600216_2001_浙江医药_浙江医药2001年年度报告_2002-04-10.pdf

浙江医药股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。姚锦旗董事因公出差委托其他董事代为行使表决权，李欣瑞董事未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。浙江天健会计师事务所对本公司出具了无保留意见有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事长：金彪1目 录一、公司简介2二、会计数据和业务数据摘要3三、股本变动及股东情况5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构9六、股东大会简介11七、董事会报告13八、监事会报告26九、重要事项27十、财务会计报告35十一、备查文件目录352一、公司简介1、公司法定中文名称：浙江医药股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG MEDICINE Co.,Ltd.公司英文名称缩写：ZMC2、公司法定代表人：金彪3、公司董事会秘书：张国钧 证券事务代表：俞祝军、张正义 联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60号 联系电话：（0571）87213883 传 真：（0571）87213883 电子信箱：4、公司注册及办公地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60号 邮政编码：310003 公司国际互联网网址：http:/www.C 公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：浙江医药股份有限公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江医药 股票代码：6002167、其他有关资料：（1）、公司首次注册登记日期：1997年 5月 16日 变更注册登记日期：2001年 8月 9 日 注册地点：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60号 （2）、企业法人营业执照注册号：3300001001118(1/1)（3）、税务登记号码：330000142943469（4）、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：3 会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点：浙江省杭州市文三路钱江科技大厦 15-20层二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标情况(金额单位：人民币元)利润总额2 1,1 2 6,8 9 3.0 5净 利 润1 6,3 8 4,8 2 4.7 2扣除非经常性损益后的净利润1 2,6 2 9,1 7 2.3 2主营业务利润 2 1 5,3 8 8,8 8 9.5 7其他业务利润1,5 9 0,4 5 5.7 1营业利润1 6,2 3 4,8 5 2.4 8投资收益1 1,2 1 9,2 9 6.4 7补贴收入3 0 0,9 9 8.3 3营业外收支净额-6,6 2 8,2 5 4.2 3经营活动产生现金流量净额9 8,2 4 7,4 7 6.6 8现金及现金等价物净增加额2 0 2,4 9 6,0 6 9.7 9 注:“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益为:股权转让收益：8,1 9 6,5 8 2.7 4 元；营业外收入:2 4 5,3 4 5.5 7 元；营业外支出:4,6 8 6,2 7 5.9 1 元以上数据已扣除所得税影响数。2、公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 指标名称2 0 0 1 年度调整前调整后调整前调整后主营业务收入8 6 7,0 3 7,7 6 3.8 31,0 7 7,5 6 3,4 9 8.4 91,0 9 1,4 4 3,7 4 7.8 11,1 8 9,9 8 5,7 6 3.1 51,1 8 9,9 8 5,7 6 3.1 5净利润1 6,3 8 4,8 2 4.7 22 0,7 0 3,8 3 5.1 08,1 8 3,3 9 7.8 13 3,2 2 5,8 7 8.7 79,0 4 2,9 0 6.6 6总资产1,5 6 5,1 5 4,8 8 5.0 31,4 3 6,6 3 4,4 2 1.4 21,4 1 8,4 8 6,2 4 3.7 21,7 1 3,3 0 