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黄山
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黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 2003年年年年度度报报告告 黄山旅游发展股份有限公司 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.黄山旅游发展股份有限公司 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.二四年四月编制 二四年四月编制 黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 2003 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长江山先生,总经理黎志先生,副总经理兼财务部经理殷寅先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。-黄山旅游发展股份有限公司董事会 目 录目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动和股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:黄山旅游发展股份有限公司 公司中文名称简称:黄山旅游 公司法定英文名称:Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.公司英文名称缩写:HSTD(二)公司法定代表人姓名:江山(三)公司董事会秘书:黄慧敏 董事会证券事务代表:黄嘉平 联系电话:0559-5561756 传 真:0559-5561110 电子信箱:(四)公司注册地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉 公司办公地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉 邮政编码:242709 公司网址:http:/ 公司电子信箱:(五)定期报告刊登报刊:上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/ 公司年报备置地点:公司董事会秘书室(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 A 股简称:黄山旅游 A 股代码:600054 B 股简称:黄山 B 股 B 股代码:900942(七)其它有关资料 公司首次注册登记日期、地点:1996 年 11 月 18 日在黄山风景区 公司变更登记日期:2000 年 3 月 3 日 企业法人营业执照注册号:3400001300017 公司税务登记号码:341002610487768 公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所 办公地址:上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标(单位:人民币元)项 目 金 额 利润总额-43,848,889 净利润-61,208,189 扣除非经常性损益后的净利润-56,071,774 主营业务利润 84,930,537 其他业务利润 2,936,970 营业利润-17,360,700 投资收益 635,457 补贴收入-营业外收支净额-27,123,646 经营活动产生的现金流量净额 23,588,933 现金及现金等价物净增减额-73,496,769 注:1、扣除非经常性损益项目和涉及金额:项 目 金 额 营业外收入 205,671 营业外支出 7,305,862 所得税影响 244,026 2、公司按国内会计准则审计,净利润为-61,208,189 元人民币。按国际会计准则计算,实现税后利润-61,208,189 元。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告(二)公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)项 目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 元 295,235,175 456,801,571398,744,553 净利润 元-61,208,189 25,507,90245,812,050 总资产 元 903,257,848 995,871,9851,059,890,676 股东权益(不含少数股东权益)元 689,158,674 750,366,863730,916,961 每股收益(摊薄)元/股-0.20 0.080.15 每股收益(扣除非经常性损益)元/股-0.19 0.100.18 每股净资产 元/股 2.28 2.482.41 调整后的每股净资产 元/股 2.30 2.322.36 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.08 0.410.445 净资产收益率(摊薄)(%)-8.9 3.46.3 扣除非经常性损益净资产收益率(加权)(%)-7.9 4.07.5 (三)按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%)每股收益(元/股)项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.3 