600300_2001_维维股份_维维股份2001年年度报告_2002-03-08.pdf

徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 徐州维维食品饮料股份有限公司 二一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司基本情况简介 公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：徐州维维食品饮料股份有限公司 法定英文名称：XuZhou V V Food Beverage Co.,Ltd.公司中文名称缩写：维维股份 公司英文名称缩写：VVFB 2、公司法定代表人：崔桂亮 3、公司董事会秘书：丁金礼 授权代表：李平 联系地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 联系电话：05163290169 传真：05162704888 电子信箱地址： 4、公司注册地址：江苏省徐州市建国东路 205 号 公司办公地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 邮编：221111 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：维维股份 股票代码：600300 7、其他有关资料 公司注册登记日期：2000 年 9 月 27 日 公司登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局 注册号：企股管总副字第 000226 号 公司税务登记证号码：320323608077903 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 办公地址：上海市昆山路 146 号 二、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1、2001 年主要会计数据（单位：元）利润总额 146,952,526.16 净利润 116,097,029.31 扣除非经常性损益后的净利润 97,601,136.44 主营业务利润 196,948,137.17 其它业务利润 72,411,230.42 营业利润 129,326,786.85 投资收益 15,129,846.44 补贴收入 营业外收支净额 2,495,892.87 经营活动产生的现金流量净额 99，522，203.21 现金及现金等价物净增加额 13,730,265.37 注：非经常性损益项目说明:(1)新股申购冻结资金利息 5,440,637.84 元(2)所得税返还 16,000,000.00 元(3)罚款收入 212,028.37 元(4)处置资产损失 2,212,695.54 元(5)罚款支出 425,077.80 元(6)赞助支出 519,000.00 元 小计:18,495,892.87 元 2、前三年主要会计数据和财务指标 2001 年 2000 年调整前 2000 年调整后 1999 年 主营业务收入（元）1,082,538,633.84928,256,689.78928,256,689.78917,507,135.89净利润（元）116,097,029.31118,593,137.60104,338,302.16109,589,676.49总资产（元）1,730,656,585.97 1,607,020,677.971,592,765,842.53707,086,773.62股东权益（元）1,278,588,218.04 1,261,136,653.961,246,881,818.52246,438,451.48每股收益（元）0.350.360.320.48每股净资产（元）3.873.823.781.07调整后的每股净资产（元）3.843.753.710.99每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.300.280.280.22净资产收益率（%）9.089.48.3744.47加权平均的每股收益（元）0.350.420.370.52加权平均的净资产收益率（%）8.8914.7613.1138.48扣除非经常性损益后的 每股收益（元）0.29580.340.340.30扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率（%）7.4813.914.0324.08 3、报告期利润表附表 净资产收益率和每股收益：徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.40 15.08 0.5968 0.5968 营业利润 10.11 9.91 0.3919 0.3919 净利润 9.08 8.89 0.3518 0.3518 扣除非经常性损益后的净利润 7.63 7.48 0.2958 0.2958 注：主要财务指标的计算公式如下：全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P（Eo+NP2+EiMiMoEjMjM）o 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:EPS=P（So+S1+SiMiMoSjMjM）o 其中：P 为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。