600310_2001_桂东电力_桂东电力2001年年度报告_2002-03-19.pdf

桂东电力 2001 年年度报告 广西桂东电力股份有限公司2 0 0 1 年年度报告（正 文）2002 年 3月 18 日桂东电力 2001年年度报告1第一章 重要提示及目录重 要 提 示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的董事：无。未出席董事会会议的董事：无。目 录第一章 重要提示及目录-1第二章 公司基本情况-2第三章 会计数据和业务数据摘要-4第四章 股本变动及股东情况-6第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9第六章 公司治理结构-1 2第七章 股东大会情况-1 5第八章 董事会报告-1 7第九章 监事会报告-2 8第十章 重要事项-3 0第十一章 财务报告-3 4第十二章 备查文件-5 9桂东电力 2001年年度报告2第二章 公司基本情况一、公司法定中、英文名称及缩写：公司法定中文名称：广西桂东电力股份有限公司 公司中文名称缩写：桂东电力 公司英名名称：G u a n g x i G u i d o n g E l e c t r i c P o w e r C o.，L T D 公司英名称缩写：G D E P二、公司法定代表人：温昌伟三、公司董事会秘书：刘世盛联系地址：广西贺州市平安西路 1 2 号电话：0 7 7 4 5 2 9 7 8 8 1，5 2 8 3 9 7 7传真：0 7 7 4 5 2 8 3 3 4 3电子信箱：L i u s h i s h e n g g d e p.c o m.c n 证券事务代表：陆培军 联系地址：广西贺州市平安西路 1 2 号 电话：0 7 7 4 5 2 9 7 7 9 6，5 2 8 3 9 7 7 传真：0 7 7 4 5 2 8 5 2 5 5电子信箱：L四、公司注册地址：广西贺州市平安西路 1 2号 公司办公地址：广西贺州市平安西路 1 2 号 邮政编码：5 4 2 8 0 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.g d e p.c o m.c n 公司电子信箱：6 0 0 3 1 0 g d e p.c o m.c n五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地址：广西贺州市平安西路 1 2 号公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：桂东电力 股票代码：6 0 0 3 1 0桂东电力 2001年年度报告3七、其它有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 1 2 月 4 日公司首次注册登记地点：广西壮族自治区工商局企业法人营业执照注册号：（企）4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6税务登记号码：4 5 2 4 2 6 7 1 1 4 2 7 3 9 3公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座 8楼桂东电力 2001年年度报告4第三章 会计数据和业务数据摘要一、本年度实现的利润情况 利润总额：7 5,0 2 2,5 1 8.3 3 元 净 利 润：5 9,3 9 6,5 1 3.7 1 元 扣除非经常性损益后的净利润：6 0,1 7 2,1 4 6.6 0 元主营业务利润：1 0 7,1 0 1,1 1 3.5 8 元其他业务利润：-2,1 6 2.1 5 元营业利润：7 7,3 7 1,9 8 6.2 4 元投资收益：-1,5 7 3,8 3 5.0 2 元补贴收入：0 元营业外收支净额：-7 7 5,6 3 2.8 9 元经营活动产生的现金流量净额：1 2 8,0 3 1,4 1 0.4 6 元现金及现金等价物净增加额：1 7 0,3 8 0,4 1 1.4 6 元 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：1、营业外支出：7 9 1,9 0 3.5 1 元；2、营业外收入：1 6,2 7 0.6 2 元。二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年主营业务收入（元）2 7 9,8 0 8,5 2 0.9 74 0 0,1 3 6,8 3 3.9 2 3 3 9,1 4 7,0 6 3.6 7净利润（元）5 9,3 9 6,5 1 3.7 14 6,5 1 3,3 3 0.0 74 6,6 0 6,7 6 9.6 2总资产（元）8 0 9,0 6 2,8 7 7.6 32 9 1,2 9 7,2 5 0.4 9 3 7 5,1 2 7,6 5 3.1 4股东权益（元）（不含少数股东权益）5 8 5,3 9 2,2 3 9.0 31 8 6,7 3 2,0 8 1.6 7 1 7 9,3 3 1,2 5 1.6 0每股收益（元/股）0.3 7 8 90.4 1 6 20.4 1 7 1 加权（元/股）0.3 8 8 20.4 1 6 20.4 1 7 1扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.3 8 3 90.4 30.4 1 3 8每股净资产（元/股）3.7 3 4 61.6 71.6 0调整后的每股净资产（元/股）3.7 3 2 61.6 71.6 0每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.8 1 6 80.2 90.4 6净资产收益率（%）1 0.1 52 4.9 12 5.9 9扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1 0.5 52 3.9 02 3.3 4 注：1、1 9 9 9年、2 0 0 0年按总股本 1 1,1 7 5万股计算，2 0 0 1年按总股本 1 5,6 7 5万股计桂东电力 2001年年度报告5算。