3,4 8 2.6 91,6 8 9,1 2 0,5 1 0.5 8股东权益5 9 9,9 3 8,4 1 6.8 56 3 3,7 5 3,1 1 9.1 05 9 7,0 4 9,7 0 9.7 06 1 2,7 9 9,2 8 4.0 05 8 8,6 1 6,3 1 1.8 94每股收益（摊薄）0.0 3 60.0 6 90.0 2 70.1 4 40.0 3 9每股收益（加权）0.0 3 60.0 6 90.0 2 70.1 7 30.0 5 0扣除非经常性损益后的每股收益0.0 2 80.0 4 40.0 0 2 30.1 2 30.0 1 8每股净资产1.3 3 32.1 1 21.9 9 02.6 5 52.5 5 0调整后每股净资产1.2 4 41.9 8 01.8 9 02.4 0 52.3 0每股经营活动产生的现金流量净额0.2 1 80.0 3 30.0 3 3-0.2 2 5-0.2 2 5净资产收益率2.7 3%3.2 7%1.3 7%5.4 2%1.5 4%3、净资产收益率及每股收益指标分析附表净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润3 5.9 03 5.5 90.4 7 8 60.4 7 8 6营业利润2.7 12.6 80.0 3 6 10.0 3 6 1 净利润2.7 32.7 10.0 3 6 40.0 3 6 4扣除非经常性损益后的净利润2.3 42.3 20.0 3 1 20.0 3 1 2 4、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数3 0 0,0 4 0,0 0 0.0 02 5 6,7 8 7,8 0 5.5 41 7,2 1 6,4 2 5.0 66,7 8 8,7 7 3.4 72 3,0 0 5,4 7 9.1 0 5 9 7,0 4 9,7 0 9.7 0本期增加1 5 0,0 2 0,0 0 0.0 05,6 8 2.4 33,5 7 4,0 2 8.7 81,4 2 9,6 1 1.5 11 6,3 8 4,8 2 4.7 21 6 9,9 8 4,5 3 5.9 3本期减少1 3 5,0 1 8,0 0 0.0 03 2,0 7 7,8 2 8.7 81 6 7,0 9 5,8 2 8.7 8期末数4 5 0,0 6 0,0 0 0.0 01 2 1,7 7 5,4 8 7.9 72 0,7 9 0,4 5 3.8 48,2 1 8,3 8 4.9 87,3 1 2,4 7 5.0 45 9 9,9 3 8,4 1 6.8 5变动原因:(1)、股本变动原因:以 2 0 0 0年末股本为基数,报告期内实施了每 1 0股送经股 0.5 股,以资本公积金每 1 0 股转增 4.5 股的分配方案；(2)、资本公积变动原因：本期增加系 3年以上无法支付款项转入，本期减少系报告期内实施资本公积金每 1 0 股转增 4.5 股的分配方案；(3)、盈余公积和法定公益金变动原因：本期增加系根据董事会 2 0 0 1年度利润分配预案计提所致。(4)、未分配利润变动原因：本期增加系本年实现的净利润（合并）转入，本期减少系本期向股东实施每 1 0 股送红股 0.5 股的分配方案,以及根据 2 0 0 2 年 4月 9 日公司二届十次董事会通过的利润分配预案预提。5三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况公司股份变动情况表本期增减变动（+，-）项 目 期初数配股送股公积金转股其他小计期末数国 家 拥 有股份1 0 4,2 7 8,9 1 25,2 1 3,9 4 54 6,9 2 5,5 1 05 2,1 3 9,4 5 51 5 6,4 1 8,3 6 7境 内 法 人持有股份6 6,5 6 8,9 9 93,3 2 8,4 5 02 9,9 5 6,0 5 03 3,2 8 4,5 0 09 9,8 5 3,4 9 9外 资 法 人持有股份1、发起人股份其他2、募集法人股4 1,0 9 3,9 5 62,0 5 4,6 9 81 8,4 9 2,2 8 02 0,5 4 6,9 7 86 1,6 4 0,9 3 43、内部职工股1 2,6 9 8,1 3 36 3 4,9 0 75,7 1 4,1 6 06,3 4 9,0 6 71 9,0 4 7,2 0 04、优先股一.未上市流通股份5、其他未上市流通股份合计2 2 4,6 4 0,0 0 01 1,2 3 2,0 0 01 0 1,0 8 8,0 0 01 1 2,3 2 0,0 0 03 3 6,9 6 0,0 0 01、人民币普通股7 5,4 0 0,0 0 03,7 7 0,0 0 03 3,9 3 0,0 0 03 7,7 0 0,0 0 01 1 3,1 0 0,0 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 二.