000983_2003_西山煤电_西山煤电2003年年度报告_2004-03-17.pdf

山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘瑞林先生、张树茂先生分别委托董事李仪先生、张惠钧先生出席会议并代为行使表决权。独立董事冯立新先生因公未能出席会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人车树春先生、会计机构负责人李群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介-1 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-5 五、公司治理结构-8 六、股东大会情况简介-9 七、董事会报告-10 八、监事会报告-19 九、重要事项-19 十、财务报告-22 十一、备查文件目录-66 山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定名称(中文)：山西西山煤电股份有限公司 (英文):Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd （二）公司法定代表人：李 仪 （三）公司董事会秘书：宁志华 联系地址：山西省太原市西矿街 319 号 联系电话：0351-6137052 联系传真：0351-6127434 公司董事会证券事务代表：王晶莹 联系地址：山西省太原市西矿街 319 号 联系电话：0351-6127434 电子信箱： （四）公司注册地址：山西省太原市西矿街 319 号 公司办公地址：山西省太原市西矿街 319 号 邮政编码：030053 公司电子信箱： （五）公司指定信息披露报纸:证券时报、上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西山煤电 证券代码：000983（七）其它有关资料：公司变更注册登记日期：2002 年 1 月 11 日 注册登记地点：山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1400001007428(2-1)税务登记号：140116713676510 公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所（有限公司）办公地址：中国山西太原市水西门街 67 号国税大楼 21 层 1山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据 （单位：元 合并报表）利润总额 435,447,239.51 净利润 299,559,947.37 扣除非经常性损益后的净利润 294,364,893.74 主营业务利润 969,910,337.14 其他业务利润 12,133,406.63 营业利润 426,216,498.69 投资收益 14,462,933.76 补贴收入 2,367,478.42 营业外收支净额-7,599,671.36 经营活动产生的现金流量净额 747,453,654.24 现金及现金等价物净增加额 530,099,414.54 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额 项 目 （1）投资收益 14,462,933.76（2）存货跌价准备转回 890,548.99（2）营业外收入 417,990.60（3）营业外支出 8,017,661.96（4）所得税影响数 2,558,757.76（二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,848,284,561.77 2,097,067,772.52 2,097,067,772.52 1,960,059,127.06 1,960,059,127.06 净利润 299,559,947.37 203,101,040.53 204,332,664.54 247,512,979.55 247,932,951.98 总资产 5,395,107,814.87 4,514,110,709.51 4,514,110,709.51 4,149,118,248.89 4,144,369,401.84 股东权益（不含少数股东权益）3,312,764,646.78 3,093,665,399.41 3,014,097,023.42 2,965,362,136.38 2,962,679,471.21 每股收益 0.37 0.25 0.25 0.31 0.31 每股净资产 4.10 3.83 3.73 3.67 3.67 调整后的每股净资产 4.02 3.81 3.72 3.66 3.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.39 0.39 0.35 0.35 净资产收益率（%）9.04 6.57 6.78 8.35 8.37 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）8.89 6.61 6.77 8.06 8.09 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编号细则（第 9 号）要求计算的利润数据如下：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均 主营业务利润 29.28 30.28 1.20 1.20 2山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 营业利润 12.87 13.31 0.53 0.53 净利润 9.04 9.35 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 8.89 9.19 0.36 0.36 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期未数 变动原因 股本 808,000,000.00 808,000,000.00 资本公积 1,779,507,396.03 339,300.00 1,779,846,696.03 其他资本公积增加盈余公积 