600229_2001_城市传媒_青岛碱业2001年年度报告_2002-04-05.pdf

青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告青岛碱业股份有限公司2 0 0 1 年年度报告 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告目 录一、公司基本情况简介（1）二、会计数据和业务数据摘要（2）三、股本变动及股东情况（3）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（5）五、公司治理结构（7）六、股东大会情况简介（8）七、董事会报告（10）八、监事会报告（19）九、重要事项（21）十、财务报告（23）十一、备查文件目录（53）青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告1一、公司基本情况简介1、公司的法定中文名称：青岛碱业股份有限公司 公司的法定英文名称：QINGDAO SODA ASH INDUSTRIAL COMPANYLTD.2、公司法定代表人：刘毓源3、公司董事会秘书：丁肇远 公司证券事务代表：邹怀基联系地址：青岛市四流北路 78号联系电话：0532-4822574传 真：0532-4815402公司证券部电子信箱：4、公司注册地址：山东省青岛市四流北路 78号 公司办公地址：山东省青岛市四流北路 78号 邮政编码：266043 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/公司年度报告备置地点：青岛碱业股份有限公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：青岛碱业股票代码：6002297、其他有关资料公司变更注册登记日期、地点：2000年 3月 2 日 青岛市四流北路 78 号企业法人营业执照注册号：3702001805747税务登记号码：370206163577402公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：山东汇德会计师事务所有限公司 青岛市东海西路 39号世纪大厦 26-27层 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告2二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额 82,995,508.51净利润 67,949,774.74扣除非经常性损益后的净利润 52,224,197.85主营业务利润 211,614,693.79其他业务利润 3,547,596.67营业利润 78,898,744.63投资收益 2,655,901.35所得税返还 13,460,000.00营业外收支净额 1,440,862.53经营活动产生的现金流量净额 115,227,241.16 现金及现金等价物净增加额 54,901,702.57注：非经常性损益包括：营业外净收益 1440862.53 元，所得税返还 13460000元，委托理财收益 1940595.51元，所得税影响-1115881.15元。2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）项目2001年度2000年度（调整后2000年度（调整前）1999年度（调整后）1999年度（调整前）主营业务收入936122248.58787921055.11787921055.11613217866.62613217866.62净利润67949774.7464757362.2664757362.266937862.6552367783.66总资产1633682629.291497548022.371542977943.381255112926.371300542847.38股东权益（不含少数股东权益）836120939.91819398286.97864828207.98496794964.88542224885.89每股收益（元/股）（摊薄）0.230.220.220.030.26 （元/股）（加权）0.230.230.230.040.29扣 除 非 经 常 性 损 益 后 每 股 收 益（摊 薄）0.180.170.170.200.20每股净资产2.832.782.932.422.64调整后每股净资产2.792.762.912.262.48每股经营活动产生的现金流量净额0.390.440.440.390.39净资产收益率%（%）摊薄8.137.907.491.409.66 （%）加权7.968.107.661.7111.61扣 除 非 经 常 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.126.406.0610.1310.134、扣除非经营性损益后的净利润52224197.8551218365.3851218365.3841095317.8241095317.823、利润表附注 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告3净资产收益率每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均1、主营业务利润25.3124.800.720.722、营业利润9.449.250.270.273、净利润8.137.960.230.234、扣除非经常性损益后的净利润6.256.120.180.184、股东权益变动情况（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本295126210295126210资本公积370371980.221255000.00371626980.22盈余公积55129969.0814230550.9614631322.3754729197.67其中：法定公益金18617855.327435573.4814631322.3711422106.43未分配利润98770127.6782581097.1166712672.76114638552.02股东权益合计819398286.9798066648.0781343995.13836120939.91变动原因说明：1、资本公积增加，主要是豁免环保贷款所致。