200770_2001_武锅B退_武锅Ｂ2001年年度报告_2002-04-09.pdf

武锅武锅 B:200770 WWW.WBCL.COM.CN武汉锅炉股份有限公司二武汉锅炉股份有限公司二 00 一年年度报告一年年度报告重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。武汉锅炉股份有限公司董事会武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告1目目 录录一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录 武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告2一一 、公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称：WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写：WBC 2、公司的法定代表人：陈伯虎 3、公司董事会秘书：刘成祥 联系地址：湖北省武汉市武珞路 586号 联系电话：（027）87655140 联系传真：（027）87655152 电子信箱： 证券事务代表：徐幼兰 联系电话：（027）87657153 联系传真：（027）87655152 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：湖北省武汉市武珞路 586号 邮政编码：430070 互联网网址：HTTP:/WWW.WBCL.COM.CN 电子信箱： 5、公司信息披露报刊：境内：证券时报、境外：大公报，登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武锅 B 股票代码：200770 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点：湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期：1998年11月16日于湖北省工商行政管理局变 更登记为中外合资股份制企业。公司最新注册登记地点：湖北省武汉市武珞路586号 企业法人营业执照注册号：企股鄂总字第002591号 税务登记号码：420106271756432武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告3 公司聘请的会计师事务所名称：境内：武汉众环会计师事务有限责任公司 地址：武汉国际大厦B座16楼 境外：普华永道中国有限公司 地址：美国纽约邮政信箱1448二二 、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）利润总额23,202,527.53净利润18,010,499.03扣除非经常性损益后的净利润15,082,317.38主营业务利润82,033,984.96其他业务利润1,377,038.62营业利润24,589,764.79投资收益1,041,406.07补贴收入0营业外收支净额-2,428,643.33经营活动产生的现金流量净额73,252,557.90现金及现金等价物净增减额41,116,518.56注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额（单位：元）比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利润的追溯调整数 1,115,822.97流动资产盘赢、盘亏损益 1,453,934.37支付或收取的资金占用费 2,080,370.95各项营业外收入、支出净额 1,721,946.64 普华永道中国有限公司按国际会计准则调整的净利润为 1906.3 万元，根据国际会计准则及其他调整对中国法定财务报表之影响如下：2001 年 12 月 31 日 净利润 资产净值 人民币千元 人民币千元武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告4根据中国法定财务报表列报 18,010 503,010国际会计准则及其他调整冲销长期投资重估增值 (2,230)其它 245 资产负责表日后宣布派发的现金股利 7,425递延税项 808 808 经国际会计准则及其他调整后所列报 19,063 509,013注：差异产生的主要原因是境外会计师前期已确认的坏帐本期收回和暂时性差异产生之递延所得税。2、公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）2000年1999年 项目2001 