117,772,635.18 44,933,992.11 162,706,627.29 利润计提法定公益金 39,257,545.06 14,977,997.37 54,235,542.43 利润计提未分配利润 388,385,368.20 254,625,955.2680,800,000.00562,211,323.46 利润增加、派息合计 3,093,665,399.41 299,899,247.3780,800,000.003,312,764,646.78 三、股本变动及股东持股情况 三、股本变动及股东持股情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股）项目 本次变动前 本期增减变动 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 520,000,000 0 520,000,000 其中：0 国家持有股份 0 境内法人持有股份 520,000,000 0 520,000,000 境外法人持有股份 0 其它 0 2、募集法人股 0 3、内部职工股股份 0 4、优先股或其它 0 尚未流通股份合计 520,000,000 0 520,000,000 二、已上市流通股份 0 1、人民币普通股 288,000,000 0 288,000,000 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其它 0 已上市流通股份合计 288,000,000 0 288,000,000 2、股票发行和上市情况 3山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告（1）本公司于 2000 年 6 月 22 日7 月 14 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,800 万股，其中向法人配售 17280 万股，向一般投资者上网定价发行 11520 万股，发行价 6.49 元/股。向一般投资者发行的 11520 万股于 2000 年 7月 26 日上市交易。向法人配售 17,280 万股，持股期限为 12-19 个月。已于 2002年 2 月 25 日以前全部上市流通。（2）本报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日公司股东总数 109378 户，其中：未流通法人股股东 5户，流通股股东 109373 户。2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况如下：股东名称 期末持股数（股）占总股本比例（%）股东性质 山西焦煤集团有限责任公司 509,530,000 63.06 国有法人股华夏成长证券投资基金 16,919,473 2.09 流通股 泰和证券投资基金 6,903,200 0.85 流通股 兴华证券投资基金 5,810,947 0.72 流通股 北京首钢股份有限公司 5,634,750 0.70 流通股 太原市杰森实业有限公司 4,660,000 0.58 法人股 丰和价值证券投资基金 4,491,972 0.56 流通股 久嘉证券投资基金 4,084,536 0.51 流通股 太原西山劳动服务总公司 3,420,000 0.42 法人股 博时价值增长证券投资基金 3,000,000 0.37 流通股 说明:报告期末持有公司 5（含 5%）以上股份的股东是山西焦煤集团有限责任公司，该公司是本公司的控股股东和主要发起人，其持股数量在报告期内未发生增减变动情况，也未发生质押或冻结情况。前十名股东中，除山西焦煤集团有限责任公司、太原市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务总公司为本公司的发起人股东，股份尚未流通。第三大股东泰和证券投资基金和第七大股东丰和价值证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管理。未知其余 5 名社会公众股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。截止 2003 年 12 月 31 日公司前十名流通股股东持股情况如下：股东名称 年末持有流通股的数量 种类 华夏成长证券投资基金 16,919,473 A 股 泰和证券投资基金 6,903,200 A 股 兴华证券投资基金 5,810,947 A 股 北京首钢股份有限公司 5,634,750 A 股 4山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 丰和价值证券投资基金 4,491,972 A 股 久嘉证券投资基金 4,084,536 A 股 博时价值增长证券投资基金 3,000,000 A 股 上海证券有限责任公司 2,755,304 A 股 山西省电力公司 2,600,000 A 股 博时裕富证券投资基金 2,455,937 A 股 说明：流通股第二大股东泰和证券投资基金和第五大股东丰和价值证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管理。第七大股东博时价值增长证券投资基金和第十大股东博时裕富证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其余流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人：杜复新 成立日期：2001 年 10 月 12 日 注册资本：397172 万元 公司类别：国有独资公司，授权经营 经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。本报告期内公司的控股股东未发生变更。