200512_2001_闽灿坤Ｂ_闽灿坤Ｂ2001年年度报告_2002-04-19.pdf

-1 -廈門燦坤實業股份有限公司 2 0 0 1 年年度報告正文廈門燦坤實業股份有限公司 2 0 0 1 年年度報告正文 一、公司基本情況簡介(一)、公司名稱（中文）：廈門燦坤實業股份有限公司 公司名稱（英文）：T S A N N K U E N（C H I N A）E N T E R P R I S E C O.,L T D 公司名稱（縮寫）：T K C (二)、公司法定代表人 ：吳燦坤 (三)、董事會秘書姓名 ：田竹英 董秘聯繫地址 ：廈門市湖裏工業區興隆路 8 8 號 董秘電話 ：0 5 9 2-6 0 3 0 2 2 8 董秘傳真 ：0 5 9 2-6 0 3 5 9 0 5 董秘電子信箱 ：t c y t k e.t sa n n k u e n.c o m (四)、公司註冊地址 ：中華人民共和國廈門市 辦公地址 ：廈門市湖裏工業區興隆路 8 8 號 郵政編號 ：3 6 1 0 0 6 網址：w w w.t sa n n k u e n.c o m 電子信箱：t c y t k e.t sa n n k u e n.c o m (五)、資訊披露報紙：國內-證券時報，境外-香港新報 登載年報的網址 ：w w w.c n i n f o.c o m.c n 年度報告備置地點：廈門市湖裏工業區興隆路 8 8 號 (六)、股票上市交易所 ：深圳交易所 股票簡稱 ：閩燦坤 B 股票代碼：2 0 0 5 1 2 (七)、首次註冊日期、地點：1 9 8 8 年0 1 月0 1 日廈門 營業執照註冊號：企獨閩廈總副字 0 0 2 3 3 號 稅務登記號碼：國稅 外字 3 5 0 2 0 6 6 1 2 0 2 1 7 0 聘請的會計師事務所：滬江德勤會計師事務所 會計師事務所辦公地址：中國?上海市黃浦路 9 9 號 重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。（依照中國會計準則編制）-2 -二、會計數據和業務數據摘要 (一)、本年度實現的利潤金額 單位：仟元 項次 內容 金額 1 利潤總額 1 8 6,4 6 2 2 淨利潤 1 7 0,4 0 8 3 扣除非經常性損益後的淨利潤 1 7 8,6 4 64 主營業務利潤 5 2 2,2 8 7 5 其他業務利潤 1 0,4 9 4 6 營業利潤 1 9 4,9 1 2 7 投資收益 (1,1 4 5)8 補貼收入 6,0 3 59 營業外收支淨額 (1 3,3 4 0)1 0 經營活動産生的現金流量淨額 6 4 0,8 6 3 1 1 現金及現金等價物淨增加額 1 1 2,2 8 2 1、非經常性損益項目和金額(千元)(1)補貼收入 5,6 0 4 (2)營業外收入 6,7 3 2 (3)營業外支出(1 9,5 4 4)(4)股權投資差額攤銷(1,0 3 1)2、不同會計準則計算的淨利潤差異說明 於 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，法定財務報告本年淨利潤爲人民幣 1 7 0,4 0 8 千元，按國際會計準則對本年淨利潤主要調整如下：2 0 0 1 年度淨利潤 人民幣千元 根據中國會計準則編制財務報表金額 1 7 0,4 0 8 按國際會計準則調整：因使用調劑匯率折算 1 9 9 4 年之前購置的 固定資産的調整 (2,3 2 7)資産重估調整 7 3 2 子公司的開辦費調整 3,7 0 8 分配股利 -其他 -根據國際會計準則編制財務報表金額 1 7 2,5 2 1 -3 -(二)、主要會計數據和財務指標 專案/年度 單位2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 主營業務收入 千元 2,7 9 8,4 1 7 2,5 0 6,1 4 8 1,7 7 4,2 6 7 1 1 1.6 6%2 淨利潤 千元 1 7 0,4 0 8 1 8 3,9 9 0 1 3 2,5 1 3 9 2.6 2%3 總資産 千元2,4 6 1,4 8 3 2,4 6 9,4 7 3 1,9 4 3,0 3 8 9 9.6 8%4 股東權益(不含少數股東權益)千元1,0 1 1,7 3 9 8 8 6,4 8 5 7 0 2,0 4 1 1 1 4.1 3%攤薄 元 0.3 7 7 9 0.4 0 8 0 0.3 6 7 3 9 2.6 2%5 每股收益 加權 元 0.3 7 7 9 0.4 0 8 0 0.3 6 7 3 9 2.6 2%攤薄 元 0.3 9 6 2 0.4 1 2 2 0.3 9 9 7 9 