2、以上数据无追溯调整情况。所有数据均以合并财务报表数据计算和填列。3、非经常性损益是按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号-非经常性损益的要求来确定和计算的。4、报告期末至本报告披露日，公司股本未发生变化。三、报告期利润表附表2001年净资产收益率(%)每股收益(元/股)项 目报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 0 7,1 0 1,1 1 3.5 81 8.3 0%1 8.7 7%0.6 8 3 30.7 0 0 0营业利润7 7,3 7 1,9 8 6.2 41 3.2 2%1 3.5 6%0.4 9 3 60.5 0 5 7净利润5 9,3 9 6,5 1 3.7 11 0.1 5%1 0.4 1%0.3 7 8 90.3 8 8 2扣除非经常性损益后的净利润6 0,1 7 2,1 4 6.6 01 0.2 8%1 0.5 5%0.3 8 3 90.3 9 3 3注：上述指标按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算。四、报告期股东权益变动情况项 目股 本（股）资本公积（元）法定盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益合计（元）期初数111,750,0006 0,1 4 8,4 6 4.4 49,6 0 6,5 2 4.4 54,8 0 3,2 6 2.2 24 2 3,8 3 0.5 6186,732,081.67本期增加45,000,0003 4 1,2 8 8,6 4 3.655,9 3 9,6 5 1.372,9 6 9,8 2 5.6 93,4 6 2,0 3 6.6 5398,660,157.36本期减少期末数156,750,000401,437,108.0915,546,175.827,773,087.913,885,867.21585,392,239.03变动原因公司 2001 年 1月 12 日 发 行4500万股股票发行流通股溢价从净利润提取从净利润提取利润分配后余额公司本期发行股票桂东电力 2001年年度报告6第四章 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表：广西桂东电力股份有限公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动增减（，）本次变动前配股送股公积金转股A股发行其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计1 1 1 7 5 0 0 0 01 1 0 7 5 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 1 1 7 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 04 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5 0 0 0 01 1 0 7 5 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 1 1 7 5 0 0 0 04 5 0 0 0 0 0 04 5 0 0 0 0 0 0三、股份总数1 1 1 7 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 5 0 0 0 0（二）股票发行与上市情况：1、1 9 9 8 年 1 1月 1 8日，经广西壮族自治区人民政府桂政函 1 9 9 8 1 1 4号文批准，广西贺州地区电业公司联合广西那板水力发电厂、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县电力公司、广西钟山县电力公司、广西富川瑶族自治县电力公司共同发起设立广西桂东电力股份有限公司，其中贺州地区电业公司作为主要发起人，以其下属与发、供电相关的净资产 1 7,0 3 6 万元（经财政部财评字 1 9 9 8 2 4 5号文确认）投入股份公司，按 1:0.6 5 0 1的比例折为国家股 1 1,0 7 5万股，占总股本的 9 9.1 1%；其他 5家发起人分别以现金投入，按相同比例折为法人股 1 0 0万股，共占总股本的 0.8 9%；公司于 1 9 9 8年 1 2 月 4 日在广西壮族自治区工商局注册成立，总股本为 1 1,1 7 5 万股。2、2 0 0 1 年 1月 9日，中国证监会以证监发行字 2 0 0 1 4号文核准公司首次公开发桂东电力 2001年年度报告7行 4,5 0 0 万 A 股；2 0 0 1 年 1 月 1 2 日，公司 4,5 0 0 万 A股在上海证券交易所公开上网发行，发行价为 8.8 0 元/股，共募集资金 3.7 8 4 5 亿元（已扣除发行费用）。