600133_2003_东湖高新_东湖高新2003年年度报告_2004-04-19.pdf

1武汉东湖高新集团股份有限公司 二三年年度报告 武汉东湖高新集团股份有限公司 二三年年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事罗国风先生因公出差授权董事长黄立平先生代为出席并表决，董事刘朝胜先生因公请假，独立董事陈汉华先生、柴强先生因公出差以通讯方式出席会议，并书面表决。公司负责人黄立平先生、财务总监刘致安先生、会计机构负责人何文君女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事罗国风先生因公出差授权董事长黄立平先生代为出席并表决，董事刘朝胜先生因公请假，独立董事陈汉华先生、柴强先生因公出差以通讯方式出席会议，并书面表决。公司负责人黄立平先生、财务总监刘致安先生、会计机构负责人何文君女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。2 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介10 七、董事会报告10 八、监事会报告18 九、重要事项19 十、财务报告20 十一、备查文件目录21 3第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、基本情况简介 1、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司 中文简称：东湖高新 英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.英文缩写：ELHT 2、公司法定代表人：黄立平 3、公司董事会秘书：舒春萍 联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼 联系电话：027-87561686、传真：027-87561686 电子信箱： 证券事务代表：李雪梅 联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼 联系电话：027-87561866、传真：027-87561866 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：.电子信箱： 5、信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报、中国证券报 年度报告登载网址： 年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处 6、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：东湖高新 股票代码：600133 7、其他资料：公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 19 日 公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路 95 号 公司最新注册登记日期：2002 年 8 月 14 日 企业法人营业执照注册号：4201001170282 税务登记号：420101300010462 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16 楼 4第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元）项目 金额 利润总额 52,231,752.00 净 利 润 43,465,624.48 扣除非经常性损益后的净利润 43,539,809.42 主营业务利润 123,045,385.73 其他业务利润 886.68 营业利润 54,665,274.66 投资收益-806,798.06 补贴收入 49,944.00 营业外收支净额-1,676,668.60 经营活动产生的现金流量净额 33,324,738.31 现金及现金等价物净增减额 6,461,452.49 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：扣除项目 金额 资产处置损益 350,000.00 固定资产处置损益-352,067.72 财政贴息 199,944.00 其他 124,332.00 非典捐赠-100,000.00 滞纳金及罚款-305,751.91 所得税影响 9,358.69 合计-74,184.94 二、截止报告期末前三年的会计数据和财务指标：（金额单位：人民币元）1、会计数据和财务指标 指标项目 2003.1-12 2002.1-12.2001.1-12.主营业务收入 346,624,339.77 390,905,934.31 467,705,812.86 净利润 43,465,624.48 41,291,249.61 49,167,278.63 摊薄 0.1577 0.1498 0.1784 每股 收益 加权 0.1577 0.1498 0.1784 摊薄 6.04%6.10%7.74%净资产收益率%加权 6.22%6.29%8.13%扣除非经常性损益后的每股收益 0.1580 0.1480 0.1401 指标项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 总资产 1,537,561,673.19 1,352,077,126.60 1,160,069,293.08 股东权益 720,122,746.90 676,657,122.42 635,365,872.81 每股净资产 2.6130 2.4553 2.3055 调整后的每股净资产 2.4638 2.3231 2.2918 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1209-0.1137 0.0376 52、利润分配表附表 净资产收益率 每股收益 项目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 123,045,385.73 17.09%17.62%0.4465 0.4465 营业利润 54,665,274.66 7.59%7.83%0.1984 0.1984 净利润 