9.1 1%6 扣除非經常性損益後的每股收益 加權 元 0.3 9 6 2 0.4 1 2 2 0.3 9 9 7 9 9.1 1%7 每股淨資産 元 2.2 4 1.9 7 1.9 5 1 1 4.1 3%8 調整後的每股淨資産 元2.2 2 1.9 4 1.9 1 1 1 4.5 7%9 每股經營活動産生的現金流量淨額 元1.4 2 0.8 9 0.7 6 1 5 8.8 6%攤薄%1 6.8 4%2 0.7 6%1 8.8 8%8 1.1 5%1 0 淨資産收益率(%)加權%1 7.5 4%2 3.1 7%2 0.2 7%7 5.6 8%本公司取得廈門市稅務局批准，自首個有盈利的營業年度起，四年免繳所得稅，其後五年減半繳交所得稅。一九九二年度，爲本公司首個盈利年度，因此本公司一九九二年至一九九五年免繳中國所得稅，一九九六年度至二年度，以減半稅率7.5%評定所得稅，二一年恢復稅率為1 5%，但本公司本年度出口產品產值達企業產品產值7 0%以上，依法可按1 0%之稅率徵收企業所得稅。(三)、全面攤薄和加權平均計算後的資產收益率及每股收益 淨資産收益率（%）每股收益（元）報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 5 1.6 25 3.7 5 1.1 5 8 2 1.1 5 8 2 營業利潤 1 9.2 72 0.0 6 0.4 3 2 2 0.4 3 2 2 淨利潤 1 6.8 41 7.5 4 0.3 7 7 9 0.3 7 7 9 扣除非經常性損益後的淨利潤 1 7.6 61 8.3 9 0.3 9 6 2 0.3 9 6 2注：以上利潤資料按中國証監會發布的公開發行證券公司資訊披露編報規則（第9 號）要求編制，具體如下：1、全面攤薄淨資産收益率和每股收益的計算公式如下：全面攤薄淨資産收益率=報告期利潤 期末淨資産 全面攤薄每股收益=報告期利潤 期末股份總數 2、加權平均淨資産收益率(R O E)和每股收益（E P S）的計算公式如下：R O E =P(E 0 N P 2 E i Mi M0 E j Mj M0)E P S =P(S 0 S 1 S i Mi M0 S j Mj M0)-4 -其中：P 爲報告期利潤；M0 爲報告期月份數；Mi 爲新增淨資産下一月份起至報告期期末的月份數；Mj 爲減少淨資産下一月份起至報告期期末的月份數。N P 爲報告期淨利潤；E 0 爲期初淨資産；E i 爲報告期發行新股或債轉股等新增淨資産 E j 爲報告期回購或現金分紅等減少淨資産；S 0 爲期初股份總數；S 1 爲報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；S i 爲報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；S j 爲報告期因回購或縮股等減少股份數；(四)、報告期內股東權益變化情形 單位：仟元 項目 股本 資本公積 盈餘公積 法定公益金未分配利潤 合計 期初數 4 5 0,9 3 8 9 2,5 3 8 2 0 3,5 7 3 2 0,0 3 0 1 3 8,9 8 4 8 8 6,0 3 1 本期增加 -2 7,4 0 2 9,1 3 4 1 7 0,4 0 8 1 9 7,8 1 0 本期減少-7 2,4 9 6 7 2,4 9 6 期末數 4 5 0,9 3 8 9 2,5 3 8 2 3 0,9 7 5 2 9,1 6 4 2 3 6,8 9 5 1,0 1 1,3 4 5 變動原因 提取法定盈餘公積和公益金 提取法定公益金 1、本年利潤結餘 2、提取盈餘公積和應付股利 說明：上列股東權益未包括外幣報表折算差額 3 9 4 仟元和少數股東權益 1 1 9,7 8 9千元。三、股本變動及股東情況(一)、股本變動情況 數量單位 ：仟股 本次變動增減(+,-)專案 期初數配股送股公積金轉股增發 其他 小計 期末數一、尚未流通股份 1、發起人股 3 2 9,0 6 3 3 2 9,0 6 3 其中：國有擁有股份 境內法人持有股份 外資法人持有股份 3 2 9,0 6 3 3 2 9,0 6 3 其他 2、募集法人股 3、內部職工股 4、優先股或其他 尚未流通股份合計 3 2 9,0 6 3 3 2 9,0 6 3二、已流通股份 1、境內上市的人民幣普通股 2、境內上市的外資股 1 2 1,8 7 5 1 2 1,8 7 53、境外上市的外資股 4、其他 已流通股份合計 1 2 1,8 7 5 1 2 1,8 7 5三、股份總數 4 5 0,9 3 8 4 5 0,9 3 8說明：本年度，公司股份未發生變動 -5 -(二)、股東情況介紹 1、股東數量：報告期末公司股東總數爲 1 8,2 6 3 戶。