000733_2003_振华科技_振华科技2003年年度报告_2004-03-26.pdf

中中中中国国国国振振振振华华华华（集集集集团团团团）科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 二 00 四年三月二十五日 二 00 四年三月二十五日 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。责任。公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、总会计师唐林先生声明：公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、总会计师唐林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 2目目目目 录录录录 第第第第一一一一章章章章 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况 3 3 3 3 第第第第二二二二章章章章 会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 4 4 4 4 第第第第三三三三章章章章 股股股股东东东东变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 6 6 6 6 第第第第四四四四章章章章 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 8 8 8 8 第第第第五五五五章章章章 公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 1 1 1 11 1 1 1 第第第第六六六六章章章章 股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况简简简简介介介介 1 1 1 13 3 3 3 第第第第七七七七章章章章 董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告 1 1 1 14 4 4 4 第第第第八八八八章章章章 监监监监事事事事会会会会报报报报告告告告 2 2 2 25 5 5 5 第第第第九九九九章章章章 重重重重要要要要事事事事项项项项 2 2 2 28 8 8 8 第第第第十十十十章章章章 财财财财务务务务报报报报告告告告 3 3 3 33 3 3 3 第第第第十十十十一一一一章章章章 备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录 7 7 7 74 4 4 4 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 3第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、法定中文名称：法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司 名 称 缩 写：名 称 缩 写：振华科技 法定英文名称：法定英文名称：CHINA ZHENHUA（GROUP）SCIENCE&TECHNOLOGYCO.，LTD 二、法定代表人：二、法定代表人：陈清洁 三、董事会秘书及证券事务代表 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：邱三桃 证券事务代表：齐 靖 周 唯 联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 电话：（0851）6301078 6302675;（0755）83266016 传真：（0851）6302674 电子信箱： 四、注册地址:四、注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 邮政编码：550018 互联网网址：WWW.CZELEC.COM.CN 电子信箱： 五、选定的信息披露报纸：五、选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 刊登定期报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书处 六、股票上市交易所：六、股票上市交易所：深圳证券交易所;股票简称：振华科技；股票代码：000733 七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 26 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号（二）最新变更注册登记日期：（二）最新变更注册登记日期：2001 年 5 月 23 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号（三）企业法人营业执照注册号：（三）企业法人营业执照注册号：5200001202159（四）公司税务登记号码：（四）公司税务登记号码：国税:520112214600036;地税:520112160640002（五）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：（五）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：名称：天一会计师事务所有限责任公司（现分立重组为中和正信会计师事务所有限公司）办公地址：北京市西城区金融街投资广场 1804 号(分立重组后地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层)中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、利润总额及其构成 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、利润总额及其构成 单位：元 指 标 金 额 指 标 金 额 利润总额 36,333,321.14 净利润 32,096,537.52 扣除非经常性损益后净利润 23,777,254.09 主营业务利润 203,144,044.72 其他业务利润 10,416,610.62 营业利润 19,446,584.20 投资收益 16,801,030.92 补贴收入 43,105.48 营业外收支净额 42,600.54 经营活动产生的现金流量净额 97,003,423.98 现金及现金等价物净增加额-8,962,518.93 注：按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2004 年修订）规定，本期扣除的非经常性损益项目及金额：项 目 金 额 项 目 金 额 1.