000955_2001_欣龙控股_欣龙无纺2001年年度报告_2002-04-12.pdf

1海南欣龙无纺股份有限公司 2001年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容应阅读年度报告全文 一 公司基本情况简介 一公司法定中文名称海南欣龙无纺股份有限公司 英文名称H A I N A N X I N L O N G N O N W O V E N S C O.,L T D.二公司法定代表人郭开铸 三公司董事会秘书魏 毅 联系地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 联系电话0 8 9 8 6 8 5 8 1 0 5 5 传 真0 8 9 8 6 8 5 8 3 1 3 6 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 证券事务代表徐继光 联系地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 联系电话0 8 9 8 6 8 5 8 1 7 6 9 传 真0 8 9 8 6 8 5 8 3 1 3 6 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 四公司注册地址海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 邮政编码5 7 0 1 2 5 国际互联网网址w w w.x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称欣龙无纺 股票代码0 0 0 9 5 5 2七公司首次注册登记日期1 9 9 3 年 7 月 1 6 日 公司首次注册登记地址海口市大同路 3 8 号海口国际商业大厦 1 1 0 8 室 企业法人营业执照注册号码4 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0 2 2 税务登记号码4 6 0 0 2 7 6 2 0 0 0 1 9 6 0 公司聘请的会计师事务所名称天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址海南省海口市海甸岛沿江一西路二号二楼 二 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要财务指标 财务指标名称 金 额 利润总额 1 8,7 0 1,2 3 7.9 3 净利润 1 6,1 4 7,1 3 6.8 1 扣除非经常性损益后的净利润 1 1,9 8 1,6 4 2.3 4 主营业务利润 4 8,3 6 9,8 8 1.9 0 其他业务利润 4,3 9 8.0 6 营业利润 1 1,4 8 2,5 8 3.9 2 投资收益 2,9 8 3,4 7 4.0 4 补贴收入 4,3 0 1,3 0 5.9 2 营业外收支净额 -6 6,1 2 5.9 5 经营活动产生的现金流量净额 1 9,7 3 3,5 7 7.4 7 现金及现金等价物净增减额 5 9,0 8 5,9 1 2.6 5 注非经常性损益项目 1 投资收益 2,9 2 5,0 0 0.0 0 2 营业外收入 1 1 9,3 2 6.2 1 3 营业外支出 -1 8 5,4 5 2.1 6 4 存货盘盈 6 9 9,9 7 9.0 4 5 会计政策影响数 9 4 4,3 8 4.1 7 6 所得税影响数 -3 3 7,7 4 2.7 9 二前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 1 主要会计数据和财务指标 指标名称 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年调整后 2 0 0 0 年调整前 1 9 9 9 年调整后 1 9 9 9 年调整前 1.主营业务收入 1 6 0,4 5 7,6 9 1.0 7 1 3 3,8 9 3,6 8 9.1 2 1 3 3,9 0 9,1 2 7.3 5 1 9 9,2 3 7,1 1 2.0 3 1 9 9,2 3 7,1 1 2.0 3 2.净利润 1 6,1 4 7,1 3 6.8 1 1 5,3 2 3,0 9 4.8 3 1 4,8 5 7,5 2 1.8 5 4,0 4 0,7 7 4.9 8 4 6,3 8 8,4 9 5.1 7 3 总资产 8 0 7,1 8 0,2 6 7.9 2 7 4 3,1 1 8,9 4 1.7 6 7 8 1,9 1 4,1 1 8.2 3 7 2 1,5 4 0,4 0 8.5 5 7 6 6,1 0 5,0 9 9.4 8 4 股东权益不含少数股东权益4 8 2,8 4 6,7 5 2.5 9 4 7 2,8 4 9,6 1 5.7 8 5 1 6,3 6 8,5 6 6.0 6 4 5 7,7 7 6,5 2 0.9 5 5 0 4,8 1 2,1 9 