已上市流通股份已流通股份合计7 5,4 0 0,0 0 03,7 7 0,0 0 03 3,9 3 0,0 0 03 7,7 0 0,0 0 01 1 3,1 0 0,0 0 0（三）股份总数3 0 0,0 4 0,0 0 01 5,0 0 2,0 0 01 3 5,0 1 8,0 0 01 5 0,0 2 0,0 0 04 5 0,0 6 0,0 0 0公司首次股票发行为人民币普通股，时间为 1999年 8月 11日，发行价 5.16元/股，发行数量 5800万股，公司社会公众股 5220万股于 1999年 10 月 21 日上市，向证券投资基金配售的 580万股，于 1999年 12月 23日上市。6报告期内向全体股东实施了每 10 股送红股 0.5 股、以资本公积金每 10 股转增 4.5股的利润分配和资本公积金转增股本方案。1992年 7 月，本公司前身新昌制药股份有限公司定向募集成立时，向内部职工发行了 1000 万股，每股 1 元，本公司合并成立时，根据浙江省国资局浙国资企（1997）75 号文，上述内部职工股折合成 9,767,795 股,2000 年度公司实施资本公积金 10股转增 3股，报告期内实施了每 10股送红股 0.5 股、以资本公积金每 10股转增 4.5股的方案，至报告期末内部职工股总数为 19047200股。（二）股东情况介绍1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东共有 2 2,6 6 7 人。2、前十名股东持股情况 股东名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 持股比例%(1)、新昌县国有工业公司（国有法人股）88,976,680 44,488,340 133,465,020 29.65(2)、国投药业投资有限公司 64,871,727 32,435,864 97,307,591 21.62(3)、浙江省建材集团（国家股）7,899,949 3,949,974 11,849,923 2.63(4)、仙居制药厂职工技协 9,375,750 4,687,875 2,622,970 11,440,655 2.54(5)、仙居县资产经营公司（国有法人股）7,402,283 3,701,141 11,103,424 2.47(6)、金昌实业发展有限公司 7,210,091 3,605,046 1,000,000 9,815,137 2.18(7)、浙江省信托投资公司台州办事处 6,320,738 3,160,369 9,481,107 2.10(8)、上海天迪科技投资发展公司 5,468,018 2,734,009 8,202,027 1.82(9)、浙江省经济建设投资公司 4,213,825 2,106,913 6,320,738 1.40(10)、上海和以贸易有限公司 2,691,676 1,345,838 4,037,514 0.903、有关说明:（1）报告期内实施了每 10股送 0.5股及资本公积金 10股转增 4.5股方案。（2）浙江省财政厅原持有国家股 1184.9923 万股，经财政部批准全部转由浙江省建筑材料集团有限公司持有。（3）报告期内，持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。7（4）除股东名称后注明的以外，其余均为一般法人股。（三）、公司控股股东情况控股股东新昌县国有工业总公司在本公司中持股 133,465,020 万股，占总股本的 29.65%，公司成立日期：1995 年 10 月,注册资本：9446.5 万元,法定代表人：陈丁宽,新昌县国有工业总公司是由原新昌工业局转制成立的国有资产经营公司,主要负责地方企业国有资产的监督管理和保值增值,并为企业生产、经营、技改和管理提供服务，新昌县财政局占其股权的 100%。（四）、其他持股 10%以上的股东国投药业投资有限公司在本公司中持股 9730.7591 万股，占总股本的21.62%，法定代表人周益成。该公司系国家开发投资公司依法设立的国有独资公司，成立日期：1996 年 9 月，注册资本：3000 万元，经营范围为：医疗器械制造业、化学原料及制品制造业、食品加工制造业、医药制造业的投资开发；投资项目产品的销售（国家有专项规定的产品除外）；自有设备的租赁；与上述业务有关的技术咨询、技术转让、信息服务，展览、展销。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)现任公司董事、监事及高级管理人员基本情况。姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 金 彪 男 5 5 董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 6 5 1 8 9 7 7 7 李春波 男 4 3 副董事长、总经理 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 2 5 8 4 9 3 8 7 7 4 周益成 男 4 3 副董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 张国钧 男 4 1 董事、副总、董秘 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 8 0 3 0 1 2 0 4 5 姚锦旗 男 4 6 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 陈丁宽 男 4 6 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 08 金敬德 男 5 4 董事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 6 3 4 9 9 5 2 4 赵 毅 男 4 6 董事 2 0 0 1.5-2 0 0 3.6 0 0 李欣瑞 男 3 3 董事 2 0 0 1.5-2 0 0 3.6 0 0 李一鸣 男 4 4 监事会主席 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 孙明洋 男 5 6 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 7 5 7 9 1 1 3 6 9 胡荣兴 男 5 1 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 徐珍娟 女 5 0 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 7 5 7 9 1 1 3 6 9朱荣图 男 5 2 监事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0备注:部分董事、监事及高级管理人员所持股份变动原因为：2001 年 5 月公司实施 10股送 0.5股及 10转增 4.5方案。董事、监事在股东单位任职情况：姓名 股东单位 职务 任职期间周益成：国投药业投资有限公司 总经理 1 9 9 8.1 0 至今陈丁宽：浙江新昌县国有工业总公司 总经理 1 9 9 6 至今姚锦旗：浙江新昌县国有工业总公司 监事长 1 9 9 7.1 2 至今赵 毅：国投药业投资有限公司 项目经理 1 9 9 6.9 至今李欣瑞：国投药业投资有限公司 项目经理 1 9 9 6.9 至今胡荣兴：浙江省财政厅 调研员 1 9 9 7 至今（二）年度报酬情况2001 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员,其酬薪依据本公司一届十次董事会通过的高级管理人员年薪制修改方案的考核细则确定。公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额约为 78.3 万元。其中年度报酬数额在 14 万元至 16 万元的有 3 人，在 10 万元至 12 万元的有 2 人，在 4 万元至 6 万元的有 2 人,金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 45.8 万元。周益成、金敬德、陈丁宽、姚锦旗、赵毅、李欣瑞、胡荣兴未在公司领取报酬。周益成、赵毅、李欣瑞在国投药业投资有限公司领取报酬，陈丁宽、姚锦旗在浙江新昌县国有工业总公司领取报酬，胡荣兴在浙江省财政厅领取报酬。9(三)在报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓 名 职 务 离任原因贺兴夏 董事 工作变动刘 伟 董事 工作变动(四)公司员工情况截止 2001年 12月 3 1日，公司员工总数为 2745人，其中：硕士及以上 18人，大学本科 344人，大专 275人，中专 328人，中技及高中 869 人，初中 911人；具有各类专业技术人员 742 人，占职工总数的 27.03%，以上人员中，具有高级职称的有 23 人，中级职称的有 205 人，初级职称的有 521 人。按专业构成分类，工程技术人员有 619 人，财务人员有 64 人，营销人员 259 人，行政管理人员有 234人，生产工人有 1569人。公司按员工工资总额的 12%上交统筹金，没有需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）、公司治理情况为维护所有股东的合法权益，公司对照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，具体表现在：1、充分保护股东权益公司公平对待所有股东，中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸进行了及时、准确、完整的披露；关联交易公平合理，对定价依据予以充分披露。