600599_2001_＊ST熊猫_浏阳花炮2001年年度报告_2002-04-15.pdf

湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第1页1湖南浏阳花炮股份有限公司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2 0 0 1 年年度报告二 0 0 二年四月一十六日湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第2页2目 录重要提示 3一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要6三、股本变动及股东情况8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1 0五、公司治理结构 1 2六、股东大会情况介绍 1 4七、董事会报告 1 5八、监事会报告 2 2九、重要事项 2 4十、财务报告 2 6十一、备查文件目录6 0湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第3页3重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会除蒋新怀先生委托杨炳煜先生、魏祥鲁先生委托寻贵阳先生出席外，其他董事均亲自出席，并全票通过了年度报告。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第4页4一、公司基本情况简介、公司法定中文名称及缩写公司法定中文名称：湖南浏阳花炮股份有限公司公司中文缩写：浏阳花炮公司法定英文名称：H u n a n L i u y a n g F i r e w o r k s C o.,L t d.、公司法定代表人：汤贤富、公司注册及办公地址：湖南省浏阳市金沙北路 3 6 9 号邮政编码：4 1 0 3 0 0公司电子信箱：l i u h u a p u b l i c.c s.h n.c n、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n公司年报备置地点：董事会秘书办公室、董事会秘书：唐和平证券事务代表：柳曙光联系地址：湖南省浏阳市金沙北路 3 6 9 号联系电话：0 7 3 1 3 6 2 0 9 6 6传真：0 7 3 1 3 6 1 1 6 7 0电子信箱：l y h p 6 0 0 5 9 9 1 6 3.c o m、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：浏阳花炮股票代码：6 0 0 5 9 9、其他有关资料公司首次注册登记日期：1 9 9 9 年 1 2 月 1 2 日变更注册登记日期和地点：2 0 0 1 年 8 月 1 1 日，长沙湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第5页5企业法人营业执照注册号：4 3 0 0 0 0 1 0 0 4 4 9 7税务登记号码：4 3 0 1 8 1 7 1 7 0 4 8 0 1 X公司聘请的会计师事务所：天职孜信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所住所：北京市海淀区车公庄西路乙 1 9 号华通大厦 B 座。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第6页6二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标利润总额2 5 8 7 0 6 7 6.7 4净利润1 7 7 9 0 0 9 6.3 1扣除非经常性损益后的净利润1 5 2 2 5 3 9 5.4 3主营业务利润4 2 6 1 8 9 3 7.5 1其他业务利润3 4 4 7 8 8 6.7 5营业利润2 2 9 8 0 6 4 7.5 6投资收益3 2 5 3 2 8.3补贴收入2 5 3 6 8 9 3营业外收支净额2 7 8 0 7.8 8经营活动产生的现金流量净额-1 9 3 5 9 7 0.7 7现金及现金等价物净增加额1 8 4 0 7 0 3 2 8.5 6注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、补贴收入：2 5 3 6 8 9 3 元2、营业外收入：4 9 3 9 9.5 5 元3、营业外支出：2 1 5 9 1.6 7 元说明：经营活动产生的现金流量净额母公司为 6 4 5 4 3 9 9.2 3元，合并后出现负数的原因主要子公司湖南浏花金峰纸业有限公司成立后在期末增加较多存货的原因。