11.7 0.28 0.28 营业利润-2.5-2.4-0.06-0.06 净利润-8.9-8.4-0.20-0.20 扣除非经常性损益后的净利润-7.9-7.5-0.19-0.19 (四)报告期内股东权益变化情况(单位:人民币元)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 302,900,000-302,900,000 资本公积 255,570,556 -255,570,556 盈余公积 99,866,599 2,227,134-102,093,733 法定公益金 35,377,564 742,378-36,119,942 未分配利润 98,087,708 76,176,172 21,911,536 股东权益合计 756,424,863 67,266,189 689,158,674 变动原因:盈余公积和法定公益金变动是由于子公司提取法定盈余公积和公益金所致。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表(单位:万股)本次变动增减(+、-)本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 其他 增发 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,690 14,690 其 中:国家持有股份 境内法人持有股份 14,690 14,690 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,690 14,690 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5,200 5,200 2、境内上市的外资股 10,400 10,400 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 15,600 15,600 三、股份总数 30,290 30,290 2、股票发行与上市情况 截至报告期末近三年内,公司没有发行股票或其他任何衍生证券。(注:公司于 1996 年 10 月 31 日以每股 0.258 美元(折合人民币 2.14 元/股)价格发行 8000 万股 B 股,同年 11 月 22 日在上海证券交易所上市交易;于 1997 年 4 月17 日以每股 6.02 元人民币价格发行 4000 万股 A 股,同年 5 月 6 日在上海证券交易所上市交易。)3、报告期内,公司股份总数及结构均无变化。(二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至 2003 年 12 月 31 日,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司 A、B 股股东共为 59,845 户,其中 A 股股东 41,505 户,B 股股东 18,340 户。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 2、公司前 10 名股东的持股情况(截至 2003 年 12 月 31 日)序号 股东名称 年末持股数 报告期增减比例(%)质押或冻结的股份数量 股份性质 1 黄山旅游集团有限公司 146,900,000-48.50 无 国有法人股2 刘 胜 2,457,300-0.81 未知 流通 B 股 3 王光惠 1,401,3001,401,3000.46 未知 流通 B 股 4 刘如霖 1,158,625-75,2000.38 未知 流通 B 股 5 NAITO SECURITIES CO.,LTD 954,15074,3000.32 未知 流通 B 股 6 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV 800,000-200,0000.26 未知 流通 B 股 7 华聪投资有限公司 710,200-1,014,1010.23 未知 流通 B 股 8 安徽省信托投资公司 636,000-0.21 未知 流通 B 股 9 TOYO SECURITIES AISA LTD.A/C CLIENT 533,900203,5000.18 未知 流通 B 股 10 汪胜虹 408,900213,9000.13 未知 流通 B 股 公司前 10 名流通股股东的持股情况(截至 2003 年 12 月 31 日)序号 股 东 名 称 年末持股数 股份性质 1 刘 胜 2,457,300 B 股 2 王光惠 1,401,300 B 股 3 刘如霖 1,158,625 B 股 4 NAITO SECURITIES CO.,LTD 954,150 B 股 5 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV 800,000 B 股 6 华聪投资有限公司 710,200 B 股 7 安徽省信托投资公司 636,000 B 股 8 TOYO SECURITIES AISA LTD.A/C CLIENT 533,900 B 股 9 汪胜虹 408,900 B 股 10 王春华 353,367 B 股 说明:(1)持有公司 5%以上股份的股东为黄山旅游集团有限公司,为本公司最大股东,持有公司 14,690 万股国有法人股,占股本总额的 48.5%,其所持股份未上市流通,也无质押、冻结或托管情况;(2)前 10 名股东中,国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;公司未知其他流通股东之间有无关联关系,也未知其他流通股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(3)报告期内,除控股股东黄山旅游集团有限公司外,本公司没有其他持股 10%(含 10%)以上的股东。