000989_2001_九芝堂_九芝堂2001年年度报告_2002-02-25.pdf

湖南九芝堂股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 一 重要提示.1 二 公司基本情况简介.2 三会计数据和业务数据摘要3 四股本变动及股东情况6 五董事监事高管人员和员工情况8 六 公司治理结构10 七 股东大会情况简介11 八 董事会报告.13 九监事会报告.24 十 重要事项.27 十一财务会计报告.30 十二备查文件目录.65 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 湖南九芝堂股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 湖南九芝堂股份有限公司 董 事 会 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1公司法定中文名称湖南九芝堂股份有限公司 公司法定英文名称HUNAN JIUZHITANG CO.,Ltd.2公司法定代表人余克建 3公司董事会秘书汪崇湘 联系电话0731-4489905 电子信箱.公司股证事务代表梁建华 熊亚军 联系电话传真0731-4363184 电子信箱 4公司注册及办公地址湖南省长沙市芙蓉北路 155 号 邮 编410008 公司国际互联网网址http:/ 公司电子信箱.5公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉北路 155 号公司四楼投资证券部 6公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称九芝堂 股票代码000989 7其他有关资料 企业法人营业执照注册号4300001003712 税务登记号码430105712191079 公司聘请的会计师事务所名称湖南开元有限责任会计师事务所办公地址位于长沙市芙蓉中路 490 号 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标情况 1利润总额63,584,188.98 元 2净利润52,370,418.82 元 3扣除非经常性损益后的净利润48,047,774.44 元 4主营业务利润244,779,644.57 元 5其它业务利润27,129.12 元 6营业利润57,945,424 元 7投资收益-812,943.05 元 8补贴收入2,248,439.89 元 9营业外收支净额4,203,268.14 元 10经营活动产生的现金流量净额81,054,470.69 元 11现金及现金等价物增加额-179,580,073.96 元 注扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入2,248,439.89 元 营业外收支净额4,203,268.14 元 2公司前三年主要会计数据和财务指标合并报表 1主要财务数据 指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入万元 70969 45584 32954 净利润万元 5237 3792 3142 总资产万元 87196 79687 37636 股东权益万元 50180 48159 15476 每股收益元/股摊薄 0.407 0.295 0.355 加权 0.407 0.349 0.373 扣除非经常性损益后 的每股收益元/股 0.374 0.307 0.364 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4 每股净资产元 3.90 3.74 1.78 调整后每股净资产元 3.75 3.71 1.74 每股经营活动产生的 现金流量净额元 0.630 0.427 0.204 净资产收益率%摊薄 10.44 7.87 19.95 加权 10.37 11.6 24 2利润表附表 报告期利润 净资产收益率%每股收益元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.78 48.46 1.90 1.90 营业利润 11.55 11.47 0.45 0.45 净利润 10.44 10.37 0.41 0.41 扣除非经常性 损益后的净利润 9.57 9.51 0.37 0.37 说明几种财务指标的计算方法 每股收益=净利润年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润年度末股东权益100%调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额年度未普通股股份总数 加权平均净资产收益率=p(E0+NP2+EiMiMO-EjMjMO)湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5 其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润EO 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产MO 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产月份开始至报告期末月份数 加权平均每股收益=p(S0+SI+SIMiMO-SjMjMO)其中P 为报告期利润SO 为期初股份总数SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期内因发行新股或债转股等增加的股份数Sj 