600133_2001_东湖高新_东湖高新2001年年度报告_2002-04-05.pdf

1武汉东湖高新集团股份有限公司二 0 0 一年年度报告一、重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事刘行念、何汉林因故未参加董事会。刘行念授权委托赵家新、何汉林授权委托黄立平对本次董事会会议议案进行表决。二、公司简介 1、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司 英文名称：W U H A N E A S T L A K E H I G H T E C H N O L O G Y G R O U P C O.,L T D.英文缩写：E L H T 2、公司法定代表人：黄立平 3、公司董事会秘书：舒春萍 联系地址：武汉市东湖高新关东科技工业园东湖高新大楼五楼 联系电话：0 2 7-8 7 5 6 1 6 8 6 传 真：0 2 7-8 7 5 6 1 8 6 6 8 7 5 6 1 2 6 6 电子信箱：d h g x p u b l i c.w h.h b.c n4、公司注册及办公地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼 邮政编码：4 3 0 0 7 4 公司国际互联网网址：w w w.e l h t.c o m.c n.电子信箱：d h g x p u b l i c.w h.h b.c n5、信息披露报纸名称：上海证券报 年度报告登载网址：w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：东湖高新证券代码：6 0 0 1 3 37、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 3 月 1 9 日 注册登记地点：武汉市工商局东湖新技术开发区分局企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 0 0 1 1 7 0 2 8 2 税务登记号码：4 2 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 4 6 2 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限公司 办公及注册地址：武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 1 6 楼2三、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元）1、利润总额：5 9,7 1 2,7 8 4.6 12、净 利 润：4 9,1 7 3,6 7 7.4 23、扣除非经常性损益后的净利润：3 8,6 2 3,0 1 3.0 74、主营业务利润：1 1 8,4 0 1,4 8 0.0 45、其他业务利润：3 0 4,0 0 2.0 06、营业利润：4 8,9 2 4,5 2 3.4 67、投资收益：1 3,0 5 9,9 1 4.1 68、补贴收入：9、营业外收支净额：-2,2 7 1,6 5 3.0 11 0、经营活动产生的现金流量净额：9,2 7 6,4 5 0.9 31 1、现金及现金等价物净增加额：1 8,1 7 1,0 0 7.9 3注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（金额单位：人民币元）（1）资产处置损益1 1,2 6 2,7 1 4.5 3（2）违约金-7 7 6,5 3 6.1 1（3）合并价差摊入6 4,4 8 5.9 3（4）合计1 0,5 5 0,6 6 4.3 52、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）2 0 0 0.1 2.3 11 9 9 9.1 2.3 1指 标 项 目2 0 0 1.1 2.3 1调整后调整前调整后调整前主营业务收入（元）4 7 5,4 1 6,9 7 4.0 13 0 7,4 7 9,3 1 3.3 93 0 7,4 7 9,3 1 3.3 92 3 7,5 7 6,5 8 3.3 42 3 7,5 7 6,5 8 3.3 4净利润（元）4 9,1 7 3,6 7 7.4 24 4,6 6 2,1 3 7.0 24 9,8 3 2,6 3 9.7 93 8,9 5 6,4 5 5.8 23 9,4 6 9,3 1 5.9 7总资产（元）1,1 6 4,1 2 7,5 3 9.6 71,0 7 7,0 3 6,1 0 9.2 9 1,0 8 2,1 2 9,2 6 9.4 25 5 9,2 6 5,7 3 3.6 75 5 9,7 7 8,5 9 3.8 