600311_2001_＊ST荣华_荣华实业2001年年度报告_2002-03-11.pdf

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司二 0 0 一年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。卢万发董事因病缺席本公司第二届董事会第二次会议。目录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 1 1 六、股东大会简介 1 4 七、董事会报告 1 6 八、监事会报告 2 5 九、重要事项 2 8 十、财务报告 3 1 十一、备查文件目录 6 71一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司公司法定英文名称：G A N S U R O N G H U A I N D U S T R Y G R O U P C O.，L T D.2、法定代表人：张严德 公司总经理：刘 永3、董事会秘书：程 浩联系地址：甘肃省武威市东关街荣华路 1 号联系电话：0 9 3 5-6 1 5 1 2 2 2传真：0 9 3 5-6 1 5 1 3 3 3电子信箱：m i r i c a l e s i n a.c o m4、公司注册地址：甘肃省武威市东关街荣华路 1 号公司办公地址：甘肃省武威市东关街荣华路 1 号邮政编码：7 3 3 0 0 0公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.r o n g h u a.c c5、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n年度报告备置地点：公司证券部6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：荣华实业股票代码：6 0 0 3 1 17、公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 1 1 月 1 2 日公司首次注册登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路 1 号企业法人营业执照注册号：6 2 0 0 0 0 1 0 5 0 2 2 9税务登记号码：6 2 2 3 0 1 7 1 0 2 6 5 6 3 6公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：甘肃省兰州市民主东路 2 4 9号甘肃移动通信大厦五楼2二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）利润总额 6 8,6 0 3,9 7 5.6 3净利润 6 4,7 7 7,1 4 5.3 7扣除非经常性损益后的净利润 4 5,3 1 5,2 9 5.9 0主营业务利润 9 5,0 2 2,9 9 1.5 0其他业务利润 0营业利润 6 8,6 6 5,2 8 4.0 3投资收益 0补贴收入 0营业外收支净额-6 1,3 0 8.4 0经营活动产生的现金流量净额 1 2 8,1 1 4,3 7 2.2 2现金及现金等价物净增减额 3 0 2,2 3 8,7 9 7.6 1注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：所得税减免：1 9,5 2 3,1 5 7.8 7 元；营业外支出：6 1,3 0 8.4 0 元2、公司近三年主要会计数据及财务指标财务指标 单位 2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度主营业务收入 元4 7 9,6 0 6,0 2 4.5 9 4 2 5,1 2 6,2 0 1.9 7 3 9 1,5 7 6,2 3 7.9 0净利润 元 6 4,7 7 7,1 4 5.3 7 4 4,0 4 2,4 3 2.1 7 3 8,7 6 6,7 4 1.2 4总资产 元 1,2 4 4,6 5 8,1 6 8.8 5 3 9 9,0 5 5,3 4 6.4 7 4 0 2,8 8 8,3 6 6.3 2股东权益(不含少数股东权益)元 9 5 5,1 7 1,5 9 2.2 7 2 1 7,3 4 3,7 4 0.0 2 1 9 9,7 0 1,3 0 7.8 5全面摊薄每股收益 元/股 0.3 2 0.3 7 0.3 2加权平均每股收益 元/股 0.4 0 0.3 7 0.3 2扣除非经常性损益的每股收益 元/股 0.2 3 0.3 7 0.3 2每股净资产 元/股 4.7 8 1.8 1 1.6 6调整后的每股净资产 元/股 4.7 8 1.8 0 1.6 63每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.6 4 0.4 6 0.0 3全面摊薄净资产收益率 6.7 8 2 0.2 6 1 9.4 1加权平均净资产收益率1 1.1 7 2 1.7 3 1 9.4 1扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 7.8 2 2 1.7 3 1 9.4 13、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2 0 0 1 年度利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 9.9 5 1 6.3 9 0.4 8 0.5 9营业利润 7.1 9 1 1.8 4 0.3 4 0.4 3净利润 6.7 8 1 1.1 7 0.3 2 0.4 0扣除非经常性损益后的净利润 4.7 4 7.8 2 0.2 3 0.2 8注：利润表附表的净资产收益率和每股收益是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的有关规定计算。