200041_2001_＊ST本实B_深本实Ｂ2001年年度报告_2002-04-26.pdf

深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 2001 年年度报告正文 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事郑慧丽女士因公出差在外未能出席公司本次董事会会议 目录目录 一 公司基本情况.1 二 会计数据和业务数据摘要.2 三 股本变动及股东情况.3 四 董事监事高级管理人员和员工情况.5 五 公司治理结构.6 六 股东大会情况简介.8 七 董事会报告.10 八 监事会报告.14 九 重要事项.15 十 财务报告.16 十一备查文件目录.16 1 一一公司基本情况公司基本情况 1公司的法定中文名称深圳本鲁克斯实业股份有限公司 公司的法定英文名称Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd.2公司法定代表人黄先锋先生 3公司董事会秘书姓名沈焰雷先生 联系地址深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 联系电话755-6068614 传真755-6068031 电子信箱 4公司注册地址深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 公司办公地址深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 邮政编码518062 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称证券时报香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司总部董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称深本实 B 股票代码200041 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1990 年 12 月 10 日 公司首次注册登记地点深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 企业法人营业执照注册号企股粤深总字第 101951 号 税务登记号码国税440301618853267 号 地税440305618853267 号 公司聘请的会计师事务所名称办公地址 境内中天华正会计师事务所 地址北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 18 层 境外香港正风会计师事务所 地址香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 12 楼 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 2 二二 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1本年度会计数据和财务数据单位人民币元 利润总额 13,789,750.53 净利润 8,016,384.21 扣除非经常性损益后的净利润 7,995,796.77 主营业务利润 28,711,831.97 其他业务利润 15,807.85 营业利润 13,638,505.27 投资收益 130,657.82 补贴收入-营业外收支净额 20,587.44 经营活动产生的现金流量净额(2,493,087.54)现金及现金等价物净增加额 427,917.59 备注 1按不同会计准则制度计算的净利润及差异产生的原因 按照国际会计准则审计的2001年度净利润为人民币841.6万元与上述按照中国会计制度审计的2001年度净利润出现差异的原因请见下表单位人民币千元 按国际会计准则调整 根据中国会计准则 确定的净利润 固定资产调整 汇兑差额调整 根据国际会计准则 确定的净利润 8,016 206 194 8,416 2扣除的非经常性损益项目涉及金额 营业外收入42,849.28元 营业外支出22,261.84元 2近三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 2000年度 指标项目 2001年度 调整后 调整前 1999年度 主营业务收入 66,713,870.35 10,460,444.01 10,460,444.01 14,137,888.57 净利润 8,016,384.21 3,634,940.90 3,634,940.90(11,446,567.18)总资产 271,071,401.50 250,272,484.06 