000755_2003_山西路桥_山西三维2003年年度报告_2004-03-22.pdf

山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告正本 编制日期：2004 年 3 月 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 1目 录 一、公司基本情况.2 二、会计数据和业务数据摘要.3（一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：.3（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：.3（三）报告期利润表附表.3（四）报告期内股东权益和变动情况.4 三、股本变动及股东情况.4（一）股份变动情况表.4（二）股票发行与上市情况.4（三）股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6（一）董事、监事、高级管理人员情况.6（二）公司员工情况.8 五、公司治理结构.8（一）公司治理情况.8（二）独立董事履行职责情况.8（三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况.9（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况.9 六、股东大会情况简介.9（一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况.9（二）股东大会通过的决议.10（三）选举、更换公司董事、监事情况.10 七、董事会报告.11（一）董事会讨论与分析.11（二）报告期内的经营情况.11（三）报告期内的投资情况.12（四）报告期内的财务状况、经营成果.13（五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响.13（六）新年度经营计划.13（七）董事会日常工作情况.14（八）公司本次利润分配预案.18（九）其他需披露事项.18 八、监事会报告.19（一）监事会工作情况.19（二）监事会对 2003 年度有关事项的独立意见.20 九、重要事项.21 十、财务报告.22 十一、备查文件目录.65 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 2 一、公司基本情况(一)公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司 中文缩写:山西三维 英文名称:Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写:SWGC (二)公司法人代表:仝立祥 (三)公司董事会秘书:张亚平 电 话:0357-6662666 电子信箱: 证券事务代表:梁国胜 电 话:0357-6663123 电子信箱: 传 真:0357-6663566 联系地址:山西省洪洞县山西三维公司 (四)公司注册地址:太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 办公地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司 邮政编码:041603 国际互联网地址: 电子信箱: (五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城山西三维公司 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山西三维 股票代码:000755 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年 12 月 21 日 注册地点:太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 企业法人营业执照注册号:1400001004586 税务登记号码:142625110055862 公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 办公地址:山西太原水西门街省国税大楼 21 层 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：（一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：单位：人民币元 利润总额 43,468,941.33净利润 29,720,163.57扣除非经常性损益后的净利润 30,074,049.38主营业务利润 123,704,084.01其他业务利润 1,670,197.69营业利润 44,286,585.61投资收益 379,456.00补贴收入 营业外收支净额 1,197,100.28经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79注：扣除非经常性损益的项目及金额 353,885.81营业外收支净额-528,187.77处置被投资单位的收益 所得税影响 174,301.96 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 785,114,636.92587,179,589.64421,683,698.28净利润 29,720,163.5757,043,769.1056,043,561.25总资产 2,256,637,427.851,595,781,681.561,408,462,795.52股东权益 1,064,842,039.31873,683,886.31850,854,348.59每股收益（摊薄）0.09550.2050.2018每股收益（加权）0.10100.2050.2018每股净资产 3.4233.273.0638调整后的每股净资产 3.2703.102.945每股经营活动产生的现金流量净额 0.05370.240.68净资产收益率（%）2.796.276.59扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.09670.1980.2015扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.10220.1980.2015 （三）报告期利润表附表（三）报告期利润表附表 报告期每股收益（元）净资产收益率（%）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3977 0.4202 11.62 12.76 营业利润 0.1424 0.1504 4.16 4.57 净利润 0.0955 0.1010 2.79 3.07 扣除非经常性损益后的净利润 0.0967 0.1022 2.82 3.10 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 4注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算.