000966_2001_长源电力_长源电力2001年年度报告_2002-03-27.pdf

HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD湖北长源电力发展股份有限公司2001 年年度报告HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD1湖北长源电力发展股份有限公司 2001 年年度报告一重要提示及目录一重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司全体董事出席了董事会公司年度财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告二 年度报告目录 第一章 重要提示及目录 1第二章 公司基本情况简介 1第三章 会计数据和业务数据摘要 2第一节 本年度主要会计数据和业务数据 2第二节 前三年主要会计数据和财务指标 2第三节 本年度利润表附表 3第四节 报告期内股东权益变动情况 3第四章 股本变动及股东情况 3第一节 股本变动情况 3第二节 股东情况介绍 4第五章 董事监事高级管理人员和员工情况 5第一节 董事监事高级管理人员情况 5第二节 公司员工情况表 6第六章 公司治理结构 7第七章 股东大会简介 9第八章 董事会报告 10第一节 报告期内的经营情况 10第二节 报告期内的投资情况 11第三节 报告期内财务状况和经营成果 12第四节 公司所面临的生产经营环境和宏观政策 13第五节 新年度的业务发展计划 13第六节 董事会日常工作情况 14第七节 公司本次利润分配预案 15第八节 公司选定信息披露报纸情况 15第九章 监事会报告 15第十章 重要事项 16第十一章 财务报告 19第一节 审计报告 19第二节 会计报表 19第三节 会计报表附注 19第十二章 备查文件目录 35二公司基本情况简介一公司中文名称湖北长源电力发展股份有限公司 公司英文名称HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD二法定代表人戚名辉HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD2三董事会秘书赵虎 董事会证券事务代表胡谦 联系地址武汉市武昌区徐东大街 351 号 电话027-8677835286778357 传真027-86786970 电子信箱 四公司注册地址武汉市武昌区徐东路 公司办公地址武汉市武昌区徐东大街 351 号长源电力商务中心 邮政编码430077 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址 公司年度报告备置地点武汉市武昌区徐东大街 351 号公司证券部六股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称长源电力 股票代码000966七其他有关资料 一公司首次注册登记日期为 1995 年 4 月 7 日地点为湖北省工商行政管理局 二企业法人营业执照注册号为 4200001100124 三税务登记号码为 429000177597420 四公司聘请的会计师事务所为湖北大信会计师事务有限公司其办公地址在武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼三会计数据和业务数据摘要一本年度主要会计数据和业务数据利润总额元76,943,280.42净利润元46,417,951.87扣除非经常性损益后的净利润元 43,030,968.61主营业务利润元123,253,175.78其他业务利润元1,166,404.30营业利润元57,996,138.67投资收益元20,376,932.72补贴收入元0.00营业外收支净额元-1,429,790.97经营活动产生的现金流量净额元 94,853,974.54现金及现金等价物净增加额元123,970,089.71注扣除非经常性损益后的净利润指标中所扣除的项目及涉及金额如下项 目 金 额 营业外净收支 -1,429,790.97 元委托理财收益 5,448,073.12 元所得税影响 631,298.89 元 合 计 3,386,983.26 元二前三年主要会计数据和财务指标2000 年1999 年指标项目2001 年调整前调整后调整前调整后HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD3主 营 业 务 收 