600006_2001_东风汽车_东风汽车2001年年度报告_2002-03-06.pdf

东风汽车股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任孙宏俊董事及刘章民董事因为其他原因未能出席本次审议 2001 年年度报告的董事会孙宏俊董事及刘章民董事因为其他原因未能出席本次审议 2001 年年度报告的董事会其分别委托顾林生董事其分别委托顾林生董事高明祥董事代行董事权力高明祥董事代行董事权力本公司 2001 年年度财务报告经天华会计师事务所审计本公司 2001 年年度财务报告经天华会计师事务所审计被出具标准无保留意见被出具标准无保留意见 目 录 一公司基本情况简介1 二会计数据和业务数据摘要2 三股本变动及股东情况3 四公司管理层及员工情况5 五公司治理结构6 六股东大会情况简介7 七董事会报告7 八监事会报告13 九重要事项14 十财务报告16 十一备查文件41 1 一 公司基本情况简介 一公司法定中文名称:东风汽车股份有限公司 公司法定英文名称Dongfeng Automobile Co.,LTD 英文名称缩写DFAC 二 公司法定代表人苗圩 三 公司董事会秘书卢锋 联系电话0710-3396805 传真0710-3396809 电子信箱 联系地址湖北省襄樊市车城大道号 证券事务代表张新峰 联系电话0710-3396899 传真0710-3396894 电子信箱 四 公司注册地址湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号 公司办公地址湖北省襄樊市车城大道号 邮政编码441004 公司网址http:/ 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年报备置地点公司证券部 六 公司股票上市地上海证券交易所 股票简称东风汽车 股票代码600006 七其他有关资料 公司首次注册地湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号 公司首次注册日期1999 年 7 月 21 日 公司无变更注册登记记录 企业法人营业执照注册号1000001003200 公司税务登记号码42060670689187x 公司聘请的会计师事务所名称天华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地北京市西城区复兴门外大街中化大厦 17 层 2 二会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据 单位人民币元 项 目 2001 年数据 利润总额 621,302,889.77 净利润 537,370,232.74 扣除非经常性损益后的净利润 533,329,683.54 主营业务利润 921,219,220.22 其他业务利润 4,468,868,61 营业利润 627,222,696.95 投资收益-330,268.34 补贴收入 0.00 营业外收支净额-5,589,538.84 经营活动产生的现金流量净额 47,728,891.81 现金及现金等价物净增减额-342,748,867.62 注扣除非经常性损益的项目及金额 项 目 金 额 委托理财收益 10,343,126.13 营业外收支净额-5,589,538.84 扣除所得税影响-713,038.09 合计 4,040,549.20 二 前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2000 年 112 月 1999 年 112 月 项 目 2001 年 112 月 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4,430,827,338.73 3,444,582,934.97 3,446,311,855.83 3,085,534,804.43 3,085,534,804.43 净利润 537,370,232.74 349,228,551.37 373,840,148.57 320,917,942.63 323,560,192.63 每股收益摊薄 0.5374 0.3492 0.3738 0.3209 0.3236 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0477 0.4758 0.4758 0.2225 0.2225 净资产收益率(摊薄)18.17%13.08%13.87%12.74%12.84%单位人民币元 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 项目 2001 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 4,948,382,387.07 4,040,829,513.97 4,069,052,708.37 3,615,911,446.86 3,615,911,446.86 股 东 权益(不含少 数 股东权益)2,957,879,017.93 2,670,166,485.19 2,694,778,082.39 2,519,298,449,96 2,519,298,449,96 每 股 净资产 2.9579 2.670 2.6948 2.5193 