600007_2001_中国国贸_中国国贸2001年年度报告_2002-03-15.pdf

中国国际贸易中心股份有限公司2 0 0 1 年年度报告一、重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司基本情况简介一、公司中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司 公司英文名称：C h i n a W o r l d T r a d e C e n t e r C o m p a n y L t d.英文缩写：C W T C二、公司法定代表人：杨文生三、公司董事会秘书：吴荣柯 联系地址：北京建国门外大街一号 电话：(0 1 0)6 5 0 5 2 2 8 8 传真；(0 1 0)6 5 0 5 1 0 0 2 电子信箱：d o n g m i c w t c.c o m.c n四、公司注册地址：北京建国门外大街一号 公司办公地址：北京建国门外大街一号 邮政编码：1 0 0 0 0 4 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.c w t c.c o m.c n 公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼 公司董事会秘书处六、公司股票上市交易地点：上海证券交易所 股票简称：中国国贸 股票代码：6 0 0 0 0 7七、其他有关资料：公司注册登记日期：1 9 9 7 年 1 0 月 1 5 日 地点：北京市朝阳区建国门外大街一号 企业法人营业执照注册号：1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 8 8 税务登记号码：1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 2 7 8 8 4 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地点：上海市淮海中路 3 3 3 号瑞安广场 1 2 层三、会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标（单位：人民币千元）项 目利润总额：2 6 6,7 1 3净利润：1 7 8,5 1 8扣除非经常性损益后的净利润：1 8 2,2 8 9主营业务利润：3 1 2,0 9 6其他业务利润：0营业利润：2 6 9,1 6 3投资收益：1,3 2 1补贴收入：0营业外收支净额：-3,7 7 1经营活动产生的现金流量净额：3 2 4,3 2 2现金及现金等价物增减额：-1 8,5 5 9注：2 0 0 1 年度扣除的非经常性损益的项目及其金额为：处置材料损失人民币 2,1 2 7,2 6 6元，在建工程损失人民币 6,9 2 4,7 1 6元，处置资产净损失人民币 3 6,0 1 8元,租户违约罚款收入人民币 5,3 1 7,0 0 0 元。二、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年主营业务收入 5 9 7,0 6 7 5 4 2,8 1 4 4 7 8,7 6 3净利润 1 7 8,5 1 8 1 4 5,9 9 8 1 8 2,7 0 0总资产 3,7 1 5,0 1 4 3,6 6 4,2 9 1 3,6 2 4,0 1 8股东权益 2,1 4 3,3 0 1 2,0 4 8,3 9 9 1,9 8 7,6 1 6每股收益（元/股）（全面摊薄）0.2 2 0.1 8 0.2 3每股净资产（元/股）2.6 8 2.5 6 2.4 8调整后的每股净资产（元/股）2.3 7 2.5 4 2.5 8每股经营活动产生的现金流量净额 0.4 1 0.3 9 0.3 6（元/股）净资产收益率（%）8.3 3 7.1 3 9.1 9 三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求，公司 2 0 0 1年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 14.56 14.60 0.39 0.39营业利润 12.56 12.59 0.34 0.34净利润 8.33 8.35 0.22 0.22扣除非经常性 8.51 8.53 0.23 0.23损益后净利润四、报告期内股东权益变动情况 （单位：千元人民币）项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本8 0 0,0 0 0008 0 0,0 0 0资本公积9 1 8,9 0 0009 1 8,9 0 0盈余公积6 4,2 5 81 7,8 5 208 2,1 1 0提取 1 0%盈余公积法定公益金6 4,2 5 81 7,8 5 208 2,1 1 0提取 1 0%法定公益金未分配利润2 0 2,3 2 51 7 8,5 1 81 1 8,9 0 42 6 1,9 3 9本期增加是因报告期内盈利所致，本期减少是因提取盈余公积、法定公益金及拟定的利润分配所致。