600638_2003_新黄浦_新黄浦2003年年度报告_2004-03-26.pdf

上海新黄浦置业股份有限公司 上海新黄浦置业股份有限公司 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.二三年年度报告 二三年年度报告 2004 年 3 月 27 日新黄浦 2003 年年度报告 1 一、重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司负责人董事长吴明烈先生、总经理陆却非先生、财务总监胡少波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新黄浦 2003 年年度报告 2 目 录 章节 页码 一 重要提示及目录 1 二 公司基本情况简介 3 三 会计数据和业务数据摘要 4 四 股本变动及股东情况 6 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六 公司治理结构 11 七 股东大会情况简介 13 八 董事会报告 14 九 监事会报告 21 十 重要事项 22 十一 财务报告 24 十二 备查文件目录 44 新黄浦 2003 年年度报告 3 二、公司基本情况简介 (一)公司法定名称：中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司 英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.英文缩写：NHPRECL(二)公司法定代表人：吴明烈(三)公司董事会秘书：李薇洁 联系地址：上海市北京东路 668 号西楼 32 层 电话：（021）63238888 传真：（021）63237777 电子信箱：(四)公司注册地址：上海市北京东路 668 号西楼 32 层 邮政编码：200001 公司办公地址：上海市北京东路 668 号西楼 32 层 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室(六)公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新黄浦 股票代码：600638(七)其他有关资料：公司最近变更注册登记日期：2003 年 3 月 26 日 变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3101011000045 公司税务登记号码：310101132345908 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 新黄浦 2003 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要（合并报表）(一)本年度利润总额构成及现金流量(单位:元)项目 金额 利润总额 82,499,269.68净利润 63,695,364.86扣除非经常性损益后的净利润 59,827,861.61主营业务利润 127,453,726.23其他业务利润 4,283,020.16营业利润 88,934,389.64投资收益 1,272,154.26补贴收入 0营业外收支净额-7,707,274.22经营活动产生的现金流量净额 93,805,757.95现金及现金等价物净增加额-148,318,749.14注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：扣除项目 涉及金额(元)一、收入 1、营业外收入 44,652.49 2、资产置换收益 24,762.71 3、处置资产收益 393,200.84 4、以前年度已计提各项减值准备的转回 8,639,857.50 收入小计 9,102,473.54 二、支出 1、营业外支出 5,219,748.67 2、固定资产损失 15,221.62 支出小计 5,234,970.29 非经常性损益合计 3,867,503.25 (二)前三年主要会计资料及财务指标(单位:元)项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 516,568,236.99657,569,193.91347,000,543.31净利润 63,695,364.86 54,172,293.14 55,100,789.65 新黄浦 2003 年年度报告 5 总资产 2,397,561,171.732,837,365,149.223,132,108,458.67股东权益(不含少数股东权益)2,201,265,262.022,137,569,897.162,083,397,604.02每股收益 0.1135 0.0965 0.0982 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1066 0.0936 0.0976 每股净资产 3.9227 3.8092 3.7126 调整后的每股净资产 3.9103 3.7747 3.7054 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1672 0.4269-0.4840 净资产收益率%2.89%2.53%2.64%净资产收益率%(扣除非经常性损益 的净利润为基础计算)2.72%2.46%2.44%(三)报告期内股东权益变动情况：（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 561,163,988 1,129,070,206.95171,818,314.8446,460,066.15275,517,387.37 2,137,569,897.16本期增加 9,810,895.93 3,270,298.6463,695,364.86 73,506,260.79本期减少 9,810,895.93 9,810,895.93 期末数 561,163,988 1,129,070,206.95181,629,210.7749,730,364.79329,401,856.30 2,201,265,262.02变动原因 利润分配 利润分配 当年创利及分配 新黄浦 2003 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表：1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 