43,465,624.48 6.04%6.22%0.1577 0.1577 扣除非经常性损益后的净利润 43,539,809.42 6.05%6.23%0.1580 0.1580 三、报告期内股东权益变动情况：（金额单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 275,592,200.00 275,649,339.9163,887,369.0616,806,571.3061,528,213.45 676,657,122.42本期增加 0.00 0.006,519,843.672,173,281.2236,945,780.81 43,465,624.48本期减少 0.00 0.000.000.000.00 0.00期末数 275,592,200.00 275,649,339.9170,407,212.7318,979,852.5298,473,994.26 720,122,746.90变动原因 本年盈利计提本年盈利计提本年盈利 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份变动情况表 公公 司司 股股 份份 变变 动动 单位：万股 本次变动增减（，）项 目 本次 变动前 配股 送股公积金转股增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 4177.92 4177.92其中：国家持有股份 4177.92 4177.92 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 15061.30 15061.303内部职工股 4优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 19239.22 19239.22二、已上市流通股份 1人民币普通股 8320 83202境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 8320 8320三、股份总数 27559.22 27559.22 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监上字2000103 号文批准，公司以 1999 年 12 月 31日的总股本 25600 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，每股配售价 12 元，实际配售 1959.22 万股，其中未流通股份增加 39.22 万股，已流通股增加 1920万股。本次配股后，公司总股本 27559.22 万股。募集资金主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设和生物农业产业投资等项目。62、报告期内公司无送股、转增、配股等原因引起股份总数及结构变动的情况。3、公司无内部职工股。三、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 52192 户。2、公司前十名股东持股情况 单位：股 股 东 名 称 股份增减期末持有数 比例%股份类别 武汉红桃开集团股份有限公司 0 81,520,000 29.58 法人股 武汉长江通信产业集团股份有限公司 0 50,414,600 18.29 法人股 武汉城市综合开发集团有限公司 0 23,961,600 8.69 国有法人股 武汉金丹科技有限责任公司 0 18,678,400 6.78 法人股 武汉庙山实业发展总公司 0 17,817,600 6.47 国有法人股 兴和证券投资基金 347,248 0.1260 社会公众股 张杰 210,000 0.0762 社会公众股 赵关祥 171,376 0.0622 社会公众股 裘兴祥 139,445 0.0506 社会公众股 朱艺华 138,000 0.0501 社会公众股 3、各法人股股东之间无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。4、法人股东武汉红桃开集团股份有限公司（以下简称红桃开集团）将其持有的本公司8152 万股法人股中共计 6616 万股质押给中国工商银行洪山区支行，质押股份占本公司总股本的 24%；武汉金丹科技有限责任公司将其持有的本公司 1867.84 万股法人股中共计 808 万股质押，质押股份占本公司总股本的 2.93%，其余 3 名股东无股份质押、冻结情况。5、2001 年 11 月 6 日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了 股权转让协议和股权托管协议协议，将其所持有的本公司 1781.76 万股国有法人股转让给武汉金丹科技有限责任公司，转让手续正在办理过程中。四、公司第一大股东情况介绍 公司第一大股东名称：武汉红桃开集团股份有限公司 法定代表人：谢圣明 成立日期：1994 年 6 月 注册资本：人民币 16000 万元 主要业务范围：从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、办公自动化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；房地产开发、商品房销售、广告策划与代理；组织红桃开生血剂的制造及销售。实际控制人：武汉民本科技有限公司，注册资本 6730 万元，集体所有制。7 五、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 股东名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司 法定代表人：熊瑞忠 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：19800 万元 主要业务范围：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；通信工程的设计及施工；通信信息咨询服务。