货币折算差额（1,3 4 2）(1,7 5 8)股东权益合计2,0 4 8,2 9 92,1 4 3,3 0 1四、股本变动和股东情况一、股份变动情况表 （单位：万股）本次变动前本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份6 4 0 0 06 4 0 0 0其中：国家持有股份境内法人持有股份6 4 0 0 06 4 0 0 0境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计6 4 0 0 06 4 0 0 0二、已上市流通股份1、人民币普通股1 6 0 0 01 6 0 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计1 6 0 0 01 6 0 0 0三、股份总数8 0 0 0 08 0 0 0 0二、股票发行与上市情况公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：股票种类：人民币普通股发行日期：1 9 9 9 年 1 月 2 7 日发行价格：5.4 6 元/股发行数量：1 6 0 0 0 万股（其中 6 5 0 万股配售给证券投资基金）上市日期：1 9 9 9 年 3 月 1 2 日获准上市交易数量：1 6 0 0 0 万股（其中配售给证券投资基金的 6 5 0 万股于 1 9 9 9年 5 月 1 2 日获准上市交易）公司没有发行内部职工股。报告期内，公司股份总数及结构无变动。三、股东情况介绍（1）截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，股东总数为 8 9,7 3 3 人。（2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东及前 1 0 名股东持股情况中国国际贸易中心有限公司在年初持有本公司法人股 6 4 0 0 0万股，占公司股份的8 0%，年度内所持股份没有增减变动；其所持股份在报告期内无质押或冻结情况。公司前十名股东持股情况 （截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）股东名称持股数（股）占总股本 比例（%）1中国国际贸易中心有限公司6 4 0 0 0 0 0 0 08 0.0 0%2融证投资7 5 1 2 5 8 90.9 4%3中国移动2 8 0 0 0 1 40.3 5%4同益基金2 3 4 0 0 0 00.2 9%5中国信达信托投资公司成都营业部6 2 4 3 4 40.0 8%6姚振华5 4 3 4 9 30.0 7%7闽侨信托4 6 8 0 7 20.0 5 9%8兴和基金4 3 6 2 6 10.0 5 5%9卞美珍4 1 7 7 0 00.0 5 2 2%1 0长沙创业4 1 5 9 8 00.0 5 2 0%注：1、中国国际贸易中心有限公司为本公司控股股东，所持股份为境内法人股，其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股；2、上述 1 0名股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系；同益基金的管理人为长盛基金管理公司，兴和基金的管理人为华夏基金管理公司。本公司未发现前 1 0 名股东中第 2 1 0 名股东之间存在关联关系。四、公司控股股东情况介绍控股股东名称：中国国际贸易中心有限公司法定代表人：杨文生成立日期：1 9 8 5 年 2 月 1 2 日经营范围：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文化娱乐及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。注册资本：2.4 亿美元股权结构：对外经济贸易合作部直属的鑫广物业管理中心以及马来西亚郭氏兄弟集团下属的香港嘉里兴业有限公司各拥有对中国国际贸易中心有限公司 5 0%的股权。五、公司控股股东的控股股东情况名称：鑫广物业管理中心法定代表人：陈克勤成立日期：1 9 9 4 年 4 月 1 9 日经营范围：部属办公用房职工宿舍、驻外机构馆舍的修缮、改建、扩建；建筑工程的前期规划；建筑装修物业管理；自营和代理中心投资或拥有股权的企业（包 括中国国际贸易中心商场）所有的商品的进口业务（国家实行核定公司经营的进 口商品除外）；咨询服务。