000973_2001_佛塑科技_佛塑股份2001年年度报告_2002-01-24.pdf

F FS SP PGG 二二二年一月 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 1 目目 录录 重要提示 2 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构12 第六章 股东大会情况简介14 第七章 董事会报告17 第八章 监事会报告30 第九章 重要事项33 第十章 财务报告44 第十一章 备查文件目录75 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 一公司法定中文名称佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称FOSHAN PLASTICS GROUP CO,LTD 二公司法定代表人冯兆征 三董事会秘书罗汉均 证券事务代表何水秀 联系地址广东省佛山市汾江中路 82 号 联系电话07572297484 联系传真07572225754 四公司注册及办公地址广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码528000 公司国际互联网网址http:/www.foshan- 五公司指定的信息披露报刊中国证券报证券时报 登载公司年报的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称佛塑股份A 股 股票代码000973 七其他有关资料 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 3 公司首次注册登记日期一九八八年六月二十八日 注册地址广东省佛山市汾江中路 8284 号 公司最近一次变更注册登记日期二一年十二月十三日 注册地址广东省佛山市汾江中路 82 号 企业法人营业执照注册号4400001007141 税务登记号码440601190380023 公司聘请的会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据第一节 本年度公司主要经营数据 本年度公司主要经营数据 单位元 项目 金额 利润总额 114,029,641.85 净利润 99,614,833.82 扣除非经常性损益后的净利润 98,959,761.76 主营业务利润 216,129,389.29 其他业务利润 9,548,047.45 营业利润 83,361,445.46 投资收益 29,593,132.43 补贴收入 4,497.00 营业外收支净额 1,070,566.96 经营活动产生的现金流量净额 216,864,810.17 现金及现金等价物净增加额 -100,069,313.35 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 4 注扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下 1补贴收入4,497.00 元 2营业外收入中的利息650,575.06 元 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据及财务指标 单位元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,669,698,758.29 1,464,829,848.46 1,482,378,715.24 1,222,034,508.72 1,260,462,359.10 净利润 99,614,833.82 76,223,529.43 75,628,611.47 65,831,146.11 65,894,431.07 总资产 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 2,088,994,881.08 1,523,711,125.01 1,605,397,725.96 股东权益不包含少数股东权益 1,189,148,542.61 1,089,533,709.79 1,110,895,446.11 492,913,245.48 514,869,900.75 每股收益摊薄 0.267 0.204 0.20 0.24 0.24 每股收益加权 0.267 0.223 0.22 0.24 0.24 扣除非经常性损益后的每股收益 摊薄 0.265 0.188 0.19 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的每股收益 加权 0.265 0.205 0.20 0.21 0.21 每股净资产 3.184 2.92 2.97 1.30 1.85 调整后每股净资产 3.131 2.87 2.96 1.71 1.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.581-0.33-0.33-0.16-0.16 净资产收益率 摊薄 8.38%7.00%6.81%13.36%12.80%净资产收益率 加权 8.74%8.30%8.05%13.00%12.48%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 8.69%7.53%7.44%11.46%11.15%佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 5 第三节 第三节 利润分配表附表利润分配表附表 利润分配表附表 净资产收益率(%)每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.18 18.05 0.579 0.579 营业利润 7.01 7.37 0.223 0.223 净利润 8.38 8.74 0.267 0.267 扣除非经营性损益后的净利润 8.32 8.69 0.265 0.265 第四节第四节 本年度股东权益变动情况本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 373450600 650117623.97 75367562.50 25122520.82-9040277.68 1089533708.79 本期增加 14942225.07 4980741.69 84672608.75 99614833.82 本期减少 期末数 373450600 650117623.97 90309787.57 30103262.51 75270531.07 1189148542.61 变动原因 提取法定公积金 提取法定公益金 本年度利润增加及分配 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 6 