2、控股股东行为规范、未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；严格依法行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构、业务独立，各自独10立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。3、董事会尽职履行了诚信勤勉义务(1)公司董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权；认真执行股东大会的决议；公平对待所有股东，尊重银行等债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。(2)公司严格按照公司章程规定选聘董事，并将进一步完善董事的选聘程序；董事积极参加有关法律法规学习，认真负责履行应尽的职责。(3)公司董事会制定了董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。董事会会议定期召开，根据需要及时召开临时会议，认真记录和整理董事会会议所议事项，实行出席会议的董事和纪录人在会议记录上签字制度，妥善保存了会议记录。4、充分发挥监事会的监督职能(1)公司监事会本着对股东负责的精神，加强对财务工作、投资决策、信息披露方面监督，并对董事会、经理层的决策、经营进行了有效监督，注重维护了中小股东的利益，促进公司规范运作。(2)公司监事会通过了监事会议事规则，明确监事会的职责，发挥监事会的监督作用，保证监事会的工作效率。监事会会议实行签名制度，会议记录由专人妥善保存。5、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的主要差异有：（1）公司尚未建立独立董事制度；（2）公司董事会专门委员会尚不健全；（3）公司章程中有关独立董事的条款不完善；（4）公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善。（5）有关规章制度有待进一步修订。6、改进公司治理的具体计划和措施。公司将按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规范性文件要求，进一步改进公司治理：（1）认真组织学习、贯彻实施中国证监会关于公司治理的规范性文件，使公司充分认识规范公司治理的重要意义；（2）根据上述规范性文件等有关规定，积极起草和修订公司章程及相关规定，建立独立董事制度，聘任独立董事，在规定的时限内，达到11规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要条件；（3）在董事会专门委员会中，董事会根据股东大会有关决议，健全战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，按规定由独立董事担任专门委员会中的相应职务，加强董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事会的作用；（4）进一步完善董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。（二）、报告期内公司无独立董事（三）、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况业务方面：公司有独立完整的经营业务，与控股股东不存在同业竞争。人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。机构方面：公司拥有独立的组织机构，与控股股东不存在上下级关系。财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。（四）、考评及激励机制建立、实施情况公司一届十次董事会审议通过了公司高级管理人员年薪制修改方案，高管人员年薪由基本年薪和奖励年薪构成。实施办法为：每月支付各自基本年薪的 5%，余下的 40%在年终与奖励年薪一起支付。六、股东大会简介1、本公司 2001年度共召开三次股东大会，即 2000年度股东大会和 2001年第一次、第二次临时股东大会。2、本公司董事会于 2001年 5月 16日在中国证券报和上海证券报12上同时刊登了浙江医药股份有限公司第二届第六次董事会决议公告及召开2000年度股东大会公告。