260,477,037.23 236,437,343.47 股东权益不含少数股东权益 131,065,924.79 123,055,400.69 133,494,065.83 130,210,739.01 每股收益 0.13 0.06 0.06(0.19)每股净资产 2.17 2.03 2.21 2.15 调整后的每股净资产 2.02 1.99 2.16 1.21 每股经营活动产生的现金流量净额(0.04)0.08 0.08 0.03 净资产收益率%6.12 2.95 2.72-8.79 按月平均加权法计算的每股收益 0.13 0.06 0.06-0.19 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 3 扣除非经常性损益后的每股收益 0.13 0.03 0.03 备注 1根据财政部的有关规定公司 2001 年度开始执行新的企业会计制度按企业会计制度的规定计提固定资产无形资产在建工程委托贷款减值准备按企业会计制度的规定进行债务重组非货币性交易处理并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理故对 2000 年度的相关数据进行了调整 2根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号文的规定分别按全面摊薄和加权平均法计算 2001 年度净资产收益率和每股收益如下 净资产收益率 每股收益人民币元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.91 22.60 0.47 0.47 营业利润 10.41 10.73 0.23 0.23 净利润 6.12 6.31 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 6.10 6.29 0.13 0.13 3股东权益变动表 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 合计 期初数 60.500.000.00 29.847.220.25 31.276,749.13 7.539.369.38(9,336,262.73)10,767,694.04 123,055,400.69 本期增加-8,016,384.21-8,001,524.10 本期减少-14,860.11-期末数 60.500.000.00 29.847.220.25 31.276,749.13 7.539.369.38(1,319,878.52)10,752,833.93 131,056,924.79 变动原因 用利润弥补亏损 汇率变动 用利润弥补亏损 三三 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1 股本变动情况表数量单位股 本次变动增减+-本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股 43,318,000 43,318,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 28,031,078 28,031,078 境外法人持有股份 15,286,922 15,286,922 其他 2募集法人股份 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 4 3内部职工股 1,452,000 1,452,000 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 44,770,000 44,770,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 15,730,000 15,730,000 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 15,730,000 15,730,000 三股份总数 60,500,000 60,500,000 2 股票发行与上市情况 1截止报告期末的前三年公司未新发行股票 2报告期内公司股份总数及结构未发生变动 3公司现存内部职工股的发行日期为1994年3月发行价格为3.67元人民币当时的发行数量为1,200,000股经过1995年每10股送1股红股1997年每10股送1股红股目前公司内部职工股的数量为1,452,000股截止到报告期末该股份未上市流通 3 股东情况介绍 1截止2001年12月31日本公司A股股东数量为64名B股股东数量为5,053名 2截止2001年12月31日公司前10名股东的持股情况如下 股东名称 年末持股数 增减变动 股票种类 性质 蛇口汉盛电子有限公司 19,558,077 0 