为报告期回购或缩股等减少股份数MO 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产月份开始至报告期末月份数 3报告期内股东权益变动情况及原因单位元 1股东权益变动情况 项 目 股本万股 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 12862 352,060,832.72 7,923,869.88 2,641,289.96 -7,017,552.09 481,587,150.51 本期增加 8,456,098.21 2,818,699.41 52,370,418.82 60,826,517.03 本期减少 40,611,098.21 40,611,098.21 期末数 12862 352,060,832.72 16,379,968.09 5,459,989.37,4,741,768.52 501,802,569.33 2变动原因 a盈余公积金及法定公益金增加系公司本年度实现净利润计提所致 b未分配利润增加系本年度利润增加所致 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一股票发行与上市情况 本公司 2000 年 6 月 9 日以上网定价与向二级市场投资者配售相结合方式向二级市场发行 4000 万流通 A 股发行价 9.00 元/股并于 2000 年 6 月 28 日全部上市 二股份变动情况表 报告日期2001 年 12 月 31 日 数量单位股 每股面值1 元 本次变动增减+本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 发行新股 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 88620000 88620000 其中 国家持有股份 78120000 78120000 境内法人持有股份 10500000 10500000 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 88620000 88620000 二已上市的流通股份 1人民币普通股 40000000 40000000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 40000000 40000000 三股份总数 128620000 128620000 注报告期内公司无送股转增股本或内部职工股上市的情形 三股东持股情况截至 2001 年 12 月 31 日 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7 12001 年末公司共有股东 27724 户其中发起人股东 5 户 2前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持股数股 比例%股份性质 1 长沙九芝堂集团有限公司 78120000 60.74 国有股 2 国投药业投资有限公司 9000000 7.00 国有法人股 3 裕元证券投资基金 1000127 0.78 流通股 4 海南湘远经济贸易公司 800000 0.62 国有法人股 5 同智证券投资基金 564100 0.44 流通股 6 湖南省医药公司 500000 0.39 国有法人股 7 历浩岗 492176 0.38 流通股 8 力盟岗 407000 0.32 流通股 9 景博证券投资基金 323847 0.25 流通股 10 景福证券投资基金 306600 0.24 流通股 注1长沙九芝堂集团有限公司为国家股股东国投药业投资有限公司海南湘远经济贸易公司湖南省医药公司为国有法人股股东其余为社会公众股股东 2前十名股东之间不存在关联关系 3持有本公司 5%以上股份的股东有 2 家长沙九芝堂集团有限公司国投药业投资有限公司报告期内两公司所持股份无增减变动无质押冻结等情况 四公司控股股东情况介绍 控股股东名称长沙九芝堂集团有限公司 法定代表人周淑军 成立日期1994 年 6 月 10 日 注册资本9565 万元 股权结构长沙市人民政府持有 100%股权 公司类别国有独资公司 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8 主要业务和产品资产管理经销百货五金交电化工不含危险品建筑材料和政策允许的化工原料金属材料农副产品等 五长沙九芝堂集团有限公司控股股东或实际控制人情况 报告期内本公司控股股东长沙九芝堂集团有限公司系隶属于长沙市人民政府的国有独资公司2002 年 1 月 18 日经湖南省人民政府湘政办函20029 号文批准长沙市人民政府将长沙九芝堂集团有限公司整体出售给湖南涌金投资控股有限公司上海钱涌科技发展有限公司杭州五环实业有限公司等三家企业 第五节 董事监事高管人员和员工情况 一公司现任董事监事及高管人员基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 余克建 董事长 男 47 1999-2002 年 0 0 杨贺中 副董事长 男 39 1999-2002 年 0 0 胡天培 董事 男 53 1999-2002 年 0 0 周淑军 董事 女 51 1999-2002 年 0 0 朱锦伟 董事 男 34 1999-2002 年 0 0 温瑞林 独立董事 男 61 2001-2002 年 0 0 黄世忠 独立董事 男 40 2001-2002 年 0 0 江永泓 监事会召集人 男 54 1999-2002 年 0 0 罗淼中 监事 