2.5193 3 调 整 后的 每 股净资产 2.8373 2.527 2.5443 2.3621 2.3621 (三)利润表附表 净资产收益率%每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.14 31.62 0.9212 0.9212 营 业 利 润 21.21 21.53 0.6272 0.6272 净 利 润 18.17 18.44 0.5374 0.5374 扣除非经常损益后净利润 18.03 18.30 0.5333 0.5333 (四)股东权益变动情况表 单位人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 1,305,451,491.25 342,300.00 1,305,793,719.25 盈余公积 66,471,506.60 53,737,023.27 120,208,529.87 法定公益金 33,235,753.30 26,868,511.64 60,104,264.94 未分配利润 265,007,806.04 537,370,232.74 330,605,534.91 471,772,503.87 股东权益合计 2,670,166,485.19 618,318,067.65 330,605,534.91 2,957,879,017.93 变动原因 1 资本公积的增加是债务重组收入所致 2 盈余公积法定公益金的增加是提取法定公积金法定公益金所致 3 未分配利润增加是本年净利润增加所致未分配利润减少是本年提取盈余公积金和分配股利所致 三股本变动及股东情况 1公司股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 700000000 700000000 700000000 700000000 700000000 700000000 4 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 300000000 300000000 300000000 300000000 三股份总数 1000000000 1000000000 2股票发行与上市情况 经国家证监会证监发行字199968 号文批准东风汽车股份有限公司(筹)利用上海证券交易所交易系统采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股30000 万股,每股面值 1 元 公司己于 1999 年 6 月 28 日发行社会公众股 30000 万股其中上网定价发行 24775 万股向 12 家证券投资基金不等额配售共计 5225 万股发行价每股 5.10 元发行市盈率为 14.33 倍 1999 年 7 月 22 日公布上市公告书公司社会公众 24775 万股于 1999 年 7 月27 日上市流通另向证券投资基金配售的 5225 万股于 1999 年 10 月 8 日起上市流通 本报告期内公司股份总数及结构未发生变动 2股东情况 1 本公司报告期末股东总数为 21924 户 2 报告期末主要股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减 情况+-持 股 占 总股 本 比 例(%)持 有 股 份的 质 押 或冻结情况 股份性质 1 东风汽车公司 700,000,000 70.00 无 国有法人股 2 银河证券 49,901,746+10,977,799 4.99 流通股 3 中国移动 16,585,105 1.66 流通股 4 融证投资 13,659,812 1.37 流通股 5 东方贸易 8,791,772 0.88 流通股 6 大显股份 7,350,023 0.74 流通股 7 郑雪琴 5,342,018 0.53 流通股 8 太钢不锈 4,421,564 0.44 流通股 9 威佳贸易 3,787,309 0.38 流通股 10 天好电子 3,548,624 0.35 流通股 持有本公司 5%以上股份的股东为东风汽车公司报告期内其所持股份未发生增减变化也无质押冻结情况公司前十大股东未知有关联关系 3 公司控股股东情况介绍 控股股东名称东风汽车公司 法定代表人苗圩先生 公司类别全民所有制 注册资本234000 万元人民币 经营范围主营汽车含自产小轿车及汽车零部件金属机械铸金锻件启动电机粉末冶金工具和模具的开发设计制造销售组织管理本公司直属企业的生产经营活动 兼营电力 煤气生产供应和销售对汽车运输工程建筑实施组织管理与主兼营项目有关的技术咨询技术服务信息服务和售后服务 由于东风汽车公司债转股债转股后由东风汽车公司中国华融资产管5 理公司中国信达资产管理公司中国东方资产管理公司国家开发银行中国长城资产管理公司共同出资组建了东风汽车有限公司 原东风汽车公司持有的本公司 70%股权70000 万股将由东风汽车有限公司持有2001 年 10 月27 日本公司在中国证券报上海证券报证券时报上就该事项刊登了东风汽车股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告 4报告期内本公司无其他持股在 10%以上含 10%的法人股东 四公司管理层及员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 1 基本情况 