六、公司前十名流通股东持股情况：单位：股 股 东 名 称 期末持有数 股票种类（A、B、H 股或其它）兴和证券投资基金 347248 A 股 张杰 210000 A 股 赵关祥 171376 A 股 裘兴祥 139445 A 股 朱艺华 138000 A 股 覃辛生 125129 A 股 陈爱连 122318 A 股 李箴 117900 A 股 钟莺 112900 A 股 中奥体育发展有限公司 105296 A 股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 持股数 股东单位任职情况 备注 黄立平 男 42 董事长 2002 年-2005 年 10400 红桃开董事局副主席 年度内持股未变化谢圣明 男 47 董事 2002 年-2005 年 红桃开董事局主席 刘朝胜 男 48 副董事长 2002 年-2005 年 红桃开董事局副主席 朱德静 男 42 副董事长 2002 年-2005 年 杨崇琪 男 48 董事 2002 年-2005 年 10400 红桃开副总裁 年度内持股未变化罗国风 男 55 董事 2002 年-2005 年 谢天健 男 61 董事 2002 年-2005 年 陈汉华 男 50 独立董事 2002 年-2005 年 柴强 男 42 独立董事 2002 年-2005 年 宋发强 男 49 监事长 2002 年-2005 年 熊小平 女 40 监事 2002 年-2005 年 红桃开财经委副主任 魏治平 男 55 监事 2002 年-2005 年 10400 武汉城市综合开发集团有限公司财务处长 年度内持股未变化芦俊 男 43 监事 2002 年-2005 年 许建光 男 48 监事 2002 年-2005 年 6240 年度内持股未变化丁元祥 男 55 科技园服务中心总监 2002 年-2005 年 10400 年度内持股未变化刘致安 男 49 财务中心总监 2002 年-2005 年 舒春萍 女 40 董事会秘书兼投资中心总监2002 年-2005 年 10400 年度内持股未变化陈跃刚 男 46 人力资源中心总监 2003 年-2005 年 万克俊 男 33 综合管理中心总监 2003 年-2005 年 8二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事报酬的支付原则：根据董事、监事在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再支付其他的报酬。2、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 231 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 86.66 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 98 万元。3、独立董事的津贴及其他待遇：2002 年 5 月 10 日公司 2001 年度股东大会审议通过了关于独立董事报酬的议案：独立董事津贴为每人每年 3 万元，出席公司董事、股东大会以及按公司法和公司章程相关规定行使职责所需合理费用，在公司据实报销。4、公司董事、监事及高级管理人员报酬在 30 万元至 37 万元有 4 人；在 15 万元至 29万元之间有 3 人；在 7 万元至 14 万元有 3 人；在 6 万元以下 9 有人。5、董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。三、报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内无聘任及离任的董事、监事。2、报告期内经公司第四届董事会第 7 次会议审议同意新聘两名高管人员，万克俊先生为综合管理中心总监、陈跃刚先生为人力资源中心总监，任期至 2005 年。3、报告期内经公司第四届董事会第 8 次会议审议同意高管人员刘守根先生因健康原因辞去集团公司生物科技事业部总监职务。四、公司员工情况 1、截止报告期末公司在职员工人数为 653 人，其中大专以上学历 434 人，硕士以上学历 35 人。2、公司在职员专业构成：生产人员 201 人；工程技术人员 136 人；销售人员 124 人；财务人员 51 人；行政管理人员 141 人。3、公司需承担费用的离退休职工人数 2 人。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则的要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。目前公司治理结构情况如下：1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；公司建立了 股东大会议事规则，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请律师。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。2003 年内公司召开了一次 2002 年度股东大会会议，9会议的各项程序均符合公司法、公司章程的规定。2、控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及公司章程规定的程序。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。3、董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 2 名，人数符合有关法律、法规的要求，但董事成员中独立董事所占比重低于 1/3，与关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的人员构成的要求存在差异，公司将根据实际情况尽快达到要求。公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，并设立证券事务代表处理与证券相关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照信息内部管理与对外披露制度等有关规定，及时披露应予披露的有关信息。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事自任职以来，出席或委托授权参加了报告期内的董事会，分别从财务管理和房地产发展角度对公司的议案发表了专业性意见，参与了公司重大决策，并对公司对外担保事项发表了专项意见。同时在参会期间对公司中高层业务人员进行专业培训，使相关人员通过多渠道了解行业发展状况，促进了业务交流。