600187_2001_国中水务_黑龙股份2001年年度报告_2002-02-26.pdf

黑龙江黑龙股份有限公司二0 0一年年度报告正文重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1 目 录 一、公司简介 .2二、会计数据和业务数据摘要 3三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7五、公司治理结构 .8六、股东大会情况简介 9七、董事会报告 10八、监事会报告 1 5九、重要事项 .1 6十、财务会计报告 .1 7十一、备查文件 .1 7 2第一章 公司基本情况简介 1、公司中文名称：黑龙江黑龙股份有限公司 英文名称：HEILONGJIANG BLACK DRAGON CO.,LTD 缩 写：H.BDC 2、公司法定代表人：张伟东 3、公司董事会秘书：李国民 联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：161005 电 话：(0452)2816277 传 真：(0452)2816277 公司证券事务代表：石大勇 联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：161005 电 话：(0452)2816277 (0452)2817931-2755 传 真：(0452)2816277 电子信箱：chenah_4、公司注册地址及办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：1610055、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 公司年报登载互联网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告置备地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：黑龙股份 股票代码：6001877、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 1 1 月 3 日 变更注册登记日期：2000 年 12 月 14 日 注册登记地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号3 企业法人营业执照注册号：2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6 5 税务登记号码：2 3 0 2 0 2 7 0 2 8 4 7 3 4 5 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 会计师事务所的办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区国民街 7 5 号 1 0 楼第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额：6 0,5 1 6,6 0 7.6 0 净利润 6 5,1 2 4,1 4 6.9 8 扣除非经常性损益后的净利润 3 4,7 8 6,0 2 3.6 6 主营业务利润 1 3 5,9 1 6,5 1 3.7 7 其他业务利润 2 3 4,7 5 0.5 5 营业利润 5 7,5 3 8,4 8 4.2 8 补贴收入 1 0,2 8 4.0 0 营业外收支净额 2,9 6 7,8 3 9.3 2经营活动产生的现金流量净额 -1 4 9,2 6 4,7 0.3 4现金及现金等价物净增加额 -6 2,5 8 5,5 4 7.8 0注：2 0 0 1 年扣除的非经常性损益包括加：营业外支出 3 7 8,9 6 9.7 3减：营业外收入 3,3 4 6,8 0 9.0 5补贴收入 1 0,2 8 4.0 0财政贴息 1,2 0 0,0 0 0.0 0所得税返还 2 6,1 6 0,0 0 0.0 0 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标（人民币元）项目/年度 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日 调整后 调整前 调整后 调整前主营业务收入 6 0 5,9 1 0,5 0 6.7 3 4 3 7,5 4 2,3 2 5.4 2 4 3 7,5 4 1,3 2 5.4 2 3 6 3,9 1 5,5 6 6.2 7 3 6 3,9 1 5,5 6 6.2 7净利润 6 5,1 2 4,1 4 6.9 8 3 0,2 4 9,4 2 0.4 9 6 8,7 4 2,9 7 2.7 4 4 2,7 5 3,2 9 5.1 5 5 8,6 5 8,0 8 8.5 3总资产 1,9 6 6,5 8 7,4 3 2.8 9 1,7 7 8,2 1 3,2 6 3.9 0 1,8 5 6,4 8 7,6 6 7.3 5 9 1 8,0 5 5,9 2 1.1 4 9 6 6,3 6 0,6 1 7.2 2股东权益（不含4少数股东权益）7 5 8,5 9 8,9 0 6.8 9 6 7 8,8 3 3,7 2 3.0 9 7 5 7,5 9 5,5 4 4.8 8 4 9 3,0 0 1,2 2 0.4 7 5 2 9,4 0 3,5 6 5.4 7每股收益（摊薄）0.2 0 