3、2001年2 月28日，经上海证券交易所上证上字200123号上市通知书批准，公司 4,500万 A 股股票在上海证券交易所挂牌上市交易，公司总股本变更为 15,675万股。4、报告期内公司无送股、转增股本等或内部职工股上市的情况。5、公司无内部职工股。二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数：截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日收市，公司股东总数为 3 0,7 9 9户，其中国家股股东 1户，国有法人股股东 5 户。（二）公司股东持股情况（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日收市）：序号股 东 名 称持股数（股）占总股本比例(%)股份性质本股份质押情况1广西贺州地区电业公司1 1 0 7 5 0 0 0 070.65国家股无质押和冻结情况2裕元基金18000921.15流通股公司未知是否质押3金泰基金16897211.08流通股公司未知是否质押4普惠基金9274870.59流通股公司未知是否质押5同盛基金5067000.32流通股公司未知是否质押6广西那板水力发电厂4000000.26国有法人股无质押和冻结情况7国海证券3928160.25流通股公司未知是否质押8科汇基金3385000.22流通股公司未知是否质押9中国移动3350000.21流通股公司未知是否质押10汉盛基金3292750.21流通股公司未知是否质押 注：1、以上股东中，持有本公司 5%（含）以上股份的股东为贺州地区电业公司，该公司年末持有本公司 1 1,0 7 5万股（国家股），该股份年度内未上市流通，无增减变化，也无质押和冻结情况。2、以上股东中，贺州地区电业公司和广西那板水力发电厂为本公司发起人股东。国海证券有限责任公司为本公司和贺州地区电业公司的参股公司。其它股东之间的关联关系不详。3、公司无向战略投资者或一般法人配售股份情况。（三）公司控股股东情况：控股股东名称：广西贺州地区电业公司桂东电力 2001年年度报告8法定代表人：李志荣成立日期：1 9 7 4 年 9 月主要业务和产品：发电，1 1 0 K V 及以下电力工程设计施工安装等注册资本：5,3 8 7 万元公司类别：国有企业报告期内控股股东无变更。（四）公司控股股东的控股股东情况：本公司的控股股东贺州地区电业公司是隶属于贺州地区行署的国有企业，其实际控制人为贺州地区行署国有资产管理局。单位性质为党政机关。（五）报告期内本公司没有其他持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股东。桂东电力 2001年年度报告9第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况 公司现任董事 8 人，监事 5 人，非董、监事高级管理人员 1 人，基本情况如下：姓 名性别年龄职 务任 期持股数温昌伟男5 1董事长、总裁2 0 0 2.3-2 0 0 5.30刘世盛男4 4副董事长、副总裁、董事会秘书2 0 0 2.3-2 0 0 5.30邹永煜男5 3董事、副总裁2 0 0 2.3-2 0 0 5.30李志荣男5 3董事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30廖成德男5 1董事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30张雄斌男3 2董事、副总裁2 0 0 2.3-2 0 0 5.30刘华芳男4 3董事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30陈其中男3 7董事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30文小秋男5 0监事会主席2 0 0 2.3-2 0 0 5.30刘小驹男5 1监事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30曹晓阳男4 2监事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30赵家骠男5 2监事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30岑晓明男3 3监事2 0 0 2.3-2 0 0 5.30邱道良男5 5副总裁2 0 0 2.3-2 0 0 5.30 注：1、以上董事、监事及高级管理人员报告期内没有持有本公司股票。2、董事、监事在股东单位任职情况：董事李志荣先生在本公司控股股东贺州地区电业公司担任法人代表。董事廖成德先生在本公司控股股东贺州地区电业公司任党委副书记兼工会主席。监事文小秋先生在本公司控股股东贺州地区电业公司任党委副书记。监事岑晓明先生在本公司控股股东贺州地区电业公司任财务室副主任。其他董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职。二、年度报酬情况 （一）2001 年度在本公司领取薪酬的公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据国家、广西和贺州地区劳动工资管理部门有关工资管理等级标准以及公司董事会的有关规定按月发放。（二）公司现任董事、监事和高级管理人员 2001年度在本公司领取的报酬总额（包桂东电力 2001年年度报告10括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）共为 825,214.00 元。