处置长期股权投资损益-144,016.64 2.补贴收入 43,105.48 3.短期投资收益 8,316,150.00 4.营业外收支净额 42,600.54 5.各项资产减值准备转回 717,788.18 非经常性损益调整小计 非经常性损益调整小计 8,975,627.56 减：所得税调整 656,344.13 合 计 合 计 8,319,283.43 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 5二、公司前三年主要会计数据和财务指标 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2001 年 2001 年 指标项目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 指标项目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入 913,446,777.07706,386,389.55624,898,060.40 624,898,060.40净利润 32,096,537.5237,733,468.9366,152,209.65 77,333,033.28总资产 2,462,133,027.992,366,161,642.452,392,756,234.89 2,435,944,954.33股东权益（不含少数股东权益）1,822,045,532.391,788,888,241.871,761,271,153.00 1,795,911,063.62每股收益 0.090.110.19 0.22每股净资产 5.095.004.92 5.02调整后的每股净资产 5.054.894.88 4.98每股经营活动产生的现金流量净额 0.270.250.21 0.21净资产收益率 1.762.113.76 4.31扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）1.321.983.22 3.84三、利润表附表 三、利润表附表 按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率和每股收益：单位：元 净资产收益率%每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.1511.250.57 0.57营业利润 1.071.080.05 0.05净利润 1.761.780.09 0.09扣除非经常性损益后的净利润 1.301.320.07 0.07注：报告期至年报披露日，公司股本未发生变化。四、股东权益变动情况 四、股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 期初数 358,120,000.00 1,342,402,873.41 52,229,784.9226,114,892.4636,135,583.54 0.00 1,788,888,241.87本期增加 0 1,064,613.49 6,418,535.403,209,267.7032,096,537.52 0.00 33,157,290.52本期减少 0 0 006,422,395.89 0.00 0期末数 358,120,000.00 1,343,467,486.90 58,648,320.3229,324,160.1661,809,725.17 0.00 1,822,045,532.39 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 6变动原因：1.盈余公积、法定公益金增加，为从利润中提取所致。2.未分配利润增加是本年度净利润转入所致。第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（截至 2003 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动增减（、）本次变动前 配股送股公积金转发 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通部分 一、未上市流通部分 1.发起人股份 180,120,000 180,120,000其中：国家持有股份 境内法人持有股份 180,120,000 180,120,000境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 180,120,000 180,120,000未上市流通股份合计 180,120,000 180,120,000二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 178,000,000 178,000,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 178,000,000 178,000,000已上市流通股份合计 178,000,000 178,000,000三、股份总计 358,120,000 358,120,000三、股份总计 358,120,000 358,120,000（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1.报告期末前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206 号文批准，本公司于 2000 年 12 月实施了公幕增发 A 股，发行价格每股 15.68 元，发行新股数量为 4,500 万股，增发工作于 2001 年 1 月 3 日结束。根据有关规定，经深圳 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 7证券交易所批准，上网定价发行的人民币普通股股票 1,500 万股于 2001 年 1月 12 日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票 13,043,477 万股于 2001年 2 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票 1,695.6523 万股于 2001 年 4 月 12 日上市流通。实施公幕增发后总股本增至 35,812 万股，法人股股东-中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为 50.30%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。