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 姓 名 性别 年龄 职务 任 期 在控股股东单位任职情况 李 仪 男 55 董事长 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司副董事长薛 山 男 56 副董事长 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司副董事长车树春 男 53 副董事长、总经理 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司董事刘瑞林 男 57 董事 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司董事杨茂林 男 46 董事 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司副总经理李建胜 男 43 董事 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司总工程师张树茂 男 48 董事 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司总会计师张惠钧 男 60 董事、副总经理 2002.4-2005.4宁志华 男 50 董事、董事会秘书 2002.4-2005.4 5山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 王 森 男 44 独立董事 2002.4-2005.4冯立新 男 40 独立董事 2002.4-2005.4张 翼 男 33 独立董事 2003.4-2005.4赵利新 男 36 独立董事 2003.4-2005.4段锡三 男 57 监事会主席 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司纪委书记姜贵良 男 51 监事 2002.4-2005.4夏苏萍 女 41 监事 2002.4-2005.4李小彦 男 43 监事 2002.4-2005.4山西焦煤集团公司财务部长王建祥 男 56 监事 2002.4-2005.4亢龙田 男 49 监事 2002.4-2005.4张进明 男 53 监事 2002.4-2005.4张能虎 男 42 副总经理 2002.12-2005.4汪潜峰 男 46 副总经理 2002.4-2003.8胡文强 男 35 副总经理 2002.4-2005.4闫福元 男 46 副总经理 2002.6-2005.4李 群 男 47 财务负责人 2002.4-2005.4说明：至报告期末，以上董事、监事及高管人员均未持有本公司股票。上述在控股股东单位任职的董事、监事在控股股东山西焦煤集团公司的任职时间从 2001 年 11 月至今（其中，李小彦先生的任职时间从 2003 年 12 月至今）。注：公司 2003 年 4 月 9 日召开的 2002 年年度股东大会选举张翼、赵利新先生为公司独立董事。（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2003 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的年度报酬依据山西省有关工资管理和等级标准的规定确定，按月发放工资；年终依据所在部门的生产、经营、安全等指标完成情况经审计考核后，计发奖金。下列人员在本公司领取报酬：姓名 年度报酬总额（人民币元）6山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 李仪 110977.80 车树春 108387.00 张惠钧 106078.20 宁志华 91924.77 王 森（独立董事）30000.00 冯 立 新（独立董事）30000.00 张 翼（独立董事）30000.00 赵 利 新（独立董事）30000.00 亢龙田 18160(1 月-5 月)张进明 29182(1 月-7 月)张能虎 100153.80 胡文强 87720.11 闫福元 89824.48 李 群 27691.54 汪潜峰 38937.52（1 月-5 月）在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额 929027.22 元；金额最高的前三名董事的报酬总额 325443.00 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 314619.00 元；独立董事的津贴：每年 3 万元。下列人员在山西焦煤集团西山煤矿总公司领取报酬：薛山、杨茂林、刘瑞林、李建胜、张树茂、段锡三、姜贵良、夏苏萍、王建祥。李小彦先生在在山西焦煤集团有限责任公司领取报酬。（三）董事、监事、高级管理人员离任情况 因工作调整原因，副总经理汪潜峰先生在公司二届九次董事会上辞去公司副总经理职务。（四）公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日,公司职工总数 21371 人按职能分类为：生产人员 17337 人，占 81.12%；管理人员 1988 人，占 9.30%；技术人员 816 人，占 3.82%；7山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 销售人员 142 人，占 0.66；财务人员 188 人，占 0.88；其中：职工总数中具有研究生学历的 16 人；具有本科学历的 603 人；专科学历的 1826 人；中专学历的 1032 人；技校及高中学历的 5872 人；高中以下学历的12022 人。由公司承担费用的离退人数为 0 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 按照中国证监会发布的有关上市公司治理文件的规定，公司建立了较完善的法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务方面独立于控股股东，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。2003 年，公司对照上市公司治理准则的要求，对公司法人治理结构进一步进行完善。