600141_2001_兴发集团_兴发集团2001年年度报告_2002-02-27.pdf

湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年年度报告 一重要提示-2 二公司简介-2 三会计数据和业务数据摘要-3 四股本变动及股东情况-5 五董事监事高级管理人员及员工情况-7 六公司治理机构-9 七股东大会情况简介-10 八董事会报告-11 九监事会报告-17 十重要事项-19 十一财务会计报告-20 十二备查文件目录-20 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 一一重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司董事邵明军赵良明先生因公出差未参加董事会 二二公公 司司 简简 介介 一公司法定中文名称湖北兴发化工集团股份有限公司 英文名称Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd 二公司法定代表人黄家明 三公司董事会秘书孙卫东 联系地址湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码443700 电话07172527022 07172527033 传真07172522917 07172527033 电子邮箱 证券事务代表胡坤裔 联系地址湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码443700 电话07172527021 传真071725270337 07172522917 电子邮箱hukunyi_ 四注册地址湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 办公地址湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码443700 公司互联网网址http:/ 五公司选定的信息披露指定报刊上海证券报中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六股票上市交易所上海证券交易所 股票简称兴发集团 股票代码600141 七公司的其他有关资料 1公司首次注册登记日期1994 年 8 月 17 日 公司变更注册登记日期1996 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点湖北省兴山县峡口镇平邑口 2企业法人营业执照注册号27175061 3税务登记号码42052671750612 4公司未流通股票的托管机构中国证券登记结算公司上海分公司 5公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址武汉市武昌东湖路 7-8 号 2 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 三三会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一公司本年度主要会计数据公司本年度主要会计数据 单位单位人民币元人民币元 利润总额 39,115,772.91 净利润 33,543,638.72 扣除非经常性损益后的净利润 35,045,960.81 主营业务利润 96,392,490.94 其他业务利润 2,867,140.84 营业利润 40,828,838.89 投资收益 54,371.77 补贴收入 营业外收支净额-1,767,437.75 经营活动产生的现金流量净额 80,647,631.48 现金及现金等价物净增加额-23,372,094.97 注扣除的非经常性损益项目和涉及金额1,502,322.09 1营业外收入 134,451.35 2营业外支出 1,901,889.10 3所得税 265,115.66 二二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 调整后 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入元 357,164,705.01 273,442,223.41 195,109,627.39 净利润元 33,543,638.72 25,823,124.64 18,093,042.13 总资产元 714,778,037.52 662,294,906.65 675,927 691.45 股东权益元 403,173,116.54 385,629,477.82 375,989,228.62 每股收益全面摊薄元/股 0.21 0.16 0.11 加权每股收益元/股 0.21 0.16 0.13 扣除非经营性损益后的每股收益元/股 0.22 0.16 0.10 每股净资产元/股 2.52 2.41 2.35 调整后的每股净资产元/股 2.62 2.41 2.34 每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.50 0.58-0.03 净资产收益率%8.32 6.70 4.81 加权平均净资产收益率%8.34 6.50 6.16 调整前 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入元 