金额最高的前三名董事的报酬总额：489,709.00 元，具体如下：姓 名金 额(元)张雄斌310,000.00温昌伟101,042.00刘世盛78,667.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：489,709.00 元，具体如下：姓 名金 额(元)张雄斌310,000.00温昌伟101,042.00刘世盛78,667.00公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人，在公司领取薪酬的有 9 人，其中年报酬 10 万元以上的 2 人，5-10 万元的 3 人，5 万元以下的 4 人。不在公司领取报酬的董事、监事有：李志荣、廖成德、刘华芳、文小秋、岑晓明。董事李志荣、廖成德，监事文小秋、岑晓明在公司控股股东贺州地区电业公司领取报酬；董事刘华芳在公司的控股子公司广西桂能电力有限责任公司（以下简称“桂能电力公司”）领取报酬。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况（一）报告期离任的董事、监事、高级管理人员：由于任期届满，经公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，原董事朱尚遥、邱道良、刘小驹等三人不再担任董事职务，原监事侯果雄、詹建松、欧阳次铭、何应保等四人不再担任监事职务；（二）公司于 2002 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书，名单如下：1、总裁：温昌伟。2、副总裁、董事会秘书：刘世盛。3、副总裁：邹永煜、邱道良、张雄斌。以上情况详见 2002年 3月 13日中国证券报和上海证券报公告。桂东电力 2001年年度报告11四、公司员工情况截止 2001年 12月 31日，公司在职员工为 1,045人（含控股子公司桂能电力公司），其中有各种技术职称的 350 人，占在职员工总数的 33.49%，高级职称 8 人，中级职称142人，初级职称 200 人。员工的专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数等情况如下：1、专业构成人员构成人 数占在职员工总人数的比例（%）生产人员7 2 56 9.3 8技术人员1 4 71 4.0 7财务人员3 73.5 4行政人员1 3 61 3.0 1合 计1,0 4 51 0 0.0 02、教育程度教育程度人 数占员工总人数的比例（%）本科5 85.5 5大专1 8 21 7.4 2中专及中专以下8 0 57 7.0 3合 计1,0 4 51 0 0.0 03、离退休职工：74人。桂东电力 2001年年度报告12第六章 公司治理结构一、公司治理状况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和完善现代企业制度，规范公司运作，基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，主要内容如下：（一）关于股东和股东大会1、公司确保所有股东能够充分行使自己的权利，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能及时、准确的了解到公司的生产经营情况和重大事项，保障股东的知情权。2、公司已在公司章程中规定了股东大会的召开和表决程序，以及股东大会对董事会的授权原则；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。3、公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露；公司没有为股东或其关联方提供担保的行为。4、公司已制定了股东大会议事规则。（二）关于控股股东和上市公司控股股东行为规范，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动；上市公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。（三）关于董事和董事会1、公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度。2、公司董事能严格遵守有关法律、法规和公司章程的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真负责的出席董事会和股东大会；能够积极地参加有关培训，熟悉有关法律、法规，掌握董事应具备的相关知识。3、公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。4、公司已制定了董事会议事规则。5、公司目前尚未聘请独立董事，公司将于 2002年 6月 30 日前聘请 2 名以上独立桂东电力 2001年年度报告13董事，并按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。（四）关于监事和监事会1、公司监事能认真地履行自己的职责，独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。2、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会已制定了 监事会议事规则。（五）关于绩效评价与激励约束机制1、公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。