600289_2001_＊ST信通_亿阳信通2001年年度报告_2002-03-29.pdf

1哈尔滨亿阳信通股份有限公司2 0 0 1 年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会目 录第一章 公司基本情况简介.3第二章 会计数据和业务数据摘要 4第三章 股本变动及股东情况.5第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7第五章 公司治理结构.9第六章 股东大会简介 12第七章 董事会报告 15第八章 监事会报告 23第九章 重要事项 25第十章 财务报告 26第十一章 备查文件目录 273 一、公司基本情况简介(一)、公司法定中、英文名称1.中文名称：哈尔滨亿阳信通股份有限公司2.英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(二)、公司法定代表人：邓伟(三)、公司董事会秘书：1.公司董事会秘书：郭士斌2.联系地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3.电话：010-82666789、0451-23267894.传真：010-82666332、0451-23205795.电子信箱：(四)、公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱：1.公司注册地：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼2.公司办公地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3.公司邮政编码：北京100080、哈尔滨1500904.公司互联网址：http:/5.公司电子信箱：(五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网制址，公司年度报告备置地点：1.信息披露报纸：中国证券报、上海证券报2.证监会指定的国际互联网网址：http:/3.年度报告备置地点：公司投资发展部办公室(六)、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：1.上市交易所：上海证券交易所2.股票简称：亿阳信通3.股票代码：6002894(七)、公司其他资料：1.公司首次注册或变更注册登记日期：(1).公司首次注册日期：1995年1月18日(2).2000年4月5日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，注册资本为人民币10,589万元。2.企业法人营业执照注册号：23010920100053.税务登记号码：2301091280271574.公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司5.公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司（上海市昆山路146号）二、会计数据和业务数据摘要(一)、利润情况：1.利润总额：97,106,422.68元2.净利润：73,453,236.18元3.扣除非经常性损益后的净利润：93,302,817.35元4.主营业务利润：217,536,811.82元5.其他业务利润：2,895,675.12元6.营业利润：104,034,473.57元7.投资收益：50,000.00元8.营业外收支净额：-7,552,660.68元9.经营活动产生的现金流量净额：233,785,564.77元10.现金及现金等价物净增加额：44,441,743.24元注：非经常性损益的项目有营业外收入6,742,330.87元（含冻结资金利息摊入6,074,071.02元）、补贴收入574,609.79元，营 业 外 支 出 14,294,991.55 元、固 定 资 产 减 值 准 备12,871,530.28元。5(二)、公司前三年的主要会计数据及财务指标：单位：元项 目2001年2000年1999年主营业务收入620,377,092.59473,634,284.82248,749,791.52净利润73,453,236.1857,562,590.8943,622,190.78总资产1,365,211,191.791,377,621,242.02340,270,935.73股东权益(不含少数股东权益)888,706,757.92837,703,389.8494,488,243.90每股收益摊薄0.6940.5440.662加权0.6940.6000.662扣除非经常性损益每股收益0.8810.5280.657每股净资产8.397.911.43调整后的每股净资产8.397.871.42每股经营活动产生的现金流量净额2.21-1.860.13净资产收益率摊薄8.27%6.87%46.17%加权8.40%8.46%45.92%扣除非经常性损益加权平均净资产收益率10.50%6.67%45.82%(三)、利润表附表净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润24.48%22.98%2.0542.054营业利润11.71%11.69%0.9820.982净利润8.27%8.40%0.6940.694扣除非经常性损益后的净利润10.50%10.55%0.8810.881注：该指标是按照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算的。