2股东权益（元）6 3 5,3 7 2,2 7 1.6 06 0 8,1 0 9,5 5 6.3 56 1 4,0 1 2,7 1 6.4 93 6 2,2 1 6,4 7 5.5 53 6 2,7 2 9,3 3 5.7 0摊薄0.1 7 8 40.1 6 2 10.1 8 0 80.1 5 2 20.1 5 4 2每股收益（元）加权0.1 7 8 40.1 7 1 20.1 9 1 00.1 5 2 20.1 5 4 2扣除非经常性损益后的每股收益（元）0 1 4 0 10.1 5 4 50.1 5 4 50.1 3 4 60.1 3 4 6摊薄7.7 47.3 48.1 21 0.7 61 0.8 8净资产收益率（%）加权8.1 31 0.1 11 2.2 61 1.3 71 1.9 8每股净资产（元）2.3 0 5 52.2 0 6 62.2 2 8 01.4 1 4 91.4 1 6 9调整后的每股净资产（元）2.2 9 1 82.1 5 2 42.1 6 2 01.3 8 6 01.3 8 6 0每股经营活动产生的现金流量净额0.0 3 3 7-0.7 6 8 9-0.7 6 8 90.0 0 2 60.0 0 2 63本期披露的 2 0 0 0年度净利润与 2 0 0 1年中期报告披露的 2 0 0 0年度净利润存在1,5 1 6,6 6 6.6 6元的差异。具体原因如下：本公司母公司和其他控股公司 2 0 0 1年中期已根据企业会计制度和中国证监会计字（2 0 0 1）1 4号上市公司做好新会计准则和制度相关信息披露工作及财政部财会（2 0 0 1）1 7号贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的精神，召开了公司董事会，经批准变更了会计政策，相应地对 2 0 0 0年的净利润作了追溯调整。但本公司下属的控股企业武汉农业生物工程有限公司因故未能及时召开该公司董事会，会计政策的变更未获董事会批准，因而在2 0 0 1年中期未对 2 0 0 1年前已发生的无形资产减值 2,1 6 6,6 6 6.6 6元未能计提减值准备，相应也未追溯调整 2 0 0 0年度净利润。目前，该公司董事会已根据上述文件精神，批准了会计政策的变更，调整了 2 0 0 0年度净利润。按本公司持股比例，本公司合并报表 2 0 0 0 年度净利润调减 1,5 1 6,6 6 6.6 6 元。利润分配表附表净资产收益率%每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 8.6 31 8.5 10.4 2 9 60.4 2 9 6营业利润7.7 08.0 90.1 7 7 50.1 7 7 5净利润7.7 48.1 30.1 7 8 40.1 7 8 4扣除非经常性损益后的净利润6.0 86.4 40.1 4 0 10.1 4 0 13、股东权益变动情况（单位：元）项 目股 本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润股东权益合计期初数2 7 5,5 9 2,2 0 0.0 0 2 7 5,5 1 2,9 2 6.0 84 9,3 1 7,4 6 2.1 51 1,9 4 9,9 3 5.6 77,6 8 6,9 6 8.1 26 0 8,1 0 9,5 5 6.3 5本期增加0.0 01 3 6,4 1 3.8 38,3 1 6,2 8 2.5 22,7 7 2,0 9 4.1 74 9,1 7 3,6 7 7.4 25 7,6 2 6,3 7 3.7 7本期减少0.0 00.0 00.0 00.0 03 0,3 6 3,6 5 8.5 23 0,3 6 3,6 5 8.5 2期末数2 7 5,5 9 2,2 0 0.0 0 2 7 5,6 4 9,3 3 9.9 15 7,6 3 3,7 4 4.6 71 4,7 2 2,0 2 9.8 42 6,4 9 6,9 8 7.0 26 3 5,3 7 2,2 7 1.6 0 （1）资本公积金变动原因：报告期内结转无法支付的应付款项。（2）盈余公积金和法定公益金变动原因系本年度利润提取。（3）未分配利润变动原因：增加系本年度利润转增，减少是本年提取盈余公积和按本年度利润分配预案所致。