注册资本：1 0,8 8 8 万元人民币 性质：国有企业 名称：嘉里兴业有限公司法定代表人：叶龙蜚成立日期：1 9 8 4 年 5 月 4 日经营范围：投资控股注册资本：1,0 0 0.1 万元港币股权结构：香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司六、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 姓名性别年龄公司职务任职起止日期杨文生男63执行董事、董事长2000.10.10-2003.10.10洪敬南男55执行董事、副董事长2000.10.10-2003.10.10卞功男60执行董事、总经理2000.10.10-2003.10.10叶龙蜚男60执行董事2000.10.10-2003.10.10李镛新男57董事2000.10.10-2003.10.10时国庆男50董事2000.10.10-2003.10.10冒泽泉男61董事2000.10.10-2003.10.10吴善诚男44董事2000.10.10-2003.10.10佟常印男61独立董事2000.10.10-2003.10.10徐子望男45独立董事2000.10.10-2003.10.10赵博雅男47监事2000.10.10-2003.10.10郭孔镇男43监事2000.10.10-2003.10.10段超男43监事2000.10.10-2003.10.10钟荣明男43副总经理2000.10.10张彦飞男54总经理助理2000.10.10程显声男53总经理助理2000.10.10辛涛女45总经理助理2000.10.10吴荣柯男34董事会秘书 办公室副主任2002.1.1说明:(1)报告期内，李志群先生因工作变动，于 2001 年 11 月 14 日辞去本公司副总经理职务；焦营先生于 2001 年 12 月 31 日辞去本公司董事会秘书及其它管理职务。本公司董事会于 2001 年 12 月 31 日通过决议，自 2002 年 1 月 1 日起，聘任吴荣柯先生为公司董事会秘书。（2）报告期内，董事、监事和高级管理人员持股数均为零。（3）董事、监事在股东单位任职情况说明：本公司董事长杨文生先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任 董事长。本公司副董事长洪敬南先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担 任副董事长。本公司总经理卞功先生在控股股东中国国际贸易中心有限公司担任总经理。本公司执行董事叶龙蜚先生在控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执行 董事。本公司董事李镛新先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。本公司董事时国庆先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。本公司董事冒泽泉先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。本公司董事吴善诚先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执 行董事、副总经理。本公司监事赵博雅先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。本公司监事郭孔镇先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执 行董事。(二)年度报酬本公司董事、监事及高级管理人员的报酬确定依据是根据其在公司担任的职务，依照公司工资制度获得报酬。本公司监事不在公司领取报酬。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 368.4 万元。金额最高的前三名董事年度报酬总额为 195.7 万元。金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 150.5 万元。不在公司领取报酬的董事、监事共 10 人：叶龙蜚、李镛新、时国庆、冒泽泉、佟常印、徐子望、赵博雅、郭孔镇、段超、吴善诚。上述 10 人中，其中 8 人不在股东单位领薪，段超监事在本公司控股子公司国贸物业酒店管理有限公司领薪，吴善诚先生在本公司控股股东单位中国国际贸易中心有限公司领薪，其薪酬在本公司与控股股东之间按照各 50%比例分摊。在本公司领取报酬的董事和高级管理人员的年度报酬数额区间分布为：数额区间人民币20-25 万元人民币30-40 万元人民币49-53 万元人民币92-94 万元人数2 人1 人2 人2 人（外籍）（三）公司现有员工数量、专业素质情况 公司现有员工 421 人，其教育程度为：博士 2 人，研究生 20 人，大学生 90 人，大专 122 人、中专 44 人，高中 119 人，初中及以下员工 24 人。