3、公司控投股东情况介绍 控股股东名称:黄山旅游集团有限公司 法定代表人:江山 成立日期:1999 年 6 月 18 日 注册资本:83,800 万元 黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 公司类别:国有独资有限公司 经营范围:主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理,兼营广告、房地产、交通运输、商务和旅游相关的工业、农业等 4、公司控股的控股股东情况介绍 本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人为黄山风景区管理委员会。(1)单位性质:国家行政事业单位(2)主要业务:保护风景名胜资源,自然生态环境;组织实施风景区规划,合理开发风景名胜资源;审查、监督有关建设项目;建设、管理和保护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;负责封山育林,植树绿化,护林防火,防治林木病虫害和防止水土流失;做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;管理与风景区保护的有关其他事项。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 持股数(股)姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 期初数 期末数 江 山 男 41 董事长 2003.9-2004.4 0 0 黎 志 男 53 副董事长、总经理 2001.4-2004.4 7800 7800 许继伟 男 39 副董事长、副总经理 2001.4-2004.4 2535 2535 殷 寅 男 41 董事、副总经理兼财务部经理 2001.9-2004.4 0 0 汪理文 男 47 董事 2001.4-2004.4 2535 2535 詹永清 男 49 董事、副总经理 2001.4-2004.4 0 0 周亚娜 女 49 独立董事 2002.6-2004.4 0 0 段爱群 男 41 独立董事 2002.6-2004.4 0 0 周扣山 男 33 独立董事 2003.5-2004.4 0 0 黄慧敏 男 31 董事会秘书 2003.6-2004.4 0 0 朱立刚 男 57 监事长 2001.9-2004.4 7800 7800 周满红 男 59 监事 2001.4-2004.4 0 0 姚敏生 女 41 监事 2001.4-2004.4 4500 4500 叶树敏 男 49 副总经理 2001.4-2004.4 0 0 项敬贤 男 40 总经理助理 2003.6-2004.4 0 0 阮关庭 男 53 总工程师 2002.4-2004.4 0 0 2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 职 务 任 期 江 山 黄山旅游集团有限公司 董事长、总裁 2003.7 至今 朱立刚 黄山旅游集团有限公司 常务副总裁 2001.8 至今 (二)董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬按公司所在省、市人事劳动主管部门有关工资管理和等级标准的规定核发。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 2、公司现任董事、监事及高级管理人员共 16 人,其中在公司领取报酬的 8 人(不含独立董事),他们的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴)为 22.5 万元人民币。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 13.4万元人民币,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 13 万元人民币。其中年度报酬数额在 4.8-4.3 万元之间的 5 人,年度报酬数额在 4.3-3.5 万元之间的 2 人。3、独立董事的津贴及其他待遇情况 公司于 2002 年 5 月 9 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了关于独立董事年度津贴的议案:公司决定给予独立董事每人每年 3 万元人民币(含税)的津贴,并为每位独立董事购买一份独立董事责任保险,独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按公司章程履行职权所需的费用均由公司承担。4、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员中,江山董事长和二位监事(周满红、姚敏生)不在本公司领取报酬,他们均在公司控股股东单位黄山旅游集团有限公司领取报酬。(三)董事、监事及高级管理人员变动情况 1、报告期内,经公司二届董事会第九次会议提名推荐,并经公司 2002 年度股东大会审议通过,公司增选周扣山先生为本公司第二届董事会独立董事。