4四、股本变动和主要股东持股情况1、股份变动情况表 公 司 股 份 变 动 单位:万股本次变动增减（，）项 目期初数配股送股转增增发转 让小计期末数一、未上市流通股份1、发起人股份1 1 8 1 5.2 2-2 5 9 5.8 4-2 5 9 5.8 49 2 1 9.3 8其中：国家持有股份 境内法人持有股份1 1 8 1 5.2 2-2 5 9 5.8 4-2 5 9 5.8 49 2 1 9.3 8 境外法人持有股份 其他2 募集法人股份7 4 2 4+2 5 9 5.8 4+2 5 9 5.8 4 1 0 0 1 9.8 43 内部职工股4 优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计1 9 2 3 9.2 21 9 2 3 9.2 2二、已上市流通股份1 人民币普通股8 3 2 08 3 2 02 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他已上市流通股份合计8 3 2 08 3 2 0三、股份总数2 7 5 5 9.2 22 7 5 5 9.2 22、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1 9 9 8年 1月 8日通过上交所交易系统新增发行人民币普通股 3 6 0 0万股，向公司职工发售 4 0 0万股公司职工股，发行价格 4.5元/股。本次发行的 3 6 0 0万股于 1 9 9 8年 2月 1 2日在上交所上市流通，4 0 0万股公司职工股于 1 9 9 8 年 8 月 1 2 日上市。本次发行后，公司总股本 1 6 0 0 0 万股。（2）经公司 1 9 9 8年度股东大会审议批准，公司于 1 9 9 9年 6月 9日实施了资本公积金转增股本方案，转增比例为每 1 0 股转增 6 股，公司股份总数增至 2 5 6 0 0 万股。（3）根据公司 1 9 9 9年度股东大会决议，公司报告期内完成 2 0 0 0年度配股方案，以 1 9 9 9 年度末总股本 2 5 6 0 0 万股为基数，配股比例 1 0：3，配股价 1 2元/股，共计完成配股 1 9 5 9.2 2万股，其中未流通股份增加 3 9.2 2万股，已流通股增加 1 9 2 0万股。本次配股后，公司总股本 2 7 5 5 9.2 2 万股。3、股东情况介绍：（1）截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日，公司股东总户数为 5 7 0 3 2户，其中：法人股股东5 户，流通股股东 5 7 0 2 7 户。5（2）公司前十名股东持股情况公司前十名股东持股情况：单位：股股 东 名 称股份增减期末持有数比例%股份类别红桃开集团股份有限公司+7,2 8 0,0 0 08 1,5 2 0,0 0 02 9.5 8法人股武汉高科国有控股集团有限公司-1 5,3 6 0,0 0 05 0,4 1 4,6 0 01 8.2 9法人股武汉城市综合开发集团有限公司02 3,9 6 1,6 0 08.6 9法人股武汉科尼尔技术有限公司+1 8,6 7 8,4 0 01 8,6 7 8,4 0 06.7 8法人股武汉庙山实业发展总公司01 7,8 1 7,6 0 06.4 7法人股张 杰+2 1 0,0 0 02 1 0,0 0 00.0 7 6流通股贾凤琴+1 6 2,1 0 51 6 2,1 0 50.0 5 9流通股牛传浩+1 5 6,0 0 01 5 6,0 0 00.0 5 7流通股叶远璋+1 5 4,5 8 01 5 4,5 8 00.0 5 6流通股兴和基金+1 5 4,0 6 91 5 4,0 6 90.0 5 6流通股注：报告期内公司前 5 至 1 0 名股东所持股份增加是二级市场行为。经查，报告期内持有公司 5%以上的法人股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司 8 1 5 2万股法人股中共计 5 5 0 0万股质押给中国工商银行洪山区支行，占公司总股本的 1 9.9 5%。武汉城市综合开发集团有限公司、武汉科尼尔技术有限公司所持股份未发生质押、冻结等情况。公司第 1 5名股东无关联关系，其余第 6 1 0位为流通股股东，公司未知其关联关系。因债务纠纷，经司法裁决，公司原股东武汉建银房地产开发公司已将其持有本公司的 1 0 5 9.8 4万股法人股全部过户给武汉科尼尔技术有限公司；同时，武汉科尼尔技术有限公司以 2.3 0元/股的价格受让红桃开集团股份有限公司持有的东湖高新法人股中的 8 0 8万股，因此武汉科尼尔技术有限公司共持有本公司 1 8 6 7.8 4万股，占本公司总股本的 6.7 8%，成为本公司的第四大股东。因债务纠纷，经司法裁决，公司原股东武汉高科国有控股集团有限公司已将其持有本公司的 1 5 3 6 万股法人股过户给红桃开集团股份有限公司。2 0 0 1年 1 1月 6日，武汉庙山实业发展总公司与武汉科尼尔技术有限公司签署了股权转让协议，拟将其持本公司的 1 7 8 1.7 6万股国有法人股转让给武汉科尼尔技术有限公司，具体内容见 2 0 0 1 年 1 1 月 1 0 日上海证券报公司公告。2 0 0 2年 2月 2 8日，武汉高科国有控股集团有限公司与武汉长江通信产业集团股份有限公司签署了股权转让意向书，拟将其持有本公司的 5 0 4 1.4 6万股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，具体内容见 2 0 0 2年 3月 2日上海证券报公司公告。