的议案 会议决议公告刊登于2002年8月10日中国证券报上 52002年第二次临时董事会会议于2002年10月24日召开会议审议通过了公司2002年第三季度报告 二董事会对股东大会决议的执行情况 2002年3月30日公司召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案以2001年度末总股本的11500万股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元含税本议案已于2002年5月29日实施完毕 六本次利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计2002年度公司实现净利润1019.7万元提取法定公积金111.9万元提取公益金111.3万元加上2001年未分配利润488.8万元本期可供股东分配利润为1285.3万元根据二届董事会第二次会议通过 20 的2002年分配政策董事会提议以2002年末总股本11500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)预计支付现金红利690万元,尚余595.3万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本该预案尚需提交2002年度股东大会审议通过后实施 七其他报告事项公司选定的信息披露的报纸为中国证券报在报告期内无变更 八八监事会报告 监事会报告 一报告期内监事会会议情况 2002年公司监事会共召开三次监事会会议会议的具体情况如下 一 二届监事会第二次会议于2002年2月23日召开会议审议通过以下议案 1公司2001年度监事会工作报告 2公司2001年年度报告及年度报告摘要 3公司2001年度利润分配预案 会议决议公告刊登于2002年2月26日中国证券报上 二二届监事会第三次会议于2002年4月18日召开会议审议通过了公司2002年第一季度报告会议决议公告刊登于2002年4月20日中国证券报上 三二届监事会第四次会议于2002年8月7日召开会议审议通过以下议案 1公司2002年半年度报告及摘要 2关于修订公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披露制度总经理工作细则的议案 3关于张好宽先生申请辞去公司监事职务的议案 会议决议公告刊登于2002年8月10日中国证券报上 二监事会对公司有关事项的独立意见 1公司依法运作情况 2002年 董事会认真执行股东大会决议 严格遵守国家法律法规和公司章程规定在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权 决策程序合法 公司内控制度健全运作规范 公司经理层认真执行董事会决议在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职 21 权科学管理 董事经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉认真履行职责在执行公司职务时没有发现违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况 公司监事会对公司2002年财务制度和财务状况进行了认真细致的检查公司财务会计制度健全财务管理规范北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果 3募集资金投入情况公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过其余项目按承诺实施没有发生变更 4公司在本年度没有收购出售资产事宜 5公司无收购出售资产交易公司关联交易公平合理没有损害本公司的利益无内幕交易行为 九九重要事项 重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二本年度公司无收购及出售资产吸收合并情况 三本年度公司重大关联交易事项 详见报表附注中关联交易部分 四本年度公司无重大合同 五报告期内公司及持股5%以上股东承诺事项 2002年3月30日公司召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案以2001年度末总股本的11500万股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元含税本方案已于2002年5月29日实施完毕 六公司2002年度继续聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构年度审计费30万元已支付该事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为三年 七报告期内公司公司董事会及董事高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 22 八其他重大事项 报告期内对公司章程进行了修改取消了公司名称中集团字样会议决议公告刊登于2002年4月2日中国证券报上 十十财务报告 财务报告 审计报告 中兴宇审字2003第5011号 大庆华科股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况以及2002年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京中兴宇会计师事务所 中国注册会计师 滕英超 有限责任公司 中国注册会计师 王 丽 中国 北京 二三年三月二十九日 23 资产负债表 资产负债表 编制单位大庆华科股份有限公司 单位人民币元 资产资产 注释注释 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 2002年年12月月31日 日 2001年年12月月31日 日 2002年年12月月31日 日 2001年年12月月31日 日 流动资产流动资产 货币资金 1 88,123,741.04 81,395,210.49 86,362,372.33 80,620,916.07 短期投资 应收票据 1,080,000.00 145,500.00 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 7,874,063.18 6,951,163.49 14,932,303.55 5,327,246.71 其他应收款 3 1,360,483.81 644,671.29 1,318,107.14 480,672.74 预付帐款 4 5,117,519.74 2,358,488.85 5,080,183.34 1,379,894.75 应收补贴款 5 25,464.28 131,453.57 131,453.57 存货 6 54,830,696.48 70,661,643.12 42,616,238.31 65,717,095.02 待摊费用 316,642.65 34,556.50 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 158,728,611.18 162,322,687.31 151,553,941.3