600278_2001_东方创业_东方创业2001年年度报告_2002-03-08.pdf

东东方方国国际际创创业业股股份份有有限限公公司司二二 一一 年年 度度 报报 告告2 0 0 2 年 3 月 7 日东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要提示及目录一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告一、公司基本情况简介1、公司法定中、英文名称及缩写中文名称：东方国际创业股份有限公司英文名称：ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE,LTD.英文名称缩写：OIE2、公司法定代表人：王祖康3、公司董事会秘书：黄大瑜董事会证券事务代表：朱蓓 孟伟联系地址：上海市娄山关路 85 号 A 座电 话：021-62785521传 真：021-62784020电子信箱：4、公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴路 166 号公司办公地址：上海市娄山关路 85 号 A 座邮 政 编 码：200336公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报刊为上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方创业股票代码：6002787、公司的其他有关材料 （1）公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 18 日 （2）企业法人营业执照注册号：3100001005620 （3）税务登记号：地税沪字 310044132212080，国税沪字 310044132212080 （4）公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （5）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：大华会计师事务所有限公司（上海市昆山路 146号）二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据摘要（单位：人民币元）利润总额：123,993,614.15净 利 润：95,245,046.09扣除非经常性损益后的净利润：62,499,703.86主营业务利润：341,262,549.78东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告其他业务利润：12,042,653.61营业利润：51,340,200.19投资收益：61,958,056.40补贴收入：10,909,357.47营业外收支净额：-213,999.91经营活动产生的现金流量净额：141,059,741.97现金及现金等价物净增加额：149,882,517.40注：扣除的非经常性损益项目和涉及净利润金额：补贴收入：10,909,357.47处理下属被投资单位股权损益：3,370,704.97其他投资收益 21,336,853.92资金占用费 3,361,393.74营业外收支净额：-213,999.91合并价差摊入：-240,378.16合计(扣除所得税因素)32,745,342.232、近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）2000 年1999 年项 目2001 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入（元）2,698,563,179.242,779,714,071.782,779,714,071.782,096,710,712.932,096,710,712.93净利润（元）95,245,046.0991,427,778.6198,247,378.6176,206,830.4576,206,830.45总资产（元）2,081,022,025.442,047,454,153.422,090,053,522.341,700,895,056.421,738,307,352.20股东权益（元）949,265,571.30893,499,551.92935,304,205.39376,213,413.14412,189,557.78每股收益（元/股）0.300.290.310.320.32扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.200.230.250.300.30加权每股收益（元/股）0.300.330.350.320.32每股净资产（元/股）2.972.792.921.571.72调整后的每股净资产（元/股）2.852.582.691.191.32每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.440.050.050.570.57净资产收益率（%）10.03%10.23%10.50%20.26%18.49%加