(四)、股东权益变动情况(单位：人民币元)：项目期初数本期增加本期减少期末数股本105,890,000.00105,890,000.00资本公积676,983,800.82625676,984,425.82盈余公积26,727,906.7814,012,370.0740,740,276.85其中:法定公益金5,471,580.574,137,341.259,608,921.82未分配利润28,101,682.2473,453,236.1836,462,863.1765,092,055.25股东权益合计837,703,389.8487,466,231.2536,462,863.17888,706,757.92变动原因：1.盈余公积增加的原因是提取法定盈余公积和公益金。2.未分配利润增加的原因是扣除各项提取后转入。6 三、股本变动及股东情况(一)、股本变动情况：1.股份变动情况表数量单位：万股本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转股募股其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国有法人股份境内法人持有股份6,5896,589境外法人持有股份其他2、募集法人股3、优先股或其他其中：转配股未上市流通股份合计6,5896,589二、已流通股份1、人民币普通股4,0004,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计4,0004,000三、股份总数10,58910,5892.股票发行与上市情况：(1).经中国证券监督管理委员会“证监发行字200024号”文批准，本公司于2000年3月24日向社会公众发行人民币普通股4,000万股，并于当年7月20日在上海证券交易所上市。(2).报告期内股份总数及结构未发生变动。(二)、股东情况介绍：1.股东数量：截止2001年12月31日，公司股东总数为35,532户。2.报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下：股东名称期末股数(股)占总股本比例持股性质亿阳集团有限公司51,440,40048.58%法人股哈尔滨市光大电脑有限公司7,224,8006.82%法人股哈尔滨现代设备安装有限公司3,756,9003.55%法人股北京市北邮通信技术公司2,022,9001.91%法人股北京北邮新大科技开发公司1,445,0001.36%法人股景宏基金1,393,5101.32%公众股汉兴基金983,4680.93%公众股景博基金656,8490.62%公众股裕元基金632,5550.60%公众股薛镇基503,0710.48%公众股71)北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属北京邮电大学；景宏基金、景博基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。2)公司持股5%以上的股东为亿阳集团有限公司和哈尔滨市光大电脑有限公司。报告期内其所持股份数量未发生变化，无质押或冻结情况。3.持股10以上的股东情况介绍 报告期末持股10以上的股东只有亿阳集团有限公司一家。报告期内持股10以上的股东未发生变更。亿阳集团有限公司，法定代表人邓伟，成立于1994年9月21日，经营范围：对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；室内装饰；国内贸易（专项审批除外）；文化展览及商品展销；从事技防工程设计、施工、维修服务；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；按外经贸部批复开战进出口贸易。注册资本为100,000,000元，该公司为本公司最大股东，持有本公司股票51,440,400股，占本公司总股本的48.58。亿阳集团有限公司的控股股东情况（持有该公司股份10以上的股东）为：邓伟，本公司董事长，男，39岁，博士，现任亿阳集团有限公司董事长。哈尔滨亿阳集团员工持股会，于1998年12月30日依据国家有关法律法规正式登记成立，专门从事亿阳集团内部员工持股资金管理的非盈利性社团组织。8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1.董事、监事、高级管理人员本公司任职情况姓名性别年龄职务任期起止年初持股数年末持股数在股东单位任职情况邓 伟男39董事长总 裁2001.5-2004.52001.5-2004.500亿阳集团有限公司董事长张小红男37副董事长常务副总裁2001.5-2004.52001.5-2004.500亿阳集团有限公司董事黄 翊男33董 事2001.5-2004.500亿阳集团有限公司董事郭士斌男39董 事董 秘2001.5-2004.52001.5-2004.500王龙声男37董 事财务负责人2001.5-2004.52001.5-2004.500邱光华男40董 事副总裁2001.5-2004.52001.5-2004.500孙 凯男50董 事2001.5-2004.500哈尔滨现代设备安装有限公司董事长李 争男37董 事2001.5-2004.500哈尔滨市光大电脑有限公司董事长孙春霄女53董 事2001.5-2004.500北邮通信技术公司副董事长谢明敦男43董 事2001.5-2004.500北邮通信技术公司总经理林金桐男56独立董事2001.5-2004.500施继兴男59独立董事2001.5-2004.500曲维明男40独立董事2001.5-2004.500陈 宏男39独立董事2001.5-2004.500托马斯麦纳男75独立董事2001.5-2004.500郑德刚男61监事会主席2001.5-2004.500亿阳集团有限公司董事张寅生男40监 事2001.5-2004.500李灵华女46监 事2001.5-2004.500兰蔚天男33监 事2001.5-2004.500钱艳琦女32监 事2001.5-2004.500周 辉男33副总裁2001.11-2004.5002.