2、盈余公积减少，主要是住房周转金冲减所致。3、未分配利闰增加是本年实现的净利润转入，本期减少是按税后利润提取了盈余公积及分配股利。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 （1）股本变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动后配股送股公积金转股 增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他1368400001368400002893508134445373490575613684000013684000028935081344453734905756 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告4 其中：转配股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计20512621090000000900000002051262109000000090000000三、股份总数295126210295126210注:未上市流通股份中的“优先股或其他”中的 4905756 股为吸收合并前原青岛双收农药集团股份有限公司国家股。吸收合并后由青岛凯联（集团）有限责任公司持有。（2）股票发行与上市情况A、公司于 2000 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上网定价发行 9000 万A 股股票，每股面值为 1 元，发行价格为 3.78 元/股，其中 8100 万股于 3 月 9日在上海证券交易所上市交易，向基金配售的 1800万股 50（900万股）于 2000年 9月 1日上市流通。B、报告期公司股份总数及结构未发生变动。C、公司是 1994年 6月 18 日采取定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时由青岛碱厂独立发起，向内部职工按 1.38 元/股溢价发行内部职工股 788万股。1999 年 5 月公司吸收合并原青岛天柱化肥股份有限公司（以下简称天柱股份）和青岛双收农药集团股份有限公司（以下简称双收股份），2000 年 3 月重组上市。原天柱股份于 1997 年 3 月 18日设立，设立时共发行内部职工股 2700万股，发行价格 1.9 元/股，1999 年 5 月合并到公司时按 1.15：1 折为公司股份计 23478261股；原双收股份于 1995 年 12月 28日设立，共发行内部职工股 606万股，发行价格 1 元/股，1999 年 5 月合并到公司时按 1.963：1 折为公司股份3087112 股。公司重组上市后公司内部职工股共计 34445373 股，经中国证监会批准公司上市 3年后可流通。（二）本公司报告期末股东总数为 74912 户（全部为 A股股东）。（三）主要股东持股情况（前十名）：股东名称 持股数（股）比例（%）股权性质青岛凯联（集团）有限责任公司 141745756 48.03 国家股青岛天柱化工（集团）有限公司 27304348 9.25 法人股青岛天柱化工机械厂 652174 0.22 法人股 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告5青岛天柱橡胶厂 434782 0.15 法人股青岛天柱煤气公司 304348 0.10 法人股青岛财信资产经营有限责任公司 281489 0.09 内部职工股赵文浩 263899 0.09 流通股南方稳健 250000 0.09 流通股章一拯 249635 0.08 内部职工股王金丰 174015 0.06 流动股注：（1）青岛天柱化工（集团）有限公司持有 27304348 股本公司法人股份，青岛天柱化工机械厂持有 652174 股本公司法人股份，以上两公司同为本公司第一大股东青岛凯联（集团）有限责任公司下属企业，有一定关联关系。除此之外，其它股东之间无关联关系。（2）持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份报告期内未发生质押、冻结等情况。（三）、公司控股股东 法人股东名称：青岛凯联（集团）有限责任公司 法定代表人：刘毓源成立日期：1998年 1月注册资本：100859万元 经营范围：主要从事国有资产运营及投资、工业设备维修、仓储、公路货物运输以及化工原料及产品（不含危险品）、办公自动化设备及用品、建筑材料、机械设备等的生产和经营。股权结构：国有独资 报告期内控股股东未发生变化。