357,164,705.01 273,442,223.41 195,109,627.39 净利润元 33,543,638.72 26,628,567.95 26,348,387.63 3 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 总资产元 714,778,037.52 671,307,408.79 684,162,115.84 股东权益元 403,173,116.54 394,852,220.96 384,223,653.01 每股收益全面摊薄元/股 0.21 0.17 0.16 加权每股收益元/股 0.21 0.17 0.19 扣除非经营性损益后的每股收益元/股 0.22 0.16 0.11 每股净资产元/股 2.52 2.47 2.40 调整后的每股净资产元/股 2.62 2.47 2.39 每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.50 0.58-0.03 净资产收益率%8.32 6.74 6.85 加权平均净资产收益率%8.34 6.70 8.84 利润分配表附表 2001 年度 2000 年度调整后 净资产收益率%每股收益 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 23.91 23.95 0.60 0.60 20.37 19.78 0.49 0.49 营业利润 10.13 10.15 0.26 0.26 8.09 7.85 0.19 0.19 净利润 8.32 8.34 0.21 0.21 6.70 6.50 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 8.69 8.71 0.22 0.22 6.82 6.62 0.16 0.16 注上表为新四项准备调整之后的相关数据 利润分配表附表 2001 年度 2000 年度调整前 净资产收益率%每股收益 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 23.91 23.95 0.60 0.60 19.90 19.76 0.49 0.49 营业利润 10.13 10.15 0.26 0.26 7.90 7.84 0.19 0.19 净利润 8.32 8.34 0.21 0.21 6.74 6.70 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 8.69 8.71 0.22 0.22 6.69 6.64 0.16 0.16 注上表为新四项准备调整之前的相关数据 4 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因(千元)(千元)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 160,000-160,000-资本公积 173,479-173,479-盈余公积 22,857 5,031-27,888 计提 法定盈余公积 15238 3,354-18592,计提 未分配利润 29,293 33,544 21,032 41,805 利润转入计提和分配所致 股东权益 385,629 38,575 21,032 403,172 利润增加和分配所致 四四股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动(一)股本变动 股本变动情况表 数量单位万股 本次变动增减+-本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 发行新股 其他 本次 变动后 1尚未流通股份 发起人股份 8364 8364 其中 国家拥有股份 4878 4878 境内法人持有股份 3486 3486 其他 募集法人股 2136 2136 内部职工股 优先股或其他 1500 1500 尚未流通股份合计 12000 12000 2已流通股份 境内上市的 A 股 4000 4000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 4000 4000 3股份总数 16000 16000 (二)股票发行与上市情况(二)股票发行与上市情况 1 湖北兴发化工集团股份有限公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生 199495 号文批准湖北省兴山县化工总厂作为主发起人联合兴山县水电专业公司原兴山县天星水电集团水电专业公司和湖北双环化工集团公司共同发起设立的公司于 1994 年8 月 17 日在湖北省工商行政管理局登记注册注册资本为人民币 4500 万元 21996 年 1 月 8 日经湖北省体改委鄂体改199616 号文批准公司进行了首次 5 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 增资扩股公司总股本由原来的 4500 万股增加到 8000 万股1997 年 1 月 20 日经湖北省体改委鄂体改199792 号文批准公司再次增资扩股公司总股本由 8000 万股增加到 12000 万股 31998 年 10 月 6 日湖北省人民政府以鄂政函1998133 