作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。三、公司与第一大股东“五分开”情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于红桃开集团，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。2、人员方面：公司与红桃开集团之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。103、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。4、机构方面：公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。四、报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立及实施情况 根据上市公司治理准则的要求，公司依据第三届董事会第 14 次会议审议通过集团公司绩效考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序，由专门的考评人员分别结合产销量、经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，原则上将高级管理人员的薪酬同公司的业绩挂钩。第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会。公司于 2003 年 4 月 29 日公司在公司五楼会议室召开了 2002 年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表 12 人，代表股份数 192,449,880 股，占公司总股本的69.83%，符合公司法和公司章程关于召开股东大会的规定。会议由董事长黄立平主持。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过以下内容：2002 年度董事会工作报告；2002 年度监事会工作报告；公司 2002 年财务决算和 2003 年财务预算方案；公司 2002 年利润分配方案；前次募集资金使用情况专项说明报告。以上决议公告见 2003 年 4 月 30 日上海证券报（第 99 版）、证券时报（第A16 版）上。三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技工业园开发建设，生物产业由母公司控股经营。2003 年是中国房地产市场进入高速发展的一年，随着国家政策对行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展轨道，公司坚持以“武汉 中国光谷”建设为核心，整合资源优势进一步提升核心竞争力，继续发挥优势和特点，不断加强管理，降低工程造价，全年完成社会固定资产投资 4.25 亿元，超额完成了科技新城基础设施和配套工程代建任务。11在 2003 年国内生物产业市场继续疲软和“非典”影响的双重压力下，科诺公司和中博公司按照集团公司确定的“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路，克服内外种种困难，积极开拓市场，共实现销售收入 4098.57 万元，为生物科技产业的增效发展积蓄了实力。2003 年公司实现主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，每股收益 0.1577 元，净资产收益率 6.04%。1、按行业列示报告期内公司主营业务构成情况：（金额单位：万元）主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）行业 本年数 比上年增减本年数 比上年增减本年数 比上年增减科技园开发 27015.39-3270.1414710.29-5714.7945.55 12.99生物农药 4098.57-2160.293172.48-1216.6122.60-7.27商品销售 3548.47 1092.273326.27938.336.26 0.04变化原因：科技园开发收入比上年度减少 3310.14 万元。系本年土地开发代建模式发生所致。由于本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升；生物农药由于市场环境的变化，生产量下降而引起收入和毛利率下降。2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（项目）情况 收入（万元）成本（万元）项目 金额 占总额比例 金额 占总额比例 毛利率 占主营业务利润总额比率 科技园开发 27015.39 77.94%14710.2969.36%45.55%90.90%3、主营业务盈利能力与前一报告期相比：公司科技园开发盈利能力比前一报告期较为提高，主要原因随着“武汉 中国光谷”的建设，公司开发的科技园位于光谷核心地带，公司进行了战略调整，把科技园开发作为核心产业，土地代建模式发生变化，加大对园区基础设施投资。公司生物产业盈利能力比前一报告期下降，主要原因是市场形势严峻，投入大，见效慢，盈利水平下滑。二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（一）主要控股公司 1、武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本 1000 万元，本公司占 100%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2003 年重点工作是完善管理机制，推进信息化建设，努力保持公司持续稳定发展。全年完成销售收入 3548.47 万元，主营业务利润 218.85万元，净利润 31.32 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 496.37 万元，资产总额为 1965.86 万元。2、武汉学府房地产有限公司：注册资本 6000 万元，本公司占 95%，主要从事房地产开发、商品房销售。母公司进行产业结构调整，将该公司归入住宅事业部管理，2003 年工作重心是提高市场营销能力和形成事业部良好运转的工作模式。