600160_2001_巨化股份_巨化股份2001年年度报告_2002-03-08.pdf

浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告1浙江巨化股份有限公司二 O O 一年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘奇、黄华章因工作原因未参加审核本年报的董事会会议。目 录一、公司基本情况简介（2）二、会计数据和业务数据摘要（3）三、股本变动及股东情况（5）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（7）五、公司治理结构（9）六、股东大会情况简介（11）七、董事会报告（13）八、监事会报告（20）九、重要事项（21）十、财务报告（32）十一、备查文件目录（85）浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告2一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司公司中文名称缩写：巨化股份 公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.公司英文名称缩写：ZJJH2、公司法定代表人：刘 奇3、公司董事会秘书：余洁敏联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 联系电话：（0570）3091688 3091704 传真：（0570）3091777 电子信箱：YJMJ4、公司注册地址：浙江省衢州市柯城区 公司办公地址：浙江省衢州市柯城区 邮政编码：324004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：ZJPJ5、选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载公司年报的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：巨化股份 股票代码：6001607、其他有关资料：（1）公司首次注册日期：1998年6月17日浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告3注册登记地址：浙江省衢州市柯城区（2）企业法人营业执照注册号：3300001001604（1/1）（3）税务登记号码：330800704204554（4）公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司办公地址：浙江省杭州市文三路388号二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度会计数据（合并报表）单位：元 利润总额 100,726,773.17 净-利润 105,209,431.07 扣除非经常性损益后的净利润 99,144,271.85 主营业务利润 299,226,031.86 其他业务利润 9,060,714.58 营业利润 78,481,565.06 投资收益 26,070,891.27 补贴收入 4,865,137.32 营业外收支净额 -8,690,820.48 经营活动产生的现金流量净额 254,492,513.52 现金及现金等价物净增（减）额 28,045,924.16注：扣除的非经常性损益金额合计6,065,159.22 元，涉及项目和金额有：（1）营业外收入2,923,159.10 元（2）营业外支出（扣除固定资产减值准备）-3,744,601.32 元（3）尿素产品增值税收入返还4,663,629.72元（4）股权投资转让收益3,784,451.06 元浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告4（5）流动资产盘盈、亏、报废-1,083,742.00元（6）债权投资收益2,510,646.20 元（7）以上项目所得税-2,988,383.54 元2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元 项 目 2001年度 2000年度 1999年度 调整前 调整后主营业务收入 1,267,680,160.83 1,235,379,872.02 1,235,379,872.02 1,121,870,106.04净利润 105,209,431.07 109,570,000.52 118,954,670.02 113,080,068.79每股收益（摊薄）0.283 0.321 0.349 0.332每股收益（加权）0.300 0.321 0.349 0.347净资产收益率（%）（摊薄）7.97 11.20 12.51 11.75每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.90 0.90 0.96 2001年12月 31日 2000年 12月 31日 1999年 12 月31日调整前 调整后总资产 2,370,377,713.12 1,870,609,717.24 1,842,611,760.68 1,479,003,037.25股东权益(不含少数股东权益)1,320,413,189.59 978,973,063.10 951,214,927.08 954,223,062.58每股净资产(摊薄)3.56 2.87 2.79 2.82调整后的每股净资产 3.50 2.82 2.72 2.753、利润表附表报告期利润 净资产收益率%每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 