受过高等教育的员工（大专以上）占总数的 55%，受过中等教育的员工（中专、高中）占总人数的 39%，初等教育的员工占总数的 6%。股份公司目前无离退休员工。五、公司治理结构一、公司治理状况 公司依照证券法 公司法 公司章程等各项法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作行为，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的各自职权进行了明确界定。1、公司已制定了股东大会议事规则，待报董事会和股东大会审议通过。已召开的公司各次股东大会从召集、召开、决议到公告等程序均符合公司法和公司章程的规范要求，股东大会的会议通知、会议记录、决议及公告等保管完整。2、公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司重大决策均由公司股东大会和董事会依法作出。3、本公司董事会严格执行股东大会通过的各项决议，本着对全体股东负责，为股东追求利益最大化为宗旨，履行对股东的诚信义务。公司全体董事在履行职责时，遵守国家有关法律、法规的规定，勤勉尽责，维护公司利益。本公司成立时，在董事会董事人员组成中，就已设立 2 名独立董事，他们均独立于本公司及本公司的控股股东。他们具有丰富的经营管理经验和财务知识，对公司的决策和运作做出独立判断，提高了董事会决策质量。董事会下设执行委员会、财务委员会和薪酬委员会。公司已制定董事会议事规则，待报董事会审议通过。董事会会议各项记录、决议保存完整。4、本公司监事会严格按照监事会职权规定，监督检查公司财务状况及董事会工作执行情况，监事会成员列席了公司召开的各次股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项进行了认真审议，已制定监事会议事规则，待报监事会审议通过。5、本公司总经理对董事会负责，在授权范围内对日常经营活动有控制权，对限额以下的投资有决策权。公司对总经理运用公司资金、资产的权限有明确规定，公司已制定总经理工作细则，待报董事会审议通过。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责接待股东的咨询以及公司信息披露事务。二、独立董事履行职责情况 本公司独立董事通过参加公司董事会、股东大会、阅读财务报告和质询等方式，对公司经营和重大事项发表独立意见，维护公司及中小股东利益。他们认真履行职责、勤勉尽责，以认真负责的态度参与公司的经营管理活动。独立董事行使职权必要时，可聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构给予帮助。三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、资产、机构、财务等方面已分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员方面，除公司董事长、总经理及其它高级管理人员在控股股东单位兼职外，公司的劳动、人事及工资管理等方面独立。针对公司董事长和高管人员兼职问题，中国证监会北京证券监督管理办事处在 2 0 0 1 年对公司开展的巡回检查中已提出整改意见。公司董事会在整改报告中也已制定出解决高管人员兼职问题的具体措施：公司董事会将于 2 0 0 2 年 1 月 3 1 日前制定出董事长及高管人员不在控股股东单位兼职的具体方案，实现董事长、总经理、副总经理及其它高管人员不在控股股东单位与上市公司之间双重兼职，并将予以公告。（注：本公司董事会已于 2 0 0 2 年 1 月 2 3日作出决议，提出了具体解决董事长及高管人员不在控股股东单位兼职的方案，并于2 0 0 2 年 1 月 2 4 日在中国证券报、上海证券报进行了公告。）六、股东大会情况简介 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：1、中国国际贸易中心股份有限公司董事会于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日在 中国证券报和上海证券报 上刊登公告，定于 2 0 0 1 年 5 月 2 5 日召开本公司 2 0 0 0 年度股东大会。2 0 0 1年 5 月 2 5 日，本公司 2 0 0 0 年度股东大会在北京建国门外大街一号国贸行政楼召开。大会审议通过决议如下：A 通过 2 0 0 0 年度公司董事会工作报告；B 通过 2 0 0 0 年度公司监事会工作报告；C 通过公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；D 通过公司 2 0 0 0 年度利润分配方案。本次股东大会由北京市金诚律师事务所提供法律见证。