股东单位任职情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 职务 任职时间 付酬单位 年度报酬总额 苗 圩 董 事 长 男 46 1999.7.152002.7.14 0 0 总经理 1999.2 股东单位 顾林生 副董事长 男 61 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 孙宏俊 董 事 男 60 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 高明祥 董 事 男 60 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 刘章民 董 事 男 52 1999.7.152002.7.14 0 0 副总经理 1995.7 股东单位 18月公司 62000 李绍烛 董 事 男 41 1999.7.152002.7.14 0 0 副总经理 1997.7 912月股东单位 孙长海 董 事 男 51 1999.7.152002.7.14 0 0 专务副总经理 2001.11 股东单位 王明清 董事党委书记 男 55 1999.7.152002.7.14 0 0 专务副总经理 2001.11 公司 82000 周 毅 董 事 男 52 1999.7.152002.7.14 0 0 东风进出口公司总经理 2001.11 股东单位 朱福寿 总经理 男 39 2001.9.142002.7.14 0 0 公司 89000 罗军民 副总经理 男 39 2001.12.17-2002.7.14 0 0 公司 75000 卢 锋 董事会秘书 男 34 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 71000 叶惠成 监事会主席 男 52 1999.7.152002.7.14 0 0 纪委书记 1997.7 股东单位 金南强 监 事 男 58 1999.7.152002.7.14 0 0 审计部部长 2001.4 股东单位 王 玉 监 事 女 48 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 52000 危 雯 财务负责人 女 37 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 55000 6 2年度报酬情况 1不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员苗圩顾林生孙宏俊高明祥刘章民孙长海周毅叶惠成金南强公司所有的董事监事均不在公司领取薪酬在公司领取薪酬的高级管理人员为李绍烛18 月朱福寿王明清罗军民卢锋王玉危雯其中年薪酬在 56 万元之间 2 人在 67万元之间 1 人在 78 万之间 2 人在 89 万之间 2 人前三名高级管理人员报酬总额为 246000 元本报告期内由于双重任职的原因李绍烛先生提请辞去公司总经理的职务9 月 14 日经董事会讨论决定聘朱福寿先生任公司总经理解聘李绍烛先生的总经理职务12 月 17 日聘罗军民先生任公司副总经理 2高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据 公司年初与高级管理人员明确年度目标责任及业绩评价指标 每季度对高级管理人员的日常工作表现和业绩指标完成情况进行阶段性评估 年底根据公司中层以上管理干部业绩评价办法对高管人员的年度工作业绩进行评价 根据考核评价结果及薪酬方案核算报酬经公司薪酬委员会审定后执行 报酬确定依据为公司薪酬管理办法公司中层以上管理干部业绩评价办法公司中层以上管理干部年度目标责任书 二截止 2000 年 12 月 31 日本公司共有在岗职工 4756 人人员构成如下 1按照专业分类 序号 专 业 人 数 比 例 技术人员 1085 22.8%销售人员 328 6.9%财务人员 63 1.3%生产人员 2887 60.7%行政人员 134 2.8%其他人员 259 5.4%2按学历分类 学历 研究生及其以上 本科 大专 中专及技校 高中及以下 人数 19 572 622 3294 249 3按职称分类 职称 高级 中级 初级 其他 人数 142 593 746 3275 公司需承担费用的离退休职工人数为 348 人 五公司治理结构 1 根据上市公司治理准则及有关规定对照公司的有关情况我们需要在以下几个方面进行加强和改进 1 在董事的选举过程中采用累积投票制 2 与董事签订聘任合同进一步明确公司和董事之间的权利义务等问题 3 在公司章程中规定规范的董事会监事会议事规则 4 建立独立董事制度 5 进一步明确总经理有关职权范围 6 建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序以及对7 激励约束机制相关奖励制度 以上问题公司将按有关规定尽快进行补充和修改以进一步完善公司的法人治理结构 2公司与控股股东在业务人员资产机构及财务等方面的分开情况 1本公司的业务完全独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能 力 2公司在劳动人事及工资管理等方面独立建立健全了完善的劳动人事管理制度公司总经理副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬没有控股股东单位代发薪酬的情况 