4、报告期内股东权益变动情况及说明（1）股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目期初数 本期增加本期减少 期末数股本 1 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0资本公积 6 4,6 1 1,1 5 9.5 2 6 1 3,0 5 0,7 0 6.8 8 6 7 7,6 6 1,8 6 6.4 0盈余公积 1 3,1 0 7,9 1 3.1 8 9,7 1 6,5 7 1.8 1 2 2,8 2 4,4 8 4.9 9其中：法定公益金 4,3 6 9,3 0 4.4 0 3,2 3 8,8 5 7.2 7 7,6 0 8,1 6 1.6 7未分配利润 1 9,6 2 4,6 6 7.3 2 5 5,0 6 0,5 7 3.5 6 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 4,6 8 5,2 4 0.8 8股东权益合计 2 1 7,3 4 3,7 4 0.0 2 7 5 7,8 2 7,8 5 2.2 5 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 9 5 5,1 7 1,5 9 2.2 7（2）变动原因说明A、股本变动是因为本公司于 2 0 0 1年 5月 3 0日发行 8 0 0 0万人民币普通股所致；4B、资本公积变动是因为公司发行 8 0 0 0万人民币普通股的股本溢价及冻结资金利息收入扣除本次股票发行而发生的费用所致；C、盈余公积变动是因为公司按本年度净利润的 1 0%提取所致；D、法定公益金变动是因为公司按本年度净利润的 5%提取所致；E、未分配利润变动是因为本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积金、法定公益金以及应付股利所致。5三、股本变动及股东情况1、公司股本变动情况（1）股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 其中：国家拥有股份 4 8,0 0 0,0 0 0 4 8,0 0 0,0 0 0 境内法人持有股 7 2,0 0 0,0 0 0 7 2,0 0 0,0 0 0 境外法人持有股份 其他2、募集法人股3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 二、已流通股份 1、人民币普通股 0 8 0,0 0 0,0 0 0 8 0,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已流通股份合计 0 8 0,0 0 0,0 0 0 8 0,0 0 0,0 0 0 三、股份合计 1 2 0,0 0 0,0 0 0 8 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0（2）股票发行与上市情况公司 于 2 0 0 1 年 5月 3 0日首次公开发行 8 0 0 0万人民币普通股，发行价格每股 8.6 0元，并已于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日全部上市流通，公司股份总数由年初的 1 2 0,0 0 0,0 0 0 股增加到 2 0 0,0 0 0,0 0 0 股。报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。62 股东情况(1)本公司报告期末股东总数为 4 8 0 7 6 户。(2)主要股东持股情况序号股东名称所持股份类别期末持股数（股）占总股本比例（%）质押、冻结情况1甘肃省武威淀粉厂国有法人股4 8,0 0 0,0 0 02 4.0 0 无2甘肃省武威荣华工贸总公司社会法人股3 3,0 5 0,0 0 01 6.5 2 无3甘肃省武威塑料农膜厂社会法人股3 3,0 0 0,0 0 01 6.5 0 无4金鑫基金流通股 4,5 2 9,2 4 8 2.2 6不详5金泰基金流通股3,8 9 6,4 8 21.9 4 不详6甘肃宜发投资发展有限公司社会法人股3,2 5 0,0 0 01.6 3已冻结7兰州方圆流通股2,9 6 6,0 5 01.4 8 不详8甘肃省武威饴糖厂社会法人股2,7 0 0,0 0 01.3 5 无9上海财政流通股 3 0 4,9 0 0 0.1 5不详1 0 杭州牡丹流通股 2 6 8,7 0 0 0.1 3不详 注：报告期内持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为甘肃省武威淀粉厂、甘肃省武威荣华工贸总公司和甘肃省武威塑料农膜厂，期初分别持有公司4 8 0 0万、3 3 0 5万和 3 3 0 0万股，其中甘肃省武威淀粉厂所持股份皆为代表国家持有的股份。前十大股东中，持有非流通股的股东在报告期内所持股份均未发生增减变动情况，而持有流通股的股东在报告期期初均未持有公司股份，期末所持股份均系报告期内在二级市场购买所致。除金鑫基金和金泰基金的基金管理人均为国泰基金管理公司外，公司前十名股东之间未发现其他关联关系。（3）公司控股股东情况介绍控股股东名称：甘肃省武威淀粉厂法定代表人：严新林成立日期：1 9 9 6 年 5 月注册资本：3 5 4 0 万元人民币公司类别：全民所有制经营范围：淀粉及其副产品。7甘肃省武威淀粉厂由甘肃省武威市人民政府出资。