权净资产收益率（%）10.03%13.78%13.98%20.38%18.59%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率6.58%-3、报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数320,000,000526,156,331.3734,278,682.859,193,093.783,378,226.56893,499,551.92本期增加08,521,251.6427,564,395.826,056,824.4119,680,371.9255,766,019.38本期减少期末数320,000,000544,363,894.1561,843,078.6715,249,918.1923,058,598.48949,265,571.30变动原因：未变动发行新股申购资金利息转入按规定提取按规定提取本年新增利润盈利留存东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告三、股本变动及股东情况1、股本变动情况(1)股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（、）比例募股送股公积金转股增发其他小计本次变动后比例一、尚未上市流通股份 1.发起人股份240,000,000.0075.00%240,000,000.0075.00%其中：(1)国家拥有股份236,890,500.0074.03%236,890,500.0074.03%(2)境内法人持有股份3,109,500.000.97%3,109,500.000.97%(3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份40,000,000.0012.50%-40,000,000.000.000.00%一般法人配售股份未上市流通股份合计280,000,000.0087.50%240,000,000.0075.00%二、已上市流通股份 1.人民币普通股40,000,000.0012.50%+40,000,000.0080,000,000.0025.00%2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他已上市流通股份合计40,000,000.0012.50%+40,000,000.0080,000,000.0025.00%三、股份总数320,000,000.00100.00%320,000,000.00 100.00%(2)股票发行与上市情况 本公司股票发行经中国证监会证监发行字200073 号文核准，股票上市申请经上海证券交易所上证上200045 号上市通知书批准。股票种类：人民币普通股 发行日期：2000 年 6 月 16 日至 6 月 30 日 发行价格：6.25 元/股 发行数量：8000 万股（其中 4000 万股为战略投资者配售股份，自上市日起一年后即 2001 年 7月 12 日可以流通。）上市日期：2000 年 7 月 12 日 获准上市数量：2000 年 7 月 12 日上市流通 4000 万股；2001 年 7 月 12 日起战略投资者配售股份流通上市，可流通股份合计 8000 万股。本公司没有内部职工股。2、股东情况介绍 (1)截止本报告期末公司股东总数为 39103 户。(2)前十名股东情况（单位：股）东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告名次股东名称本期末持股数持股比例(%)股份性质1东方国际（集团）有限公司236,890,50074.03国家股2上海港务局6,190,0001.93社会公众股3江苏舜天股份有限公司4,615,9001.44社会公众股4上海杨浦工贸（集团）有限公司4,214,3691.32社会公众股5申达集团公司3,049,4000.95社会公众股6上海龙头股份有限公司2,339,2000.73社会公众股7浙江东方集团控股有限公司2,326,9570.73社会公众股8唐贤达747,0800.23社会公众股9东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司650,0000.20国有法人股10东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司650,0000.20国有法人股 说明：上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。东方国际（集团）有限公司报告期内持股数量未发生增减变动情况，年末持股数量为 236,890,500 股，所持股份无质押和冻结。2002 年 2 月 28 日，东方国际（集团）有限公司将 66,340,000 股质押给中国银行上海分行，占本公司总股本的 20.73%，质押期自 2002 年 2 月 28 日至 2003 年 3 月 4 日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。该事项刊登在 2002 年 3 月 5 日上海证券报。