二、股东情况 二、股东情况(一)报告期末股东总数为 93,581 户。(二)前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）：名次 股东名称 本期末持股数（股）占总股本比例（）股份性质 1 中国振华电子集团有限公司 180,120,00050.30 国有法人股 2 国航集团财务有限责任公司 6,144,9271.72 流通股 3 上海联合石油液化气发展有限公司1,257,1490.35 流通股 4 蒲世全 560,0000.16 流通股 5 融通深证 100 指数证券投资基金 319,8400.09 流通股 6 夏庆喜 279,0000.08 流通股 7 三亚金泰实业发展有限公司 266,1000.07 流通股 8 普丰证券投资基金 254,7660.07 流通股 9 中纺投资发展股份有限公司 250,0000.07 流通股 10 陈举栋 240,6300.07 流通股 注：1.持有本公司 5%以上股份的股东为中国振华电子集团有限公司，是贵州省人民政府的独资公司，为本公司控股股东，持有本公司 50.30%的股份，期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为国有法人股。报告期内，其持有股份无增减变动，也未发生质押或冻结。2.本公司前 10 名股东持股相关情况说明：本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。3.公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、上海联合石油液化气 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 8发展有限公司因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其所持股份于2001 年 4 月 12 日上市流通。（三）控股股东情况（三）控股股东情况 名称：中国振华电子集团有限公司 法人代表：陈清洁 成立日期：1984 年 9 月 注册资本：28,852 万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。(四)前 10 名流通股股东情况(四)前 10 名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）名次 股东名称 持股数量（股）股票种类 1 国航集团财务有限责任公司 6,144,927 A 股 2 上海联合石油液化气发展有限公司 1,257,149 A 股 3 蒲世全 560,000 A 股 4 融通深证 100 指数证券投资基金 319,840 A 股 5 夏庆喜 279,000 A 股 6 三亚金泰实业发展有限公司 266,100 A 股 7 普丰证券投资基金 254,766 A 股 8 中纺投资发展股份有限公司 250,000 A 股 9 陈举栋 240,630 A 股 10 陈爱英 214,750 A 股 注：本公司未知上述前 10 名流通股股东之间是否存在关系。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 年初持股数（股）年末持股数（股）增减 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 年初持股数（股）年末持股数（股）增减 陈清洁 男 59 董事长 2003.42006.415,20015,2000陈 中 男 48 副董事长 2003.42006.40 0 0刘一凡 男 41 董事、总经理 2003.42006.40 0 0车文申 男 54 董事、财务总监2003.42006.40 0 0张正明 男 54 董 事 2003.42006.416,70016,7000孙德生 男 64 独立董事 2003.42006.40 0 0罗继荣 男 31 独立董事 2003.42006.40 0 0邱三桃 男 55 董事会秘书 2003.42006.4200 200 0申自强 男 54 监事会主席 2003.42006.40 0 0杨立棠 男 57 监 事 2003.42006.40 0 0谢满元 男 55 监 事 2003.42006.41,000 1,000 0傅兆坤 男 56 监 事 2003.42006.40 0 0 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 9钱克云 男 57 监 事 2003.42006.410,45810,4580付贤民 男 36 副总经理 2003.42006.4666 666 0黄才富 男 43 总经济师 2003.42006.40 0 0马建华 男 40 总工程师 2003.42006.40 0 0唐 林 男 35 总会计师 2003.42006.40 0 0（二）董事、监事在股东单位任职情况（二）董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 职 务 任职时间 陈清洁 中国振华电子集团有限公司董事局主席、总裁 2000 年 1 月至今 陈 中 中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁 2001 年 7 月至今 申自强 中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁 2000 年 1 月至今 刘一凡 中国振华电子集团有限公司董事局董事 2001 年 1 月至今 车文申 中国振华电子集团有限公司总会计师 2000 年 10 月至今（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1.本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按贵州省劳动厅的指导意见，实行岗位效益结构工资制。对董事（含独立董事）、监事的津贴按本公司2002 年 5 月 20 日 2001 年度（第八次）股东大会审议并通过的 关于董事（独立董事）和监事津贴暂行办法执行。对各分公司主要经营者的奖惩按董事会二届八次会议审议并通过的 关于实行总经理经营成果考核奖励暂行办法执行，并一年定一次目标，在会计年度结束后，以中介机构审计后的数据为考核依据，兑现奖惩。2.在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共计 11 人，年度报酬总额为 61.38 万元。3.