2、前十名股東持股情況。N o 股東名稱 年初持股數 本年增減數年末持股數 持股比例股份類別1 F O R D C H E E D E V E L O P ME N T L I MI T E D 1 3 1,6 2 5,0 0 00 1 3 1,6 2 5,0 0 0 2 9.1 9%法人股2 E U P A I N D U S T R Y C O R P O R A T I O N L I MI T E D 1 3 1,6 2 5,0 0 00 1 3 1,6 2 5,0 0 0 2 9.1 9%法人股3 F I L L MA N I N V E S T ME N T S L I MI T E D 6 5,8 1 2,5 0 006 5,8 1 2,5 0 0 1 4.5 9%法人股4 T I MME R T O N C O I N C 5,8 8 0,4 6 805,8 8 0,4 6 8 1.3 0%B 股 5 C B N Y S/A P N C/S K A N D I A S E L E C T F U N D/C H I N A E Q U I T Y A C 02,2 7 3,5 4 52,2 7 3,5 4 5 0.5 0%B 股 6 T S A I S H U H U I 1,7 4 0,9 2 801,7 4 0,9 2 8 0.3 9%B 股 7 L A U,MI N G T O 9 1 6,9 5 03 1,0 0 09 4 7,9 5 0 0.2 1%B 股 8 T S A I C H I E N F A N G 8 0 2,0 5 608 0 2,0 5 6 0.1 8%B 股 9 C H I N A P I N G A N I N S U R A N C E (H K)C O.L T D 1,2 5 6,6 6 3(6 5 5,2 6 1)6 0 1,4 0 2 0.1 3%B 股 1 0 彭禦香 05 8 0,0 0 05 8 0,0 0 0 0.1 3%B 股 以上股東所持股份皆無質押或凍結情況 3、公司控股股東簡介 股 東 名 稱 法定代表人成立日期經營範圍注冊資本 質押情況香港福馳工業有限公司 F O R D C H E E D E V E L O P ME N T L T D蔡淵松 1 9 9 0/0 1/0 3投資 港幣1 0 0,0 0 0 無 香港優柏發展有限公司 E U P A I N D U S T R Y C O R P O R A T I O N L T D 吳燦坤 1 9 8 9/0 7/2 1投資 港幣1 0 0,0 0 0 無 香港僑民投資有限公司 F I L L MA N I N V E S T ME N T S L T D 吳燦坤 1 9 9 4/0 3/3 1投資 港幣1 0 0,0 0 0 無 說明：以上股東爲燦坤(臺灣)實業股份有限公司的全資子公司 4、公司實際控股股東情況介紹(A)實際控股股東名稱：燦坤(臺灣)實業股份有限公司(B)法定代表人：吳燦坤(C)成立日期：1 9 7 8/1 1/0 2 (D)主要業務和産品：小家電其原料、設備之加工、製造及銷售與電器百貨零售買賣。(E)註冊資本：新台幣 1,7 6 7,0 0 0,0 0 0 (F)股權結構：普通股。-6 -四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 (一)、董事、監事、高級管理人員 1、基本情況 持股數 姓名 性別 年齡 職務 任期起止日期 期初 期末 吳燦坤 男 5 0 董事長 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 蔡淵鐘 男 4 9 董事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 王財旺 男 4 3 董事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 林總明 男 4 4 董事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 田竹英 女 4 0 董秘 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 蔡淑惠 女 4 7 監事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 簡德榮 男 4 1 監事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 顏良吉 男 5 6 