0.1 4 0.3 2 0.2 1 0.2 9 每股收益（加权）0.2 0 0.1 5 0.2 9 0.2 1 0.3 6 加权每股收益（扣除非经常性损益）0.1 1 0.2 5 0.2 1 0.2 2 0.2 4每股净资产 2.3 2 3.1 1 3.4 7 2.6 5 2.6 5调整后的每股净资产 2.2 5 3.0 6 3.4 6 2.4 0 2.5 7每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4 6 0.0 9 0.0 9 0.1 2 0.1 2 净资产收益率（摊薄）8.5 8%4.4 6%9.0 7%8.6 7%1 1.0 8%净资产收益率（加权）9.1 5%5.4 8%1 1.7 2%8.7 7%1 1.2 8%加权净资产收益率（扣除非经常损益）4.8 9%9.0 6%8.6 2%8.9 5%8.4%按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）和公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求计算的利润数据：（单位：人民币元）报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 0.1 7 9 2 0.1 9 1 1 0.4 1 5 4 0.4 1 5 4营业利润 0.0 7 5 8 0.0 8 0 9 0.1 7 5 8 0.1 7 5 8净利润 0.0 8 5 8 0.0 9 1 5 0.1 9 9 0 0.1 9 9 0扣除非经营性损益后的净利润 0.0 4 5 9 0.0 4 8 9 0.1 0 6 3 0.1 0 6 3公司报告期内股东权益变动情况如下：5项 目股 本资 本 公 积盈 余 公 积法 定 公 益 金未 分 配 利 润股 东 权 益 合 计期 初 数218,150,000.00 406,541,414.80 11,788,100.27 5,884,681.72 36,469,526.30 678,833,723.09 本 期 增 加109,075,000.00 47,363,536.82 4,059,193.93 2,029,596.97 65,124,146.98 227,651,474.70 本 期 减 少109,075,000.00 38,811,290.90 147,886,290.90 期 末 数327,225,000.00 344,829,951.62 15,847,294.20 7,914,278.69 62,782,382.38 758,598,906.89 变 动 原 因转 增 股 本转 增 股 本利 润 增 加利 润 增 加利 润 增 加第三章 股本变动及股东情况一、股份变动情况表 数量单位：股本次变动增减（，）本次变动前配、送 股公积金转 股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份、发起人股份1 5 3,1 5 0,0 0 07 6,5 7 5,0 0 07 6,5 7 5,0 0 02 2 9,7 2 5,0 0 0其中：国家持有股份1 5 3,1 5 0,0 0 07 6,5 7 5,0 0 07 6,5 7 5,0 0 02 2 9,7 2 5,0 0 0境内法人持有股份境外法人持有股份其 他、募集法人股份、内部职工股、优先股或其他未上市流通股份合计1 5 3,1 5 0,0 0 07 6,5 7 5,0 0 07 6,5 7 5,0 0 02 2 9,7 2 5,0 0 0二、已上市流通股份、人民币普通股6 5,0 0 0,0 0 03 2,5 0 0,0 0 03 2,5 0 0,0 0 09 7,5 0 0,0 0 0、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其 他已上市流通股份合计6 5,0 0 0,0 0 03 2,5 0 0,0 0 03 2,5 0 0,0 0 09 7,5 0 0,0 0 0三、股份总数2 1 8,1 5 0,0 0 01 0 9,0 7 5,0 0 01 0 9,0 7 5,0 0 03 2 7,2 2 5,0 0 06 二、股票发行与上市情况 1、截止本报告期末，前三年历次股票发行情况：1998 年 10 月公司首次发行人民币普通股股票 5000 万股，发行价格：4.57 元/股，于 1998 年 11 月 11 日获准上市；2000 年 9 月公司实施配股，配售人民币普通股股票 1815 万股，配股价格：10 元/股。2、股份总数及结构变动情况公司 2000 年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本（向全体股东每 10 股转增 5 股）的利润分配方案，截止报告期末，公司股份总数为 327,225,000 股，其中，国家持有股份为 2 2 9,7 2 5,0 0 0 股，流通股份为 97,500,000 股。三、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 24675 户。