入元881,003,628.68673,971,333.93673,971,333.93629,714,268.35629,714,268.35净利润元46,417,951.8786,517,531.9380,791,592.6561,231,929.5458,143,300.08总资产元2,080,021,957.192,138,988,952.482,134,988,952.481,805,660,988.931,803,342,648.14股东权益不含少数股东权益元838,639,991.91851,485,609.23845,546,137.99313,480,899.23310,392,269.77每股收益元/股0.12540.28050.26190.28030.2662每股净资产元/股2.26572.76052.74131.43501.4209调整后每股净资产元/股2.22492.72542.70791.29581.2817每股经营活动产生的 现 金 流 量 净 额元/股0.260.520.520.980.98净 资 产 收 益 率5.534910.16089.555019.532918.7322注以前年度损益调整事项 1根据中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查下达的限期整改通知书公司对部分不符合会计制度的有关账务处理作了调整调整有关费用冲减当期损益 2,860,000 元调减按湖北汉新发电有限公司预分配方案误计1999年投资收益2,000,000.00元 同时调增2000年投资收益 2,000,000.00 元调减按湖北汉新发电有限公司预分配方案误计 2000 年投资收益 4,000,000.00 元将计入 2000 年损益的有效申购资金利息 15,097.50 元调整列入资本公积该调整影响 2000 年所得税 431,264.62 元减少 1999 年净利润 200 万元2000 年净利润 4,443,832.88 元 2 根据湖北省国家税务局 税务处理决定书公司补提并缴纳 1999 年所得税 420,839.89元公司补提并缴纳 2000 年所得税 965,824.51 元子公司长源第一发电有限公司根据湖北省国家税务局税务处理决定书补提并缴纳 1999 年所得税 663,432.92 元补提并缴纳2000 年所得税 620,160.57 元该调整影响公司 1999 年净利润 759,190.68 元2000 年净利润 1,282,106.40 元 3公司补提并交纳 1999 年营业税及附加堤防费 387,575.03 元影响 1999 年净利润329,438.78 元 上述调整导致公司 1999 年净利润减少 3,088,629.46 元2000 年净利润减少 5,725,939.28元三本年度利润表附表 净资产收益率()每股收益元/股全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润14.7013.500.330.33营业利润6.926.350.160.16净利润5.535.080.130.13扣除非经常性损益后的净利润5.134.710.120.12四报告期内股东权益变动情况 单位元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润合 计期初数 308,451,700.00 444,002,939.50 23,158,831.62 5,439,207.43 64,493,459.44 845,546,137.99 本期增加 61,690,340.00 8,366,242.05 4,641,795.19 3,249,256.63 38,526,900.05 116,474,533.92 本期减少 61,690,340.00 61,690,340.00 123,380,680.00 期末数 370,142,040.00 390,678,841.55 27,800,626.81 8,688,464.06 41,330,019.49 838,639,991.91 注1本期股本增加和资本公积减少系根据股东大会决议通过的分配方案每 10 股转增2 股所致 2资本公积增加系根据企业会计制度将未摊销的冻结资金利息转入资本公积3未分配利润减少系本期按每 10 股派 2 元现金红利的方案进行分配HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD4四股本变动及股东情况一股本变动情况一股本变动情况如下表数量单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 公积金转股 小计 一未上市流通股份1.