238,616,189 238,616,189 其中 国家拥有股份 197,621,636 197,621,636 境内法人持有股份 40,994,553 40,994,553 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 152,395,627 152,395,6273、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 391,011,816 391,011,816二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,152,172 170,152,1722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 170,152,172 170,152,172三、股份总数 561,163,988 561,163,9882、股票发行与上市情况：(1)、到报告期末止前三年历次股票发行情况:2001 年 9 月 14 日公司获中国证券监督管理委员会证监发行字200175 号文核准通过配股方案。以 2000 年 12 月 31 日的总股本 518,307,374 股为基数，每 10 股配 3 股，配股价格为每股 10.00 元。新黄浦 2003 年年度报告 7 配股交款期为 2001 年 10 月 8 日至 2001 年 10 月 19 日（期间证券营业日），本次配股共配售 42,856,614 股。配股获配新增的社会公众股 39,265,886 股，已于 2001 年 11 月 9 日上市交易。国家股股东、法人股股东配售的股票在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。(2)、本公司现无内部职工股或公司职工股。(二)股东情况介绍 1、截止报告期末，本公司股东总数为 103794 户。2、主要股东持股情况：（前 10 名股东）股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量（股）比例（）股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1.上海市国有资产管理办公室(新黄浦集团授权管理)0 19762163635.22未流通 无 国家股 2.上海新黄浦（集团）有限责任公司 0 182695953.26未流通 无 法人股 3.上海海浦中心房地产有限公司 0 164023382.92未流通 无 法人股 4.上海东亚建筑实业有限公司 0 137012612.44未流通 不详 法人股 5.上海众鑫建材实业有限责任公司 0 131839202.35未流通 不详 法人股 6.申银万国证券股份有限公司 0 110916001.98未流通 不详 法人股 7.广州美盈鞋业有限公司 0 88560001.58未流通 不详 法人股 8.上海市城市建设投资开发总公司 0 57915001.03未流通 不详 法人股 9.上海新黄浦楼宇装备实业有限公司 0 40122470.71未流通 不详 法人股 10.上海永华房地产开发有限公司 0 25920000.46未流通 不详 法人股 上海海浦中心房地产有限公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况介绍 控股股东单位名称：上海新黄浦（集团）有限责任公司 法定代表人：吴明烈 成立日期：1994 年 6 月 注册资本：人民币伍亿元 公司类别：有限责任公司（系黄浦区国资办授权经营的国有独资企业）股权结构：100%国有资产 新黄浦 2003 年年度报告 8 经营范围：房地产经营、生物技术、微电子、企业应用软件、实业投资开发。4、本公司没有持股 10%以上的法人股东。5、公司前 10 名流通股股东的持股情况：股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它）1、郑素贞 1431492 A 股 2、博时裕富证券投资基金 963080 A 股 3、上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司926000 A 股 4、徐翔 523335 A 股 5、天同 180 指数证券投资基金 412380 A 股 6、石常林 364264 A 股 7、兴和证券投资基金 267530 A 股 8、朱煜 212290 A 股 9、胡恩巧 212082 A 股 10、华安上证 180 指数增强型证券投资基金 204936 A 股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。新黄浦 2003 年年度报告 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 增减变动原因吴明烈 董事长 男 55 2002.6.252005.6.250 0 陆却非 副董事长兼总经理 男 48 2002.6.252005.6.25390 390 金鉴中 董事 男 46 2002.6.252005.6.250 0 甘湘南 董事 女 34 2002.6.252005.6.251500 1500 朱坚勇 董事 男 46 2002.6.252005.6.250 0 张晖明 独立董事 男 48 2002.6.252005.6.250 0 陆红军 独立董事 男 55 2002.6.252005.6.250 0 胡耕华 监事长 男 54 2002.6.252005.6.2511835 11835 张雅斌 监事 男 30 2002.6.252005.6.250 0 姚建东 监事 男 34 2002.6.252005.6.250 0 李薇洁 董秘 女 48 2002.6.252005.6.250 0 胡少波 财务总监 男 40 2002.6.252005.6.250 0 在股东单位任职的董事监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 吴明烈 上海新黄浦（集团）有限责任公司 董事长兼总裁 1994 年至今 金鉴中 上海新黄浦（集团）有限责任公司 副总裁 2001 年至今 甘湘南 上海新黄浦（集团）有限责任公司 资产管理部经理 2001 年至今 张雅斌 上海新黄浦（集团）有限责任公司 资产管理部副经理 2002 年至今 （二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司根据董事会重大决策和年度经营目标，经营者即总经理与董事长签订全年工作目标作为考评依据，党总支书记兼监事长、副总经理按不低于经营者 70%新黄浦 2003 年年度报告 10 的标准支付年度报酬，其它高级管理人员与其签定工作目标作为考评依据，并根据考评结果决定下年度的年薪定级、岗位安排、聘用与否。