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入404,267,135.91251,209,679.89251,209,679.89149,038,520.17149,038,520.17净利润18,010,499.0312,584,918.9612,584,918.962,266.824.492,266.824.49总资产1,276,848,449.24976,262,292.63974,949,559.72936,637,429.25931,150,735.04股东权益(不含少数股东权益)503,010,377.54493,731,806.03492,419,073.12491,725,404.22487,061,714.14每股收益0.0610.04240.04240.00760.0076每股收益（按月平均加权法计算）0.0610.04240.04240.00760.0076扣除非经常性损益后的每股收益0.0510.04550.04550.00760.0076每股净资产1.6941.66241.6581.65561.6399调整后的每股净资产1.66771.61081.6061.54651.5326每股经营活动产生的现金流量净额0.2470.04550.0455-0.0652-0.0652净资产收益率3.581%2.55%2.556%0.46%0.46%根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）通知精神，公司 2001年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告52001 年2000年 2001年2000年报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润16.3116.369.589.590.280.280.15930.1593营业利润4.894.902.922.920.080.080.04850.0485净利润3.583.592.552.550.060.060.04240.0424扣除非经常性损益后的净利润3.003.012.742.740.050.050.04550.04553、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数297000000149,669,145.9511,914,551.285,957,275.6433,835,375.89492,419,073.12本期增加05,805.393,751,939.721,875,969.8618,010,499.0321,768,244.14本期减少000011,176,939.7211,176,939.72期末数297000000149,674,951.3415,666,491.007,833,245.5040,668,935.20503,010,377.54变动原因接受实物捐赠利润分配利润分配利润增加利润增加三三 、股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况 单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有份172000000172000000境外法人持有份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计172000000172000000二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1250000001250000003、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计125000000125000000三、股份总数297000000297000000（二）股票发行与上市情况武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告6（1）1998年 3月 20日，武锅向境外投资者配售,发售价格为港币 1.496元/股，发行数量为 125000000股境内上市外资股，并于 1998年 4月 15日在深圳证券交易所挂牌上市，代码为：2770。（2）报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。（3）报告期内利润分配的实施情况2001年 6 月 27日公司向全体股东实施了 10股派现 0.2元人民币(含税)的利润分配方案，共计分配利润 594万元人民币。（三）股东情况介绍（1）截至2001 年12 月31 日，本公司股东总数为 21,088户。其中发起人股东1 名，为武汉锅炉集团有限公司；境内上市外资股股东21,087户。（2）公司主要股东持股情况 2001 年12 月31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况如下：单位：股名次股东名称本期末持股数（股）本期变动增减情况(+,-)持股占总股本比例(%)质押或冻结情况股份性质1武汉锅炉集团有限公司172,000,000057.9冻结 10140.06 万股境内法人股2跨国有限公司2,300,00000.77流通股3LI BINLI1,187,3531,187,3530.40 流通股4国盟投资集团有限公司695,500-764,6000.23流通股5BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD575,800575,8000.19流通股6陈倩芬517,600517,6000.17流通股7YANG XUE FANG500,000500,0000.17流通股8特威(国际)实业有限公司469,690469,6900.16流通股9王彦广450,000450,0000.15流通股10陈树楷425,000425,0000.14流通股注：华宝信托投资有限责任公司向上海市高级人民法院申请冻结武汉锅炉集团有限公司持有的 15,540.06万股，已解冻 5400万股，尚冻结 10140.06万股。