（3）持股 1 0%以上股份的法人股东简介 红桃开集团股份有限公司，成立于 1 9 9 4年 6月，法定代表人谢圣明，注册资本人民币 1 6 0 0 0万元。公司总股本 1 6 0 0 0万股（武汉民本科技有限公司 1 3 4 6 0万股，占6股份总额的 8 4.1 2 5%，武汉联谊科技发展有限公司 5 8 0万股，占股份总额的 3.6 2 5%，武汉天天汽车修理有限公司 1 4 0 万股，占股份总额的 0.8 7 5%，武汉真人科技贸易有限公司 1 2 0万股，占股份总额的 0.7 5%，武汉三宜科技开发有限公司 1 0 0万股，占股份总额的 0.6 2 5%），其中法人股 1 4 4 0 0万股占股份总额的 9 0%，内部职工股 1 6 0 0万股，占股份总额的 1 0%。该公司主要从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、办公自动化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；房地产开发、商品房销售、广告策划与代理；组织红桃开生血剂的制造及销售。武汉高科国有控股集团有限公司，成立于 1 9 9 1年 2月，法定代表人赵家新，注册资本人民币 1 5 0 0 0 0万元，经营范围为：对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域投资；物业管理、展览展示服务。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员的基本情况姓 名 职 务 性 别 年龄 任期起止日期 期初持股数（股）期末持股数（股）黄立平 董事长 男 4 1 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0谢圣明 董 事 男 4 7 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 0 0赵家新 副董事长 男 4 4 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0刘朝胜 副董事长 男 4 6 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 0 0杨崇琪 董 事 男 4 7 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0刘行念 董 事 男 3 7 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0罗国风 董 事 男 5 3 2 0 0 0 年 2 0 0 2 年 0 0何汉林 董 事 男 4 6 2 0 0 0 年 2 0 0 2 年 2 0 8 0 2 0 8 0谢天健 董 事 男 5 9 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 0 0宋发强 监事长 男 4 8 2 0 0 0 年 2 0 0 2 年 0 0熊小平 监 事 女 3 8 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 0 0魏治平 监 事 男 5 3 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0陈安乐 监 事 男 4 8 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 0 0许建光 监 事 男 4 6 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 6 2 4 0 6 2 4 0刘守根 副总裁 男 4 8 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 0 0丁元祥 副总裁 男 5 3 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0林惠先 副总裁 男 5 6 1 9 9 9 年 2 0 0 1 年 0 0王建斌 副总裁 男 3 8 1 9 9 9 年 2 0 0 1 年 0 0曲 滨 副总裁 男 4 5 1 9 9 9 年 2 0 0 1 年 0 0吴柏生 副总裁 男 4 1 1 9 9 9 年 2 0 0 1 年 0 0刘致安 财务总监 男 4 7 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 0 0舒春萍 董事会秘书 女 3 9 1 9 9 9 年 2 0 0 2 年 1 0 4 0 0 1 0 4 0 072、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（1）董事、监事报酬的支付原则：董事、监事根据其在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再额外支付其他的报酬。