2、本公司前十名股东持股情况 股东名称 持有股份（股）持股比例 （1）黑龙集团公司 229,725,000 70.210%（2）银河证券 6,854,568 2.095%（3）兰德投资 3,662,285 1.119%（4）东方贸易 3,142,999 0.961%（5）亚安投资 2,426,565 0.742%（6）陈义光 2,252,628 0.688%（7）大华种子 1,944,202 0.594%（8）黄守群 1,747,307 0.534%（9）融证投资 1,187,702 0.363%（10）张玉梅 1,161,340 0.355%注：公司前十名股东中，第 210 位为流通股东，本公司未知其关联关系。黑龙集团公司代表国家持股，其所持股份无质押和冻结。3、黑龙集团公司是黑龙江黑龙股份有限公司的独家发起人，代表国家持股，截止 2001 年 12 月 31 日，持有本公司股份 2 2 9,7 2 5,0 0 0股，占公司总股本的 70.21%。黑龙集团公司于 1 9 9 3年 8月成立，注册资金：5,5 0 0 0 万元（人民币），国有独资企业。公司法定代表人：张伟东。公司经营范围：冰雪运动器材、轮滑运动器材、压力仪表、塑料制品；经营公司自产的冰刀、冰刀鞋等冰上运动器材及轮滑、滑板等体育7用品的出口业务。黑龙集团公司隶属于齐齐哈尔市经贸委。4、报告期内无控股股东发生变更情况，仍为黑龙集团公司。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 （股）（股）总额(元)张伟东 男 4 8 董事长 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 6,5 0 0 9,7 5 0 4 5,6 0 0 程德惠 男 4 5 总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 2 1,6 0 0 司广成 男 4 8 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 张崇民 男 4 6 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 2 1,6 0 0 张仲秋 男 5 3 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 李国民 男 4 6 董事、总会计师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 张耀辉 男 5 2 董事、总工程师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 冯延臣 男 5 3 监事会主席 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 未在公司取酬 李晶昌 男 5 2 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 3,9 0 0 5,8 5 0 1 4,4 0 0 刘 颖 女 3 9 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 未在公司取酬 崔启伟 男 4 3 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 未在公司取酬 陈明利 男 4 6 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 3,9 0 0 5,8 5 0 1 1,6 1 9 张毅山 男 4 8 总经济师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,2 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 1、报告期内，由于董事会换届，程德惠、张崇民未持股，其他董事和高级管理人员因资本公积金转增股本（每 1 0 股转增 5 股），持股数量发生变动。2、公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行的是本公司制定的岗位工资制度，按月领取。3、按照年度报酬数额区间划分，在 2.1 至 4.6万元区间内领取报酬的董事 7名、高级管理人员 1名；在 1.1至 1.9万元区间内领取报酬的监事 2名。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 8 8,8 0 0元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为6 4,8 0 0；只有一名不是董事的高级管理人员，其年度报酬为 2 1,6 0 0元。未在公司取酬的监事 3名，分别是冯延臣、崔启伟、刘颖，他们在股东单位或关联单位任职情况如下：姓 名 任职单位及职务8冯延臣 黑龙集团公司纪委书记崔启伟 齐齐哈尔造纸有限公司副总经理刘 颖 齐齐哈尔造纸有限公司财务处会计 4、本公司在报告期内,由于董事会换届，离任的董事 7 名，分别是：徐君、李荣彬、刘凤元、刘俊杰、周正、李伯华、蒋志成。公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，增补程德惠为公司董事；审议通过了关于监事会换届选举的议案，监事会成员未发生变动。本公司在报告期内，公司第二届董事会第一次会议聘任程德惠为公司总经理，司广成、张崇民、张仲秋、李国民为公司副总经理，李国民为公司总会计师兼董事会秘书。二、公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司共有员工 2,5 8 9 人。