说明：以上前十名股东中不具有关联关系武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告7（3）公司控股股东情况 1、武汉锅炉集团有限公司 1995年 8月 8日成立，截止 2001年 12月 31日持有本公司股份 172000000股，占总股本的 57.9%，法定代表人为黄江先生，注册资本为玖仟零伍拾玖万陆仟元整，企业法人营业执照注册号为：4201001100902，注册地址为湖北省武汉市武珞路 586号，经营范围：对授权经营管理的国有资产投资运营；锅炉、压力容器及相关机电产品的技术开发、设计、成套安装及国家批准的进出口业务；汽车货运；（含下属分支机构经营范围）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。武汉锅炉集团有限公司系武汉机电控股(集团)公司的全资子公司。2、本报告期内无控股股东变更情况 3、除控股股东外本公司无其他持股 10以上的股东。四四 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员姓 名性 别年 龄职 务任期起止日期年初持股（股）本年增减（股）年末持股（股）陈伯虎男38董事长2001.4-2004.4000向荣伟男48董事兼总经理2001.4-2004.4000李 俊男43董事2001.4-2004.4000陈鹤林男52董事2001.4-2004.4000金桃芝女52董事2001.4-2004.4000刘成祥男53董事2001.4-2004.4000王宗军男38独立董事2001.4-2004.4000周茂荣男56独立董事2001.4-2004.4000黎东辉男34独立董事2001.4-2004.4000张海清男52监事会召集人2001.4-2004.4000汪海粟男47监事2001.4-2004.4000曾宪平男52监事2001.4-2004.4000白西欣男38副总经理2001.4-2004.4000华立新男37副总经理2001.4-2004.4000金志城男42副总经理2001.4-2004.4000裴汉华男42副总经理2001.4-2004.4000陈性智男31董事会秘书2001.4-2002.2000武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告8注：陈性智先生因工作需要，于 2002 年 2 月辞去本公司董事会秘书职务，公司董事会已聘任刘成祥董事担任本公司董事会秘书职务。该公告刊登于 2002 年 2 月 25 日的证券时报。（二）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 1、本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司在 2001 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。2、年度报酬总额及划分年度报酬区间公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 318,500元。年度报酬区间：3-4 万元：2人 ；2-3 万元：8人；1-2 万元：3人金额最高的前三名董事的报酬总额：96,200元金额最高的前三名高管的报酬总额：74,100元 3、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事、高管人员 独立董事：王宗军 周茂荣 黎东辉 监事：汪海粟 4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况 报告期内，因公司第一届董事会、监事会任期届满，经公司 2001年 4月 4日第一次临时股东大会审议通过了董事会换届改选议案和监事会换届改选议案议，推选陈伯虎先生、李俊先生、向荣伟先生、陈鹤林先生、金桃芝女士、刘成祥先生、周茂荣先生、王宗军先生、黎东辉先生为公司第二届董事会成员；推选张海清先生、汪海粟先生、曾宪平先生为公司第二届监事会成员。公司第二届董事会第一次会议推举陈伯虎先生为公司董事长；聘任向荣伟先生为公司总经理；聘任白西欣先生、华立新先生、金志城先生、裴汉华先生为公司副总经理；聘任陈性智先生为公司董事会秘书；公司第二届监事会第一次会议推举张海清先生为监事会召集人、汪海粟先生、曾宪平先生为监事。（三）公司员工的数量、专业构成报告期末公司共有员工 2820人，具体如下：武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告9 按专业构成分类：项 目数 量（人）比 例（%）生产人员202971.9工程技术人员42315.0专业管理人员28710.2行政管理人员812.9合 计2820100 按教育程度分类：项 目数 量（人）比 例（%）大学本科及以上2338.3大学专科61121.7高中（含中专、技校）146051.8初中及以下51618.2合 计2820100 本公司目前没有离退休职工。五五 、公司治理结构公司治理结构（一）公司治理状况上市以来，公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、逐步建立现代企业制度。公司制定了较为完善的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度等公司治理文件，并按照中国证监会发布的上市公司治理准则的要求，在实际工作进一步中严格规范，切实履行，主要内容如下：1、关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告10会规范意见的要求召集、召开股东大会，充分保障股东行使股东权益。