全年完成销售收入132.62 万元，主营业务利润 70.76 万元，净利润-127.42 万元，截止 2003 年 12 月 31日净资产为 5731.42 万元，资产总额为 7953.38 万元。123、武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.57%，主要从事农药、兽药生物制品的生产和销售。2003 年科诺直面困难，理性经营，将产品存货减持到合理水平,经营重心向国际市场转移,产品重心向经济作物转移。公司进行组织机构调整，使市场逐步形成大基层、少层级的结构，撤消原省级办事处，改设大区经理，实行营销专管员制度,进一步拓展国际业务与合作，重新整合国内业务的组织、流程、人员和渠道，2003 年实现出口业务 1200 多万元，完成回款 1000 多万元。全年完成销售收入 2027.95 万元，主营业务利润 188.50 万元，净利润-3241.44 万元，截止 2003年 12 月 31 日净资产为 13005.93 万元，资产总额为 23543.44 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司处理部分滞销和逾期产品，影响利润 738.15 万元；为适应市场变化，改变市场管理模式，发生清理调整网络建设费 838.98 万元、管理费726.71 万元 4、武汉中博生化有限公司：注册资本 5000 万元，本公司占 70.2%，主要从事生物制品、兽药的开发、研制和生产及销售、技术服务。2003 年是国家实施兽药 GMP 管理过度期的关键年，中博面临严峻的行业形势，在力保产品市场份额的同时努力培育可持续发展的各个要素，精心培育产品开发平台和技术合作引进平台,调整市场管理职能，加大市场营销力度,实施目标管理和成本管理。全年完成销售收入 2070.62 万元，主营业务利润 719.58 万元，净利润-250.07 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 4238.49万元，资产总额为 6331.34 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司对部分滞销产品实行低价处理，影响利润 186.8 万元；计提存货跌价准备 133.5 万元。5、武汉华中曙光软件园有限公司：注册资本 15000 万元，本公司占 80%，主要从事国家级软件产业园规划、建设和管理。2003 年是东湖高新对曙光软件园实施控股，实现“科技园地产”战略的关键一年，该公司以“科技园地产”为依托，大力推进工程开发建设；建立项目管理制度，对经营项目实行目标管理，落实绩效考核；严格财务管理，合理配置资金，通过公司全体员工的努力，已实现扭亏转盈。全年完成销售收入3627.47 万元，主营业务利润 565.10 万元，净利润 152.72 万元，截止 2003 年 12 月31 日净资产为 14030.40 万元，资产总额为 25040.36 万元。6、武汉新城物业管理有限公司：注册资本 200 万元，本公司 76.50%，主要从事物业管理，全年完成营业收入 580.22 万元，主营业务利润 38.54 万元，净利润 10.77 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 229.06 万元，资产总额为 530.96 万元。（二）主要参股公司 公司主要参股公司有武汉高新热电股份有限公司、先达汽车产品（武汉）有限公司、NEC（武汉）移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术有限公司，在报告期内实现利润计入投资收益共计-80.68 万元，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。（三）主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额为 10942.17 万元，占年度采购总额 33.51%。2、公司向前五名客户合计销售总额为 21356.66 万元，占公司销售总额 61.61%。13（四）公司经营中存在的问题与困难及解决方案 1、政策影响带来的困难：2002 年武汉市人民政府先后颁布了武汉市土地储备管理办法（市人民政府令第 135 号）、武汉市土地交易管理办法（市人民政府令第 134号）、市人民政府关于印发武汉市城郊各区及开发区土地供应管理暂行规定的通知（武政200261 号）等文件。上述政策的实施，一方面规范了土地市场，另一方面提高了房地产开发企业入市的门槛，避免了房地产开发市场的无序竞争。随着土地市场供应的规范，政府有计划的供应经营性土地资源，经营性土地价格出现很大涨幅，以及新房贷政策的出台等，对房地产行业产生较大的影响，市场竞争日趋激烈。为适应新政策的实施，拓展公司土地资源增值空间，增加科技园地产发展空间，扩大地产经营规模，公司制定了以股权收购的形式控制软件园、大学园的计划，并逐步实施。为进一步强化公司房地产业的直接经营能力，遵循“强化战略实施能力、强化基础管理，提高组织效率，建立资产-资源责任人”的原则，公司积极探寻项目管理的新模式。同时，公司以科技工业园开发为主，以住宅业务为核心资源建立直接经营能力，立足于为客户提供满意的产品和服务，以科技为先导，将规划、设计和园区开发有机地结合起来，保证了科技园和住宅的工程质量，加强了科技园和住宅的科技含量、人文氛围和环保概念。2、经营性资金紧缺的困难：市政代建工程欠款是影响公司经营现金流的主要因素，为此公司将科技园受托开发建设经营模式逐步改变为代建开发，减缓垫付大量工程建设资金的压力，积极探寻新的融资方式，争取从资本市场融纳资金，保证生产经营需求和企业发展需要；同时公司内部加强客户信用管理，采取各种措施压降应收账款，准备进一步建立应收账款预警制度，以合法的、有效措施解决经营性资金紧缺的困难。3、生物产业国内市场继续疲软，受非典影响，产品销售比上年同期下降，增大了产品周转期。针对市场情况，公司一面加快与国际公司合作的步伐，引进新技术，提高产品质量，另一方面不断开拓国际市场，加大产品出口量。（五）公司本年度经营实际情况与计划相比情况 报告期内公司主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，按时完成年初计划。三、公司投资情况 报告期内公司长期股权投资减少 4155.22 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 6585.35 万元。