A 股 发起人股 香港佳利精密制造有限公司 14,247,290 0 B 股 发起人股 武汉华兴电子有限公司 8,473,001 0 A 股 发起人股 MASTER UNIVERSE FUND LIMITED 1,323,030 1,323,030 B 股 流通股 香港捷利音响工业有限公司 1,039,632 0 B 股 发起人股 魏惠萍 770,000 770,000 B 股 流通股 汪燕 303,330 303,330 B 股 流通股 KOTO TRANSPORT LTD 200,000-526,000 B 股 流通股 陈泽维 148,786 148,786 B 股 流通股 张汉兴 130,000 130,000 B 股 流通股 备注 前10名股东之间除蛇口汉盛电子有限公司与武汉华兴电子有限公司法定代表人为同一人外其余均不存在关联关系 以上10名股东中无代表国家持有股份的单位除蛇口汉盛电子有限公司和武汉华兴电子有限公司为中资股东外其余均为外资股东 根据公司目前已获知的情况以上10名股东中除蛇口汉盛电子有限公司已将其所持有的19,558,077股质押给华夏银行深圳分行益田支行武汉华兴电子有限公司已将其所持有的股份8,473,001股质押给华夏银行广州分行外其余股东其所持有的股份均未质押或冻结 3公司控股股东情况介绍 公司控股股东为蛇口汉盛电子有限公司截止报告期末该公司共持有公司发起人股19,558,077股占公司总股本的32.33该公司成立日期为1984年12月11日为中外合资企业法人代表赵从钊注册资本为人民币100万元其中中方股东为武汉华兴深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 5 电子有限公司占75的股份外方股东为香港华博工业有限公司占25的股份目前该公司除拥有投资于我司的长期股权投资外其他经营活动已停止 4蛇口汉盛电子有限公司控股股东情况介绍 蛇口汉盛电子有限公司的控股股东为武汉华兴电子有限公司截止报告期末该公司共持有蛇口汉盛电子有限公司75的股份武汉华兴电子有限公司成立于1984年为武汉华中信息技术集团有限公司下属的全民所有制企业法人代表赵从钊注册资本为人民币196.6万元其主要业务为广播专用录放音设备播控和视频节目制作设备计算机及配件五金交电建筑装饰材料零售兼批发 5其他持股在10以上含10的法人股东情况介绍 除蛇口汉盛电子有限公司及武汉华兴电子有限公司外持股在10以上的其他法人股东只有香港佳利精密制造有限公司 该公司成立于1980年5月 法定代表人为钟瑞卿该公司主要从事磁性媒体产品的制造及贸易并销售整体工程计划及设备 四四 董事 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 1基本情况 姓名 性别 年龄 职务 年初持股股 年末持股股 年度内股份增减变动量 赵从钊 男 61 原董事长 12,100 12,100 0 黄先锋 男 52 董事长总经理 24,200 24,200 0 周家宸 男 49 副董事长 0 0 0 周家平 男 51 董事 0 0 0 林秉军 男 52 董事 0 0 0 郑慧丽 女 42 董事 1,210 1,210 0 曾昭森 男 66 原监事会主席 0 0 0 何小娟 女 35 原监事 0 0 0 惠书建 男 46 监事会主席 500 500 0 李玲玲 女 37 监事 1,210 1,210 0 周家庆 男 38 监事 0 0 0 沈焰雷 男 32 董事会秘书 0 0 0 备注 1由于公司在 2001 年 6 月 15 日召开的股东大会上进行了公司董监事会换届选举故报告期内公司先后有两届董监事会具体如下 2001 年 6 月 15 日前 2001 年 6 月 15 日后 姓 名 职 务 姓 名 职 务 赵从钊 董事长 黄先锋 董事长总经理 黄先锋 副董事长总经理 周家宸 副董事长 周家宸 副董事长 周家平 董事 周家平 董事 林秉军 董事 林秉军 董事 郑慧丽 董事 曾昭森 监事会主席 惠书建 监事会主席 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 6 何小娟 监事 李玲玲 监事 惠书建 监事 周家庆 监事 2以上人员在股东单位任职的有赵从钊先生任蛇口汉盛电子有限公司和武汉华兴电子有限公司的董事长为进一步完善公司治理结构赵从钊先生现已不再担任公司董事及董事长黄先锋先生任蛇口汉盛电子有限公司董事林秉军先生任香港捷利音响工业有限公司董事长其余均未在股东单位任职 3)现任董监事及高管人员的工资总额为 10.2 万元其中 45 万元的 1 人12 万的 3 人 4)以上董监事中除黄先锋先生惠书建先生李玲玲女士在公司领取报酬外其余均未在公司领取报酬在股东单位或其他关联单位领取报酬除林秉军先生在股东单位香港捷利音响工业有限公司领取报酬外郑慧丽女士周家宸先生周家平先生周家庆先生既未在公司领取报酬也未在其他关联单位领取报酬 