发起人股份 192371700 38474340 38474340 230846040 其中 国有法人股 192371700 38474340 38474340 230846040 境内法人持有股份境外法人持有股份其他2.募集法人股份 26080000 5216000 5216000 31296000 3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计 218451700 43690340 43690340 262142040 二已上市流通股份1.人民币普通股 90000000 18000000 18000000 108000000 2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计 90000000 18000000 18000000 108000000 三股份总数 308451700 61690340 61690340 370142040 二股票发行与上市情况 1本公司于 2000 年 2 月 17 日向社会公众增资发行 A 股 9000 万股发行价格为人民币6.10 元并于 3 月 16 日获准上市公司发行新股时向证券投资基金配售了 1800 万股其中 900 万股于公司股票上市之日起流通其余 900 万股自配售之日起六个月后即 2000年 8 月 17 日流通 2根据 2001 年 5 月 10 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过的 2000 年度分红派息及资本公积金转增股本方案公司以 2000 年期末总股本 308451700 股为基数每 10 股转增 2 股总计转增 61690340 股转增后公司总股本由 308451700 股增至 370142040 股 3本公司无内部职工股或公司职工股二股东情况介绍一报告期末股东总数61736 户二报告期公司前十名股东持股情况股 东 名 称持股数量(股)股份性质占总股本比例%1湖北省电力公司133692480国有法人股36.122湖北省电力开发公司69481560国有法人股18.773武汉银厦房地产综合发展公司20160000国有法人股 5.454上海证大投资管理有限公司17760000法人股 4.805湖北民源电力实业发展有限责任公司11136000法人股 3.016华中电力开发公司5616000国有法人股 1.527金鼎证券投资基金2500290公众股 0.688东风汽车公司1896000国有法人股 0.51HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD59武汉市建银房地产开发公司1005236法人股 0.2710湖北省石油化工物资供销公司974763法人股 0.26注1前十名股东之间不存在关联关系 2公司原第四大法人股东湖北建丰房屋建设开发有限公司由于债务纠纷被法院将其持有的我公司法人股 1596.2303 万股用于偿还其债务由于受让建丰公司减持股份而成为我公司前十名的法人股东为上海证大投资管理有限公司第四名和湖北省石油化工物资供销公司第十名转增股本后这两家股东分别持有我公司法人股 1776 万股和 97.4763万股占公司总股本的 4.80%和 0.26%建丰公司减持股份后经转增股本持有我公司法人股 100.5236 万股占公司总股本的 0.27%2001 年 10 月该公司所持本公司全部法人股被司法裁定给了武汉市建银房地产开发公司第九名三报告期内公司控股股东为湖北省电力公司为国有独资企业其法定代表人为孙玉才成立于 1993 年 12 月 4 日经营范围为电力热力生产销售承揽国内外电力工程土建工程及其他工程的设计安装调试运行检修生产销售电力机械设备产品及配件注册资本为 31500 万元 湖北省电力公司是国家电力公司的全资子公司国家电力公司成立于 1997 年是国务院出资设立的国有独资公司法定代表人高严注册资本 1600 亿元主要经营范围是国有资产经营电力项目投资电力工程设计施工电力热力生产和电网经营四其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东为湖北省电力开发公司其法定代表人为肖宏江成立于 1986 年 7 月 24 日经营范围为按政策规定筹措资金投资建设省内电力工程注册资本为 113400 