1、根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，于 2003年 4 月 9 日 2002 年年度股东大会上修改了公司章程，并增选了两名独立董事，使公司独立董事人数达到 4 人，基本达到占公司董事总人数的三分之一；2、董事会下设董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并制订了相应的实施细则；3、对公司章程中有关董事会运用公司资产所作风险投资、收购、出售资产、使用自有资金对外投资、对外担保的权限进行了规定；4、根据证监会太原特派办限期整改通知书的要求，公司从 2003 年 1 月起，实现了生产经营计划直接由公司下达、日常生产经营由公司统一调度，使公司真正做到了独立生产经营；5、针对 2002 年公司与控股股东签订的入洗煤购销协议，在 2003 年 4 月 9 日重新与山西焦煤集团西山煤矿总公司签订了的综合服务协议，规范了关联交易。6、完善了公司对股东大会、董事会、监事会的到会签名、会议记录签字工作，会议记录已做到详细、规范。（二）独立董事履行职责情况 1、到会情况 报告期内公司共召开两次股东大会和七次董事会，公司现有四名独立董事，有一人两次未出席会议，其余独立董事均全部出席。2、履行职责情况 公司独立董事在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董 8山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 事会和股东大会；从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表专业性的意见，并就公司的关联交易和其他重大事项发表独立意见，有效保证了董事会的科学决策、促进公司良性发展，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标包括产量、利润、安全、资本保值增值率，公司将进一步建立健全高级管理人员的激励机制。六、股东大会简介 六、股东大会简介 报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：（一）2002 年年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2003 年 3 月 8 日在证券时报、中国证券报上发布公告通知召集，2003 年 4 月 9 日公司 2002 年年度股东大会如期召开，出席会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份占公司总股本的 66.66%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议审议通过：（1）2002 年度董事会工作报告（2）2002 年度监事会工作报告（3）2002 年度财务决算及 2003 年预算情况的议案（4）2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案（5）关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案（6）关于增选公司独立董事的议案（7）关于修改公司章程的议案（8）关于综合服务协议的议案（9）关于变更部分募集资金投向的议案（10）关于投资建设煤矸石综合利用电厂的议案 此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 10 日 证券时报、中国证券报。3、选举、更换公司董事、监事情况 根据关于在上市公司建立独立董事制度指导意见的要求，增选了 2 名独立董事，使独立董事人数达到 4 人，基本符合指导意见的要求。（二）公司 2003 年第一次临时股东大会。1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2003 年 8 月 8 日在证券时报、上海证券报发布召集公告通知，并于 2003 年 9 月 9 日召开，出席会议的股东及股东授权代表 5 人，代表 9山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 股份占公司股本总额的 64.36%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议审议通过：1、关于出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司的议案 2、关于修改公司章程的议案 本次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 9 月 10 日证券时报、上海证券报。七、董事会报告 七、董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位，属采掘业。2003 年，国民经济持续增长，电力、冶金等用煤行业的快速增长带动了煤炭需求量强劲增长，煤炭行业整体出现了产销两旺的态势，价升量增，为公司发展创造了良好的外部环境。公司利用煤炭市场的有利时机，发挥现有矿井的生产能力，加快产业结构调整，实施对外扩张，努力做优做强。报告期原煤产量 1201 万吨，比上年增长 11.73%；煤炭销售量 1149 万吨,同口径比上年增长 6.42%，其中洗精煤 809 万吨，同口径较上年增加 10.39%；煤炭出口量 173 万吨，比上年增长33.08%；实现销售收入 284,828.46 万元,同口径比上年增长 22.45%；利润总额43544.72 万元，比上年增长 45.04%；综合煤价 242.85 元/吨,同比增长 18.30%。主营业务收入的构成：产品 主营收入（元）主营成本（元）销售毛利（元）毛利率%金额 占总收入比例（%）金额 占总成本比例（%）金额 占总利润比例（%）洗精煤 2,490,625,178.34 87.44 1,665,024,092.04 89.25 825,601,086.30 84.01 33.15 其中：出口 666,438,291.79 23.40 445,555,158.39 23.88 220,883,133.40 22.48 33.14 国内 1,824,186,886.55 64.05 1,219,468,933.65 65.37 604,717,952.90 61.53 33.15 洗混煤 112,159,347.06 3.94 86,814,717.90 4.65 25,344,629.16 2.58 22.60 原煤 219,320,440.33 7.70 88,619,123.31 4.75 130,701,317.02 13.30 59.59 煤泥 6,083,895.27 0.21 3,975,002.53 0.21 2,108,892.74 0.21 34.66 电力 20,095,700.77 0.71 21,060,510.62 1.13 -964,809.85 -0.10 -4.80 合计 2,848,284,561.77 100.00 1,865,493,446.40 100.00 982,791,115.37 100.00 34.50 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、山西恩华能源有限责任公司（控股公司）。