0.4 0 5 每股收益 0.0 7 9 0.0 7 4 7 0.0 7 5 0.0 1 9 7 0.2 2 5 36 每股净资产 2.3 5 5 2.3 0 7 2.5 1 9 2.2 3 3 2.4 6 2 5 7 调整后的每股净资产 2.3 2 1 2.2 7 7 2.4 7 3 2.1 9 5 2.4 2 5 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 9 6 3 -0.0 3 4 -0.0 3 4 0.0 2 4 4 0.0 2 4 4 9 净资产收益率%3.3 4 3.2 4 2.8 8 0.8 8 9.1 9 2 按照公开发行证券公司信息披露规则第九号要求计算的相关指标 项 目 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.8 9 1 0.0 6 0.2 3 6 0.2 3 6 营业利润 2.3 5 2.3 9 0.0 5 6 0.0 5 6 净利润 3.3 4 3.3 6 0.0 7 9 0.0 7 9 扣除非经常性损益后的净利润 2.4 8 2.4 9 0.0 5 8 4 0.0 5 8 4 三报告期股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 2 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 8,4 8 5,7 4 5.9 7 6,7 9 1,4 6 7.7 2 9 7 0,2 0 9.6 8 1 2,5 7 2,4 0 2.0 9 4 7 2,8 4 9,6 1 5.7 8 本期增加 5,6 5 1,4 9 7.8 8 8 0 7,3 5 6.8 4 1 0,4 9 5,6 3 8.9 3 1 6,1 4 7,1 3 6.8 1 本期减少 6,1 5 0,0 0 0.0 0 6,1 5 0,0 0 0.0 0 期末数 2 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 8,4 8 5,7 4 5.9 7 1 2,4 4 2,9 6 5.6 0 1,7 7 7,5 6 6.5 2 1 6,9 1 8,0 4 1.0 2 4 8 2,8 4 6,7 5 2.5 9 变动原因 盈利增加 盈利增加 盈利增加 三 股本变动和股东情况 一股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 5 0,0 0 0,0 0 0 1 2 1,8 9 0,0 0 0 2 8,1 1 0,0 0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 0 1 2 1,8 9 0,0 0 0 2 8,1 1 0,0 0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 三股份总数 2 0 5,0 0 0,0 0 0 2 0 5,0 0 0,0 0 0 42 股票发行与上市情况 本公司于 1 9 9 9 年 9 月 8 日向社会公众发行人民币普通股票 5 5 0 0 万股 其中向社会公众公开发行 4 9 5 0 万股向证券投资基金配售 5 5 0 万股发行价格为每股 5.8 0 元人民币本公司向社会公众公开发行的 4 9 5 0万股社会公众股于 1 9 9 9年 1 2月 9日在深圳证券交易所挂牌交易向证券投资基金配售的 5 5 0 万股于 2 0 0 0 年 2 月 1 7 日上市交易 二股东情况 1 报告期末股东总数2 4 8 9 7 户 2 截止 2 0 0 1 年末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量股 股份类别 股份质押或冻结情况 1 上海申达股份有限公司 6 1,5 0 0,0 0 0 发起人境内法人股 冻结 2 7,3 2 6,5 0 0 股 2 海南欣安实业总公司 5 0,5 2 0,0 0 0 发起人境内法人股 冻结 2 1,5 2 0,0 0 0 股 3 合盛投资有限公司 2 8,1 1 0,0 0 0 发起人境外法人股 冻结 2 8,1 1 0,0 0 0 股 4 海南东北物资开发公司 6,0 7 5,0 0 0 发起人境内法人股 冻结 6,0 7 5,0 0 0 股 5 甘肃华原企业总公司 3,7 9 5,0 0 0 发起人境内法人股 6 金鼎证券投资基金 1,9 6 3,1 0 5 流通股 7 国营长虹机器厂 1,7 5 3,2 7 5 流通股 8 舟山市信托投资公司 5 9 3,3 3 1 流通股 9 周厚华 3 8 1,1 0 0 流通股 1 0 舟山市信托投资公司普陀证券交易营业部 3 2 3,9 0 0 流通股 注A 前十名股东间不存在关联关系 B 上海申达股份有限公司简称申达股份于 2 0 0 0年 7月 2 1日分别与海南欣安实业总公司简称欣安实业海南柯鑫投资有限公司简称柯鑫投资签订股权转让协议将其所持有的 