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报上。2、中国国际贸易中心股份有限公司董事会于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日在 中国证券报和上海证券报上刊登公告，定于 2 0 0 1 年 9 月 1 8 日召开本公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会。2 0 0 1 年 9 月 1 8 日，本公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会在北京建国门外大街一号国贸行政楼召开。大会审议通过决议如下：A 根据北京市发展计划委员会关于同意国贸三期工程开展前期工作的通知，批准公司开展国贸三期工程的规划、设计、拆迁、市政等各项前期工作，并办理该工程的规划、立项等一切政府审批手续。B 批准公司向银行取得人民币 1 5 亿元的授信额度，用于国贸三期工程的用地拆迁、建筑方案设计等前期工作。授权公司董事会根据前期工作的需要向银行贷款、签定贷款协议并就资金的支出签定重大合同。本次临时股东大会经北京市中瑞律师事务所提供法律见证。本次临时股东大 会的决议公告刊登在 2 0 0 1 年 9 月 1 9 日的中国证券报和上海证券报 上。报告期内，本公司无董事、监事选举及更换事项。七、董事会报告一、报告期内的经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。2 0 0 1年，国贸写字楼继续推行品牌战略，调整租户结构，积极吸引国际知名大公司入驻；开展了较有影响的宣传活动，突出国贸写字楼位于北京商务中心区的核心地位以及作为众多跨国公司（包括 7 0家世界财富5 0 0强企业）汇集之地所特有的优势，巩固和增强在高档物业市场中的领先地位。虽然 2 0 0 1年世界经济发展出现下滑，但入驻国贸写字楼的租户构成基础较好，大都有较强的实力，因而保持了较高的租金水平和出租率，在业内仍保持领先地位。国贸北公寓经过整体装修改造后，室内外面貌焕然一新，成为市场上极具吸引力的超豪华公寓。自 2 0 0 1年 5月中旬投入运营后，凭借全新的设施、优良的客户服务以及良好的品牌效应，在短短 4个月中，国贸北公寓出租率得到迅速提升。同时，国贸南公寓在上半年利用当时较为平稳的市场环境，适当调整了租金结构，保持了较高的租金水平和出租率；下半年由于大量高档新公寓集中投入市场，国贸公寓出租率受到一定程度影响，但仍在北京高档公寓市场上保持了较高的租金水平。国贸商城坚持树立中高档精品品牌形象，依托良好的购物环境和开展优质客户服务管理，在已有国内外著名品牌落户商城的基础上，扩大精品区租区面积，调整租户结构，引进新的国际知名品牌，丰富和完善购物项目；积极开发新的餐饮、娱乐、休闲等配套服务，满足消费者在商城内全方位、多层次的消费需求。二期物业中心以其全新的设施、积极有效的促销和良好的客户服务与管理，取得了良好的经营业绩，租金水平和出租率均表现良好，成为公司新的利润增长点。报告期内公司主营业务收入构成情况如下：业务类别平均租金（美元/平米/月）平均出租率（%）主营业务收入（人民币千元）占主营业务收入比例（%）写字楼3 3.2 69 6.1 63 5 4,4 2 75 9.3 7公寓3 4.0 86 2.4 19 2,9 7 61 5.5 7商场4 5.2 79 6.8 41 0 4,1 5 51 7.4 4报告期内,公司展览业务收入为人民币 2 8,5 9 8,0 0 0 元,占主营业务收入的 4.7 9%，其它业务收入为人民币 1 6,9 1 1,0 0 0元，占主营业务收入的 2.8 3%。2 0 0 1年，公司主营业务收入为人民币 5 9 7,0 6 7,0 0 0元，比去年同期增长 9.9 7%；净利润为人民币1 7 8,5 1 8,0 0 0 元，比去年同期增长 2 2.2 7%。注：因本公司主要收入来源为租金收入，主营业务成本为与租金收入有关的费用支出，故未分项列示成本和毛利率。（二）公司主要控股公司的经营情况和业绩 报告期内，本公司控股子公司包括：国贸物业酒店管理有限公司、北京时代网星科技有限公司、国贸房地产开发有限公司。国贸物业酒店管理有限公司主要从事对写字楼、高档公寓等物业项目及酒店项目进行管理，公司注册资本为 1 0 0 0万元人民币，截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，公司总资产为 1 9 6 3 万元人民币。2 0 0 1年，公司在市场开发方面取得很大进展，成为北京市物业管理市场上一家较具影响力的管理公司，2 0 0 1年签约并逐步开始实施的管理项目有怡禾国际中心、亚运新新家园、枫桥别墅、双桥大厦、住邦广场、洛娃大厦等 1 3个物业项目及 1个酒店管理项目。目前公司管理的物业项目达到 1 5个，酒店项目为 2个。