000916_2003_华北高速_华北高速2003年年度报告_2004-03-11.pdf

华北高速公路股份有限公司 华北高速公路股份有限公司 HUABEI EXPRESSWAY CO.,LTD 2 0 0 3年年度报告 2 0 0 3年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第六节 公司治理结构.9 第七节 股东大会情况简介.10 第八节 董事会报告.11 第九节 监事会报告.18 第十节 重要事项.19 第十一节 财务报告.20 第十二节 备查文件.56 2 证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：20041 号 华北高速公路股份有限公司 2003 年年度报告 华北高速公路股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。王占英董事因公缺席，委托李惠杰董事代为表决，赵智明董事因工作调动缺席。本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司 公司法定英文名称：HUABEI EXPRESSWAY CO.,LTD (二)公司法定代表人：刘长宽先生 (三)公司董事会秘书：周会平女士 联系地址：北京市经济技术开发区东环北路 9 号 电 话：010-58021999 传 真：010-58021122 电子信箱： 证券事务代表：徐莹 电话：010-58021227 传真：010-58021229 电子信箱： (四)公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路 9 号 邮政编码：100176 互联网网址：http:/ 电子信箱： (五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 年度报告指定登载网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华北高速 股票代码：000916 (七)其他有关资料 公司注册登记日期：1999 年 9 月 6 日 公司注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003226 税务登记号码：110224710925163 公司聘任会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额：260,450,989.16 260,450,989.16 净利润：175,565,108.28 175,565,108.28 扣除非经常性损益后的净利润*166,078,650.74 166,078,650.74 主营业务利润：288,181,796.23 288,181,796.23 其他业务利润：3,388,490.28 3,388,490.28 营业利润：248,438,573.70 248,438,573.70 投资收益：4,498,639.97 4,498,639.97 4补贴收入：7,500,323.49 7,500,323.49 营业外收支净额：13,452.0013,452.00经营活动产生的现金流量净额：282,434,175.90 282,434,175.90 现金及现金等价物净增加额：192,699,113.66 192,699,113.66*扣除的非经常性损益项目及涉及金额：9,486,457.54 9,486,457.541、补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 2、子公司股票投资收益-3、股票投资收益 1,977,121.21 1,977,121.21 4、营业外收入支出合计 13,452.00 13,452.00 5、相应调整所得税 4,439.16 4,439.16二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：2003年 2002年 2001年 项 目 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 496,208,997.53 444,160,957.57 444,160,957.57 395,382,327.68 395,382,327.68净利润 175,565,108.28 173,482,518.44 173,482,518.44 161,323,158.30 161,323,158.30总资产 3,052,939,261.12 2,958,441,682.40 2,958,441,682.403,394,614,591.48 3,394,614,591.48股东权益（不含少数股东权益）2,916,875,517.20 2,902,095,700.24 2,738,595,700.232,837,580,860.74 2,728,580,860.74每股收益（按净利润摊薄）0.1611 0.15920.15920.15 0.15每股收益（加权）0.1611 0.15920.15920.15 0.15每股收益(扣除非经常性损益后)0.1524 0.15080.15080.17 0.17每股净资产 2.6760 2.66252.51252.60 2.50调整后的每股净资产 2.6405 2.62292.47292.59 2.49每股经营活动产生的现金流量净额 0.2591 0.24530.24530.26 0.26净资产收益率（摊薄）6.02 5.986.335.69 5.91净资产收益率（加权）6.04 6.056.165.74 5.85净资产收益率(扣除非经常性损益加权)5.71 5.735.846.63 6.76三、利润分配附表 三、利润分配附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.88%9.91%0.2644 0.2644 营业利润 8.52%8.54%0.2279 0.2279 净利润 6.02%6.04%0.1611 0.1611 扣除非经常性损益后的净利润 5.69%5.71%0.1524 