号文对公司上述两次增资扩股进行了确认1999 年 5 月 10 日经中国证监会关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行股票的通知证监发行字199948 号核准公司公开向社会发行普通股票 4000 万股至此公司总股本由 12000 万股增加到了 16000 万股 4本报告期内公司股份总额无增减变化公司不存在送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换债券转股减资内部职工股或公司职工股上市等引起公司股份总数变动的因素 三三股东情况介绍 股东情况介绍 1报告期末本公司股东总数为 20480 户 2截止 2001 年 12 月 31 日公司前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数量万股 股票类别 持股比例%1宜昌兴发集团有限责任公司 4878 国家股 30.49 2兴山县水电专业公司 3386 法人股 21.16 3宜昌市夷陵国有资产经营公司 1500 国家股 9.38 4宜昌汇友电子科技有限公司 1000 法人股 6.25 5 兴山县高岚河电业有限责任公司 1000 法人股 6.25 6 湖北双环化工集团有限责任公司 100 法人股 0.63 7华资资产管理有限公司 66 法人股 0.41 8廖模元 64.44 社会公众股 0.40 9田以 38.23 社会公众股 0.24 10李明秋 35.03 社会公众股 0.22 注 1本公司前 10 名股东之间不存在关联关系 2根据财政部财企2001248 号文关于湖北兴发化工集团股份有限公司国家股划转有关问题的批复公司原第一大股东兴山县化工总厂将所持本公司 4878 万股的国家股全部无偿划转宜昌兴发集团有限责任公司持有划转后兴山县化工总厂不再持有本公司股份宜昌兴发集团有限责任公司持有本公司 4878 万股占本公司股本总额的 30.49%为本公司第一大股东有关本次股权转让的详细公告刊登在 2001 年 6 月 5 日的上海证券报和中国证券报上 3公司原第二大股东兴山县天星水电集团水电专业公司依据兴山县国有资产管理局兴国资200015 号的批复并经兴山县工商行政管理局核准更名为兴山县水电专业公司 6 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 变更后兴山县水电专业公司持有公司法人股 3386 万股占本公司股本总额的 21.16%有关更名公告刊登在 2001 年 5 月 23 日的上海证券报和中国证券报上 4 宜昌汇友电子科技有限公司年末持有公司 1000 万股股份 占公司总股本的 6.25%该公司将所持有的 1000 万股份质押给中国民生银行武汉分行 质押期从 2001 年 6 月 8 日至 2002 年 6 月 8 日有关本次质押的公告刊登在 2001 年 6 月 13 日的上海证券报和中国证券报上 5兴山县高岚河电业有限责任公司持有本公司 1000 万股股份占本公司总股本的6.25%该公司将其持本公司 1000 万股份质押给中国光大银行武汉新华支行质押期限从2001 年 7 月 2 日起至 2002 年 6 月 29 日止除此之外持有公司 5%以上的国有及法人股东无质押冻结等情况有关本次质押的公告刊登在 2001 年 8 月 22 日的上海证券报和中国证券报上 四四持有 10%以上的法人股东情况持有 10%以上的法人股东情况 1宜昌兴发集团有限责任公司是依法设立的国有独资公司于 1999 年 12 月 29 日在兴山县工商行政管理局注册登记注册资本20050 万元法定代表人李国璋公司注册地址兴山县高阳镇小河街 37 号经营范围从事对兴山县人民政府授权范围内国有资产实施投资运作和产权经营 2兴山县水电专业公司成立于 2001 年 5 月注册资本4700 万元法定代表人袁斌公司注册地址兴山县峡口镇经营范围电力生产及销售水力水电开发及工程设计施工安装供水电气仪表校验水电设备及配套物资供应 五五控股股东及控股股东的实际控制人控股股东及控股股东的实际控制人 本公司控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司 该公司是隶属于兴山县国有资产管理局的国有独资公司本公司控股股东的实际控制人情况如下控制人名称兴山县国有资产管理局法定代表人杜启兴单位性质行政事业单位主要业务国有资产管理 五五董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一基本情况基本情况 公司现任董事监事及高管人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 持股数股 年末 持股数 股 持股 变动情况 黄家明 董事长 男 39 2001.12-2003.8 0 0 0 舒 龙 董事总经理 男 38 2000.8-2003.8 0 0 0 丁祥先 董事 男 57 2000.8-2003.8 0 0 0 万义成 董事 男 46 2000.8-2003.8 0 0 0 屈 峰 董事 男 39 2000.8-2003.8 0 0 0 赵良民 董事 男 40 2000.8-2003.8 0 0 0 孙卫东 董事 男 33 2000.8-2003.8 0 0 0 胡家明 董事 男 29 2000.8-2003.8 0 0 0 邵明军 董事 男 44 2000.8-2003.8 