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会制定了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司已按照中国证监会颁发的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见建立了独立董事制度。3、关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司依照法律、法规和公司章程的规定制订了信息披露制度，使得公司信息披露更加程序化、规范化，保证公司的信息披露真实、准确、完整、及时，并确保全体股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司在1999年5月18日召开的1998年年度股东大会上，选举王宗军先生、周茂荣先生担任本公司的独立董事；于2000年5月16日召开的1999年年度股东大会上，选举黎东辉先生担任本公司独立董事。报告期内，因公司第一届董事会任期届满，经公司2001年4月4日第一次临时股东大会选举王宗军先生、周茂荣先生、黎东辉先生为公司独立董事。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告11独立董事对谨慎把握本公司募集资金投资项目、公司经营管理、发展规划和战略选择等各项决策起到良好的作用。黎东辉先生、王宗军先生已参加中国证监会与清华大学联合主办的“上市公司独立董事培训班”的学习。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的关系 本公司相对于控股股东武汉锅炉集团有限公司人员独立，资产完整，财务独立，机构、业务独立，各自核算，独立承担责任和风险。在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的高级管理人员均为专职任职并在公司领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况。人事任免严格按照公司法、公司章程的规定进行。在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，在资产、资金及其它资源方面不存在被控股股东占用的情况。在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了独立健全的财务核算体系和财务管理制度，并根据上市公司严格会计制度的要求，独立做出财务决策。公司拥有独立的银行帐号，依法独立进行纳税。在机构方面，公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合自身发展要求的组织机构。在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。（四）报告期内对公司的高级管理人员的考评及激励和约束机制的情况 基于长远发展的需要，公司在 2000 年已建立对高级管理人员的考评机制，股东大会负责对董事的考核，主要考核其资本运营、投资决策、公司治理规范运作方面的业绩，主要以资产保值、增值、市场形象和监管部门的外部评价为标准。经理层成员的考核由董事会负责组织并实施，主要考核其履行经营管理职责和取得经营管理业绩的情况，以经营目标和核算计划为评价标准。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告12六六、股东大会情况简介股东大会情况简介（一）2000年度股东大会 公司于 2001年 5月 25日在湖北省武汉市武珞路 586号公司会议室召开2000 年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 3人，代表了 172,000,000股国有法人股和 20,900股流通股 B股，占公司总股份的57.92%，符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定。经表决通过如下决议：（1）审议通过公司2000年工作报告和 2001年工作计划；（2）审议通过公司2000年度董事会工作报告；（3）审议通过公司2000年度监事会工作报告；（4）审议通过公司2000年度财务报告；（5）审议通过公司公司 2000年度利润分配议案；公司向全体股东实施了 10股派现 0.2元人民币(含税)的利润分配方案，共计分配利润 594万元人民币。（6）审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中 国有限公司为公司 2001年度审计单位的议案；（7）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用及效益说明的议案；（8）审议通过本公司 2001年申请公募增发人民币普通股的议案；（9）审议通过本公司 2001年申请公募增发不超过 8000万股人民币普通股 的议案；（10）审议通过本公司公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案。2000 年年度股东大会决议公告刊登于 2001年 5月 26日的证券时报和大公报。