主营业务为玉米淀粉及其副产品的生产与销售。本公司成立前，该厂下设淀粉分厂和饲料分厂两个附属企业，淀粉设计生产能力为 1 0万吨/年。本公司成立时，该厂将其淀粉分厂全部生产经营性资产作为出资投入，因此目前不再从事玉米淀粉生产和销售，现主要从事饲料粗加工产品的生产和销售。报告期内本公司控股股东没有发生变化。（4）其他持股在 1 0 以上（含 1 0）的法人股东情况A、甘肃省武威荣华工贸总公司法定代表人：杜彦山成立日期：1 9 8 7 年 3 月注册资本：6 0 0 0 万元人民币公司类别：集体所有制经营范围：包装材料、淀粉及制品、磷肥的制造销售、塑料彩印、饲料加工销售等。本公司成立前，该公司下设荣华淀粉厂（非独立法人，淀粉年设计生产能力为 1 0万吨）以及甘肃省武威热电厂等附属企业。本公司成立时，该公司将所属的荣华淀粉厂全部生产经营性资产作为出资投入，因此目前不再从事玉米淀粉生产及加工业务，现主要从事种植、养殖、能源供应、饲料粗加工、农副产品购销等业务。B、甘肃省武威塑料农膜厂法定代表人：严其林成立日期：1 9 9 2 年 1 2 月注册资本：1 5 0 0 万元人民币公司类别：集体所有制经营范围：农用地膜、棚膜和塑料制品。本公司成立时，该厂将农膜分厂全部生产经营性资产作为出资投入，因此目前不再从事农用地膜、棚膜的生产和销售，现主要从事包装材料的生产和销售。8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况姓名 性别职 务 年龄 任期起止日期 张严德 先生董事长 4 1 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5 严新林 先生副董事长 4 4 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5孙效东 先生董事 4 7 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5卢万发 先生 董事 5 2 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5严其林 先生董事 4 7 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5 张百生 先生董事 4 8 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5杜建萍 女士董事、财务总监 3 2 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5程 浩 先生 董事、董事会秘书 2 9 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5王 森 先生独立董事 4 0 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5何鹏举 先生独立董事 3 7 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5李生玉 先生独立董事 3 9 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5杨天保 先生 监事会主席 5 2 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5杨 智 先生 监事 4 8 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5查金堂 先生 监事 4 7 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5赵承杰 先生 监事 5 2 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5黄元德 先生 监事 4 6 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5刘 永 先生 总经理 3 5 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5李清华 先生 副总经理 3 2 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5卢 俊 先生 副总经理 3 3 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5李 明 先生 副总经理 3 5 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5邰学文 先生 副总经理 3 0 2 0 0 1.1 2.1 6 2 0 0 4.1 2.1 5说明：（1）董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份；（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：A、副董事长严新林先生自 1 9 9 6年起在本公司控股股东甘肃省武威淀粉厂9任厂长；B、董事孙效东先生自 1 9 9 6年起在本公司控股股东甘肃省武威淀粉厂任副厂长；C、董事卢万发先生自 1 9 9 8年起在本公司发起股东甘肃省武威饴糖厂任厂长；D、董事严其林先生自 1 9 9 7年起在本公司发起股东甘肃省武威塑料农膜厂任厂长；E、董事张百生先生自 1 9 9 3年起在本公司发起股东甘肃省武威塑料农膜厂任副厂长；F、监事赵承杰先生自 1 9 9 8年起在本公司发起股东甘肃省武威饴糖厂任副厂长。其他董事、监事、高级管理人员在股东单位没有任职情况。