2在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内离任的董监事及高管人员共有三名分别为原董事会主席赵从钊先生监事会主席曾昭森先生和监事何小娟女士 由于赵从钊先生在担任公司董事长的同时也担任公司中方股东蛇口汉盛电子有限公司和武汉华兴电子有限公司的董事长 为进一步完善公司的治理结构 赵从钊先生在其董事任期届满后便不再担任公司董事及董事长的职务曾昭森先生和何小娟女士是在其任期届满后不再担任监事会主席及监事的职务除此之外报告期内公司没有其他董事监事及高管人员离任 3公司聘任的员工总数为 325 人其中生产人员 127 人销售人员 41 人技术人员 87人财务人员 10 人行政人员 60 人公司员工中具有大专以上学历的占公司员工总数的 53.09%报告期内本公司无离退休人员 五五 公司治理结构 公司治理结构 1报告期内公司能够按照公司法公司章程以及中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件坚持依法运作建立了较完善的内部控制制度对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求公司主要情况如下 1股东及股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集召开股东大会 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 7 2控股股东与上市公司 控股股东行为规范控股股东对公司及其他股东履行了诚信义务控股股东对公司依法行使出资人权利没有利用资产重组方式损害公司和其他股东的合法权益也没有利用其特殊地位谋取额外的利益控股股东对公司董事监事候选人的提名严格遵守法律法规和公司章程的相关规定控股股东提名的董事监事候选人均具备专业知识和决策监督能力控股股东没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动没有损害公司及其他股东的权益 公司与控股股东在人员机构业务资产和财务方面做到了五分开 a 人员方面公司建立了一整套完全独立的劳动人事及工资管理制度拥有独立的员工队伍均与公司签订了劳动合同公司总经理副总经理董事会秘书等其他高级管理人员均在公司领取报酬 除公司董事长兼总经理黄先锋先生同时兼任控股股东蛇口汉盛电子有限公司董事外其他人员均未在控股股东蛇口汉盛电子有限公司担任职务公司董事及监事的任免完全按照公司章程执行即董事监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议经股东大会选举和更换并由股东大会决定董事监事的报酬公司总经理董事会秘书由董事会聘任或解聘其余高管人员均由总经理提名提请董事会聘任或解聘并决定其报酬和奖惩事项 b机构方面公司的办公机构与大股东完全分开机构的设置和运作具有完全独立性和自主性各职能部门与大股东及其职能部门没有任何制约关系 c业务方面公司的经营管理具有完全的独立性和自主性重大经营活动完全由公司董事会充分讨论并独立做出决策须经股东大会决定的则提交股东大会审议通过大股东从未对公司的重大经营决策和生产经营活动进行过任何干预 d资产方面公司拥有的资产与各股东单位之间无任何关联不存在使用股东单位工业产权非专利技术和土地使用权等无形资产的情况 e财务方面公司设有独立的财务部门并按照有关法律行政法规的要求建立健全了独立的财务核算体现和财务会计制度在银行独立开户及对外结算依法纳税 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事会的人数和人员符合有关法律法规的要求董事会能够认真的履行有关法律法规和章程规定的职责各位董事均能够以负责的态度出席董事会和股东大会 4监事和监事会 公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事监事会的人数和人员构深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 8 成符合有关法律法规的要求监事会能够认真的履行有关法律法规和章程规定的职责各位监事均能够本着对股东负责的精神对公司财务及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督 5绩效评价和激励约束机制 公司正积极着手建立公正透明的董事监事及高级管理人员的绩效评价和约束机制 6利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益创造良好的内外部经营环境努力实现公司和利益相关者共同发展的多赢局面 