金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 30.75 万元；金额最高的前 3名高级管理人员的报酬总额为 17.27 万元。4.独立董事孙德生先生、罗继荣先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为年 2.4 万元/人。5.公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额区间如下：中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 10年度报酬区间 董事、监事、高级管理人员分布情况 10 至 12 万元 1 人 5 至 10 万元 7 人 3 至 5 万元 3 人 6.不在公司领取报酬的董事、监事有：陈清洁先生、陈中先生、车文申先生、申自强先生，以上人员均在本公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬。独立董事孙德生、罗继荣在其工作单位领取报酬。（四）报告期内离任的董事、监事、高管人员情况（四）报告期内离任的董事、监事、高管人员情况 1.离任的董事、监事情况：报告期内，由于年龄及工作原因，经 2002年度（第九次）股东大会审议通过，史汉兴先生、傅荣德先生、吴德华先生、朱亨林先生、杨学政先生不再担任董事会董事；向性双先生、吴克发先生、汪祥华先生不再担任监事会监事。2.聘任和解聘高管人员情况：根据董事长提名，经三届一次董事会审议通过，聘刘一凡先生任总经理，车文申先生任财务总监，邱三桃先生任董事会秘书，以上人员任期三年。因年龄原因，史汉兴先生不再任总经理，傅荣德先生不再任副总经理，杨学政先生不再任董事会秘书。根据总经理提名，聘付贤民先生任副总经理，黄才富先生任总经济师，马建华先生任总工程师，唐林先生任总会计师，任期与总经理相同。二、员工情况：二、员工情况：报告期末，公司员工共计 5,167 人，其中生产人员 3,306人，销售人员 361 人，技术人员 1,054 人，财务人员 132 人，行政人员 314人。具有大专及以上文化 1,271 人，中专文化 714 人，高中、技校文化 1,763人，初中文化 1,419 人。公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业承担补贴的离退休职工为 740 人。中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 11第五章 公司治理结构 一、基本情况 第五章 公司治理结构 一、基本情况 为了进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，董事会把加强公司治理作为 2003 年度的重点工作之一。根据中国证监会、国家经贸委颁发的上市公司治理准则，结合本公司实际，报告期内新制定了公司治理暂行规定和控股股东行为规范二个制度并经 2003 年 4 月 28 日公司第九次股东大会审议通过，加上过去已经制定并实施的 董事会工作暂行规定等 15 个有关公司治理方面的基本制度和 26 个具体管理制度，我们已经形成了本公司比较完整的公司治理制度体系。按照公司治理制度，董事会比较好地把握了依法办事，规范运作，诚实守信的原则，能够正确处理董事会与监事会、与股东大会、与经理班子的关系，控股股东与上市公司的关系以及上市公司与投资者之间的关系。一年来没有发生任何纠纷和违规之处，保证了每位董事勤勉、尽责，保证了本公司诚信、守法；同时做到了控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，保证了本公司的独立性，公司具有独立的业务及自主经营能力。在关联交易、信息披露、绩效评价与激励约束机制等方面，也严格遵循了上市公司治理准则。一年来，公司规范运作，合法经营，没有发生违规违纪现象，符合上市公司治理准则的要求。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司落实关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，2003 年 5月第九次股东大会选举孙德生、罗继荣继续担任本公司的独立董事。孙德生、罗继荣先生十分关心公司的发展，严格遵守公司制定的独立董事制度，中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 12认真履行其独立董事职责，对每次董事会会议议案他们都要提前审阅，会议中进一步参与集体审议，并就需要独立董事发表独立意见的事项发表了独立意见，表现了认真的工作态度和严谨的工作作风。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况（一）业务方面：公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应、销售系统以及独立的生产经营、销售场所，并建立了自己的新产品研发机构、科研队伍，以保证自己的技术创新和领先地位。（二）人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，所有员工均与公司签定劳动合同；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，并在公司领取薪金，不在控股股东单位兼任实质性职务。（三）资产方面：公司拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产及房屋所有权证，产权关系明确；采用租赁方式使用国有土地；振华集团无偿提供使用商标，无控股股东占用或混用资产现象。（四）机构方面：公司的机构设置及其职责由董事会批准，拥有独立的办公场所，不存在与控股股东混合经营和合署办公情况。（五）财务方面：公司设有独立的财务会计部门，独立的会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，费用开支报销、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作出了明确规定。四、对高级管理人员的考评及激励机制 四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司继续执行总经理考核奖励暂行办法、董事（独立董事）和监事津贴暂行办法以及对控股公司经营者实行年度经营目标考核的考评激励机制，同时扣除奖励基金的 30%作为风险抵押金，增强风险意识。中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 13第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 本报告期内召开股东大会一次，即 2002 年度（第九次）股东大会。