2 0 0 1年公司实现营业收入 1 3 2 8万元，比上年增长 2 7.9%，实现税后利润 2 7 1万元，比上年增长 1 7.8%。北京时代网星科技有限公司以“国贸-嘉里网络社区”为蓝本，致力于数据网络增值化、宽带化进程，公司的主要产品服务内容为：宽带网络服务、I n t e r n e t接入、I P电话、I D C服务、网络存储服务、视讯会议等。公司注册资本为 1 0 0 0万元人民币，截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，公司总资产为 2 4 7 0万元人民币。2 0 0 1年是该公司全面营业的第一年，在前期固定资产投入较大、国内外 I T行业形势发生很大变化、国内电信价格大幅下调情况下，该公司在 2 0 0 1 年，销售收入逐月上升，亏损额逐月降低，2 0 0 1 年 1 2月份当月盈亏平衡。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日，该公司已签约 2 7 5家用户，其中全球财富 5 0 0 强企业占 3 0 多家，营业收入实现人民币 2 2 3 6 万元，累计亏损 6 8 3 万元。国贸房地产开发有限公司在本报告期内没有开展经营活动。（三）主要供应商、客户情况 因本公司主要从事物业出租的经营与管理，无大宗对外采购业务，只有少量维修材料的购置，用于日常维修保养。报告期内，公司前五名客户销售额为 3,4 6 7,0 0 0美元，占公司年度销售总额的 5%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 由于世界宏观经济形势发展趋于缓慢，北京市物业市场，特别是高档物业市场的竞争依然激烈，市场供大于求的形势没有出现改变。公司将继续坚持加大促销力度，积极推行品牌战略，开展有效的宣传活动；根据市场形势的发展变化，不断调整和优化租户结构，吸引更多国内外知名品牌的公司入驻，力争保持较高的租金水平和出租率。2 公司将继续进行内部机构的调整，做好有关服务职能社会化的工作，在精简人员同时，不断加强在岗员工培训，提高职工素质和服务技能，不断降低成本费用。二 公司的投资情况（一）募集资金 公司于 1 9 9 9年 1月 2 7日向国内社会公众发行 A股股票 1 6,0 0 0万股，实际募集资金人民币 8 5 4,2 4 0 千元。截止2 0 0 1 年 1 2 月 3 0 日，公司累计使用募集资金人民币7 9 5,2 9 0 千元，全部用于承诺投资项目。募集资金节余款项人民币 5 8，9 5 0 千元存于银行。本报告期内募集资金用于北公寓改造人民币 7 2,2 7 0千元，整体装修改造工程于2 0 0 1 年 4 月底完工，6 月开始对外出租营业。对外出租后，出租率每月保持平均 1 0%的增长。截止 2 0 0 1 年年末，租金达到 3 4.1 9 美元/平米/月，年末出租率达到 6 1.6 2%。南公寓改造预计于 2 0 0 2 年 1 1 月底开始，改造资金将由公司自筹解决。（二）其他投资情况报告期内，公司无其他重大投资。三 公司的财务状况 报告期内，公司的财务状况比上一年度有进一步提高，具体分析如下：（单位：人民币千元）2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度增(+)减(-)%总资产3,7 1 5,0 1 43,6 6 4,2 9 1+5 0,7 2 3+1.3 8%长期负债1,2 4 1,4 9 01,2 4 1,7 1 5-2 2 5-0.0 2%股东权益2,1 4 3,3 0 12,0 4 8,3 9 9+9 4,9 0 2+4.6 3%主营业务利润3 1 2,0 9 62 4 6,5 8 6+6 5,5 1 0+2 6.5 7%净利润1 7 8,5 1 81 4 5,9 9 8+3 2,5 2 0+2 2.2 7%上述财务指标增减变动原因为：1、总资产增加主要是因为本年度盈利；2、长期负债减少人民币 2 2 5，0 0 0 元为货币换算差额所致；3、股东权益增加主要因为本年度盈利；4、主营业务利润增加主要由于写字楼收入较 2 0 0 0年增长了 3 0.7 4%，而主营业务成本较 2 0 0 0 年下降了人民币 1 4,0 4 7,0 0 0 元;5、净利润增加主要由于主营业务利润增加及费用下降。四 经营环境及宏观政策、法规的重大变化 北京成功取得 2 0 0 8 年奥运会主办权以及中国于 2 0 0 1年年底加入了世界贸易组织(W T O)，这进一步加快了我国改革开放的步伐，使我国与世界经济的发展联系得更加紧密，为来中国从事开展投资、贸易等活动的外商提供了更多、更广泛的机会；同时以国贸中心为核心的北京商务中心区(C B D)的规划建设正在积极进行中，这些将对公司的经营产生积极影响。