7信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时的披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 8不足之处 公司的治理结构现状与上市公司治理准则的相关规定相比还有一定的差距例如尚未实施独立董事制度尚未在董事会中建立各专业委员会等公司将按照上市公司治理准则的要求规范运作进一步修订完善相关制度建立独立董事制度结合公司实际情况设立董事会专门委员会提高科学决策水平不断完善法人治理结构努力寻求利润最大化切实维护全体股东的利益 2独立董事履行职责的情况 报告期内公司暂未设立独立董事为进一步完善公司的治理结构公司计划在 2002年度设立独立董事 六六 股东大会情况介绍 股东大会情况介绍 1报告期内公司股东大会的通知召集召开情况 报告期内公司召开了一次股东大会即 2001 年 6 月 15 日召开的 2000 年度股东大会该次股东大会的通知召集召开情况如下公司于 2001 年 5 月 15 日在证券时报 和香港 大公报 上刊登了 董事会决议公告暨召开 2000 年度股东大会公告2001年 6 月 15 日该次股东大会在公司六楼会议室召开 2股东大会通过或否决的决议决议刊登的信息披露报纸及披露日期 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 9 该次股东大会通过如下决议 1审议通过了 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了蛇口汉盛电子有限公司提出的 2000 年度利润分配方案同时审议否决了2000 年度利润分配方案 4审议通过了 2001 年度利润分配政策 5审议通过了 2000 年度财务决算报告 6审议通过了提名黄先锋先生为董事的议案 7审议通过了提名郑慧丽女士为董事的议案 8审议通过了提名周家宸先生为董事的议案 9审议通过了提名周家平先生为董事的议案 10审议通过了提名林秉军先生为董事的议案 11审议通过了提名周家庆先生为监事的议案 12审议通过了提名李玲玲女士为监事的议案 13审议通过了提名惠书建先生为监事的议案 14审议通过了关于修改公司章程的议案 15逐项审议通过了关于申请增资发行不超过 3000 万股人民币普通股A 股的议案 16审议通过了公司公募增发募集资金计划使用可行性的议案 17审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明 该次股东大会的决议公告已于 2001 年 6 月 16 日刊登在证券时报和香港大公报上 3选举更换公司董事监事情况 报告期内公司进行了董事会的换届选举公司上一届董事会成员除原董事长赵从钊先生为进一步完善公司治理结构任期届满后不再担任公司董事外其余原董事会成员黄先锋先生周家宸先生周家平先生林秉军先生均经公司股东大会审议通过成为新一届董事会成员郑慧丽女士经股东大会审议通过成为新一届董事会成员 报告期内公司进行了监事会的换届选举公司上一届监事会成员除原监事会主席曾昭森先生及监事何小娟女士任期届满后不再担任公司董事外 原监事会成员惠书建先生经公司股东大会审议通过成为新一届监事会成员 李玲玲女士及周家庆先生经股东大会审议通过成为新一届监事会成员 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 10 七七 董事会报告 董事会报告 1报告期内的经营情况 2001年度是公司成功进行大规模资产重组后的第一年经过2000年12月底大规模的资产重组 公司在注入新的优质资产的同时 剥离了大量不良资产 公司的资产结构产品结构得到了全面的改善公司实施产业战略性转型的目标也得以实现目前公司的主导产品已由盈利能力较弱的磁电产品转变为产品附加值较高 技术含量较高的血液制品和医疗器械产品 报告期内公司主营业务利润较去年同期有了大幅度提高本年度实现主营业务利润 2871.18 万元而去年同期仅为 9.59 万元增幅显著净利润也由去年同期的 363.49万元增加为今年的 801.64 万元从以上数据可以看出经过本次重组后公司的经营状况发生了可喜的转变 通过此次资产置换公司具有了较好产业基础和市场基础拥有了较强市场竞争能力和持续经营能力此举无疑为公司未来几年的发展打下了良好的基础现将公司报告期内的经营情况及下一年度的计划说明如下 1血液制品 公司之控股子公司武汉瑞德生物制品有限责任公司 以下简称武汉瑞德是一家生产生物制品血液制品的有限公司其注册资本为人民币 4584 万元总资产 15285万元公司持有武汉瑞德 99的股份 报告期内武汉瑞德主营业务收入 4167 万元较去年同期的 3873 万元增加了 7.59实现净利润 955 万元较去年同期的 713 万元增加了 33.94尽管武汉瑞德的主要产品人血白蛋白今年的销售单价低于去年 但由于武汉瑞德本年度加大了在技术方面的投入生产工艺及生产技术均有不同程度的提高人血白蛋白的投入产出率比去年提高了 