本公司 2000年度股东大会于 2001年 5月 18日（星期五）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表8人，代表股份 182212315 股，占公司总股本的 60.73%，会议符合公司法及公司章程的规定,合法有效。会议以记名方式逐项表决通过了以下报告和议案：(1)、审议通过了 2000年度董事会工作报告；(2)、审议通过了 2000年度监事会工作报告；(3)、审议通过了 2000年度财务决算报告；(4)、审议通过了 2000年度利润分配方案；(5)、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所方案；(6)、审议通过了住房周转金会计处理事项；（7）、审议通过了第一大股东关于公司章程修改提案；（8）、审议通过了第二大股东换选董事的提案。公司原董事贺兴夏、刘伟因工作调动不再担任本公司董事职务，本次股东大会选举赵毅、李欣瑞担任本公司二届董事会董事。本次股东大会无否决的决议。该会议决议公告刊登于 2001年 5月 19日上海证券报、中国证券报。3、2000年 12月 26日公司董事会在中国证券报和上海证券报上同时刊登了浙江医药股份有限公司第二届第四次董事会决议公告及召开 2001 年度第一次临时股东大会公告。本公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年2 月 13 日（星期二）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表 11 人，代表股份 201977345 股，占公司总股本的 67.32%，会议符合公司法及公司章程的规定,合法有效。会议审议通过了浙江医药股份有限公司关于部分募集资金变更的申请报告，共计变更募集资金 10489 万元，占公司募集资金总额的 36.68%，用于年产 5000 吨三甲酚及三甲基氢醌项目、成立研究发展中心项目和补充流动资金。该会议决议公告刊登于 2001 年 2月 14日上海证券报、中国证券报。4、2001 年 9 月 27 日公司董事会在中国证券报和上海证券报上同时刊登了浙江医药股份有限公司第二届第八次董事会决议公告及召开 2001 年13度第二次临时股东大会公告。本公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年10 月 29 日（星期一）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 253151823 股，占公司总股本的 56.25%，会议符合公司法及公司章程的规定,合法有效。会议审议通过了关于本公司转让下属子公司仙居制药有限公司 37%的股权议案，共计转让股权 9250 万股，转让总金额 10576.746 万元。该会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 30 日上海证券报、中国证券报。七、董事会报告（一）、公司主营业务范围及其经营状况 1、主营业务经营状况（1）本公司从事的主要业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产品。（2）主营业务收入构成：2001 年公司实现主营业务收入 86704 万元，其中：按产品划分，原料药销售 45821 万元，制剂药销售 40526 万元，食品销售821万元；按地区划分，国内销售 62689万元，国外销售 24015万元。实现主营业务利润 21539万元，其中：按产品划分，原料药 4433 万元，制剂药 17226 万元，食品 231万元；按地区划分，国内 20895万元，国外 994万元。占主营业务利润 10%以上的产品的经营情况如下(单位：万元)：产品名称 销售收入 销售成本 毛利率(%)VE 油及胶丸剂 26601 22326 16.07来立信系列 14806 6762 54.33维生素 H 3672 2208 39.8750%VE粉 3435 3253 5.3%（3）公司经营状况介绍A、2001 年是本公司经历严峻考验的一年。从 2000 年起，国家相继推出的14社保体制改革、医疗体制改革及医药流通体制改革等宏观政策变化，以及伴随而来的公疗目录、药品招标等使公司的经营环境发生了巨大的变化。2001 年 2季度国家计委先后对 383 种西药制剂产品实行降价，药品价格迅速下降，有的品种下降幅度高达 50%，本公司受影响的有来立信、氧氟沙星、环丙、先锋等18 个品种，尤其是公司主要盈利产品来立信价格大幅下滑，降价幅度达 60%以上。另外，由于国际市场竞争加剧，公司主导产品维生素 E在 2000 年大幅下降的基础上，2001 年末略有回升。上述公司主导产品的大幅下降，对公司经营造成较大影响。B、技术改造稳步进行：绍兴袍江新区相应配套工程和设施建设已进入后期，主要生产车间设计方案已经全部就绪，部分车间已经开始土建，预计可望于 2002年 7月投入生产。