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况姓名性别职务年龄任职起至日期期初持股数 期末持股数刘毓源男董事长602000.6-2003.650005000罗方辉男副董事长、总经理482000.6-2003.650005000方 雪男副董事长582000.6-2003.650005000王长友男董事、副总经理602000.6-2003.650005000 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告6杨光明男董事452000.6-2003.650005000祝正雨男董事462000.6-2003.650005000孟范礼男董事442000.6-2003.640004000赵悦臻男董事、副总经理532000.6-2003.681448144李丰坤男董事452001.12-2003.65217452174管华诗男独立董事622001.6 2003.600荣福瑞男独立董事622001.6-2003.600田立语男监事会召集人472000.6-2003.640004000蒲天臻男监事582000.6-2003.66956569565吕宏专男监事422000.6-2003.661086108黄佳厚男监事592000.6-2003.640004000魏秀芝女监事482000.6-2003.620002000王 远男副总经理472000.6-2003.640004000刘天利男副总经理452000.6-2003.640004000任海燕女财务负责人482000.6-2003.620002000丁肇远男董事会秘书562000.6-2003.640004000(二)年度报酬情况1、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 708839 元。在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 207701 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 207701元；董事、监事、高级管理人员报酬区间为：年薪 6万元 8万元的有 7人，年薪 4万元 6万元的有 2 人；4万元以下的有6人。独立董事的津贴 2002年一季度前暂按 2400元/季执行。2、未在公司领取报酬的董事、监事董事刘毓源先生、杨光明先生、祝正雨先生未在本公司领取报酬，三人均在母公司领取报酬。(三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2001年 12 月 21 日，公司召开临时股东大会，同意董事吴之江先生因身体健康原因辞去董事职务的请求，选举李丰坤先生为公司董事。根据总经理提议，同时免去吴之江先生副总经理职务。(四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况到 2001年末，公司共有员工 5667 人。其中：生产人员 3658 人，销售人员 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告7158人，行政人员 500人，财务人员 71人，工程技术人员 829人，其他人员 451人。大专和大专以上学历的 792 人。企业退休人员已全部由社会劳动保障机构管理。五、公司治理结构 （一）公司治理情况的说明。公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。先后制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。2001 年 7 月中国证监会青岛特派办对公司巡检后，公司又根据青岛特派办的巡检意见进行了整改，并结合建立独立董事制度修改了公司章程。通过不断地规范，公司治理情况基本符合了中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的精神。1、控股股东与上市公司的关系控股股东与上市公司在经营上各自独立，未出现同业竞争。公司的经营决策、高层人士任免均由董事会决定。控股股东未超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。整个管理体系独立，资产明晰，财务人员专职。2、董事会和监事会公司董事、监事的提名根据公司法和公司章程的规定执行。股东大会选举董事、监事采用记名式投票。职工代表监事由职工代表大会选举产生。董事会、监事会能独立地履行职责，会议中董事、独立董事、监事能独立发表意见，以举手表决方式形成决议。3、经理人员的聘任公司经理人员的聘任严格按照法律、法规和公司章程的规定，不存在受之于关联人的情况。聘任的方式公开、透明符合程序，公司经理人员稳定勤勉。4、信息披露情况公司信息披露工作严格按照证券法、股票上市规则和中国证监会、上海证券交易所有关规定进行，基本符合了真实、准确、完整、及时的原则。对照中国证监会和国家经贸委于 2002年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则,尚存在一定差异。主要是；（1）公司尚未实行董事会、独立董事和符合有关条件的股东征集在股东大会 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告8上的投票权；（2）股东大会在董事选举中尚未采用累积投票制；（3）公司董事会尚未设立专门委员会；(4)公司尚未建立董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序。