2、报告期内,因工作原因,经公司二届董事会第九次会议审议通过,同意何杰先生辞去公司董事职务。3、报告期内,因工作变动原因,经公司二届董事会第十一次会议审议通过,同意叶树敏先生、王自云先生辞去公司总经理助理职务;同意何杰先生辞去公司董事会秘书、董秘室主任职务。聘任叶树敏先生、詹永清先生为公司副总经理;聘任项敬贤先生为公司总经理助理;聘任黄慧敏先生为公司董秘室主任。4、报告期内,根据工作需要,经公司二届董事会第十二次会议审议通过,聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书。5、报告期内,因工作变动原因,经公司二届董事会第十三次会议审议通过,同意胡学凡先生辞去公司董事、董事长职务;根据工作需要,经公司 2003 年第一次临时股东大会决议,并经公司二届董事会第十三次会议选举,江山先生当选为公司第二届董事会董事长。(四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况 1、截至报告期末,公司现有员工总数 2707 人(在册人员:1020 人)。其中大专以上学 547 人,占公司员工总数的 21。2、公司各个层次的专业人员数量结构情况如下:人 员 构 成 人 数 占总数的比例(%)生产人员 1579 58.3 销售人员 206 7.6 技术人员 362 13.4 财务人员 215 7.9 行政人员 345 12.7 3、公司需承担费用的离退休职工为 42 人。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理结构情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件如股东大会规范意见、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则的要求,公司制定、完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等多项规章制度,不断完善公司法人治理结构,强化公司规范运作。1、报告期内,因工作需要,公司按法定程序调整了部分董事和高管人员;公司董事会增选了一名独立董事,独立董事的人数由 2 名提高到 3 名,完善了独立董事制度,符合中国证监会相关文件要求;2、报告期内,公司进一步修订了公司章程,制订并通过了黄山旅游发展股份有限公司信息披露管理制度、黄山旅游发展股份有限公司投资者关系管理制度,进一步规范公司运作,完善法人治理结构;3、报告期内,根据中国证监会合肥特派办转发安徽省人民政府办公厅转发中国证券监督管理委员会合肥特派办关于进一步规范上市公司与控股股东关系促进上市公司提高治理和经营管理水平若干意见的通知的通知(皖证监字200330 号)(以下简称通知)的要求,公司进行了全面的自查,并向中国证监会合肥特派办递交了自查报告。公司自查结果认为:公司与控股股东的关系及相关的规章制度符合通知的要求。4、报告期内,公司完成并通过了关于黄山旅游发展股份有限公司与控股股东及其它关联方已经发生的资金往来、资金占用及对外担保情况自查报告等中国证监会及中国证监会合肥特派办要求进行的一系列自查。目前,公司法人治理结构较为完善,公司将在适当时机建立董事会专门委员会,公司正在着手建立高管人员利益与公司长期目标相结合、责权利相统一的激励约束机制,不断规范公司运作,推动公司持续、健康发展。(二)独立董事履行职责情况 报告期内,根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(2001102 号文)的要求,经公司 2002 年度股东大会决议,公司增选周扣山先生为本公司第二届董事会独立董事,将独立董事的人数由 2 名提高到 3 名,公司独立董事人数已占全体董事人数的三分之一,专业涵盖会计、法律和投资,董事会人员结构和专业结构进一步合理化。报告期内,公司独立董事出席了 2003 年度公司召开的董事会会议和股东大会,就有关议题分别从财务、法律和公司治理等角度发表了专业性的意见和建议,进一步推动了公司董事会议事质量的提高,维护了广大投资者的利益,促进了公司治理结构的完善。(三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,做到了业务、财务、人员独立,资产、机构完整。公司具有独立完整的采供、计调和销售系统,同时具有面向市场自主经营的能力。1、人员分开方面:本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立,并设立了独立的人力资源管理部门,负责管理公司劳动人事及工资工作,并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬。2、资产完整方面:本公司拥有独立的门票专营权,独立的“计调销售中心”、“采购配送中心”及独立的旅游服务配套设施。3、财务独立方面:本公司拥有独立的财务部门,建立了会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户,依法独立纳税。4、机构独立方面:本公司设立了完全独立于控投股东的组织机构,并根据公司实际情况设立了 12 个部室,各司其职,互相配合,不存在与控股股东合署办公的情况。5、业务分开方面:本公司在业务方面独立于控股股东,具有完整的业务及自主经营能力。