3.6%因而生产成本降低了 7.4%同时该公司的新产品静脉注射用人免疫球蛋白和人乙型肝炎免疫球蛋白在获得由国家药品监督管理局颁发的生产批准文号后 本年度也先后开始小批量生产目前静脉注射用人免疫球蛋白的产销量已达 6 万多瓶由于该产品属人血白蛋白的副产品成本只包含辅助材料不含原材料其利润较高所以武汉瑞德本年度在销售收入总额并未明显增长的情况下利润明显增加 报告期内该公司主营业务收入 4167 万元主营业务成本 2741 万元利润 1426万元 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 11 武汉瑞德的主要供应商为三家经湖北省卫生厅批准的定点单采血浆站分别是荆州单采血浆站郧县单采血浆站和罗田单采血浆站武汉瑞德 2001 年度向这三家血站的采购金额占武汉瑞德全年采购总额的 85武汉瑞德的主要客户为该公司在西南 东北和华中等地选定的三大销售商分别是重庆山友生物制品有限公司辽宁省药材总公司新药特药经营部和湖北同康公司该公司对这三家客户 2001 年的销售额为 3342 万元占武汉瑞德全年销售额的 75 鉴于目前产销两旺 且血液制品市场前景看好 武汉瑞德计划在 2002 年度将人血白蛋白的产量提高 30并开始批量生产两个新产品静注丙球和人乙型肝免疫球蛋白 同时在销售方面加大产品的销售力度重点加强静脉注射用人免疫球蛋白和人乙型肝炎免疫球蛋白 的销售 以尽快扩大市场占有率 相信随着这两个新产品的批量投产该公司的盈利能力将比 2001 年度有进一步的提高 为进一步增强公司在同行业中的竞争力和提高公司的盈利能力武汉瑞德在新产品的开发上也不遗余力目前该公司已开发出两个新品种的血液制品将于 2002 年度中期向国家药品监督管理局进行申报该两种新产品和肌注丙球静注丙球人乙型肝免疫球蛋白一样均为人血白蛋白的副产品这样该公司除投入一定的新产品开发费外新产品将给公司带来较为可观的收入而同时成本并不会明显增加可以预见随着这些新产品的不断投入生产和销售武汉瑞德的盈利能力将不断提高 2医疗器械 公司之控股子公司深圳市厚元医疗器械有限公司以下简称深圳厚元以生产和销售国家三类医疗器械以超声波碎石机为主的有限责任公司注册资本 600 万元总资产 3617 万元公司持有深圳厚元 75的股份 深圳厚元的主导产品 YC9200 型体外冲击波碎石机是在吸取国内外碎石机先进技术的基础上生产的新一代机型 而在此基础上开发出来的 YC-9200XC 型 YC-9200BC 型YC-9200XBC 型体外冲击波碎石机则为国内首创 代表了国内体外冲击波碎石机的最新水平 这些新型碎石机较好的解决了目前国内所生产的碎石机在冲击波进入人体能量密度的控制定位精确度等方面存在的问题使得该体外震波碎石机可应用于胆系结石的治疗在尿路结石方面使用的安全性也进一步得到提高正因为如此该碎石机一经推出立即在市场上获得了极大反响销售前景广阔同时深圳厚元利用自有技术优势研制出一系列手术小器械填补了该领域的国内空白经小批量的投产试销已得到了用户的一致好评该公司在不断开发新产品的同时还积极和国外知名厂商联系充分深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 12 利用自己完善的销售网络为这些厂商的产品在国内作销售代理报告期内该公司已代理了几个治疗疼痛方面的国外知名产品 这些产品引起了国内疼痛医学界和各三甲医院的高度重视同时该公司代理的碳 13 呼气质谱仪也同样具有很大的市场潜力通过自有产品和代理产品的销售报告期内深圳厚元实现销售收入 1017.79 万元实现净利润 401.3 万元 2002 年度 深圳厚元计划在批量生产新一代体外冲击波碎石机以及手术小器械的同时2001 年度均为小批量试生产继续扩大代理产品的种类和规模相信随着这些产品的销售深圳厚元的销售收入及利润将会进一步提高 3仿真公司 公司之下属子公司深圳市本鲁克斯仿真控制有限公司以下简称仿真公司以仿真设备的生产为主其注册资本 900 万元总资产 1469 万元公司持有仿真公司 91.11的股权报告期内仿真公司先后完成了杭州东方文化公园项目多维仿真娱乐馆明思克航母有限公司C3I 系统仿真改造项目空军工程学院项目苏-27 飞机动态仿真模型等一系列项目获得了一定的效益同时该公司研制出三自由度气动运动平台为国内首创开发出仿真娱乐型飞机空战模拟器及飞碟模拟器等产品的样机开发完成县市级自来水 IC 卡抄表系统软硬件的研制工作市场前景看好2002 年度仿真公司计划承接天津基辅航母仿真改造工程明华轮娱乐园项目汽车模拟器项目军用跳伞模拟器项目和空间体能训练/测试项目等一系列的仿真项目 4公司本部 报告期内公司本部除继续生产迷你录音带外已通过和香港一公司合作利用公司原有设备生产改错器和双面胶器产品 