22.66 27.02 0.806 0.852营业利润 5.94 7.09 0.211 0.224净利润 7.97 9.50 0.283 0.300扣除非经常性损益后的净利润 7.51 8.95 0.267 0.282浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告54、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项 目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润减：未确认的投资损失股东权益合计期初数341,000,000.00444,233,828.6646,447,956.7215,482,652.24141,995,960.7922,462,819.09951,214,927.08本期增加30,200,000.00280,969,878.2615,365,318.315,121,772.77105,209,431.0710,061,046.82421,683,580.82本期减少52,485,318.3152,485,318.31期末数371,200,000.00725,203,706.9261,813,275.0320,604,425.01194,720,073.5532,523,865.911,320,413,189.59变动原因：（1）公司经中国证监会核准于2001 年8 月实施配股，配股比例为每10 股配3 股，共计增加股本3020万股。（2）本期因配股溢价增加资本公积 280,626,040.46 元，财政贴息和不需支付的应付款转入增加资本公积分别为343,000.00元和837.80元。（3）根据企业会计制度和企业会计准则投资规定，对本公司下属被投资单位浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂投资减记为零。本期帐列未确认的投资损失为32,523,865.91元。（4）未分配利润增加为本期利润转入。三、股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股小计一、未上市流通股份1、发起人股份253，000，000+3，800，000+3，800，000256，800，000其中：国家持有股份境内法人持有股份253，000，000+3，800，000+3，800，000256，800，000境外法人持有股份其他浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告62、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计253，000，000+3，800，000+3，800，000256，800，000二、已上市流通股份1、人民币普通股88，000，000+26，400，000+26，400，000114，400，0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计88，000，000+26，400，000+26，400，000114，400，000三、股份总数341，000，000+30，200，000+30，200，000371，200，000（2）股票发行与上市情况公司报告期内经中国证监会证监公司字200162 号文核准，同意本公司按每 10 股配3 股的配股比例实施配股，共计配售 3020 万股，其中国有法人股股东配售 380 万股，向社会公众股股东配售2640万股。配售价格每股10.50元，股权登记日为2001年8月6 日，除权日2001 年 8月 7 日，缴款时间2001 年 8月 7 日至8 月 20日，其中可流通股份 2640 万股于2001 年9月7日在上海证券交易所上市交易。上述配股方案实施后，公司股份总数从 34100 万股增加到 37120 万股，其中国有法人股25680万股占总股本的 69.18%，社会公众股11440万股占总股本的30.82%。上述股本变更已经浙江天健会计师事务所有限公司浙天会验2001第 112 号验资报告验证，并已办妥工商变更手续。2、股东情况简介（1）截止2001 年12月31日，公司在册股东总数65493 户。（2）前10名股东为：名次 股东名称 年末持股数量(股)占总股本(%)巨化集团公司 256,800,000 69.181 汉盛基金 1,500,082 0.404 于晴燕 278,590 0.075浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告7 章浩金 271,240 0.073 金鑫 239,308 0.064 兴和基金 2 0 3,0 1 8 0.0 5 5 舟山信托 2 0 0,0 0 1 0.0 5 4 石铁分局 1 9 2,0 0 0 0.0 5 2 崇明农机 169,130 0.0 4 6 姜学伟 167,000 0.0 4 5 注：持有 5%以上（含 5%）股份的股东为巨化集团公司一家，报告期内因配股认购本公司股份 380 万股，报告期末持有本公司股份为 25680 万股，占公司总股本 69.18%，所持股份为国有法人股，未流通，也无质押和冻结情况。公司前 210 名股东持流通股，本公司未知其是否存在关联关系。（3）控股股东基本情况本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于1958年建厂，1980 年7 月设立公司，法定代表人：刘奇，注册资本：96,600 万元人民币，股权结构为：国有独资公司。