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内,公司共召开了两次股东大会,即 2002 年年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会,具体情况如下:(一)股东大会会议召开情况及决议内容 1、2002 年年度股东大会 本公司于 2003 年 4 月 19 日在 上海证券报 和 香港商报 刊登了关于召开 2002年年度股东大会的公告。会议于 2003 年 5 月 27 日在黄山风景区桃源宾馆召开。出席会议的股东及股东代表 6 人,所持股份数为 146,911,205 股(其中股股东所持股份数为 146,911,205 股,股股东所持股份数为 0 股),占公司股份总数的 48.5。会议由胡学凡董事长主持。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。会议以投票表决的方式审议并一致通过了如下议案:(1)公司 2002 年度董事会报告;(2)公司 2002 年度监事会报告;(3)公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告;(4)公司 2002 年度利润分配方案;(5)公司 2002 年度报告及其摘要;(6)公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案;(7)选举周扣山先生为公司独立董事的议案;(8)独立董事年度津贴的议案;(9)修改公司章程的议案。本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见书。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 5 月 28 日的上海证券报、香港商报上。2、2003 年第一次临时股东大会 本公司于 2003 年 8 月 23 日在上海证券报和香港商报刊登关于召开 2003年第一次临时股东大会的公告。会议于 2003 年 9 月 26 日在黄山风景区桃源宾馆召开。出席会议的股东及股东代表 3 人,所持股份数为 147,928,440 股(其中股股东所持股份数为 146,900,000 股,股股东所持股份数为 1,028,440 股),占公司股份总数的 48.84。会议由胡学凡董事长主持。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。会议以投票表决的方式审议并一致通过了如下议案:关于补选江山先生为公司董事的议案。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证并出具了无保留意见的法律意见书。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 9 月 27 日的上海证券报、香港商报上。(二)选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内,经公司二届董事会第九次会议提名推荐,并经公司 2002 年度股东大会审议通过,公司增选周扣山先生为本公司第二届董事会独立董事。2、报告期内,因工作变动原因,经公司二届董事会第十三次会议审议通过,同意胡学凡先生辞去公司董事、董事长职务;根据工作需要,经公司 2003 年第一次临时股东大会决议,并经公司二届董事会第十三次会议选举,江山先生当选为公司第二届董事会董事长。七、董事会报告 七、董事会报告 (一)报告期内整体经营状况的讨论与分析 公司类属资源型旅游上市公司,该行业因其产品的不可替代性决定了其竞争状态温和,市场前景看好。本公司是中国旅游风景区的一面旗帜,为安徽省最大的旅游企业,在全国同行业中享有一定的声誉。2003 年,是黄山旅游经济发展极不平凡的一年。上半年由于受“非典”疫情的影响,公司接待来山游客较去年同期减少 35 万人次;下半年景区又经受了因严重干旱而带来的防火压力,公司旅游经济发展和境外旅游市场均受到重创。面对严峻的形势,在各级政府、各有关部门的大力支持和董事会的正确领导下,经过公司经营班子和全体员工的不懈努力,公司各项工作仍取得新的进展。与此同时,公司以巩固和发展景区“卫生山”、“安全山”、“文明山”的创建成果和黄山申报又一世界级金字招牌“世界地质公园”为契机,进一步提高公司的管理水平和服务质量,为公司的可持续发展奠定基础。报告期内,“非典”疫情的肆虐给国内旅游业整体带来相当程度的冲击,公司亦未能幸免。为减少人员流动,控制疫情蔓延,国家旅游局按照国务院的统一部署,采取了包括取消了五一节长假、禁止跨省旅游等系列措施,旅游交通几乎陷入滞顿,公司主营业务基本处于停滞状态,对公司产生严重影响。“非典”疫情过后,公司以长三角“15+1”旅游城市合作宣言的签订为契机,抓住机遇,一方面公司及时采取了振兴旅游经济的相关措施,相继推出了一系列优惠政策,主动出击,强化宣传促销力度,努力打响“安全山”、“健康山”、“生态山”品牌,迅速启动黄山旅游市场。另一方面,公司加大了旅游安全、卫生安全的预防和管理,努力压缩成本、降低费用。由于市场转暖及措施得力,进入 7 月份以来,来山游客人数已逐步回升,公司的经营运作亦转回正常。“十一”黄金周过后,公司又积极超前策划布置“黄山冬游”促销工作,赢得了市场先机,上述系列活动的展开,在一定程度上消除了“非典”疫情及季节性因素给本公司带来的不利影响。2003 年,公司共接待进山游客 1,038,350 人次,较去年减少 23.4%,其中境外游客 20,694 人次,较去年减少 77.6%;全年公司完成主营业务收入 29,523.5 万元,比去年下降 35.37%;实现净利润-6,120.8 万元;按总股本 30290 万股计算,2003 年全面摊薄后每股税后利润为-0.20 元。