0 0 0 刘代军 董事 男 52 2000.8-2003.8 0 0 0 万 林 董事 男 28 2000.8-2003.8 0 0 0 孙高先 监事会主席 男 44 2000.8-2003.8 0 0 0 张晓兰 监事 女 32 2000.8-2003.8 0 0 0 7 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 李胜佳 监事 男 35 2000.8-2003.8 0 0 0 王 虎 监事 男 29 2000.8-2003.8 0 0 0 彭洪新 监事 男 39 2000.8-2003.8 0 0 0 邓小雄 副总 男 35 0 0 0 牛 涛 副总 男 30 0 0 0 王相森 副总 男 34 0 0 0 胡坤裔 总会计师 男 33 0 0 0 二二年度薪酬情况 年度薪酬情况 根据公司章程的有关规定公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现在公司内现任职董事监事的年度报酬由股东大会决定2001 年度董事监事及高级管理人员的报酬情况如下 姓名 职务 性别 年度报酬万元 备注 黄家明 董事长 男-任职期 2001.12-2003.8 舒 龙 董事总经理 男 8 丁祥先 董事 男 8 万义成 董事 男 6 屈 峰 董事 男-赵良民 董事 男-孙卫东 董事 男 4.8 胡家明 董事 男-在股东单位领取报酬 邵明军 董事 男-在股东单位领取报酬 刘代军 董事 男-在股东单位领取报酬 万 林 董事 男-在股东单位领取报酬 孙高先 监事会主席 男 3.2 张晓兰 监事 女-李胜佳 监事 男 2.3 王 虎 监事 男 1.2 彭洪新 监事 男 1.5 邓小雄 副总 男 4.8 牛 涛 副总 男 4.8 王相森 副总 男 1.6 从 2001 年 9 月计算 胡坤裔 总会计师 男 4.8 公司董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 51 万元共有 4 名董事在公司领取报酬报酬总额为 26.8 万元金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬总额为 22 万元公司董事监事高级管理人员年度报酬在人民币在 6 万元以上(含6 万元)元的人数为 3 人在 25 万元含 5 万元的人数为 6 人在 2 万元含 2 万元以下的人数为 3 人 三三报告期内董事报告期内董事监事监事高级管理人员聘任及离任情况 高级管理人员聘任及离任情况 报告期内王华清先生因工作变动辞去公司副总经理职务聘任王相森先生担任公司副总经理公告于 2001 年 8 月 21 日刊登在上海证券报和中国证券报上 报告期内丁祥先先生因工作变动辞去公司董事长职务选举黄家明先生为公司董事 8 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 长公告于 2001 年 12 月 18 日刊登在上海证券报和中国证券报上 四四公司员工情况 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司在册职工 3000 人其中生产部门 2772 人销售部门 35 人 行政部门 174 人 财务部门 19 人 大中专以上人员 803 人 占员工总数的 27%六六公司治理结构公司治理结构 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规定的要求规范运作根据有关法律法规的要求制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则等一系列规则这些规则符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求公司实际运作情况如下 1股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平行地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司能够严格按照股东大会规范意见的规定召集召开股东大会尽可能地使更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权 2控股股东与上市公司的关系 公司控股股东充分尊重公司的独立性 没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到了五分开公司生产经营稳定内部机构完善能够独立规范运作 3董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求专业结构合理公司董事会制定了董事会议事规则确保了董事会的高效运作和科学决策公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和现任有足够的时间和精力履行其职责 4监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益 5信息披露与透明度 公司非常重视信息披露工作真接待股东来访和咨询司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况 认公一一在业务在业务资产资产人员人员机构机构财务等方面的独立性财务等方面的独立性完整性情况完整性情况 