公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减+本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 257,052,900 257,052,900 其中 国家持有股份 147,028,500 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 21,397,700 21,397,700 4优先股或其他 未上市流通股份合计 278,450,600 278,450,600 二已上市的流通股份 1人民币普通股 95,000,000 95,000,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 95,000,000 95,000,000 三股份总数 373,450,600 373,450,600 注公司 2000 年 4 月公开发行的 9500 万人民币普通股中对战略投资者配售的全部股份 4600 万股在报告期内尚未流通 第二节第二节 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 一公司前三年股票发行上市情况 经中国证监会发行字200036 号文批准我公司于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20日以对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股A 股股票 9500 万股每股发行价 6.28 元其中上网定价发行 3000 万股向证券投资基金配售 1900 万股向战略投资者配售 4600 万股 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 7 2000 年 5 月 25 日 上网发行的 3000 万股及向证券投资基金配售的 1900 万股中的 50%950 万股共 3950 万股在深圳证券交易所上市 2000 年 11 月 27 日向证券投资基金配售的其余 50%950 万股获准在深圳证券交易所上市交易 二报告期内股本结构变化情况 报告期内公司股本结构未发生变动 三内部职工股发行情况 1992 年 7 月经广东省企业股份制试点联审小组批准公司进行股份制规范化改造并为此进行了资产评估产权界定和确认对股本结构进行了规范将内部职工累计出资的 2781.70 万元和应分未分内部职工分红 427.96 万元共计 3209.66 万元按照 1.5:1 的比例折成 2139.77 万股内部职工股1994 年 6 月广东省体改委确认公司为规范的股份有限公司 同时确认了股份公司的总股本为 27845.06 万股 其中内部职工股 2139.77 万股占总股本 7.68%的股本结构内部职工股的发行根据国家当时的有关规定严格限制在本公司在册职工范围之内均已全部按照要求集中托管在深圳证券登记有限公司 第三节第三节 股东情况股东情况 一 报告期末股东总数33571 户 二 主要股东持股情况前十名股东 序号 股 东 名 称 持股额(股)占总股本比例(%)备注 1 佛山市塑料工贸集团公司 147,028,500 39.370 国有股 2 佛山市塑料皮革工业合作联社 110,024,400 29.462 法人股 3 金鑫证券投资基金 6,336,564 1.670 流通股 4 广东财信投资有限公司 2,700,000 0.723 战略投资者 5 广东梅县梅雁经济发展总公司 2,700,000 0.723 战略投资者 6 广州经济技术开发区广远海运服务公司 2,700,000 0.723 战略投资者 7 广东兆源投资发展有限公司 2,450,000 0.656 战略投资者 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 8 8 佛山三冠塑胶有限公司 2,300,000 0.616 战略投资者 9 宜兴市皇康物资有限公司 2,000,000 0.536 战略投资者 10 上海裕达房地产发展投资有限公司 1,800,000 0.482 战略投资者 1 持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社所持股份分别为国有股和法人股以上两大股东在报告期内所持股份数量未发生变化也不存在质押冻结的情况 2公司前 10 名股东不存在关联关系 3 公司前 10 名股东中 广东财信投资有限公司 广东梅县梅雁经济发展总公司广州经济技术开发区广远海运服务公司广东兆源投资发展有限公司佛山三冠塑胶有限公司宜兴市皇康物资有限公司上海裕达房地产发展投资有限公司这 7 名股东是公司的战略投资者因配售新股成为前 10 名股东按照上述战略投资者与公司签订的配售协议两者约定的持股时间为 24 个月约定持股期间的起止时间由公司股票上市之日2000 年 5 月 25 日起至 2002 年 5 月 25 日止 三 持股 10%以上的法人股东情况 公司持股 10%以上的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社情况如下 1佛山市塑料工贸集团公司成立日期为一九八五年十二月二十七日注册资本人民币壹亿伍仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰元报告期末法定代表人为吴耀根营业范围集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料设备的进口按经贸92第 A19348 号文经营开展补偿贸易各类塑料制品鞋类粘胶制品各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装 本公司出口商品转内销和进口商品内销业务对房地产塑料化工电子等行业的投资销售高分子聚合物家用电器化纤制品 佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府 2佛山市塑料皮革工业合作联社成立日期为一九九二年十月三十一日注册资本人民币壹亿壹仟壹佰柒拾柒万叁仟肆佰元报告期末法定代表人为傅爱定营业 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 9 范围企业管理服务塑料原料及制品 3报告期内没有发生控股股东变更的情况 4除佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社之外公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东 第四章第四章 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 第一节第一节 董事董事监事和高级管理人员的情况监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 股 年末 持股 股 冯兆征 