公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 110.5 万元，金额最高的前二名董事的报酬总额为 48 万元，金额最高的前二名高级管理人员的报酬总额为 26 万元。本年度独立董事的职务津贴标准为每人 5 万元/年，本年度共发放 10 万元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 12 人，在公司领取报酬的共 8 人，其中在 20 万元30 万元之间为 3 人，10 万元20 万元之间为 2 人，5 万元10 万元之间为 3 人。吴明烈、金鉴中、甘湘南、张雅斌不在本公司领取报酬,均在股东单位上海新黄浦(集团)有限责任公司领取报酬。陆却非、朱坚勇、张晖明、陆红军、胡耕华、姚建东、李薇洁、胡少波在本公司领取报酬。（三）报告期内没有离任的董事、监事、高级管理人员。（四）公司员工情况：至报告期末，公司共有员工 84 人，其中销售人员 8 人，财务人员 10 人，技术人员 16 人，行政人员 38 人。高级职称 5 人，中级职称 31 人，初级职称 11人。员工教育程度：硕士生 4 人，大学本科生 26 人，大专生 21 人。退休职工 8人。新黄浦 2003 年年度报告 11 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司的日常运作，加强了信息披露工作，建立了一系列的规范运作文件，不断完善法人治理结构，主要内容如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司制定了投资者关系管理办法，设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东上海新黄浦（集团）有限责任公司行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求,公司董事勤勉尽责,履行董事职责。4、关于监事和监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，并将根据实际情况不断修改和完善。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、员工等相关利益者的合法权益，积极合作，相互实现良好沟通，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在工作的首位，严格执行公司信息披露制度，确保新黄浦 2003 年年度报告 12 所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变化情况。(二)公司独立董事履行职责情况 本报告期内，独立董事本着诚信、勤勉，对股东负责的原则，按照相关法律、法规和公司章程的要求，履行各项职责，积极参加董事会、股东大会，认真审议各项议案，从经济、法律等专业角度提出了客观公正的意见、建议，有效地促进了公司的规范运作，在运用专业优势决策的同时，兼顾了中小投资者的利益，以全体投资者利益为重，克尽职守，认真履行了独立董事应尽的职责。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、人员方面：本公司制定了劳动、人事及工资管理制度，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任职务。3、资产方面：本公司现有存量房产，包括写字楼及少量住宅，产权清晰。4、机构方面：本公司设立了较健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总经理的领导下根据各部门的职责独立开展工作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。(四)公司高层管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的考核指标体系和考核程序，高层管理人员直接向董事会负责，承担董事会下达的生产经营目标责任，签定经营责任书，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高层管理人员进行考核，与收入分配挂钩。新黄浦 2003 年年度报告 13 七、股东大会情况简介 （一）报告期内召开的年度股东大会的情况及决议内容 报告期内召开了一次股东大会，为 2002 年度股东大会。2003 年 4 月 30 日在上海证券报、中国证券报上刊登召开股东大会会议公告，5 月 23 日在上海证券报、中国证券报上刊登关于召开股东大会地址变更的公告，5 月 30 日在上海科技京城召开大会。参加会议的股东及股东授权委托代表共计 70 人次，代表股份 260,469,802 股，占公司总股本的 46.42%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。股东大会以记名投票表决的方式审议通过了有关事项并形成如下决议：(1)、2002 年度董事会工作报告；(2)、2002 年度监事会工作报告；(3)、2002 年度财务决算报告；(4)、2002 年度利润分配预案；(5)、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。本次会议经上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，上述会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 31 日的上海证券报、中国证券报。（二）选举、更换董事、监事情况：本报告期内没有选举、更换董事、监事。新黄浦 2003 年年度报告 14 八、董事会报告 （一）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引规定，本公司属于房地产开发与经营业。