C、环境管理体系及 GMP 认证进展顺利：ISO14001 环境管理体系分别通过 CCEMS（国家环保总局华夏环境管理体系审核中心）和 UKAS（英国皇家认可委员会）认证，六个制剂剂型全部通过国家 GMP 认证，原料药 GMP 单品种认证工作也已全面启动，争取在 2002 年 12 月底全线通过；来立信获国家计委单独定价，并首次挺进德国市场。D、新药开发成果显著。2001 年的新药开发与研究成果：一个产品取得新药证书，五个产品申报生产，四个产品申报临床。E、高新技术产品维生素 H、替考拉宁实现规模生产：维生素 H 在年初完成中试后，10 月份正式投入生产，经过课题组成员与生产部门艰苦努力与通力合作，生产工艺不断完善，技经水平不断提高，平均月产已达 400-500kg，预计进一步扩产技改后月产将达 3 吨，以满足国内外客户的需求，目前该产品销售形势良好，将成为公司 2002年新的经济增长点。替考拉宁本年度生产并销售了 33kg，经过 2001 年的科技攻关，已基本完成了工艺的生产化研究，完善了产品质量标准，工艺专利正在申请之中。2、控股子公司经营情况及业绩（1）、浙江中强医药有限公司：该公司系商品流通企业，注册资本 300 万元，本公司投资额 250 万元，占该公司股权的 83.33%，经营范围：药品销售，2001 年实现销售收入 3154万元，净利润 83.2万元。15（2）、浙江昌达营养食品有限公司：注册资本 50 万美元，本公司投资额 30 万美元，占该公司股权的 60%，经营范围：食品、调味品制造。2001 年实现销售收入518万元，净利润 11.7万元。（3）、上海来益房地产开发有限公司：成立于 2001年 7 月，注册资本 6,700 万元，本公司投资额 5,669 万元，占该公司股权的 84.62%，经营范围：房地产开发，因公司处于开发初期，2001年未产生收益，净利润 133万元。（详见重要事项(九)-2）（4）、嵊州市昂利康制药有限公司：该公司于 2001年 12月 30 日成立，注册资本 750 万元，本公司以募集资金投入 600 万元，占该公司股权的 80.00%。该公司成立之后，于 2001 年 12 月 31 日以零资产兼并收购原浙江昂利康制药厂，收购事宜已完成，该公司经营范围：药品制造。2001 年未产生收益，净利润 127 万元。（详见重要事项(九)-1）（5）、上海来益生物药物研究开中心有限责任公司：注册资本 700 万元，本公司投资额 500 万元，占该公司股权的 71.43%，经营范围：药物研究开发。因公司处于研究开发初期，系研发费用投入期，故 2001年未产生收益，净利润 100 万元。（详见重要事项(九)-3）以上子公司，亏损的主要原因系按本公司的新会计政策，统一实施八项计提减值准备所致。3、主要供应商和客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总金额的 18.41%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 23.34%。4、经营中出现的问题、困难及解决方案问题和困难：（1）、国内市场：国家医疗体制、医保体制、医药流通体制等三大改革开始同步推行，医药分家和药品公开招投标制度也正在全国范围逐步实施，报告期内国家计委数次下调药品价格，进一步加剧了医药市场的激烈竞争，并导致药品价格不同程度的下降，部分主导产品如来立信价格大幅度下降，利润率降低；（2）国际市场：国际医药巨头挤压国内原料药出口企业，“口蹄疫”和“疯牛病”引起的屠宰牲口，导致动物养殖业的大幅萎缩，使得饲用 VE销路和价格萎靡不振，但四季度 VE 市场开始回升。解决方案：16（1）大力改进产品工艺，加强基础管理，大幅降低单位产品原料成本，提高产品市场竞争能力，弥补因产品价格下降带来的利润损失。（2）加快新药开发。重点开发新型制剂、天然药物、生物工程药物和手性药物。主导产品来立信的下一代产品加替沙星 2002年即可上市。（3）聘请专家成立 FDA、DMF 国际认证注册小组，争取 1-2 年有 3 只以上产品通过 FDA、DMF认证，进一步开拓国际市场。（二）投资情况本公司报告期内累计项目投资金额 18318 万元，比去年 11883 万元同比增长54.15%。