注册资本:500 万元，法定代表人薛山，主营业务范围：山西古交电厂的筹备和建设，普通机械设备、电力设备及器材、建筑材料、煤矿机械设备及配件的批发零售。2002 年期末资产总额为 18570 万元。2003 年 2 月 11 日，公司董事会临时会议审议通过将山西恩华有限责任公司承担的山西古交电厂的筹备和建设工作转由新设的山西兴能发电有限责任公司承 10山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 担。2、山西兴能发电有限责任公司（控股公司）。因电力体制改革，古交电厂项目合作方已由山西省电力公司变更为山西和信电力发展有限责任公司。公司根据项目法人制和资本金制的要求，经协商，决定出资设立山西兴能发电有限责任公司，承担山西古交电厂的建设和运营任务。项目资本金总额 50629 万元，占一期总投资的 20%。我公司出资比例为 55%，山西和信电力发展有限责任公司出资比例为 45%。注册资本分三次达到项目资本金的要求。截止 2003 年 12 月 31 日山西兴能发电有限责任公司注册资本 30492 万元；法定代表人：薛山；经营范围：电力开发，生产，发、供用电设备的经营与维修技术咨询服务，技术人员培训，发电副产品综合利用的建筑材料及机电设备配件。总资产 82237.20 万元，净资产30492.00 万元。3、山西西山热电有限责任公司（控股公司）。2003 年 5 月，公司与母公司山西焦煤集团有限责任公司共同出资设立了山西西山热电有限责任公司，项目资本金为 29751.56 万元，注册资本分三次达到项目资本金的要求，双方出资比例为80%：20%。截止 2003 年 12 月 31 日山西西山热电有限责任公司注册资本：20000万元；法定代表人：李仪；经营范围：电力开发、生产及销售（按国家及有关部门批准文件经营）；发、供电设备的经营与维修、技术咨询服务；发电副产品综合利用；建筑材料、普通机械产品及配件的批发、零售；总资产 20017.88 万元，净资产 20000.00 万元。4、山西晋兴能源有限责任公司（控股公司）。2003 年8 月公司与山西省经济建设投资公司共同出资设立了山西西山晋兴能源有限责任公司，双方出资比例为90%：10%。注册资本：3000 万元；法定代表人：李仪；经营范围：煤炭销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等。5、山西证券有限责任公司（参股公司）。公司投资 3000 万元参股山西证券，持股比例为 2.93%。该公司注册资本 10.25 亿元，2003 年末总资产 340653 万元，实现利润 1913.18 万元。（三）主要供应商、客户情况 1、公司前五名供应商的情况：公司前五名供应商采购金额合计 6,934.64 万元，占公司年度采购总额的比例为 26.16%。供应商名称 本期采购总额 占本期材料采购的比例 鞍山集团新钢铁有限责任公司 39,784,543.5915.01%太原华夏旺盛物资有限公司 9,806,668.823.70%大连东北交通物资公司 7,300,603.902.75%太原市荣兴达贸易有限公司 6,417,380.732.42%天津市盛华软线销售公司 6,037,226.462.28%11山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 2、公司前五名的客户的情况：公司前五名客户销售额合计为 112,263.66 万元，占公司销售总额的比例为39.41%。客户名称 本期销售总额 占本期销售收入的比例 中煤进出口总公司青岛分公司 334,754,926.1211.75%上海宝钢国际经济贸易有限公司 300,610,396.7110.54%鞍山集团新钢铁有限责任公司 188,418,678.616.62%北京首钢股份有限公司 188,153,478.266.61%中煤进出口总公司日照分公司 110,699,110.713.89%（四）公司投资情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 3000 万元，本年未发生变化，余额为参股山西证券投资款。1、募集资金使用情况 报告期内公司未募集资金，报告期内募集资金使用情况：（1）募集资金项目（单位：万元）承 诺 投 资项目 承诺运用 日期 实际投资项目 实际投资 日期 项目总投资（万元）完工 情况 山西古交电厂一期工程 2000-10-20263107 建设中太原选煤厂技改 2001-09-303486.19 完工 西铭洗选系统改造2001-09-304963 缓建 煤矸石综合利用电厂项目 2003-04-0959503.12 建设中镇城底矿选煤厂洗选系统改造项目 2003-04-093055.26 完工 西曲矿选煤厂洗选系统改造项目 2003-04-091997.07 完工 山 西 古 交电厂 一期工程 2000-09-01 马兰矿选煤厂洗选系统改造 2003-04-094829.90 完工 马 兰 矿 补套 2000-08-01 马兰矿补套 2000-08-0114000 完工（2）延续至报告期的募集资金项目进度及收益 A、山西古交电厂一期工程项目。该项目 2003 年 4 月 15 日正式开工,主要工程全面实施,报告期内,主厂房已接顶,标志性建筑 210 米烟囱建设全部完成,主 12山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 机和大部分附属设备均已完成招标定货，附属工程大部分开工。报告期内，古交电厂二期 2600MW 机组扩建工程初步可行性研究报告已上报国家发改委。