万元五董事监事高级管理人员和员工情况一董事监事高级管理人员情况一基本情况姓名姓名性别性别年龄年龄职务职务任期起止日期任期起止日期年初持股数年初持股数年末持股数年末持股数戚名辉男51董事长2001.122004.500肖宏江男46副董事长2001.52004.500刘兴华男45副董事长兼总经理2001.122004.500彭兴宇男40董事2001.52004.500卢志忠男54董事同上00刘庭功男48董事同上00王伯富男38董事同上00周细春男50董事同上00段大喜男38董事同上00王维华男50董事同上00汪舒鸥男46董事同上00朱元莉女48监事会主席同上00莫 青女33监事同上00刘 倪男40监事同上00施 辉男38监事2001.92004.500胡 谦男32监事2001.52004.500罗烈和男50监事同上00雷元太男49副总经理同上00赵 虎男37副总经理兼董秘同上00杨元顶男43总会兼财务负责人同上00注在股东单位湖北省电力公司任职的董事有戚名辉任副总经济师彭兴宇任总会计师卢志忠任财务部主任监事为朱元莉任审计部副主任在股东单位湖北省电力HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD6开发公司任职的董事有肖宏江任总经理刘庭功任副总经理在股东单位上海证大投资管理有限公司任职的董事为王伯富任总经理助理监事为施辉任战略投资部总经理在股东单位华中电力开发公司任职的董事为段大喜任事务部主任监事为莫青任副总会计师在股东单位湖北民源电力实业发展有限责任公司任职的董事为王维华任总经理在股东单位东风汽车公司任职的董事为汪舒鸥任电力处处长(二)年度报酬情况 1根据公司股东大会的有关决议公司董事及股东代表出任的监事均不在公司领取报酬 公司高级管理人员报酬事项由董事会决定 根据公司 2001 年第二次临时股东大会决议职工监事罗烈和胡谦的报酬依据公司员工岗薪工资制度按部门经理的级别和薪级标准确定并按月支付在 2001 年第二次临时股东大会和三届六次董事会后公司总经理刘兴华当选公司董事并担任副董事长职务鉴于其仍兼任公司总经理现仍以公司总经理身份在公司领取报酬在公司领取报酬的董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 393074元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 219143 元 2报告期内公司尚未聘请独立董事根据公司职工监事和高级管理人员 2001 年度报酬的实际情况其区间划分为78 万元2 人67 万元2 人56 万元2 人 3公司董事戚名辉彭兴宇卢志忠肖宏江刘庭功周细春王伯富王维华段大喜汪舒鸥监事朱元莉刘倪施辉莫青均不在本公司而在股东单位领取报酬和津贴三报告期内离任的董事有陆启洲王远璋胡伯初陈金生殷健胡爱民离任的监事有张晖陈平张明清以上董监事均因工作变动原因辞职离任 在公司第三届第一次董事会上根据董事长的提名聘任刘兴华先生为公司总经理根据总经理提名聘任雷元太先生和赵虎先生为副总经理杨元顶先生为总会计师兼财务负责人赵虎先生同时兼任公司董事会秘书二公司员工情况表 类 别 人 数人 占职工人数比例%1.按专业结构分a.生产人员70573.98%b.销售人员30.31%c.技术人员606.3%d.财务人员181.89%e.行政人员959.13%f.其他人员727.58%2.按学历结构分a.本科及以上747.76%b.大专22123.19%c.中专39941.87d.高中及以下25927.18%3.按职称结构分a.初级16817.63%b.中级788.18%HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD7c.高级181.89%4.按年龄结构分a.50 岁以上757.87%b.41-50 岁29330.75%c.31-40 岁37639.45%d.30 岁以下20921.93%5.承担费用的离退休人数474.93%6.2001 年 12 月 31 日在册职工953六公司治理结构一公司治理情况公司严格按照公司法证券法及其它相关法律法规确定的基本原则积极推进公司建立和完善现代企业制度促进公司规范运作制度创新和健康发展基本实现了产权清晰权责明确政企分开管理科学的目标目前公司治理的实际状况已基本符合上市公司治理准则的要求具体情况如下1关于公司法人治理结构现状公司建立了完善的法人治理结构根据公司法和公司章程经股东大会选举产生了董事会监事会由董事会聘任了经理股东大会董事会监事会和经理严格按照公司法和公司章程的规定行使职权股东大会是公司权力机构董事会是公司经营决策和业务执行机构监事会是公司业务活动的监督机构经理层是辅助董事会执行业务并隶属于董事会的代理机关从而形成了各自独立权责分明相互协调又相互制衡的关系股东大会董事会监事会会议的召集召开会议的决议和记录以及信息披露符合公司法公司章程深交所股票上市规则及有关法规的要求 