战略投资者上海港务局、申达集团公司、上海杨浦工贸（集团）有限公司、江苏舜天股份有限公司、浙江东方集团控股有限公司、上海龙头股份有限公司因新股配售成为前 10 名股东。持股时间不少于 1 年（起始日期为 2000 年 7 月 12 日），并于 2001 年 7 月 12 日正式上市流通。东方国际（集团）有限公司所持 236,890,500 股代表国家持有股份，上级主管单位上海市国有资产管理办公室。(3)持有公司 10%以上（含 10%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。东方国际（集团）有限公司，法定代表人王祖康先生，经营范围为：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员；承办国际货运代理业务。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员情况姓名职务性别年龄任期王祖康董事长男641998 年 10 月至 2001 年 10 月汪 阳副董事长男571998 年 10 月至 2001 年 10 月王龙坤副董事长男561998 年 10 月至 2001 年 10 月陈成尧董事 总经理男491998 年 10 月至 2001 年 10 月方国良董事 副总经理男551998 年 10 月至 2001 年 10 月陶 洪董事 副总经理男451998 年 10 月至 2001 年 10 月朱建民董事 副总经理男481998 年 10 月至 2001 年 10 月徐建新董事男462000 年 10 月至 2001 年 10 月王 佳董事女371999 年 7 月至 2001 年 10 月陈鹏生独立董事男692000 年 10 月至 2001 年 10 月孙 铮独立董事男442000 年 10 月至 2001 年 10 月倪鸿福监事会主席男681998 年 10 月至 2001 年 10 月陈苏明监事男561998 年 10 月至 2001 年 10 月东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告陆朴鸣监事男521998 年 10 月至 2001 年 10 月陈 骅监事男471999 年 5 月至 2001 年 10 月吴 彪监事男481999 年 5 月至 2001 年 10 月朱陶伟副总经理男481998 年 10 月至 2001 年 10 月宾亚华财务总监男482000 年 10 月至 2001 年 10 月黄大瑜董事会秘书男462000 年 10 月至 2001 年 10 月 说明：（1）以上董事、监事、高级管理人员均未持股。公司高级管理人员报酬延用经 2000 年4 月 6 日一届六次董事会通过的经营者分配方案，并根据本年度指标的完成情况予以确定；（2）以上董事、监事、高级管理人员中，王祖康、汪阳、王龙坤、徐建新、陈鹏生、孙铮、倪鸿福、陈苏明、陆朴鸣、陈骅和吴彪 11 人本年度不在公司领取报酬；（3）在本公司领取报酬的董事、高级管理人员报酬总额 190 万元，16 至 20 万元的有 1 人，20 至 24 万元的有 2 人，24 至 28 万元的有 5 人；（4）在本公司领取报酬的董事、高级管理人员报酬总额金额最高的前三位董事报酬总额 79万元，金额最高的前三位高级管理人员报酬总额为 79 万元。（5）公司第一届董事会及监事会在报告期内任期届满，进行换届选举，经 2002 年 1 月 18 日召开的股东大会选举通过，由王祖康、汪阳、王龙坤、陈成尧、方国良、陶洪、朱建民、徐建新、王佳、陈鹏生和孙铮组成第二届董事会，倪鸿福、陈苏明、陆朴鸣、陈骅和黄蓉蔚组成第二届监事会；公司高级管理人员在报告期内任期届满，2002 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第一次会议决议续聘：陈成尧为公司总经理，方国良、陶洪、朱建民和朱陶伟为公司副总经理，宾亚华为公司财务总监、黄大瑜为公司董事会秘书。以上人员任期均为 3 年。该事项刊登于 2002 年 1 月 19 日上海证券报。2、员工情况截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册员工总计 467 人（其中管理人员 64 人，生产、销售、技术人员 350 人，财务人员 37 人，其它人员 16 人），大专以上学历 259，大专以下学历 208 人。退休职工 38 人。五、公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度。根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，并结合颁布的其它规章和指导意见，将进一步修改公司章程相关制度，建立专门机构。（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。公司与控股股东东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。