公司与控股公司在人员资产财务业务上是完全分开的保证了人员机构财务业务的独立性和完整性 1人员机构独立 公司拥有完整的生产经营和行政管理包括劳动人事及工资管理等体系设有办公室财务部证券部发展部生产部企管部等部门完全独立于控股公司公司所属子公司也均完全独立于控股公司办公机构和生产经营场所亦与控股公司分开 公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作 9 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 在公司领取薪酬均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬 公司董事人选和经理的任命均严格按照公司法证券法公司章程的规定通过合法程序进行 不存在控股股东或政府部门干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况 2资产完整 公司与控股公司及其它股东的产权关系明确 公司设立时各发起人注入公司的资产和业务独立完整其出资全部足额到位并完成了相关的产权变更手续公司拥有独立的生产体系辅助生产系统和配套设施土地使用权工业产权非专利技术等资产以及独立的采购和销售系统公司不存在大股东违规占用股份公司的资金资产及其他资源的情况 3财务独立 公司设立有独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司独立在银行开户依法独立纳税公司能够独立作出财务决策不存在控制人干预公司资金使用的情况 4业务独立 公司按照公司法和公司章程规定自主开展业务活动在磷化工产品生产和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争 二二报告期内报告期内本公司未设立独立董事本公司未设立独立董事 三三重大经营决策程序重大经营决策程序 依据公司法证券法以及公司章程的有关规定先后制定了董事会议事规则总经理工作细则和财务管理制度等规章准则保证了公司重大经营决策上的民主性和科学性 四四对高级管理人员的选择对高级管理人员的选择考评考评激励和约束机制激励和约束机制 1高级管理人员的选择不仅要符合公司法和公司章程要求的资格条件和程序而且要品行优良作风正派政治合格有良好的敬业精神对应聘岗位有较全面的专业知识和专业技能有相应的学历工作经验业绩和健康的身体 2高级管理人员要勤勉忠实地履行自己的职责维护公司及股东的利益不得实施公司法及公司章程禁止的行为其具体考评办法和标准由董事会制订和实施 3为了确保公司各项工作任务目标的顺利完成公司以奖惩作为激励和约束机制的方式之一公司每年为各部门制订详细的任期目标责任书对经营者实行基本年薪与奖金根据任期目标完成情况挂钩考核 七七股东大会简介股东大会简介 股东大会的通知股东大会的通知召集召集召开及决议情况 召开及决议情况 报告期内公司共召开了三次股东大会有关情况简介如下 12001 年 3 月 12 日公司三届三次董事会提出召开 2000 年度股东大会2001 年 3月 15 日公司在上海证券报和中国证券报上刊登了召开会议公告此次股东大会于 2001 年 5 月 16 日召开本次会议审议通过了以下内容 1审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 10 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 4审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 5审议通过了关于续聘公司审计机构的议案 6审议通过了关于公司任职董事监事报酬的议案 本次会议决议刊登在 2001 年 5 月 17 日的上海证券报和中国证券报上 22001 年 6 月 15 日公司三届四次董事会提出召开 2001 年第一次临时股东大会2001 年 6 月 16 日公司在上海证券报和中国证券报刊登了召开会议公告此次股东大会于 7 月 16 日上午在公司总部三楼会议室召开本次会议审议通过了关于部分修改公司章程的议案 本次会议决议刊登在 2001 年 7 月 17 日的上海证券报和中国证券报上 32001 年 7 月 16 日公司三届五次董事会通过了召开 2001 年第二次临时股东大会的决议2001 年 7 月 19 日公司在上海证券报和中国证券报刊登了会议召开的公告此次股东大会于 2001 年 8 月 20 日在兴山县高阳镇得月宫会议室举行 会议审议通过了如下内容 1审议通过了关于公司实施配股符合有关条件的议案 2审议通过了关于公司 2001 年度实施配股的议案 3审议通过了关于配股募集资金项目可行性的议案 4审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 6 审议通过了关于 2001 年上半年利润分配预案和本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案 鉴于股东大会对董事会办理本次配股相关事宜的授权已在本次股东大会审议通过的关于公司 2001 年度实施配股的议案中体现因此提请股东大会授权办理本次配股相关事宜的议案未能通过 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的上海证券报和中国证券报上 