（四）报告期内股东权益和变动情况（四）报告期内股东权益和变动情况 （单位：人民币元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 现金股利 股东权益合计期初数 277,713,851.00426,049,173.27 52,563,904.1217,521,301.69117,356,957.9234,714,231.38 908,398,117.69本期增加 33,340,000.00128,097,989.43 4,465,485.531,488,495.1825,254,678.04 311,053,851.00本期减少 期末数 311,053,851.00554,147,162.70 57,029,389.6519,009,796.87142,611,635.96 1,064,842,039.31变动原因 配股增加 配股增加 利润分配 利润分配 利润增加 配股及利润增加 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次 变动前 配股 送股公积金转股 增发其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16851385116802049549335616851385158000050000080000 580000 50000 80000 169093851168520495573356169093851 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1092000001092000003276000032760000 32760000 32760000 141960000141960000三、股份总数 27771385133340000 33340000 311053851 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 到报告期为止的前三年历次股票发行情况：山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 52000 年3 月实施1999 年度配股方案（10：3）后，公司股份总数增至27771.3851万股，流通股增至10920 万股，获配股份2571.3851 万股于2000 年3 月30 日上市流通（其中高管股 65650 股冻结）。配股后股本结构变化情况：国家股比例由 66.51%改变为 60.50%；发起法人股比例由 0.15%变为 0.18%；社会公众股由 33.33%变为 39.32%。2003 年6 月实施2002 年度配股方案（10：3）后，公司股份总数增至31105.3851万股，流通股增至14196 万股，获配股份3276 万股于2003 年7 月3 日上市流通（其中高管股162383 股冻结）。配股后股本结构变化情况：国家股比例由 60.50%改变为54.18%；发起法人股比例仍为 0.18%；社会公众股由 39.32%变为 45.64%。（三）股东情况（三）股东情况 1、报告期末股东总数为：76469 户。2、2003 年 12 月 31 日前 10 名股东持股情况：(单位：股)序号 股东名称 期末持股 占总股本 说 明 数 量 比例(%)1 山西三维华邦集团有限公司 146911396 47.23 国家股 未流通 2 山西省经济建设投资公司 14828924 4.77 国家股 未流通 3 山西省经贸资产经营有限责任公司 6780173 2.18 国家股 未流通 4 银丰证券投资基金 2394390 0.77 公众股 流通股 5 深圳市国信证券网络有限公司 1516578 0.49 公众股 流通股 6 王祝双 827169 0.27 公众股 流通股 7 安瑞证券投资基金 600000 0.19 公众股 流通股 8 中原证券股份有限公司 598800 0.19 公众股 流通股 9 金泰证券投资基金 345806 0.11 公众股 流通股 10 太原现代集团有限公司 331918 0.11 法人股 未流通 注：前 10 名股东中，国家股、发起法人股股东无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。持有公司 5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司，该股东所持股份在报告期内无变动，无质押、冻结情况。3、公司控股股东情况 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：1999 年 7 月 注册资本：24871 万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。股权结构：国有独资公司 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 64、公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股 占总股本 数量(股)比例(%)1 银丰证券投资基金 2394390 0.77 2 深圳市国信证券网络有限公司 1516578 0.49 3 王祝双 827169 0.27 4 安瑞证券投资基金 600000 0.19 5 中原证券股份有限公司 598800 0.19 6 金泰证券投资基金 345806 0.11 7 谢秀琴 319028 0.10 8 肖信珊 189000 0.06 9 朱龙妹 173700 0.06 10 苏州工业园区电力开发管理公司 170365 0.05 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股(股)年末持股(股)姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股(股)年末持股(股)仝立祥 