3公司拥有独立的生产体系辅助生产体系和配套设施拥有独立的采购系统及销售系统独立拥有工业产权非专利技术等无形资产但不独立拥有商标根据本公司与东风公司签订的关于若干商标使用权许可的协议书东风公司将其拥有的 东风 牌等九件注册商标许可本公司无偿使用控股股东投入本公司的资产独立完整权属明晰 4本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并保持了其运作的独立性 5公司拥有独立的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户 六股东大会情况简介 一报告期内召开的股东大会和临时股东大会情况 12001 年 4 月 18 日在湖北省十堰市车城宾馆召开了公司 2000 年年度股东大会会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度工作报告 42000 年度利润分配方案 本次会议经北京通商律师事务所指派律师出席见证 并出具了法律意见书会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 19 日的中国证券报上海证券报证券时报 上 就本次股东大会召开时间 地点等事项的会议通知分别刊登在 2001年 3 月 6 日和 4 月 12 日的中国证券报上海证券报证券时报上 22001 年 9 月 28 日在湖北省襄樊市公司会议室召开了本公司 2001 年度第一次临时股东大会会议以记名投票表决的方式审议通过了东风汽车股份有限公司 2001 年度中期分配方案北京通商律师事务所邸晓峰律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 29 日的中国证券报上海证券报证券时报上就本次股东大会召开时间地点等事项的会议通知刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报上海证券报证券时报上 二 选举更换公司董事监事情况 报告期内公司没有选举更换董事监事的情况 七董事会报告 一公司主营业务范围及其经营状况 8 1公司主营业务范围 公司所属行业为汽车制造业主要从事汽车汽车发动机及其零部件铸件的开发设计生产和销售业务主导产品为东风系列轻型车和东风康明斯 B系列柴油发动机 2公司主营业务经营情况 2001 年公司销售东风系列轻型车 28130 辆销售东风康明斯 B 系列柴油发动机 82115 台同比增长 59.56%生产合格铸件 38909 吨同比增长 35.51%超过原设计能力 30000 吨的 29.67%公司全年实现销售收入 443082.73 万元实现利润总额 62130.29 万元 占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品销售收入销售成本及毛利率 项 目 销售收入 销售成本 销售毛利 销售毛利率 轻型车 1,225,433,494.80 1,245,144,969.31-19,711,474.51-1.61%发动机 3,098,806,461.53 2,140,367,644.02 958,438,817.51 30.93%(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司美国康明斯发动机股份有限公司康明斯发动机中国投资有限公司共同投资设立的中外合资企业其注册资本为 5000 万美元本公司持有 50%的股权其经营范围为开发和生产柴油发动机及其零部件 在国内外市场销售合营公司自产产品 并提供售后服务 其主要产品为康明斯 C 系列发动机经审计 2001年末该公司的总资产为51944万元 净资产为38366万元 2001年实现销售收入52840万元 利润总额为-1675万元 2 东风襄樊旅行车有限公司由东风汽车股份有限公司 东风汽车公司共同投资设立 注册资本为 1100 万元 本公司出资 990 万元 持有 90%的股权其经营范围包括各类客车,客车底盘及零部件的开发设计制造销售和技术咨询及自营经出口业务经审计2001 年该公司实现主营业务收入975 万元实现利润总额-777 万元 3 东风电动车辆股份有限公司由东风汽车股份有限公司 湖北高新技术发展促进中心武汉经开投资有限公司武汉华中科技大产业集团有限公司武汉理工大产业集团有限公司武汉火炬科技投资有限公司武汉东电投资管理有限公司共同投资设立其注册资本为 2470 万元人民币本公司出资 900 万元持有 36.44%的股份为该公司第一大股东该公司的经营范围包括电动车及电动运载工具研制,开发,生产销售清洁燃料汽车经济节能汽车的研制开发车辆售后服务及技术咨询,汽车及零配件的销售仓储,汽车货运服务机电产品,五金交电,钢材化工产品的销售2001 年该公司实现主营业务收入 230 万元实现利润总额 10532 元 三 主要供应商客户情况 1 公司向前五名供应商采购金额合计为 140581.82 万元占公司年度采购总额的 40.3%2 公司对前五名客户的销售额合计为 280458 万元占公司年度销售总额的63.3%四在经营中出现的问题困难及解决方案 1公司在经营中出现的问题和困难(1)中国已经加入 WTO 我国汽车工业必将会与世界汽车工业融为一体 公司汽车9 