经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员的情况简介（1）基本情况介绍职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 期 初 期 末 本期增加 持股数（股）持股数（股）（股）董事长 刘 奇 男 44 2001.82004.8 2640 3432 792常务副董事长 叶志翔 男 43 2001.82004.8 2640 3432 792副董事长、党委书记 苗 育 男 46 2001.82004.8 2640 3432 792董事、总经理 许生来 男 44 2001.82004.8 1000 2990 1990董事 李建中 男 48 2001.82004.8 2640 3432 792董事、董事会秘书 余洁敏 女 45 2001.82004.8 2640 3432 792浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告8副总经理董事 黄华章 男 38 2001.82004.8 2640 3432 792董事 杨福平 男 42 2001.82004.8 0 2000 2000董事 曹雨虹 男 48 2001.82004.8 2640 3432 792监事会主席 吴宪钢 男 47 2001.82004.8 2640 3432 792监事 杜金松 男 42 2001.82004.8 0 2000 2000监事 徐福森 男 41 2001.82004.8 2640 3432 792副总经理 丁锦南 男 56 2001.82004.8 2640 3432 792副总经理 章国强 男 45 2001.82004.8 671 2172 1501副总经理 陶 杰 男 37 2001.82004.8 671 2072 1401总会计师 寿 强 男 39 2001.82004.8 0 2000 2000注：董事、监事在股东单位任职情况：董事长刘奇任巨化集团公司董事长、党委书记 常务副董事长叶志翔任巨化集团公司总经理 董事李建中任巨化集团公司副总经理 董事黄华章任巨化集团公司总经理助理、发展委员会主任董事杨福平任巨化集团公司计划财务部部长 监事吴宪钢任巨化集团公司工会主席 监事杜金松任巨化集团公司监察部副部长 股份增减变动原因：董事杨福平、监事杜金松、副总经理陶杰、总会计师寿强所持本公司股份增加因从二级市场购入所致；总经理许生来、副总经理章国强、陶杰所持本公司股份增加因从二级市场购入及认购配股所致；其余董、监事和高管人员股份增加均为认购配股所致。上述董、监事和高级管理人员所持本公司股份均已锁定。（2）年度报酬情况公司高级管理人员的报酬由公司董事会制定，依据经营者的绩效进行考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现全部薪酬。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为712,282 元。在公司领取报酬，金额最高的三名董事报酬总额为304,828 元。在公司领取报酬，金额最高的三名非董浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告9事高级管理人员报酬总额为 229,601 元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 9 人，其中年度报酬总额在10万元以上的有2人，710万元的有4人，7万元以下的有3人。董事刘奇、叶志翔、李建中、黄华章、杨福平，监事吴宪钢、杜金松在本公司控股股东巨化集团公司领取报酬，未在本公司领取报酬。（3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。因公司董事会换届改选，王吉生先生、尹亚卿女士、季柏林先生不再担任本公司董事职务。因公司监事会换届改选，吴南华先生、张柏栋先生不再担任公司监事职务。因季柏林先生于 2001 年 8 月 31 日任期届满并退休，公司二届董事会未聘任季柏林先生副总经理职务。（4）公司董事会二届一次会议聘任许生来为公司总经理，聘任余洁敏为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任丁锦南、余洁敏、章国强、陶杰为公司副总经理；聘任寿强为公司总会计师、公司财务负责人。2、公司员工情况报告期末本公司在册员工 7647 人。公司人员专业构成情况：生产人员 5466 人，销售人员141 人，技术人员633人，财务人员85人，行政管理人员405人，其它人员917人（含退养人员764人）。公司人员教育程度情况：大学及以上学历377人，大中专技校2400人，高中及以下学历4870 人。五、公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。目前公司法人治理情况基本符合浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告10中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求，具体为：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有平等的权利。公司制定了股东大会工作条例，股东大会召开规范；公司关联交易遵循公允、公开的原则，并按规定充分披露。（2）关于控股股东与公司关系：公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和依法开展的经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上分开并独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。