監事 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 蔡淵松 男 4 6 總經理 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 楊文芳 男 4 3 副總經理 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 黃景重 男 4 0 財務總監 1 9 9 9.6.2 6-2 0 0 2-6.2 6 0 0 其中：吳燦坤為香港優柏發展有限公司法定代表人；蔡淵松為香港福馳發展有限公司法定代表人；顏良吉為燦坤(臺灣)實業股份有限公司人事部經理。2、年度報酬情況 (1).董事、監事及高管人員報酬的決策程式、報酬確認依據：根據本公司章程規定，董事及監事的報酬由股東大會決定，高級管理人員的報酬由董事會決議。董事、監事及高級管理人員之酬勞依據本公司人事管理規則確定。(2).現任董事、監事和高級管理人員年度報酬(工資、獎金、其他津貼等)：公司現任董事、監事及高級管理人員共 1 1 人，領取年度報酬總額爲人民幣 6 4萬元。金額最高的前三名董事的報酬總額爲人民幣 1 2萬元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額爲人民幣 4 3 萬 元。(3).董事、監事和高級管理人員人數按年度報酬數額區間分：1 8-2 2 萬元的 2 人 3-6 萬元的 4 人 2.4 萬元的 3 人 (4).董事、監事、高級管理人員變更情況 本公司原副總經理林總明先生因集團工作原因調任上海燦坤實業有限公司擔任副總經理職務，原職由楊文芳先生接任。-7 -(二)、員工情況 學歷 人數 人員類型 人數 碩士 2學士 3 1 2研發人員 1 6 0 大專 2 7 9中專 3 1 1技術人員 6 8 2 技校 2,4 2 6高中 3,0 7 0行政人員 1,1 3 7 初中 3,4 2 2小學 5 2生產人員 7,8 9 5 合計 9,8 7 4合 計 9,8 7 4 五、公司治理結構 (一)、公司治理情況 公司嚴格按照中國證監會發佈的上市公司治理準則的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司經營運作，具體狀況如下：1、關於股東與股東大會 公司運作規範，嚴格按照法律程式召集、召開股東大會，切實維護中小股東的權益，確保公司所有股東充分行使自己的權利；2、關於控股股東與上市公司 公司控股股東行爲規範，沒有直接或間接幹預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面嚴格分開，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。3、關于董事與董事會 公司嚴格按照公司章程規定的董事選聘程式選舉董事；董事會的構成符合法律、法規的要求；公司制定了董事會議事規則，並嚴格執行。4、關於監事與監事會 監事會的構成符合法律、法規的要求；公司制定了監事會議事規則；監事會成員履行自己的職責，本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的情況進行監督。5、關於利益相關者 公司充分尊重和維護銀行及其債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司永續、健康地發展。6、關於資訊披露 公司嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊，確保所有股東有平等機會獲得資訊。-8 -(二)、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的分開情況 1、業務方面 本公司在業務方面逐漸獨立於控股股東，建立獨立完整的業務體系和自主經營的能力；使本公司成爲面向市場獨立經營的法人。2、人員方面 (1)本公司在勞動、人事及工資管理上完全獨立，辦公地點和生産經營場所與控股股東分開，不存在混合經營、合署辦公的情況。(2)不存在控股股東幹預本公司人事任免決定的情況。3、資產方面 本公司與控股股東的資産嚴格分開，各自獨立營運，本公司擁有獨立的生産系統、輔助生産系統和配套系統。工業産權、商標、非專利技術等無形資産由本公司獨立擁有。4、財務方面 (1)本公司設立獨立的財務及會計部門，建立一套獨立完整的會計體系和財務管理制度。(2)本公司獨立做出財務決策，不存在控股股東幹預公司資金運用的情況。(3)本公司開設獨立的銀行帳戶，不存在將資金存入大股東或其他關聯方控制的財務公司或結算中心帳戶的情況。