2003 年完成项目投资 32941.67 万元，累计完成投资 51061 万元，其中：建安工程 14201 万元，设备完成 10017 万元，其它费用 26843 万元。B马兰矿采掘能力补套项目。采掘能力补套中的引进刨煤机设备已于 2003年 7 月底安装完毕，8 月初开始试生产。2003 年完成投资 3500 万元，累计完成投资 16800 万元。（3）延续至报告期的变更募集资金项目进度及收益 A、太原洗煤厂技术改造项目。太原选煤厂技改项目一期工程于 2003 年 4 月28 日竣工并正式投入生产，完成总投资 2485.65 万元。二期工程于 4 月下旬开工，12 月 20 日竣工并正式投入生产，完成投资 3165.61 万元。两期工程共累计完成投资 5651.26 万元。B、西铭矿洗选系统改造项目。根据煤炭市场需求旺盛的现状，目前该矿原煤产品市场销路较好，西铭矿洗选系统适时而建。（4）报告期变更募集资金项目进度及收益 变更原因：报告期，由于山西古交电厂项目厂址变更后投入减少以及合作对象及比例变更、采用项目融资的建设方式等原因，经公司 2002 年年度股东大会审议批准，对除项目资本金外的募集资金进行了变更，涉及资金 33683.48 万元，现仍有剩余资金需要变更。（具体见 2003 年 3 月 8 日 证券时报、中国证券报）。变更项目进度情况如下：A、煤矸石综合利用电厂项目。2003 年 5 月，项目法人山西西山热电有限责任公司注册成立，公司注册资金 2 亿元。前期“四通一平”及主要设备招标工作已完成，第一批辅机招标也已完成。截止报告期末，累计完成投资 13577 万元。B、镇城底矿选煤厂洗选系统改造项目。于 2003 年 8 月 6 日开工，12 月 8 日竣工。完成投资 3311.85 万元。C、西曲矿选煤厂洗选系统改造项目。于 2003 年 9 月 2 日开工，11 月 28 日竣工。完成投资 2360 万元。D、马兰矿选煤厂洗选系统改造。于 2003 年 5 月 18 日开工，12 月 18 日竣工。完成投资 4916 万元。(4)尚未使用的募集资金去向 公司 2002 年委托新疆金新信托投资股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司、汉唐证券有限责任公司共 3.5 亿元投资国债的资金在报告期内先后收回，共取得投资收益 14,462,933.76 元，已分别予以公告。公司与中诚资产管理有限公司签订的5000万元委托理财事项，截止报告期未，仍未收回。13山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 尚未使用的 56,106.18 万元，按规定存于银行。2、本年度非募集资金投资的重大项目 报告期公司收购兴县矿区斜沟和阳坪两矿井，并与山西省经济建设投资公司共同出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司，注册资本 3000 万元，公司出资2700 万元。晋兴公司人员已进驻斜沟扩建井，进行矿井恢复生产工作，正在抓紧编制和上报斜沟煤矿改扩建工程初步可行性研究的项目建议书。（五）公司财务状况及经营成果 1、经营成果分析 项目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月 增减幅度（%）主营业务收入 2,848,284,561.772,097,067,772.5235.82%主营业务利润 969,910,337.14776,206,216.6124.96%其他业务利润 12,133,406.6321,041,751.02-42.34%营业费用 268,547,553.26290,267,427.58-7.48%管理费用 263,276,751.14179,884,905.6946.36%财务费用 24,002,940.6827,340,681.18-12.21%投资收益 14,462,933.76 补贴收入 2,367,478.42628,682.01276.58%营业外收支-7,599,671.36-167,900.764426.29%净利润 299,559,947.37203,101,040.5347.49%现金及现金等价物净增加额 530,099,414.54-312,901,959.32269.41%注：本期主营业务收入增加的主要原因:一是规范会计核算口径，将外购配煤由其他业务核算调整到主营业务核算，增加收入 28048 万元，二是煤价升高和销量增加增收 47073 万元，同比增长 22.45%。本期主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加。其他业务利润减少的主要原因是 2003 年公司规范会计核算口径，将外购配煤由其他业务核算调整到主营业务核算。本期营业费用减少的主要原因是发往港口煤炭路车增加，导致运费减少。管理费用增加的主要原因一是计提坏账准备比上年增加，二是系工资增长，工资及其附加费增加所致。本期财务费用降低的主要原因是本期货款回收较好，银行贷款减少，贷款利息支出减少。投资收益增加的原因是公司委托的 3.5 亿元国债投资收益本年收回。补贴收入：公司矸石电厂利用煤矸石发电享受增值税返还的优惠政策。净利润增加的主要原因是公司利润总额比上年增加。14山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告山西西山煤电股份有限公司 2003 年年度报告 现金及现金等价物增加的原因一是公司本年货款回收好，二是投资国债 3.5 亿元本年收回。2、公司财务状况分析 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日增减幅度（%）资产总额 5,395,107,814.87 4,514,110,709.51 19.52%货币资金 1,556,266,949.38 1,026,167,534.84 51.66%应收款项净额 385,275,749.82 608,922,319.91-36.73%存货净额 187,299,692.51 222,828,828.04-15.94%长期投资净额 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%固定资产净值 1,772,565,730.88 1,484,289,478.83 19.42%长期负债 670,600,000