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事和高级管理人员报酬的确定主要依据其工作量和所承担的责任、历年来的收入水平、以及是否有利于人员的激励和稳定。（2）报告期内，在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员共 2 1人在公司领取了报酬，其报酬总额为 1 3 0万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 3.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 0.4 万元。本公司于 2 0 0 1年 1 2月 1 6日召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会，投票选举王森、李生玉、何鹏举担任本公司独立董事，并确定独立董事的年度津贴为每人 6 万元。独立董事的津贴从 2 0 0 2 年开始发放。（3）在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币 1 0万元-1 5万元的共 1人；年度报酬总额在人民币 5万元-1 0万元的共 1 6人；年度报酬总额在人民币 5 万元以下的 4 人。3、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况及原因10报告期内因本公司第一届董事会董事和第一届监事会监事的任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举张严德、严新林、孙效东、卢万发、严其林、张百生、杜建萍、程浩、王森、何鹏举、李生玉担任公司第二届董事会董事；选举赵承杰、查金堂、黄元德三人担任公司第二届监事会监事。并经公司职代会推选杨天保、杨智二人为公司第二届监事会职工代表监事。新产生的第二届董事会选举张严德先生继任公司董事长，新产生的第二届监事会选举杨天保先生继任公司监事会主席。报告期内第二届董事会聘任刘永先生为公司总经理，聘任李清华先生、李明先生、卢俊先生、邰学文先生为公司副总经理，聘任程浩董事兼任公司董事会秘书，聘任杜建萍董事续任公司财务总监。因换届原因，原董事赵承杰、王宝玉离职，原监事杨廷学、秦永伟离职，原总经理黄元德、原副总经理刘永（兼董事会秘书）、李辉、刘国伟、朱生平、明俊年、朱生祯离职。4、公司员工情况公司现有员工 1 7 4 0 人，其中硕士以上学历 1 人，本科 5 人，大专及中专 8 7人，中专以下 1 6 4 7 人；按专业构成划分，生产人员 1 2 7 6 人，销售人员 1 8 5人，技术人员 5 0 人，财务人员 1 4人，管理人员 1 7 6 人，其他人员 3 9人，没有需由公司承担费用的退休职工。11五、公司治理结构 1、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司目前治理结构有如下特点：（1）关于股东与股东大会公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；建立了公司网站，全面反映并动态更新有关公司运作的相关信息，认真接待股东来访和来电咨询，使股东充分了解公司的经营情况。公司严格按照公司章程和股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。公司努力创造条件使尽可能多的股东参加股东大会，充分行使股东权利，通过章程的制度安排使机构投资者能够更好的发挥作用。在关联交易方面，公司保证关联交易公平合理，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，对关联交易事项按照有关规定予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。（2）关于控股股东与上市公司的关系控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动，谋取额外的利益。公司与控股股东之间做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。（3）关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，专业结构合理；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并确保有足够的时间和精力履12行其职责，对股东大会负责；公司严格按照公司章程规定的程序召开董事会，确保董事会高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度并相应修改了公司章程，公司还将考虑建立董事会专门委员会，并进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。（4）关于监事与监事会公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会的召开严格按照公司章程规定的程序进行。（5）关于绩效与激励约束机制公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的选聘，并在公司章程中明确了经理人员的职责。（6）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，并努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展，实现股东利益最大化。