（2）报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为 8人，其中年收入在 7 5 0 0 0元 9 0 0 0 0元的人数为 3人，年收入在 5 0 0 0 0元 7 5 0 0 0元的人数为 5人；董事、监事中除黄立平、刘行念、谢天健在本公司领取报酬外，其余均未在本公司领取报酬；王建斌、曲滨、吴柏生副总裁，许建光监事未在母公司领取报酬，分别在所属控股公司领取报酬。公司高级管理人员的报酬总额为 5 4.6 0万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 4.6 8 万元。（3）未在公司领取报酬的董事、监事在股东单位任职情况谢圣明 董 事 红桃开集团股份有限公司董事长。赵家新 副董事长 武汉高科国有控股集团有限公司董事长。刘朝胜 副董事长 红桃开集团股份有限公司副总裁。杨崇琪 董 事 红桃开集团股份有限公司副总裁。罗国风 董 事 武汉城市综合开发集团有限公司董事长。何汉林 董 事 武汉庙山实业发展总公司总经理。宋发强 监事长 武汉高科国有控股集团股份有限公司纪委书记。熊小平 监 事 红桃开集团股份有限公司总裁助理。魏治平 监 事 武汉城市综合开发集团有限公司财务经理。陈安乐 监 事 武汉庙山实业发展总公司副总经理。3、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因（1）报告期内因股权变动及工作调动，陈汉华先生辞去公司董事职务，张楚河、李仁彪先生辞去公司监事职务；谢天健先生当选为公司第三届董事会董事，陈安乐先生当选为公司第三届监事会监事。（2）因工作调动，2002年 1月 7日刘行念先生辞去公司总裁。（3）2 0 0 2年 1月 7日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于调整公司治理结构的议案，公司设首席执行官（C E O）、首席运营官（C O O）及科技园开发中心、住宅发展事业部、科技园服务中心、生物科技事业部、投资管理中心、财务中心、综合管理中心。会议决定聘任黄立平先生为公司首席执行官（C E O），朱德静先生为公司首席运营官（C O O）。会议决定聘朱德静先生兼任公司综合管理中心、科技园开发中心和住宅发展事业部总监；丁元祥为公司科技园服务中心总监；刘守根先生为生物科技事业部总监；舒春萍女士兼任投资管理中心总监；刘致安先生为公司财务中心总监。根据公司新的治理结构，公司不设副总裁职务，公司原副总裁全部免职。8 4、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，公司在册职工 8 7 4人，其中工程、技术人员 1 1 3人，财务人员 5 7人，管理人员 7 8人。职工中具有大学以上学历的达 5 7.2%、硕士以上学历的达 4.8 0%。公司现有退休职工 4 3 人。六、公司治理结构1、公司治理情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构的建设、规范运作。具体体现在以下几方面：（1）关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益。公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，能确保每位股东享有充分的表决权。报告期内公司共召开了二次股东大会，在会议的组织中尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，每次出席的股东人数及其代表股份数均符合公司法和公司章程的有关规定，公司聘请了具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五独立”；公司的董事、监事均由股东大会选举产生；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极的着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，互惠互利，诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司信息披露遵守中国证监会、上海证券交易所的有关法规，并指定董事会秘书具体负责信息披露、接待来访和咨询工作，努力使所有的股东有平等的机会获得信息。