由于目前市场上销售的该类产品大多为国外进口而国内几乎没有厂家生产公司抓住这一契机将现有的设备充分利用起来同时也为公司带来一定的经济效益目前该类产品的订单正逐步增加中公司计划在新一年中除保持迷你录音带的生产外继续扩大改错器和双面胶器的产量争取获得更大的经济效益 2报告期内的投资情况 报告期内 公司长期投资净额较去年同期增加 2900 万元 被投资公司名称及权益比例见会计报表附注六.7 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 13 3报告期内的财务状况经营成果单位人民币元 项目 2001年度 2000年度 增减比例 变动原因 总资产 271,071,401.50 250,272,484.06 8.31%利润增加 长期负债-股东权益 131,056,924.79 123,055,400.69 6.50 利润增加 主营业务利润 28,711,831.97 95,925.02 29831.54 重组后主营业务盈利能力增强 净利润 8,016,384.21 3,634,940.90 120.54 重组后主营业务盈利能力增强 4董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了六次会议会议情况及决议内容如下 2001 年 4 月 26 日公司董事会召开会议审议并通过了如下决议 a2000 年度董事会工作报告 b2000 年度利润分配方案 c2001 年度利润分配政策 d2000 年度财务决算报告 e2000 年年度报告 f关于公司董事会换届选举的议案 g关于公司监事会换届选举的议案 h关于修改公司章程的议案 2001 年 5 月 15 日公司董事会召开会议审议并通过了如下决议 a关于申请增资发行不超过 3000 万股人民币普遍股A 股的议案 b本公司公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案 c董事会关于前次募集资金的使用情况说明 d 关于公司第一大股东蛇口汉盛电子有限公司提出的关于修改 2000 年度利润分配方案的决议 e关于召开 2000 年度股东大会的议案 2001 年 6 月 15 日公司新一届董事会召开会议与会董事一致推举黄先锋先生为公司新一届董事会董事长推举周家宸先生为副董事长 2001 年 8 月 11 日公司董事会召开会议审议并通过了如下决议 a关于计提股东资产无形资产减值准备的议案 b关于执行新的会计制度和准则对公司会计政策进行相应变更以及对以前年度财务指深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 14 标进行追溯调整的议案 c2001 年度中期报告及摘要 d2001 年度中期分配方案 2001 年 9 月 20 日公司董事会召开会议审议并通过了如下决议鉴于中天勤会计师事务所拟被吊销执业资格公司会计师事务所职位将暂时出现空缺根据公司章程第一百六十四条的规定 公司董事会决定委托深圳鹏城会计师事务所负责公司的境内审计工作委托香港正风会计师事务所负责公司的境外审计工作填补公司会计师事务所职位的空缺并提请公司下次股东大会审议 2001 年 9 月 24 日公司董事会召开会议审议并通过了关于 2000 年度审计报告中关于有保留意见自查情况的报告 2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内公司召开了一次股东大会所有股东大会决议均按照决议内容在报告期内执行完毕其中关于 2000 年度的利润分配方案部分公司董事会于 2001 年 8 月 9 日在证券时报和香港大公报上刊登了 2000 年度派息公告并于 2001 年 8 月 15 日顺利完成了 2000 年度的派息工作 5本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 由于执行新的会计政策追溯调整后2000 年度公司可分配利润成为负数为弥补往年亏损公司董事会建议本年度不进行分红派息和公积金转赠股本全部利润均用于弥补亏损 八八 监事会报告 监事会报告 1监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了四次会议会议情况及决议内容如下 12001 年 4 月 26 日公司监事会召开会议审议并通过了如下决议 2000 年度监事会工作报告 2000 年度利润分配方案 2000 年度财务决算报告 2000 年年度报告 22001 年 6 月 15 日公司新一届监事会召开会议与会监事一致推举惠书建先生为公司新一届监事会主席 32001 年 8 月 11 日公司监事会召开会议审议并通过了如下决议 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 15 2001 年度中期报告及摘要 2001 年度中期分配方案 42001 年 9 月 24 