1股东与股东大会 公司平等对待所有股东保护股东合法权益股东大会依照公司法上市公司股东大会规范意见和公司章程规范运作议事和决策程序合理科学董事会能够认真审议并安排股东大会审议事项鼓励股东参与公司治理公司在公司章程中规定的股东大会对董事会的授权明确具体公司与关联人之间的关联交易均以书面形式订立并遵循商业原则关联交易的定价采取市场化方式并予以充分披露公司产权清晰在收购兼并活动中公司对非经营性资产进行了剥离对所有纳入收购的资产进行了产权界定和资产评估并办理了产权转让和移交过户手续公司未为股东及其关联方提供担保2控股股东及与本公司的利益关系 本公司相对控股股东湖北省电力公司是国家电力公司全资子公司经营湖北电网负责电力热力生产和销售湖北省电力公司对本公司严格依法行使出资人的权利对董事监事候选人的提名遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序没有干预公司的决策和正常的生产经营活动没有损害其它股东利益湖北省电力公司一贯支持本公司在建立和完善现代企业制度方面的开创性工作并向省经贸委推荐将本公司列为全省建立现代企业制度试点单位同时湖北省电力公司在生产经营和资金结算方面给予了本公司指导帮助和支持由于在经营范围中有着部分相同的业务理论上本公司与湖北省电力公司存在着同业竞争的利益冲突本公司在人员财务资产机构上独立于控股股东发电生产业务独立进行由于电力行业的特点本公司电力销售和燃料采购须分别通过湖北省电力公司和其控股的湖北电力燃料公司进行3董事与董事会 本公司章程中对董事的选聘程序和董事的职责做了明确规定HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD8公司董事熟悉且能够遵守相关法律法规掌握作为董事应具备的相关知识能以认真负责的态度出席董事会并发表明确的意见勤勉尽责地履行义务公司董事没有连续二次未能出席会议的现象发生约有 1/3 的董事参加过证管部门组织的培训和学习本公司董事会由 11 名董事组成其中具备电力生产经营专业知识的董事 4 名金融财务专业知识的董事4 名人力资源管理专业知识的董事 1 名法律专业知识的董事 1 名其它专业知识董事 1名公司董事会制定了董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策董事会下设薪酬与考核委员会负责研究制定董事监事及高管人员的薪酬政策与考核兑现方案4监事与监事会 公司监事会由 6 名监事组成公司保障监事的知情权并为监事会履行职责提供必要的费用和协助1/2 以上的监事具备法律和财务等方面的专业知识或工作经验能够确保其独立有效地行使对董事经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查监事会制定有监事会议事规则会议决议记录及其保管符合公司章程的规定 5绩效评价与激励约束机制 董事会下设的薪酬与考核委员会在建立绩效评价与激励约束机制方面进行了探索公司经理的任免符合公司章程规定的程序公司章程明确了经理人员的职责其报酬事项由董事会批准6利益相关者 公司维护利益相关者的合法权益提供其必要的信息和条件以便其对公司的经营状况和财务状况作出判断和进行决策公司在涉及职工利益的重大决策前充分倾听职工意见和建议同时通过多种渠道鼓励职工发挥主人翁意识为公司健康发展献计献策 7信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露事项公司制定有信息披露管理办法及其实施细则在公司内部采取信息披露呈递制度以达到快速反应明确责任确保公司严格按照法律法规真实准确完整及时地披露信息的目的保证所有股东获得信息的机会平等对于较大股东所持股份公司及时地进行了披露 2公司治理现状与上市公司治理准则存在的差异及改进措施 1尚未建立独立董事制度 公司将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事的指导意见在 2002 年 6 月 30 日前修改公司章程建立独立董事制度在董事会中逐步配备独立董事并在 2003 年 6 月 30 日前确保公司董事会成员中至少包括 1/3独立董事 2董事的选举没有实行累积投票制度 公司将在 2002 年度内在经股东大会批准后采用累积投票制选举董事并将该项制度写入公司章程 3绩效评价与激励约束机制有待进一步完善 公司将在 2002 年度内健全和完善公司激励约束机制形成一套公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序并逐步建立与之配套的薪酬和奖惩方案 