公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘9书的工作给予了积极的支持。2、进一步完善公司治理结构的计划2 0 0 2 年，公司计划从以下几方面继续完善公司治理结构：（1）根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，修改公司章程有关条款，积极选择独立董事人选，按规定建立独立董事制度。（2）完善现有的专门委员会的运作机制，强化审计委员会的职责，尽快制定专门委员会的工作细则。（3）积极推进和完善公司高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制。3、报告期内，公司尚未设立独立董事制度。4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况（1）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。（2）人员方面：公司与控股股东之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。（3）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。（4）机构方面：公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。（5）财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。七、股东大会简介 1、报告期内召开的股东大会情况：报告期内共召开股东大会二次。（1）2 0 0 1 年 3 月 1 0日公司在上海证券报上发布了第三届董事会第七次会议决议和关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的公告，2 0 0 1 年 4 月 1 6日在公司七楼会议厅召开了 2 0 0 0 年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表 1 5 人，代表股份数 1 9 2 4 7 4 3 9 0股，占公司总股本的 6 9.8 4%，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：公司 2 0 0 0年度董事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告；公司 2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1年度财务预算方案；公司 2 0 0 0年利润分配方案和 2 0 0 1年度利润分配政策；公司监事会追加的关于转让武汉长江通信产业集团股份有限公司股权的议案；关于张楚河先生辞去监事职务的议案；改选陈安乐先生为第三届监事会监事的议案；关于公司续聘武汉众环会计师事务所并授权公司第三届董事会决定其报酬的议案。此次股东大会决议刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日的上海证券报。（2）2 0 0 1 年 8 月 2 9日公司在上海证券报上发布了第三届董事会第九次会议1 0决议和关于召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的公告，2 0 0 1 年 9 月 1 8日在公司七楼会议室召开了 2 0 0 1年度第一次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表 1 0人，代表股份数 1 9 2 4 3 0 7 4 0 股，占公司总股本的 6 9.8 2%，经大会审议表决，通过了“关于陈汉华先生辞去公司董事职务的提案”、“关于增补谢天健先生为第三届董事会董事的提案”、“关于李仁彪先生辞去公司监事职务的提案”、“关于农业生物和中博水产公司股份制改组的方案暨变更部分募集资金投向的提案”、“关于修改公司章程的提案”。此次股东大会决议刊登于 2 0 0 1 年 9 月 1 9 日的上海证券报。八、董事会报告 1、公司经营情况公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技工业园开发建设，农业生物产业由母公司控股经营。2 0 0 1年公司共完成主营业务收入 4 7 5 4 1.7 0万元，实现净利润 4 9 1 7.3 7万元，每股收益 0.1 7 8 4元，净资产收益率7.7 4%。（1）公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围为：高新技术产品的开发、生产、销售及服务；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售，物业管理及餐饮服务。