（7）关于信息批露与透明度公司非常重视信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；并指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东交流，董事会及经理人员对董事会秘书的工作给予了积极的支持。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并及时主动地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。2、独立董事情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定要求，本公司对公司章程进行了修改，增加了有关独立董事的条款，并从人才所具备的专业技能、经验，从有利于公司的长远发展、有利于优化董事会组成结构的13角度出发，选择王森、何鹏举、李生玉作为独立董事候选人，2 0 0 1年 1 2月 1 6日公司召开了 2 0 0 1年第一次临时股东大会，通过了修改公司章程的议案，并选举王森、何鹏举、李生玉担任独立董事。由于就任时间很短，报告期内没有独立董事履行职责的情况。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明 （1）业务方面：公司独立从事业务经营，拥有独立的原材料采购和产品的销售系统，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，业务结构完整。（2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理完全独立，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在股东单位领取报酬或兼职的情况。（3）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、商标和非专利技术等有形和无形资产。（4）机构方面：公司与控股股东完全不存在混合经营、合署办公的情形。公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，不存在与控股股东职能部门之间的从属或上下级关系，各自的内部机构独立运作。（5）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，公司开设有独立的银行帐户，依法单独纳税。4、对高级管理人员的考评及奖励情况公司通过签订工作目标责任书，实行工资奖金与工作业绩挂钩的考评奖励办法来激励和约束高级管理人员。在每个经营年度末，董事会将根据高级管理人员的年度工作总结，对照利润目标和完成情况进行考核，并实施奖惩。公司将根据上市公司治理准则的要求，逐步完善对高级管理人员的激励机制和约束机制。14六、股东大会情况简介 2 0 0 1年公司共召开了二次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 3月 1 5日在本公司会议室召开，应到股东五名，实到股东五名，所代表的股份为 1 2 0 0 0万股，占公司股本总额的 1 0 0，符合中华人民共和国公司法及本公司章程的规定。公司全体董事、监事列席会议，会议由董事长张严德主持。与会股东经认真审议，对董事会的提案进行了逐项表决，一致通过并形成如下决议：（1）审议通过 2 0 0 0 年度董事会工作报告；（2）审议通过 2 0 0 0 年度监事会工作报告；（3）审议通过 2 0 0 0 年度财务决算报告；（4）经回避表决，审议通过公司与甘肃省武威荣华工贸总公司、甘肃省武威淀粉厂签定的综合服务协议的全部条款；（5）经回避表决，审议通过公司与甘肃省武威荣华工贸总公司签定的产品销售合同 的全部条款；（6）经回避表决，审议通过公司与甘肃省武威塑料农膜厂签定的产品采购合同的全部条款；（7）审议通过 2 0 0 0 年利润分配修正议案。2、公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 2月 1 6日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共1 7人,代表 1 2 0,0 7 9,5 0 0股,占公司总股本 2亿股的 6 0.0 3 7 9 5%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程之规定。本次股东大会及决议由甘肃天合律师事务所证券从业律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：（1）审议通过了关于修改公司章程的议案（2）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案（3）审议通过了关于发放董事报酬的议案15（4）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案（5）审议通过了关于发放监事报酬的议案（6）审议通过了关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品销售协议的议案（7）审议通过了关于变更肌醇项目募集资金投向收购甘肃省武威热电厂资产的议案 公司于 2 0 0 1 年 1 1 月 7 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上公告了召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。本次临时股东大会的决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 1 8日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。