公司主营业务为房地产开发经营及危旧房改造，物业管理等，具有国家级房地产开发一级资质。2003 年公司在董事会的领导下，以既定的发展战略为方针，以提高经济效益为中心，着重加强了“平江三期智荟苑”房地产项目竣工交付使用进度，使近600 多户居民相继入住，该项目已荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖。同时，公司也加大了对“科技京城”、“新黄浦金融大厦”等物业的租售力度，筹建了集招商、招租、企业服务、物业服务、创业中心、结算中心以及各类咨询服务于一体的“科技京城服务中心”，又与数家外商软件出口企业成立了“上海科技京城申联软件基地”，以此强化了科技京城的辐射效应和集聚效应，较好地完成了全年经营目标。本报告期末，公司主营业务收入为 516,568,236.99 元，与去年同期相比减少 21.44%，主营业务利润为 127,453,726.23 元，与去年同期相比增加 10.45%。（1）主营业务收入、主营业务利润构成 按行业分类 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）房地产业 511,246,442.10 360,198,831.2129.54%-21.07%-29.13%37.27%工业 5,321,794.89 3,481,349.12 34.58%-3.41%0.57%-6.97%合计 516,568,236.99 363,680,180.3329.60%-21.44%-29.46%37.10%按地区分类：地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）上海 516,568,236.99-21.44%（2）经营业务项目 经营业务项目 2003 年的销售收入、成本、毛利率分别为：经营业务项目 销售收入（万元）销售成本（万元）销售利润（万元）毛利率 商品房销售 360,140,572.43228,150,149.63131,990,422.80 36.65%商品房出租 105,375,869.6773,042,018.23 32,333,851.44 30.68%新黄浦 2003 年年度报告 15 新昌路 6 号地块动迁22,230,000.00 32,293,265.60-10,063,265.60-45.27%陈家宅三期地块转让 23,500,000.00 26,713,397.75-3,213,397.75-13.67%合计 511,246,442.10360,198,831.21151,047,610.89 29.54%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 业务性质 注册资本（万元）总资产（元）净利润（元）上海欣龙企业发展有限公司 南京路 155、156地块开发经营 20000 393,419,567.05 695,706.02 上海高立贸易发展有限公司 外高桥保税区国内外贸易及加工 USD100 3,929,260.86-369,641.58 上海科技京城管理发展有限公司 五金交电、通讯电子产品贸易及咨询服务1500 43,042,657.39 3,699,120.76 3、主要供应商、客户情况 公司销售前五名的客户为：客户单位 金额(元)内容 上海久阳房地产有限公司 23,500,000.00 陈家宅三期土地转让 上海市黄浦区新昌路聚居区建设指挥部 22,230,000.00 新昌路 6 号地块动迁 上海东方物业有限公司 3,855,141.00 销售博文路商场 陈利平 3,484,910.00 销售科技京城裙房 上海欣达房产公司 1,648,440.00 销售崂山多层房 合计 54,718,491.00 由于本公司属房地产行业，无供应商数据资料。（二）经营中出现的问题与困难及解决方案 根据公司目前的经营状况和财务结构，虽然经过几年的调整，资产质量明显提高，财务风险趋于平稳，但是公司董事会清楚地认识到：要保持和增强公司持续经营的能力，做强房地产主业，需尽快启动短期项目和培育中长期项目，因此争取年内对已进行可行性研究论证并具开发价值和市场潜力的房地产项目进行投资开发，使公司从稳健发展步入高速发展阶段。新黄浦 2003 年年度报告 16（三）公司报告期内的投资情况 1、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的使用情况 募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额0 万元 募集资金总额 41321.59 万元 已累计使用募集资金总额 41400 万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 产 生 收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 平江小区三期工程项目 19600 万元 否 22472 万元 6952 万元 是 建设 ICC 上海集成电路设计产业化基地项目 12000 万元 是 见“变更项目情况表”投资上海海鸿通讯总公司项目 5250 万元 是 见“变更项目情况表”投资上海博佳电子技术有限公司项目 4550 万元 是 见“变更项目情况表”合计 41400 万元 22472 万元 6952 万元 未达到计划进度和收益的说明 变更原因及变更程序说明（分具体项目）公司为了更好地发挥房地产主业的优势，提高募集资金使用效率，规避投资高科技项目的风险，经过严密的市场调研和论证，并根据公司经营的实际需求对以上三项目进行了调整，用募集资金的 21800 万元投资上海市黄浦区 6地块部分动迁工程项目，不足部分用公司自有资金投入。该事项已经 2002年 6 月 25 日股东大会审议并通过，履行了相关的法定程序，并已在 2002 年 6月 26 日上海证券报 中国证券报和上海证券交易所网站披露。