（二）公司近三年主要会计数据及财务指标项目单位2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度主营业务收入元1 9 7 1 7 0 0 3 0.72 0 0 2 5 7 1 7 6.2 72 3 5 5 8 6 9 4 7.9 1净利润元1 7 7 9 0 0 9 6.3 11 1 8 5 4 7 1 4.0 3 1 0 4 9 6 0 0 2.3 8总资产元3 5 0 2 4 7 0 9 5.8 21 3 1 9 4 7 1 9 0.4 71 4 3 8 2 3 0 0 8.6 7股东权益（不含少数股东权益）元2 7 1 3 6 4 0 3 8.9 77 7 4 8 7 7 0 1.6 7 7 3 4 5 7 5 2 8.0 2全面摊薄每股收益元/股0.2 5 40.2 3 70.2 0 9加权平均每股收益元/股0.3 0 50.2 3 70.2 0 9扣除非经常性损益后的每股收益元/股0.2 1 80.2 3 50.1 9 5扣除非经常性损益后的每股收益（加权）元/股0.2 6 10.2 3 50.1 9 5每股净资产元3.8 81.5 51.4 7调整后的每股净资产元3.8 61.5 31.4 4每股经营活动产生的现金流量净额元-0.0 20.0 30.0 1全面摊薄净资产收益率%6.5 61 4.9 31 3.9 7加权平均净资产收益率%1 0.8 41 5.3 01 4.2 8扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率%9.3 01 4.8 11 3.8 7注：上表利润数据按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第7页7（三）报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）2 0 0 1 年度利润全面滩薄加权平均全面滩薄加权平均主营业务利润1 5.7 12 5.9 70.6 10.7 3营业利润8.4 71 4.0 00.3 30.3 9净利润6.5 61 0.8 40.2 50.3 1扣除非经常性损益后的 净利润5.6 29.3 00.2 20.2 6（四）报告期内股东权益变动情况项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本5 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0新增股本资本公积2 5 6 3 2 9 8 7.6 4 1 6 6 5 8 6 2 4 0.9 91 9 2 2 1 9 2 2 8.6 3股本溢价盈余公积1 7 7 8 2 0 7.1 0 2 6 6 8 5 1 4.4 54 4 4 6 7 2 1.5 5本年提取其中：法定公益金5 9 2 7 3 5.7 08 8 9 5 0 4.8 21 4 8 2 2 4 0.5 2本年提取未分配利润7 6 5 0 6.9 31 7 7 9 0 0 9 6.3 1 1 3 1 6 8 5 1 4.4 5 4 6 9 8 0 8 8.7 9本年净利润实现及分配股东权益合计7 7 4 8 7 7 0 1.6 7 2 0 7 0 4 4 8 5 1.7 51 3 1 6 8 5 1 4.4 5 2 7 1 3 6 4 0 3 8.9 7湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第8页8三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股转增增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份其中：国 有 股法人股个人股未上市流通股份合计二、已上市流通股份人民币普通股已上市流通股合计3 2 9 3 2 4 0 01 5 0 0 0 0 0 02 0 6 7 6 0 05 0 0 0 0 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 03 0 9 3 2 4 0 02 2 0 0 0 0 0 02 2 0 0 0 0 0 0三、股份总数5 0 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 0+2 2 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0（二）股份发行与上市情况1、股票发行情况：经中国证券管理委员会证监发行字 2 0 0 1 4 9号文和财政部企便函 2 0 0 1 6 5号文批准，公司于 2 0 0 1年 7月 3 1日以“上网定价”发行方式成功发行了人民币普通股（A股）2 2 0 0万股（其中包括国有股存量发行 2 0 0 万股），每股面值 1.0 0 元，发行价 1 0.0 0 元/股。2、股票上市情况：经上海证券交易所上证字 2 0 0 1 1 2 7号关于湖南浏阳花炮股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知同意，本公司 2 2 0 0 万股 A 股于 2 0 0 1 年 8 月 2 8日起在上海证券交易所挂牌交易。