3 0%欣龙无纺发起人股份共 6 1 5 0 万股全部转让海南欣安实业总公司和海南柯鑫投资有限公司分别受让 2 7 3 2.6 5 万股占总股本的 1 3.3 3%和 3 4 1 7.3 5 万股占总股本的 1 6.6 7%因申达股份持股尚未满三年及欣安实业收购后持股超过 3 0%涉及要约收购义务豁免事项未得到有关部门批准故未办理正式过户手续见 2 0 0 0 年 7 月 2 8日证券时报及中国证券报本公司董事会公告2 0 0 1 年 8 月 2 7 日申达股份欣安实业及海南汇恒实业开发有限公司以下简称汇恒实业签订了新的股权转让协议在终止申达股份与欣安实业原协议的同时将拟转让给欣安实业的 2 7,3 2 6.5 0 0股欣龙无纺股份以相同价格转让给汇恒实业并将其股东权益转托管给汇恒实业见 2 0 0 1 年 8月 2 9 日证券时报及中国证券报本公司董事会提示性公告目前正式过户手续尚未办理 3 控股股东情况 5 1上海申达股份有限公司 法定代表人席时平 成立日期1 9 8 6 年 1 2 月 1 1 日 注册资本3 3 8,2 1 0,8 6 5.0 0 元 主要业务和产品制造销售纺织原料两纱两布线带绳各类纺织品服装鞋帽进出口贸易 上海申达股份有限公司的第一大股东是上海申达集团有限公司其持股比例为4 4.7 8%该公司是上海纺织控股集团公司下属之国有独资有限责任公司成立于 1 9 9 5年 2月 2 7日期末注册资本为 8 8 2 4 3万元法定代表人为席时平主要业务是各类纺织品的织造加工和销售 2海南欣安实业总公司 法定代表人蒋南 成立日期1 9 9 2 年 1 月 2 3 日 注册资本1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元 主要业务房地产开发及经营饮食业旅游宾馆经营纺织品工艺品普通机械化工产品国家专营和危险品除外医疗器械五金工具建筑材料生物制品电子产品塑料制品纸张 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司其持股比例为 8 5%该公司成立于 1 9 9 3年 4月 1 6日期末注册资本为 1 8 0 0万元法定代表人为郭开铸主要业务是旅游宾馆业经营装饰装修工程施工信息咨询服务等 4 其他持股在 1 0%以上的法人股东情况 合盛投资有限公司 法定代表人陈少军 成立日期1 9 9 6 的 1 2 月 1 7 日 注册资本U S D 5 0 0 0 元 主要业务是投资 四 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员的情况 1 董事监事高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持 年末持 股数量 股数量 备 注 郭开铸 董事长兼总裁 男 5 3 至 2 0 0 2.6 0 0 陈少军 副董事长 男 5 1 至 2 0 0 2.6 0 0 在合盛投资有限公司任董事长总经理 刘 睿 副董事长 男 3 8 至 2 0 0 2.6 0 0 6蔡 欣 董事兼常务副总裁 男 4 3 至 2 0 0 2.6 0 0 徐继光 董事兼财务总监 男 3 6 至 2 0 0 2.6 0 0 魏 毅 董事兼副总裁 女 3 8 至 2 0 0 2.6 0 0 董事会秘书 陈 伟 董事 男 4 4 至 2 0 0 2.6 0 0 冯寿门 董事 男 6 1 至 2 0 0 2.6 0 0 孙天骥 董事 男 5 6 至 2 0 0 2.6 0 0 在合盛投资有限公司任董事 吕烈铮 监事长 男 5 9 至 2 0 0 2.6 0 0 王昕春 监事 男 6 0 至 2 0 0 2.6 0 0 赵文华 监事 男 6 0 至 2 0 0 2.6 0 0 岳维先 副总裁 男 5 9 至 2 0 0 2.6 0 0 陈 喆 副总裁 男 3 8 至 2 0 0 2.6 0 0 2 年度报酬情况 根据公司章程规定公司董事监事的报酬由股东大会确定高级管理人员的报酬由董事会确定公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度 现任董事监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 9 人年度报酬总额为 5 2.2 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为2 0.8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 0.8 万元 年度报酬区间7-8 万元 1 人4-6 万元 7 人2-3 万元 1 人 董事陈少军刘睿孙天骥冯寿门及监事赵文华不在公司领取报酬均在股东单位领取报酬 3 报告期内董事监事高级管理人员离任情况 1 报告期内监事刘振一先生因个人原因已不再适合担任监事职务经报请 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会审议批准免去其监事职务并增补王昕春先生为监事 