2003年 3 月 24 日召开的公司董事会二届十三次会议审议通过了关于召开 2002年度（第九次）股东大会的议案，并于 2003 年 3 月 27 日在证券时报、上海证券报刊登了“中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届十三次会议决议暨召开 2002 年度（第九次）股东大会的公告”，2003 年 4 月28 日在本公司会议室召开了该次会议。出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高管人员和部分股东代表。13 名股东代表有表决权股份数为186,421,267 股，占公司总股份 358,120,000 股的 52.06，符合公司法和本公司章程的规定。会议审议通过如下议案：1.审议通过董事会 2002 年工作回顾和 2003 年工作思路的报告；2.审议通过2002 年度监事会工作报告；3.审议通过2002 年度财务决算报告；4.审议通过2002 年度利润分配预案；5.审议通过聘请 2003 年度公司审计中介机构的议案；6.审议通过、两个制度的议案；7.选举产生第三届董事会；8.选举产生第三届监事会；决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日证券时报和上海证券报上。2002 年度（第九次）股东大会进行了董事会、监事会的换届选举，产生第三届董事会和第三届监事会。当选董事为陈清洁先生、陈 中先生、刘一凡先生、车文申先生、张正明先生、孙德生先生（独董）、罗继荣先生（独 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 14董）；当选监事为申自强先生、杨立棠先生、钱克云先生、谢满元先生、傅兆坤先生。三届一次董事会选举陈清洁先生为董事长、陈中先生为副董事长；三届一次监事会选举申自强先生为监事会主席。第七章 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 第七章 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2003 年，国际电子元器件产业受通讯和消费类电子产品需求增长的拉动，在下半年开始复苏，公司抓住机遇，加大市场开拓力度，努力扩大产品市场份额，实现主营业务收入 9.13 亿元，较上年同期增长 29.31。但是，受日益激烈的市场竞争影响，产品价格逐步下跌，且原材料价格不断上涨，产品盈利空间受到挤压，对公司的经营状况产生了较大的影响，净利润较上年下降 14.94。二、经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 二、经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营。其主要产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机（CDMA手机、无绳电话机、普通电话机）、卫星与微波、短波通信天线为代表的通信整机；以电力自动化控制系统、电子专用设备为代表的光机电一体化设备等。其主导产品在性能、质量、市场份额方面均保持国内同类产品先进水平。公司拥有并依托国家级技术中心和博士后科研工作站，借助国家实施西部大开发战略和“国家 863 计划成果产业化基地”建设历史机遇，按照“抢抓机遇，发挥优势，调整结构，求实求效”的发展思路，着力于规模化、系列化、国际化新型电子元器件和电子电话机基地建设，努力实现数字化技术、规模化 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 15经济、专业化生产和科学化管理，不断增强公司的经济实力和市场竞争力。1主营业务分行业或分产品情况 1主营业务分行业或分产品情况 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 分行业或分产品 金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）分行业或分产品 金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）新型电子元器件 53,60858.6914,091 69.37通信整机产品 32,04035.074,495 22.13机电一体化产品 5,4906.011,610 7.93其他 2070.23118 0.58合 计 91,34510020,314 100合 计 91,34510020,314 1002.主营业务分地区情况 2.主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 地 区 主营业务收入 主营业务利润 金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）一、国内 85,11693.1818,559 91.36一、国内 85,11693.1818,559 91.36华南地区 30,06232.913,152 15.52西南地区 22,07124.165,626 27.69华东地区 13,62614.923,395 16.71华北地区 9,93510.883,034 14.94西北地区 5,9686.532,064 10.16华中地区 3,4543.781,288 6.34二、国外 6,2296.821,755 8.64二、国外 6,2296.821,755 8.64合 计 91,34510020,314 100合 计 91,34510020,314 1003.占主营业务收入 10%以上的主要产品：3.