在业务方面：公司独立从事业务，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，并在股东单位不担任职务。在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司与控股股东东方国际（集团）有限公司于 1998 年 12 月 1 日签订了商标无偿使用许可协议，无偿使用部分控股股东的商标；其它商标、工业产权、非专利技术等无形资产由公司独立拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。在机构方面：公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，并拟依据上市公司治理准则建立累积投票制度；公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已建立独立董事制度，将按照关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定达到独立董事在董事会比例要求，并将设立董事会专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。（5）关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，制定了经营者群体及主要业务骨干激励方案。公司正积极着手建立更加公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励机制。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况目前董事会已有 2 位符合任职要求的独立董事，按照相关法律、法规和公司章程要求在公司的重要事项的审议中独立履行职责。六、股东大会情况简介东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告2001 年 3 月 13 日董事会在上海证券报刊登召开 2000 年度股东年会公告。2001 年 4 月 23日召开 2000 年度股东年会，年会通过了以下议案：1、关于 2000 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2000 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2000 年度财务决算和 2001 年度预算报告的议案；4、2000 年度利润分配方案；5、关于变更部分募集资金投资项目的议案；6、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位的议案。该次股东年会决议刊登于 2001 年 4 月 25 日上海证券报。七、董事会报告1、公司经营情况(1)本公司系外经贸企业，2001 年度公司出口创汇 33，306.8 万美元，列上海市出口额最大企业第 10 位，荣获上海市对外经济贸易委员会颁发的“2001 年度上海市外贸出口百强企业铜奖”。(2)公司主营业务的范围及其经营状况公司主营业务为自营和代理商品、技术进出口业务，生物医药化工产品的开发、生产、销售，国际货代和服务贸易。本年度实现主营业务收入 26.99 亿元，主营业务利润 3.41 亿元，净利润 0.95亿元。分行业资料如下：营业收入 营业成本 营业毛利行业种类本 年 数上 年 数本 年 数上 年 数本 年 数上 年 数?自营出口1,7 0 6,3 7 5,9 6 1.2 7 2,0 9 6,1 4 7,3 7 9.2 6 1,4 9 0,7 4 6,6 6 9.7 7 1,7 6 3,6 9 9,0 2 4.0 2 2 1 5,6 2 9,2 9 1.5 0 3 3 2,4 4 8,3 5 5.2 4?加工补偿贸易1 8 9,7 1 3,8 3 8.3 5 2 0 7,9 7 3,9 3 1.3 71 1 7,4 0 1,3 8 2.3 11 5 1,7 4 7,4 2 0.2 97 2,3 1 2,4 5 6.0 45 6,2 2 6,5 1 1.0 8?内销6 9 2,0 2 3,2 2 2.7 7 3 0 8,4 5 7,1 7 2.7 26 8 1,6 3 0,6 9 5.1 33 0 8,7 7 5,5 7 4.3 71 0,3 9 2,5 2 7.6 4-3 1 8,4 0 1.6 5?货运及代理1 6 4,7 8 4,8 3 4.9 0 2 7 8,5 2 6,1 8 5.1 01 1 7,9 4 9,6 4 1.2 32 3 5,7 0 1,0 8 1.7 24 6,8 3 5,1 9 3.6 74 2,8 2 5,1 0 3.3 8小 计2,7 5 2,8 9 7,8 5 7.2 9 2,8 9 1,1 0 4,6 6 8.4 5 2,4 0 7,7 2 8,3 8 8.4 4 2,4 5 9,9 2 3,1 0 0.4 0 3 4 5,1 6 9,4 6 8.8 5 4 3 1,1 8 1,5 6 8.0 5减：公司内各业务分部间互相抵减5 4,3 3 4,6 7 8.0 5 1 1 1,3 9 0,5 9 6.6 75 4,3 3 4,6 7 8.0 51 1 1,3 9 0,5 9 6.6 7-合 计2,6 9 8,5 6 3,1 7 9.2 4 2,7 7 9,7 1 4,0 7 1.7 8 2,3 5 3,3 9 3,7 1 0.3 9 2,3 4 8,5 3 2,5 0 3.7 3 3 4 5,1 6 9,4 6 8.8 5 4 3 1,1 8 1,5 6 8.0 5(3)经营中出现的问题与与困难及解决方案从 2001 年年初开始，世界经济疲软，美国经济衰退，日本经济低迷，给公司的主营业务造成了很大的压力。