(4)本公司依法獨立納稅。(三)、高級管理人員的績評考評及激勵約束機制 公司根據有關指標和標準對高級管理人員的績效進行考評，考評結果記入本人檔案，並與本人的待遇及是否聘任相結合。六、股東大會簡介 (一)、通知、召集、召開情況 本公司 2 0 0 0 年度股東大會於 2 0 0 1 年 6 月 2 日上午在廈門市悅華酒店召開。出席會議的股東及股東代理人 8 人(均為境內上市外資股股東)，代表表決權股份總數 3 3 2,3 0 4,1 3 2 股，占公司股份總額 7 3.6 9%；公司董事、監事、其他高級管理人員及公司律師、中國証監會廈門特派辦的有關人員皆出席本次股東大會，符合公司法及公司章程有關規定。-9 -(二)、通過的決議情況 1、2 0 0 1 年股東大會於 2 0 0 1 年 6 月 2 日，在廈門悅華酒店召開，審議通過 下列議案：(1)2 0 0 0 年度決算財務報表。(2)2 0 0 0 年度利潤分配預案。(3)2 0 0 1 年度預計利潤分配政策。(4)監事會提出的臨時議案。(5)關于申請2 0 0 1 年增發境內上市外資股(B 股)的議案。(6)關於增發B 股募集資金計劃使用可行性的議案。(7)關於2 0 0 0 年末未分配利潤及2 0 0 1 年初至本次B 股增發日的稅後利潤，由增發新股前後的新舊股東共享之議案。(8)關於本次增發B 股決議有效期的議案。2、大會決議刊登在 2 0 0 1 年 6 月 4 日的證券時報及香港新報。七、董事會報告 (一)、報告期內經營狀況 1、主營業務的範圍及其經營狀況 (1).依行業及產品別 單位：千元 行業 產品 主營業務收入 主營業務利潤 家居幫手 628,559 130,368 美食烹調 1,442,031 318,920 茗荼/咖啡 351,344 39,245 其他 281,642 53,990 小家電 合計 2,703,576 542,524 計算機附件 9 4,8 4 1 -20,237 總計 2,7 9 8,4 1 7 522,287 (2).依地區別 單位：千元 地區 主營業務收入 主營業務利潤 美洲 1,871,395 372,527 歐洲 453,281 70,310 亞洲 273,582 44,692 其他 200,159 34,758 合計 2,798,417 522,287 -1 0 -(3).占主營業務收入1 0%以上之產品情況 單位：千元 產品別 比例 銷售收入 銷售成本 毛利率家居幫手 22.46%628,559 498,191 20.74%美食烹調 51.53%1,442,031 1,123,111 22.12%茗荼/咖啡 12.56%351,344 312,099 11.17%其他 10.06%281,642 227,651 19.17%合計 96.61%2,703,576 2,161,052 20.07%(4).報告期內，公司主營業務及其結構未發生較大變化 2、公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 (1).上海燦坤實業有限公司(A)業務性質：製造業。(B)主要產品或服務：生產家用電器、電子、輕工產品、現在辦公用品及相關模具、各類電腦和週邊設備及零配件。開發電腦軟件、I C 封裝及測試，銷售自產產品(產品出口不涉及許可證和配額管理範圍，不涉及限制乙類產品)。(C)注冊資本：4,0 0 0 萬美元。(D)資產規模：7 9,9 9 6 萬人民幣(E)淨利潤：1,0 8 6 萬人民幣 (2).廈門燦坤科技有限公司(A)業務性質：製造業。(B)主要產品或服務：生產、銷售網路服務器、路由器等數據通信設備、網絡多媒體家電產品及其零組件、相關軟件、設計、生產精沖模、精密型腔模、模具標淮件,並從事上述產品的研究開發。(C)注冊資本：2,0 0 0 萬美元。(D)資產規模：1 9,7 4 9 萬人民幣(E)淨利潤：-1,8 5 5 萬人民幣 3、主要供應商、客戶情況 前五名供應商採購金額合計占年度採購總額的比例爲 4 7.4%。前五名客戶銷售額合計占公司銷售總額的比例為6 2.2 8%。4、預測達成情況 本年淨利潤為人民幣 1 7 0,4 0 8 千元，稅後利潤率為 6.1%；預測的利潤2 0 0,2 9 3 千元，稅後利潤率為 6.4%，淨利潤達成率為 8 5%。-1 1 -差異原因主要是主營業務收入未達到預測狀況，具體如下：2 0 0 1 年達成情況 項目 2001年實際 2001年預測 達成率 差異金額 小家電 2,703,576 2,746,296 98.44%42,720 電腦附件 94,841 179,383 52.87%84,542 電腦整機 208,546 0.00%208,546 合計 2,798,417 3,134,225 89.29%335,808 本年度的電腦生產因全球 I T業不景氣，且預計簽訂的合資案未完成，為避免由其造成的損失過大，故將重心轉向穩定家電業，而停止電腦、機殼等生產線，因而影響了電腦相關產品的預測達成率。