（3）关于董事与董事会：公司董事的选聘严格遵循公司章程的规定，公司董事能根据公司和全体股东的最大利益诚信、勤勉地履行职责。公司制定了董事会工作条例以保证董事会高效运作和科学决策。公司董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。（4）关于监事与监事会：公司监事的选聘严格遵循公司章程的规定，公司制定了监事会工作条例，公司监事会依法对公司财务和公司董事、经理及其它高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会会议程序合规，会议记录完整、真实。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任严格遵循公司章程的规定。董事会制定了公司经营者任期经营目标责任制，按年度经营结果考评公司总经理及高管人员的年度薪酬。公司经营者任期经营目标责任制明确总经理任期三年内年度薪酬采取基本收入加奖金的形式，即：年度基本工资为本公司上年员工人均缴费工资的三倍按月平均计发；年度全面完成公司利润指标及重点工作给予奖励5万元，未完成的按比例扣减奖励。同时对总经理任期内采取现金虚拟入股和虚拟股票奖励办法，即：经营者以经营期初本公司每股净资产值向公司交纳现金，一次性模拟购买公司股票25000 股，年度每超额完成利润100万元，奖励虚拟股票2000股，经营期满后六个月，可按经营期末经审计的本公司每股净资产值给予变现。（6）关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、用户、供应商等其它利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告11（7）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理暂行办法，明确信息披露的责任和程序，按照有关法规和规定真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司股东有平等的机会获得公司信息。对照上市公司治理准则本公司存在的差异主要有：（1）至报告期末，公司尚未聘任独立董事；（2）公司董事会尚未设立专门委员会。公司完善治理的措施：（1）按程序聘任独立董事；（2）设立董事会专门委员会，完善董事会的职能；（3）按照中国证监会杭州特派办的统一要求，制定本公司的治理纲要，进一步完善公司治理。2、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。为有利衔接供应渠道和运输环节，降低采购成本，本公司自设立以来，主要原材料委托巨化集团公司采购供应。根据中国证监会杭州特派办在 2001 年 3 月 2630 日巡检时提出的整改意见，本公司已在 2001 年设立供应部门并衔接了有关工作，从 2002 年起，本公司的主要原材料除化肥用煤和重油目前仍属国家统配资源仍需委托巨化集团公司采购供应外，其余将自行采购。3、对高级管理人员的考评及激励机制报告期内，公司董事会按照制定的公司经营者任期经营目标责任制对公司总经理及高级管理人员上一年度的经营业绩进行考评并结算兑现了上一年度的薪酬。六、股东大会简介报告期内公司召开了 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，具体情况如下：1、公司于 2001 年 2 月 7 日在上海证券报 中国证券报刊登召开 2000 年年度股东大会通知公告，由公司董事会召集于2001 年 3 月 9 日在巨化宾馆会议室召开。经大会审浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告12议，以投票表决方式通过了以下决议：（1）审议通过公司2000年度董事会工作报告；（2）审议通过公司2000年度监事会工作报告；（3）审议通过公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算方案；（4）审议通过公司2000年度利润分配方案；（5）审议通过公司章程部分条款修改议案；（6）审议通过公司前次募集资金节余部分投向的议案；（7）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；（8）审议通过公司2001年度增资配股方案；（9）审议通过公司2001年度配股募集资金运用的可行性报告。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 10 日的上海证券报和中国证券报上。2、公司于2001 年7 月27日在上海证券报 中国证券报刊登召开2001 年第一次临时股东大会通知公告，由公司董事会召集于 2001 年 8 月 31 日在巨化宾馆会议室召开。经大会审议，以投票表决方式通过了以下决议：（1）审议通过浙江巨化股份有限公司股东大会工作条例；（2）选举刘奇、叶志翔、苗育、许生来、李建中、余洁敏、杨福平、黄华章、曹雨虹为公司董事，组成公司第二届董事会。（3）选举吴宪钢、杜金松为公司监事，与已由职工代表选举的监事徐福森组成公司第二届监事会。（4）审议通过浙江巨化股份有限公司委托巨化集团公司进行工业污水处理的协议。本次股东大会决议公告刊登在2001年9月1日的上海证券报和中国证券报上。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告13七、董事会报告1、报告期内经营情况：（1）主营业务范围及经营状况：公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。