董事长 男 51 2001.92004.9 21000 21000 吴跃明 副董事长总裁 男 46 2001.92004.9 19500 19500 吴耀根 董事总工程师 男 45 2001.92004.9 19500 19500 张福培 董事副总裁 男 59 2001.92004.9 19500 19500 罗汉均 董事 董事会秘书 男 47 2001.92004.9 15000 15000 丑建忠 独立董事 男 34 2001.92004.9 0 0 朱义坤 独立董事 男 34 2001.92004.9 0 0 谭镜 监事会主任 男 56 2001.92004.9 15000 15000 程宝强 监事 男 37 2001.92004.9 11250 11250 傅爱定 监事 女 47 2001.92004.9 10200 10200 何新永 监事 男 55 2001.92004.9 19500 19500 冼镜崧 监事 男 44 2001.92004.9 15750 15750 刘亚军 副总裁 男 38 2001.92004.9 15000 15000 李曼莉 副总裁 女 42 2001.92004.9 19500 19500 吕森 总会计师 男 55 2001.92004.9 15000 15000 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 101报告期内公司董事监事和高级管理人员持股数未发生变动 2 吴耀根董事在公司股东佛山市塑料工贸集团公司任总经理 法人代表自 2000年 7 月起任职傅爱定监事在公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社任主任法人代表自 2001 年 7 月起任职 二年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序确定依据 报告期内董事监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制目前公司正在研究制订经营者年薪制方案 2在公司领取报酬的 12 名现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额共计818400 元 3按金额排序前三名董事的报酬总额分别为 118000 元112000 元61800元前三名高管人员的报酬总额分别为 112000 元61800 元61800 元 4公司独立董事丑建忠朱义坤不在本公司领取报酬张福培董事在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬 5 在公司领取报酬的 12 名董 监事 高级管理人员 年度报酬数额区间如下表 年度报酬 110000 元以上 60000 元70000 元 60000 元以下 2 人 6 人 4 人 人数及类别 董事 2 人 董事 1 人 监事 3 人 高级管理人员 2 人 董事 1 人 监事 2 人 高级管理人员 1 人 三董监事高级管理人员离任原因 2001 年 9 月 22 日公司召开了 2001 年第三次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案关于监事会换届选举的议案选举冯兆征先生吴跃明先生吴耀根先生张福培先生罗汉均先生丑建忠先生朱义坤先生为公司第四届董事会董事公司第三届董事会成员吕森刘亚军李曼莉张成业何启尧关炳贤杨民伟不再担任公司董事选举谭镜先生程宝强先生何新永先生为公司第四届监事会监事公司职工代表大会选举冼镜崧先生傅爱定女士为公司第四届监事 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 11 会监事公司第三届监事会成员莫礼相陈业尊不再担任公司监事 公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 9 月 22 日召开 根据董事长冯兆征先生的提名聘任吴跃明先生为公司总裁聘任罗汉均先生为公司董事会秘书根据总裁吴跃明先生的提名聘任刘亚军先生张福培先生李曼莉女士为公司副总裁聘任吴耀根先生为公司总工程师聘任吕森先生为公司总会计师 第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司在岗员工人数为 4059 人公司需承担费用的离退休职工人数为 802 人 员工专业结构 职能 人数 比例%管理人员 260 6.41 财务人员 87 2.14 技术人员 282 6.95 销售人员 234 5.76 生产人员 2761 68.02 后勤人员 435 10.72 合计 4059 100 员工受教育程度结构 受教育程度 人数 比例%大专及大专以上学历 525 12.93 中专高中学历 2009 49.50 高中以下学历 1525 37.57 合计 4059 100 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 12第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会深圳证券交易所有关法律法规的要求不断完善公司治理结构规范公司经营运作目前公司的治理情况基本符合上市公司治理准则的要求 1公司先后制订了董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则一系列规范文件进一步明确公司股东大会董事会和监事会的职能与责任使三会的运作更加规范 2制订了投资管理制度强化以董事会为中心的决策机构职能建立两级审议的投资决策程序投资项目先经过技术经济论证再提交董事会下设的投资审议委员会审定然后由董事会决策或再提交股东大会批准从而确保投资决策的科学性严谨性和正确性 3现届董事会七名董事中设置了二名独立董事 独立董事直接参与董事会下设的多个委员会的决策预案审议并对涉及到战略发展取向激励机制以及投资审议等方面的决策提出客观公正科学的独立见解从而提高了董事会决策的客观性科学性 4严格按照有关法律法规及公司章程的规定完善公司信息披露规则真实准确完整及时地披露有关信息自觉接受监管部门和广大股东的监督取得广大股东的信任和支持使公司在规范体制完善机制方面不断进步 第二节 独立董事履行职责情况第二节 独立董事履行职责情况 公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议共 10 次并参加了多次董事会下属投资审议委员会的会议在参加上述会议的过程中独立董事都能够积极发表独立意见对公司决策的科学性合理性起到了重要作用 第三节 公司在业务第三节 公司在业务资产资产人员人员机构机构财务方面的独立情况财务方面的独立情况 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 13公司在业务资产人员机构财务等方面与控股股东和其他股东分开具有独立完整的供应生产和销售系统及面向市场自主经营的能力 