每股收益=净利润/年度末普通股股数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 X100%调整后的每股净资产=(年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理(流动、固定)资产净损失开办费用长期待摊费用住房周转金负数余额)/年度末普通股股数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 330000000 895105064.88 21392797.84 10696398.97-10312443.17 1246881818.52本期增加 1409370.21 11773348.69 5886674.35 12637006.27 31706399.52本期减少 期末数 330000000 896514435.09 33166146.53 16583073.32 2324563.10 1278588218.04变动原因 子公司投资准备 按净利润 10%提取法定盈余 按净利润 5%提公益金 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4 三、股本变动和股东情况 三、股本变动和股东情况 1、股本变动情况(1)股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减(+，-)本次变动前 发行新股 送股公积金转股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 14,720 14,720 境外法人持有股份 8,280 8,280 其他 2.战略投资者配售股份 5,000 -5,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 28,000 23,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 5,000 5,000 10,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 5,000 10,000 三、股份总额 33,000 33,000 (2)股票发行与上市情况 公司募股日期 2000 年 5 月 29 日6 月 14 日，总股本 33,000 万股。其中发起人境内法人股 14,720 万股，发起人境外法人股 8,280 万股。发起人股是以 1998年 12 月 31 日徐州维维食品饮料有限公司的净资产 23,000 万元，按照 1:1 比例折股，折股后股份总数 23,000 万股，每股面值人民币 1 元。发行社会公众股 10,000万股(其中：战略投资者配售 5000 万股，上网发行 5000 万股)，社会公众股(A股)是溢价每股 10.28 元发行的，共计募集资金 102,800 万元。上网发行的社会公众股于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市挂牌交易，上市交易数量为 5000万股。根据有关规定，本公司向战略投资者配售的股份持股期限为 6 个月的 4,200万股，于 2001 年 1 月 4 日起上市流通，向战略投资者配售的股份期限为 9 个月的800 万股，于 2001 年 3 月 3 日起上市流通。至此，本公司发行的社会公众股 10,000万股全部上市流通。2、股东情况介绍 (1)2001 年末本公司的股东总数:45306 户。(2)前 10 名大股东持股情况 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5 股东单位 期末持股数(股)期末持股比例(%)备 注1.维维集团股份有限公司 146,648,00044.44 2.五丰食品(中国)有限公司 82,800,00025.09 境外法人股3.徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,0000.91 4.泰和基金 2,722,2330.82 5.同益基金 1,498,3620.45 6.北京清华科技园发展中心 900,0000.27 7.中国牧工商（集团）有限公司480,0000.15 8.上海松林工贸有限公司 457,7560.14 9.安徽信托 457,7400.14 10.同盛基金 362,1100.11 说明：说明：A、前 10 名股东之间不存在关联关系。B、第 1、2 位股东所持有的股份为未上市流通股份，第 3 至 10 位股东所持有的股份为上市流通股份。C、前 10 名股东中战略投资者或一般法人持股及持股期限情况：股东名称 投资者类别期末持股数(股)持股期限(月)持股起止 日 期 备注 徐州鑫宇经贸有限公司 战略投资者3,000,0006 2000.6.30-2000.12.30 已流通 北京清华科技园发展中心 战略投资者900,0006 2000.6.30-2000.12.30 已流通 中国牧工商(集团)有限公司 战略投资者480,0009 2000.6.30-2001.3.30 已流通 上海松林工贸有限公司 战略投资者457,7566 2000.6.30-2000.12.30 已流通(3)持股 5%以上的法人股东情况 持股 5以上的股东分别是：维维集团股份有限公司、五丰食品（中国）有限公司。持股 5以上的法人股股东股份未发生质押、冻结等情况。