报告期内选举、更换公司董事、监事情况已在“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”的“3、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况及原因”部分作了说明。16七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营状况公司经营范围是：淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售，建筑材料、农副产品的批发零售（不含粮食批发），农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。公司主营玉米淀粉及其副产品的生产和销售，随着募集资金项目玉米精练油和糊精的建成投产，主营业务相应增加了玉米精练油和糊精的生产和销售。报告期内，公司实现主营业务收入 4 7 9,6 0 6,0 2 4.5 9 元，比上年增长 1 2.8 1%；主营业务利润 9 5,0 2 2,9 9 1.5 0元，比上年增长 1.4 4%，净利润 6 4,7 7 7,1 4 5.3 7元，比上年增长 4 7.0 8%，净利润增长的主要原因是所得税减免。A、主营业务收入、主营业务利润的构成情况（单位：人民币元）a）按行业分行业 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）粮食及饲料加工业 3 9 1,1 1 2,6 9 5.3 9 8 1.5 5 8 8,4 4 6,3 2 0.7 1 9 3.0 8 塑料薄膜制造业 8 8,4 9 3,3 2 9.2 0 1 8.4 5 6,5 7 6,6 7 0.7 9 6.9 2 合计 4 7 9,6 0 6,0 2 4.5 9 1 0 0.0 0 9 5,0 2 2,9 9 1.5 0 1 0 0.0 0b）按产品分产品名称 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）淀粉 2 3 8,5 5 0,2 3 2.6 9 4 9.7 4 4 9,6 9 4.3 4 9.8 3 5 2.3 0 玉米精练油 1 2,7 8 7,6 1 0.6 2 2.6 7 3,9 9 4,1 8 7.5 7 4.2 0 麦芽糊精 3 2,5 2 8,5 7 2.5 8 6.7 8 7,4 2 3,0 3 7.2 8 7.8 2 农用地膜 8 8,4 9 3,3 2 9.2 0 1 8.4 5 6,5 7 6,6 7 0.7 9 6.9 3粗蛋白 6,9 0 3,9 6 8.0 0 1.4 4 1,5 8 8,2 5 6.0 7 1.6 8蛋白粉 3 3,7 0 4,0 7 7.5 0 7.0 3 7,7 2 9,2 9 0.5 1 8.1 3纤维渣 2 4,4 5 6,6 6 6.0 0 5.1 0 8,0 2 9,2 3 1.8 1 8.4 417胚芽 3 9,7 7 3,5 6 8.0 0 8.2 9 8,5 1 2,8 6 7.6 4 8.9 5油粕 2,4 0 8,0 0 0.0 0 0.5 0 1,4 7 5,1 0 0.0 0 1.5 5 合计 4 7 9,6 0 6,0 2 4.5 9 1 0 0.0 0 9 5,0 2 2,9 9 1.5 0 1 0 0.0 0本公司产品主要在西部市场销售，收入占主营业务收入的 8 0%以上。B、占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0 以上的主要产品情况 （金额单位：人民币元）产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率%淀粉 粮食及饲料加工业 2 3 8,5 5 0,2 3 2.6 9 1 8 8,3 4 2,6 7 8.3 1 2 1.0 5农用地膜 塑料薄膜制造业 8 8,4 9 3,3 2 9.2 0 8 1,9 1 6,6 5 8.4 1 7.4 3C、报告期内主营业务变化说明报告期内新增加了玉米精练油和麦芽糊精两项产品，报告期内玉米精练油实现销售收入 1 2,7 8 7,6 1 0.6 2元，占销售收入总额的 2.6 7%，麦芽糊精实现销售收入 3 2,5 2 8,5 7 2.5 8 元，占销售收入总额的 6.7 8%。（2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司无对外投资情况。（3）主要供应商、客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例约为 8 2.7 7%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例约为 21.86%。2、公司投资情况（1）募股资金使用情况本公司已于 2 0 0 1 年 5 月3 0 日发行了每股面值 1.0 0 元的人民币普通股8 0 0 0万股，募集资金 6 6 7 7 0万元，截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1日实际使用募集资金 4 3 3 3 5万元，尚未投入使用的资金存于银行。