一业务独立情况 本公司主要从事塑料薄膜片材 人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产和销售在业务上与股东不存在竞争问题公司拥有独立原材料采购供应系统具有完整的生产系统有独立的产品销售网络人员和客户业务上完全独立于股东单位同时公司建立了自己的新产品研究开发机构有独立的科研队伍以保证自身的技术创新和领先 二资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备土地厂房建筑物交通工具和工业产权以及独立完整的采购生产和销售系统及配套设施资产产权清晰完全独立于股东单位 三机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施 并各自拥有独立的办公场所以及各自独立的劳动人事及工资管理部门等公司设置了股东大会董事会监事会及总裁负责的管理层组成完整的法人治理结构并且经过上市以来一年多的运作公司已建立了适应生产经营需要的组织结构以上各机构部门按照公司章程规定的职责独立运作不受股东单位控制 四人员独立情况 公司董事监事和高级管理人员严格按照公司法公司章程的有关规定通过合法程序产生公司高级管理人员财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬没有在关联企业兼任其他职务公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离公司制订了严格的人事制度人员管理做到了制度化 五财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门配备了各自的财务人员建立了各自的财务核算体系公司制定了自己的财务结算中心章程和资金管理实施细则并严格实施统一的对分公司子公司的财务监督管理制度开设了独立的银行帐号独立运营资金独立纳税财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职公司没有以其资产权益或信誉为各股东的债务提供担保公司对其所有资产拥有完全的控制支 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 14配权不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 第四节 高级管理人员的考评及激励机制第四节 高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会对公司高级管理人员进行年度考核 监事会对其生产经营工作情况进行监督公司人力资源部门进行考察和管理考评结果记入本人档案并与本人待遇及是否聘任相结合对超额完成经济指标的公司给予适当奖励对于工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员将按照公司章程规定和有关要求进行处罚 第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 本年度公司召开了五次股东大会包括 2000 年年度股东大会2001 年第一次临时股东大会2001 年第二次临时股东大会2001 年第三次临时股东大会和 2001 年第四次临时股东大会 一2001 年第一次临时股东大会 公司于 2000 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议上审议通过了召开公司 2001 年第一次临时股东大会的决议并在 2000 年 12 月 22 日的中国证券报证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开二一年第一次临时股东大会的公告2001 年 1 月 21 日在本公司三楼会场召开了 2001 年第一次临时股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 34 人代表股份 278,089,300 股占公司总股本的74.46%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1关于调整部分募集资金投向项目的议案 2关于原定使用募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案 该决议公告已刊登在 2001 年 2 月 5 日的中国证券报证券时报上 二2000 年年度股东大会 公司于 2001 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过了召开公司 2000 年年度股东大会的议案并在 2001 年 3 月 17 日的中国证券报证券时 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 15报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开二年年度股东大会的公告2001 年 4 月 18 日在本公司三楼会场召开了二年年度股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 27 人代表股份 270,788,100 股占公司总股本的 72.51%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1公司 2000 年度董事会报告 2公司 2000 年度监事会报告 3公司 2000 年度利润分配预案 4公司 2001 年度利润分配政策 5续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2001 年会计师事务所的议案 6修改公司章程的议案 该决议公告已刊登在 2001 年 4 月 19 日的中国证券报证券时报上 三2001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十五次会议上审议通过了召开公司二一年第二次临时股东大会的议案并在 2001 年 7 月 11 日的中国证券报证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开二一年第二次临时股东大会的通知2001 年 8 月 10 日在本公司三楼会场召开了二一年第二次临时股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 30 人代表股份 277,510,073 股占公司总股本的 74.31%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2关于 2001 年公司发行可转换公司债券的方案 3关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 该决议公告已刊登在 2000 年 8 月 11 