针对存在的上述差异，公司已根据上市公司治理准则对公司章程进行了相应的修改制订了相应的股东大会、董事会、监事会、总经理、独立董事、信息披露等工作细则或管理制度，拟提交 2001年年度股东大会审议通过。（二）独立董事履行职责情况公司于 2001 年 5 月 18 日经股东大会审议通过，聘请管华诗先生、荣福瑞先生为公司独立董事，之后公司先后召开了 4 次董事会，两名独立董事对董事会议案进行了审议表决，并就有关事项发表了独立意见。但管华诗先生由于政务、学术活动较多，有 3 次未能亲自出席会议。鉴于此种情况，管华诗先生提出辞去独立董事职务的请求，经公司董事会研究，同意管华诗先生这一请求，提名杜修正先生、张田隆先生、权锡鉴先生为补选独立董事人选，此议案拟提交 2001年年度股东大会审议通过。（三）公司与控股股东“三分开”“两独立”情况公司上市后，根据中国证监会的要求已做到了与控股股东青岛凯联（集团）有限责任公司在人员、资产、财务方面完全分开，业务、机构完全独立。自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。公司重大决策由股东大会和董事会依法作出，控股股东没有干预公司的决策和依法开展的生产经营活动，较好维护了公司及其他股东的权益。（四）公司对高管人员的考评及激励情况公司建立相应的经济责任制和经营者年薪制，根据经济指标完成情况进行分配。六、股东大会情况简介本年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。内容如下：（一）2000年年度股东大会 会议召开通知刊登于 2001年 4月 10 日中国证券报、上海证券报。本次股东大会于 5 月 18 日在本公司环安楼会议室召开，出席股东大会的股东及授权代表 20 人，代表股份 169511302 股，占公司总股本的 57.44%。会议通过如下决议：青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告91、审议通过了2000年度董事会工作报告；2、审议通过了2000年度监事会工件报告；3、审议通过了2000年度财务决算和利润分配的议案：经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2000 年度实现主营业务收入 787,921,055.11元，净利润 64,757,362.26 元，根据公司法及公司章程之规定，提取 10%法定盈余公积金 6,475,736.23 元，提取 10%法定公益金6,475,736.23 元，加年初未分配利润 136,430,892.46 元，本年度可供股东分配利润 188,236,782.26元。2000年度本公司利润分配方案为：以公司总股本295126210股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共派发现金53,122,717.80元，剩余未分配利润 135,114,064.46元，留待下一次分配；4、审议通过了聘请管华诗先生、荣福瑞先生为本公司独立董事的议案；5、审议通过了关于修改公司章程的议案；6、审议通过了关于 40kt/a双水氯化钙投资方案的议案；7、审议通过了天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目；8、审议通过了关于 8000万元资金归还银行贷款的议案；9、审议通过了继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2001年度审计机构的议案。股东大会决议公告于 2001年 5 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报。（二）2001年度临时股东大会会议通知刊登在 2001年 11月 20日中国证券报、上海证券报。青岛碱业股份有限公司 2001 年度临时股东大会于 2001 年 12 月 21 日在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及其授权代表共 18 名，代表公司股份169186253 股，占公司总股本的 57.33。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本次会议由董事长刘毓源先生主持，表决采取记名投票方式，监票小组收到有效票 21 张，代表有效表决股数为 169186253 股。会议审议并经逐项表决通过了以下事项：1）关于修改公司章程的议案；2）关于将募资项目 6000 吨/年过碳酸钠工程计划投资 4200 万元改为追加“锅炉改造及供热工程”和“供热系统配套改造工程”募集资金投资的议案；3）关于住房周转金冲销权益的议案；青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告104）关于调整董事会成员的议案：同意公司董事吴之江先生因健康原因辞去公司董事职务的请求，补选李丰坤先生为公司董事。股东大会决议于 2001年 12月 22日刊登于中国证券报、上海证券报。七、董事会报告（一）公司经营情况1、主营业务的范围及其经营状况（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况公司所处行业为化工行业，主营纯碱、肥料、农药、氯化钙及其它化工产品。2001年度公司共实现销售收入 93612万元，其中：纯碱实现 58966 万元，占 62.99，化肥实现 18011 万元，占 19.24，农药实现 15223 万元，占 16.26，氯化钙实现 1412万元，占 1.51%。