男 60 董事长 2002.6-2005.6 16000 20800 王培勤 男 55 副董事长 2002.6-2005.6 16000 20800 杨学英 男 43 副董事长、总经理 2002.6-2005.6 10860 14118 乔清维 男 57 董事 2002.6-2005.6 0 0 闫保安 男 40 董事 2002.6-2005.6 0 0 高如龙 男 47 董事、副总经理 2002.6-2005.6 6120 7956 李小杵 男 55 董事 2002.6-2005.6 10560 13728 冯发财 男 53 董事、工会主席 2002.6-2005.6 10560 13728 马家骏 男 66 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 刘星星 男 47 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 冯子如 男 61 独立董事 2003.9-2005.6 0 0 王力光 男 32 独立董事 2003.9-2005.6 0 0 张芳绪 男 53 监事会主席 2002.6-2005.6 10560 13728 万帼荣 女 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 宋 勤 女 47 监事 2002.6-2005.6 0 0 蔡秦生 男 57 监事、工会副主席 2002.6-2005.6 1820 2366 申彩梅 女 51 监事、处长 2002.6-2005.6 0 0 范 勇 男 47 监事 2002.6-2005.6 1820 2366 李玉双 男 54 监事 2002.6-2005.6 520 676 杨敬泽 男 55 副总经理 2002.6-2005.6 10660 13858 任 谦 男 56 副总经理 2002.6-2005.6 5200 6760 王勤旺 男 43 副总经理 2002.6-2005.6 7550 9815 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 7孙自瑾 男 45 副总经理 2002.6-2005.6 6120 7956 李金鹏 男 50 副总会计师 2002.6-2005.6 0 0 张亚平 男 46 董事会秘书 2002.6-2005.6 0 0 说明：在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 董事长 2000.12.18-2003.12.18仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 党委书记 2000.11.30-2004.11.30总经理 2001.2.2-2004.2.2 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18杨学英 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18董事 2000.12.18-2003.12.18高如龙 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记 2000.11.30-2004.11.30张芳绪 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记兼纪委书记 2000.11.302004.11.30冯发财 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18李小杵 山西三维华邦集团有限公司 总会计师 2001.3.27-2004.3.27 李玉双 山西三维华邦集团有限公司 纪委副书记 2000.11.30-2004.11.30乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 万帼荣 山西省经济建设投资公司 处长 闫保安 山西省经贸资产经营有限责任公司 副总经理 宋勤 山西省经贸资产经营有限责任公司 处长 2、年度报酬情况 公司领导实行的是年薪制，是按照晋劳社劳资200112 号关于转发劳动和社会保障部的通知以及年薪审计报告而确定的，根据企业职工的平均工资、全省职工平均工资以及综合指标完成率、全国同行业排名而综合测算的薪酬体制。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 姓名 兑现年薪（元）姓名 兑现年薪（元）仝立祥 200000 王培勤 170000 杨学英 170000 高如龙 152000 张芳绪 150000 冯发财 150000 李小杵 150000 杨敬泽 152000 任 谦 152000 王勤旺 148000 孙自瑾 148000 蔡秦生 22158.85 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 8范 勇 20102.90 李玉双 20187.26 申彩梅 18436.91 李金鹏 18601.38 张亚平 20342.58 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 200.58 万元。金额最高的前 3 名董事的报酬总额：54 万元。金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额：54 万元。独立董事马家骏、刘星星、冯子如、王力光津贴费 36000 元/年（含税）。年度报酬数额区间：10-20 万元 11 人，2-5 万元 8 人，1-2 万元 2 人。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤 4人（均在股东单位领取报酬、津贴）。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 离任：董事杨敬泽，工作需要。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 公司现有员工 2845 人。按专业分：生产人员 1706 人，销售人员 53 人，技术人员 461 人，财务人员 13 人，管理人员 249 人。按学历分：大学 105 人，大专 322 人，中专 277 人，中技 414 人，高中 682 人，初中以下 1055 人。