2、公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的聘任，没有受到任何组织和个人的干预。3、公司正积极建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。（六）关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（七）关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、完整、准确、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实际性影响的信息，并能保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变动情况。二、独立董事履行职责情况公司报告期内未聘请独立董事，公司将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的要求，已对公司章程有关条款作了修改，并修订相关规则。独立董事人选正在积极物色之中。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况（一）人员分开方面本公司与控股股东的人员已全部分开。（二）资产分开方面桂东电力 2001年年度报告14本公司与控股股东的资产已全部分开，公司拥有独立的产、供、销体系。（三）财务分开方面本公司与控股股东的财务已全部分开。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财会人员，开设有独立的银行帐户，建立了独立的财务核算体系，依法独立纳税。（四）机构分开方面本公司与控股股东的机构已全部分开。公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。（五）业务分开方面本公司与控股股东的业务已全部分开。公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营体系。四、高级管理人员的考评与激励机制 公司已初步建立起对高级管理人员的考评与激励机制，并将逐步对其改进与完善。桂东电力 2001年年度报告15第七章 股东大会情况一、2 0 0 0 年度股东大会本次股东大会由公司董事会于 2 0 0 1年 2月 1 2日在中国证券报和上海证券报上发布召开 2 0 0 0年度股东大会的通知进行召集，并对股东大会召开的时间、地点、会议议程、出席人员、会议登记方法等作了明确通知。公司 2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 3 月 3 0日在广西贺州市公司本部会议室召开，出席会议的股东或授权代表共 6 人，代表股份 1 1,1 7 5 万股，占公司总股本的 7 1.2 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。股东大会决议审议通过了 2 0 0 0年度公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2 0 0 1年度生产经营计划、2 0 0 1 年度财务预算报告、聘请会计师事务所议案、参股广西证券有限公司（现国海证券有限责任公司，下同）等，同时审议通过了公司第一大股东贺州地区电业公司提出的关于设立董事会基金及修改公司章程“董事会投资权限”及其他条款的议案。股东大会通过的决议于 2 0 0 1年 3月 3 1日在中国证券报和上海证券报上公告。二、2 0 0 1 年度第一次临时股东大会本次股东大会由公司 2 0 0 1年 6月 2 9日召开的一届十二次董事会会议决议召集，董事会会议决议公告暨召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知公告刊登在 2 0 0 1 年 7月 3日的中国证券报和上海证券报上，对股东大会召开的时间、地点、会议议程、出席人员、会议登记办法等作了明确通知。公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 8 月 9 日在广西贺州市公司本部会议室召开，出席会议的股东或授权代表共 5 人，代表股份 11,135 万股，占公司总股本的 71.03%，符合公司法和公司章程的有关规定。股东大会审议并通过了公司利用自有资金 7,000 万元人民币投资参股国海证券有限责任公司，占国海证券有限责任公司新注册资本人民币 8亿元的 8.75%的决议。股东大会通过的决议于 2001 年 8 月 10 日在中国证券报和上海证券报上公告。桂东电力 2001年年度报告16三、选举、更换公司董事、监事情况（一）公司于 2002 年 3 月 12 日召开了 2002 年度第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员，名单如下：1、董事：温昌伟、刘世盛、邹永煜、李志荣、廖成德、张雄斌、刘华芳、陈其中。2、监事：文小秋、刘小驹、曹晓阳、赵家骠、岑晓明。（二）公司于 2002 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生温昌伟先生为公司董事长、刘世盛先生为副董事长。（三）公司于 2002 年 3 月 12 日召开了第二届监事会第一次会议，选举产生文小秋先生为监事会主席。（四）由于任期届满，原董事朱尚遥、邱道良、刘小驹等三人不再担任董事职务，原监事侯果雄、詹建松、欧阳次铭、何应保等四人不再担任监事职务。上述决议于 2002年 3月 13日在中国证券报和上海证券报上公告。