0.1524 四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）（单位：元）5项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 1,090,000,000 1,337,462,144208,938,14239,838,252 265,695,414 2,902,095,700本年增加-2,714,70926,002,5058,667,502175,565,108 14,779,817本年减少-189,502,505 期末数 1,090,000,000 1,340,176,853234,940,64748,505,754251,758,017 2,916,875,517变动原因：-注 本年计提本年计提本年盈利,增加分配 本年盈利注：公司之控投子公司天津华正高速公路开发有限公司本期增加资本公积-股权投资准备，本公司按比例计入资本公积-股权投资准备项目。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况(一)公司股份变动情况表 单位：股 每股面值：1 元 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 750,000,000 750,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 750,000,000 750,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 340,000,000 340,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 340,000,000 340,000,000三、股份总数 1,090,000,000 1,090,000,000公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。其中高管股 39,700。（二）股票发行与上市情况 1、近三年股票发行情况 根据中国证监会关于核准华北高速公路股份有限公司（筹）公开发行股票的通知（中国证监会发行字199973 号），1999 年 7 月 2 日，本公司公开发行社会公众 A 股 34,000 万股（其中向证券投资基金定向配售 6,800 万股），每股股票发行价格为 3.82 元。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。3、公司未发行内部职工股。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 127,677 户。（二）公司前十名股东持股情况 单位：股 6股东名称（全称）年 度 内 增 减（注）年末持股数量 比例（）股 份 类 别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股 东 或 外 资 股东）华建交通经济开发中心+4,314,790289,314,79026.54未流通0 发起人国家股天津市京津塘高速公路公司 0284,700,00026.12未流通0 发起人国家股京津塘高速公路北京市公司 0146,250,00013.42未流通0 发起人国家股河北省公路开发有限公司 0 34,050,0003.12未流通0 发起人国家股裕隆证券投资基金 2002 年底未在前 100 名股东之列 5,606,5780.51已流通未知 流通股股东兴和证券投资基金 同上2,665,9180.24已流通未知 流通股股东中国建设银行-博时裕富证券投资基金 同上2,332,3380.21已流通未知 流通股股东南方稳健成长证券投资基金 同上1,604,4000.15已流通未知 流通股股东杭州信谊经济信息咨询有限公司+490,0001,360,0000.12已流通未知 流通股股东普丰证券投资基金+74,639936,3720.09已流通未知 流通股股东前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）公司第一大股东情况 1、第一大股东情况 本公司无控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人。法定代表人傅育宁；成立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设，交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东外,还参股了宁沪、沪杭甬、成渝、皖通、深高速、厦门路桥、东北高速、五洲交通、中原高速、山东基建、福建高速等 H 股、B 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。本年度公司第一大股东未发生变更。2、第一大股东的最终控制人情况 招商局集团有限公司，本公司第一大股东华建交通经济开发中心的母公司，华建交通经济开发中心为其全资子公司。注册资本 800,000 千元；法定代表人秦晓；经济性质为全民所有制；主要经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞和拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务用相关的投资信托业务；管理旅 7游、饭店、饮食业及相关的服务业务；开发和经营管理深圳蛇口工业区。（四）其他持股 10%以上法人股东情况 第二大股东天津市京津塘高速公路公司：本公司发起人。法定代表人李惠杰；成立于 1987 年 9 月；注册资本为 481,580 千元；主要从事高速公路的建设与管理；第三大股东京津塘高速公路北京市公司：本公司发起人。法定代表人康秋生；成立于 1987 年 4 月；注册资本为 52,920 千元；主要负责北京市首都高速公路发展有限责任公司对外投资的股权管理。