公司离退休职工人数 72 人，离退休职工的工资已进入社会统筹，企业只需负担部分统筹外项目。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定和完善了 公司章程、股东大会议事规则 董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度 资金管理制度，、投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规定、关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定、投资者关系管理规范等规则和制度，均符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件基本不存在差异。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求,建立了独立董事制度,在董事会中增设了四名由外部人士担任的独立董事。2002 年 6 月 6 日公司召开临时股东大会选举马家骏先生、刘星星先生为公司独立董事；2003 年 9 月 25 日，公司召开临时股东大会选举冯子如先生、王力光先生为公司独立董事。独立董事就职后在本报告期内参加了公司第三 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 9届董事会第六至十次会议,并根据公司章程出席了公司 2002 年度股东大会，2003 年临时股东大会，独立董事参与审议了公司 2002 年年度报告和公司 2003年第一、三季度报告、2003 年半年度报告，对公司投资项目的决策论证、高管人员薪酬的制定发表了积极的建议，并就公司 2002 年度配股事项向中国证监会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广大中小投资者的利益。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况（三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬；本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司领导实行年薪制，根据省经贸委和省企业工委对企业进行效益指标完成情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。2002 年公告的预计年薪为 18 万元（基数），根据公司 2002 年效益指标完成情况，通过考核、审批年薪为仝立祥 200000 元、王培勤 170000 元、杨学英 170000元、高如龙 152000 元、张芳绪 150000 元、冯发财 150000 元、杨敬泽 152000 元、李小杵 150000 元、任谦 152000 元、王勤旺 148000 元、孙自瑾 148000 元。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介（一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况（一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况 1、2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 2 月 25 日在证券时报第 19 版刊登关于召开年度股东大会的通知。公司 2002 年年度股东大会于 2002 年 3 月 28 日 9：00 在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股东和股东代表、自然人股东共 17 人,共持有股份 168626011 股,占公司总股本的 60.72%，符合公司法和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司独立董事 1 人、监事 2 人、高管人员 2 人出席了会议。山西恒一律师事务所原建民律师见证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。2、2003 年度临时股东大会 公司于 2003 年 8 月 19 日在证券时报第 44 版刊登关于召开年度临时股东大会的通知。公司 2003 年度临时股东大会于 2003 年 9 月 25 日 9：00 在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股东和股东代表 17 人,共持有股份169239657 股,占公司总股本的54.41%，符合公司法和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司独立董事 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 101 人、监事 3 人、高管人员 2 人出席了会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师见证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。（二）股东大会通过的决议（二）股东大会通过的决议 1、2002 年度股东大会通过的决议 大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过如下八项决议：（1）审议通过了公司 2002 年度报告和年度报告摘要。（2）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。（3）审议通过了公司 2002 年度总经理工作报告。（4）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告。（5）审议通过了公司 2002 年度财务报告。（6）审议通过了公司 2002 年度利润分配方案。公司 2002 年实现净利润 57,043,769.10 元，提取 10%的法定公积金5,575,332.87 元，提取 5%的法定公益金 2,787,666.43 元，加上年初未分配利润103,390,419.50 元，2002 年末可供股东分配的利润为 152,071,189.30 元，公司董事会决定以 2002 年末总股本 277,713,851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38 元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为 117,356,957.92 元，结转以后年度分配。