二本公司目前尚未配备独立董事三本公司与控股方湖北省电力公司五分开的情况公司除电力销售和燃料采购外在人员资产财务机构等方面与控股股东做到了分开公司业务基本独立做到了自主经营独立核算自负盈亏具体情况如下 1公司设有人力资源部实行全员劳动合同制除公司高级管理人员由董事会聘任外公司其余员工每年都与公司签订聘用合同公司在劳动人事及工资管理等方面独立运作公司高级管理人员只在本公司领取薪酬均未在股东单位担任职务 2公司资产完整产权清晰公司在发起设立增资扩股及股票公开发行各阶段资本运作中各出资人均以货币方式认缴出资并经会计师事务所验证各出资主体资格明确公司目前所拥有的全资电厂在收购时都对纳入收购范围的资产进行了产权界定和资产评估产权清晰本公司是以发电为主的公司公司的全资电厂均拥有完整独立的发电系HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD9统由于电力行业的生产特点和集资办电的历史原因为了避免重复建设和节省投资成本部分辅助生产系统与其他电厂共同使用本公司与共同使用该系统的有关电厂订立了公平合理的费用分摊办法以确保各方利益不受到侵占和损害公司的无形资产只为本公司所拥有 3公司财务独立公司设有财务部建立了独立的财务核算体系独立在银行开户独立纳税按照国家的财务会计制度规定公司建立健全了统一规范的财务管理制度和会计核算办法 4公司机构独立公司生产经营和办公机构与控股股东分开具有功能健全独立于控股股东的董事会经理层及相应的管理机构 5公司业务基本独立本公司主营业务为电力生产发电业务完全独立由于电力行业的特殊性公司与控股股东湖北省电力公司在业务上有着自然的联系根据国家颁布的电力法和现行的电力管理体制湖北省电力公司既是全省性的电网经营企业同时又是代表国家电力公司进行电厂投资和管理的电力生产企业本公司所从事的主营业务是发电厂的生产与管理所生产的电力全部销售给湖北省电力公司其销售价格按照物价部门批准的上网电价执行因此在销售环节完全依靠省电力公司同时与省电力公司管辖的发电厂也有着同业竞争的情况本公司所管辖的发电厂主要是利用煤炭发电全年需求量约为 200 万吨左右燃煤成本约占全部发电成本的 60%左右由于湖北是缺煤省份全省全年电煤需求量约在 1300 万吨左右几乎都要从外省购入这就涉及到具体煤矿的采购计划分配铁路运力协调合同价格的统一确定煤质的检验与索赔等诸多因素因此国家对各省电煤的采购运输指导价格等问题要求以省为单位来统一定货和协调铁路运力等问题湖北省也不例外成立了以省电力公司控股的湖北电力燃料公司对全省火电厂的燃料实行集中统一供应和管理燃料价格按不同的煤质由采购合同价运费构成同时经省物价部门批准对每吨煤收取管理费 2.5 元综上所述由于电力行业的特殊性电力的销售价格由国家物价部门确定燃料采购价格主要按市场原则依合同价格确定不会产生控股股东侵害公司利益的行为国家即将实行以厂网分开竞价上网为主要内容的电力体制改革届时上述关联交易都将不复存在公司与湖北省电力公司的所有关联行为也将得到解决四2000 年二届八次董事会通过了公司薪酬考核委员会制订的关于实施股票期权计划的议案由于国家有关部门正在制订相关管理办法公司股票期权计划暂停执行公司目前正在研究制订对高管人员实行年薪制的办法七股东大会简介 报告期内召开了三次股东大会分别为 2000 年度股东大会和 2001 年第一次第二次临时股东大会 一2000 年度股东大会的通知于 2001 年 4 月 4 日以公告方式发出并于 5 月 10 日由董事会召集董事长主持在武汉梨园大酒店召开湖北得伟律师事务所律师出席了会议并就股东大会的有关事宜出具了法律意见书会议以投票表决方式审议通过了 2000 年度董事会工作报告2000 年度监事会工作报告2000 年度财务决算报告2000 年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计关于续聘会计师事务所的议案关于选举第三届董事会董事监事会监事的议案关于公司实施股票期权计划的议案关于为湖北长源第一发电有限责任公司以下简称长源一发置换股东融资提供 4 亿元贷款担保的议案关于对住房周转金进行处理的议案关于采用资产抵押质押或反担保方式进行银行贷款的议案以上决议内容及法律意见书刊登于 5 月 11 日的中国证券报和证券时报上 二2001 年第一次临时股东大会的通知于 2001 年 8 月 16 日以公告方式发出并于 9HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD10月 17 