报告期内持有股份没有发生增减变化。A、维维集团股份有限公司 法定代表人：杨启典 经营范围：豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营）的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、销售；汽车货运服务。粮食收购（限自用粮）。该公司成立于 1992 年 11 月 17 日，注册资本为 16108.02 万元。股权结构为铜山县国有资产管理局持有国家股 32,216,040 股，占 20%；徐州维维投资有限公司持有社会法人股 104,864,160 股，占 65.1%；职工股 24,000,000 股，占 14.9%。B、五丰食品(中国)有限公司 法定代表人：陈树林，经营范围：国际贸易 该公司成立于 1998 年 10 月 13 日，注册资本为 USD1.00，股权结构为 100%由五丰行有限公司持有。C、徐州维维投资有限公司 法定代表人：杨启典，经营范围：对外投资，该公司成立于 2000 年元月，注册资本 6000 万元，其中：金源投资有限公司持有 3060 万股，占注册资本 51%，自然人股东持有 2940 万股，占注册资本的 49%。(3)报告期内控股股东没有发生变更 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6 四、公司管理层及员工情况 四、公司管理层及员工情况 1、董事、监事及其他高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股(股)崔桂亮 男 40 董事长 1999.8.2-2002.8.20 0 陈树林 男 48 副董事长 1999.8.2-2002.8.20 0 魏伯玲 男 51 董事 1999.8.2-2002.8.20 0 刘友辉 男 47 董事 2001.5.23-2002.8.20 0 曹荣开 男 40 董事 副总经理1999.8.2-2002.8.20 0 杨启典 男 44 监事 监事会召集人 1999.8.2-2002.8.20 0 郭晋清 女 37 监事 1999.8.2-2002.8.20 0 刘莉 女 38 监事 1999.8.2-2002.8.20 0 胡云峰 男 40 总经理 1999.8.2-2002.8.20 0 丁金礼 男 40 总经济师 董事会秘书 2000.1.13-2002.8.20 0 汤国华 男 40 副总经理 1999.8.2-2002.8.20 0 张明扬 男 41 总会计师 2000.1.13-2002.8.20 0 吴爱民 男 32 财务总监 1999.11.27-2002.8.20 0 说明：监事杨启典先生、董事魏伯玲先生在控股股东维维集团股份有限公司分别担任董事长、副总经理职务。副董事长陈树林先生、董事刘友辉先生及监事郭晋清女士在股东单位五丰食品（中国）有限公司之控股股东五丰行有限公司，分别担任董事长、董事、总经理职务。2、公司现有董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2001 年度，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据本公司制订的“岗位技能工资制”的标准，按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额（包括工资、奖金、福利及补贴等收入）情况如下：姓名 性别 职务 年度报酬总额(万元)备注 崔桂亮 男 董事长 19.5 曹荣开 男 董事 副总经理 6 刘莉 女 监事 3.9 胡云峰 男 总经理 12.5 汤国华 男 副总经理 6 丁金礼 男 总经济师 董事会秘书 4.35 张明扬 男 总会计师 4.35 吴爱民 男 财务总监 4.35 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7 陈树林 男 副董事长 在股东单位领取薪酬刘友辉 男 董事 在股东单位领取薪酬郭晋清 女 监事 在股东单位领取薪酬杨启典 男 监事 监事会召集人 在股东单位领取薪酬魏伯玲 男 董事 在股东单位领取薪酬 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 60.95 万元，共有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为 25.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬总额为 22.85 万元。公司现有董事、监事及高级管理人员共 13 人，在公司领取报酬的有 8 人，其中：年度报酬总额 1020 万元的有 2 人，年度报酬总额 510 万元的有 2 人,年度报酬总额 2-5 万元的有 4 人。3、报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 报告期内经公司 2000 年年度股东大会批准，同意董事李福增先生因工作变动辞去公司董事职务，选举刘友辉先生为董事。报告期内监事及高级管理人员没有发生变动。4、公司人员情况 本公司现有在编员工总数为 1465 人，其中：生产人员 870 人，行政人员 86 人、工程技术人员 140 人、财务人员 142 人，营销人员 270 人。按学历分，大专以上有 414 人，占员工总数的 28%。