报告期内,扣除“非典”疫情客观因素的影响,影响公司业绩的其他因素是:下黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 半年,为迅速恢复旅游市场,公司采取降价优惠措施;计提黄山国际休闲中心等单位资产减值准备;公司下属企业莲花宾馆拆除资产损失及职工住房改革货币性补贴等。(二)公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况:(1)主营业务范围 旅游接待、服务,旅游商品开发、销售,旅游运输,饮食服务,旅游资源开发,组织举办与旅游相关贸易活动,信息咨询。(2)报告期内经营状况 公司主营业务收入主要来自索道客运、园林门票、酒店食宿及旅游服务四部分。2003 年,公司共接待进山游客 1,038,350 人次,较去年减少 23.4%,其中境外游客 20,694 人次,较去年减少 77.6%;全年公司完成主营业务收入 29,523.5 万元,比去年下降 35.37%;实现净利润-6,120.8 万元;按总股本 30290 万股计算,2003 年全面摊薄后每股税后利润为-0.20 元。(3)公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位:)主营业务收入 主营业务利润 项 目 金 额 占比(%)金 额 占比(%)索道客运 76,494,713 24.57 56,188,532 59.74 园林门票 104,980,847 33.72 35,676,773 37.93 酒店食宿 74,261,862 23.85 7,952,469 8.46 旅游服务 50,780,976 16.31-3,056,867-3.25 其 他 4,821,353 1.55-2,711,752-2.88 注:“旅游服务”系公司旅行社的境内外旅游业务。2、公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或服务情况介绍 公司所处的行业为旅游业,主营业务收入主要来自以下四方面,即索道客运、园林门票、酒店食宿及旅游服务。分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()毛利率比上年增减()索道客运 76,494,713 20,306,181 73.45-25.69-23.02-1.24 园林门票 104,980,847 69,304,074 33.98-30.47-21.19-18.61 酒店食宿 74,261,862 66,309,393 10.71-31.58-4.60-70.22 旅游服务 55,602,329 61,370,948-10.37-58.48-54.86-(1)索道客运 公司索道客运业务来自公司属下三家索道公司,即黄山云谷索道公司、黄山玉屏客运索道有限责任公司及黄山太平索道有限责任公司。黄山云谷索道公司系经营云谷寺至白鹅岭全长约 2800 米的索道,该索道于 1986年 6 月起正式运营;黄山玉屏客运索道有限责任公司系经营慈光阁至玉屏楼全长 2017米的索道,该索道自 1996 年 9 月正式运营;黄山太平索道有限责任公司于 1997 年 7月 1 日建成并投入运营,该索道单车厢容量为 100+1 人,是目前亚洲最长的客运索道。报告期内,公司索道客运业务共接待游客 1,684,079 人次,实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的 24.57%、59.74%。(2)园林门票 本公司于 1996 年 8 月 13 日与黄山管委会签订管理黄山风景区门票发售收取合黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 同,期限至 2036 年底。黄山园林开发公司的主要职能是管理风景区内环境卫生;维护和开发景区内人文自然景观;旅游门票的印制发售、相关旅游产品的开发。依约黄山园林开发公司每年应将门票收入减营业税及附加和票房成本后净额的 50%按季支付给黄山管委会,作为黄山管委会将黄山风景区门票专营权授予黄山园林开发公司的报酬及对管委会防火防虫等支出的补偿。报告期内,公司园林门票业务实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的 33.72%、37.93%。(3)酒店业务 公司酒店业务系由宾馆、酒店及招待所组成,其主要业务为住宿及饮食。报告期内,公司属下共有 12 家酒店(其中三星级以上酒店 7 家)。2003 年度公司酒店业务共接待游客 336,153 人次,实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的 23.85%、8.46%。(4)旅游服务 旅游服务系公司旅行社的境内外旅游业务。黄山旅游发展股份有限公司旅行社管理分公司下辖三家旅行社,即黄山海外旅行社(“海外”)、黄山市中国旅行社(“中旅”)和黄山中国国际旅行社(“国旅”)。报告期内,公司旅行社管理分公司共接待游客49,811 人次,实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的16.31%、-3.25%。3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)黄山玉屏客运索道有限责任公司:该公司是本公司主要控股子公司(本公司控股 80%),注册资本为 19,000,000 元,主要经营索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司总资产为 78,625,842 元,2003 年度实现净利润 18,559,453 元。