年度报酬情况公司董事、监事、高级管理人员共计 21 人，在公司领取报酬的12 人，年度报酬总额为 188.80 万元人民币；其中年度报酬在 20-30万元人民币人数为 3 人，10-20 万元人民币人数为 5 人，10 万元以下 4 人。邓伟、郑德刚、孙凯、孙春霄、谢明敦在股东单位领取报酬。3.报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因公司于2001年5月18日召开的2000年度股东大会选举邓伟、张小红、黄翊、郭士斌、王龙声、邱光华、孙凯、李争、孙春霄、谢明敦、林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等15人为公司第9二届董事会的董事成员，其中林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等5人为独立董事。公司于2001年5月18日召开的2000年度股东大会选举郑德刚、张寅生、李灵华等3人为公司第二届监事会中由股东代表出任的监事成员。公司于2001年5月16日召开的职工代表大会选举钱艳琦、兰蔚天等2人为公司第二届监事会中由职工代表出任的监事成员。公司于2001年5月18日召开的第二届董事会第一次会议，决定聘任邓伟先生为公司总裁，张小红先生为常务副总裁，邱光华先生为副总裁，王龙声先生为财务负责人，郭士斌先生为董事会秘书。公司于2001年11月15日召开的第二届董事会第四次会议，决定聘任周辉先生为副总裁。公司在报告期内，没有董事、监事、高级管理人员离任或者解聘。4.员工情况公司员工总数 753 人，专业结构如下：专业构成人数占总人数比例（%）技术人员42957销售人员18825财务人员314管理人员10514合计753100公司员工教育结构如下：教育程度人数占总人数比例（%）博士233硕士12517学士47363其他13217合计75310010 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会的要求，对照上市公司治理准则，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的股东大会和临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产和财务等方面完全分开，独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了 5 名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一，建立了独立董事制度。4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。5、关于经理：公司经理层全部由董事会任免，符合法律法规的规定，公司经理层能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬11业守法，没有侵害公司利益和股东利益。6、关于绩效评价与激励约束机制：公司依据相关政策在董事会下设立了薪酬委员会，而且独立董事占绝大多数，并担任薪酬委员会主席。公司建立了年度绩效考核制度，按照绩效考核情况评价公司经营管理人员，绩效考核结果直接与收入挂钩；公司正在研究制定更加科学合理的激励约束制度；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。7、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、客户、合作者、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。8、关于信息披露与透明度：在董事会的领导下，公司按照有关规定，认真履行信息披露义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。与上市公司治理准则及其他有关上市公司治理结构的规范性文件相比较，公司董事会认为：公司在治理结构方面与规范性要求基本一致，但也存在一些不足。对此，公司提出了相应措施加以改善。根据信息产业发展趋势及国家有关法律法规，公司董事会二届五次会议已经就投资权限做出了规定，修改了公司章程，并已提交 2001 年度公司第一次临时股东大会审议通过。公司已经在董事会下设立了薪酬与考核委员会，还将尽快按照有关政策规范的要求建立其他董事会专门委员会。今后，公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极贯彻实施上市公司治理准则所阐述的精神，探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险、建立激励约束机制等问题，加大董事、监事和高级管理人员的培训力度，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。