（2）占主营业务收入（或主营利润）1 0%以上的主要产品情况：单位：元 项 目 销售收入 比 例（%）成 本 毛利率（%）工业园基础设施建设 2 8 3,2 4 7,3 6 2.1 7 5 9.5 8 2 1 3,8 0 7,6 6 4.8 7 2 4.5 2药业销售收入 9 5,2 2 9,3 1 7.7 1 2 0.0 3 5 8,2 0 1,9 1 0.8 7 3 8.8 8房地产收入 7 2,8 5 7,4 0 1.6 9 1 5.3 2 5 0,9 4 6,8 9 3.6 2 3 0.0 7 （3）公司主要控股子公司的经营情况及业绩武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本 1 0 0 0万元，本公司占 1 0 0%，是享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2 0 0 1 年该公司实现主营业务收入 1 8 8 8.5 1万元，主营业务净利润为 1 3.8 1 万元，净利润 9.2 8 万元。武汉自然房地产有限公司：注册资本 3 0 0 0 万元，本公司占 9 0%，主要从事房地产开发、商品房销售。2 0 0 1 年实现销售收入 1 8 2 4.2 7 万元，净利润 1 2 8.6 5 万元。武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 1 4 5 5 7万元，本公司占 8 2.5 7 2%，该公司因 2 0 0 0 年应收帐款较大，2 0 0 1年调整了销售政策，提出了“政令畅通、事事落实，货管年就是丰收年”的口号，由于措施有力，执行坚决，公司的铺货回款率比去年大大提高，减少了资金占用，明显加速了资金周转；需货计划执行率也比去年明显上升，减少了生产的盲目性，有效控制了产品积压；合同及货款确认书的到位率不断增加，降低了货物风险，有力防范了呆死帐的形成；成本比去年下降，大大节约了仓储运输1 1成本，全力配合了开源节流。2 0 0 1 年实现销售收入 8 1 7 0.7 5 万元，净利润 7 2 1.3 9万元。武汉中博生化有限公司：公司注册资本有 5 0 0 0 万元，本公司占 7 0.2%。经公司2 0 0 1年第一次临时股东大会批准，公司与原农业生物公司和中博水产公司的股东协商，将原农业生物公司和中博水产公司合并，成立了武汉中博生化有限公司，积极进行资源整合，建立更为有效的治理结构，将中博生化发展成为以“动物健康”产业为核心的生物科技型企业。2 0 0 1年该公司实现销售收入 1 3 5 2.1 9万元，净利润-7 2 0.3 2万元，其中经营性亏损 5 3 4.6 6 万元。武汉华琦药业有限公司：公司注册资本 533.68 万元，本公司占 100%。公司全年实现销售收入 519.78 万元。2001 年公司在产品开发、质量控制、财务管理、人力资源建设、技术改造、市场营销等各项工作都有一定的进步，但由于市场终端营销网络的构建及广告宣传上开支过大，使销售费用猛增，导致公司 2001 年亏损 471.28 万元。（4）2 0 0 1公司前五名供应商合计采购金额占年采购总额的 1 4.9 5%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6 0.5 6%。（5）在经营中出现的问题与困难及解决方案针对集团产业投资分散、投资收益低、主营业务不突出的状况，集团公司根据战略发展的需要，报告期内转让了所属控股公司武汉力兴电源股份有限公司、参股公司武汉长江通信产业集团股份有限公司的全部投资和武汉高新热电股份有限公司的部分投资，回收资金 1 4 1 0 0万元。通过资本运作盘活了存量资产，为下一步突出主业发展，培育核心竞争力，集中了资源，储蓄了力量。针对土地单一开发的现状，公司进一步调整产品结构，下属自然地产公司在成立之初就树立了品牌经营理念，并以建设“自然科技人”完美融合的生活设施为开发理念，投资兴建的“学府佳园”、“阳光公寓”已成为东湖高新区主流生活社区，是吸引高科技精英和大学、科研院所高知人士的重要磁力源。新城物业公司的磨练成长，对园区综合管理服务水平升级，加快科技园国际化步伐有着重要意义，也为日后与国际接轨，奠定了坚实基础。针对公司生物科技产业快速发展中出现的问题，2 0 0 1年着重加强了控股企业的基础建设和技术创新。科诺公司通过规范内部管理，建立市场为导向的生产和销售模式，奠定了企业持续发展的基础。科诺企业技术中心现已成为具有国际水平的创新基地，并以此为平台促成了与美国杜邦、美国陶氏、韩国锦湖、美国罗姆哈斯、日本三井等国际跨国公司的技术合作和开发生产。中博生化公司在较短的时间里渡过了企业重组期，激发出了旺盛的生命力与活力。