3、国有股减持情况：根据国务院发布的减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法，经财政部财企便函 2 0 0 1 6 5号文关于湖南浏阳花炮股份有限公司国有股存量发行有关问题的函的批复，公司在向社会首次公开发行 2 0 0 0 万股的同时，按照股份公司首次公开发行股票融资总额的 1 0%减持国有股 2 0 0万股（浏阳市国资局将其持有的 2 0 0 万股划拨给全国社会保障基金理事会。）湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第9页9（三）、股东情况1、公司报告期末股东共 9 8 8 0 户，其中发起人 5 户。2、持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况：股东名称期初持股数增减（+/-）期末持股数浏阳市财政局32932400股-2000000股30932400凯达（湖南）房地产开发有限公司7500000股07500000股湖南省安泰有限责任公司7500000股07500000股报告期内持股数减少原因：浏阳市国资局将其持有的国有股因首次发行按融资额的 10%减持国有股 200万股。浏阳市财政局、凯达（湖南）房地产开发有限公司、湖南省安泰有限责任公司所持公司股份没有质押或冻结情况。3、公司前 10名股东的持股情况（截止日期：2001年 12月 31日）股东名称期 初 持 股 数（股）本期持股变动股数（股）期末持股数（股）期末持股占总股份比例股份性质浏阳市财政局32932400-20000003093240044.19%国家股凯达（湖南）房地产开发有限公司75000000750000010.71%社会法人股湖南省安泰有限责任公司75000000750000010.71%社会法人股魏祥鲁1927400019274002.75%个人股金鼎基金2480000.35%流通股李红伟1480100.21%流通股熊孝勇14020001402000.20%个人股尚树仁1003480.14%流通股刘强972430.14%流通股崔继昌943000.13%流通股注：前 10名股东之间公司未知有何关系4、公司控股股东情况公司控股股东浏阳市财政局，持有公司 44.19%股份，因为公司原控股股东浏阳市国资局在政府机构改革中被撤消，其原持有本公司的股份转由浏阳市财政局持有。浏阳市财政局为政府行政管理部门，不从事生产经营活动。凯达（湖南）房地产开发有限公司，注册地为长沙市，注册资本 2000万元，持有本公司 10.71%股份，主要从事房地产开发业务。法定代表人：乐根成湖南省安泰有限责任公司，注册地为长沙市，注册资本 5000万元，持有本公司 10.71%股份，主要从事房地产开发业务。法定代表人：杨炳煜湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第10页10四、董事、监事和高级管理人员情况（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况说明：董事魏祥鲁、监事熊孝勇分别持有本公司 1927400股、140200 股，分别占总股本 2.75%、0.20%，本报告期内没有变化，其所持股份不存在质押和冻结情况并均已锁定。其余董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。报告期内无独立董事。（二）、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况董事汤贤富、易怀泉、黄平、寻贵阳，监事罗卓长、刘明远及高级管理人员唐和平、柳曙光、黎仲畦在公司领取薪金，其他董事、监事不在公司领取薪金。在公司领取报酬的 9人，年度报酬总额 101 万元。金额最大的前三名董事年度报酬总额 41万元，三名高级管理报酬总额为 30万元。（三）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。2001 年 10月 9日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，同意魏祥鲁先生不再担任公司财务总监职务，并聘任柳曙光先生为本公司财务总监。姓名性别年龄职务任期起止日期兼职单位及所任职务汤贤富男49董事长1999.12-2002.12乐根成男35副董事长1999.12-2002.12凯达（湖南）房地产开发有限公司董事长、总经理易怀泉男38董事、总经理1999.12-2002.12蒋新怀男40董事1999.12-2002.12湖南省安泰有限公司副董事长黄 平男董事、副总经理1999.12-2002.12魏祥鲁男38董事1999.12-2002.12寻贵阳男38董事1999.12-2002.12罗卓长男56监事会召集人1999.12-2002.12熊孝勇男52监事1999.12-2002.12浏阳有机化工有限公司董事长刘明远男52监事1999.12-2002.12黎仲畦男55技术总监1999.12-2002.12中国工艺美术学会理事、湖南省人事厅浏阳专家组组长唐和平男45董事会秘书2000.11-2003.11柳曙光男28财务总监2001.10-2004.11湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第11页11（四）、报告期内员工情况截止 2001年 12月 31日，公司在册员工 128人，具体构成如下：注：本公司职工实行全员劳动合同制，根据政府有关法律、法规和政策的规定，执行职工福利、劳保、待业保险、养老保险金等制度。