911 事件的爆发以及美国对阿富汗采取军事行动，又给国际政治经济格局增加了新的不确定因素。公司克服了进出口业务所面临的巨大困难，知难而进，奋发有为，不仅超额完成了出口创汇和创利指标，成功实现“双增长”目标，而且在改革创新方面取得了长足的进步：千方百计扩大出口，想尽办法增加利润。公司根据市场情况，适时调整各部门盈利指标，抓紧成交，控制收购成本，用足用好配额资源，积极开发非配额产品和非配额地区，形成新产品、新客户、新市场；同时，努力培育新的利润增长点，盘活资源，提高整体创利能力。继续加强对工贸结合企业的管理力度。三家工贸结合公司在报告期内都超额完成了创利任务。积极开展激励机制改革试点。在澳大利亚地区、日本科、中东科开展不同形式的激励机制东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告创新，不断加强利益捆绑和海内外结合程度。对现有海外企业进行了整顿与清理，加强海外企业的业务功能和市场拓展能力。加强投资管理。强化投资决策委员会职能，建立科学、民主的投资决策程序，加大对被投资企业的监督管理力度。积极开展办公自动化系统的建设。报告期内顺利完成了 OA 的主体程序编写工作。加强对业务流程的监督管理。严格按照 ISO9002 国际质量体系标准对业务部门的各项工作进行指导和协调，开展内审，巩固并提升了公司质量管理的总体水准。抓好职工培训，塑造企业文化。做到以培训为载体，形成“学习型”的企业文化氛围。在人事考核方面进行新的尝试。对公司各级干部进行 360 度的全方位准确考核，建立公开、公正、民主、科学、优化的量化考评模式。2、公司财务状况公司财务指标的增减变动 （单位：人民币元）项 目2001 年2000 年变动幅度总资产2,081,022,025.442,047,454,153.421.64%长期负债271,885,444.8016,400,063.56 1557.83%股东权益949,265,571.30893,499,551.926.24%主营业务利润341,262,549.78428,199,261.54-20.3%净利润95,245,046.0991,427,778.614.18%项目变动幅度达 30%（含 30%）以上的说明如下：(1)应收票据：应收票据较上年增加 98.72%，系下属子公司浦东公司下半年新开具的票据尚未到期。(2)存货：存货年末余额较年初减少了 42.51%，系由于本年促进了贸易力度，加快了存货的流转。(3)待摊费用：待摊费用较上年减少 50.32%，系由于本年度配额费下降比例较大。(4)长期债权投资：长期债权投资较上年下降了 97.28%，系由于本年度中行活期国债到期。(5)在建工程：在建工程较上年减少了 99.15%，系由于本年取消了浦东机场参建项目。(6)短期借款：短期借款较年初减少了 55.91%，系由于将短期借款 2.7 亿转为了长期借款。(7)应交税金：应交税金较年初数减少了-1033.84,系由于本期应交增值税-进项税额增加。(8)其他应付款：其他应付款较上年减少了 30.93%，系由于退还了部分押金。(9)专项应付款：年初数系零，本期余额 188.54 万元系下属子公司高南公司收到的由当地政府返还的土地批租款。(10)长期负债：较年初数增加 1557.83%，系由于本年度将待转销汇兑损益余额全部摊销和短期借款转入。(11)主营业务税金及附加：主营业务税金及附加较上年增加了 31.00%，系由于本年度应税收入如货运代理收入增加。(12)财务费用：较上年发生数增加了 3166.11 万元，主要系由于上年摊销了待转销汇兑收益3306.67 万元，但本年仅摊销了余额 650.22 万元。(13)投资收益：较上年发生数增加了 122.94%，主要系由于本期国债股票及委托投资收益大幅东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告增加所致。(14)补贴收入：较上年发生数增加了 378.27%，主要系由于本期收到转入的贴息收入。(15)所得税：较上年发生数减少了 47.84，主要系由于本年度全年适用 15的优惠税率，而上年仅从 9 月起适用该优惠税率。3、公司投资情况报告期末公司长期投资合计 2.43 亿元，比 2000 年 2.67 亿元减少 0.24 亿元，增减比例为-9%。