五 新年度的经营计划 北京市物业市场竞争激烈的形势依然存在，机遇与挑战并存，公司将继续加大促销力度，吸引新客户，稳定老客户；贯彻实施品牌战略，不断加强内部管理和成本费用控制,进一步提高主业竞争力；以客户满意为中心，进一步强化服务意识，提高服务质量；配合北京市商务中心区的发展建设，积极推进国贸三期工程前期各项准备工作。1、通过采取各种有效的宣传策略和促销方式，宣传公司整体竞争优势，牢固树立公司在物业市场上的高档品牌形象；2、根据市场形势变化，有针对性的调整租户结构；稳定现有客户同时，积极拓宽销售渠道，不断开发新市场、新客源，保持公司在北京地区物业市场的竞争力；3、继续强化销售人员队伍结构，采取多种方式开展员工培训，提高在岗人员素质和技能；以客户满意为中心，不断提高服务质量和专业化服务水平；4、继续深入开展有关服务职能社会化工作，调整部门结构，精简人员，采取各种措施，降低成本费用；5、配合北京商务中心区的规划建设，积极开展国贸三期工程的前期各项筹备工作。六 董事会日常工作 报告期内董事会的会议情况和决议内容1 中国国际贸易中心股份有限公司于 2 0 0 1年 3月 2 0日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：A 通过公司 2 0 0 0 年度利润分配预案：以公司 2 0 0 0 年末总股本 8 亿 股为基数，向全体股东每 1 0 股派现金人民币 1.0 4 元(含税)。B 通过 2 0 0 0 年度报告及其摘要。C 讨论了关于投资国贸三期工程设想方案。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日的中国证券报,上 海证券报上。2 中国国际贸易中心股份有限公司于 2 0 0 1年 8月 1 7日以传阅签署方式召开董事会，通过了公司开发建设国贸三期工程的决议：同意公司开发建设国贸三期工程，总用地面积约为 8公顷，总建筑面积约为 7 0 0 0 0 0平方米，主体工程高度为 3 3 0米。同意公司向银行取得人民币 1 5亿元的授信额度，用于国贸三期工程的用地拆迁、建筑方案设计等前期工作。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报、上 海证券报上。3 中国国际贸易中心股份有限公司于 2 0 0 1年 8月 2 7日以传阅签署方式召开董事会，会议审议通过了 2 0 0 1 年中期报告及其摘要。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 2 8 日的中国证券报、上 海证券报上。4 中国国际贸易中心股份有限公司于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 4 日以传阅签署方式召 开董事会，会议审议通过如下决议：A 同意李志群辞去公司副总经理的职务。B 同意李志群不再担任国贸三期工程领导小组的成员。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 5 日的中国证券报、上海证券报上。5 中国国际贸易中心股份有限公司于 2 0 0 1年 1 2月 2 7日以传阅签署方式召开董事会，会议审议通过如下决议：A 公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改 报告。B 修改公司章程有关内容。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日的中国证券报、上海证券报上。七 本次利润分配预案 经审计，2 0 0 1 年公司实现净利润人民币 1 7 8,5 1 8,0 0 0元，根据公司章程规定，提取 1 0%法定盈余公积金人民币 1 7,8 5 2,0 0 0 元，提取 1 0%法定公益金人民币1 7,8 5 2,0 0 0元后，加上 2 0 0 0年度尚未分配利润人民币 2 0 2,3 2 5,0 0 0元，本年度可供股东分配利润 3 4 5,1 3 9,0 0 0 元。董事会决议 2 0 0 1 年度利润分配预案：2 0 0 1年度公司向全体股东分配利润人民币8 3,2 0 0,0 0 0 元，以公司本年度总股份 8 亿股为基础，向全体股东每 1 0 股派现金 1.0 4 元（含税），分配后尚余未分配利润 2 6 1,9 3 9,0 0 0 元，结转以后年度分配。此预案需提交股东年会审议通过。2 0 0 2 年利润分配政策为：1 2 0 0 2 年度利润分配次数为一次；2 2 0 0 2 年度净利润用于股利分配的比例为 4 0%-6 0%；3 2 0 0 2 年利润分配采用派发现金方式，现金股息占全部股利的 1 0 0%；4 2 0 0 1 年未分配利润不用于在 2 0 0 3 年进行的 2 0 0 2 年度股利分配；5 2 0 0 2年度股利具体分配预案由董事会提出，报股东大会批准。公司董事会将视公司发展及当年赢利情况，对股利分配政策作适当调整。