12 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会的要求，公司于 2001 年 5 月 18 日聘任了 5位独立董事，达到了中国证监会关于独立董事必须占董事人数三分之一以上的要求，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平，规范了上市公司的运作。公司 5 位独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求，本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，就公司发展策略及具体实施方案等提出了客观、公正的意见；制定公司激励制度和董事、监事和高级管理人员的薪酬标准。对公司重大关联交易事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益。独立董事充分行使法律法规和公司章程规定的权利和义务，为公司的健康快速发展发挥了积极的作用。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面 公司业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。2、人员方面 公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系。公司与在册员工签订劳动合同，公司每年均单独承担员工的养老、工伤、失业、医疗保险金和住房公积金。控股股东不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。3、资产方面 控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有干预公司对资产的经营管理。13 经中国证监会哈尔滨特派办巡检，控股股东与上市公司存在相互占用资金现象。本公司作为控股股东亿阳集团有限公司的核心骨干企业，得到了控股股东的大力支持。本公司将尽量减少与控股股东之间的关联交易，确保不再发生相互占用资金现象。4、机构方面 公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。5、财务方面 公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股公司没有干预公司的财务、会计活动。六、股东大会简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、公司董事会于 2001 年 4 月 14 日在中国证券报上刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的公告。2000 年度股东大会于 2001年 5 月 18 日在哈尔滨市道里区友谊路 263 号哈尔滨友谊宫主楼四楼国际会议厅举行。出席会议的股东及股东委托代理人 19 人，代表公司发行在外有表决权股份 65,961,400 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 62.29。会议由董事长邓伟先生主持。北京市国方律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议，并以记名投票方式表决，会议表决结果如下：（1）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告，同意65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100；（2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告，同意65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100；14（3）审议通过了公司 2000 年年度报告及其摘要，同意65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100；（4）审议通过了关于公司 2000 年度的财务决算报告，同意65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100；（5）审议通过了关于公司 2000 年度的利润分配预案，同意65,936,300 股，占出席会议股东代表股份的 96.19，反对 25,100 股，占出席会议股东代表股份的 3.81，弃权 0 股，占出席会议股东代表股份的 0；（6）审议通过了公司股东大会议事规则，同意 65,961,400股，占出席会议股东代表股份的 100；（7）审议通过了公司董事会议事规则，同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020；（8）审议通过了公司监事会议事规则，同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020；（9）审议通过了关于公司董事、监事 2000 年度酬金的议案，同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020；（10）审议通过了关于聘请公司 2001 