（五）报告期末，公司前十名流通股东持股情况 股东名称 股数 种类 裕隆证券投资基金 5,606,578 A 华建交通经济开发中心 4,314,790 A 兴和证券投资基金 2,665,918 A 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,332,338 A 南方稳健成长证券投资基金 1,604,400 A 杭州信谊经济信息咨询有限公司 1,360,000 A 普丰证券投资基金 936,372 A 国元证券有限责任公司 920,000 A 刘红小 800,000 A 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 621,283 A 未知公司前10 名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员一、董事、监事、高级管理人员（一）基本情况 持股数 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年末 年内持股变化刘长宽 男 52 董事长 2002.7-2005.7 2000 2000 0李惠杰 男 55 副董事长 2002.7-2005.7 0 0 0周会平 女 51 董事、董事会秘书 2002.7-2005.7 2700 2700 0许 洪 男 40 董事、财务总监 2002.7-2005.7 2000 2000 0孙祥保 男 52 董事、副总经理 2002.7-2005.7 2000 2000 0王占英 男 49 董事 2002.7-2005.7 0 0 0武热河 男 58 董事 2002.7-2005.7 0 0 0康秋生 男 44 董事 2002.7-2005.7 0 0 0赵智明 男 41 董事 2002.7-2005.7 0 0 0赵 振 男 38 独立董事 2002.7-2005.7 0 0 0王拴红 男 42 独立董事 2002.7-2005.7 0 0 0张颖毅 女 50 独立董事 2003.8-2005.7 0 0 0田凝寿 男 68 监事会主席 2002.7-2005.7 2000 2000 0张际平 男 47 监事 2002.7-2005.7 0 0 0王希柱 男 53 监事 2002.7-2005.7 0 0 0王爱英 女 50 监事 2002.7-2005.7 0 0 0胡 煜 女 29 监事 2002.7-2003.11 0 0 0 8董平如 男 57 总经理 2002.7-2005.7 2000 2000 0袁 宇 男 37 副总经理 2002.7-2005.7 27000 27000 0王平原 男 52 副总经理 2003.9-2005.7 0 0 0报告期内董事、监事、高级管理人员持股数量无变化。董事、监事在股东单位任职情况：1、董事长刘长宽先生自 2001 年 12 月起任第一大股东单位华建交通经济开发中心任总经理；2、董事李惠杰自 2001 年 6 月起任第二大股东单位天津市京津塘高速公路公司总经理；3、董事康秋生先生自 2001 年 7 月起任第三大股东单位京津塘高速公路北京市公司经理。4、监事胡煜自 2001 年 3 月起任第一大股东单位华建交通经济开发中心计划财务部会计,2003 年 11 月因工作调动,已向本公司监事会提出书面辞呈。根据本公司章程规定，华建交通经济开发中心已向监事会提出新的监事人选。经监事会审议后将提请股东大会进行选举。（二）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：董事、监事津贴标准由 2002 年度第四次临时股东大会批准；高级管理人员报酬依据第一届董事会第四次会议通过的公司工资方案执行。2、董事（包括独立董事）的年津贴额为 3.6 万元；监事每人的年津贴额为 2.4万元。3、本年度董事、监事、高级管理人员 20 人共计领取报酬、津贴 1772837.17元；在公司任职的董事、监事、高级管理人员共9人，共计领取报酬、津贴1436837.17元。按金额排序，前三名董事的报酬总额为 553102.87 元；前三名高级管理人员报酬总额为 540066.87 元；在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬分布区间：年度报酬 21 万元 1819 万元 713 万元 人 数 1 人 5 人 3 人 董事李惠杰、王占英、武热河、康秋生、赵智明、赵振、王拴红、张颖毅，监事张际平、王希柱、胡煜仅在本公司领取津贴，薪酬在其任职单位领取，其中康秋生、胡煜在股东（关联）单位领取薪酬。（三）报告期内聘任董事、监事、高级管理人员情况 1、公司 2003 年第一次临时股东大会增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。2、公司第二届董事会第八次会议聘任王平原先生为公司副总经理。二、公司员工情况：二、公司员工情况：（一）基本情况 本公司在职员工 1,535 人。其中生产工人 1152 人，占 75.05%；后勤人员 215人，占 14.01%；管理人员 168 人，占 10.94%。（二）受教育程度 研究生以上学历 7 人，占 0.46%；大学本科学历 132 人，占 8.60%；大中专学历 573 人，占 37.33%。（三）专业技术职称 高级职称 30 人，占 1.95%；中级职称 53 人，占 3.45%；初级职称 97 人，占 96.31%。（四）需公司承担退休费用的员工 本公司有 29 名退休员工原为事业单位工作人员，根据北京市的政策，其退休费用需由公司承担一部分。本年度公司承担的费用为 139,197 元。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 本公司股权相对分散，客观上为形成一个规范的治理结构创造了有利条件。公司与相对控股股东之间做到了严格的五分开，无股东干预公司经营、挤占公司资产的情况。公司运作严格遵循公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则和公司章程，注重投资者的平等知情权，一贯认真接待投资者和媒体的来访来电，注重信息披露的真实、完整、准确，并力求在制度建设上促使公司规范运作更上一层楼。报告期内，新增一名独立董事；在已有董事会战略决策委员会的基础上，新成立了董事会薪酬与考核委员会。