发行人按长沙市人民政府 1998 第 47 号令长沙市从业人员基本养老保险办法执行社会养老保险制度，企业和职工个人按照规定分别按职工本人工资额度的 24.5%和5.5%向社会保险机构缴纳社会养老保险金。专业类别学历类别年龄阶段构成人数比例（%）构成人数比例（%）构成人数比例（%）业务人员5443.80大专及以上3627.0050-591511.57财务人员1512.40高中及中专6251.0040-492722.31行政人员2218.18初中及以下2722.0530-394839.22其他：3425.6229以下3527.00湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第12页12五、公司治理结构（一）、公司治理情况公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司以保护全体股东的合法权益为原则，结合自身特点和实际情况，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，公司正在按照中国证监会和国家经贸委于2002 年 1月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，研究修改公司章程。公司治理结构日渐合理、完善，主要情况如下：1、关于股东与股东大会公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；本公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在指定的信息披露报纸及网站进行了及时准确完整的披露，确保所有股东享有知情权和参与权；公司章程规定股东大会为公司的权力机构，股东大会议事规则明确了股东大会的议事规则和决策程序，公司严格按照规定召开股东大会，能够确保股东表决权的行使；关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，关联交易信息及时、充分披露，避免了控股股东利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。2、关于控股股东与上市公司控股股东行为规范，上市公司独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，各自独立核算、独立承担风险和责任，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员符合法律、法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则；公司董事能够认真学习有关法律法规，了解自身的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。认真出席股东大会和董事会，对所议事项能够表达明确意见；董事会对股东大会负责，并严格按照法律、法规、公司章程及董事会议事规则的规定行使职权；董事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严格按照规定的规则和程序进行，以确保工作效率与科学决策；公司董事会秘书认真组织记录和整理董事会所议事项，并由出席董事和记录人在会议记录上签字，对会议记录进行妥善保存；公司正积极按照有关规定建立独立董事制度，进一步完善公司董事会工作制度。4、关于监事与监事会公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务；公司制定了监事会议事规则，监事会对全体股东负责，并严格按照法律、法规、公司章程及监事会议事规则的规定行使职权，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，确保了公司资产安全，回避了经营风险，维护了公司和股东的合法权益；监事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严格按照规定的规则和程序进行；监事会会议记录由出席监事和记录人在会议记录上签字，并妥善保存会议记录。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励约束机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康地发展，并在实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区的环境保护等问题，重视公司的社会责任。7、关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责公司信息披露事项，接待股东来访与咨询以及向投资者提供公司公开披露的资料等工作；公司已建立了信息披露制度，指定了专门的信息披露刊物，能够严格按照法律法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东能够以平等的机会，通过经济、便捷的方式获得公司信息。