公司有离退休职工 12 名，年支付离退休职工费用71834.40 元。五、公司治理结构 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，适应现代企业制度，规范公司运作，公司制定了公司章程，按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则不断完善公司治理结构。（1）关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东按其持有的股份享有平等的权利。按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，大会的召开程序符合公司章程的规定，参加会议的股东或股东授权代表能够充分行使股东的表决权，公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，做到关联交易公平合理。公司没有给股东及其关联方提供担保。公司制订了股东大会议事规则，待 2002 年召开的董事会、股东大会通过后执行。（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，确保上市公司依法独立运作。公司董事会、监事 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8 会和内部机构能够独立运行。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司各位董事能 够认真负责的出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。公司正在积极物色独立董事的人选，将按中国证监会及有关法规的要求，完成独立董事的聘任工作。按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。公司制订了董事会议事规则，待 2002年召开的董事会通过后执行。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。制订了监事会议事规则，待 2002 年召开的监事会通过后执行。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公开、公正、透明的董事、监事、经理及其他高级管理人员的绩效评价标准及激励约束机制，经理人员的聘任符合法律法规的要求。（6）关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，向银行及其他债权人提供必要的信息，公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，十分关注社区的福利、环境保护、公益事业，重视公司的社会责任。（7）关于信息披露和透明度：公司董事会秘书负责公司的信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来电、来访、咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。按照法律、法则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。保证所有股东有平等的机会获得信息，按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控股的详细资料。总之，公司自成立以来，按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，按照上市公司治理准则等的要求，不断完善公司的治理结构，努力寻求公司利润的最大化，维护全体股东的利益。2、独立董事的履职情况 根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，并于 2002 年 6 月 30 日前按照规定建立独立董事制度。六、股东大会简介 六、股东大会简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况：本年度内召开了一次股东大会。公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 23日在本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份229,448,000 股，占总股本的 69.53，符合公司法、公司章程的有关规定。经大会审议，以投票表决的方式通过了以下决议：（1）审议通过了 2000 年度董事会工作报告；（2）审议通过了 2000 年度监事会工作报告；（3）审议通过了 2000 年度财务决算报告；徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9 （4）审议通过了 2001 年度财务预算报告；（5）审议通过了 2000 年利润分配方案，每 10 股派发现金 3 元（含税）；（6）审议通过了修改后公司章程的议案；根据中国证监会发布的上市公司章程指引的有关规定，公司决定将本 公司章程的相应条款进行修改，具体修改内容为（1）第三条修改为:公司于 1999年 4 月 21 日经江苏省人民政府经济体制改革委员会批准及 1999 年 7 月 19 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股 23000 万股，全部由发起人认购，公司于 2000 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。