根据中国证监会关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知要求，制订了公司投资者关系管理规范，根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，对公司章程中对外担保的相关规定作了修订。目前本公司共有三名独立董事，不足全部董事人数的三分之一，尚未达到中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的比例规定。尚缺的独立董事正在遴选之中。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 2003 年第一次临时股东大会增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。三位独立董事在董事会上认真审议议案，发表独立意见，履行了独立董事的职责，对公司决策起到了积极的作用。三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开的情况 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开的情况 本公司无绝对控股股东，四家发起人股东持股比例分别为 26.54%、26.12%、13.42%和 3.12%。由于股权相对分散，制衡作用明显，所以公司与大股东在业务、人员、资产、机构、及财务等各方面做到了彻底的分开。除总额很小的关联交易外（基数为 200 万元，2003 年在此基础上增加 5%，以后每年支付金额在上年年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动），无股东占用公司资金、公司为母公司担保等侵害中小股东利益的行为发生。具体情况为：（一）业务上：本公司自主经营京津塘高速公路，征收高速公路车辆通行费，公司业务独立完整。大股东华建交通经济开发中心虽持有多家高速公路公司的股份，但因不是具体路产，且其拥有股权的高速公路分布在不同省市，故不存在同业竞争问题。（二）资产上：公司的法人财产权独立、完整，资产与控股股东资产严格分开，已取得产权登记证。（三）人员、机构上：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于大股东，自主制定相关的公司管理制度，不存在双方混合经营，合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，领取报酬，未在股东单位兼任职务；股东单位推荐的董事、监事人选均通过合法程序选举产生；经理班子由董事会自主选聘。10（四）财务上：本公司设有独立的财务会计部门和独立的银行帐户；公司财务决策独立、自主。四、关于绩效评价与激励约束机制 四、关于绩效评价与激励约束机制 董事会对公司管理人员和业务骨干制订有华北高速公路股份有限公司奖金激励计划，针对经营情况进行考核。由于高速公路经营的特点及公司发展的需要，该计划目前在适应性和激励性方面还有待完善。董事会薪酬与考核委员会将对公司薪酬体系提出指导意见。报告期内在分公司实行了定岗定员，建立了竞争择优机制和考核激励机制。对管理人员实行竞争上岗，择优录用，规范了岗位设置，加大了交流力度，精简了管理人员，提高了管理人员素质。对一线员工进行工作技能、工作量和工作表现的综合考核，评定为不同的收费员星级和维护员等级，并将级别与浮动收入挂钩，更好地体现了按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则，调动了员工的工作积极性，促进了员工队伍整体素质的提高。第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 2003 年本公司召开一次股东大会及二次临时股东大会。一、2002 年年度股东大会 一、2002 年年度股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开情况 1、2003 年3月14日，公司在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开华北高速公路股份有限公司2002 年年度股东大会的通知。2、公司2002 年年度股东大会于2003 年4月15 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为750,000,000股，占公司股份总额的68.81%。符合公司法、公司章程，会议合法有效。（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东会投票表决通过了以下议案：1、2002年度董事会工作报告；2、2002年度监事会工作报告；3、2002年度利润分配预案。本次股东大会决议公告刊登在2003 年4月16 日中国证券报、证券时报上。二、2003 年第一次临时股东大会 二、2003 年第一次临时股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开情况 1、2003 年7月25日，公司在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开华北高速公路股份有限公司2003 年第一次临时股东大会的通知。2、公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 8 月 27 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份为 750,000,000 股，占公司股份总额的 68.81%。符合公司法、公司章程，会议合法有效。（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东会投票表决通过了增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事的议案。会议决议公告刊登于2003年8月28日中国证券报、证券时报。