日由董事会召集董事长主持在武汉梨园大酒店召开湖北得伟律师事务所律师出席了会议并就股东大会的有关事宜出具了法律意见书会议以投票表决方式审议通过了关于修改公司章程部分条款的特别议案关于更换部分监事的议案关于变更募集资金投向的议案以上决议内容及法律意见书刊登于 9 月 18 日的中国证券报和证券时报上 三2001 年第二次临时股东大会的通知于 2001 年 11 月 24 日以公告方式发出并于 12月 26 日由董事会召集副董事长主持在公司本部会议室召开湖北得伟律师事务所律师出席了会议并就股东大会的有关事宜出具了法律意见书会议以投票表决方式审议通过了关于更换公司部分董事的议案关于会计师事务所报酬的议案关于职工监事报酬的议案以上决议内容及法律意见书刊登于 12 月 27 日的中国证券报和证券时报上四2000 年度股东大会通过逐项表决决定选举陆启洲王远璋肖宏江刘庭功卢志忠彭兴宇王伯富周细春段大喜王维华汪舒鸥为第三届董事会董事选举朱元莉陈平刘倪莫青胡谦罗烈和为第三届监事会监事2001 年第一次临时股东大会通过表决选举由于受让湖北建丰房屋建设开发有限公司所持本公司股权而成为本公司第四大股东的上海证大投资管理有限公司推荐的施辉先生为公司监事原监事陈平辞去监事职务2001 年第二次临时股东大会通过逐项表决同意董事长陆启洲先生副董事长王远璋先生因工作需要提出的辞去董事长副董事长并不再担任公司董事的申请选举戚名辉先生刘兴华先生为公司董事八董事会报告一报告期内的经营情况一主营业务的范围及其经营状况1主营业务收入和主营业务利润构成行 业主营业务收入(元)比例()主营业务利润(元)比例()电 力862,905,023.5797.95131,105,957.49106.37热 力18,098,605.112.05-7,852,781.71-6.37合 计881,003,628.68100.00123,253,175.78100.00湖北地区881,003,628.68100.00123,253,175.78100.002公司主营业务为电力及热力供应电力直接送入湖北主网热力主要供给当地企事业单位2001 年公司发电量 393236 万千瓦时占同期湖北省统调电厂发电量的 7.76%与 2000年相比增长 46.7%年供热量 1131085 百万千焦同比增长 413%3报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化报告期内公司产品仍为电力及热力并未转向其他新产品的生产二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩湖北长源第一发电有限责任公司是以火力发电为主的企业总装机容量为 30 万千瓦该公司注册资本 24000 万元本公司出资占其出资总额的 512001 年该公司资产总值为126496.15 万元完成上网电量 116471 万千瓦时净利润 1891.51 万元十堰陡岭子水电有限责任公司是以水力发电为主的企业工程建设规模为 3 台 2.35 万千瓦发电机组该公司注册资本现为 14000 万元本公司原始出资额为 5600 万元占其注册资本的 40该工程目前处于基建阶段力争于 2002 年 6 月底全部投产发电湖北汉新发电有限公司以火力发电为主的企业总装机容量为两台 30 万千瓦机组该公司注册资本 63660 万元本公司出资占其出资总额的 102001 年该公司资产总值为257195.49 万元完成上网电量 216646 万千瓦时净利润 4672 万元HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD11武汉高新热电股份有限公司是以集中供热热电联产为主的企业总装机容量为两炉一机共 2.5 万千瓦该公司注册资本 15000 万元本公司持有其 10的股权2001 年该公司资产总值为 34542.50 万元 完成上网电量 13098.6 万千瓦时 售热 3.11 万吨 净利润 180.57万元武汉华工创业投资有限责任公司是以风险投资为主的企业该公司注册资本 6000 万元本公司出资占其出资总额的 16.672001 年该公司资产总值为 6653.41 万元利润总额 898.36 万元三公司所属各电厂不直接对外进行燃料采购燃料采购委托湖北省电力公司控股的湖北电力燃料公司进行有关具体情况详见本报告第六章第三节第五条四在经营中出现的问题与困难及解决方案公司 2001 年在经营中出现的问题和困难主要是经营效益滑坡缺乏新的利润增长点2001 年公司净利润比 2000 年下降 42.55%其中主营业务利润下降 15.05%主要原因是电价下调和缺乏新的利润增长点2001 年出现三种电价下调因素一是从 7 月 25 日起国家计委对我公司控股长源一发上网电价下调 2 