（二）、独立董事履行职责情况报告期内，公司尚未聘请独立董事。公司董事会将根据中国证监会有关规定要求，积极建立独立董事制度，公司将在近期聘任独立董事。（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第13页131、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面实现独立。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专业技术等无形资产均由本公司拥有。3、财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、机构独立方面，本公司设立了健全的组织机构体系，董事会，监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门的从属关系。5、业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（四）、公司高级管理人员考评、激励机制 董事会将根据公司经营发展的需要，按照公司章程的规定，决定公司高级管理人员的聘任，经理每届任期三年，经理连聘可连任。公司董事会按年度对公司高级管理人员经营管理目标的实现情况进行考评，并根据结果决定聘用与否。公司实行“人才保证基金”制度，对总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员和骨干员工，根据公司逐年产生的利润和超额完成的利润，按一定比例计提“人才保证基金”，作为对有关人员的奖励。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第14页14六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。（一）、2000 年度股东大会湖南浏阳花炮股份有限公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 3月 28日下午在浏阳市金沙北路 369 号公司办公楼会议室召开。会议由董事长汤贤富主持，出席本次会议的股东及股东代表共 5人，代表股份总数50000000 股，占公司股份总额的 100%。公司全体董事与监事参加了会议，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过如下决议：1、审议通过了董事会提交的 2000年度董事会工作报告。2、审议通过了董事会提交的 2000 年度监事会工作报告。3、审议通过了董事会提交的 2000 年财务决算和 2001年度财务预算方案的报告。4、审议通过了董事会提交的关于 1999 年 10月 31日至 2000年 12月 31日利润分配的议案。根据湖南天职孜信会计师事务所天孜审字（2001）第 0077 号审计报告，公司 1999 年 10月 31日至 1999年 12月 31日实现净利润 658,625.90 元，已于 2000 年支付给浏阳市国资局。由于 1999 年 10月 31日至 1999年12月 31日，应按评估值计提固定资产折旧、摊销无形资产，相应减少 1999年度净利润 57,427.26 元；由于变更坏帐准备会计政策，计提坏帐准备累积影响减少 1999 年 12月 31日未分配利润 2,118,032.36元；两项合计2,175,459.62元，由浏阳市国资局先行弥补原享有的 658,625.90 元，余额 1,516,833.72元由各发起人按股份比例分摊弥补。公司 2000年度实现净利润 11,854,714.03元。根据公司章程规定，提取 10%盈余公积金 1,185,471.40元，提取 5%的公益金 592,735.70元，2000 年可供分配利润 10076,506.93元。公司董事会提出分配预案：以2000 年末总股本 5000万元为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），结余未分配利润76,506.93 元结转下年供新老股东共享。本年度不进行资本公积金转增股本。5、审议通过了董事会提交的关于董事、监和高级管理人员年薪的议案。6、审议通过了董事会提交的聘请湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。因为本次股东大会召开时，公司尚未公开发行股票。该次股东大会的内容未在指定的报纸上披露。但会议主要内容已在公司招股说明书和上市公告书中披露。（二）、2001 年第一次临时股东大会2001 年 11月 26日，公司董事会向全体股东以刊登公告的形式发出了湖南浏阳花炮股份有限公司 2001年度第一次临时股东大会的通知，其中列明了会议召开的时间、地点、议程和提交股东大会审议的议案。公司 2001年度第一次临时股东大会于 2001年 12月 28日在公司七楼会议室召开。