（2）第六条修改为：公司注册资本为人民币 33000 万元。（3）第十八条修改为：公司发行的内资股，在上海证券中央登记结算公司集中托管。（7）同意董事李福增先生，因工作变动辞去董事职务。选举刘友辉先生为董事；（8）审议通过了继续聘请大华会计师事务所有限公司为本公司的审计机构的决议。股东大会决议公告于 2001 年 5 月 24 日分别在中国证券报和上海证券报上披露。2、选举、更换公司董事、监事情况：报告期内经股东大会上审议通过，同意董事李福增先生，因工作变动辞去公司董事职务，选举刘友辉先生为公司董事。公司监事会成员没有发生变动。七、董事会报告七、董事会报告 1、公司主营业务的范围及其经营状况(1)公司经营范围：研究、开发、生产食品、饮料系列产品及相关产品，销售自产产品。(2)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成及较前一报告期变化情况 2001 年度公司除豆奶粉外，在牛奶、面粉产业迅速发展，全年完成主营业务收入 108253.86 万元，比上年同期增长 16.62%，形成主营业务利润 19694.81 万元，比去年同期增长 19.84%。其中：主要产品豆奶粉销售收入 101246.83 万元，销售成本 82084.41 万元，毛利率 18.93%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)控股子公司徐州维维乳业有限公司报告期内实现主营业务收入30919.31 万元，实现主营业务利润 8723.59 万元，净利润为 9229.87 万元。该公司注册资金 2999 万美元，主要经营食品、饮料生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。(2)控股子公司新疆天山雪农牧科技有限公司报告期内实现主营业务收入30万元，主营业务利润4.95万元，净利润为-21.07万元.该公司的注册资金为3000万元，主要经营乳制品的收购、生产。徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10 (3)控股子公司徐州维维牛奶有限公司报告期内实现主营业务收入 3.17万元，主营业务利润为-17 万元，净利润为-26.68 万元，该公司注册资金 3000 万元，主要经营奶牛的养殖及自产奶牛育种。(4)控股子公司新沂市维维粮油食品有限公司报告期无主营业务。该公司注册资金为 500 万元，主要经营粮食及植物油销售。(5)控股子公司徐州维维麦片有限公司报告期无主营业务。该公司注册资金为 21000 万元，主要经营麦片、面粉及副产品的加工销售。(6)控股子公司维维六朝松面粉产业有限公司报告期内实现主营业务收入3631.21 万元，主营业务利润 492.46 万元，净利润 208.98 万元。该公司注册资金6000 万元，主要经营面粉及副产品、淀粉等的加工销售。(7)控股公司徐州鲜禾种猪养殖有限公司报告期内实现主营业务收入232.97 万元，主营业务利润-100.36 万元，净利润-164.56 万元。该公司注册资金为 500 万元，主要经营种猪、商品猪养殖销售。(8)控股子公司徐州维维联运有限公司报告期内实现主营业务收入217.55 万元，主营业务利润-8.81 万元，净利润-31.07 万元。该公司注册资金为50 万元，主要经营运输业务。(9)控股子公司维维农牧科技有限公司报告期内无主营业务收入。该公司注册资金为 21000 万元，主要经营奶牛的养殖及奶制品加工销售。3、公司主要供应商、客户情况 公司在报告期内向前五名供应商合计的采购金额为 27134 万元，占公司在报告期内年度采购总额的 61.71%，报告期内前五名客户销售额合计为 6606 万元，占公司报告期内销售总额的 6.10%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 在当今市场经济条件下，市场竞争激烈，市场中假冒伪劣产品不断出现，不仅损害了消费者的身体健康，也给公司的产品销售带来一定的影响，也损害了公司的声誉。为提高公司产品市场的竞争力，保持公司的稳定发展，公司采取了一些措施：（1）有力的打击市场假冒伪劣产品，保护消费者的利益，维护公司声誉。为此，公司专门设立打假办公室，配合政府、工商等执法部门，进行市场的打假工作，清理一些制假窝点，取得了明显成效。（2）加大产品的宣传和促销力度，特别是新产品的市场开发，巩固和提高主导产品的市场占有率。（3）加强生产管理，严格考核，稳定提高产品质量。（4）加强技术创新和新产品的开发力度，加快新产品的开发和新技术的应用。5、公司投资情况 (1)募集资金所承诺的投资项目 公司于 2000 年 6 月 30 日完成股票发行及上市工作。实际募集资金 9.95 亿元。募集资金拟投资的项目分别为：豆奶粉生产线技术改造、精品豆奶粉生产线建设、合资兴办徐州维维乳业有限公司、合资兴办徐州维维农牧业有限公司、合资兴办徐州维维麦片有限公司、苗猪及瘦肉猪养殖基地、华北配送中心、华东配送中心、西南配送中心及配套流动资金。徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 11 (2)报告期末募集资金的使用情况 公司 2000 年 6 月 7 日发行股票后实际募集资金 9.95 亿元，到 2001 年 12 月31 日募集资金使用情况：项目名称 计划投资额（万元）报告期末完成投资额（万元）投资进度（%）豆奶粉生产技术改造 2950 2522.4 86 精品豆奶粉生产线 2920 595 30 生猪养殖基地 2980 合资兴办徐州维维乳业有限公司 18646.5 18602(注)100 合资兴办徐州维维农牧业有限公司18646.5 18900 100 合资兴办徐州维维麦片有限公司 18646.5 18900 100 华北配送中心 2950 华东配送中心 2857 西南配送中心 2440 配套流动资金 8000 6000 75 补充流动资金 18463.5 18463.5 100 注：实际投资额与计划投资额之间的小额差异由外汇折算导致。投资项目建设情况的说明：豆奶粉生产线技术改造项目：计划投资 2950 万元，其中：固定资产投资 1450 万元，流动资金 1500 万元，在 2001 年 12 月 31 日累计完成投资 2522.4万元，完成投资计划的 86%。本年度实现利润 530 万元。计划投资 2920 万元的精品豆奶粉生产线项目到报告期末完成投资 595万元，占投资计划的 20%。本项目 2001 年下半年投资建设，预计 2002 年上半年完工，尚未产生效益。合资兴办徐州维维乳业有限公司，计划投资 18646.5 万元，2000 年以增资扩股的形式向徐州维维乳业有限公司投资 17102 万元，使徐州维维乳业有限公司注册资本由 2000 万元人民币增至 2999 万美元，其中：本公司占注册资本的75%，折合人民币 18602 万元，外方香港晓荣企业有限公司占注册资本的 25%，以现汇 750 万美元出资。主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。公司注册地设在铜山县伊庄镇工业区。徐州维维乳业有限公司酸奶系列饮料、袋装奶系列饮料的项目建设，已投入生产。棒奶系列饮料 2002 年上半年投入生产。截止报告日，徐州维维乳业有限公司实现利润 9229.8 万元。合资兴办徐州维维农牧业有限公司，计划投资 18646.5 万元。2001 年11 月 1 日本公司与徐州维维乳业有限公司共同投资 21000 万元人民币，注册维维农牧科技有限公司，其中：本公司投资 18900 万元，占注册资本的 90%，徐州维维乳业有限公司投资 2100 万元，占注册资本的 10%。公司注册地为西安经济技术开发区凤城二路 9 号，经营范围为：奶牛养殖；乳业及乳制品的生产、销售；豆奶的生产、销售。本公司实际投资与计划投资的差额部分 253.5 万元用自有资金解决。该项目投资时间较短，2001 年度尚未产生效益。合资兴办徐州维维麦片有限公司，计划投资 18646.5 万元。2001 年 6 徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12 月 8 日本公司与徐州维维乳业有限公司共同投资 21000 万元人民币，注册徐州维维麦片有限公司，其中：本公司投资 18900 万元，占注册资本的 90%，徐州维维乳业有限公司投资 2100 万元，占注册资本的 10%。注册地为铜山新区，经营范 围：麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面生产、加工、销售。本公司实际投资与计划投资的差额部分 253.5 万元用自有资金解决。本年度实现利润 104.9 万元。销售网络建设计划投资 8247 万元建设华北配送中心、华东配送中心及西南配送中心，因本公司2001年对全国营销网络及销售组织管理体系进行了调整，本年度尚未投资，公司计划 2002 年投资建设。计划投资 2980 万元的生猪养殖基地项目，由于生猪市场发展不稳定，公司本着审慎稳健的原则，本项目暂缓投资。报告期内补充本公司流动资金 18463.5 万元；补充徐州维维乳业有限公司配套流动资金 2000 万元，补充徐州维维麦片有限公司配套流动资金 2000 万元，补充维维农牧科技有限公司配套流动资金 2000 万元。截止到报告期末累计使用募集资金 83520.4 万元，占募集资金总额的 83.9%。尚未使用的募集资金体现为银行存款。6、公司财务状况 单位：元 指标项目 2001 年 2000 年 增减比率增减原因 总资产 1,730,656,585.97 1,592,765,842.538.66%形成经营利润 长期负债 8,200,956.73 13,601,594.57-39.71%冻结资金利息摊销 股东权益 1,278,588,218.04 1,246,881,818.522.54%形成经营利润 主营业务利润 196,948,137.17 164,341,522.01 19.84%增大销售收入，调整生产结构 净利润 116,097,029.31 104,338,302.16 11.27%增加收入，降低成本，节约费用7、2002 年度的经营计划 公司将进一步完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓和投资项目建设等重点工作，在确保主产品豆奶粉生产的同时，着重抓好乳业的发展，力争取得更好的业绩。2002 年将重点做好以下工作：（1）坚持科技兴企，以自身开发为主，吸收引进国内国际先进技术，紧跟世界食品发展的步伐，以市场为导向，抓好新产品的开发。2002 年积极抓好豆奶粉系列产品的更新换代、液体乳品系列饮料的开发。（2）进一步完善市场网络体系，向边远地区和农村渗透，巩固主产品豆奶粉系列产品的国内市场占有率，加大新产品的宣传力度，提高新产品的市场占有率。