男 51 1999-2002 年 0 0 孟书豪 监事 男 32 1999-2002 年 0 0 王文著 监事 男 58 1999-2002 年 0 0 周福民 监事 男 31 1999-2002 年 0 0 高加其 总经理 男 42 1999-2002 年 0 0 汪崇湘 董秘 男 51 1999-2002 年 0 0 徐德安 财务总监 男 42 1999-2002 年 0 0 杨四成 副总经理 男 37 2001-2002 年 0 0 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9 二董事监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 杨贺中 国投药业投资有限公司 项目经理 周淑军 长沙九芝堂(集团)有限公司 董事长 王文著 湖南省医药公司 总经理助理 孟书豪 国投药业投资有限公司 财务部经理 三公司现任董事监事高管人员年度报酬情况 1报酬确定依据 公司第一届董事会第二次会议和一九九九年第一次临时股东大会通过了关于公司董事监事高管人员报酬的议案明确了董事监事高管人员的报酬 2公司现任董事监事和高管人员的年度报酬总额为 62 万 元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 28 万元金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 22 万元 本年度高管人员报酬区间为 68 万元810 万元1012 万元1215 万元其中 68 万元 4 人810 万元 2 人1012 万元 1 人1215 万元 1 人 下列董事不在本公司领取报酬杨贺中朱锦伟 下列监事不在本公司领取报酬孟书豪王文著周福民 独立董事和 1 名高管人员由于年底增选本报告期内无报酬 四 经报告期内 2001 年 12 月 27 日公司 2001 年第二次临时股东大会审议批准周跃宏董事因工作原因不再担任公司董事 2001 年 12 月 27 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过 关于聘任杨四成先生为公司副总经理的议案决定聘任杨四成先生为本公司副总经理 五员工情况 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10 截止 2001 年 12 月 31 日本公司在册员工总数 1321 人其中财务人员 62 人生产技术人员 813 人营销人员 359 人行政管理人员 87 人员工受教育程度构成如下中专含高中或以下 983人大专和本科 334 人研究生 6 人 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法上市公司章程指引和中国证监会有关文件的规定修改并完善了公司章程股东大会实施细则和议事规则董事会工作条例及议事规则监事会工作条例等一系列规章制度在报告期内增选了两名独立董事建立了独立董事制度进一步完善了公司的治理结构 二独立董事履行职责情况 1二 00 一年十二月二十七日公司二 00 一年第二次临时股东大会选举温瑞林黄世忠先生为本公司独立董事 2二 00 一年十二月二十七日公司独立董事温瑞林黄世忠先生出席了公司第一届董事会第十四次会议 并对所议事项发表了独立意见 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的情况说明 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面已经分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 四对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 11 实施情况 在考评方面本公司对高管人员实行年度述职与考评制度实施基数为零的目标管理模式在激励与约束机制方面公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实施年薪制 第七节 股东大会情况简介 一股东大会的召开情况及决议内容 本报告期内公司共召开 3 次股东大会会议情况如下 12001 年 4 月 27 日公司 2000 年年度股东大会在长沙神农大酒店召开参加大会的股东及股东代表 9 人代表股份 88459501 股占总股本 128620000 股的 68.78%大会审议通过以下决议 1董事会工作报告 2监事会工作报告 3关于 2000 年财务决算报告 4关于 2000 年利润分配方案及关于 2001 年利润分配政策 5关于调整湖南九芝堂医药商业有限公司项目议案 6关于股东大会议事规则及实施细则的议案 以上决议刊登于 2001 年 4 月 28 日的证券时报和中国证券报 22001 年 6 月 20 日公司 2001 年第一次临时股东大会在长沙神农大酒店召开参加大会的股东及股东代表 5 人代表股份湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12 79430700 股占总股本 128620000 股的 62%大会审议通过关于调整湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司投资方式的议案 以上决议刊登于 2001 年 6 月 21 日的证券时报和中国证券报 32001 年 12 月 27 日公司 2001 年第二次临时股东大会在长沙神农大酒店召开参加大会的股东及股东代表 3 人代表股份87620000 股占总股本 