日的中国证券报证券时报上 四2001 年第三次临时股东大会 公司于 2001 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议上审议通过了召开公 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 16司二一年第三次临时股东大会的议案并在 2001 年 8 月 23 日的中国证券报证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开二一年第三次临时股东大会公告2001 年 9 月 22 日在本公司三楼会场召开了二一年第三次临时股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 26 人代表股份 270,750,350 股占公司总股本的 72.50%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1关于为无锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案 2公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为的协议 3公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间业务往来交易行为的协议 4佛山塑料集团股份有限公司股东大会议事规则 5公司章程修改的议案 6关于董事会换届选举的议案 选举冯兆征先生吴跃明先生吴耀根先生张福培先生罗汉均先生丑建忠先生朱义坤先生为公司第四届董事会董事其中丑建忠先生朱义坤先生为独立董事 7关于监事会换届选举的议案 选举谭镜先生程宝强先生何新永先生为公司第四届监事会监事 公司职工代表大会选举的公司监事冼镜崧先生 傅爱定女士与经股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会 该决议公告已刊登在 2001 年 9 月 25 日的中国证券报证券时报上 五2001 年第四次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了召开公司二一年第四次临时股东大会的议案 并在 2001 年 10 月 27 日的 中国证券报证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开二一年第四次临时股东大会的通知2001 年 11 月 26 日在汾江中路 84 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 17号三楼会场召开了 2001 年第四次临时股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 19 人代表股份 266,018,600 股占公司总股本的 71.23%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1将公司注册地址变更为广东省佛山市汾江中路 82 号的议案 2为成都东盛包装材料有限公司提供 7000 万元中长期借款担保的议案 3为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的不超过9050 万元的短期借款提供担保的议案 4投资 16457 万元开发超薄型金属化电容器用BOPP-K薄膜的议案 该决议已刊登在 2001 年 11 月 27 日的中国证券报证券时报上 第七章 董事会报告第七章 董事会报告 第一节第一节 公司经营情况公司经营情况 一主营业务范围及经营情况 1公司主营业务范围各类塑料制品粘胶制品各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备模具的制造加工及工程设计安装 2分产品类别的主营业务收入和利润构成 单位万元 产品 主营业务收入 主营业务利润 薄膜制品 105,566 14,762 复合编织制品 24,070 2,629 人造革制品 17,235 1,972 PET制品 7,820 79 PVC制品 4,449 687 PS制品 6,325 1,214 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 18电线制品 1,358 249 其他 147 21 合计 166970 21,613 3占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位万元 产品 销售收入 销售成本 毛利率%薄膜制品 105,566 90,409 14.36%复合编织制品 24,070 21368 11.23%人造革制品 17,235 15,203 11.79%占公司主营业务收入10%以上的产品包括薄膜制品复合编织制品人造革制品薄膜制品包括BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜PVC聚氯乙烯压延薄膜BOPA双向拉伸尼龙薄膜等复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品人造革制品主要是PVC聚氯乙烯压延革这三大类产品是公司的主导产品公司在双向拉伸压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位 4报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位元 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 佛山易事达电容材料有限公司 塑 料 新 材料制造 超薄型防氧化锌/铝复合膜 网络状安全型金属化薄膜 USD3,900,000 34,299,009.49 3,010,519.05 佛山嘉丽植绒制品有限公司 塑 料 新 材料制造 植绒制品 USD1,000,000 17,365,266.66-316,073.99 成都东盛包装材料有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜 USD13,253,000 74,116,924.80 筹建中 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 19佛山冠丰塑胶有限公司 塑 料 新 材料制造 PVC薄膜制品 USD5,800,000 102,841,868.36 4,360,071.00 三水长丰塑胶有限公司 塑 料 新 材料制造 高档PVC薄膜及其制品 USD5,000,000 31,911,131.25 筹建中 佛山华韩卫生材料有限公司 塑 料 新 材料制造 卫生塑料薄膜系列产品 USD2,100,000 筹建中 