（二）2001 年度第一次临时股东大会 公司于 2001 年 4 月 4 日在湖北省武汉市武珞路 586 号公司会议室召开 2001 年度第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 3 人，代表了 172,000,000股国有法人股和 6,500股流通股 B 股，占公司总股份的 57.91%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经表决通过如下决议：武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告13（1）审议通过了董事会换届改选议案；选举陈伯虎先生、李俊先生、向荣伟先生、陈鹤林先生、金桃芝女士、刘成祥先生、周茂荣先生、王宗军先生、黎东辉先生组成公司第二届董事会；（2）审议通过了监事会换届改选议案；选举张海清先生、汪海粟先生、曾宪平先生组成公司第二届监事会；（3）审议通过了收购武汉特种锅炉成套设备工程公司部分股权的议案；收购武汉特种锅炉成套设备工程公司 90的股权，帐面净资产 1147.74万元,评估值 1168.32万元,收购 90的股权，收购价格为 1051万元。（4）审议通过了收购武汉锅炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的 全部经营性资产的议案；收购武汉锅炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的全部经营性资产，帐面净资产 1506.35万元,评估值 1916.94 万元,收购价格为 1917万元。（5）审议通过了受让武汉锅炉集团阀门有限责任公司部分股权的议案；拟受让武汉锅炉集团所持有的武汉锅炉集团阀门有限责任公司的 90的股权。（6）审议通过了受让武汉锅炉集团运通有限责任公司部分股权的议案；拟受让武汉锅炉集团所持有的武汉锅炉集团运通有限责任公司的 90的股权。（7）审议通过了设备及技术转让合同补充协议。公司从集团公司购入相关锅炉制造设备、配套工程及专有技术、专有技术，购入价款为 4121.76万元。（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项表决时关联股东武汉锅炉集团有限公司回避，由与会其他股东全票通过。2001年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2001年 4月 5日的证券时报和大公报上。七七、董事会报告董事会报告（一）主营业务的范围及经营情况 公司主要经营范围：从事电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产品的开发、生产及销售。1、2001年公司主营业务按行业分布情况：武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告14 行 业 主营业务收入 主营业务利润 机械制造 404,267,135.91 元 82,033,984.96 元 公司所有产品属于为能源、环保行业提供专用设备的机械制造行业。2、2001 年公司主营业务按地区分布情况：地区 主营业务收入 占主营业务收入比例 主营业务利润 占主营业务利润比例北方地区 262,318,316.07 元 64.9%69,725,467.26 元 85%南方地区 141,948,819.84 元 31.1%12,308,517.70 元 15%总 计 404,267,135.91 元 100%82,033,984.96 元 100%3、2001 年公司主营业务按产品分布情况：产 品 主营业务收入 占主营业务收入比例 主营业务利润 占主营业务利润比例锅 炉 404,267,135.91 元 100 82,033,984.96 元 1004、主要产品基本情况：产 品 市场占有率 销售收入 销售成本 毛利润率锅 炉 12%404,267,135.91 元 322,233,150.95 元 20.3%本公司 2001 年度实现主营业务收入 404,267,135.91元，比 2000 年同期增加60.9%，主营业务利润 82,033,984.96元，比 2000 年同期增加 73.4%。（二）主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 控股公司武汉特种锅炉成套设备有限公司是本公司在2001年收购的子公司，主营：各类工程承包、成套设备和各类锅炉辅机设备销售。注册资本为1168万元，本公司持有其90%的股权。该公司2001年资产总额为5544万元人民币，销售收入为2380万元人民币，实现净利润83万元人民币。本公司无分公司、参股公司及其他合营公司。（三）主要供应商及客户情况公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：65.81%；前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为：66.03%。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告15（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案为了保证国民经济发展正常的电力需要，国家在“十五”前期陆续开工一些已在规划中的电站项目，使得其对电站锅炉的需求大大增长，也使本公司 2001年合同定货量大幅增加。与此同时，本公司抓住国家“十五”规划中的“西部大开发”、“西电东送”等重要战略为发电设备市场提供的机遇，凭借自身在西部市场的传统竞争优势，赢得了较大的市场份额。“十五”期间，国家进一步加大了对环境污染防治的投入。