128620000 股的 68.12%大会审议并通过以下事项 1关于修改湖南九芝堂股份有限公司章程的议案 2关于修改湖南九芝堂股份有限公司股东大会实施细则和议事规则的议案 3关于修改湖南九芝堂股份有限公司董事会工作条例及议事规则的议案 4关于周跃宏先生辞去公司董事职务的议案 5选举温瑞林黄世忠先生为公司独立董事 以上决议刊登于 2001 年 12 月 29 日的证券时报和中国证券报 二选举更换公司董事监事情况 2001年12月27日公司2001年第二次临时股东大会审议通过 关于周跃宏先生辞去公司董事职务的议案同意周跃宏先生因工作原因辞去公司董事职务并经董事会提名选举温瑞林黄世忠先生为公司独立董事 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 13 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一经营情况 1主营业务范围及经营状况 本公司系以中药为主集中药生产销售医药商业科技开发于一体的医药企业是全国重点中药生产企业之一公司主要从事肝炎系列和补血系列中药的生产与销售另外公司还从事药品批发和零售业务医药商业规模逐年扩大2001 年公司完成工业总产值35473 万元销售 70969 万元实现利税 11382 万元利润 6358 万元 分别较去年同期增长 23.4%56%44%27%其中工业收入 40109万元比去年同期增长 51%商业收入 30860 万元比去年同期增长62%控股子公司实现销售 13561 万元 其中占主营业务收入总额 10%以上的主要产品具体情况如下 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 驴胶补血冲剂 151,233,948.49 元 65,001,099.98 元 57.02%2公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩 湖南长圣药业有限公司注册资本 102 万元本公司持有 70%的股权该公司经营范围为生产和销售药品保健品化工原料化学制剂等2001 年实现主营业务收入 1041 万元利润总额 99 万元净利润 74 万元总资产达 569 万元 海南九芝堂中元药业有限公司注册资本 1600 万元本公司持有51%的股权该公司经营范围为口服液片剂栓剂等的生产销售2001 年实现主营业务收入 2049 万元 利润总额 408 万元 净利润 408万元总资产达 2426 万元 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 14 湖南九芝堂零售连锁有限公司注册资本 1000 万元本公司持有90%的股权该公司经营范围为中药材中药饮片中成药化学原料及制剂等的经营 2001 年实现主营业务收入 1500 万元利润总额-96 万元净利润-96 万元总资产达 1072 万元 湖南斯奇生物工程有限公司注册资本 1020 万元 本公司持有 51%的股权该公司经营范围为生物工程项目的投资等 2001 年实现主营业务收入 7300 万元利润总额 6 万元净利润 6 万元总资产达6857 万元 九芝堂商南植物药有限公司注册资本 100 万元本公司持有 70%的股权该公司经营范围为植物药种植中药科研信息技术咨询服务等 2001 年实现主营业务收入 50 万元利润总额 0.9 万元净利润 0.9 万元总资产达 101 万元 成都金鼎药业有限公司注册资本 2693.19 万元本公司持有64.24%的股权该公司的股权收购于去年年底完成目前正在办理工商变更 本年度未纳入会计报表编制范围 该公司经营范围为生产销售中成药等 2001 年实现主营业务收入 4163 万元 利润总额-295万元净利润-295 万元总资产达 7051 万元 常德九芝堂医药有限公司注册资本 1062 万元本公司持有 51%的股权该公司经营范围为中药材中药饮片中成药西药制剂等的经营 2001 年实现主营业务收入 1620 万元利润总额-96 万元净利润-96 万元总资产达 2349 万元 湖南斯奇生物制药有限公司注册资本 2000 万元 本公司持有 51%的股权该公司经营范围为生物制药生物制剂的研究开发生产与销售保健品的生产与销售等 2001 年完成了按照 GMP 设计的生产车间的建设以及配套设施的建设2002 年将正式投产 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 15 长沙九芝堂实业有限公司注册资本 235 万元 本公司持有 70.21%的股权因系去年年底收购目前尚未完成工商变更本年度未纳入会计报表编制范围该公司经营范围为好运奶片加工销售和保健品销售等 2001 年实现主营业务收入 132 万元利润总额-8 万元净利润-8 万元总资产达 42 万元 海南神农大丰种业科技股份有限公司注册资本 3000 万元本公司持有 13.33%的股权该公司经营范围为主要农作物杂交种子及其亲本种子和其他农作物良种的选育生产经营等 2001 年实现主营业务收入 2100 万元净利润 56 万元总资产达 9200 万元 3主要供应商和客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 4120 万元占年度采购总额的 9%前五名客户销售额合计 4468 万元占公司销售总额的 6.3%4经营中出现的问题与困难及解决方案 公司 2001 年虽然取得了一定的成绩但经营中也存在困难主要有 1行业同类产品竞争更加激烈利润空间越来越小 2GMPGSP 认证带来生产成本的增加 3全球经济的衰退对公司出口贸易产生影响 针对上述情况公司采取了以下措施 