报告期本公司各主要生产装置保持了安全、稳定、满负荷运行，主要产品超额完成了年度生产计划。但由于国际、国内化工市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 等产品价格降幅较大，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11 亿元，给公司的生产经营带来前所未有的挑战。面对困难，本公司坚持强化营销管理，加强了营销战略实施，在市场开发和巩固上采取了行之有效的措施，通过加大营销力度、加强行业协调、扩大外贸出口、加强新品促销等措施，实现产销平衡，产品产销率为100%。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况及占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的产品情况（单位：元）：按产品分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率（%）氟产品 478,231,489.54 373,067,839.25 103,443,863.67 21.99氨产品 314,195,277.88 266,666,290.91 46,403,108.00 15.13 氯碱产品 565,448,079.86 445,056,641.61 118,136,595.01 21.29 酸产品 85,240,070.81 66,363,139.73 18,413,803.14 22.15农药产品 109,006,650.16 97,939,008.00 11,067,642.16 10.15 其 它 4,122,966.50 2,343,885.33 1,761,019.88 43.15小 计 1,556,244,534.75 1,251,436,804.83 299,226,031.86 合并抵销(-)288,564,373.92 288,564,373.92合计 1,267,680,160.83 962,872,430.91 299,226,031.86 24.04 报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。（2）主要控股公司及参股公司经营情况浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告14至报告期末，公司控股子公司为浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂、浙江巨邦高新技术有限公司，经营情况如下：公司名称 控股或参股 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 比例（%）（万元）（万元）（万元）浙江衢化氟化学 98 生产制造 甲烷氯化物、氟制冷剂等 6,324.80 50,544.37 4,647.97有限公司浙江巨化股份有限公司100 生产制造 甲胺磷、乙氧氟草醚等 2,688.00 14,730.34 -1,006.10兰溪农药厂 浙江巨邦高新技术有限公司 45.83 生产制造 香精香料、外二酸等 1,200.00 1,523.04 -131.50（3）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额为 70,871.18 万元，占年度采购总额的 73.18%；向前五名客户合计的销售金额为29,304.07 万元，占公司销售总额的23.12%。（4）经营中出现的问题及解决方案2001 年公司面临着国际国内化工市场低迷，部分产品受进口冲击，价格降幅较大的困难局面，公司采取的措施是：以公司效益最大化为目标精心组织生产，全公司深入开展以提质降耗为主要内容的目标成本管理。以市场为导向及时调整产品营销策略，积极推进区域销售和营销网点建设，加大产品出口，增强促销力度，确保产销平衡。组织专门的人力、物力，加强市场信息和相关产业政策分析，及时了解国内外的行业动态和下游企业的生产状况，加强行业协调，根据市场及时调整产品产销结构。加大降低产品成本，提高综合利用的技术改造力度。2、报告期内投资情况 报告期内，公司投资总额为99,041.70万元，比上年增加40.23%，主要为生产性项目投资比上年增加30,091.06万元。（1）募集资金使用情况公司于2001年8月实施配股，实际到位募集资金3 1,0 8 2.6 0 万元，使用情况如浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告15下：承诺投资项目实际投资项目计划投资金额 已投资金额项目进度 （万元）（万元）6.8 万吨/年氯乙烯单体技改与承诺项目一致5 4 8 75 5 1 7.3 1已完工投产硫基氮磷钾复合肥技改项目与承诺项目一致4 7 4 04 6 3 5.1 2化工投料试车磷酸项目与承诺项目一致3 1 0 12 7 7 6.8 6化工投料试车6 万吨/年甲醇装置技改与承诺项目一致5 4 1 12 7 9 5.6 7设备安装氟橡胶项目与承诺项目一致4 7 0 62 9 8.3 7开工准备中聚全氟乙丙烯项目与承诺项目一致4 8 7 82 9 7.4 4开工准备中 上述项目实施进度与配股说明书承诺进度一致，6.8万吨/年氯乙烯单体技改项目本年度已产生收益 298 万元。报告期内已投入使用配股募集资金16,320.77 万元，尚未使用的14,761.83万元存入银行。