(2)黄山皮蓬文化发展有限责任公司:该公司是本公司控股子公司(本公司控股90%),注册资本为 5,000,000 元,主要经营广告代理、策划、设计、发布制作。截至报告期末该公司总资产为 3,744,194 元,2003 年度实现净利润 22,177 元。(3)华安证券有限责任公司:该公司为本公司的主要参股公司。截止报告期末,公司出资 10,000 万元人民币持有华安证券有限责任公司 5.87%的股权。华安证券有限责任公司是由安徽省证券公司为主体增资扩股改制而设立的综合类证券公司,该公司注册资本为 17.05 亿元人民币,主要经营证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券投资咨询业务、参与发起设立投资基金和基金管理公司及中国证监会批准的其他业务。报告期内华安证券有限责任公司实现的损益按本公司享有的权益比例为500万元。(4)长春净月潭游乐有限责任公司:该公司是本公司的参股公司。1997 年 11 月,公司合同出资 700 万元人民币与中国泛旅、吉林海外旅行社等合资成立长春净月潭游乐有限责任公司(占 20%股权),共同开发净月潭综合游乐项目,并藉此输出本公司索道管理这一技术强项。该公司注册资本为 10,000,000 元,主要经营业务为提供客运索道及相关服务。报告期内长春净月潭游乐有限责任公司实现的损益按本公司享有的权益比例为 154,085 元。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)问题与困难 1)2003 年 4-6 月,受“非典”疫情影响,公司旅游业务基本处于停滞状态,对公司的经营业绩产生严重影响;2)公司旅游产品结构比较单一,主业过于集中,抗风险能力较弱;3)由于受季节和旅游者消费习惯的影响,公司的客源在时空分布上仍不均衡,旺黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告 季太旺、淡季过淡的现状仍没有实质性的改变。(2)解决方案 1)“非典”疫情发生后,公司及时采取相应措施,对内加强内部管理,降低成本,减少费用;对外,利用旅游业复苏的有利时机,出台系列振兴旅游的优惠措施,强化境内外主要客源市场的促销力度。在促销中积极体现“人类生态第一山”的特色,主打“黄山健康养生游”,积极宣传黄山植被覆盖率高(92%)、空气质量好(天然氧吧)、温泉水质品位高(可饮可浴)等特色,突出黄山“生态、安全、温馨”的主题,积极推介黄山,努力把“非典”疫情对公司业绩的不利影响降低到最小程度。2)着力抓好安全管理和财务管理两个体系的运行。通过开展形式多样的安全管理活动,减少事故隐患,维护正常旅游秩序;合理调度资金,控制各项成本费用,开展经常性的财务审计活动,监督各项经济活动,以发挥财务管理的最佳效能。3)超前策划布置“黄山冬游”促销工作,抢占市场先机,进一步细分市场,力促“黄山冬游”成为公司一个实实在在的亮点。(三)公司投资情况 1、募集资金运用情况(1)B 股募集资金使用情况说明 截至报告期末,公司已严格按照B 股招股说明书的承诺将募集资金使用完毕。(2)A 股募集资金使用情况说明 根据中国证监会证监发字1997112 号文,本公司于 1997 年 4 月 17 日以每股 6.02元人民币的价格向社会公众公开发行 4000 万股 A 股,筹得股款共计 24,080 万元,扣除发行费用 996.58 万元,共募集资金净额为 23,083.42 万元,并延续使用至本报告期。截至报告期末,公司累计完成募集资金项目投资共计 21,706.74 万元,完成募集资金总额的 94%;尚未使用的 A 股募集资金 1,376.68 万元存放于黄山市各家商业银行。2、报告期内募集资金使用情况 单位:万元 承 诺 投 资 实 际 投 资 序号 项 目 金 额 是否变更项 目 金 额 进 展情况 1 西海大峡谷开发工程 6,000 否 西海大峡谷开发工程 4,735.35 部 分完 工2 黄山玉屏精舍整体改建工程 4,400 否 黄山玉屏精舍整体改建工程 1,919.19 完 工3 黄山宾馆综合改造工程 6,600 是 1,977.20 完 工4 黄山温泉游泳池改造工程 4,600 是 北海贡阳山庄改造工程;华山宾馆改扩建工程 5,159.00 完 工5 黄山别墅楼改扩建工程 3,500 是 6 黄山温泉康乐中心兴建工程 5,200 是 收购黄山太平索道有限公司70%股权及相应债权 7,916.00 完 成合 计 30,300 21,706.74 说明:(1)西海大峡谷开发工程:鉴于公司对外宣传促销之需要,西海地段综合开发工程已更名为“西海大峡谷开发工程”。该工程包含景区内游行步道建设和观光缆车建设两项目。截至报告期末,该项目公司已累计投入资金 4,735.35 万元(其中 3,541.75 万元为承诺支付资金)。该工程游行步道建设项目已于 2002 年 5 月底完工并全面投入使用。报告期内,因黄山管委会正在组织黄山风景区总体规划修编工作,西海大峡谷开发工程之观光缆车项目筹备工作暂缓。黄山旅游发展股份有限公司 2003 年年度报告(2)玉屏精舍整体改建工程:该工程已于 2000 年 6 月底完工并全面投入运营,报告期内,玉屏楼宾馆实现净利润 665,889 元。(3)北海贡阳山庄改造工程:贡阳山庄为公司属下经营单位北海宾馆的一部分,该工程已于 2001 年 8 月底竣工验收并交北海宾馆投入使用。报告期内,北海宾馆实现净利润-675,575 元。(4)华山宾馆改扩建工程:截至报告期末,公司对该项目已累计投入资金 5,159万元。报告期内,该项目主