变更项目情况 变更投资项目的资金总额 21800 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变 更 项 目拟 投 入 金额 实 际 投 入 金额 产生收益金额 是 否 符 合计 划 进 度和 预 计 收益 黄浦区 6#地块动迁工程 1、建设 ICC 上海集成电路设计产业化基地 2、投资上海海鸿通讯总公司项目 3、投资上海博佳电子技术有限公司项目 21800 万元23323万 元（差 额 部 分用 公 司 自 有资金投入）163.93 万元 否 合计 21800 万元23323 万元 163.93 万元 新黄浦 2003 年年度报告 17 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）本报告期中，由于房地产市场价格的上涨，市中心的动迁成本急速增大，政府最终补偿公司每户居民动迁成本金额尚在协商之中，根据公司财务帐面情况，按照会计准则，必须结转本年度已发生的居民动迁户为 117 户，仍按原约定的价格每户 19 万元结算，结转收入 2223 万元，实际支出成本 3229.33 万元，亏损 1006.32万元。（1）、公司用募股资金 1.96 亿投资于上海市普陀区“平江小区三期智荟苑”项目的开发建设，于 2002 年 9 月 2 日取得上海市房地产权证沪房地普字（2002）第 025837 号，总开发面积为 87735.02 平方米。报告期内，“平江小区三期智慧苑”项目已基本交付使用，实现销售收入 345,247,185.84 元，销售面积71,401.22 平 方 米，开 发 成 本 为 210,717,428.83 元，销 售 推 广 费 为11,604,564.43 元，实现净利润 69,521,862.42 元。平江三期项目经上海市土地资源管理局沪房地资（2002）出让合同第 157号文批准，免缴土地出让金。（2）、黄浦区 6#地块部分动迁工程项目，根据动迁进度结转已发生的动迁户数累计为 863 户，结转收入 20984.01 万元，结转动迁支出成本为 20739.34 万元，结转利润为 163.93 万元。该项目预计 2004 年上半年能全部结束。2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。（四）公司报告期内财务状况和经营成果的分析 1、经营成果分析：项目 2003 年度（元）2002 年度（元）增减 主营业务收入 516,568,236.99 657,569,193.91-21.44%主营业务利润 127,453,726.23 115,399,216.52 10.45%其它业务利润 4,283,020.16 460,406.98 830.27%营业费用 16,720,656.88 2,583,900.01 547.11%管理费用 27,277,367.01 5,590,475.11 387.93%财务费用-1,195,667.14 14,87,183.73-108.07%投资收益 1,272,154.26-5,367,575.54 123.70%营业外收支-7,707,274.22 2,473,643.93-411.58%净利润 63,695,364.86 54,172,293.14 17.58%现金及现金等价物 净增加额-148,318,749.14-34,416,790.60-330.95%增减变动原因：(1)、主营业务收入：本期因结转住宅房销售收入 3.45 亿元，而去年实现了一次性的地块收入。新黄浦 2003 年年度报告 18(2)、主营业务利润：本期因自营开发的平江项目结转，商品房销售较去年同期增长。(3)、其它业务利润：本期发生增值业务收入，相应增加其它业务利润。(4)、营业费用：本期因开发项目销售推广，较去年同期增加。(5)、管理费用：本期因存货跌价准备冲回减少。(6)、财务费用：本期因银行借款全部归还，相应大幅度减少费用。(7)、投资收益：本期权益法核算公司收益较去年有所增长。(8)、营业外收支：本期因子公司改制发生支出。(9)、净利润：本期母公司销售利润增长。(10)、现金及现金等价物净增加额：本期因归还短期借款，年末货币资金减少。2、财务状况分析：项目 2003 年 12 月 31 日（元）2002 年 12 月 31 日（元）增减 总资产 2,397,561,171.73 2,837,365,149.22-15.50%货币资金 312,283,545.54 460,602,294.68-32.20%应收款项 10,109,440.18 17,412,093.88-41.94%短期借款 233,000,000.00 应付款项 18,206,264.69 25,407,226.36-28.34%股东权益 2,201,265,262.02 2,137,569,897.16 2.98%增减变动原因：(1)、总资产：本期因借款归还降低资产总额。(2)、货币资金：本期因借款归还降低。(3)、应收款项：本期收回以前年度款项。(4)、短期借款：本期已全部还清短期借款。(5)、应付款项：本期支付工程款项等。(6)、股东权益：本期因净利润实现而转入。（五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度内公司董事会共召集四次会议：(1)、2003 年 3 月 20 日召开第四届四次董事会会议，会议讨论通过如下决议：公司 2002 年度报告及报告摘要；新黄浦 2003 年年度报告 19 公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度财务决算报告；公司 2002 年度利润分配预案；公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司，支付 2002 年度报酬为陆拾万元整；变更公司注册地址；公司 2002 年度股东大会召开事宜另行公告；本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 22 日的上海证券报、中国证券报上。（2）、2003 年 4 月 28 日召开第四届五次会议，会议审议通过了如下决议：公司 2003 年第一季度报告；公司 2002 年度股东大会召开事宜。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日的上海证券报、中国证券报上。（3）、2003 年 8 月 8 日召开第四届六次董事会,会议审议通过了如下决议：公司 2003 年半年度报告及报告摘要；关于参股上海申新房产经营管理有限公司的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 12 日的上海证券报、中国证券报上。