1实施基数为零的目标管理模式进一步探索规模扩张成本控制风险控制三位一体的经营管理思路着力培养企业持续稳定快速发展的模式 2以 GMPGSP 认证为契机强化生产经营规范管理 3积极配合日本贸易伙伴加大新产品试剂开发与改进力度通过寻找有实力的国外代理商努力开拓英国东南亚市场 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 16 二2001 年度公司的投资情况 1招股说明书承诺投资项目及变更情况 单位万元 招股说明书 承诺项目 拟投资金额 变更后投资 项目 拟投资金额 备注 1年产 50 万人份狂犬疫苗及 1800 万支卡介菌多糖核酸技改工程 4000 变更项目见 10-16 获2000年第2次临时股东大会通过 2 年产 1 亿包肝纤宁颗粒制剂生产线技改项目 4178 年产 1 亿包肝纤宁颗粒制剂生产线技改项目 4178 3年处理 2000 吨出口植物提取药技改项目 4947 年处理 2000 吨出口植物提取药技改项目 4947 4九芝堂制药厂前处理GMP 改造项目 916 九芝堂制药厂前处理 GMP 改造项目 916 5驴胶补血冲剂扩产 2亿包/年技术改造项目 4840 驴胶补血冲剂扩产 2 亿包/年技术改造项目 4840 65000 万包/年龟胶养阴冲剂5000 万包/年鹿胶助阳冲剂技术改造项目 4454 变更项目见10-16 获2000年第2次临时股东大会通过 7 九芝堂新药研究中心技改工程项目 3984 九芝堂新药研究中心技改工程项目 3984 8 药品连锁经营和营销网络建设项目 4800 药品连锁经营和营销网络建设项目 4800 9益龄精口服液 2000 万支/年 生龙活虎精口服液2000 万支/年技改项目 4374 变更项目见10-16 获2000年第2次临时股东大会通过 10 投资控股海南九芝堂中元药业有限公司项目 2000 获2000年第2次临时股东大会通过 11浓缩丸扩产改造项目 2500 获2000年第2次临时股东大会通过 12 建设天然药材产业化种植基地 1500 获2000年第2次临时股东大会通过 13 引进开发国家三类新药赤胆退黄颗粒项目 1890 获2000年第2次临时股东大会通过 14 药品分公司扩建项目 2388 获 2000 年年度股东大会通过 15 合资组建湖南斯奇生物制药有限公司项目 1020 获2001年第1次临时股东大会通过 16 控股投资湖南斯奇生物工程公司 1530 获2001年第1次临时股东大会通过 合 计 36493 36493 注三个变更项目节余募集资金 12828 万元改投 10-16 所列项目 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 17 2报告期内募集资金投资项目调整情况及披露情况 12001 年 3 月 19 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了终止投资 2388 万元控股湖南九芝堂医药商业有限责任公司项目并将该募股资金改投扩建本公司下属药品分公司的议案2001年 4 月 27 日公司 2000 年度股东大会审议通过了该议案 相关决议公告于 2001 年 3 月 20 日及 2001 年 4 月 28 日证券时报及中国证券报上 22001 年 5 月 17 日,公司第一届董事会十一次会议审议通过了关于调整湖南斯奇生物制药有限公司投资方式的议案 决定将原定使用募股资金 2550 万元与湖南斯奇生物工程有限公司合资组建湖南斯奇生物制药有限公司,调整为使用募股资金 1020 万元与湖南斯奇生物工程公司的股东合资组建湖南斯奇生物制药有限公司 调整后节余募集资金 1530 万元 加上自有资金 650 万元 共计投资 2180 万元对湖南斯奇生物工程有限公司进行增资扩股该次会议决议刊登在2001 年 5 月 18 日证券时报及中国证券报上,2001 年 6 月 20日公司 2001 年第一次临时股东大会通过了关于调整湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司投资方式的议案该次会议决议刊登在 2001 年6 月 21 日证券时报及中国证券报上 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 18 3实际投资项目完成情况表 序号 项目名称 计划总投资万元 实际投资额万元 完工 程度%备 注 1 年产1亿包肝纤宁颗粒制剂生产线技改项目 4178 2019 48 2 年处理 2000 吨出口植物药提取技改项目 4947 4090 48 3 九芝堂制药厂前处理GMP 改造项目 916 916 100 4 驴胶补血冲剂扩产技改项目 4840 4405 91 5 九芝堂新药研究中心技改项目 3984 1637 41 6 药品连锁经营和营销网络建设项目 4800 4864 100 7 引进开发国家三类新药赤胆退黄颗粒项目 1890 602 32 8 建设天然药材产业化种植基地 1500 70 5 9 浓缩丸扩产改造项目 2500 2500 80 10 投资控股海南九芝堂中元药业有限公司项目 2000 1479 74 11 药品分公司扩建 2388 2013 84 12 合资组建湖南斯奇生物制药有限公司项目 1020 1020 100 13 投资控股湖南斯奇生物工程公司项目 1530 1530 100 该项目已投资 2180 万元其中自有资金 650 万元 合 计 36493 27145 74 注1第 101213 项系股权收购项目其完工程度指投资进度其余项完工程度指工程进度 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19 