桂东电力 2001年年度报告17第八章 董事会报告一、报告期内的经营情况2001 年度是桂东电力发展史上具有里程碑意义的一年。经过公司和各中介机构有关人员三年多的共同努力，公司首次发行 4,500 万 A 股股票于 2001 年 1 月 9 日获得中国证监会核准，1月 12日成功在上海证券交易所上网发行，2月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司股票的成功发行和上市，标志着公司从此迈进了一个新的发展时期，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司第一届董事会根据公司法、证券法等法律法规和公司章程的规定，在广大投资者的监督支持下，认真履行股东大会赋予的权力，把维护公司全体股东的根本利益放在第一位，确保了股东大会的各项决议得到很好的落实，取得了较好的经济效益。同时，董事会切实按照监管部门的要求，在公司的治理结构和规范运作以及信息披露等方面做了大量的工作，并积极做好与广大投资者以及与各监管部门、中介机构、政府之间的沟通工作，努力树立公司的良好形象。（一）公司主营业务范围及经营状况1、公司属于电力行业，经营范围是：水力发电、供电，电力投资开发，供水，交通建设及其基础设施开发。2001 年公司主营业务是水力发电和供电。一年来，在董事会、监事会的领导和监督下，在经营班子和广大员工的共同努力下，公司的生产经营稳定发展，全年实现净利润 5,939.65万元，比 2000年增长 27.70%，每股收益 0.3789元，净资产收益率 10.15%。发电方面：由于全年水情逐步好转，雨水较多，为公司的水电厂多发电创造了良好的条件，2001 年全年共完成发电量 65,699.52 万千瓦时(含控股的桂能电力公司昭平水电厂)，完成全年计划的 116.90%，比 2000 年增长 22.37%。其中，合面狮水电厂完成发电量 39,388.32万千瓦时，比 2000年增长 43.69%，昭平水电厂完成发电量 26,311.20万千瓦时，比 2000年增长 0.13%。供电方面：由于受国家关停小钢厂政策和供电区域雨水较好、用户有一定的自发电而减少向公司购电等因素的影响，公司的供电工作受到了一定的影响，全年实现财务销售电量和销售收入分别为 9.78亿千瓦时和 2.8亿元，分别比 2000 年减少 27.60%和30.07%。但公司能及时、积极调整发供电结构，一是大幅度增加成本较低的自发电量桂东电力 2001年年度报告18上网，二是大幅度减少购入电价较高的电量，三是对一些电价低而且收费困难的用户少供或不供电。通过采取以上措施，尽管公司的财务销售电量和销售收入比 2000 年减少，但成本较低的自发电量上网增加使产品的销售毛利率由 2000 年的 20.65%增加至2001 年的 39.12%，同时公司的募集资金投资项目部分产生了效益，因此，公司 2001年度的效益不但不受到影响，反而比上年有较大幅度的增长。公司的主要产品为电能，分别向广西贺州地区下辖的三县一市和有关厂矿供电，向梧州市及下辖的三县一市和广东省的郁南县、罗定市部分供电。2001 年公司电力产品的市场占有率分别为：贺州地区三县一市 42%，直供厂矿 100%，梧州市下辖的三县一市 15%，广东省的郁南县 38%、罗定市 18%。公司是厂网合一、发供电业务一体化的企业，控股子公司桂能电力公司的发电业务单独核算，公司的主营业务收入全部为售电收入。（1）报告期内公司的主营业务收入构成情况：主营业务项目主营业务收入（元）比例（%）电力销售279,808,520.97100%合 计279,808,520.97100%（2）报告期内公司的主营业务利润构成情况：主营业务项目主营业务利润（元）比例（%）电力销售107,101,113.58100%合 计107,101,113.58100%（3）报告期内公司的产品销售构成情况：产品销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率（%）电力279,808,520.97170,340,265.3839.12%2、报告期内公司的主营业务较前一报告期未发生大的变化。（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、控股公司：目前公司的控股公司只有一家，即广西桂能电力有限责任公司。截止本报告期末，本公司持有桂能电力公司 72.96%股权。桂能电力公司注册资本 4,733万元，法定代表人温昌伟，主营业务范围为投资开发建设和经营管理水电站、输变电工程等，主要产品为电能。截止 2001年 12月 31 日，桂能电力公司总资产 2.33 亿元，2001年实现主营业务收入 5,905.58万元，实现净利润 1,700.88万元。2、参股公司：截止本报告期末，本公司参股公司两家，为国海证券有限责任公司和郁南县南桂电力有限责任公司。国海证券有限责任公司注册资本 8 亿元，法定代表人黄兆鹏，主营业务范围为证券业务；郁南县南桂电力有限责任公司注册资本 1 亿元，桂东电力 2001年年度报告19法定代表人叶荣春，主营业务范围为电力供应与管理。目前公司持有该两家公司股权比例分别为 8.75%和 35%。因本公司投资参股两家公司时间较短，截止本报告期末,来源于其投资收益对本公司净利润均未达到 10%。（三）公司主要供应商和客户情况1、向前五名供应商采购（购电）金额合计 178,214,334.34元（含税），占公司 2001年度采购（购电）总额的比例为 99.05%。2、公司的用电客户较多，并且较为分散，向前五名客户销售（售电）金额合计83,009,298.53 元（含税），占公司 2001年度销售（售电）总额的比例为 25.36%。