2002 年度重点抓好液体乳品系列饮料的市场开发。（3）加强生产现场管理，严格执行 ISO9000 质量体系 2000 版标准，严格考核。根据市场需求，调整产品结构，使开发的新产品能够尽快投放市场，形成批量生产。（4）抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，搞好企业的技术改造和革新，最大限度的降低产品成本及费用。（5）深化企业内部改革，完善内部管理、内部分配制度，做好中层以上管理干部的考核，完善企业内部承包，鼓励创新和改革。徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 13 （6）加强各类科技人才的培训、引进，将人才重点放在营销、科研开发及管理部门，以提高企业的技术含量和综合管理水平。8、董事会日常工作（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年 4 月 5 日，徐州维维食品饮料股份有限公司第一届董事会第十次会议在徐州恒天朝大酒店召开。应到董事 5 人，实到董事 4 人，董事李福增先生因公缺席。2 名监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长崔桂亮先生主持。会议审议并通过了以下事项：A 通过了 2000 年度董事会工作报告；B 通过了 2000 年年度报告及摘要；C 通过了 2000 年度财务决算报告；D 通过了 2001 年度财务预算报告；E 通过了 2000 年度公司利润分配预案及 2001 年度公司利润分配政策；经审计，公司 2000 年度实现净利润 118593137.60 元，按公司法及公司章程 的规定，10%提取法定公积金11859313.76元,按5%提取公益金5929656.88元后，可供股东分配的利润为 100804166.96 元，公司拟按 2000 年末总股本 33000万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（社会公众股含个人所得税）计派发现金红利 99000000 元。尚余未分配利润 1804166.96 元，结转下年度，不进行资本公积金转增股本及送红股。F 通过了修改公司章程的议案；根据中国证监会发布的上市公司章程指引的有关规定，公司决定将本公司章程的相应条款进行修改。具体修改内容为：（1）第三条修改为：公司于 1999年 4 月 21 日经江苏省人民政府经济体制改革委员会批准及 1999 年 7 月 19 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股 23000 万股，全部由发起人认购，公司于 2000 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股。2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。（2）第六条修改为：公司注册资本为人民币 33000 万元。（3）第十八条修改为：公司发行的内资股，在上海中央证券登记公司集中托管。本次修改公司章程的议案尚需经股东大会审议通过后实施。G 同意董事李福增先生因工作变动辞去董事职务。并提名刘友辉先生为董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议通过；H 通过了继续聘请大华会计师事务所有限公司为本公司审计的会计师事务所的议案；I 通过了关于召开 2000 年度股东大会的有关事项。2001年7月26日徐州维维食品饮料股份有限公司第一届董事会第十一次会议，于 2001 年 7 月 26 日在本公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。3 名监事及部分高级管理人员列席会议。符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长崔桂亮先生主持。会议审议并通过了以下事项：A 通过了 2001 年中期报告及摘要；徐州维维食品饮料股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 14 B 通过了公司按新的企业会计制度规定计提各项资产减值准备的议案。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 2000 年度利润分配预案：经审计，公司 2000 年度实现净利润 118593137.60 元，按公司法及公司章程的规定，按 10%提取法定公积金 11859313.76 元,按 5%提取公益金5929656.88 元后，可供股东分配的利润为 100804166.96 元，公司拟按 2000 年末总股本 33000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（社会公众股含个人所得税）计派发现金红利 99000000 元。尚余未分配利润 1804166.96 元，结转下年度，不进行资本公积金转增股本及送红股。公司 2000 年年度股东大会审议通过了 2000 年度公司的利润分配预案。公司于 2001 年 5 月 31 日分别在中国证券报和上海证券报上刊登了徐州维维食品饮料股份有限公司 2000 年度分红派息公告。流通股股东的分红派息工作于 2001 年 6 月 15 日兑现完