（7）审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。（8）审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年度审计费用 60 万元。2002 年度股东大会决议公告刊登于 2002 年 3 月 29 日证券时报第 6 版。2、2003 年度临时股东大会通过的决议 大会审议并以记名投票的方式表决通过如下三项决议：（1）审议通过了关于修改公司章程的议案。根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，拟将公司章程第一百一十二条“董事会由十一名董事组成，其中二名为独立董事”修改为“董事会由十二名董事组成，其中四名为独立董事”；第六条“公司注册资本为人民币 27771.3851 万元”修改为“公司注册资本为人民币31105.3851 万元”。另外，拟在公司章程第十三条公司经营范围兼营中增加一项内容即“石料开采”。（2）审议通过了关于聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事的议案。（3）审议通过了关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。（三）选举、更换公司董事、监事情况（三）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 9 月 25 日，公司 2003 年度临时股东大会通过，聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事。离任董事：杨敬泽。山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 11七、董事会报告七、董事会报告（一）董事会讨论与分析（一）董事会讨论与分析 报告期内,公司在董事会的领导下,克服了“非典”疫情的影响、市场竞争激烈、原材料价格上涨、供电不足等困难和不利因素，积极扩大主导产品聚乙烯醇生产规模,合理调整营销策略，内抓挖潜降耗，增收节支，外抓市场开拓，稳定用户，取得较好的业绩。报告期内,公司生产经营状况良好。主导产品聚乙烯醇全年累计生产 49646吨,比上年增产 20.45%,全年共销售 48220 吨，同比多销 8238 吨，产销率累计平均为 99.45%；1,4 丁二醇全年累计生产 18367 吨,同比增产 70.05%，销售 17955吨,产销率 108.76%（不含自用）；白乳胶全年累计生产 20442 吨,同比增产 3.19%，销售 20856 吨,同比多销 1194 吨,产销率 102.03%；其它产品产量也有不同程度增加。公司 2002 年度配股方案实施后，导致公司净资产和股本增加，给公司的生产经营和发展带来一定压力，对公司 2003 年的净资产收益率和每股收益产生一定影响。但该配股方案的实施，为公司开发 1,4-丁二醇下游产品提供了资金保证，实现了公司产品链的延伸，进一步突出了主业，增强了公司的整体竞争能力，特别是对公司可持续发展产生了积极的影响。面对公司主导产品聚乙烯醇（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）市场竞争的日趋激烈，一方面，公司将进一步扩大生产规模，开发新的品种，做大做强，增强公司的核心竞争力；另一方面,公司将根据市场情况的变化制定新的营销策略，占领和巩固国内市场，进一步拓展国际市场，同时要加紧1,4-丁二醇下游产品PTMEG、-丁内酯项目的建设进度，力争早日投产，形成新的利润增长点。总之，公司将加快新产品的研制和开发，引进先进技术和先进管理机制，重视人才的引进和培养，进一步提升公司的市场竞争能力。（二）报告期内的经营情况（二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围:化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。公司的经营状况：（1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （单位：元）主营业务收入 主营业务利润 聚乙烯醇 422,161,367.80 91,550,340.26 1,4-丁二醇 159,535,807.07 22,133,423.07 白 乳 胶 77,150,177.59 13,510,896.47（2）公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业：公司生产经营的主导产品为聚乙烯醇系列产品，该产品属化工行业。2003年产量达 49646 吨，产销率 99.45%，占公司主营业务收入的 53.77%，市场占有率达 16%。公司重要产品 1,4-丁二醇属化工行业，2003 年产量 18367 吨，产销率 108.76%，占公司主营业务收入的 20.32%,市场占有率达 50%。重要产品白乳胶属化工行业，2003 年产量达 20442 吨，产销率 102.03%，占公司主营业务收入 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 12的 9.83%,市场占有率达 15%。销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率(%)聚乙烯醇 422,161,367.80 330,611,027.54 21.69 1,4-丁二醇 159,535,807.07 137,402,384.00 13.87 白 乳 胶 77,150,177.59 63,639,281.12 17.51（3）报告期内本公司主营业务收入增加是由于聚乙烯醇（PVA）产销量增加。1,4-丁二醇产销量增加。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司山西三维欧美科化学有限公司。业务性质：中美合资。主要产品或服务：双乙酸钠。注册资本：3000 万元。资产规模：3000 万元。目前正在试生产。（2）参股公司山西浩维聚酯有限责任公司。本公司获得净利润 0.86 万元。（3）参股公司中国光大银行。本期派发现金红利 37.95 万元。