（四）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案1、问题与困难（1）公司 2001年的售电量比上年下降，对公司的生产经营带来不利影响。（2）至 2001 年底，公司仍有 6,045.13 万元的应收帐款，对公司资金的周转造成一定影响。2、解决方案（1）努力开拓电力市场，千方百计增加供电量。（2）一方面利用经济杠杆和其它有效措施，进一步加大电费催收力度，努力减少应收帐款，另一方面对部分用户将采取先交费后用电的预交费方式，减少新的欠费。（五）公司未公开披露过 2001年度盈利预测报告。二、公司的投资情况报告期内，公司的投资额为 29,897.12万元，比上年的 1,213.83 万元增加 28,683.29万元，增长 2,363.04%。（一）募股资金使用情况报告期内，公司实际募集资金 3.7845亿元，承诺的资金运用情况如下：承诺投资项目项 目 投 资额（万 元）实际投资项目实际投资额（万 元）项目进度(%)预 计 收 益（万 元）实 际 收 益（万 元）增资兼并桂能电力公司15,124增资兼并桂能电力公司15,124.141001,4651,211信都110KV输 变 电 工 程(一 期)1,534信都110KV输变电工程(一 期)1,303100195.1580西湾110KV输 变 电 工 程(一 期)2,488西湾110KV输变电工程(一 期)2,488100373合 面 狮 电 厂 调 峰 机 组(一 期)4,8150补充流动资金13,884合 计37,84518,915.14桂东电力 2001年年度报告20注：1、公司增资兼并桂能电力公司完成时间为 2001 年 4 月，其收益从 2001 年 4月起开始计算（详见2001年4月13日中国证券报和上海证券报公告）。2、信都110KV输变电工程(一期)已于2001年9月17日投产（详见2001年9月19日中国证券报和上海证券报公告）。3、西湾 110KV输变电工程(一期)已于 2001年底投产送电，报告期内未产生效益。4、合面狮电厂调峰机组(一期)项目未按计划投资的原因是：公司申请上市期间的2000 年底，广西自治区电力公司在贺州市建设 220KV 输变电工程，该工程已于 2001年 9 月 28 日竣工投产，向本公司的西湾 110KV 变电站和八步 110KV 变电站送电。这一重大变化立即改变了本公司的供电紧张状况，电网峰时段电力供应不足的状况将得到很大程度的缓解，电源供给和送电能力将大大增强。此外，由于合面狮水电厂调峰机组项目建设周期较长，其所发的电能成本较高,而公司向广西区电网购电和拟建设的相关项目比开发建设合面狮水电厂调峰机组项目的成本更低、效益更好，因此，公司已对合面狮电厂调峰机组(一期)项目予以变更，把该项目资金 4,815 万元变更为投资4,921.42万元建设四个输变电工程（详见 2002年 2月 8 日和 3月 13 日的中国证券报和上海证券报公告）。5、2001 年 12 月 26 日，公司以现金 4,325 万元出资与广东郁南县供电实业公司共同组建“郁南县南桂电力有限责任公司”，该公司注册资本 1 亿元，本公司持有 35%股权（详见 2001 年 12 月 28 日和 2002 年 1 月 8 日中国证券报和上海证券报公告）。2002 年 3 月 12 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会通过把以自有资金 4,325万元参股该公司全部改由以募集资金中的流动资金部分投入（详见 2002 年 2 月 8 日和3月 13 日中国证券报和上海证券报公告）。因新公司刚于 2002年 1月 11 日成立，本报告期内本公司未获得收益。6、除以上投资外，尚未使用的募集资金目前存放于银行。(二)其它投资情况1、2001 年 8 月 10 日，公司以自有资金 7,000 万元投资参股国海证券有限责任公司，该公司注册资本 8 亿元，本公司持有其 8.75%股权（详见 2001 年 8 月 10 日中国证券报和上海证券报公告），报告期内公司未获得投资收益。2、2001 年 7 月 16 日，公司投资 4,266,390.46 元参加网下申购中国石油化工股份有限公司发行的新股，发行价格 4.22 元/股，公司获配 1,010,993 股。截止本报告披露日公司未出售该股票。桂东电力 2001年年度报告21 3、2001 年度内，公司投资部分输变电线路工程、升压改造工程、配电工程等 54项，共开支 2,310.37万元，这些项目已经在年末完工，但未产生大的效益。4、2001年度内，公司购置零星设备共开支 44.97万元。(三)报告期内公司对外投资的控股子公司、参股公司一览表序号公司名称法人代表注册资本投资额持股比例1广西桂能电力有限责任公司温昌伟4,733万元15,124.14万元72.96%2国海证券有限责任公司黄兆鹏8亿元7,000万元8.75%3郁南县南桂电力有限责任公司叶荣春1亿元4,325万元35%(四)期后事项 2002年 2月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议通过关于利用自有资金约 3,640万元投资控股成立桂东电子科技有限责任公司，有关情况详见 2002年 2 月 8 日中国证券报和上海证券报公告。公司已于 2002 年 2 月 28 日与自然人宋洪洲、杨小飞签订关于成立广西贺州市桂东电子科技有限责任公司协议书（简称“新公司”），新公司拟注册资本人民币 4,000 万元，公司实际出资额为人民币 3,615.168 万元，占新公司注册资本的 90.38%