(二)、公司投資情況 1、報告期內募集資金使用情況 (1).公司歷年除9 3 年募集4,0 0 0 萬股境外資金，從9 4 年至9 8 年皆未提出募集資金申請，亦未有募集資金延續至9 8 年以後使用情形。(2).公司經1 9 9 9 年股東會通過申請發行B 股5,0 0 0 萬股及資金用途計劃；2 0 0 0年7 月7 日經中國證監會批准發行；2 0 0 1 年6 月2 日經股東會通過後向中國證監會呈報相關申請資料，至今尚未獲批准。2、報告期內非募集資金投資情況：無 (三)、公司財務狀況及經營成果 單位：千元 專案/年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度增減 變動原因 總資産 2,4 6 1,4 8 3 2,4 6 9,4 7 3 -0.3 2%長期負債 3 1,2 1 9 3 7,8 2 9 -1 7.4 7%償還到期負債 股東權益 1,0 1 1,7 3 9 8 8 6,4 8 5 1 4.1 3%淨利潤增加及股利分配減少 主營業務利潤 5 2 2,2 8 7 4 7 3,2 1 8 1 0.3 7%生產規模擴大銷售量增加 淨利潤 1 7 0,4 0 8 1 8 3,9 9 0 -7.3 8%合併的子公司淨利潤減少 (四)、在本報告期內，生産經營以及宏觀政策及法規並未發生足以對本公司目前及未來的財務狀況及經營成果産生重大影響的變化。(五)、新年度經營計劃 1、銷售計劃:2 0 0 2 年營業目標爲 2.8 5 億美金。2、經營策略:(1)建構國際化雙本業公司，世界工廠採用E.D.S.S.策略，世界通路採用-1 2 -D A T A MI N I N G 策略。(2)以“策略創新”創造占上風的企業。(3)差異化經營，成本領導。(4)以設計爲核心，強調流行時尚、科學配銷、遠景共築。(5)顧客密著化，全方位顧客導向。(6)透過S C M、E R P、C R M提高管理績效，導入平衡計分卡進行績效考核。3、管理重點 (1)結合流程合理化，深化I T 運用。(2)產銷結合，搶占中國市場。(3)加大垂直整合力度，塑立世界工廠成本領導優勢。(4)落實教育訓練，培養專業人才。(5)制程管控精細化，導入6 與Q S 9 0 0 0 質量體系。(6)推動生產技術革新，提升生產效率和制程良品率。(7)建立知識管理體系，實現資訊共用，獲取情報價值。(8)深化客戶服務意識，創造客戶價值。4、研究發展計劃 (1)年度開發案執行、熨斗類產品世界第一、中國第一。(2)煎烤器產品世界第一。(3)O U T-D O O R 產品線全球化。(4)開拓市場，新產品線投入。5、資本支出及産能擴充計劃 (1)增購大型壓鑄機1 8 台；(2)增購S MT 貼裝設備流水線1 條；(3)開發新産品模具3 1 0 套；(4)投資4 5 0 萬美金建構玻璃廠。(六)、董事會日常工作情況 1、報告期內董事會的重要決議 (1)2 0 0 1 年4 月2 2 日，2 0 0 1 年第一次會議，通過下列議案：(A)2 0 0 0 年度決算財務報表。(B)2 0 0 0 年度利潤分配預案。(C)2 0 0 1 年預計利潤分配政策。(D)關于申請2 0 0 1 年增發新股(B 股)的議案。(E)關於增發B 股募集資金計劃使用可行性的議案。(F)申請截止2 0 0 0 年末留存的未分配利潤至本次B 股增發日的稅後利潤，-1 3 -由新舊股東共享議案。(G)申請股東大會決定本次增發B 股決議有效期議案。(H)定於2 0 0 1 年5 月2 6 日上午9:0 0 在廈門悅華酒店召開公司股東大會。決議內容刊登在2 0 0 1 年4 月2 4 日的證券時報及香港新報。(2)2 0 0 1 年4 月2 5 日，2 0 0 1 年第二次會議，通過關於1 9 9 3 年發行人民幣特種股(B)股，募集資金H K D 1 7,7 6 0 萬元，折人民幣1 9,8 0 0 萬元的使用及效益說明，並對此次募集資金實際投資專案與承諾投資專案進行差異說明。(3)2 0 0 1 年5 月1 2 日，2 0 0 1 年第三次會議，通過下列議案：(A)董事會議事規則；(B)根據公司總經理的提名，聘請楊文芳先生擔任本公司副總經理。(C)通過對公司銷售、采購管理規則中有關許可權進行補充修正的議案。(D)提議之臨時議案。(4)2 0 0 1 年5 月1 6 日，2 0 0 1 年第四次會議，通過原擬於2 0 0 1 年5 月2 6 日召開的股東大會延期至2 0 0 1 年6 月2 日。