实现利润 8300万元，其中：纯碱实现 7731万元，占 93.16，化肥实现-475 万元，占-5.72，农药实现 614万元，占 7.40，氯化钙实现 430万元，占 5.18%。（2）主要产品市场占有率情况。公司主要产品纯碱的国内市场占有率为 6，主要分布在华东地区，在华东地区的市场占有率为 7.5。纯碱出口约占全国出口量的 20；化肥产品的市场主要为青岛市及其周边地区，报告期公司发挥大颗粒屎素的产品优势，首次实现了化肥产品的外销；农药主导产品水胺硫磷和甲基异柳磷的国内市场占有率由原 46提高到 70。占主营业务收入或主营业务利润 10以上的产品有纯碱和尿素，其产品销售收入分别为：58966 万元、15225 万元；销售成本分别为：42360万元、12847万元；毛利率分别为 28.16%、15.44。（3）主营业务的变化情况报告期内公司先后租赁青岛农药厂成立了青岛碱业股份有限公司七星农药化工分公司、收购青岛华东制钙有限公司生产线成立了青岛碱业股份有限公司氯化钙分公司，公司主营业务新增久效磷等农药品种和氯化钙化工产品。由于以上两项业务初步开展，营业收入所占比重较小。2、主要控股及参股公司的经营情况。公司名称 主要产品及服务 注册资本 控股比例 备注青岛盛昊化工有限公司 氯化聚乙稀 3800 万元 60%在建 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告11乐山青碱双收氯精农化 制造农药产品 1666万元 60%2001年科技有限公司 12月注册胶州市双收化工供销有 经销农药产品 51 万元 100%限公司3、主要供应商、客户情况2001 年公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 27.91；前五名客户合计销售额占公司销售总额的 24.79。4、经营中出现的问题与困难及解决方案经营中出现的问题与困难主要是：化肥生产煤炭供应紧张，化肥市场持续低迷；农药市场由于农资经营渠道增多，假冒伪劣产品难禁，加之生产企业过多过滥，供过于求的矛盾突出。针对化肥经营中出现的问题和困难，公司对煤炭采购实行了“三定一公开”，减少了中间环节，降低了采购成本。同时改革了销售制度，凭借大颗粒尿素产品优势，进一步拓宽了市场，并出口日本大颗粒尿素 7000 余吨，初步开辟了国外市场。针对农药经营中出现的问题和困难，公司实行了联合市场竞争措施，相关产品联合销售，工商之间产销挂钩。包装采取多样化。产品推广服务到用户。从而使农药主要产品的市场占有率进一步提高。（二）公司投资情况1、募集资金使用情况公司于 2000 年 2 月 17 日在上海证券交易所上网定价发行 A 股股票 9000万股，发行价格 3.78元/股，扣除发行费用后共募集资金 32490万元。（1）募集资金项目情况表 单位：万元项目名称承诺投资金额承诺竣工日期幕集资金投入金额实际进度实际投资项目20 万吨/年低盐重灰改产工程50542002 年228350%不变出口纯碱码头散装贮运工程17592000 年1685竣工不变锅炉改造及供热工程10592000 年4059竣工项目不变追加投资供热系统配套改造工程33902000 年4590竣工项目不变追加投资6000t/a 氯磺化聚乙烯技术改造项目49802001 年2280试车项目不变调减投资 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告12年增产 6 万吨尿素工程30002000 年3000竣工不变年产 300 吨克线磷技术改造项目45982002 年0变更40kt/a 双水氯化钙工程44502002 年1268部分投产不变6000 吨/年过碳酸钠工程42002002 年0变更2000 吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚项目45112002 年60650变更后项目联产 2 万吨甲醇及节能技改工程20002001 年140095变更后项目合计21171（2）募集资金项目变更情况A、公司于2000年 12月 30日召开临时股东大会，审议通过公司董事会 关于变更募集资金投向将原 300 吨/年克线磷项目投资资金改投 2000 吨/年异丙草胺和 200吨/年氟磺胺草醚项目的议案，于 2001年 1月 3日在上海证券报、中国证券报作详细披露；B、公司于 2001年 5月 18 日召开 2000 年度股东大会，审议通过公司董事会天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目的议案，将 6000 吨/年氯磺化聚乙烯投资削减 2000万元追加于该项目。于 2001 年 5 月 19 日在中国证券报、上海证券报作详细披露；C、公司于 2001 年 12 有 21 日召开 2001 年度临时股东大会，审议通过公司董事会关于将募资项目 6000 吨/年过碳酸钠工程计划投资 4200 万元改为追加“锅炉改造及供热工程”和“供热系统配套改造工程”募集资金投资的议案，于 2001年 12月 22日在中国证券报、上海证券报作详细披露。（3）募集资金的实际投资情况公司于 2000 年 2 月 17 日发行 9000 万人民币普通股股票，募集资金 32490万元，共投资于 9 个项目。至报告期公司共安排 21171 万元用于 9 个项目的建设。1）20万吨/年低盐重灰改产工程:该项目批复的总投资 5054 万元，计划使用募集资金 5054 万元，为新上一套重灰生产线。根据公司发展的需要，对原设计方案进行优化调整。