A、报告期内募股资金的具体使用情况如下：（金额单位：千元）2 0 0 1 年项目进度项目名称投资总额计划投入 实际投入预期年收益年产 1.0 万吨高级玉米精炼油生产线项目4 2,1 9 08,0 8 08,0 8 08,1 3 0年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线项目5 3,6 5 08,4 3 08,4 3 01 1,6 4 0年产 1 0 万吨高蛋白饲料生产线项目3 8,4 6 03 0,7 7 02 1,6 8 67,3 5 018*年产 3 0 0 吨肌醇生产线项目3 9,7 3 03 1,7 8 009,5 4 0扩建 1 0 万吨玉米淀粉及深加工项目4 7 8,3 4 02 3 0,0 0 0（1）扩建 1 0 万吨玉米淀粉生产线8 8,3 5 07 0,0 0 07 9,6 1 02 3,9 4 0（2）年产 3.0 万吨谷氨酸生产线项目1 2 0,4 4 05 0,0 0 08 9,4 9 35 5,4 3 0（3）年产 1.0 万吨赖氨酸生产线项目1 4 7,2 7 06 0,0 0 09 1,5 3 03 2,2 7 0（4）年产 1.0 万吨 L-乳酸生产线项目1 2 2,2 8 05 0,0 0 08 3,9 7 03 3,3 2 0每小时处理 6 0 0 立方米污水处理厂项目2 9,7 0 02 0,0 0 01 0,8 2 01,1 8 0总 计6 8 2,0 7 03 2 9,0 6 03 9 3,6 2 0*原用于年产 3 0 0吨肌醇生产线项目的募股资金已改为收购甘肃省武威荣华工贸总公司所属甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债。报告期内根据工程建设的实际情况加快了对扩建 1 0万吨玉米淀粉及深加工四大重点项目的建设进度，相应加大了资金投入，根据总体安排，不会对其他募股资金投入项目的如期建成造成影响。B、募股资金投入项目变更情况募股资金投入项目中有一个发生了变更，即新建年产 3 0 0吨肌醇生产线项目。该项目的原意为利用玉米淀粉生产过程中的玉米浸渍水作为主要原料生产肌醇，但由于本次募集资金两个重点投入项目年产 1.0万吨赖氨酸生产线项目和年产 1.0万吨 L-乳酸生产线项目采用了上海新立工业微生物科技开发公司的新工艺，根据新工艺，公司的玉米浸渍水可浓缩成玉米浆，用来发酵生产赖氨酸和乳酸，因此玉米浸渍水将全部用于赖氨酸和乳酸的生产。而从外部购买玉米浸渍水来生产肌醇非常不经济，造成了肌醇生产所需原材料的供应困难。公司经慎重研究，变更了此项目资金用途，改为收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债。本次变更的相关议案由公司董事会通过后，已提交本公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会表决通过，股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 1 8日的中国证券报、上海证券报和证券时报。C、募集资金投入项目收益情况报告期内玉米精炼油项目和麦芽糊精项目已建成投产，变更年产 3 0 0吨肌醇生产线项目收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债也已完19成，三项目的效益情况如下：a）报告期内玉米精练油实现主营业务收入 1 2,7 8 7,6 1 0.6 2元，占主营业务收入总额的 2.6 7%，主营业务利润 3,9 9 4,1 8 7.5 7元，占主营业务利润总额的4.2 0%。b）报告期内麦芽糊精实现主营业务收入 3 2,5 2 8,5 7 2.5 8元，占主营业务收入总额的 6.7 8%，主营业务利润 7,4 2 3,0 3 7.2 8元，占主营业务利润总额的7.8 2%。c)由于收购项目的资产购并日确定为 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，报告期内该项目未产生效益。（2）报告期内非募集资金投资情况 变更新建年产 3 0 0吨肌醇生产线项目涉及变更投资额为 3 9 7 3万元，收购甘肃武威省热电厂的全部生产经营性资产及相关负债所需资金 4 4 2 5.1 3万元，差额部分公司以自有资金投入。除此之外，无其他非募集资金投资情况。3、公司财务状况：本报告期，公司的财务状况较上一年度有了进一步的改善，五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：（金额单位：人民币元）项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减（%）总资产1,2 4 4,6 5 8,1 6 8.8 5 3 9 9,0 5 5,3 4 6.4 7 2 1 1.9 0长期负债 0 9 9,0 5 9,6 2 2.5 6 -1 0 0.0 0股东权益 9 5 5,1 7 1,5 9 2.2 7 2 1 7,3 4 3,7 4 0.0 2 3 3 9.4 8主营业务利润 9 5,0 2 2,9 9 1.5 0 9 3,6 7 6,5 8 7.0 7 1.4 4净利润 6 4,7 7 7,1 4 5.3 7 4 4,0 4 2,4 3 2.1 7 4 7.0 8 变动原因：（1）总资产大幅增加的主要原因一是报告期内首次发行 8 0 0 0万人民币普通股募集了资金及收到了冻结资金利息，二是在长期借款下降的同时，短期借款、应付票据和应付帐款增幅较大；（2）长期负债大幅减少的原因是报告期内归还了一部分长期借款，同时一20部分长期借款转为一年内到期的长期负债；（3）股东权益大幅增加的原因一是首次发行 8 0 0 0万人民币普通股募集了资金及收到了冻结资金利息，二是报告期内实现的净利润增加；（4）主营业务利润小幅增长的原因是玉米精练油和糊精项目开始产生效益；（5）净利润大幅增长的主要原因是报告期内所得税减免。4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响根据财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知（财税字 1 9