(5)2 0 0 1 年7 月3 日，2 0 0 1 年第五次會議，通過了廈門証券監管特派員辦事處於2 0 0 1 年6 月4 日至8 日對公司進行巡迴檢查後出具的廈証監發 2 0 0 1 0 7 5號限期整改通知書進行學習和討論並作改善。(6)2 0 0 1 年8 月2 0 日，2 0 0 1 年第六次會議，通過下列議案 (A)2 0 0 1 年度中期報告。(B)2 0 0 1 年中期利潤分配政策。決議內容刊登在2 0 0 1 年8 月2 2 日證券時報及香港新報。2、董事會對股東大會決議的執行情況 (1)2 0 0 0 年度利潤分配預案：原擬於2 0 0 1 年中期進行2 0 0 0 年度實現淨利潤分配，因B 股增資擴股方案尚未通過，而未執行，擬於2 0 0 2 年第一次董事會提請同2 0 0 1 年利潤分配同時進行，分紅派息方案爲每10股發放現金股息1元；每10股送盈餘轉增資股1.5股；每10股送任意盈餘公積轉增資股1股。(2)2 0 0 1 年度利潤分配預案：公司2 0 0 1 年度實現淨利潤1 7 0,4 0 8 千元,加上上期期末未分配利潤1 3 8,9 8 3 千元，提取1 0%法定盈餘公積1 8,2 6 8 千元，提取5%法定公積金9,1 3 4 千元，本次可供股東分配利潤2 8 1,9 8 9 千元，擬分紅派息方案爲每10股發放現金股息1元；每10股送盈餘轉增資股1.5股；每10股送任意盈餘公積轉增資股1股。-1 4 -(七)、本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 根據2 0 0 2 年4 月1 7 日董事會議，2 0 0 1 年盈餘分配預案如下：人民幣千元 年初未分配利潤 1 3 8,9 8 3 加：本年淨利潤(依中國會計準則計算的淨利潤)1 7 0,4 0 8 減：法定盈餘公積(依中國會計準則計算的本年淨利潤之1 0%)1 8,2 6 8 法定公益金(依中國會計準則計算的本年淨利潤之5%)9,1 3 4 應付普通股股利 4 5,0 9 4 年末未分配利潤 2 3 6,8 9 5 八、監事會報告 (一)、監事會會議情況 、2 0 0 1 年 4 月 2 2 日，2 0 0 1 年第一次會議，通過 2 0 0 0 年審計報告。、2 0 0 1 年 5 月 1 2 日，2 0 0 1 年第二次會議，通過了監事會議事規則。、2 0 0 1 年 7 月 0 3 日，2 0 0 1 年第三次會議，与會監事對廈門証券監管特派員辦事處於 2 0 0 1 年 6 月 4 日至 8 日對公司進行巡迴檢查後出具的廈証監發 2 0 0 1 0 7 5 號限期整改通知書進行學習和討論並作改善。、2 0 0 1 年 8 月 2 0 日，2 0 0 1 年第三次會議，通過了 2 0 0 1 年中期報告。(二)、並未發現公司董事會執行有違法事情。(三)、公司最近一次募集資金實際投入專案與承諾專案基本一致 (四)、公司關聯交易公平，並不損害公司及股東利益 九、重大事件：(一)、重大訴訟、仲裁事項：無 (二)、報告期內公司無收購及出售資産、吸收合併事項。(三)、重大關聯交易事項：、報告期內發生的關聯交易參見（會計報表附注）。、本公司關聯方交易的定價原則系依照與廈門市國家稅務局涉外稅收管理局簽訂之對關聯企業之間業務往來交易行爲預約定價協定辦理。(四)、本公司報告期內持股5%以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。(五)、本公司報告期內繼續聘任上海滬江德勤會計師事務所，未發生變動。本年度支付報酬為1,5 1 7 千元。-1 5 -十、財務報告:(附後)(一).審計報告(二).會計報表 1).資産負債表。2).利潤及利潤分配表。3).現金流量表。十一、備查文件目錄(一).載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名並蓋章的會計報表。(二).載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。(三).報告期內在中國證監會指定報刊公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。(四).公司章程。文件存放地：公司董事會辦公室。