公司前次募集资金 44,347.58 万元，尚有 3,454.75 万元延续到报告期内使用，情况如下：项目名称 承诺总投资 报告期内投资 累计总投资 项目进度 （万元）（万元）（万元）聚偏氯乙烯项目一期工程 1 1 5 2 9 1147.67 12575.96 已完工投产HCFC 22扩建项目4206 1240.93 3660.89 已完工投产2万吨离子膜烧碱技改 4890 1334.61 4656.61 已完工投产 上述项目报告期投资总计3,723.21 万元，其中募集资金投入3,454.75 万元，其余由公司自有资金投入。上述项目已在报告期内投产，聚偏氯乙烯项目一期工程本年度已产生收益1 1 8 万元；F22 扩建项目本年度已产生收益 7 7 8万元；2 万吨离子膜烧碱技改项目本年度已产生收益370万元。（2）报告期内公司非募集资金投资项目总计投资额38820.99 万元，项目进度均达到计划要求，其中5.5万吨/年PVC 扩建与4 万吨/年离子膜烧碱项目已建成投产，本年度分别产生收益136万元和740万元。主要投资项目有（单位：万元）：项目名称 报告期投资 工程进度5.5 万吨/年PVC 扩建工程 3395.07 建成投产23万吨合成氨节能技改 10052.68 试生产、整改4万吨/年离子膜烧碱技改 10081.65 建成投产浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告16离子膜烧碱配套工程 8287.27 建成投产六氟丙烯和偏氟乙烯项目 861.33 征地基本完成氟聚合物配套工程 527.09 征地基本完成精甲醇技改工程 301.70 罐区基础完工3、公司财务、经营状况项 目 2001 年 2000 年 2001年比上年增减（%）总资产 2,370,377,713.12 1,842,611,760.68 28.64长期负债 346,333,608.18 239,707,176.45 44.48股东权益 1,320,413,189.59 951,214,927.08 38.81主营业务利润 299,226,031.86 318,205,448.24 -5.96净利润 105,209,431.07 118,954,670.02 -11.56固定资产净值 1,172,108,387.31 686,237,279.26 70.80应付票据 284,500,000.00 155,000,000.00 83.55应付帐款 133,553,954.97 69,147,872.92 93.14增减变动的主要原因：（1）总资产增加主要是新增项目和在建项目投资追加和配股资金到位所致；（2）长期负债增加是因长期借款增加；（3）股东权益增加主要是配股募资到位及本年度利润转入；（4）主营业务利润和净利润下降主要是公司主要产品销售价格下降所致；（5）固定资产净值增加为在建工程完工转入；（6）应付票据增加系货款结算较多采用票据结算；（7）应付帐款增加系完工项目的结算款。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告174、经营环境、宏观政策变化对公司的影响（1）报告期内国际、国内化工、农药市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 产品价格与上年比最大降幅近 40%，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11亿元，对报告期公司利润影响较大。（2）我国加入 WTO 后，进口关税逐年降低，化肥等部分产品进口配额逐年增加，国内化工、化肥产品市场将会受到低成本进口产品的冲击。其中对我公司的化肥、PVC、农药等产品带来潜在的冲击会较大。面对挑战，我公司将加快技术与管理创新，调整产品结构，提高核心产品的竞争能力；加强行业协调，利用国家有关保护与限制措施，发挥本公司氟化工生产的规模、技术及原料优势，研发新产品，确保公司以氟化工产品为主的核心产业持续发展壮大，提升公司产品竞争力。（3）上市公司企业所得税“先征后返”政策执行到 2001 年末，在新的政策未出台前，2002年起本公司实际所得税税率将提高，对公司净利润有一定影响。5、新年度的经营计划2002年公司的经营目标是：主营业务收入比2001年增长26%，外贸出口交货值比2001年增长56%，全员劳动生产率比2001年提高15%，目标成本下降2800万元。措施是：（1）调整产品结构，提升产品链价值：对公司不同边际贡献产品、关联产品实行不同的调整策略，通过高产低本，提高产品盈利空间。（2）提高发展质量，加强核心竞争力的培育：以氟化工为发展核心，大力推进技术改造与攻关，加强新品开发，实行固定资产投资责任制，提高项目成功率。（3）突出公司营销、财务、目标成本、信息化建设等管理，提高公司综合竞争能力。（4）优化劳动组织，完善分配机制，提高员工素质，提高劳动生产率。6、董事会日常工作情况（1）报告期内公司董事会会议情况及决议内容：公司一届十五次董事会会议于2001年2月2日召开，会议作出决议：审议通过 2000浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告18年度董事会工作报告 2000 年年度报告及报告摘要 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告 2000 年度利润分配预案 预计 2001 年度利润分配政策 2000 年度核销资产损失的报告 公司章程修改议案 董事会工作条例 公司募集资金节余部分投向的议案 关于审查公司配股资格的议案 公司 2001 年度增资配股预案 2001 年度配股募集资金运用的可行性报告 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 召开 2000 年年度股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在2001年2月7日的上海证券报和中国证券报上。