1、募集资金的承诺投资和实际投资情况（单位：万元）募集资金的方式承诺投资项目计划总投资实际投资金额变更资金量节 余资金项目进度备注A 股发行年产 5 0吨本芴醇技改工程项目5 4 9 05 4 9 0001 0 0%已完工A 股发行年产 5 0 0万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造3 8 8 03 8 6 4-1 61 0 0%已完工A 股发行年产 1 0 0公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目（二期双加）2 1 3 74 3 01 7 0 7-1 0 0%已完工A 股发行年产 1 0 0 0公斤倍他米松技改项目2 9 4 002 9 4 0-已变更A 股发行年产 2 0 0吨天然V E 技改项目2 4 4 51 3 1 9-1 1 2 61 0 0%已完工A 股发行兼并收购昂利康制药厂5 3 0 06 0 04 7 0 0-1 0 0%已完成A 股发行补充流动资金6 4 0 26 4 0 2-1 0 0%已完成17变更募集资金投入年产 5 0 0 0吨三甲酚及三甲基氢醌项目5 5 0 02 5 8 32 1.7%变更募集资金投入研究与发展中心3 5 0 03 4 2 6.5-7 3.51 0 0%已完成变更募集资金投入补充流动资金1 4 8 91 4 8 9-1 0 0%已完成2、募集资金项目变更原因、程序和披露情况：募集资金变更调整已经 2001 年第一次临时股东大会批准，具体变更原因已在 2000年 12月 23日二届四次董事会决议公告、2001 年 2 月 14 日临时股东大会决议公告中详细批露，变更主要原因如下：（1）本公司原计划利用募集资金 2940 万元投向年产 1000 公斤倍他米松技改项目，由于该药品生产工艺复杂，生产成本较高，价格较为昂贵，故根据该产品市场的实际状况，为规避风险，本公司决定暂时终止该项目。（2）兼并浙江昂利康制药厂项目公司原计划投资 5300 万元用于兼并浙江昂利康制药厂，为充分享受当地政府的优惠政策和发挥经营者的积极，经二届四次及二届九次董事会决定，本公司决定对该项目的资金投放数量和具体实施方式进行调整，决定将昂利康制药厂改制成有限责任公司，注册资本 750 万元,由募集资金投入 600万元,其余 150万元由昂利康制药厂经营者和其他投资者投入。（3）年产 100公斤维库溴铵原料药车间技改项目（二期双加）该项目计划总投资为 2137 万元，实际投资为 430 万元，已形成年产 20 公斤维库溴铵原料药的生产能力。现根据项目具体实施进度和产品市场状况，公司不再将募集资金投入该项目，其具体原因主要为：A、维库溴铵原料药市场尚待开拓。B、现有生产能力已能满足公司市场发展需要。（4）200吨天然 VE技改项目该项目计划总投资 2445 万元，实际投入 1319 万元，现已竣工开始试生产。该项目募集资金节余的原因为：A、充分利用原有设施，减少设备采购量B、采用国产化设备，降低设备采购成本18C、加强项目管理，控制各项费用综上，该项目因管理得当，该项目实际投入资金 1319 万元，比计划投资额2445万元节余 1126万元。本公司拟将该部分节余资金 1126 万元变更使用。变更原因详见 2000年 12月 23 日、2001 年 2 月 14 日中国证券报、上海证券报）3、募集资金项目进度及收益情况：(1)、年产 50 吨本芴醇技改工程项目：该项目总投资 5490 万元，其中固定资产投资 4766 万元，铺底流动资金 724 万元。现已投入募集资金 5490 万元，该项目已竣工，正在试产，尚未产生收益。(2)、年产 500 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目与年产 100 公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)：2000 年 6 月本公司控股子公司仙居制药有限公司成立时，公司将该两项技改项目总投资确定为 4294 万元，其中100kg维库溴铵原料药项目总投资 430 万元，500 万支维库溴铵冻干粉针技改项目总投资 3864万元(其中固定资产 2924万元，铺底流动资金 940 万元)，并将相关募集资金作为出资投入仙居制药有限公司，列入长期投资栏目。截止 2001 年12 月末，上述投资已完成并形成 20KG 维库溴铵原料药生产能力及 200 万支维库溴铵冻干粉针生产能力。报告期内维库溴铵冻干粉针产量 170 万支，销售量160万支，实现销售收入 2567万元，毛利 1316 万元。(3)、年产 200吨天然 VE 技改项目：项目计划总投资 2445 万元，已投入资金 1319 万元，已竣工投产。报告期内天然 VE 原料及天然 VE 胶丸的销售收入为 2637.2 万元，毛利 376.4万元。(4)、年产 1000公斤倍他米松技改项目：该项目已变更。(5)、兼并收购浙江昂利康制药厂项目：报告期内募集资金投入 600 万元，已完成。4、募集资金变更项目情况和尚未使用的募集资金去向：(1)、投入年产 5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目，该项目总投资为 12612 万元，变更募集资金投入为 5500 万元。截止 2001 年 12 月底该项目已投入募集资金 2583万元，该项目前期投入已经完工，车间已经开始建设，预计可望 2002年 7月完工。(2)、成立研究与发展中心项目，该项目总投资为 3500万元，变更募集资金19投入为