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例：19.14%。公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例：22.68%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：（1）“非典”疫情影响；（2）市场竞争激烈；（3）主要原材料价格上涨；（4）供电严重短缺。解决方案：（1）严格实行目标成本管理，不断降低消耗，有效控制产品成本；（2）加大内部改革力度，优化管理体制，增收节支；（3）继续扩大主导产品生产规模，增加新的品种，实现规模效益；（4）积极开拓 PTMEG 新产品市场，形成新的利润增长点。（三）报告期内的投资情况（三）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 配股募资 16142 万元，投资项目与承诺投资项目一致。配股资金具体投资情况如下：项 目 拟投资（万元）配股资金投入（万元）进度情况 PTMEG 36800 16142 即将投料试车 截止2003 年12 月31 日，配股资金已使用16142 万元，占配股募集资金的100%。2、非募集资金投资情况（1）聚乙烯醇列扩建项目，本报告期投入 826.47 万元，期末共投入5812.26 万元，目前正在试生产。（2）聚乙烯醇、列扩建项目，本报告期投入 11054.29 万元，期末共投入 12670.39 万元，目前正在试生产。山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 13（3）1.5 万吨/年聚醋酸乙烯乳液扩建工程，本报告期投入 443.87 万元，期末共投入 750.56 万元，目前正在试生产。（4）四氢呋喃项目，本报告期投入 901.92 万元，期末共投入 3295.09 万元，目前正在试生产。（5）拟投资 2968 万元建设的催化剂再生装置项目，本报告期投入 558.08万元，期末共投入 558.08 万元，项目正在建设中。（6）5万吨/年新甲醛项目，本报告期投入2868.00万元，期末共投入3776.08万元，项目正在建设中。（7）拟投资 36800 万元建设的 1,4丁二醇下游系列产品项目 PTMEG，本报告期投入 22482.32 万元，期末共投入 22824.53 万元，即将投料试车。（8）拟投资 18471 万元建设的丁内酯系列产品项目，本报告期投入981.97 万元，期末共投入 1107.72 万元，项目正在建设中。（9）自筹资金建设的 11#-13#锅炉项目，本报告期投入 2373.39 万元，期末共投入 3316.85 万元，已建成试运行。（10）拟投资 7000 万元建设年产 1.5 万吨可再分散性乳胶粉项目，本报告期投入 1112.84 万元，期末共投入 1112.84 万元，项目正在建设中。（11）拟投资 9500 万元建设年产 2.5 万吨多品种聚乙烯醇项目，本报告期投入 439.37 万元，期末共投入 439.37 万元，项目正在建设中。（12）公司已退出参股山西新能源赵城热电有限公司，所投资金已全部收回。（四）报告期内的财务状况、经营成果（四）报告期内的财务状况、经营成果 主要财务指标 单位：万元 项目 2003 年 2002 年 比 2002 年增减（%）总资产 225,664 159,578 41.41 股东权益 106,484 90,840 17.22 主营业务利润 12,370 15,404 -19.70 净利润 2,972 5,704 -47.90 现金及现金等价物净增加额 15,116 13,503 211.95 总资产增加主要原因是配股及负债增加；股东权益增加主要原因是配股及资本公积、当年利润增加；主营业务利润减少主要原因是供电不足、原材料涨价影响成本增加；净利润减少主要原因是产品主营业务利润减少。（五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响（五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 1、由于电力严重短缺，原材料价格上涨，造成公司原料紧张，生产成本提高，开车负荷不满，造成经营业绩下滑。2、根据国务院关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知精神及财政部关于上市公司先征后返政策执行至 2001 年 12 月 31 日的规定，对公司 2003 年度的税后利润产生不利影响。（六）新年度经营计划 （六）新年度经营计划 1、继续做好公司主营业务，力争全年销售收入突破 10 亿元。2、抓紧 PTMEG 等项目的建设进度，按期投料试车，并尽快形成生产能力。3、巩固现有主导产品市场,进一步扩大市场占用率,特别是要加大对 PTMEG 山西三维集团股份有限公司 2003 年2003 年年度报告 14等新产品的市场开发，确保完成当年的生产销售计划。4、强化内部各项管理，特别是目标成本管理和资金管理，挖掘潜力，降低成本，消化原材料涨价等不利因素。5、调整营销策略，积极扩大国际市场销售。（七）董事会日常工作情况（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 5 次会议，各次会议召开的时间、重要决议及其披露情况如下：（1）公司第三届董事会第六次会议于 2003 年 2 月 21 日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥主持，公司 11 名董事全部出席。会议符合公司法等国家有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成决议如下：通过公司 2002 年年度报告及摘要；通过公司 2002 年度董事会工作报告；通过公司 2002 年度总经理工作报告；通过公司 2002 年度财务报告；通过公司 2002 年度利润分配预案：2002 年实现净利润 57,043,769.10 元，提取 10%的法定公积金 5,575,332.87 元，提取 5%的法定公益金 2,787,666.43 元，加上年初未分配利润 103,390,419.50 元，2002 年末可供股东分配的利润为152,071,189.30 元，公司董事会决定以 2002 年末总股本 277,713,851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为 117,356,957.92 元。本预案须提交年度