年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案，同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020；（11）审议通过了关于董事会换届选举的议案，会议以逐项表决的形式进行投票表决，选举邓伟、张小红、黄翊、郭士斌、王15龙声、孙凯、李争、谢明敦、孙春宵、邱光华、林金桐、施继兴、曲维明、陈宏、托马斯麦纳等 15 人为公司第二届董事会董事，投票结果均为同意 65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100；（12）审议通过了关于监事会换届选举的议案，会议以逐项表决的形式进行投票表决，选举郑德刚、张寅生、李灵华等 3 人为公司第二届监事会中由股东代表出任的监事，投票结果均为同意65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.99，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0；弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020；（13）审议通过了 关于修改公司章程的议案，同意 65,961,400股，占出席会议股东代表股份的 100；（14）审议通过了关于变更部分公开发行股票募集资金投向的议案，同意 65,958,900 股，占出席会议股东代表股份的 99.9962，反对 2,500 股，占出席会议股东代表股份 0.0038；弃权 0 股，占出席会议股东代表股份的 0；（15）审议通过了关于转让智能交通管理系统专有技术的议案，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为 14,521,000 股，表决结果为同意 14,520,800 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9986，反对 200 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0014，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份的 0；（16）审议通过了关于转让路桥计算机收费系统专有技术的议案，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为 14,521,000 股，表决结果为同意 14,520,800 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9986，反对 200 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0014，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份的 0；（17）审议通过了关于授权董事会 8500 万元以内（含 850016万元）投资决策权的议案及在 5000 万元以内授权董事会负责公司参股投资设立国龙通信产业投资有限公司的事宜，同意 65,958,900股，占出席会议股东代表股份的 99.9962，反对 2500 股，占出席会议股东代表股份的 0.0038，弃权 0 股，占出席会议股东代表股份的 0。会议决议公告于 2001 年 5 月 19日刊登于中国证券报。2、公司董事会于 2001 年 11 月 17 日在中国证券报上刊登了关于召开公司 2000 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 12 月 21 日在哈尔滨市新北方大酒店二楼大宴会厅举行。出席会议的股东及股东委托代理人 9 人，代表公司发行在外有表决权股份 65,920,937 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 62.25。会议由董事长邓伟先生主持。北京市国方律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大会对各项议案进行了审议，并以记名投票方式表决，会议表决结果如下：（1）审议通过了关于 2001 年度中期利润分配的预案，同意65,920,937 股，占出席会议股东代表股份的 100；（2）审议通过了关于湖北国道项目 III 之关联交易的议案，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效表决票数为 14,480,537 股，同意 14,480,537 股，占出席会议股东有效表决股份的 100；（3）审议通过了 修改后的股东大会议事规则，同意 65,920,937股，占出席会议股东代表股份的 100；（4）审议通过了修改后的董事会议事规则，同意 65,920,937股，占出席会议股东代表股份的 100；（5）审议通过了修改后的监事会议事规则，同意 65,920,937股，占出席会议股东代表股份的 100。会议决议公告于 2001 年 12 月 22 日刊登于中国证券报。17 七、董事会报告 （一）公司经营情况1、主营业务的范围及其经营状况。(1)、主营业务范围本公司系计算机通信系统一体化解决方案的提供商（TSP），是我国通信行业计算机应用软件开发的大型骨干企业，主要从事电信、金融等行业计算机应用软件的开发、生产、销售及系统集成业务。