质量和服务贸易水平与国际水平相比还有较大差距(2)与市场需求相比公司发动机铸造生产能力不足(3)随着公司新事业的拓展公司对外投资较多如何处理好长远发展需要与短期效益增长的关系还需要我们在实践中逐步探索解决(4)随着公司的发展壮大公司人力资源还没有足够的保障产品开发保障能力也显不足 2解决方案(1)开展国际合作和技术创新提升汽车质量调整产品结构涉足服务贸易增强公司参与国际竞争的能力(2)完善 10 万台发动机生产能力建设 投资建设砂芯二车间 补充缸体制芯能力不足(3)进一步健全规范对外投资项目管理制度严格监管对外投资项目(4)实施人力资源战略建立人才培养与考核机制不断优化人力资源结构(5)推行产品开发项目负责制 五公司在 2001 年度的投资情况 1 募集资金的使用 1募集资金的运用和结果单位万元 募集资金的方式 承 诺 投资项目 承 诺 运 用日期 项目总投资 项目预计收益 实 际 投资项目 实 际 投 资 金额 实 际 投 资日期 A 股发行 轻 型 车完 善 生产 能 力项目 1999-01-01 12700000 67,607.00 轻 型 车完 善 生产 能 力项目 10821644 1999-06-28 A 股发行 柴 油 发动 机 完善 生 产能 力 技术 改 造项目 1999-01-01 600000 1959.90 柴 油 发动 机 完善 生 产能 力 技术 改 造项目 609831 1999-06-28 A 股发行 投 资 参股 东 风康 明 斯发 动 机有 限 公司项目 1999-01-01 2175000 9000 投 资 参股 东 风康 明 斯发 动 机有 限 公司项目 2070991 1999-06-28 2尚未使用的募集资金去向 存放银行 3项目变更原因程序和披露情况 无项目变更 4项目进度及收益情况 轻型车完善生产能力项目 该项目已全部完成主要建设了驾驶室焊装线车架装配线等补充完善10 了冲压辅助设备和后方生产及公用动力系统投资最大建设期最长的车身油漆线已通过竣工验收并投入使用形成了批量生产能力通过该项目的建设轻型车产品品种进一步拓宽生产能力得到大幅提升产品质量得以较大改善本报告期轻型车项目共产生毛利-1971 万元主要原因是A2001 年轻型汽车行业市场竞争激烈产品销售价格降价导致营业毛利下降B本公司改进拓宽轻型车车型模具开支增加C为满足国家排放法规要求轻型车成本增加 柴油发动机完善生产能力技术改造项目 该项目已全部完成主要是新增了部分影响生产能力和产品质量的关键进口设备及国产设备新建了满足排放达标的发动机排放实验室通过该项目的建设柴油发动机实际生产能力已达到并超过设计生产能力产品质量得到进一步改善发动机已全部达到了国家规定的排放标准本报告期柴油发动机项目共产生毛利 95844 万元 投资参股东风康明斯发动机有限公司项目 已完成对东风康明斯发动机有限公司的全部出资目前东风康明斯发动机有限公司的主体厂房已竣工并投入使用缸体生产线第一期工程总装配线已开始批量生产2001 年该公司已实现销售 7409 台销售收入 52840万元 2 非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况 1 2001 年 6 月 15 日公司以自有资金 990 万元人民币与东风汽车公司共同投资设立了东风襄樊旅行车有限公司 该公司的注册资本为 1100 万元人民币主要从事各类客车,客车底盘及零部件的开发,设计,制造,销售和技术咨询及自营经出口业务本公司持有其 90%的股份2001 年该公司实现收入 975 万元实现利润-777 万元 2 2001 年 8 月 6 日 本公司以自有资金 900 万元人民币与湖北高新技术发展促进中心等六家单位共同投资设立了东风电动车辆股份有限公司该公司主要从事电动车及电动运载工具研制,开发,生产销售清洁燃料汽车,经济节能汽车的研制开发,车辆售后服务及技术咨询,汽车及零配件的销售,仓储,汽车货运服务,机电产品,五金交电,钢材,化工产品的销售2001 年该公司实现收入 230 万元利润 10532 元 3 2001 年 11 月 15 日 公司以自有资金 350 万元人民币与汉普国际咨询有限公司东风汽车有限公司共同投资设立武汉东浦信息技术有限公司该公司注册资本 1000 万元本公司持有 35%的股份该公司主要从事信息技术开发管理咨询系统集成信息系统实施咨询计算机系统及外部设备的销售技术培训电子商务平台建设及运营管理等截至 2001 年底该公司尚未开展业务 六报告期内的财务状况经营成果及各资产权益项目增减变动原因 单位:人民币元 项目 2001 年 2000 年(调整后)增减额 增减比例%总资产 4,948,382,387.07 4,040,829,513.97 907,552,873.10 22.46 长期负债 8,640,455.50 5,963,419.56 2,677,035.94 44.89 股东权益 2,957,879,017.93 2,670,166,485.19 287,712,532.74 10.78 主营业务利润 921,219,220.22 628,689,676.22 292,529,544.00 46.53 净利润 537,370,232.74 349,228,551.37 188,141,681.37 53.87 增减变动原因 1 资产总额增加的主要原因是1净利润增加2流动负债增加所致 11 2 长期负债增加是长期应付款的增加所致 3 股东权益增加主要是未分配利润增加所致 4 