八八董事会报告董事会报告 (一)公司所处行业及地位 1公司所处的行业及在本行业中的地位 本公司属化工行业中的磷化工是华中地区最大的磷化工产品生产企业据全国黄磷厂技术经济月报汇编2001 年第 12 期和全国洗涤助剂技术经济月报汇编2001年第 12 期统计数据表明报告年度内公司黄磷产量位居全国同行业前三名五钠产量居全国同行业第二位五钠出口量居全国同行业第二位 2公司的主营业务范围和经营情况 公司主营业务范围为磷化工系列产品制造销售机电设备安装水力发电供电 报告期内公司主营业务及主营业务构成未发生较大变化主营业务的构成为黄磷三聚磷酸钠以及六偏磷酸钠等产品的生产和销售报告期内主导产品的销售情况如下 主要产品 销售收入 万元 产品销售成本 万元 毛利率%占销售收入百分比%黄 磷 1,296 953 26.47 3.63 三聚磷酸钠 30,715 22,343 27.26 86.00 11 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 六偏磷酸钠 2,411 1,605 33.43 6.75 主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计占全年采购总额的 76.06%仅电力采购金额合计占全年采购总额的 44.92%公司向前五名供客户销售金额合计占全年销售总额的 49.64%2001 年度公司紧紧围绕建设中国实力最强磷化工企业的战略目标和 2001 年度经营目标奋斗狠抓生产经营组织项目建设实施管理规范创新等重点工作取得了良好成绩实现了新世纪开局之年开门红全年共生产黄磷 27066.02 吨五钠 95720.68 吨六偏 5613.61 吨同比分别上升 22.68%33.77%和 9.48%全年实现销售收入 35716.47万元 净利润 3354.36 万元 出口创汇达到 2789.04 万美元 同比分别增长 30.62%29.90%38.27%3公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 1宜昌兴杰化工有限公司注册资本 1053 万元公司占 70%的股权该公司的主营业务为磷化工产品生产销售截止到 2001 年 12 月 31 日该公司总资产为 915.14 万元净资产为 1353.79 万元001 年度实现主营业务收入 2608.05 万元净利润 22.09万元 本22宜昌兴河化工有限公司注册资本 1200 万元公司占 75%的股权该公司的主营业务为磷化工产品生产销售截止到 2001 年 12 月 31 日该公司总资产为 75.67 万元净资产为 1130.95 万元2 01 年度实现主营业务收入 130.51 万元0净利润 22.34 万元 本3兴山兴利华化工有限公司注册资本 5500 万元公司占 89%的股权该公司的主营业务为碳酸二甲酯的开发生产销售截止到 2001 年 12 月 31 日该公司总资产为 6179.90 万元净资产为 5480.45 万元2001度实现主营业务收入 108.14 万元年净利润-19.55 万元 本4兴山兴发汽运有限公司注册资本 876 万元本公司占 94%的股权该公司的主营业务为汽车货物运输截止到 2001 年 12 月 31 日公司总资产为 906.10 万元净资产为 872.88 万元2 01 年度实现主营业务收入 1256.46 万元0净利润-3.42 万元 该5兴山兴发三利化工有限公司注册资本 100 万元本公司占 90%的股权该公司的主营业务为磷化工三废综合利用截止到 2001 年 12 月 31 日该公司总资产为 160.70万元净资产为 90.30 万元001 年度实现主营业务收入 106.94 万元净利润-11.72 万元 26兴山县兴盛矿产有限公司注册资本 1558 万元公司占 92%的股权该公司的主营业务为磷矿石的开采 加工 销售 截止到2001年12月31日 该公司总资产为1622.97万元净资产为 558.00 万元1因该公司成立于 2001 年 12 月底无收入 本7湖北兴科电子有限责任公司注册资本 307.7 万元本公司占 65%的股权该公司的主营业务为开发生产销售无极灯止到 2001 年 12 月 31 日公司总资产为241.02万元 净资产为229.79万元 2001度实现主营业务收入0.23万元年净利润-9.77万元4因该公司无极灯产品处于试验阶段一直未进行规模投产 截该4经营中出现困难及解决方案 一是由于磷矿限采小煤窑停产整顿运输限载等因素直接导致原材料供应紧张和运输费用上扬增加了产品成本二是质量管理有待提高公司质量管理工作虽然力度很大并赢得了较好的市场信誉但是质量管理水平整体上依然处于检验质量管理阶段从而制约着企业竞争能力的增强面对困难公司上下团结一致努力开拓进取克服了各 12 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 种困难一是及时调整工作思路严格控制原材料采购关积极同供应商搞好协调有效地调动了供应商的积极性 同时开展节能降耗 挖潜增效 保证了公司产品的市场竞争力二是进一步加大质量管理力度增强了管理层质量意识将质量管理进一步细化责任落实到个人进行全面质量管理 二二公司财务状况 公司财务状况 项 目 2001 年元 2000 年 元(调整后)增减%总资产 714,778,037.52 662,294,906.65 7.92 长期负债 126,780,000.00 