专业构成分类如下：生产人员：1,8 8 5 人，占 7 2.8 1%；销售人员：9 7 人，占 3.7 7%；技术人员：1 8 6 人，占 7.1 8%；财务人员：2 8 人，占 1.0 8%；行政管理人员：2 6 6 人，占 1 0.2 7%；辅助及其它人员：1 2 7 人，占 4.9 1%。按教育程度分类如下：本科及以上学历人员：2 3 1 人，占 8.9 2%；大专及以上学历人员：3 2 5 人，占 1 2.5 5%；中专及以上学历人员：4 8 1 人，占 1 8.5 8%；公司需承担费用的离退休职工人数：4 2。9第五章 公司治理结构一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等规范性文件，符合上市公司治理准则的要求。主要内容如下：1、关于股东及股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度，能严格按照有关法律、法规等要求，真实、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项。二、公司报告期内尚未聘请独立董事。本公司董事会将根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，起草和修订规则，物色独立10董事人选，2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前按照有关规定建立独立董事制度。第六章 股东大会情况简介报告期内，公司共召开两次股东大会，分别为 2 0 0 0年度股东大会、2 0 0 1年第一次临时股东大会。一、2 0 0 0 年度股东大会 公司 2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 4月 1 7日在公司五楼会议室召开，出席会议股东及股东代理人 1 1人，持有公司股份 1 5 3,1 5 0,0 0 0股，占公司有表决权股份总数的 7 0.2 1%。公司董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京星河律师事务所律师袁胜华先生出席会议见证，并出具了法律意见书，认为黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 0年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合公司法、股东大会规范意见及黑龙江黑龙股份有限公司公司章程的有关规定，是合法、有效的。经与会股东及股东代理人表决，审议通过了如下议案：审议通过了公司第一届董事会 2 0 0 0 年度工作报告；审议通过了公司第一届监事会 2 0 0 0 年度工作报告；审议通过了公司2 0 0 0 年度财务决算报告；审议通过了公司2 0 0 1 年度财务预算报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告正文及摘要；审议通过了公司关于人事变动的议案；审议通过了公司关于聘用 2 0 0 1 年度会计师事务所的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 0 年4 月 1 8 日的 中国证券报、上海证券报。二、2 0 0 1 年第一次临时股东大会公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日在公司会议室召开，会议实到股东及股东代理人 1 3 人，代表公司股份 2 2 9,7 2 5,0 0 0股，占公司总股份3 2 7,2 2 5,0 0 0股的 7 0.2 1%，符合公司法及公司章程的有关规定，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。经会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了关于董事会换届选举的议案；审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。本公司聘请的法律顾问北京星河律师事务所律师见证本次会议的全部程序，并出11具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合公司法、规范意见及公司章程的规定。此次临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 1 2月 2 9日的中国证券报、上海证券报。第七章 董事会报告 一、公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营状况本公司属轻工业类制浆造纸业和运动器材业，主要从事新闻纸和冰雪运动器材的生产与销售及相关进出口业务。主要产品品种有低定量胶印新闻纸、高强度高白度胶印新闻纸、普通胶印新闻纸、速滑冰刀、速滑冰刀鞋、花样冰刀、花样冰刀鞋、冰球冰刀、冰球冰刀鞋、轮滑及滑板等。2 0 0 1年，公司在董事会、监事会及广大股东的领导和支持下，坚持“抓质量促销售求市场，抓管理降成本求效益，抓技改上规模求发展”的方针，在全体员工的共同努力下，生产经营、企业管理等项工作取得了较好的成效，较圆满地完成了年产 1 7万吨低定量高白度胶印新闻纸技术改造工程，2 0 0 1年度产量比上年增长了 7 5。