2截止 2001 年 12 月 31 日公司共使用募集资金 27145 万元占计划总投资 36493万元的 74%占实际募集资金34433万元的 78.83%尚未使用的募集资金 7288 万元存放在银行 4投资收益说明 公司募集资金投资项目已大部分投入建设 其中九芝堂制药厂前处理 GMP 改造项目药品连锁经营和营销网络建设项目合资组建湖南斯奇生物制药有限公司项目 投资控股湖南斯奇生物工程公司项目等已经完工其它项目尚在建设中目前大部分项目均已产生较好的效益 5非募集资金投资情况 1 公司以自有资金 1500 万元对公司总部大楼办公场所和环境进行改造 2公司第一届董事会第十一次会议通过以自有资金 650 万元和 1530 万元募集资金共计 2180 万元 对湖南斯奇生物工程有限公司增资扩股 3 公司以自有资金 1540 万元收购四川成都全兴集团有限公司持有的成都金鼎药业有限公司 64.24%的股权 4公司以自有资金 165 万元30 万元系 2002 年初投入投资控股长沙九芝堂实业有限公司 其中 30 万元受让其四位股东股权135 万元对其增资扩股 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 20 三公司财务状况 单位元 项 目 2001 年 2000 年 增减数 增减率 变动原因 总资产 871,963,378.29 796,869,296.24 75,094,082.05 9.42%长期负债 0 0 股东权益 501,802,569.33 481,587,150.51 20,215,418.82 4.20%主营业务利润 244,779,644.57 156,622,398.01 88,157,246.56 56.29%主营收入增加所致 净利润 52,370,418.82 37,915,428.32 14,454,990.50 38.12%主营收入增加所致 四公司经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响 12001 年全球经济处于衰退期公司主要贸易伙伴日本经济持续不景气公司出口贸易有所减少 2新修订的中华人民共和国药品管理法正式实施对进一步加强和规范公司的药品监督管理工作起到了积极作用 3中国成功入世对中药行业的影响将是深刻和长远的公司将以此为契机进一步扩大贸易出口增加创汇能力 42001 年公司继丸剂生产线后又有颗粒剂片剂两条生产线通过 GMP 认证 本公司控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司首批通过国家药品监督管理局 GSP 认证这标志着公司生产经营规范管理又上了一个新台阶 五新年度的经营计划 1加大新产品新技术的开发与引进力度进一步调整公司产品结构提高产品技术含量 2扩大全国市场的销售份额预计销售额较 2001 年增加 30%以湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 21 上 3进一步加强成本控制力度 4加快资本运营步伐扩大企业规模完善公司业务结构 六董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司共召开了六次董事会 会议召开及审议事项情况如下 12001 年 2 月 20 日公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开审议并通过设立湖南九芝堂零售连锁有限公司的决议该次会议决议已及时报深圳证券交易所备案 22001 年 3 月 19 日公司第一届董事会第十次会议在长沙神农大酒店召开会议审议并通过了以下事项 1董事会报告 2总经理报告 32000 年年度报告及摘要 4关于 2000 年财务决算方案2001 年财务预算方案 52000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策 6关于调整湖南九芝堂医药商业有限公司项目议案 7关于股东大会议事规则议案 8关于召开 2000 年年度股东大会议案决定于 2001 年 4月 27 日召开 2000 年年度股东大会 本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 21 日的证券时报和中国湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 22 证券报 32001 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议在长沙神农大酒店召开会议审议并通过了以下事项 1关于调整湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司投资方式的议案 2关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案决定于2001 年 6 月 20 日在长沙神农大酒店召开 2001 年第一次临时股东大会 本次会议决议刊登于 2001 年 5 月 19 日的证券时报和中国证券报 42001 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开会议审议并通过了以下决议 1公司 2001 年中期报告及公司 2001 年中期报告摘要 2关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案 3关于因会计政策变更的因素调整上年年末未分配利润的议案 本次会议决议刊登于 2001 年 8 月 1 日的证券时报和中国证券报 