2 报告期内赵奉先先生因工作调整需要经第一届董事会第十次会议讨论决定免去其技术副总裁职务并同时任命陈喆先生担任技术副总裁职务 二公司员工情况 员工总数4 9 6 人其中生产人员 1 9 2 人销售人员 1 2 4 人技术人员 8 3 人财务人员 2 7 人行政人员 7 0 人 教育程度本科以上学历 9 9 人大专学历 1 1 2 人中专学历以下含中专2 8 5 人 无退休职工 五 公司治理结构 一公司治理的实际情况 公司自上市以来按照公司法证券法以及中国证监会和深圳证券交易所的有 7关规定不断规范企业运作逐步建立起现代企业制度公司根据相关的法律法规要求对公司章程进行了部分修改并制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则等基本制度逐步完善了法人治理结构 1关于股东和股东大会公司能够确保所有股东按照其持有的股份充分行使其合法权利并承担相应的义务公司能确保与股东沟通渠道的畅通在公司章程中明确规定了股东大会的召开和表决程序能够确保公司的股东大会按照股东大会规范意见的要求召集召开公司与关联人之间的关联交易均遵循平等自愿等价有偿的原则签订协议关联交易定价公允无损害公司利益行为 2控股股东与上市公司的关系控股股东依法行使出资人的权利无干预上市公司决定和生产经营的行为公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面均已做到完全分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 3董事与董事会公司按照公司章程的规定选举董事公司的董事会人数及人员构成符合相关法律法规的要求公司的董事成员能够遵守法律法规及公司章程的规定认真履行其职责维护公司利益 4监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求监事会成员能够坚持诚信原则本着对股东负责的态度认真履行自己的职责对公司的财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法性合规性进行了有效监督 5关于利益相关者公司能够尊重债权人职工消费者供应商等其他利益相关者的合法权益共同努力推动公司健康持续发展 6信息披露与透明度公司董事会聘任董事会秘书负责公司的信息披露工作接待股东来访来电回答咨询等公司建立了信息披露实施细则信息披露工作基本做到了真实准确完整及时公司能确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定详尽披露大股东及实际控制人的资料 二目前存在的主要差距 1聘用独立董事的工作尚未完成尚未建立独立董事制度 2尚未健全董事监事及高级管理人员的绩效评价体系其激励与约束机制亦尚待完善 3尚未建立董事会的专门委员会 六股东大会情况简介 公司 2 0 0 1 年度召开了 2 0 0 0 年度股东大会和 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会 一股东大会的通知召集召开情况 1 公司董事会于 2 0 0 1年 4 月 2 1日在中国证券报及证券时报上刊登了公司将于 2 0 0 1年 5月 2 3日召开 2 0 0 0年度股东大会的通知公告2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 5月 2 3 日下午 3 0 0 在海口市滨海大道 6 9 号文华海景酒店二楼会议室如期召开出席会议的 8股东及代理人共 5 名代表股权 1 5 0,0 0 0,0 0 0 股占公司有表决权总股本的 7 3.1 7%会议由董事长郭开铸先生主持会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书 2 公司董事会于 2 0 0 1 年 8 月 4 日在中国证券报及证券时报上刊登了公司将于2 0 0 1 年 9 月 5 日召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知公告 于 2 0 0 1 年 8 月 2 5 日在 中国证券报及证券时报上刊登了公司将延期至 2 0 0 1年 9月 1 0日召开 2 0 0 1年度第一次临时股东大会的通知公告 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会于 2 0 0 1 年 9 月 1 0 日在海口市滨海大道 6 9号宝华海景酒店二楼会议室召开出席会议的股东及代理人共 5名代表股权1 5 0,0 0 0,0 0 0 股占公司有表决权总股本的 7 3.1 7%会议由董事长郭开铸先生主持会议经海南方圆律师事务所周颖律师现场见证并出具法律意见书 二股东大会形成的决议决议刊登的信息披露报纸和披露日期 1 公司 2 0 0 0 年度股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 b 