分/千瓦时二是湖北省政府对高能耗企业实行优惠电价所产生的损益全部由发电厂承担平均承担 1.7 分/千瓦时三是湖北省电力公司对全省发电厂超过年初售电量计划的电量全部按 0.25/千瓦时电价结算上述三种因素致使公司减少净利润约 2279.73 万元同时2001 年公司没有新项目投产缺乏新的利润增长点来弥补上述电价下调引起的利润下滑针对存在问题与困难公司的解决方案首先是充分挖掘内部潜力从 2002 年开始公司对下属电厂实行资产经营责任制对可控成本实行标准化规范化管理并严格考核和奖惩兑现同时要加大减人增效的力度使人工成本控制在一个合理的水平其次要加快在建项目十堰陡岭子水电站的建设速度力争实现该电站全部机组于 6 月底投产发电的既定目标使之成为公司新的利润增长点第三要积极稳妥的寻求和储备一批较成熟的电力和非电力投资项目每年都有投产在建待建投资项目使公司的发展形成良性循环五公司在报告期内未公开披露过本年度盈利预测和经营计划二报告期内的投资情况一募集资金使用情况公司经中国证监会证监发行字1999138 号文批准于 2000 年 2 月 17 日以上网定价的方式向社会公开发行 A 股股票 9000 万股每股发行价 6.10 元扣除发行费用 1792 万元实际募集资金人民币 53108 万元此资金已于 2000 年 2 月 24 日全部到位并用于以下投资项目募集资金承诺投资项目类别投资金额(万元)实际投资项目实际投资金额万元尚未投入金额万元湖北省荆门热电厂收购兼并已变更湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程基建19239.40汉川电厂二期工程19239.400归还交行委贷还贷19558.29归还交行委贷19558.290收购湖北汉新发电有限公司股权收购11204.00收购汉新公司股权11204.00补充生产流动资金3106.31补充生产流动资金3106.31合 计53108.0041904.0011204.00 在实际资金投向中除收购荆门热电厂未能成功外其他项目都与招股说明书承诺投资项目一致尚未使用的募集资金去向为存放于银行 11204 万元报告期内公司实际完成募集资金运用计划的 78.90%HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD12 1因国家电力公司不同意湖北省电力公司以帐面净资产值将荆门热电厂转让给公司致使公司在报告期内未能实施收购行为为了保证招股说明书承诺事项的连续性增强公司盈利能力经公司第二届董事会第六次会议审议决定租赁经营荆门热电厂董事会对上述事项进行了及时充分地披露其具体情况详见 2000 年 6 月 14 日7 月 13 日和 7 月 20日的中国证券报和证券时报 2公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了变更募集资金投向的议案变更后募集资金的投向为一收购香港中联电力财务有限公司所持湖北汉新发电有限公司 16%的股权即 10186.6 万股协议收购金额为 11204 万元二剩余的约 3106 万元用于补充公司的生产流动资金目前收购湖北汉新发电有限公司 16%股权的工作还未完成原因是中联公司于 1998 年初因贷款而将其持有的汉新公司 30%的股权向银行进行了质押截止报告期内仍未予以解除所致公司对上述事项进行了及时充分地披露其具体情况详见 2001年 8 月 16 日9 月 18 日和 11 月 7 日的中国证券报和证券时报二报告期内公司利用自有资金 5082.78 万元收购湖北省十堰市水电开发公司所持有的十堰陡岭子水电有限责任公司 32股权有关具体情况详见本报告第十章重大事项之第二条三报告期内财务状况及经营成果 单位元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减比例%总资产2,080,021,957.192,134,988,952.48-2.57货币资金252,518,010.50128,547,920.7996.44短期投资10,144,271.351,518,660.00567.98应收票据20,020,000.0011,023,000.0081.62应收款项142,767,650.74349,399,102.63-59.14存货7,718,147.9818,674,802.25-58.67长期投资391,535,248.77307,053,450.5227.51工程物资0.0010,096,297.77-100.00在建工程2,692,962.7679,391,983.82-96.61长期待摊费用14,140,857.5710