52001 年 11 月 23 日公司第一届董事会第十三次会议在长沙通程大酒店召开会议审议并通过了以下决议 1关于修改湖南九芝堂股份有限公司章程的议案 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 23 2关于修改湖南九芝堂股份有限公司股东大会实施细则和议事规则的议案 3关于修改湖南九芝堂股份有限公司董事会工作条例及议事规则的议案 4关于周跃宏先生辞去公司董事职务的议案 5关于提名温瑞林黄世忠先生为公司独立董事候选人的议案 本次会议决议刊登于 2001 年 11 月 27 日的证券时报和中国证券报 62001 年 12 月 27 日公司第一届董事会第十四次会议在长沙神农大酒店召开会议审议通过关于聘任杨四成先生为公司副总经理的议案决定聘任杨四成先生为湖南九芝堂股份有限公司副总经理 本次会议决议刊登于 2001 年 12 月 29 日的证券时报和中国证券报 二股东大会决议执行情况 2001 年公司董事会按照股东大会的决议严格遵循公司法公司章程以及国家有关法律法规勤勉务实认真履行各项职责较好完成了股东大会的各项决议事项保证了公司规范健康稳定发展 七本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经湖南省开元会计事务所审计公司 2001 年度实现净利润 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 24 52,370,418.82 元按 10%提取法定公积金 5,637,398.80 元按 5%提取法定公益金 2,818,699.41 元加上以前年度结转未分配利润-7,017,552.09 元本年度累计可供分配利润共计 36,896,768.52 元拟提议本次分配方案为按 2001 年 12 月 31 日的总股本 12862 万股为基数每 10 股派发现金红利 2.5 元含税共派发现金红利32,155,000.00 元剩余可分配利润 4,741,768.52 元结转 2002 年度使用分配后每股净资产 3.90 元不进行资本公积金转增股本 八其他报告事项 1本年度公司继续聘任湖南省开元会计师事务所有限责任公司对本公司提供的财务报告进行审计 2本年度公司选定的信息披露报刊为证券时报中国证券报 第九节 监事会报告 2001 年公司监事会本着对股东负责的精神根据公司法证券法公司章程认真履行监督职责积极努力地开展工作现将本年度监事会工作报告如下 一报告期内监事会召开了四次会议会议召开情况及决议内容如下 12001 年 3 月 19 日公司第一届监事会第六次会议在长沙神农大酒店召开会议审议了以下事项 12000 年度监事会报告 22000 年度董事会报告 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 25 32000 年度报告及报告摘要 42000 年度财务决算方案及 2001 年度财务预算方案 52000 年度利润分配预案 6关于调整湖南九芝堂医药商业有限公司项目议案 以上决议刊登于 2001 年 3 月 21 日的证券时报和中国证券报 22001 年 5 月 17 日公司第一届监事会第七次会议在长沙市神农大酒店召开会议审议了以下事项 1关于调整湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司投资方式的议案 2关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 以上决议刊登于 2001 年 5 月 19 日的证券时报和中国证券报 32001 年 7 月 30 日公司第一届监事会第八次会议在公司本部召开会议审议了以下事项 1公司 2001 年中期报告及公司 2001 年中期报告摘要 2关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案 3关于因会计政策变更的因素调整上年末未分配利润的议案 以上决议刊登于 2001 年 8 月 1 日的证券时报和中国证券报 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 26 42001 年 11 月 23 日公司第一届监事会第九次会议在长沙通程国际大酒店召开会议审议了以下事项 1关于修改湖南九芝堂股份有限公司章程的议案 2关于修改湖南九芝堂股份有限公司股东大会实施细则和议事规则 3关于修改湖南九芝堂股份有限公司董事会工作条例及议事规则 4关于周跃宏先生辞去公司董事职务的议案 5关于提名温瑞林黄世忠先生为公司独立董事候选人的议案 6关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案 以上决议刊登于 2001 年 11 月 27 日的证券时报和中国证券报 二 列席了公司报告期内召开的六次董事会会议及三次股东大会会议 三报告期内监事会认真履行自己的职责对以下事项发表独立意见 12001 年公司依法并遵循完善的内部控制制度规范运作公司董事经理层在履行职责时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为公司决策程序合法有效 2会计师事务所出具的审计意见财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 湖南九芝堂股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 27 3公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部