报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以市场为导向，以效益为中心，以创新为手段，积极进取，在 IT 业界景气程度整体下降的宏观背景下，努力实现股东价值，实现了年初预订的业绩目标。2001年度，公司实现销售收入 62,038 万元，利润总额 9,711 万元，净利润 7,345 万元，分别比上一年度增长 31、30、27。在科研开发方面，公司在 SW-CMM（Software Capability MaturityModel，软件能力成熟度模型）的指导下，继续完善研发体系的建设，理顺了从分析设计到编码测试的软件研发整体流程，充分体现软件研发的创新机制和激励机制。在严格执行 ISO9001 质量管理体系的基础上，在 2001 年度通过了 CMM 2 级的企业级认证。公司加强了对自有知识产权的保护，设立了知识产权保护管理委员会和办公室，专门负责申报专利、软件著作权和产品登记，完善了知识产权保护体系。截止 2001 年底，公司已拥有 14 项软件著作权，完成了 6 个软件产品认证。公司坚持“内联院所、外联国际”的对外合作方针，在和北京邮电大学保持良好的合作关系的基础上，积极发展与国内外业界知名企业如 Siemens、Viador、Convergys、华为等公司的深层次合作。公司在报告期内根据电信、金融等行业的市场需求，开发完成了 IP 网络管理系统、GPRS 通信网网络管理系统、本地网资源管理系统、无线网络规划与优化系统、IP 电话计费营帐系统、电信客户18综合管理系统、电信综合结算系统、客户服务中心平台及 CRM 解决方案、电信综合业务支付平台、数字通信网安全基础平台、银行中间业务平台、通用交换平台、综合前置平台、自助设备控管平台、邮政综合服务平台、IC 卡应用定制平台、银行卡业务决策支持系统、互联网数据中心综合管理平台、电子商务门户生成系统等应用软件产品，在此基础上拓展了诸如电信业务与运营支撑系统、电信运营决策支持系统、网络安全应用平台等应用软件产品和全面解决方案。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金项目陆续完成，并开始产生效益。公司在中国移动九省GSM 话务网网管二期工程招标中中标，包括云南、重庆、贵州、西藏、内蒙、新疆、甘肃、宁夏、青海以及中国移动话务网总中心的网管系统建设。同时，公司还完成了中国移动广东等 13 个省级移动 GSM 话务网的网管扩容改造、计费、客服等项目。在中国联通的网管建设中，公司承担了北京等8 个省级网管工程的建设。在电信网管领域，公司的综合市场占有率仍然保持在 65以上。网络优化软件进入中国移动和中国联通，完成 2 个省份 7 个城市的合同，募集资金当年产生效益。电信大客户综合管理系统在黑龙江联通获得应用。公司新开发的银行中间业务平台、自助设备控管平台等软件产品进入市场，信息安全产品在石油石化、金融证券行业也进行了试点推广，取得良好的市场反馈。公司还积极开拓电信运营商以外的其他企业内部通信市场，承接了胜利油田、中石油管道局的 IP 网管项目。在激烈的市场竞争中，公司营销服务体系不断扩大和完善，建立了总部大区省市共 26 家分支机构的三级营销服务网络，本地化的技术支持与服务贴近了客户和潜在客户群，能够随时、及时地响应客户需求，在充分的沟通中与客户建立了良好的合作伙伴关系。公司营销人员的数量逐步增加，质量稳步上升，不断溶入亿阳企业文化之中，为今后业务的快速发展奠定了基础。19在企业规范运作管理方面，公司坚持以人为本的管理理念，加快引进公司急需的优秀人才，加强基于绩效考核制度的人员激励机制，帮助员工进行职业生涯设计，通过各种培训提高员工整体素质，同时也实行了末位淘汰制度，实现员工获取报酬与创造公司价值的相互匹配。亿阳优秀企业文化的建设，有效地促进了公司核心竞争能力的提升。(2)、主营业务收入和利润构成2001年，随着公司核心竞争力的提升和市场占有率的扩大，公司在自有软件产品销售和集成业务方面都取得了较好的发展。年度内，公司实现软、硬件销售42,460万元、技术支持及服务19,153万元、商品销售213万元、专有技术转让707万元，实现利润7,345万元。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司现有控股子公司 6家，参股子公司 1 家：单位：万元公司名称与本公司关系营业收入利润总额黑龙江亿阳机电系统工程有限公司控股子公司 2,214 545北京亿阳信通软件研究院有限公司控股子公司9,0651,953北京现代天龙通讯技术有限公司控股子公司4,8301,167沈阳亿阳计算机技术有限责任公司控股子公司1,087-358长春亿阳计算机开发有限公司控股子公司540-125大连亿阳信息产业园有限公司控股子公司建设期火炬高新技术产业投资有限公司参股子公司23596控股子公司和参股子公司的情况如下：黑龙江亿阳机电系统工程有限公司：注册资金 160 万美元，注册日期 1993 年 7 月 23 日，经营范围：生产机电一体化产品、计算机应用系统、通讯系统及 IC 卡、交通设备和设施。本公司拥有其 62.5的股权。北京亿阳信通软件研究院有限公司：注册资金 2000 万元人民币，注册日期 2000 年 6 月 14 日，经营范围：计算机应用软件产品、信息安全产品及系统的技术开发及销售；技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。本公司拥有其 80的股权。