针对土地资源储备不足的状况，2 0 0 1年，集团公司先后参与了东湖高新洪山科技园、钢铁村东扩和南湖农业园的开发建设和经营管理，取得钢铁村、马湖村共 4 6 0 0余亩的土地开发经营权，获得了宝贵的发展资源。1 2 面对企业稳步发展中出现的管理滞后的问题，2 0 0 1年公司聘请了管理顾问公司，借助外脑共同对制约公司发展的问题进行了诊断澄清，对公司未来三年的战略发展进行了清理辨析，明确企业战略发展目标和实施途径。对公司的组织结构进行了重大调整，对人力资源工作进行了前所未有的改革。极大地促进了企业管理的创新，使企业管理水平不断提高，提升了企业持续健康发展的能力。2、公司财务状况 报告期末公司总资产为 1,1 9 6,8 7 1,4 9 4.6 9元，比上年增长 1 1.1 3%；长期负债为5 0 0,0 0 0.0 0元，比上年减少 9 9.6 0%，原因是将一年内到期的长期负债调至短期负债；股东权益为 6 3 5,3 7 2,2 7 1.6 0 元，比上年增长 4.4 8%，主营业务利润为 1 1 8,4 1 2,8 9 8.9 2元，比上年增长 8.0 3%；净利润为 4 9,1 7 3,6 7 7.4 2 元，比上年增长 1 0.1 0%。3、公司投资情况 报告期内公司长期股权投资减少 1 2 9,3 5 0,2 2 4.1 1元，实际较上年减少 7 3.0 2%，截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司长期投资余额为 4 7,7 8 8,4 1 9.0 8 元。被投资公司如下：被投资公司名称 主要经营活动 权益比例(%)武汉东湖新技术开发区进出口公司 组织及代理进出口业务 1 0 0.0 0武汉科诺生物农药有限公司 生物农药的开发研制生产和销售 8 2.5 7武汉华琦药业有限公司 中成药制造、销售 1 0 0.0 0武汉自然房地产有限公司 房地产开发、商品房销售；物业管理 9 0.0 0武汉新城物业管理有限公司 物业管理、租赁服务、居民服务、园林绿化 8 6.0 0武汉中博生化有限公司 生物制品、兽药、渔药的开发、生产、销售 7 0.2 0先达汽车(武汉)产品有限公司 生产、经营高能点火模块等相关汽车零部件 3 9.0 0武汉安通电讯有限公司 开发、生产、销售无线快速报警系统和网络工程 2 6.6 7武汉先达条码技术有限公司 开发、生产和销售条码技术软、硬件 2 0.0 0武汉高新热电股份有限公司 火力发电、蒸汽生产 和销售 1 6.6 7武汉迈驰科技股份有限公司 计算机、光机电一体化、通信等开发、5.3 3 研制和技术服务武汉 N E C 移动通信有限公司 移动电话的开发、生产、销售 2.1 3武汉市商业银行 吸收公众存款；发放短期和长期贷款等金融业务 2.2 04、报告期内募集资金的使用情况 经证监会证发字（2 0 0 0）1 0 3 号文批准，公司以 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日的总股本 2 5 6 0 0万股为基数，按每 1 0股配售 3股的比例向全体股东配售，实际配售 1 9 5 9.2 2万股，募售资金 2 3 5 1 0.6 4 万元，扣除发行费用后实际募集资金 2 2 8 4 9.7 8 万元。公司于 2 0 0 0年 8月 2日在上海证券报刊登了配股说明书，募集资金主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设和生物农业产业投资等项目。1 3配股募股资金使用计划及截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日实际使用情况如下：(单位：万元)项目名称计划投资报告期末完成投资备 注向科诺公司追加投资7 7 0 07 7 0 0全部为募集资金投入向农业生物公司增资4 8 0 01 3 9 2变更 3 4 0 8 万元投资标准厂房关山二路项目2 2 3 5.6 87 8 8 4.8 4其中募集资金投入 2 2 3 5.6 8 万元关南三期 7 号地块2 8 5 04 0 5 8.7 4其中募集资金投入 2 8 5 0 万元工业园综合服务项目4 9 0 01 0 8 9 1.9 9 其中募集资金投入 4 9 0 0 万元标准厂房01 0 4 3.4 4 余额 2 3 6 4.5 6 万元暂存银行补充流动资金3 6 4.1 03 6 4.1 0 其中募集资金投入 3 6 4.1 0 万元合计2 2 8 4 9.7 83 3 3 3 5.1 1已使用募集资金 2 0 4 8 5.2 2万元，余额2 3 6 4.5 6 万元暂存银行 (1)公司配股说明书承诺向公司所属的武汉科诺生物农药有限公司追加投资 7 7 0 0万元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日，公司按其