相应地，本公司把环保节能锅炉产品作为产品结构调整的另一重点，加大对环保节能锅炉的研究、生产、市场开发力度，并继续取得成效，环保节能锅炉销量快速上升。2001 年，总体来说，电站锅炉需求量回升，公司电站锅炉订货量增多，环保节能锅炉销售量增大，经营形势好于上年，但也面临一些困难：第一，公司有优势的传统产品，受到了同行竞争，但公司以自有流动资金和银行贷款难以为公司进行技术改造和产品结构调整提供急需的大量资金，前期的技术改造和产品结构调整投入正处于青黄不接状态，由此直接造成公司投资决策困难，项目推进缓慢，新产品的市场开拓缓慢，坐失预期效益；第二，锅炉因原材料供应厂商改变营销策略，带款提货，而锅炉用户多沿用 181 付款方式，流动资金困难，增加了财务成本；第三，锅炉用户订货周期缩短，为满足用户交货要求，一方面公司内部加班增效，工时成本增加，另一方面部分组件分包其它公司，增加了成本。针对以上存在的困难，公司将做好如下工作：1、加强生产的组织协调，制定更加周密的生产作业计划和资本调配计划，加强各部门及生产单位的通力合作，提高投入产出水平，全面实现生产经营目标；2、强化财务管理、成本管理、物资管理、计划管理和采购管理，特别在原材料采购上，实行比价批量采购，分批交货，减少流动资金占用，控制原材料采购成本，进一步提高经营效益；3、争取尽快实施增发 A 股计划，为公司实施产品结构调整和技术升级打下坚实基础。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告16（五）公司报告期内的投资情况1募集资金的运用和结果 公司前次募集资金是在1998年3月,经国务院证券委员会(1998)9号文批准,公开发行境内上市外资股(B股)125000000股,实际募集资金170,461,000.00元港币,折合人民币182,512,592.00,全部为货币资金。单位：元序号募集资金的方式承诺投资项目承诺投资金额实际投资项目实际投资金额实际投资日期1B股发行大型电站锅炉、大型循环硫化床锅炉、大型碱回收锅炉技术改造110,000,000.00大型电站锅炉、大型循环硫化床锅炉、大型碱回收锅炉技术改造101,584,800.001998年 4月至2001年 3月2B股发行脱硫设备技术改造70,000,000.00脱硫设备技术改造72,088,800.001998年 4月至2001年 3月合计180,000,000.00173,673,600.00 以上项目实际使用募集资金173,673,600.00元，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司进行了专项审计，既武众会（2001）218号关于武汉锅炉股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告，该专项报告刊登于2001年4月24日的证券时报。（六）公司财务状况 单位：元项目2001 年2000 年 增减(%)总资产1,276,848,449.24974,949,559.72+30.97股东权益503,010,377.54492,419,073.12+2.15长期负债000主营业务利润82,033,984.9647,298,045.31+73.44净利润18,010,499.0312,584,918.96+43.11财务状况变动原因说明：1、总资产增加，主要原因是生产经营规模扩大。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告172、股东权益增加，主要原因是净利润增加。3、主营业务利润增加，主要原因是销售收入增加。4、净利润增加，主要原因是销售收入增加，成本支出得到控制。（七）宏观环境、政策法规变更将对公司未来经营产生的重大影响 1、国家“十五”规划中的“西部大开发”、“西电东送”等重要发展战略的实施对本公司是一个难得的机遇。从国内需求情况的地域特点看，中西部地区的经济发展将在今后时期出现一个较快的增长势头，同时也具备发展火力发电的丰富自然资源。“西部大开发”为机电产品市场提供了巨大商机。西部地区是本公司产品有明显优势的传统市场，针对西部煤碳资源质量低和不易燃烧的特点，公司投入大量人力物力进行研究开发。由于采用了国际先进技术，能生产有效燃烧劣质煤的锅炉，使得公司的锅炉产品在西部地区大展身手，并已占有较大的市场份额。2、中国加入了WTO后，国外锅炉制造技术和技术开发能力优于于国内，这将加剧国内锅炉行业的竞争。从短期看，加入WTO对国内锅炉行业有轻微负面影响，但从长远看，机遇远远大于风险。国内锅炉制造业目前基本立足于国内市场，虽然国外锅炉的制造技术和技术开发能力要强于国内，但国内锅炉制造业在生产成本和运输费用上都有较大优势，锅炉制造业属劳动力密集型产业，国内生产厂家可以通过引进国外先进技术生产出质量相当但价格便宜得多的锅炉。加入了 WTO 之后，国内锅炉制造业可以更方便地与国外先进的锅炉制造商进行更广泛的技术交流与项目合作，并将自身的成果优势推向海外，同时可更廉价地获取国外的优质原材料。（八）2002年公司经营计划本公司的经营理念是：“以质量求生存、以环保产品求发展、以拓展能源市 场为己任”；“以市场为导向、以客户需要为根本”；“以人为本、不断创新”。在 2002 年，公司将充分挖掘和运用内部资源，扩大产销规模，提高现有产品的市场占有率，增加收入，为达到上述目标，我公司将采取以下措施：1、加强内部管理科研开发：加强公司技术中心建设，建立和完善有效的企业科技创新体制和运行机制，为技术开发人员创造良好的工作环境；武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告18财务管理：加紧建立“垂直领导，双重考核”的财务管理体制。