无锡环宇包装材料有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜 USD20,720,000 199,821,535.22 41,929,526.11 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚酯BOPET薄膜 USD28,420,000 750,112,670.52 27,013,149.63 三主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的66.57%公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的13.65%四经营中出现的问题与困难及解决方案 1目前在国内同行业中本公司的产销规模产品竞争实力技术水平仍具有较大优势但随着国内工业的发展同行业的生产厂家不断增加公司将面临国内同行日趋激烈的竞争此外中国加入WTO将促使外资同行企业在国内直接投资及向国内销售产品市场竞争将更加激烈使公司产品的价格和销量受到影响对此公司将充分发挥省级塑料新型材料技术研究开发中心的科研优势 通过技术改造和技术创新提高产品的附加值同时加强内部管理和成本核算进一步降低生产经营成本同时公司将充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇利用与国外知名大公司合资的优势积极研究国际市场的变化不断拓展国际市场参与国际竞争 2公司员工队伍结构仍不够理想员工素质有待提高专业人才所占比例相对较小这与公司尚未建立完善有效的激励机制及人力资源开发和管理机制有关作为一家上市公司在国内经济稳步增长的大环境下在中国加入WTO所带来的机遇和挑战面前如何在新一轮的竞争中抢占先机立于不败之地企业的人力资源的支 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 20持至关重要 在过去一年公司按照同类合并趋优集结主体集合的管理思想对公司内部管理体制进行战略性重组 撤消两家分公司 将两套经营管理架构与公司总部架构 三合一实现了人力资源和管理资源的趋优集结扁平管理使公司的核心产品和核心竞争力做大做强通过一系列的制度创新和流程再造适应国际化竞争同时通过创新激励机制构建公司发展与经营管理业务技术精英的命运共同体吸纳人才留住精英提高企业凝聚力克服人力资源短缺的障碍 第二节第二节 公司投资情况公司投资情况 一募集资金的使用情况 1 公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股 共募集资金 58045万元 按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的 关于调整部分募集资金投向项目的议案和关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整调整的具体情况如下 1 原定使用募集资金投资 8650 万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型材项目调整为投入 3000 万元购买国产设备进行首期开发 2原定使用募集资金投资 18178 万元开发年产 18800 吨新型农用塑料排灌管材以及城市排污管材项目调整为投资 7030 万元购买国内设备开发年产 22000 吨新型农用塑料排灌管材 本次募集资金投向项目的调整主要是对项目的产品结构开发期资金运用方面的调整没有改变对原项目的投向 将募集资金投入项目调整后结余的 16798 万元资金使用于以下项目 投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 投资 7178 万元合资开发高级透明 PVC 薄膜高档半硬质 PVC 薄膜项目 增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地 该三项投资共计 17298 万元 其中 16798 万元以原定使用募集资金投入项目调整 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 21后的结余资金投入不足部分 500 万元以自有资金解决 2各项目实际投资进度 项目调整后公司截止 2001 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况如下 单位万元 投资项目名称 招股说明书 承诺的投资金额 调整后的计划投资金额 募集资金投入金额 投入资金 比例 高强度优质塑料发泡板型材项目 8650 3000 2604 87%透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 2810 4180 4180 100%多功能薄膜研制开发试验生产线项目 2980 2980 2980 100%新型农用塑料排灌管材项目 18178 7030 6859 98%补充流动资金 17427 17427 17427 100%归还银行贷款 8000 8000 8000 100%四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地项目-8250 7000 85%三水市合资开发高级透明PVC薄膜生产基地项目-7178 3035 42%合计 58045 58045 52085 90%截至 2001 年 12 月 31 日止公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达 52085万元占募集资金总额的 90%公司尚有 5960 万元募集资金未投入使用占募集资金总额的 10%主要是由于部分项目尚未完工所致公司将视各项目实施进度继续投入资金 1高强度优质塑料发泡板型材项目 该项目投资总额 3000 万元截至 2001 年 12 月 31 日累计投入 2604 万元现正 佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告 22处于设备安装的收尾阶段预计 2002 年 2 月可以试产 2 年产 9500 吨透光宽幅编织农用大棚膜项目 该项目投资总额 4680 万元其中 4180 万元使用募集资金投入其余 500 万元自筹解决截至 2001 年 12 月 31 日实际已投入募集资金 4180 万元均为本年度投入并已于 2001 年 10 月试产截至 2001 年 12 月 31 日已实现产品销售收入 608 万元 3多功能薄膜研制开发试验生产线项目 该项目投资总额 2980 万元 截至 2001 年 12 月 31 日 已累计投入募集资金 2980万元该项目已完工并于 2001 年 10 月一次调试成功目前该实验生产线已经开始进行相关产品的开发试验与生产 4 新型农用塑料排灌管材项目 该项目投资总额 7030 万元截至 2001 年 12 月 31 日已累计投入 6859 万元目前设备已交付使用已于 2001 年 6 月开始部分生产截至 2001 年 12