（一）报告期内无募集资金使用情况 （二）报告期内非募集资金使用情况 经公司第四届董事会第 6 次和第 9 次会议审议通过公司向武汉华中曙光软件园有限公司追加投资共计 6000 万元，投资总额应为 12000 万元，占该公司注册资本 15000万元的 80%股权。按协议本报告期内已支付 4000 万元，累计已支付 10000 万元。该公司的经营情况见本章第二节关于控股公司经营情况所述。14四、公司财务状况、经营成果 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减（%）总资产 1,537,561,673.19 1,352,077,126.60 13.72 股东权益 720,122,746.90 676,657,122.42 6.42 存货 690,009,591.07 392,000,722.38 76.02 长期投资 65,853,520.89 107,405,708.32 38.69 短期借款 219,100,000.00 289,100,000.00-24.21 预收账款 102,496,658.92 77,653,042.82 31.99 其他应付款 149,524,207.31 43,232,663.31 245.86 长期借款 130,000,000.00 60,000,000.00 116.67 未分配利润 98,473,994.26 61,528,213.45 60.05 项目 2003 年 2002 年 增减（%）主营业务收入 346,624,339.77 390,905,934.31-11.33 主营业务成本 212,090,408.50 272,021,082.78-22.03 主营业务利润 123,045,385.73 107,948,327.62 13.99 管理费用 41,826,103.01 30,412,711.25 37.53 投资收益-806,798.06-3,054,745.16-净利润 43,465,624.48 41,291,249.61 5.27 现金及现金等价物净增加额6,461,452.49 19,992,550.96-67.68 变动原因：1、存货期末净值比期初净值增加 29800.89 万元，增长比例为 76.02%。主要原因是本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司，导致增加房地产开发成本 21212.38 万元；母公司本年新增存货成本 8160.10 万元。2、长期股权投资期末比期初减少 4155.22 万元，主要原因是子公司武汉华中曙光软件园有限公司纳入合并范围所致。3、短期借款期末比期初减少 7000 万元，主要原因是母公司将到期短期借款转为长期借款所致。4、预收账款期末比期初增加 2484.36 万元，增长比例为 31.99%，主要原因是母公司土地代建和商品房销售增加预收 2662.73 万元所致。5、其他应付款期末比期初增加 10629.15 万元，增长比例为 31.99%。主要原因是母公司新增受让股权应付款 2000 万元、新增代建工程代收代付款 1668.28 万元；控股子公司武汉学府房地产有限公司新欠股权转让款 2200 万元；新增合并范围武汉华中曙光软件园有限公司欠款 5232.78 万元。6、长期借款期末比期初增加 7000 万元，增长比例为 116.67%，主要原因是短期借款到期转化为长期借款所致。7、未分配利润期末比期初增加 3694.58 万元，增长比例为 60.05%，主要原因是本年经营利润结转所致。8、主营业务成本本年比上年同期减少 5993.07 万元，下降比例为 22.03%，主要原因是母公司部分业务经营模式发生变化，代建工程成本降低所致。9、管理费用本年比上年同期增加 1141.34 万元，增长比例 37.53%，主要原因是控股子公司武汉科诺农药有限公司改变市场管理模式清理调整网络建设费用 726.71 万元；新 15增计提坏账准备和存货跌价准备 459.94 万元所致。10、母公司营业利润本年比上年同期增加 2021.99 万元，增长比例 30.94%，原因是本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升。11、母公司投资收益本年比上年同期减少 1523.77 万元，下降比例 47.14%，主要原因是控股子公司武汉科诺生物农药有限公司和武汉中博生化有限公司本年经营亏损增加所致。12、母公司所得税本年比上年同期增加 442.42 万元，增长比例 40.15%，原因是本年经营利润增加所致。五、生产经营环境及宏观政策变化对公司将产生的影响 2002 年 5 月，国土资源部正式出台了招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定，受土地政策变化的影响，国内知名房地产企业纷纷在武汉市大规模储备土地，促使武汉市土地价格迅速上涨，短期内使公司原有土地的价值得以提升，但长远来看公司的主营业务将受到不利的影响，公司土地经营的优势弱化。六、董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会召开了 8 次会议。（1）第四届董事会第 6 次会议于 2003 年 1 月 3 日在公司董事会会议室召开，会议审议批准了 关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权的议案，决议公告见 2003 年 1月 4 日的上海证券报（其他版）、证券时报（第 7 版）。（2）第四届董事会第 7 次会议于 2003 年 3 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：公司 2002 年财务决算报告；公司 2003 年财务预算报告；公司 2002 年董事会工作报告；公司 2002 年利润分配预案；前次募集资金使用情况专项说明；公司 2002 年度报告和年度报告摘要；关于投资组建生物农药合资公司的提案；关于聘任集团公司高级管理人员的提案；关于召开 2002 年度股东大会的决定。以上决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的 上海证券报（第 44 版）、证券时报（第 42 版）和上海证券交易所网站（）。（3）第四届董事会第 8