强化资金管理、投资决策管理，严格预算控制，建立健全财务管理制度。生产管理：紧紧围绕市场，继续倒逼成本，盘活存量资产，追求生产能力和效益的最大化，强化质量和安全等基础工作的管理。公共关系管理：推行“人性化”的管理。以“二次创业”为中心，广泛宣传，建立全新的企业文化，增强员工的认同感和使命感，以良好的企业形象面向社会。信息管理：推进企业信息化建设，全面实施企业数据管理系统，实现产品数据资源的共享和促进企业管理优化；加快办公自动化，提高办公效率。加强信息的分析与利用，提高信息的实用性、有效性、及时性。2、加大产品结构调整力度2002 年，依托自身原有优势，公司决定进一步加大对传统产品中优势产品的技术改造投入，实现传统优势产品技术升级与产品换代，抢占电站锅炉技术高端产品市场，进一步加强公司在传统优势产品上的行业领先地位；同时根据市场发展趋势和公司自身条件适当调整产品结构，加大对新型环保节能产品的投入以及开发低能耗、无污染新能源设备项目。继续实施“西部战略”及“西电东送”相配套适应的营销政策，进一步开发西部市场。（九）董事会日常工作情况 1、报告期内共召开了4次董事会会议，具体情况及决议内容如下：本公司第一届董事会第十三次会议于 2001 年 2 月 26 日在湖北省武汉市武珞路586 号本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 名董事全权委托其他董事代行表决权，监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经表决通过如下决议：（1）审议通过了董事会换届改选议案；（2）审议通过了收购武汉特种锅炉成套设备工程公司部分股权的议案；（3）审议通过了受让武汉锅炉集团阀门有限责任公司部分股权的议案；（4）审议通过了受让武汉锅炉集团运通有限责任公司部分股权的议案；（5）审议通过了收购武汉锅炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的 全部经营性资产的议案；（6）审议通过了设备及技术转让合同补充协议；（7）决定于 2001年 4月 4日召开公司 2001年第一次临时股东大会。武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告19上述（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项议案由独立董事王宗军、周茂荣、黎东辉表决通过。本公司第二届董事会第一次会议于2001年4月4日在湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，1名董事全权委托其他董事代行表决权，1名董事因公出国，监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经表决通过如下决议：（1）选举陈伯虎先生为公司董事长；（2）根据陈伯虎先生提名，同意聘任向荣伟先生为公司总经理，聘任陈性智先生为公司董事会秘书；（3）根据向荣伟先生提名，同意聘任白西欣先生为公司副总经理兼总经济师、华立新先生为公司副总经理兼总工程师、金志城先生为公司副总经理、裴汉华先生为公司副总经理；（4）审议通过公司2000年工作报告和2001年工作计划；（5）审议通过公司2000年董事会工作报告；（6）审议通过公司2000年度财务报告；（7）审议通过公司2000年度利润分配预案；（8）审议通过公司2001年度利润分配政策；（9）审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要；（10）审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中 国有限公司为公司2001年度审计单位的议案，并提请股东大会审议；（11）公司2000年度股东大会召开时间董事会另行通知。本公司第二届董事会第二次会议于2001年4月21日在湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，1名董事全权委托其他董事代行表决权，1名董事因公出国，监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经表决通过如下决议：（1）董事会关于前次募集资金使用及效益说明；（2）审议通过了关于公司2001年申请公募发行人民币普通股的议案；（3）审议通过了关于本公司2001年申请公募增发不超过8000万股人民币普通股武汉锅炉股份有限公司2001年年度报告20的议案；（4）审议通过了关于本公司2001年申请公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案；（5）决定于2001年5月25日召开公司2000年年度股东大会。本公司第二届董事会第三次会议于2001年8月4日在湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，1名董事全权委托其他董事代行表决权，监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。经表决通过如下决议：（1）审议通过了公司2001年中期报告及摘要。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2000年度利润分配方案。公司