日公司监事会召开会议审议并通过了关于 2000 年度审计报告中有关保留意见自查情况的报告 2监事会发表的独立意见 1公司依法运作情况监事会认为公司的决策程序合法已建立了较完善的内部控制制度公司董事经理执行公司职务时未发现有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况监事会认为中天华正会计师事务所和香港正风会计师事务所出具的审计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果 九九 重要事项 重要事项 2 重大诉讼仲裁情况报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内收购及出售资产吸收合并事项报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 3报告期内发生的重大关联交易事项报告期内公司未发生重大关联交易事项 2 重大合同及其履行情况报告期内公司无重大合同 2 公司聘任解聘会计师事务所情况报告期内因中天勤会计师事务所被吊销营业执照 故公司决定聘请中天华正会计师事务所取代中天勤会计师事务所负责公司境内审计工作同时聘请香港正风会计师事务所取代浩华国际会计师事务所中国.深圳负责公司境外审计工作 6其他重大事项 2 报告期内公司提出了增资发行不超过 3000 万股人民币普遍股A 股的议案并经公司股东大会批准公司已为此作了大量的前期准备工作目前增发的准备工作仍在进行当中 2报告期内公司接到香港佳利精密制造有限公司以下简称佳利公司的清盘官邵历恒先生的通知 他于 2001 年 12 月 5 日和创新国际投资有限公司签订了股权转让协议此人将佳利公司所持有的深圳本鲁克斯实业股份有限公司发起人股 14,247,290 股 占公司总股本 23.5转让给创新国际投资有限公司股权转让金额为港币 2850 万元由于佳利公司为我司的外资发起人股东之一 该股权转让属于涉及到中外合资企业发起人深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 16 股东变更的股权转让根据国家的有关规定必需由我司原中外合资企业发起人股东一致同意后由公司向政府原审批部门申请并获得批准后方可执行但截止本报告完成之日清盘官邵历恒先生未能提供足够的相关资料所有程序均无法进行故我司认为该股权转让协议在获得有关部门的批准前不具备任何法律效力 十十 财务报告 财务报告 1审计意见正文附后 2经审计的财务报表附后 3经审计的财务报表附注及补充资料附后 十一十一备查文件目录备查文件目录 1 载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4在其它证券市场公布的年度报告 备注本报告以中英两种文字编制当两者发生歧义时以中文报告为准 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 董 事 会 二二年四月二十七日 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 17 中天华正京审2002第 3017 号 审 计 报 告 深圳本鲁克斯实业股份有限公司全体股东:我们接受委托对 贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表2001 年度母公司及合并利润表利润分配表现金流量表进行了审计这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并的财务状况及 2001 年度公司及合并的经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师 粱 春 中国注册会计师 王曙辉 中国 北京 2002 年 4 月 12 日 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2001 年年度报告正文 18 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位:深圳本鲁克斯实业股份有限公司 单位:人民币元 资产类 2001-12-31 2000-12-31 附注六 合 并 公 司 合 并 公 司 RMB RMB RMB RMB 流动资产:货币资金 1 1,983,184.10 483,369.93 1,555,266.51 655,868.72 短期投资 应收票据 应收股利 1,003,155.42 应收利息 应收账款 2,4 48,691,551.46 8,464,446.16 20,515,839.15 7,614,373.86 其他应收款 3,4 29,436,518.99 29,695,732.47 55,578,361.80 53,643,9