三、2003 年第二次临时股东大会 三、2003 年第二次临时股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开情况 111、2003 年10月23日，公司在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开华北高速公路股份有限公司2003年第二次临时股东大会的通知。2、公司2003 年第二次临时股东大会于2003 年11月24日在公司A301会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为750,000,000股，占公司股份总额的68.81%。符合公司法、公司章程，会议合法有效。（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东会投票表决通过了以下议案：1、公司章程修改议案；2、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。本次股东大会决议公告刊登在2003 年11月25 日中国证券报、证券时报上。四、选举更换公司董事、监事情况 四、选举更换公司董事、监事情况 公司 2003 年第一次临时股东大会增选张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，本公司属于交通运输辅助业，主营业务为经营京津塘高速公路。2003 年二季度本公司遭受了“非典”疫情的极大冲击，京津塘高速公路的车流量、收费额与上年度同期相比较，呈大幅下降的趋势。随着防控“非典”工作取得阶段性胜利和京津冀区域经济的迅速回升，车流量也大幅增长。为了应对车流量和收费额迭创新高的形势，收费员工采取了复式收费、变道收费、下站服务等有效措施，养护员工克服各种困难，提供了优质的路况条件，保证了“非典”后急增的车辆通行需求，超额完成了主营收入计划，实际达到 471,974 千元，较上年增长8.81%。实现净利润 175,565 千元，较上年增长 1.20%。2003 年各类车型通行量情况 单位：辆 2003 年各类车型通行量情况 单位：辆 车型 2003年通行量 2002年通行量 增长（%）占总通行量（%）A 11,139,408 9,441,225 17.99%62.05%B 3,587,025 3,745,290-4.23%19.98%C 2,389,781 2,288,758 4.41%13.31%D 728,022 649,750 12.05%4.06%E 109,189-100.00%0.60%合计 17,953,425 16,125,02311.34%100.00%以上数据根据站口通行量统计得出。2002年各类车型通行费增长情况 单位：%2002年各类车型通行费增长情况 单位：%12车型 增长(%)占总通行费(%)A 14.10%50.43%B-4.89%20.82%C 10.52%18.74%D 9.41%8.58%E 100.00%1.43%合计 10.03%100.00%注:根据交通部规定，报告期内车型由原来的 A、B、C、D 四种车型更改为 A、B、C、D、E 五种车型。按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）京津塘高速收费 471,973,884.50 162,780,935.1165.51%8.81%21.71%-5.28%其中：关联交易-4,191,146.00-（二）公司控股及参股公司的经营情况及业绩 1、现代投资股份有限公司 本公司累计出资 227,908.63 千元，持有现代投资股份有限公司 3,909 万股份，占注册资本的 9.79%。该公司为湖南省经营高等级公路的重要企业。报告期内本公司获得该公司 2002 年度派发现金股利 3,909 千元。2、易通交通信息发展有限公司 本公司累计出资 38,000 千元，占其注册资本的 76%。该公司确定以物流和 IT 业务为公司主业的发展方向。报告期进行了机构重组和流程再造，提高了组织管理结构，降低了成本费用，提高了工作效率。报告期实现营业收入 9,240 千元，净利润为-4,727 千元。3、华宇路桥养护新技术有限责任公司 本公司共出资 33,500 千元，占其注册资本的 67%。该公司经营范围：路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等。该公司 2003 年由于受“非典”的影响和施工占路申请未得到批准，导致路面再生施工计划未能全部实施，仅完成产值 14,328,千元，净利润-158 千元。4、深圳市群慧投资有限公司 本公司出资 20,000 千元，占其注册资本 50%。烟台华联发展集团股份有限公司出资 20,000 千元，占其注册资本 50%。经营范围为投资兴办实业、国内商业、物资供销业和管理咨询。2003 年 9 月烟台发展董事会向上海普根创业资产管理有限责任公司（以下简称普根创业）转让其对群慧投资的出资。普根创业受让后，以群慧投资的出资结构不合理为由，提出清算。目前本公司已收回现金 19,223,565.54 元；群慧投资的清算尚未结束。5、北京创业园科技投资有限公司 本公司累计投资 50,000 千元，占其注册资本的 31.25%。2003 年，该公司完成 13了所受让联华合纤股权的过户及股权性质变更手续，等待全流通可能给法人股带来的增值机会。同时加大对高科技项目的筛选、研究及储备工作。本年度实现净利润为-1,469 千元。6、天津华正高速公路开发有限公司 本公司出资 3,751 千元，占注册资本的 86%。主营业务为机械设备租赁、汽车维修。报告期实现净利润 14.90 千元。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 京津塘塘高速公路路面使用年限已接近设计使用年限，在大量车辆超载的情况下，路面发生损坏的频率加大，而交通量的增长又使占路施工难于及时实施，从而加重了路面损坏程度，加大了公司的专项工程支出。2003 年 12 月 11 日，在天津市政府的倡议下，召开了北京市、天津市、河北省、交通部、公安部、华北高速公路股份有限公司保障京津塘高速公路安全畅通联席会议，指出要进一步加强协作配合，健全完善并严格落实联动工作机制，确保京津塘高速公路交通安全畅通。