(1)报告期内募集资金使用情况（单位：万元）2000 年公司发行新股募集资金 48,289 万元，具截止到本报告期，实际投入资金 25,686.97 万元，占总募股资金的 53.19，具体使用情况如下(万元)：承诺投资项目项目总投资预计收益实际投资项目实际投资金额年产 10 万套高档西服生产线项目2,990.00633.00年产 10 万套高档西服生产线项目869.39年产 100 万件女装生产线项目2,990.00580.00年产 100 万件女装生产线项目0.00成立东方创业时装设计中心项目2,920.00350.00成立东方创业时装设计中心项目0.00年产 20 吨 B胸腺嘧啶项目2,990.00589.00年产 20 吨 B胸腺嘧啶项目0.00年产 10 吨 5氟尿苷项目2,800.00601.00年产 10 吨 5氟尿苷项目0.00投资江阴申鹏包装材料有限公司项目10,426.004,230.00投资江阴申鹏包装材料有限公司项目0.00投资参股上海鲲鹏投资发展有限公司项目1,180.00投资参股上海鲲鹏投资发展有限公司项目1,268.83增量投资上海佳达国际货运有限公司项目623.00151.00增量投资上海佳达国际货运有限公司项目622.55增量投资上海经贸国际货运实业有限公司1,900.00402.00增量投资上海经贸国际货运实业有限公司项目1,900.00补充流动资金19,470.00补充流动资金19,470.00高南厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程1,556.20合计：48,289.00合计：25,686.97（2）尚未使用的募集资金去向：募股资金扣除发行费用合计 48,289 万元，至报告期末尚未使用的募集资金合计 22,602.03 万元存入银行。（3）项目变更原因、程序和披露情况：公司原计划运用募集资金 10426 万元投资组建江阴申鹏包装材料有限公司，持股比例为 42%。依据公司集中优势资源，发展主营业务的战略策划，降低跨行业跨地区投资的经营风险，确保募集资金的有效使用，经过与有关项目合作方的友好协商，公司董事会决定逐步退出该项目。2001 年 3月 8 日公司董事会决定对该项目的投资减少至 2000 万元，调整后我公司占该公司注册资本的 8%；2001 年 8 月 11 日公司与江苏申龙创业集团有限公司签订股权转让协议出让 8%的股权，转让价格为 2500 万元人民币。本公司与江苏申龙创业集团有限公司无关联关系。上述事项均已在上海证券报上公开披露。变更募集资金中 1,556.2 万元投入控股公司上海高南制衣有限公司厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程。（4）项目进度及收益情况：年产 10 万套高档西服生产线的项目。2000 年度公司首期投资 869.39 万人民币和美国KENVIN，INC.合资设立“上海东方凯文服装有限公司”。公司进入运行初期,尚未产生收益。年产 100 万件女装生产线的项目。该项目正处于筹备之中。成立东方创业时装设计中心的项目。该项目处于筹备之中。年产 20 吨 B胸腺嘧啶项目和年产 10 吨 5氟尿苷项目。由于市场条件已发生了较大的变化，为规避市场风险，保护公司及全体股东的权益，公司决定暂停该两项投资。东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告 参股上海鲲鹏投资发展有限公司项目完成,经营情况良好。增量投资上海佳达国际货运有限公司、上海经贸国际货运实业公司项目完成投资，收益良好。投资上海高南制衣有限公司厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程项目，收益良好。(2)报告期内自有资金投资情况 公司颁布实施投资企业管理暂行办法，加强投资企业管理与监督。报告期内退出上海东展西服有限公司和上海东堡制衣有限公司参股企业的股权；受让子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司的控股企业上海嘉力士特国际服装有限公司 50.29%的股权，从而理顺了资产关系。4、2002 年业务发展计划2002 年度公司计划实现出口 3 亿美元，主营业务收入 24.5亿人民币。2002 年，随着中国正式成为世界贸易组织的成员国，公司面临了体制、法律和政策环境的变化，融资环境的变化，市场环境的变化，人才环境的变化。在 WTO 规则下，我们的生存空间将受到很大挑战：首先，加入 WTO 会使众多的国内生产企业和实业公司直接面对国际市场，与公司争夺客户、市场、货源、资本等等资源，成为竞争对手；其次，加入 WTO 又使得众多外国企业进入中国市场，直接采购其所需的原材料，或直接投资建厂，使其资源配置更国际化，从而减少对纯进口的依赖，对专业外贸公司的出口规模扩大造成阻碍；再次，入世会造成公司现有专业外贸人才的流失。针对上述挑战，公司将通过以下几方面的努力，趋利避害，沉着应对：进行全方位战略转型。以提供高附加值的区域性中间商/服装纺织品的预先零售物流提供商为企业的战略目标，全面启动改革措施。加强工贸结合力度。实现整体经营方式的转变，使主营业务向实业化转移，增强对工贸结合企业的控制力。形成公司核心竞争能力。通过提高服务水平和产品质量，增强市场竞争能力；加强企业的流通能力、设计打样能力和市场反应能力；形成品牌优势；提升产品技术含量；突出价值核心环节，为客户提供增值服务。实施“走出去”战略。