主营业务利润增加主要是由于主营业务收入的增加及采购成本的降低所致 5 净利润增加主要是本年度主营业务利润增加所致 七因生产环境宏观政策及法规的重大变化对公司财务状况及经营成果的影响 1 欧 I 新环保标准的实施加大了公司产品的成本压力同时在标准的调整时期对存货需进行稳健的跌价准备计提 2 WTO 的加入虽对载货车的价格影响不大甚至对公司部分进口零部件业务有利但对公司正在推出的豪华型皮卡等车型的价格及销量可能会形成一定影响 3 20012002 年是国家汽车行业认证方式及限载等制度不断试行的时期频繁的政策调整将会对公司存货数量及风险造成影响 4 农用车相关政策与汽车政策的接轨对改变公司经济型轻卡在市场竞争中的不平等地位介入庞大的农村用车的竞争有利 八新年度的经营计划和经营目标 公司把 2002 年定为发展重组资源整合深化改革和全面创新之年面对加入 WTO 后的严峻挑战公司决心抓住这一机遇通过技术创新管理创新机制创新加强企业内部和外部的资源整合使公司主业持续发展业绩稳定增长实现公司新的一年跨越式发展2002 年公司主营业务收入超过 50 亿元采购成本下降 2%发动机分公司人均产销量达 40 台/年汽车分公司 20 台/年的水平公司2002 年主要工作及措施是 1做实商用车壮大主营业务一是以品种为依托将六大品牌汽车有计划有步骤有针对性地推向市场二是在充分利用现有营销网络的基础上建设 10万辆份的营销平台三是研究运用好现代营销手段和方法在努力提高经济型轻卡市场占有率的基础上积极拓展高中档轻卡四是积极开拓海外市场主要加强东南亚市场的开拓同时向中西亚及非洲市场渗透 2做大发动机一是解决生产中的瓶颈工艺提高现生产通过能力二是充分整合利用公司内外国内外资源三是继续开发新产品拓展品种覆盖面四是提升铸件产量和质量确保发动机的生产需要 3注重目标利润兼顾控制费用进一步降低成本一是苦练内功实现采购成本和制造成本同步降低二是完善以突出目标利润兼顾控制费用为原则的新的效益考核体系 4提高生产运营质量实现管理目标上台阶一是继续改善加强生产现场管理在各分公司全部通过 湖北省清洁无害工厂验收的基础上公司今年要整体通过 ISO14000 环境管理体系第三方认证二是继续推行快捷的以市场拉动为特点的柔性化生产管理体系提高企业对市场的应变能力三是完善供应商管理体系与供应商建立战略合作关系四是结合公司现有的信息平台适时启动 ERP五是在全面贯标的基础上切实推进产品实物质量及服务质量的提高六是利用一切资源保持发动机技术领先化优势 九报告期内董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 12001 年 3 月 4 日召开第一届董事会第六次会议会议审议通过了如下决议 审议通过了公司 2000 年度工作报告和 2001 年度财务预算报告 审议通过了 2000 年度分配方案 12 审议通过了公司 2001 年度利润分配政策 审议通过了公司 2000 年年报及年报摘要 审议通过了于 2001 年 4 月 18 日召开公司 2000 年度股东大会的决议 本次董事会会议决议公告已刊登在 2001 年 3 月 6 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 22001 年 5 月 21 日召开第一届董事会第五次临时会议会议审议通过了以下决议 东风汽车公司对其控股的襄樊东风汽车经贸有限公司进行资产评估董事会根据评估结果决定是否收购 以自有资金与东风汽车公司共同设立东风襄樊旅行车有限公司本公司拟投资990 万元占新设立公司注册资本 1100 万元的 90%东风汽车公司拟投资 110万元占新设立公司注册资本的 10%32001 年 8 月 6 日召开第一届董事会第六次临时会议会议通过了以下决议拟以自有资金 900 万元与湖北高新技术发展促进中心武汉经开投资有限公司武汉华中科技大产业集团有限公司武汉理工大产业集团有限公司武汉火炬科技投资有限公司 武汉东电投资管理有限公司共同出资设立东风电动车辆股份有限公司该公司的注册资本 2600 万元本公司持有 34.62%的股份该公司主要从事电动车辆及其他电动运载工具清洁燃料汽车经济节能汽车的研制开发以及产业化生产销售售后服务技术咨询 42001 年 8 月 9 日召开第一届董事会第七次会议会议审议通过如下决议 通过东风汽车股份有限公司资产减值准备和损失处理管理制度补充规定 通过资产减值情况报告 通过 2001 年度中期分配预案 通过 2001 年度中期报告及中期报告摘要 定于 2001 年 9 月 28 日召开 2001 年度第一次临时股东大会审议 2001 年度中期分配预案 本次董事会会议决议公告已刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 52001 年 9 月 5 日召开第一届董事会第七次临时会议会议审议通过了以下决议 以自有资金 350 万元人民币与汉普国际咨询有限公司东风汽车有限公司共同投资设立武汉东浦信息技术有限公司 该公司注册资本 1000 万元 本公司持有 35%的股份该公司主要从事信息技术开发管理咨询系统集成信息系统实施咨询计算机系统及外部设备的销售技术培训电子商务平台建设及运营管理等 62001 年 9 月 14 日召开第一届董事会第八次临时会议会议审议通过了以下决议聘请朱福寿先生为公司总经理原公司总经理李绍烛先生不再担任总经理一职 本次董事会临时会议决议公告已刊登在 2001 年 9 月 18 日中国证券报证券时报和上海证券报上 72001 年 12 月 17 日召开第一届董事会第九次临时会议会议审议通过了以下决议 与东风汽车有限公司英属维京群岛 JETFORD INC.