审议通过了公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 c 审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 d 审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配议案 e 审议通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案 有关决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5 月 2 5 日的中国证券报和证券时报上 2 公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了关于公司符合增发 A 股条件的议案 b 审议通过了关于公司 2 0 0 1 年度公募增发人民币普通股的议案 c 审议通过了关于公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案 d 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明 e 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次增发有关事宜的议案 f 审议通过了关于不再续聘深圳华鹏会计师事务所改聘天津五洲联合合伙会计师事务所的议案 g 审议通过了关于免去刘振一先生监事职务的议案 h 审议通过了关于增补王昕春先生为监事的议案 有关决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 1 1 日中国证券报和证券时报上 七 董事会报告 一公司报告期内的经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 1公司主要从事水刺热轧浆点等无纺布卷材产品及其深加工产品的生产和销售主营业务收入全部来自主导产品欣龙牌无纺布卷材及制品的销售 9本报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况如下(单位万元)项 目 水刺 热轧 浆点 其他产品 合计 主营业务收入 9,6 9 0.8 3 1,2 4 2.9 2 3,0 9 4.0 5 2,0 1 7.9 7 1 6,0 4 5.7 7 主营业务利润 2,0 4 6.2 4 3 9 9.4 0 1,6 9 1.1 4 7 7 8.6 0 4,9 1 5.3 8 注其他产品包括柔巾机擦布湿面巾压缩毛巾柔巾卷等 报告期公司主营业务收入比去年同期增长 1 9.8 4%净利润比去年同期增长了 5.3 8%其主要原因有以下几点(1)出口订单恢复较快尤其是水刺产品出现了供不应求的状况此外水刺深加工产品销售也出现了较快的增长(2)原材料采购成本下降及大额订单增多产量提高使产品生产成本下降产品毛利率水平提高约 5.3%3 由于经营规模扩大导致营业费用增长较快此外由于公司逾期贷款余额增大导致利息支出大幅升高对公司净利润产生较大影响 2 对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 本报告期对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动主要是公司利用资金的闲置期进行了委托投资该项投资活动产生收益 2,9 2 5,0 0 0.0 0 元 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的控股公司杭州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 1,4 0 3,8 2 3.5 1 元;本公司的控股公司苏州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 2,1 0 2,2 7 1.6 5 元 有关控股公司的基本情况详见本报告会计报表附注十 3 主要供应商客户情况 本公司在本年度共计向前五名供应商采购原材料金额为 5 9,9 9 6,2 5 9.7 8元,占公司全年采购总额的 7 0%本公司在本年度共计向前五名客户销售产成品金额为 4 3,1 9 9,0 2 6.1 6元,占公司全年销售总额的 2 7%二公司报告期内的投资情况 1 公司报告期内募集资金的投资情况 公司本报告期内募集资金使用共计人民币 7,5 9 3.9 5万元其中募股项目投入人民币4,0 9 3.9 5 万元,变更募集资金用途后补充流动资金 3,5 0 0.0 0 万元 募集资金使用情况 1 经中国证监会证监发字 1 9 9 9 1 1 4 号文件批准 本公司于 1999 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上网定价发行 A 股 5500 万股每股面值 1 元以 5.80 元/股溢价发行共计募集资金人民币 31,900 