会议由副董事长乐根成主持，出席股东大会的股东和股东代表共 5人，代表股份数为 48000000 股，占公司股份总数 70000000股的68.57%，符合公司法和公司章程的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：1、批准了关于调整募集资金投向“营销及信息网络”项目实施地点的议案。2、批准了关于改变募集资金投向放弃“年产 4000吨安全环保烟火剂项目”实施的议案。3、批准了关于改变募集资金投向放弃“投资控股浏阳美华烟花有限公司并用于 12万箱优质礼花弹技改工程项目”实施的议案。4、批准了关于改变募集资金投向开发浏阳河花炮文化城项目的议案。5、批准了关于改变募集资金投向增加 1903.77万元主营业务流动资金的议案。6、批准了关于修改“公司章程”的议案。公司章程相关条款修改如下：第九十四条第八款修改为：“公司股东大会授权董事会对公司净资产10%以下的投资项目行使审批权；对外担保权限及资产抵押同上述投资运用资金相同”。公司于 2001 年 12 月 29 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了本次股东大会的决议公告。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第15页15七、董事会报告（一）、公司经营情况、公司主营业务及其经营状况公司的主要从事开发、生产销售烟花鞭炮及其原材料；提供烟花鞭炮燃放服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的 1 6种出口商品和国家实行核定公司经营的 1 4种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及包装材料。2 0 0 1年，本公司以“务实、创新、超越、进取”的企业精神为动力，以“科技竞争，开放发展”的经营理念为方向，各项工作取得较为显著成绩，并产生了较好的经济效益。2 0 0 1 年的鞭炮烟花出口 1 1 0万箱。主营业务收入为 1 9 7 1 7万元人民币，主营业务成本成本为 1 5 4 3 8万元人民币，企业实现主营业务利润 4 2 6 2万元人民币，实现净利润 1 7 7 9万元，与 2 0 0 0年相比增加了5 9 4 万元，同比增长 5 0.1 3%。公司主营业务收入为花炮销售收入，公司产品为花炮，全部属于花炮行业，按照地区分类如下：地 区主营业务收入主营业务成本国 外1 9 0 0 2 6 7 0 7.21 4 7 4 5 4 1 5 5.5 6国 内7 1 4 3 3 2 3.56 9 3 2 3 0 5.7、主要控股公司的经营情况及业绩公司控股子公司湖南浏花金峰纸业有限责任公司（控股比例为 6 8%）的主要业务为销售纸制品。该公司成立于 2 0 0 1 年 1 0 月，注册资本为 1 0 0 0 万元，总资产为 2 1 4 9 万元，2 0 0 1 年该公司主营业务收入为3 9 5 万元，利润-7.5 万元。、主要供应商、客户情况公司前五名供应商合计采购金额为 5 8 0 0 万元，占公司年度采购额的 3 8.1 8%。公司前五名客户合计销售金额为 8 5 1 1.7 元，占公司年度销售总额的 4 3.1 7%。、2 0 0 1 年盈利预测完成情况湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第16页16本公司曾在湖南浏阳花炮股份有限公司招股说明书中公开披露本年度盈利预测，预计实现净利润 1 5 4 1 万元，2 0 0 1 年度公司实际实现净利润 1 7 7 9 万元，较盈利预测高 1 5.4 4%。（二）、公司投资情况、募集资金使用情况报告期内，公司于 2001 年 7 月 31 日完成向社会公众发行 A 股股票 2200 万股（含 200 万国有股存量发行），每股发行价人民币 10 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 19280 万元，截止报告期末实际使用 1903.77 万元，其中变更投向金额 7003.77 万元，未使用资金 17376.23 万元，全部存在银行，未作其他用途。具体使用如下：单位：万元实际投资项目拟定投资额实际投资额未使用金额完成进度%营销及信息网络3705037050年产40万箱安全环保烟花4905049050BPP阻燃剂项目4910.6304910.630浏阳河花炮文化城项目5100051000补充公司贸易流动资金1903.771903.770100说明：公司营销及信息网络目前已在南非、美国达成了初步协议，预计在2002年5月份即可实施；年产 40万箱安全环保烟花目前已经着手进行，预计 2002年5月份即可实施；浏阳河花炮文化城项目在2002年3 月已经投入4 3 1 0 万元。2、募集资金使用变更情况（1）放弃“年产 4000吨安全环保烟火剂项目”实施原项目计划引进的安全环保烟火剂核心技术在市场中已经不占领先地位。目前市场已有了比我公司拟定引进核心技术生产的安全环保烟火剂，其安全、环保性能更好，而且成本价更低。安全环保烟火剂销售市场竞争已十分剧烈，目前全国已有十余家安全环保烟火剂生产企业在大批量生产新型的安全环保烟火剂，而且许多中小型烟火剂企业正在进行生产线的改造，准备生产新型的安全环保烟火剂。