占主营业务收入 10%以上的主要产品：单位：万元 产品名称 所属行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%新型电子元器件 电子 53,608.0039,323.00 26.65通信整机产品 电子 32,040.0027,509.00 14.14（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 企业名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 资产规模 净利润 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 工业生产 电子元器件开发生产销售 20,170.98 40,030.02 1,525.13深圳市振华微电子有限公司 工业生产 厚薄膜集成电路开发生产销售 6,810.00 11,311.54 595.33深圳市振华通信设备有限公司 工业生产 电子电话机开发生产销售 1,650.00 10,468.18 25.03 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 16深圳市振华重大新电气有限公司工业生产 电气智能控制设备开发生产销售 2,000.00 5,041.40-354.00深圳市康力精密机械有限公司 工业生产 模具机箱机柜开发生产销售 2,000.00 5,391.85 17.40京瓷振华通讯设备有限公司 工业生产 CDMA 手机研发生产 1,489.16 63,660.46-847.24（三）主要供应商、客户情况（三）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元）34,252.00占主营业务成本比重 48.40 前五名销售商销售金额合计（万元）28,173.00占主营业务收入比重 30.84（四）经营中出现的问题与困难及解决方案（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年电子行业市场需求呈复苏性增长，产品降价放缓，但原材料价格上涨，行业利润率衰减的趋势仍未得到实质性改变。公司以基础电子元器件为主导产品，其行业特征更加显著，市场竞争压力更加明显，由此给公司经营带来较大影响。面对这种形势，公司切实加强技术创新和市场营销管理，着力培肓新的经济增长点和客户群；加快产品结构调整，提高产品整体附加值；着实强化内部管理，建立健全提质降耗、增效的长效机制，保持生产经营持续、健康发展。三、投资情况（一）募集资金投资情况 三、投资情况（一）募集资金投资情况 1.报告期内，公司无新募集资金。2.报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 公司于 2000 年实施了公募增发，募集资金总额 67,992.75 万元，至报告期内已累计使用募集资金 48,175.75 万元，尚未投入使用的资金 19,817 万元现存入银行。募集资金投资情况如下表：序号 承诺项目 变更后投资项目 计划投入金额（万元）实际投入金额（万元）承诺进度 实际进度 报告期实现效益情况（万元）1 片式钽电解电容器建设未变更 19,991.007,750.912002 年 12 月实施过程中 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 17项目 2 表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造 未变更 19,000.0014,327.842002 年 12 月该项目由于市场原因比项目计划进度推后一年半。3 片式电阻器生产线技术改造 未变更 12,000.0011,452.002002 年 1 月2001 年 12 月 46.24 叠层式片式电感器生产线技术改造 未变更 4,900.005,375.002002 年 12 月2001 年 12 月-0.45 片式铝电解电容器技术改造 改投 CDMA 手机项目 12,722.000 6 CDMA 手机项目 改投后项目 9,270.00 -254.17合计 68,613.0048,175.75 -208.37注：1.变更原因及变更程序说明：投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金，提高资金的使用效率。该项目投资9,270 万元，余 3,452 万元另寻其它项目。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度第八次股东大会审议通过，决议刊登在 2002 年 5 月21 日的证券时报、上海证券报上。2.未达到计划进度和收益的说明：(1)片式钽电解电容器建设项目，计划总投资 19,991 万元，形成年新增3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经原国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001 年 4 月 15 日原国家计委批准可行性研究报告。该项目的厂房装修、辅助设施建设已完成，处于实施过程中，此计划进度推后。至报告期止累计投入 7,750.91 万元。中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 18(2)表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造，计划总投资 19000万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准可行性研究报告。该项目全线试生产已完成，由于市场原因比项目计划进度推后一年半。至报告期止累计投入金额 14,327.84 万元。(3)片式电阻器生产线技术改造，项目总投资 12,000 万元，形成年产100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 11,452 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额 46.2 万元。由于市场竞争激烈，产品价格大幅度下降，未达到预计收益。(4)叠层式片式电感器生产线技术改造，项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 5,375 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额0.4 万元，该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅度下降。(5)CDMA 手机项目，为了更合理使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722.00 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，原外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营 CDMA 手机等移动通讯设备。项目总投资30,899.99 万元，本公司占 30的股份，本公司实际投资 9,270 万元。该项目符合计划进度。2003 年实现利润总额254.17 万元（按享有权益比例折 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 19算）。该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，CDMA 手机价格大幅下调，市场