万元扣除券商承销费 交易所上网费及其他发行费用 1,060 万元后实际募集资金人民币 30,840 万元上述募集资金于 1999 年 9 月 14 日全部到位并经深圳华鹏会 10计师事务所深华字(1999)第 263 号验资报告验证 由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募集资金实际可用于项目的资金为 30,346 万元 (2)前次募集资金的调整及变更 由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金利用效率,本着对股东负责的原则 在 2 0 0 0 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案 该议案将原水剌三线项目募集资金 6,8 7 5 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,4 8 2.2 万元调整为对水剌二线技术改造项目投资 同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 3,5 0 0 万元用于补充公司流动资金 因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下 项 目 项目投资总额 前次募集资金 计划投入金额 前次募集资金调整 后计划投入金额 水剌二线 1 8,1 7 9.4 7 7,4 9 0.3 0 1 5,8 4 7.6 0 水剌 三线 1 8,6 2 1.0 0 6,8 7 5.0 0 -纺粘生产线 1 9,9 8 2.0 0 1 5,9 8 0.7 0 1 0,9 9 8.4 0 补充流动资金 -3,5 0 0.0 0 合 计 5 7,7 8 2.4 7 3 0,3 4 6.0 0 3 0,3 4 6.0 0 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2 0 0 1 年 4 月2 1 日的 中国证券报和证券时报上述方案业经 2 0 0 1 年 5 月 2 3 日召开的 2 0 0 0 年度股东大会通过 3 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司累计使用募股资金 2 2,3 4 8.5 5 万元剩余募股资金7,9 9 7.4 5万元存放在公司银行存款帐户上其中报告期按募股资金用途使用资金 7,5 9 3.9 5万元募股资金使用详情如下(单位万元)项 目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度 纺粘工程 1 0,9 9 8.4 0 3,8 8 8.8 0 2,2 8 9.0 9 6,1 7 7.8 9 5 6.1 7%二线水刺和热熔复合 1 5,8 4 7.6 0 1 0,8 6 5.8 0 1,8 0 4.8 6 1 2,6 7 0.6 6 7 9.9 5%补充流动资金 3,5 0 0.0 0 3,5 0 0.0 0 3,5 0 0.0 0 1 0 0.0 0%合计 3 0,3 4 6.0 0 1 4,7 5 4.6 0 7,5 9 3.9 5 2 2,3 4 8.5 5 7 3.6 5%2 公司报告期内非募集资金投资项目情况 公司报告期为提高资金利用效益利用资金的闲置期进行委托投资报告期获取投资收益 2,9 2 5,0 0 0.0 0 元实际已收回收益款 2,0 0 0,0 0 0.0 0 元 三公司报告期财务状况及经营成果分析 11 单位万元 项目 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 增减原因 资产总额 8 0,7 1 8.2 3 7 4,3 1 1.8 9 借款及盈利增加 应收款项 1 7,5 4 7.6 9 1 6,2 2 0.2 9 销售帐期未到 存货 7,7 2 3.3 6 7,3 7 2.6 7 期末产成品增加 长期投资 4 7 5.0 0 4 7 5.0 0 固定资产 2 7,7 7 8.6 6 2 4,2 1 6.2 4 在建工程增加 长期负债 3,2 8 2.7 5 3,6 4 8.0 4 汇率下降 股东权益 4 8,2 8 4.6 7 4 7,2 8 4.9 6 净利润增加 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 主营业务利润 4,8 3 6.9 9 3,3 3 8.2 1 主营收入增长成本下降 净利润 1,6 1 4.7 1 1,5 3 2.3 1 主营收入增长成本下降 四报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响 1 受周边国家汇率下降的影响,原材料进口价格下调及产品产量提高等,导致产品原材料成本消耗下降产品盈利能力增强 2 非织造布及相关产品的国际消费市场看好需求旺盛尤其是水刺产品出现了极为良好的需求势头受此影响公司报告期内国外订单大幅增加主营业务收入增长速度较快对提升公司业绩起到了很好的推动作用 