估计到 2003年，全国安全环保烟火剂厂总的生产能力可以达到 5万吨，安全环保烟火剂将会出现供给大于需求的局面为确保募集资金投资收益回报和广大股民利益最大化，通过股东大会决议放弃该项目的实施，将原用于该项目的募集资金投向新的项目。（2）放弃“投资控股浏阳美华烟花有限公司并用于1 2 万箱优质礼花弹技改工程项目”实施由于浏阳市城市规划修编，原项目中的拟定募集资金投向客体浏阳美华有限公司主要生产厂房，已在城市中心区内，厂边已规划成为浏阳市人民政府行政办公区，根据中华人民共和国爆炸物品生产和管理办法和中华人民共和国消防法中的关于城市中心区禁止生产危险爆炸物品的有关规定，浏阳美华烟花有限公司被列入异地搬迁的范围，并于今年 10月正式接到浏阳市规划局的通知书，禁止任何新建、扩建和改建固定资产投资项目。因此，对浏阳美华烟花有限公司进行追加投资用于礼花弹技改项目已不能实施。（3）开发浏阳河花炮文化城项目湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第17页17 湖南浏阳花炮股份有限公司出资 5100万元，占公司出资额的 51%。资金来源从放弃实施的原“年产 4000吨安全环保烟火剂项目”的 4729 万元和原“投资控股浏阳美华烟花有限公司技改工程项目”调出 371 万元实施。浏阳市房地产综合开发公司出资 4900万元，占公司出资额的49%。浏阳市房地产综合开发公司经营范围：房地产开发销售、建筑材料、基建、装饰等。拟组建公司主要从事房地产开发销售、酒店业、会展、商务、物业管理。在浏阳市城区浏阳河南岸、天马山北麓的唐家洲开发建设集商务、会展、娱乐、休闲、旅游、居住为一体，具有山水特色和丰富花炮文化底蕴的浏阳河花炮文化城。（4）增加 1 9 0 3.7 7 万元主营业务流动资金根据目前公司流动资金的情况，明年在主营业务大幅增长后，公司的流动资金将会出现不足。为确保公司资金的正常周转，保证主营业务增长目标的实施，公司现拟将从放弃实施的“投资控股浏阳美华烟花有限公司并用于 12万箱优质礼花弹技改工程”项目的 2274.77 万元募集资金中调出 1903.77万元，补充公司的流动资金。以上募集资金使用变更变更程序及披露：该变更经第一届董事会第九次会议审议通过并由 2001 年第一次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于 2001年 11月 28日和 2001年12月29日刊登在证券时报、中国证券报和上海证券报上。3、其他投资情况根据公司第一届董事会第七次会议，公司投资人民币 680 万元与皮迪辉、杨棣柔共同组建了湖南浏花金峰纸业有限公司，公司占股 68%。（三）、公司财务状况1、公司财务状况2001 年末公司总资产 350247095.82 元，与年初的 131947190.47元相比增加218299905.35 元，增长165.44%，增加的主要原因是公司股票发行上市和公司当年盈利水平的提高。2001 年末公司负债总额 75708125.79元，与年初的 54459488.8 元相比增加 21248636.99 元，增加 39%。2001 年末股东权益为 271364038.97 元，与年初的 77487701.67 元相比增加 193876337.3元，增长250.2%，增加原因主要在于公司股票发行上市和本年所实现的利润。2001 年主营业务利润完成 42618937.51元，与上年同期 48909925.36 元相比减少 6290987.85元，减少了12%，主要原因是本年对外销售结构的调整，减少了代理业务，增加了自营业务，并且改变了货物销售的结算方式，由原来的到岸价改成离岸价结算指使销售收入减少。湖 南 浏 阳 花 炮 股 份 有 限 公 司H U N A N L I U Y A N G F I R E W O R K S C O.,L T D.2001年年度报告，第18页182001 年净利润完成 17790096.31 元，与上年同期11854714.03元相比增加 5935382.28元，增加了 50.1%，主要原因是营业利润增加及管理费用的减少。2、本年度天职孜信会计师事务所有限公司对本公司的年度审计出具了标准无保留意见的审计报告。（四）、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响1、本公司在今年 8月份正式上市流通，对公司今后的运作将会产生积极影响2.中国正式加入 WTO，对公司是一个有利的因素，不仅我国对国有企业在国外的投资方面的诸多限制取消了，而且国外的许多贸易壁垒也相对减弱，这将会大大有利于本公司外贸业务的拓展。3、由于国内其他地方如广东、江西等地由于安全控制等问题对花炮生产进行了限制，公司地处湖南省浏阳市，浏阳是烟花鞭炮原产地，具有悠久的花炮生产历史，行业密集度高，花炮产品的经营和技术人才相对集中，在安全控制上有其良好的记录。以后国内的花炮生产有向浏阳集中的趋势。公司将利用这一优势，通过招聘和培养等多种方式，迅速建立一支懂经营、懂管理、懂技术的专业人才队伍。（五）2 0 0 2 年度业务发展计划2002 年度，公司将突出三个重点，即制度建设、队伍建设和技术开发，抓好两条主线，即抓