北京现代天龙通讯技术有限公司：注册资金 78 万元美元，注册20日期 1997 年 1 月 23 日，经营范围：生产通讯方面的计算机软件及硬件，计算机系统集成。本公司拥有其 66.67的股权。沈阳亿阳计算机技术有限责任公司：注册资金 140 万元人民币，注册日期 1997 年 6 月 24 日，经营范围：计算机应用软件、硬件产品开发、生产、销售；计算机网络系统集成、信息产业技术服务。本公司拥有其 70的股权。长春亿阳计算机开发有限公司：注册资金 100 万元人民币，注册日期 1999 年 7 月 30 日，经营范围：计算机软、硬件技术开发及系统集成，技术产品开发、咨询、服务，电子产品，办公自动化产品。本公司拥有其 90的股权。大连亿阳信息产业园有限公司：注册资金 2000 万元人民币，注册日期 2000 年 7 月 19 日，经营范围：计算机硬件与网络系统、信息产品及系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、推广及其产品销售；计算机软硬件技术及其产品售后演示服务。本公司拥有其 80的股权。火炬高新技术产业投资有限公司：由公司与科学技术部火炬高技术产业开发中心、联合证券有限责任公司、北京中关村科技发展股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同在北京发起成立。注册资本 1 亿元人民币，公司出资 1800 万元人民币，本公司拥有其 18%的股权。3、主要客户情况 本年度公司向前五名客户的收入总额为117,155,976.71元，占公司全部销售收入比例的18.88。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案本公司处于快速发展阶段，高级专业技术人员和复合型人才的相对短缺影响了公司既有优势的充分发挥，并且导致人力资源成本不断上升，制约了公司发展。公司上市以来业务的迅速拓展，人员数量快速增加，给公司治理结构和管理水平提出了更高的要求，如21何提高公司运营效率，使公司和员工共同健康愉快、高效务实的持续健康发展是公司经营中面临的最大课题。尽管在电信网管领域公司具有较强的竞争优势，但在网络信息安全以及金融应用等领域还缺乏具有强大盈利能力的产品，需要进一步开发和完善。2001 年初以来，纯互联网公司泡沫破裂而导致全球 IT 行业增长趋势放缓，中国作为经济全球化中的重要一环也受到了一定程度的影响。国内 IT 行业依然保持高速发展，但也出现了许多企业纷纷裁员的现象。本公司如何面对 IT 行业增速放慢的宏观环境，保持清醒的头脑，继续为实现股东价值最大化而努力是公司经营中面临的另一课题。针对经营中出现的问题，公司将采取如下措施：积极通过各种渠道引进急需的高级专业技术人员和复合型人才，不断优化人力资源结构，合理控制人员规模，探索和完善激励机制；在相关政策指导下进一步完善治理结构，梳理公司管理架构和层次；深化和细化各项内部管理规章制度，不断提高管理效率和水平；加强公司财务管理，提高资金使用效率；发挥内部审计职能，形成有效的检查监督机制；继续与国内外合作伙伴保持密切联系，寻找和培育新的利润增长点。（二）公司投资情况1.募集资金使用情况说明公司于 2000 年 3 月公开发行社会公众股 4,000 万股 A 股，每股价格 18.24 元，扣除各项发行费用，实际募集可用于项目投资的资金为 71,695 万元；截止报告期末，公司对承诺投资的项目共投资58,592 万元。单位：万元项 目计划投资额实际投资额备注一.电信网网管项目技术改造项目 1.移动通信网网管系统技术改造项目4,9405,034已完成 2.接入网网管系统技术改造项目4,5504,410已完成 3.SDH传输网网管系统技术改造项目4,1004,151已完成 4.七号信令网集中监测系统技术改造项目4,5604,312已完成 5.无线网络规划与优化系统技术改造项目4,3001,74641%22 6.IP 网管系统技术改造项目4,8502,19745%二.电信计费系统技术改造项目 1.电信综合计费系统技术改造项目4,7804,649已完成 2.话费流失预防系统技术改造项目4,3002,86067%三.网络信息安全产品技术改造项目 1.网络信息安全系统技术改造项目4,3604,553已完成 2.安全路由器技术改造项目4,7904,523已完成四.通信网络系统及产品 1.城域网系统技术改造项目4,9202,87158%2.虚拟专用网应用系统技术改造项目4,6002,21848%3.软件无线电台控制系统技术改造项目4,7003,87883%4.IP 电话应用服务系统技术改造项目4,7602,88961%5.电信增值业务平台技术改造项目4,76081317%五.智能客户服务中心技术改造项目4,7004,688已完成六.软件研究开发与培训中心技术改造项目3,2602,80086%2.项目变更情况，变更原因、程序和披露情况为进一步突出电信行业主营业务优势，提升核心竞争能力，经2000 年度股东大会批准，公司已将公开发行股票募集资金投资项目中的交通行业计算机应用系统项目（高速公路计算机收费系统，交通综合信息管理系统及智能交通管理系统）依法变更为通信行业极具发展潜力的无线网络规划优化系统、IP 网管系统和电信增值业务平台。本次变更部分募集资金投资项目程序合法，并已在 2001 年 4月 14 日和 2001 年 5 月 19日的中国证券报上进行了详细披露。（三）公司财务状况单位：元指标名称2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日增减比率总资产 1,365,211,191.79 1,377,621,