3 不利影响受日元汇率贬值的影响同类产品出口竞争加剧对公司产品价格形成较大冲击从而对公司产品的盈利能力产生较大影响此外衬布营销面临国内市场的激烈竞争经营难度加大对热轧产品及衬布的经营业绩产生不利影响 五公司新年度的经营计划 公司针对本年度水刺产品出现的良好市场前景,拟充分利用公司的科技优势和产品的竞争优势,抓住入世的有利机遇,新一年度力争在 2 0 0 1 年的基础上实现销售收入增长 1 5%费用增长率控制在 5%的经营目标为实现这一目标公司拟采取如下措施予以应对 1 继续拓展国际市场,扩大产品的市场份额,尤其是北美地区市场消费潜力巨大,应将其木桨复合产品列为重点进行市场开发 2 充分发挥公司全国非织造技术中心的研发优势开发新产品采用新工艺新配方提高产品档次和增加产品附加值以应对入世后面临的国际市场竞争做到人无我有人有我新从而提高公司产品的市场竞争力 3 加强订单生产的组织计划性合理排产优化单一品种规模效益务求最大限度地增产节支以进一步降低产品的生产成本提高产品的盈利能力 4 完成水刺二线技术改造提高产品生产能力以满足市场日益增长的需求提高公司经营业绩 125 完成服装衬布事业部的改制工作加大衬布营销工作力度努力扭转目前衬布销售下降的不利局面 6 周边国家货币贬值虽然会对公司产品出口价格形成冲击但同时原材料进口价格也在降低公司拟将调整原材料采购渠道增加国外原材料进口量以降低主要原材料的采购成本回避外币汇率风险同时根据产品国际市场行情的变化及时调整产品价格以应对日益增强的市场竞争压力 六董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了董事会会议六次 并组织召开了公司 2 0 0 0 年度股东大会及 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会董事会会议情况及决议内容如下 12 0 0 1 年 1 月 5 日召开了第一届董事会第九次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 1 年经营计划 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年财务预算 22 0 0 1年 2 月 1 4日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了关于调整公司经营管理机构的议案 b 审议通过了关于高级管理人员人事调整的议案 32 0 0 1年 4 月 1 9日召开了第一届董事会第十一次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了2 0 0 0 年度董事会工作报告 b 审议通过了2 0 0 0 年度总经理工作报告 c 审议通过了2 0 0 0 年年度报告正文及摘要 d 审议通过了2 0 0 0 年度财务决算报告 e 审议通过了2 0 0 0 年度利润分配方案 f 审议通过了2 0 0 1 年利润分配政策预计 g 审议通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案 h 审议通过了关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案 4 2 0 0 1 年 8 月 2 日召开了第一届董事会第十二次会议 会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了公司符合增发 A 股条件的议案 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年度增发人民币普通股的议案 c 审议通过了公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案 d 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明 e 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次增发有关事宜的议案 f 审议通过了续聘深圳华鹏会计师事务所为公司 2 0 0 1 年度审计单位的议案 13g 审议通过了关于召开公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的议案 52 0 0 1年 8 月 2 2日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十三次会议会议审议并通过了关于修改续聘深圳华鹏会计师事务所的议案 62 0 0 1年 8 月 2 8日召开了第一届董事会第十四次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及公司 2 0 0 1 年中期报告摘要 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年中期分配预案 