八 公司选定的信息披露报纸中国证券报和上海证券报，在报告期内无变更。八、监事会报告一、监事会会议召开情况 2 0 0 1年度，监事会严格按照证券法、公司法以及公司章程各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，从维护公司全体股东合法权益出发，积极开展工作。报告期内，监事会列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会，对公司重大事项和各项董事会决议进行了认真审核。会议召开及通过决议情况如下：1、2 0 0 1 年 3 月 2 0 日，会议审议通过了公司 2 0 0 0 年年度监事会工作报告。2、2 0 0 1 年 8 月 2 7 日，会议审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及中期报告摘要。3、根据中国证监会北京证券监督管理办事处京证监发 2 0 0 1 1 7 3号文关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知要求，2 0 0 1 年 1 2 月 1 8日，会议审议通过了上市公司规范运作自查问卷中所列各项问题。4、针对中国证监会北京证券监督管理办事处京证监发 2 0 0 1 9 4号文对中国国际贸易中心股份有限公司巡回检查的限期整改通知书中所列问题，2 0 0 1 年 1 2 月 2 7日，监事会召开会议，对所列问题进行了认真研究，认为巡检整改通知书中所提问题客观存在，符合公司实际，并对整改措施逐项进行了审议，并一致通过中国国际贸易中心股份有限公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报告。二、监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为：1、公司各项重大经营与投资决策的制定和实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均符合法定程序。在经营管理活动中能严格按照有关法律、法规规范运作，采取多种措施不断完善公司管理和内控体系。公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及公司章程的行为，也未出现损害公司利益的行为。2、公司 2 0 0 1 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后，出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况和经营结果。3、公司严格按照公司招股说明书披露的募集资金使用投向使用募集资金，北公寓整体装修改造工程在 2 0 0 1 年 4 月底完工，投入使用后产生了良好的经济效益。4、公司关联交易是公平的，没有损害上市公司利益或中小股东利益。监事会对公司董事、总经理和其他高级管理人员过去一年的辛勤工作及取得的经营业绩表示肯定，希望公司董事会继续遵循公司章程和公司法的各项规定，不断改进管理，进一步提高经济效益。监事会成员将继续恪尽职守，严格按照有关法律、法规和公司章程履行职责，促进公司规范运作，维护好公司股东和职工的利益。九 重要事项一 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二 收购及出售资产、吸收合并事项：1 本年度公司无收购、吸收合并等事项。2 根据公司与鑫亚实业发展有限公司签订股权转让协议书，公司将持有的北京国鑫商务出租汽车有限公司的 1 0%的股权转让给鑫亚实业发展有限公司。鑫亚实业发展有限公司已于报告期内将股权转让价款人民币 1,4 1 4,6 8 0元支付给公司，并已办理完毕工商变更手续。该股权转让行为对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。三 重大关联交易事项：报告期内，公司招股说明书中披露的关联交易均按照关联交易协议的规定严格执行，具体情况详见会计报表附注。四 重大合同（包括担保、委托理财）及履行情况1 2 0 0 1年 1月 1 4日，公司为控股子公司-北京时代网星科技有限公司提供保证担保，担保金额为 1,0 2 0万元人民币，担保类型为连带责任担保。该担保是在公司董事会执行委员会授权范围内批准而提供的。2 报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。3 报告期内，本公司无其它重大合同。五 报告期内，公司无其它重大事项。六 有关承诺事项按照中国证监会关于控股股东单位与上市公司“三分开”有关要求，本公司在 2 0 0 0年年度报告中曾作出承诺，计划于 2 0 0 1年年内解决公司董事长及高级管理人员在控股股东单位兼职问题。由于公司