项目调整后核定使用募集资金 4600万元（不含 500 万元流动资金）。至 2001 年底已完成工程量 2957万元，使用募集资金 2283万元。该项目预计 2002年 6月底完工。2）出口纯碱码头散装贮运工程该项目原计划投资 3613 万元，使用募集资金 1759 万元。由于该项目在具体 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告13实施过程中改变了原投资较高的设计方案，施工所用材料进行了调整，大大降低了投资。现共投入募集资金 1685万元，并已预转资。3）锅炉改造及供热工程该项目原计划总投资 4930 万元，利用募集资金 1059 万元。公司第三届董事会第八次会议决议并经 2001 年临时股东大会批准，将原 6000 吨/年过碳酸钠工程的投资改投追加此项目 3000 万元，共计使用募集资金 4059 万元。该项目现已预转资。4）供热系统配套改造工程该项目原计划总投资 5390 万元，利用募集资金 3390 万元。公司第三届董事会第八次会议决议提请 2001 年临时股东大会批准，将原 6000 吨/年过碳酸钠工程的投资改投追加此项目 1200 万元，共计使用募集资金 4590 万元。该项目现已预转资。5）6000t/a 氯磺化聚乙烯技术改造项目本公司与青岛化工厂（现青岛海晶化工集团有限公司）共同投资合作建设6000t/a 氯磺化聚乙烯项目，双方原签订的合作意向书，由本公司出资 4980 万元，持 80%股权，青岛化工厂利用其划定范围内的土地使用权和可利用的厂房作为出资，持 20%股权。该项目在 2001 年已作变更，投资比例由公司原占 80，青岛海晶化工集团有限公司占 20改为青岛碱业占 60，青岛海晶化工集团有限公司占 40。原计划投资 4980万元，改为 3800万元，公司实际投资 2280万元。该项目尚处试车阶段。公司第三届董事会第一 次临时会议决议并提请2000年度股东大会批准，将该项目节余资金 2700 万元中的 2000 万元用于天柱化肥分公司的“合成氨联产 2万吨甲醇及节能技改工程”。6）年增产 6万吨尿素工程该项目总投资 9000 万元，计划使用募集资金 3000 万元。2000 年已投入募集资金 3000万元，竣工生产。7）2000吨/年异丙草胺项目和 200吨/年氟磺胺草醚项目原募资项目 300 吨/年克线磷技术改造项目，计划投资 4598 万元。由于国家产业政策变化，该项目于 2000 年末经股东大会审议通过，变更为 2000 吨/年异丙草胺和 200 吨/年氟磺胺草醚两个前景看好的除草剂项目。以上两项目总投资为 4511 万元。报告期士建主体工程已完工，完成投资 606万元。预计该项目 2002年 6月底可建成投入生产。青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告148）40kt/a双水氯化钙工程该项目原计划投资 4450 万元，新建一套年产 4 万吨双水氯化钙装置，利用募集资金 4450 万元。为加快投资进度，提高投资效益，公司经与青岛华东制钙有限公司协商，于 2001年 6月收购该公司一条现成的生产线（630万元），利用已有的公用工程再建一套年产 4 万吨的装置，不仅总投资没有突破原计划，而且收购的生产线经技术改造当年亦见到效益，报告期已完成投资 1268 万元。当年即实现利润 430万元。年产 4万吨的装置预计 2002年 8月完工。9）联产甲醇及配套节能技术改造项目该项目总投资 2535 万元，公司削减 6000t/a 氯磺化聚乙烯项目投资 2000 万元投入该项目，不足部分银行贷款解决。报告期该项目已完成投资 1866 万元，使用募集资金 1400 万元。该项目部分节能技术改造年内已竣工投运，其它流化床锅炉等将于 2002年度完成。以上项目，共使用募集资金 21171万元，剩余资金 11319万元，暂存银行。2、非募集资金投资情况 项目名称 投资额（万元）项目进度 1）废水治理工程 579 95%2）热电联产工程外供热管网 1260 95%3）其它工程 2500 30%（三）公司财务状况：（单位：人民币元）指标项目 2001年 2000年 增减变动（+-）总资产 1633682629.29 1497548022.37 136134606.92长期负债 100759950.00 19540000.00 81219950.00股东权益 836120939.91 819398286.97 16722652.94主营业务利润 211614693.79 177396953.53 34217740.26净利润 67949774.74 64757362.26 3192412.48上述各项变动原因说明：（1）总资产增加，主要是增加贷款所致。（2）长期负债增加，主要是增加贷款所致。（3）股东权益增加，主要是实现利润所致。（4）主营业务利润增加，主要是增加主营业务收入所致。青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告15（5）净利润增加，主要是增加主营业务收入所致。（四）生产经营环境以及宏观政策对公司的影响1）加入 WTO 的影响；中国加入 WTO 对公司所属行业都带来了不同程度的影响，具体对我公司第二大产品化肥来说，由于大量进口化肥的涌入，使中小化肥企业经营环境日益恶化。2）税收变化的影响；根据财政部、国家税务总局文件，自 2001 年 8 月 1日起尿素征收增值税，由此将给公司经营带来一定影响。3）报告期煤炭价格上扬，公司作为耗煤大户受到一定影响。