确定京津冀三省公安交管部门要及时为公路及设施的维护、维修工程办理相关审批手续，并提供必要的保障服务。联席会议的召开为本公司今后工程施工的及时性提供了基本保证。二、报告期的投资情况 二、报告期的投资情况（一）延续到报告期的募集资金使用状况：（单位：千元）募集资金 实际投资金额 承诺投资项目 项目进度 资金用途及去向 投资收益情况 920,480.9 0 投资京沈高速北京段 尚未使用 银行存款 无 本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告（注：招股说明书承诺为与合作方共同设立有限责任公司，本公司以相同金额出资，占出资额的50%），政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见 2001 年 6 月 4 日 中国证券报、证券时报、上海证券报公告）。因非我方原因，此笔募集资金至今尚未投出。报告期内为降低财务费用（已经股东大会批准,2002 年 2 月 5 日公告于中国证券报、证券时报），动用部分募集资金周转贷款，剩余的募集资金现存于银行。本公司曾在 2002 年年度股东大会决议公告（刊登于 2003 年 4 月 16 日中国证券报、证券时报）中告知投资者，在落实京沈高速投资可能性日趋减小的情况下，我们主要关注京津间新高速通道的建设。新通道建设方案包括新建和扩建两方面，其中新建包括若干种线路设计。2003 年 11 月 27 日，天津市政府和北京市政府签订协议，决定增加南北两条京津高速通道。北线工程有可能在 2004 年年内开工，目前该工程的选线和车道数尚未最后确定。因此本公司是否参与投资暂不能确定。在北线工程先建设的情况下，本公司已启动京津塘高速公路拓宽工程的前期准备工作。但实施时间有待北线方案的最终落实。除京津高速通道项目外，本公司亦在与有关方面接洽以收购股权或转让经营权的方式投资已运营高速公路的事宜。（二）非募集资金投资的重大项目 根据公司第一届董事会第十七次会议批准的总经理工作报告，经过 2002、2003两个年度的施工，本公司管理控制中心(13,000 平方米)已竣工投入使用，资金投入控制在 78,000 千元概算内，目前决算尚未完成。14三、报告期内财务状况、经营成果分析 三、报告期内财务状况、经营成果分析（一）经营成果分析 单位：元 损益表主要变动项目 2003 年 2002 年 增减比例 主营业务收入 496,208,997.53 444,160,957.57 11.72%主营业务成本 183,112,946.79 142,199,293.48 28.77%主营业务利润 288,181,796.23 284,963,822.13 1.13%其他业务利润 3,388,490.28 2,389,537.12 41.81%财务费用-7,289,693.62-5,944,601.47-22.63%投资收益 4,498,639.97-12,495,709.99 136.00%净利润 175,565,108.28 173,482,518.44 1.20%1、主营业务收入的增长主要来自京津塘高速公路通行费收入的增长；2、主营业务成本上升一是由于为保证高速公路质量加大了养护投入；二是建筑材料和路用材料价格上涨致使加公路养护费用加大；三是由于实施全员劳动合同制，规范劳动用工制度，继续为员工补办劳动保险所致；3、主营业务利润未能与主营业务收入同步增长即由于原因 2；4、其他业务利润增加是由于拖车收入增加；5、利息收入增加是由于通行费收入增加进而银行存款增加；6、投资收益增加是由于上年度为负数，本年度冲回一部分短期投资减值准备；7、净利润增长幅度小的原因同 3。（二）资产、负债及权益分析 单位：元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减比例（%）总资产 3,052,939,261.122,958,441,682.40 3.19长期负债-股东权益 2,916,875,517.202,902,095,700.24 0.51总资产增加是由于在建工程转固定资产、新增电子设备及其他设备、机械设施等。（三）短期流动性及资本结构分析 单位:%2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动比率 755.49 2304.61 速动比率 754.63 2301.39 资产负债率 3.64 1.04 短期流动性指标数值分析显示本公司短期偿债能力强、变现能力强，其原因是基于高速公路收费的行业特点，和募集资金尚未全部投出，公司现无贷款。根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，因而公司调减2002年度应付股利1,635,00,000.00元，从而2002年度流动负债减少1,635,00,000.00元。使得本年度流动比率、速动比率与去年同期不具有可比性。（四）报告期内公司未发生重大资产损失（五）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况 根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入 15“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。该项会计政策变更已采用追溯调整法进行调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为 163,500,000.00 元，调减了 2003 年初的应付股利163,500,000.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 163,500,000.00 元。调减了 2002 年初的应付股利 109,000,000.00 元，调增了 2002 年初留存收益 109,000,000.00 元。四、生产环境及宏观经济政策、法规变化对本公司的影响 四、生产环境及宏观经济政策、法规变化对本公司的影响 无.五、报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作情况