公司一届十六次董事会会议于2001年4月18日召开，会议作出决议：审议通过公司符合国家配股的现行规定和条件，继续按股东大会决议进行 2001 年配股准备工作 股东大会工作条例（审议稿）总经理工作条例 董事会秘书工作制度 募集资金使用管理办法 内部审计制度 信息披露管理暂行办法 对中国证监会杭州特派办巡检查出的问题的整改措施。本次董事会决议相关内容公告分别刊登在2001 年4 月 19日、4 月 28日、5月8日的上海证券报和中国证券报上。公司一届十七次董事会会议于2001年7月25日召开，会议作出决议：审议通过公司 2001 年中期报告和报告摘要 根据财政部规定，公司会计政策变更决定 前次募集资金项目投资余缺调整 公司经营者任期经营目标责任制 固定资产投资决策责任制 设置浙江巨化股份有限公司氟聚厂决定 公司董事会换届选举议案 委托巨化集团公司进行工业污水处理协议提交股东大会审议 召开 2001 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在2001年7月27日的上海证券报和中国证券报上。公司二届一次董事会会议于2001 年8 月31 日召开，会议作出决议：选举董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司新任董事、监事及高管人员应持有本公司社会公众股的决定。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日的上海证券报和中国证券报上。公司二届二次董事会会议于2001 年 10月 24 日召开，会议作出决议：审议通过公浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告19司 2001 年第三季度报告 授权总经理资金审批权限。本次董事会决议公告刊登在 2001年10月27日的上海证券报和中国证券报上。公司二届三次董事会会议于 2001 年 12 月 14 日召开，会议作出决议：同意转让持有的上海好多网络信息技术有限公司的全部股权。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12月19日的上海证券报和中国证券报上。报告期内，公司董事会还作出下列决议：2001年8月31日作出决议：同意以189万元的价格转让本公司以180 万元出资持有的上海科美创业投资管理有限公司的股权。2001年9月18日作出决议：根据公司2000年度股东大会的授权，就2001 年度配股实施后公司注册资本和股份总数变动相应修改公司章程第六、十九、二十条相关内容。本次董事会决议公告刊登在 2001年10月13日的上海证券报和中国证券报上。（2）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司股东大会决议事项，董事会均已组织实施完毕，主要有：2000 年度利润分配方案：董事会于 2001 年 4 月 12 日刊登分红派息公告，于 2001年4月26日实施每10股派发现金红利2.5元（含税）；2001年度增资配股方案：经中国证监会审核批准，董事会于2001年7月28日刊登配股说明书，于2001 年8 月实施了每 10股配售 3 股的配股方案，于2001 年 9月 4 日刊登了公司股份变动及 2001 年度配股可流通股份上市公告，配股可流通股份于 2001 年9月7日上市。2000 年度股东大会授权公司董事会决定前次募集资金在 HCFC-22 技改、2 万吨离子膜烧碱、聚偏氯乙烯一期工程项目完工后，如有节余可用于上述项目之间的资金余缺平衡和补充公司流动资金：董事会已于2001年7月25日一届十七次会议作出调整决议。2000年度股东大会授权公司董事会在公司配股实施完毕后修改公司章程的相关条款及变更工商登记：董事会已于 2001 年 9 月 18 日作出修改公司章程的决议，并办理了工商浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告20变更登记。（3）2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2 0 0 1年度母公司实现净利润 102,435,455.38元，提取 1 0%法定公积金 10,243,545.54 元和 5%法定公益金 5,121,772.77 元后，本年度可供股东分配的利润为 87,070,137.07 元；加上以前年度未分配利润 138,585,501.94 元；共计可供股东分配的利润为 225,655,639.01 元。按 2 0 0 1年年末公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东按每1 0 股派现金 1.0 0 元（含税）分配，共计分配股利 3 7 1 2 万元。此次红利分配后，未分配利润剩余188,535,639.01元，转结下年度。2 0 0 1 年末母公司资本公积金7 2 4,4 3 0,7 0 6.9 2 元，2 0 0 1 年度不转增股本。八、监事会报告1、报告期内监事会会议召开情况（1）2001年2月2日，公司监事会召开一届四次会议，审议2000年度监事会工作报告 监事会工作条例；对公司董事会、董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务中的行为和公司财务的真实性，董事会批准核销 2000 年度固定资产损失的依据及决议程序发表意见并作出决议。（2）2001年 4 月 17 日，公司监事会召开一届五次会议，对中国证监会杭州特派办在巡检中指出的问题，研究了整