廈門燦坤實業股份有限公司 董事長：吳燦坤 2 0 0 2-0 4-2 2 -1 6 -廈門燦坤實業股份有限公司 2 0 0 1 年度審計報告 德師報(審)字(0 2)第P 0 3 9 7 號 廈門燦坤實業股份有限公司全體股東:我們接受委託，審計了貴公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的公司及合併的資産負債表及2 0 0 1 年度的公司及合併利潤及利潤分配表和現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國註冊會計師獨立審計準則進行的，在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認爲必要的審計程式。我們認爲，上述會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日公司及合併的財務狀況及2 0 0 1 年度公司及合併的經營成果和現金流量，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。滬江德勤會計師事務所 中國註冊會計師 中國 上海 2 0 0 2 年4 月1 7 日厦门灿坤实业股份有限公司 会计报表附注 2 0 0 1 年度 -1 7 -1、概況 公司前身爲“廈門燦坤電器有限公司”是由香港福馳工業有限公司、香港優柏發展有限公司、香港僑民投資有限公司于1 9 8 8 年在中國廈門投資成立的外商獨資企業。1 9 9 3 年2 月1 6 日，經中國對外經濟貿易部批准改組爲股份有限公司，並改名爲“廈門燦坤實業股份有限公司”。截至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止公司註冊資本爲人民幣4 5 0,9 3 7,5 0 0 元，其中外資股(B 股)在深圳證券交易所上市，詳見附注2 7。公司主要業務原爲開發、生産、及銷售家用電器、電子、輕工産品、現代辦公用品。2 0 0 0 年度內子公司主要業務增加爲生産各類電腦和周邊設備及零部件、開發電腦軟體、I C 封裝及測試，銷售自産産品、生産、銷售網路服務器、路由器等資料通信設備，網路多媒體家電産品及其零元件，設計生産精沖模、精密型腔模、模具標準件，並從事上述産品的研究開發。2、主要會計政策和會計估計及合併會計報表的編制方法 會計制度 執行企業會計準則及企業會計制度。公司2 0 0 0 年度採用股份有限公司會計制度-會計科目和會計報表。根據財政部規定，公司從2 0 0 1 年1 月1 日起開始執行企業會計制度，並按有關規定的要求進行銜接調整，詳見附注3。會計年度 爲西曆年度即每年1 月1 日至1 2 月3 1 日。記賬本位幣 公司採用人民幣爲記賬本位幣。記賬基礎和計價原則 公司採用權責發生制爲記賬基礎，以歷史成本爲計價原則。厦门灿坤实业股份有限公司 会计报表附注 2 0 0 1 年度 -1 8 -2、主要會計政策和會計估計及合併會計報表的編制方法(續)外幣業務核算 發生外幣業務時，外幣金額按業務發生當月月初市場匯價中間價折算，外幣賬戶的年末外幣金額按年末市場匯價中間價折算爲人民幣金額。除爲購建固定資産的外幣專項借款在固定資産達到預定可使用狀態前發生的匯兌損益計入在建工程外，其餘外幣匯兌損益均計入當期的財務費用。外幣會計報表的折算 公司2 0 0 0 年度新增子公司上海燦坤實業有限公司及廈門燦坤科技有限公司均採用美元爲記賬本位幣。公司將子公司的美元會計報表折算爲人民幣會計報表時，所有資産、負債類專案按2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的市場匯率折算；除“未分配利潤”專案外的股東權益按發生時的市場匯率折算；利潤及利潤分配表中反映發生額的專案按合併會計報表的會計期間的平均匯率折算；年初未分配利潤爲按上一年折算後的年末未分配利潤；年末未分配利潤爲按折算後的利潤分配表中的其他各項目的數額計算列示；折算後資産類專案與負債類專案和股東權益類專案合計數的差額，作爲外幣報表折算差額在資産負債表權益類專案中單獨列示。合併會計報表的編制方法 1、合併範圍確定原則 合併會計報表合併了每年 1 2月 3 1日止公司及其所控制的境內外所有子公司的年度會計報表。子公司是指公司通過直接或間接擁有其 5 0%以上權益性資本的被投資企業；或是公司通過其他方法對其經營活動能夠實施控制的被投資企業。2、合併所採用的會計方法 子公司上海燦坤實業有限公司及廈門燦坤科技有限公司執行中華人民共和國外商投資企業會計制度，與公司執行的會計制度不同而形成差異在確認投資收益以及在合併報表時予以調整。子公司在收購日生效後的經營成果已適當地包括在合併利潤表中。公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易已于合併時沖銷。厦门灿坤实业股份有限公司 会计报表附注 2 0 0 1 年度 -1