（五）2002年度经营计划2002 年，公司面临中国加入 WTO 的机遇与挑战，公司将以市场为导向，突出营销重点，着力调整产品结构，深化内部各项改革，强化管理，挖潜增效，紧紧围绕经济效益为中心，努力开创生产经营新局面，以股东利益最大化为目标，增强核心竞争力，提高公司经济运行质量。全年力争完成主营业务收入 95000万元。把握搞好资本运作、强化结构调整、推进文化建设三条主线，具体做好以下工作：1）加快项目建设，促进公司快速发展。募集资金项目和重点工程要抓紧组织实施，争取年内达产达效，对正在开发的项目，加快论证，做好项目的储备。2）健全销售网络，增强市场竞争力。纯碱营销要加大散装纯碱力度，对外发挥地理优势，拓展高价位市场，实现营销战略转移；化肥营销要进一步健全销售网络，增强市场竞争力；农药营销要加大新产品的推广力度，主攻空白地区拓宽销售渠道；氯化钙营销要抓好当前市场的有利时机，调整和优化市场格局，提高占有率。3）调整组织结构，强化管理功能。按照“总体规划、分类实施，逐步到位”的原则，实施组织机构调整。加强目标成本控制，推行购销比价，以 ISO9000标准为载体，实行 ERP 现代化管理，进一步提高管理水平。强化财务监控，建立核算中心。坚持“事先评价，事中控制，事后督查”的原则，强化投资管理。注重企业文化建设，规范企业行为。4）加快技术创新步伐，保证公司未来发展和经营目标得以顺利实现。公司要加强技术中心建设，以技术中心为依托，增强技术中心开发能力。建立技术开发激励竞争机制,调动科研人员积极性。加强同科研机构、高等院校的联系 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告16与合作，走“产、学、研”相结合的发展路子，不断开发具有市场前瞻性的新产品，增强公司发展后劲。紧紧围绕主导产品的上下游产品加大开发力度，拉长产品链，完善产品结构。纯碱要抓好深加工开发工作，提高低盐重质纯碱的生产能力；化肥要围绕“合成氨”和“甲醇”基础产品开发下游系列化产品，并适时开发生物化肥和特种化肥，打破产品品种单一格局。农药要把开发高效、低毒、低残留的生态型农药为主攻方向，提高除草剂和杀菌剂比例，改善产品结构，以适应市场发展需求。（六）董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容(1)2001年 2月 21日，召开第三届董事会 2001 年第一次临时董事会会议，会议审议通过如下决议：审议通过了关于 6000t/a氯磺化聚乙烯技术改造项目的议案；审议通过了关于租赁青岛农药厂事项的议案；本次会议决议刊登于 2001年 2月 22日中国证券报 上海证券报。（2）2001 年 4 月 10 日，召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2000年年度报告及其报告摘要；审议通过了 2000年度董事会工作报告；审议通过了 2000年度总经理业务工作报告；审议通过了 2000年度财务决算及利润分配的议案：经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2000 年度主营业务收入787，921，055.11 元，净利润 64，757，362.26 元，根据公司法及公司章程的规定，提取 10的法定盈余公积金，6，475，736.23元，提取 10法定公益金 6，475，736.23 元，加上年初未分配利润 136，430，892.46 元，本年度可供股东分配的利润 188，236，782.26 元。经董事会研究，拟定公司 2000年度利润方案为：以公司总股本 295126210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8元（含税），共派发现金 53，122，717.80元，剩余未分配利润 135，114，064.46元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本；审议通过了 2001 年度利润分配政策的报告：根据中国证监会关于上市公司 2000 年度报告披露工作有关问题的通知要求，本公司预计 2001 年度利润分配政策为：分配次数：1 次；分配比例：公司 2001 年度实现利润用于利 青岛碱业股份有限公司 2001年年度报告17润分配的比例不低于 50；分配形式：拟采取现金派发红利的方式；审议通过了天柱化肥分公司联产甲醉及配套节能技术改造项目的议案。项目总投资 2535 万元，拟使用募股项目之一 6000t/a 氯磺化聚乙烯技术改造项目节余资金 2000万元，不足部分银行贷款解决。审议通过了 40Kt/a双水氯化钙工程投资方案的议案。设立青岛碱业股份有限公司氯化钙分公司，收购青岛华东制钙有限公司一条生产线，利用该公司现成技术和公用工程，对收购的生产线进行技术改造，再建设一套 4万吨/年氯化钙装置，总生产能力达到 7万吨/年。审议通过了聘请审计机构的议案。拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任本公司 2001 年度财务审计和咨询机构。审议通过了召开 2000年度股东大会的议案。本次会议决议刊登于 2001年 4月 10日中国证券报、上海证券报。（3）2001 年 4 月 20 日，召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过如下决议：审议通过了聘请管华诗先生、荣福瑞先生为公司独立董事的议案；拟用募集资金 8000万元归还银行贷款的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案。本次会议决议刊登在 200