共同投资设立东风裕隆汽车销售有限公司注册资本 1 亿元东风汽车股份有限公司以现金出资 1900万元持有 19%的股份 投资成立一家投资公司 注册资本 3000 万元 东风汽车股份有限公司投资 2700万元持有 90%的股份 13 聘请罗军民先生任东风汽车股份有限公司副总经理 本次董事会临时会议决议公告已刊登在 2001 年 12 月 19 日 中国证券报证券时报和上海证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法证券法和公司章程等有关法律法规要求严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容2001 年度公司董事会对股东大会决议的执行情况如下 1公司 2000 年度利润分配方案是以公司 2000 年 12 月 31 日的总股本 10000万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元含税共派发现金红利总额为 20000 万元其余可分配利润 285,927,663.66 元结转下年度派发现金红利股权登记日为 2001 年 6 月 12 日 派发现金红利于 2001 年 6 月 18 日完成 2公司 2001 年中期利润分配方案是以公司 2000 年中期的总股本 10000 万股为基数向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利含税共派发现金红利总额为 50,000,000 元其余可分配利润 453,861,242.07 结转年末或下年度 中期不进行资本公积金转增股本 派发现金红利股权登记日为 10 月 29 日 发放日为 11月 2 日 3 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 2001 年度利润分配预案 经董事会研究决定公司 2001 年度利润分配预案为以 2001 年底股本100000 万股为基数每 10 股派发现金红利 2 元含税共分配 200,000,000元其余可分配利润 471,772,503.87 元结转下年度 不进行资本公积金转增股本 以上分配预案尚须股东大会审议通过 2 公司 2002 年度预计利润分配政策 预计公司 2002 年度将至少分配一次利润 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 20%2001 年度未分配利润用于 2002 年股利分配的比例为 20%50%分配的现金股息占股利分配的比例不低于 20%需要说明的是以上 2002 年度利润分配政策在实施时需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力 3 公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例 2002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本 八监事会报告 一报告期内监事会会议情况 12001 年 3 月 4 日召开公司第一届监事会第四次会议会议审议通过了如下决议 1审议通过了公司 2000 年监事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年工作报告 3审议通过了公司 2000 年年度报告及摘要 本次监事会会议决议公告已刊登在 2001 年 3 月 6 日的 中国证券报证券时报和上海证券报上 14 22001 年 8 月 9 日召开公司第一届监事会第五次会议会议审议通过了如下决议 1公司 2001 年中期利润分配预案 2公司 2001 年度中期报告及报告摘要 3监事会认为公司 2001 年中期报告客观真实反映了公司的经营财务情况 本次监事会会议决议公告已刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 二监事会对 2001 年度有关事项的独立意见 1公司依法运作情况 监事会根据有关国家法律法规依法对公司的董事会股东大会的召开程序议事程序董事会对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员执行职务以及公司的治理制度进行了监督认为 2001 年公司的各项工作符合公司法证券法和公司章程及相关法律规定公司董事经理执行公司职务时严格遵照法律法规行事没有损害公司利益的行为 2检查公司财务的情况 监事会对公司的财务状况进行严格认真的检查认为天华会计师事务所为公司出具的 2001 年审计报告客观真实反映了公司的财务状况和经营成果 3公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致没有更改投资项目的情况 4公司在报告期内的关联交易公平合理没有损害公司利益和股东利益 九重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 三报告期内的重大关联交易事项 1 主要关联交易情况 参见会计报表附注八 2 其他重大关