（4）、2003 年 10 月 24 日召开第四届七次董事会，会议审议通过了如下决议：公司 2003 年第三季度报告；关于公司投资者关系管理工作制度的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日的上海证券报、中国证券报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度内董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议。（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2003 年实现净利润 63,695,364.86 元，提取法定盈余公积金6,540,597.29 元，提取法定公益金 3,270,298.64 元，加上年初未分配利润275,517,387.37 元，实际可供股东分配利润为 329,401,856.30 元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2003 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以 2003 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），共分配现金红利计 56,116,398.80 元，剩余未分配利润新黄浦 2003 年年度报告 20 273,285,457.50 元结转下一年度，同时不进行资本公积金转增股本。以上预案需经 2003 年度股东大会审议通过。（七）其它报告事项 1、公司关于与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告 根据中国证监会应按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）（以下简称通知）的规定要求，公司进行了自查，并向上海证管办递交了自查报告，公司目前没有 通知中所述的控股股东及其他关联方直接或间接占用上市公司资金的情况，也没有为对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。上海立信长江会计师事务所根据 通知 的要求，出具了信长会师函字(2004)第 014 号关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明如下：(1)、关联方占用资金情况：截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的关联方占用资金余额为零,控股子公司占用资金已作合并抵销。(2)、股份公司为其他公司提供担保的情况：截至 2003 年 12 月 31 日止贵公司无对控股股东、控股子公司及其他公司担保情况。独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行通知规定情况的独立意见：独立董事认为：截至 2003 年 12 月 31 日止，未发现公司及控股子公司为控股股东及控股股东下属企业发生过对外提供担保的情况。2、报告期内，为公司审计的会计师事务所未发生变更，仍为上海立信长江会计师事务所有限公司。3、报告期内，公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报。新黄浦 2003 年年度报告 21 九、监事会报告九、监事会报告 报告期内公司监事会根据公司法和公司章程等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展各项工作。（一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开二次会议，主要内容如下：1、2003 年 3 月 20 日召开第四届四次监事会会议，会议审议通过公司 2002年度报告中的监事会报告。本次监事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 22 日的上海证券报、中国证券报上。2、2003 年 8 月 8 日召开第四届五次监事会会议，审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。（二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况：本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司 章程进行，有较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况：对上海立信长江会计师事务所出具的公司 2003 年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一次募集资金使用情况：募集资金项目其中变更的项目，都履行了相应的法定程序，实际投入的项目和公开承诺投入项目一致。新黄浦 2003 年年度报告 22 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（三）报告期内公司无重大关联交易事项。（四）公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。2、报告期内公司无重大担保事项。（五）公司及持股 5以上股东在报告期内无承诺事项。（六）本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。报告期内，公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，截止 2003 年 12 月 31 日该公司已为公司提供审计服务 4 年。本年度公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司报酬情况：项目 金额 财务审计费 陆拾万元 专项财务审计费 壹拾万元（七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。（八）其他重要事项 1、报告期内，公司与上海豪华建筑装潢有限公司签订股权出让协议,出让持有该公司的 40%股权,出让价为 896,730.63 元,投资帐面价值为 876,229.71 元,处置收益为 20,500.92 元；2、报告期内，公司与杨德中等自然人签订股权转让协议,转让持有上海东方物业有限公司的