92,227,111.74 37.47 股东权益 403,173,116.54 385,629,477.82 4.55 主营业务利润 96,392,490.94 78,561,940.57 22.70 净利润 33,543,638.72 25,823,124.64 29.90 变动情况说明 1总资产较去年同期增加 7.92%主要是报告期内固定资产增加所致 2长期负债较去年同期增加 37.47%是报告期内增加了长期借款 3股东权益较去年同期增加 4.55%是报告期内净利润增加所致 4主营业务利润较去年同期增长 22.70%是报告期内主营业务增长所致 5净利润较去年同期增长 29.90%是由于报告期内主营业务利润有较大增长 三三公司投资情况 公司投资情况 1募集资金情况 公司于 1999 年 5 月发行了 4000 万股社会公众股 扣除发行费用后的实际募集资金为18062 万元 1募集资金时承诺投资项目 项 目 金额 万元 年产 0.4 万吨磷酸酯技术改造项目 6205 年产 2.2 万吨甲醇0.5 万吨二甲醚技术改造项目 5666 年产 2 万吨甲醛0.15 万吨固体甲醛0.4 万吨三羟甲基丙烷技术改造项目 6753 年产 0.3 万吨碳酸二甲酯技术改造项目 5620 2募集资金实际使用情况单位万元 实际投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益 实际投资金额 碳酸二甲酯 1999-05-21 5,620.00 1,507.00 4,588.10 7500t/n 黄磷电炉 2000-08-01 3,026.00 990.00 2,948.02 三堆河电站 2000-08-01 7,429.00 601.00 7,002.03 五硫化二磷 2000-08-01 4,800.00 936.00 2,233.53 2项目进展及效益情况说明 碳酸二甲酯项目在建设过程中 引入液相氧化羰基合成法技术 取代传统的生产工艺因技术等原因我公司无法单独完成该项目的设计与施工为使项目顺利建成投产 13 湖湖北北兴兴发发化化工工集集团团股股份份有有限限公公司司2 20 00 01 1年年度度报报告告 经广泛考查论证 最后与湖北齐跃化工有限公司和华中科技大学合资组建兴山兴利华化工有限公司负责开发碳酸二甲酯项目由于该项目临近年底投产,产量尚未达到设计规模,未形成规模效益,截止报告期末兴山兴利华化工有限公司共生产碳酸二甲酯 133.6 吨产生效益-19.55 万元 7500 吨/年黄磷电炉 2001 年 4 月建成投产共生产黄磷 6060.56 吨实现利润总额 371.93 万元7500t/n 黄磷电炉项目是公司成熟技术组织施工建设具有丰富的经验较预期提早 4 个月完工 三堆河电站于 2001 年 7 月建成但由于线路架设入网审批等因素电站于 11 月正式投产共发电 1152 万度产生效益 138.31 万元 五硫化二磷项目进度延误主要是由于该项目采用俄罗斯圣彼得堡化工研究设计院的液相反应半连续法高纯五硫化二磷专有技术 由于原定该项目地址的改变和技术引进等因素影响了工程进度在下一步的建设中我们将进一步科学规划加快进度争取早日建成投产 3项目变更原因程序和披露情况 因产品市场环境发生变化招股说明书承诺投资项目中的三个项目不能产生预期的经济效益为了提高募集资金使用效率经公司二届十三次董事会和 2000 年度第二次临时股东大会决议通过并经中国证监会核准公司变更了募集资金投向已按照有关规定将相关材料报送中国证监会备案变更程序合法董事会和股东大会关于变更募集资金投向的决议分别于 2000 年 7 月 1 日和 2000 年 8 月 3 日刊登在上海证券报上 4尚未使用的募集资金去向 公司前次募集资金总额为 18062 万元已扣除相关发行费用截止到报告期末公司投资募集资金项目碳酸二甲酯7500 吨/年黄磷电炉三堆河电站和五硫化二磷总计投入 16,771.68 万元前次募集资金尚余 1,290.32 万元该部分资金全部存入银行募集资金专用帐户上将全部用于五硫化二磷项目建设 2非募集资金投资项目情况 1报告期内公司与兴山县虹桥水泥有限公司合资组建兴山兴发三利化工有限公司该公司主营磷化工三废综合利用兼营建筑材料批发零售注册资本 100 万元其中我公司现金出资 90 万元占总股本的 90%兴山县虹桥水泥有限公司现金出资 10万元占总股本的 10%2 公司与兴山县榛子乡矿产品开发公司共同投资组建了兴山县兴盛矿产有限公司该公司从事磷矿开采加工和销售注册资本 1558 万元我公司以资产出资 1438 万元占注册资本的 92.30%兴山县榛子乡矿产品开发公司出资 120 万元 占注册资本的 7.70%3报告期内公司投资 6753.76 万元收购了湖北省兴山县自来水有限责任公司下属杨道河石家坝两座电站的全部资产为了进一步解决公司电力供应紧张的问题增强产品的市场竞争力降低企业生产成本改善资产质量提高企业经济效益公司三届八次董事会决议收购杨道河石家坝两座电站此次收购有利于降低产品成本提高公司经济效益有利于公司持续稳定健康的发展增强公司的核心竞争力有关此次收购的详细公告于 12 月 18 日刊登在上海证券报和中国证券报上 以上投资使用公司自筹资金投入 四四公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 中国成为世贸组织正式成员该事项对公司而言是利大于弊的 1加入世界贸易组织后进口平均关税将会降低同时出口还会受到