充分利用世贸组织成员国优势，设立海外销售、采购公司，通过掌握销售终端，开展国际采购，建立全球营销网络。探索建立新的激励约束机制和业绩考评体系。通过科学的考评奖励模式提高公司员工的工作积极性，实现对关键人才的挽留。此外，公司在 2002 年计划采取进一步措施，不断巩固改革创新成果，确保稳定发展的良好势头：重组组织机构。按照战略转型目标与市场发展需要，建立新的部门设置格局。合并部门职能，新建“供应商管理部”、“商务部”等新部门。精简人员编制。转岗分流，减员增效，提高工作质量，降低人力成本。东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告 转变业务模式。废除地区设置，以客户为导向设立业务部门，针对大客户采取重点客户管理，针对中小客户按其类型组建业务团队。改进业务流程。赋予质量控制体系以新的内容，配合转型需要，优化现有业务流转方式，突出价值链的核心环节。用好业务资源。继续用足用好配额，实现资源配置合理化。不断开发新产品、拓展新市场、寻找新客户，逐步降低配额业务比重。建立支持系统。通过信息平台建设强化管理和流程控制能力，实现信息资源共享和业务数据动态监控。加强财务管理。强化财务核算，控制各项支出，降低运营风险。加强投资管理。进一步完善法人治理结构，以财务性投资和战略性投资为区别标准，清理现有投资企业，确定投资发展方向。建设企业文化。提高精神文明建设水平，塑造企业家精神。5、董事会日常工作情况 (1)报告期内董事会会议的召开时间、重要决议及其刊登的信息披露报纸及日期 第一届董事会第一次临时会议于 2001 年 1 月 1 日召开，形成以下决议：为支持公司控股子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际创业白鹤服装实业有限公司、东方国际创业闵行服装实业有限公司、上海高南制衣有限公司的进出口业务发展，2001年 1 月东方国际创业股份有限公司为上述四家公司与上海浦东发展银行签署了进口信用证减免保证金最高额保证合同，保证期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日，四家公司进口信用证减免保证金最高担保总额为 600 万美元；以及短期贷款最高额保证合同，保证期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日，四家公司短期贷款最高担保总额为 6200 万元人民币。该事项刊登在 2001 年 2 月 6 日上海证券报 第一届董事会第十二次会议于 2001 年 3 月 8 日召开，会议通过以下议案：A、2000 年度总经理工作报告；B、2000 年度东方国际创业股份有限公司年度报告及摘要；C、2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算报告；D、2000 年度利润分配方案及预测 2001 年度利润分配政策；E、变更部分募集资金投资项目的议案；F、关于聘请咨询公司战略策划的议案；G、关于召开 2000 年度股东大会的议案。该事项刊登在 2001 年 3 月 13 日上海证券报 第一届董事会第二次临时会议于 2001 年 7 月 20 日召开，会议形成如下决议同意以人民币 70.84 万元的价格转让公司所持全部上海东展西服有限公司 35%的股权给南汇县瓦屑镇经济联合社，本股权转让交易非关联交易。第一届董事会第十三次会议于 2001 年 8 月 13 日召开，会议通过以下议案：A、2001 年上半年度总经理工作报告；东方国际创业股份有限公司 2001 年度报告B、2001 年公司中期报告及摘要；C、关于变更会计制度及会计政策的议案；D、关于转让公司所持江阴申鹏 8%股权的议案；E、关于授权公司经理室资产运作的议案；F、关于委托罗兰贝格公司进行战略策划的报告。该事项刊登在 2001 年 8 月 15 日上海证券报 第一届董事会第三次临时会议于 2001 年 9 月 12 日召开，会议形成如下决议：同意公司与公司控股子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司（以下简称“闵行服装”）签订的股权转让协议，受让闵行服装所持上海嘉力士特国际服装有限公司 50.29%的股权，转让价格以闵行服装 2001 年 6 月 30 日按权益法计算的长期投资金额为基础，经双方协商后确定转让金为人民币 11,278,762.06 元。第一届董事会第四次临时会议于 2001 年 9 月 28 日召开，会议形成日下决议：为支持公司控股子公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司（以下简称“荣恒国贸”）进出口贸易业务发展，公司为荣恒国贸向交通银行上海分行提供担保，担保内容为进口信用证减免保证金授信额度 700 万美元，担保期限为 2001 年 9 月至 2002 年 9 月。该事项刊登在 2001 年 10 月 9 日上海证券报 第一届董事会第十四次会议于 2001 年 10 月 21 日召开，会议通过以下议案：A、关于巡回检查问题的整改报告；B、董事会议事规则及总经理工作细则；C、关于对公司总经理授权的议案；D、证券投资管理暂行办法；E、关于公