产品质量优良，在国家纸张质量监督检验中心组织的国家“2 0 0 1年 7、8月双月新闻纸质量检验”中，一举夺得全国九大新闻纸企业 1 7个参检机台优质品的第一名。产品各项主要技术指标均高于国家 A级新闻纸标准，产品质量达到国际同类产品水平。产品深受用户欢迎，销售量比去年同期有大幅增长。公司抓住市场机遇，扩大了冰雪运动器材的产销规模，较好地完成了生产经营目标。2 0 0 1年度，公司实现主营业务收入 6 0 5,9 1 0,5 0 6.7 3元，主营业务利润1 3 7,1 6 6,2 9 1.5 3 元。其中，纸业部分：完成主营业务收入 5 5 1,1 9 9,4 2 7.8 8元，实现主营业务利润7 7,2 8 2,7 3 9.7 0元。其 市 场 占 有 率 为 1 1%。新 闻 纸 部 分 实 现 产 品 销 售 收 入5 5 1,1 9 9,4 2 7.8 8 元，产品销售成本为 424,612,543.84 元，毛利率为 22.97%。冰雪运动器材部分：本公司是国内及世界冰雪运动器材产品综合配套生产能力最大企业。报告期内完成主营业务收入 4 8,5 6 0,9 1 4.3 6 元，产品销售成本为 40,027,801.70元，毛利率为 21.31%。其国内市场占有率约 8 5-9 0%；国际市场占有率约 4 0%左右。公司冰雪运动器材已取得进出口许可证，海关审批手续正在办理中。2、控股子公司经营情况及业绩 本公司拥有 6 5%股权的子公司齐齐哈尔冰刀工业有限公司，系中外合资企业，外12方投资者为日本 S S S冰刀株式会社。冰刀工业有限公司主要从事各种冰刀的生产和销售，注册资本：1,7 5 3万元，总资产 1 1,2 0 0万元。报告期内完成主营业务收入 1,8 6 9万元，净利润-2 0 8 万元。3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额占公司年度采购总额的 9 0%；前五名客户销售金额占公司年度销售总额的 3 0.3 1%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 面对我国加入 W T O后新闻纸行业竞争更加激烈的市场形势，国内各大新闻纸厂家争相进行技术改造，扩大规模，提高质量，降低成本。随着公司 8号纸机投产，对公司的各项管理提出了更高的要求。公司根据年初制定的经营目标，针对新项目达产达效、营销管理、技术创新等问题，采取了切实有效的措施，加强专家指导、人员培训、同行交流，实现了对技术的消化吸收，调整原材料结构，保证了产品质量和产量，探索建立销售激励机制，巩固和扩大客户渠道，提高了市场占有率。在冰雪运动器材方面，国际市场仍处于疲软状态；公司抓住中国申奥成功带来的机遇，发挥黑龙江作为冰雪运动大省的区域优势，积极开拓国内外市场，实现了 2 0 0 1 年销售量的大幅增长。二、公司投资情况（一）募集资金使用情况1、本公司 2000 年经配股，募集资金 177,398,082.13 元，已全部投入胶印新闻纸技术改造项目，其中：2000 年 9 12 月，投入金额为 134,382,780.36 元，项目完工程度为 99%；2001 年 15 月，投入金额为 43,015,301.77 元，项目完工程度为 100%。2、胶印新闻纸技术改造项目进展情况胶印新闻纸技改项目规模：年产低定量高白度胶印新闻纸 17 万吨；项目总投资：8 7,9 1 7.9 6 万元；项目总资金:9 5,4 9 6.5 6 万元。该项目于 2001 年 6 月初建成，已正式投入生产。截止 2001 年末，该项目产生的收益为 7269 万元。三、公司财务状况项目2001年2000年增减总资产1,9 6 6,5 8 7,4 3 2.8 9 1,7 7 8,2 1 3,2 6 3.9 0 1 0.5 9%长期负债4 3 6,0 8 9,1 6 2.7 4 4 1 7,8 4 1,2 1 3.0 5 4.3 7%股东权益7 5 8,5 9 8,9 0 6.8 9 6 7 8,8 3 3,7 2 3.0 9 1 1.7 5%主营业务利润1 3 5,9 1 6,5 1 3.7 7 1 1 0,8 6 6,0 1 4.4 0 2 2.6 0%净利润6 5,1 2 4,1 4 6.9 8 3 0,2 4 9,4 2 0.4 9 1 1 5.2 9%13增减变动的主要原因：本公司2 0 0 1 年末，总资产为 1,9 6 6,5 8 7,4 3 2.8 9 元，较上年末增加 1 8 8,3 7 4,1 6 8.9 9元，增长 1 0.5 9%，增加的主要是由于存货和其他应收款增加所致；股东权益7 5 8,5 9 8,9 0 6.8 9 元，较上年末增加 7 9,7 6 5,1 8 3.8 0 元，增长 1 1.7 5%，主要原因是公司 2 0 0 1年利润增加；主营业务利润 1 3 5,9 1 6,5 1 3.7 7 元，较上年末增加2 5,0 5 0,4 9 9.3 7 元，增长 2 2.6 0%，主要原因是新纸机投产，产销量增长；净利润6 5,1 2 4,1 4 6.9 8 元，较上年末增加 3 4,8 7 4,7 2 6.4 9 元，增长 1 1 5.2 9%。四、政策、环境的影响 中国加入 WTO 后,在新闻纸方面，该产品属国家战略商品，在市场开放过程中将遵循循序渐进的原则，进口新闻纸关税将实行在加入 WTO 后的第八年降到 5%的政策，这些在政策税制上提供了充分的时间，新闻纸生产企业仍能受到一定的保护，对进口新闻纸将征收反倾销税，这将对国内新闻纸市场起到一定的保护作用。