c 审议通过了公司减值准备的内部控制制度 d 审议通过了关于变更公司会计政策的议案 2 对股东大会决议的执行情况 2 0 0 0 年度股东大会通过了 关于对募股资金投向进行内部调整的议案按该议案要求应继续追加对水刺二线技术改造项目投资 6 3 6 0 万元至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日止已累计完成对水刺二线技术改造项目投资 5 0 5 0万元对薄型涤纶纺粘无纺布生产线因调整募股资金使用而出现的建设资金缺口公司现已与相关银行达成贷款意向将由银行贷款解决此部分资金需求 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会通过了关于公司 2 0 0 1 年度公募增发人民币普通股的议案目前公募增发工作尚在进行中 七本年度利润分配预案 公司 2 0 0 1年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计经审计确认公司本年度实现净利润 1 6,1 4 7,1 3 6.8 1元按公司章程规定从净利润中提取 1 0%法定公积金1,6 1 4,7 1 3.6 8 元提取 5%的法定公益金 8 0 7,3 5 6.8 4 元提取任意公积金 3,2 2 9,4 2 7.3 6 元三项合计提取盈余公积 5,6 5 1,4 9 7.8 8元加年初未分配利润 1 2,5 7 2,4 0 2.0 9元本年度可供股东分配利润为2 3,0 6 8,0 4 1.0 2 元 根据公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 1 日公告的2 0 0 1 年度利润分配政策预计的承诺本年度实现的净利润中用于利润分配的比例不低于 3 0%即不低于 4,8 4 4,1 4 1.0 4元2 0 0 0年度结余未分配利润用于利润分配的比例不低于 2 0%即不低于 2,5 1 4,4 8 0.4 2 元 两项共计用于利润分配的总额应不低于 7,3 5 8,6 2 1.4 6元其中现金红利不低于 6 0%即现金分红不低于4,4 1 5,1 7 2.8 8 元 折每股 0.0 2 2 元 含税据此 公司确定本年度利润分配预案为 以 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日的总股本 2 0 5 0 0 万股为基数向全体股东每 1 0 股送 0.5 股另每 1 0 股派发现金红利0.3 0 元 含税两项共计分配利润1 6,4 0 0,0 0 0 元 分配后利润滚存结余6,6 6 8,0 4 1.0 2元转入下一年度另用资本公积金 1 0,2 5 0,0 0 0 元转增股本即每 1 0 股转增 0.5 股资本公积金转增后结余 2 3 8,2 3 5,7 4 5.9 7 元 八 监事会报告 一监事会 2 0 0 1 年度的工作情况 在报告期内公司监事会成员本着认真负责的态度按照公司法公司章程所赋 14予的职责遵守诚信原则履行了监事会的职权与义务报告期内监事会共召开会议四次并列席各次董事会会议会议情况及决议内容如下 1 2 0 0 1 年 1 月 5 日召开了第一届监事会第七次会议会议审议通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 1 年经营计划 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年财务预算 2 2 0 0 1 年 4 月 1 9 日召开了第一届监事会第八次会议会议审议通过了以下决议 a 审计通过了2 0 0 0 年度报告正文及摘要 b 审计通过了2 0 0 0 年度监事会工作报告 c 审计通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案 3 2 0 0 1 年 8 月 2 日召开了第一届监事会第九次会议会议审议通过了以下决议 a 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明 b 审议通过了关于免去刘振一先生监事职务的议案 c 审议通过了关于推荐王昕春先生为监事候选人的议案 4 2 0 0 1 年 8 月 2 8 日召开了第一届监事会第十次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告正文及公司 2 0 0 1 年中期报告摘要 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年中期分配预案 二监事会对 2 0 0 1 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况公司建立了较为完善的内部控制制度决策程序合法公司董事及高级管理人员能按照公司法证券法公司章程及其他有关法律法规规范运作工作认真负责在执行其职务时没有违反法律法规公司章程及损害公司利益的行为