与此同时，既是机遇，又是挑战，本公司胶印新闻纸技改项目的建成投产，标志着已达到具有国际竞争力的水平，完全可以参与国际市场竞争，并对冰雪运动器材出口产生积极作用；中国 2008 年奥运会申办成功和目前正在进行的哈尔滨 2010 年冬季奥运会申办活动，将对本公司冰雪运动器材产品的生产与发展起到推动和促进作用。五、新年度的经营计划 新年度，公司将顺应加入 WTO 后的发展趋势，继续坚持以质量求生存、以品种求发展的经营方针，巩固和扩大装备现代化和产品升级换代的成果，强化管理，提高效益，全面增强市场竞争能力。1、公司计划在新年度大幅度提高中高档新闻纸产销量，控制费用，降低成本，实现销售收入 10 亿元，新闻纸市场占有率提高 1-2 个百分点；2、年产 17 万吨胶印新闻纸生产线实现达产达效；3、进一步降低主要原材料采购成本，提高产品质量，实现新年度增产增收；4、实施品牌战略，加强营销管理，探索建立健全销售激励机制；5、全面完成新闻纸产品 I S O 9 0 0 0 系列认证工作。6、积极开拓冰雪运动器材产品国际国内市场，恢复实施冰雪运动器材和冰雪运动辅助器材技术改造项目；在稳定主导产品市场的同时，开发非冰雪项目产品，实现多元化发展。预计完成销售收入 5 5 0 0 万元，产值 8 0 0 0 万元。7、做好 2002 年 A 股股票增发工作。14 六、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开五次会议。1、公司董事会临时会议于 2 0 0 1 年 2月 1 3 日召开，公司董事 1 3名，出席会议董事 1 0 名，3 名董事因公务缺席。审议通过了如下决议：审议通过了关于变更审计单位的议案。2、公司第一届董事会第十三次会议于 2 0 0 1 年 2 月 2 4日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 1 3人，实到董事 1 3人，符合公司法及公司章程的有关规定，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。经会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了公司第一届董事会 2 0 0 0 年度工作报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要；审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；审议通过了公司 2 0 0 1 年度财务预算报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配政策；审议通过了公司关于人事变动的议案；审议通过了关于召开公司 2000 年度股东大会的议案。3、公司第一届董事会第十四次会议，于 2 0 0 1年 8月 7日在公司会议室召开，公司 1 3名董事全部出席会议，公司监事会 5名监事及高级管理人员全部列席了本次会议，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：审议通过了公司 2 0 0 1 年度中期报告正文及摘要；审议通过了公司 2 0 0 1 年度中期资产减值准备计提及处理的议案。4、公司第一届董事会第十五次会议于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 3日在公司会议室召开，会议应到董事 1 3人，实到董事 1 3人，符合公司法及公司章程的有关规定，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。经会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了关于董事会换届选举的议案；审议通过了公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案。5、公司第二届董事会第一次会议于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日在公司会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合公司法及公司章程的有关规定，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。经会议表决，审议通过了如下决议：15审议通过了公司第二届董事会人事选举的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会在报告期内，严格按照公司法及公司章程规范运作，并依据公司股东大会的授权，认真履行职责，圆满完成了公司股东大会的各项决议。公司2000年年度股东大会，审议通过了公司2 0 0 0 年度利润分配预案。公司董事会执行该决议，于2001年5月实施了“每10股派现金1.00元（含税）、资本公积金转增股本（每10股转增5股）”的分配方案。七、本次利润分配及资本公积金转增股本预案经利安达信隆会计师事务所审计，报告期末，公司实现净利润 65,124,146.98 元。按照公司法、公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 4,059,193.93 元、法定公益金 2,029,596.97 元。加上年初未分配利润 36,469,526.30 元，2001 年度可供股东分配利润 101,593,673.28 元。经公司董事会研究，决定 2001 年度以 327,225,000 股为基数,按每 10 股派现金 1.00 元(含税)的比例向全体股东分配，预计支付红利32,722,500.00元，期末未分配利润 62,782,382.38 元结转下年度分配；公司不进行资本公积金转增股本。此议案须提交 2001年度股东大会审议。第八章 监事会报告 一、2 0 0 1年，公司监事会遵照公司法及公司章程的规定，规范运作，全面行使监事会职责。依法独立行使职权，报告期内共召开四次监事会会议。1、公司第一届监事会第十次会议于 2 0 0 1年 2月 2 4日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合公司法及公司章程的有关规定。经会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了公司第一届监事会 2 0 0 0 年度工作报告。2、公司第一届监事会第十一次会议，于 2 0 0 1年 8月 7日在公司会议室召开，公司监事会 5名监事全部出席了本次会议，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：审议通过了公司 2 0 0 1 年度中期报告正文及摘要；审议通过了公司 2 0 0 1 年度中期资产减值准备计提及处理的议案。3、公司第一届监事会第十二次会议于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 3 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合公司法及公司章程的有关规定。经16会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了关于监事会换届选举的议案。4、公司第二届监事会第一次会议于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合公司法及公司章程的有关规定，经会议表决，审议通过了如下决议：审议通过了公司第二届监事会人事选举的议案；审议通过了选举冯延臣先生为公司第二届监事会主席的议案。二、公司依法运作情况 本届监事会对公司 2 0 0 1 年度运作情况依法进行了监督，认为：1、报告期内，公司坚持依法运作，董事会按照股东大会各项决议内容，认真履行了职责和义务，其决策程序符合公司法、证券法及公司章程的有关规定，建立了完善的内部控制制度。2、公司董事及成员，在履行公司职务中无违反法律法规及公司章程的行为，也无损害公司及股东利益的行为。3、检查公司财务的情况：利安达信隆会计师事务所出具的审计报告真实、准确，审计过程符合法律程序，无“解释性说明”、“保留意见”、“无法表示意见”或“否定意见”。4、公司 2 0 0 0年配股募集资金的使用，符合本公司董事会及股东大会要求，没有不符合法定程序的行为，并符合公司及股东的利益。5、公司与关联交易单位的经济往来公平，且经济利益及帐目清晰，无任何损害上市公司利益的行为。17第九章 重要事项一、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司未进行收购、出售资产或吸收合并事项。三、重大关联交易事项 详见会计报表附注。四、重大合同及其履行情况1、报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。2、报告期内，公司无重大担保事项。3、公司无委托他人进行现金资产管理事项。4、其他重大合同 五、聘任会计师事务所情况报告期内，本公司聘任的审计机构哈尔滨祥源会计师事务所因基本情况发生变化，根据上市公司股东大会规范意见（2 0 0 0 年修订）的规定，经 2 0 0 0年度股东大会审议通过，决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用利安达信隆会计师事务所为公司审计机构。根据公司与利安达信隆会计师事务所签定的审计业务协议书，2 0 0 0年审计费用 3 0 万元，已支付；2 0 0 1 年度审计费用 3 0 万元，尚未支付，差旅费由公司负担。六、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。七、入世的影响（详见“政策、环境的影响”）18第十章 财务报告一、审计报告审 计 报 告利安达审字2002第043号黑龙江黑龙股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的合并及母公司资产负债表，2001年度合并及母公司利润及利润分配表和2001年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和2001年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 蔡伟 中国北京 中国注册会计师 毕亚娟 二二年二月二十四日二、会计报表附注（附后）三、会计报表（附后）19第十一章 备查文件目录 1、载有本公司董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。2、载有利安达信隆会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证券报、上海证券报公开披露过的所有本公司